出纳资金日报表

出纳现金日报表模板

篇一:出纳日报表范本模板

出纳日报表

总经理 经理 科长出纳

篇二:出纳工作现金每日记账登记表

一、出纳 现金日记账登记

一、实践要求:

1.将原始凭证填制完整 2.编制记账凭证

3.登记现金日记账，并进行日清月结。

二、实践指导

现金日记账的登记方法

1.将发生经济业务的日期记入“日期”栏，年度记入该栏的上端，月、日分两小栏登记。以后只有在年度、月份变动或填写新账页时，才再填写年度和月份。

2.在“凭证号数”栏，登记该项经济业务所填制的记账凭证的种类和编号，以表示登记会计账簿的依据。对于现金存入银行或从银行提现业务，由于只填制付款凭证，所以提现的凭证号数也是“银付×号”。

3.在“摘要”栏内，简明地记入经济业务的内容。

1

4.根据记账凭证上的会计分录，在“对方账户”栏填上对应账户的名称，表明该项业务的来龙去脉。

5.根据现金收款凭证上应借账户金额登记到“收人”栏， 根据现金付款凭证上应贷账户金额登记到“支出”栏。 6.根据“上日余额，本日收入,本日支出,本日余额”的计算公式计算出“本日余额”登记到”余额”栏。

三、实践业务题

x有限责任公司2月份发生如下业务，根据原始凭证编制记账凭证并登记现金日记账。 1.200×年2月2日从银行提取现金9 000元，以备发放工资。

记账凭证 出纳编号:

200×年2月2日编号:

附 件

壹 张

会计主管: 记账: 出纳: 审核: 制

单:xxx 领(缴)款人: 2. 200×年2月3日用现金发放工资9 000元。

200×年1月份工资发放表单位:元

记账凭证 出纳编号:

附 件

壹 张

3. 200×年2月4日管理人员xx出差，预借差旅费1500

2

元，以现金付讫。

记账凭证 出纳编号:

200×年2月4日编号:

附 件 壹张 会计主管: 记账: 出纳: 审核: 制单:xxx 领(缴)款人:

日期： 2014年7月23日单位：人 民 币 元

帐户简称及帐号昨日结存额今日存入金额今日支出金额今日余额项目名称昨日结存今日增加今日减少工商银行（税户）95,046.74 - - 95,046.74 现金- - 浙商银行8,049.12 - - 8,049.12

- - - 合 计103,095.86 - - 103,095.86 合 计- - -

可用资金余额：帐户简称及帐号存入金额支出金额增加金额工商银行

本 帐 户 合 计- - 浙商银行

本 帐 户 合 计 - -- 银行存款收支总计 - -制表： 孙月芳审核：天津四联钣喷汽车维修服务有限公司

每 日 资 金 余 额 统 计 表

现 金 收 支 情 况

103,095.86

摘 要现金收支摘要

-----信用卡收回

今日现金收支总计----- 元

今日余额

-

- 减少金额

-

编制单位：

一、期初余额0.000.000.00

1、客户订金 - - -2、客户首付款 - - -3、客户中期款 - - -4、客户尾款 - - -5、设计费 - - -6、存款利息 - - -7、资金理财 - - -8、供应商材料返点 - - -9、供应商罚款 - - -10、供应商质保金 - - -11、工程罚款 - - -12、工程质保金 - - -13、设计师罚款 - - -14、借款归还 - - -15、总部下拨款 - - -16、其他收入 - - -二、本期收入填表说明：1、资金日报表只需要填列月度内每日的资金收、支明细；2、按照项目月度日历日数不足31日的，需要将后面每日的期末实际余额填上；5、每日报表第“五”行对应各单元格呈报；7、注意表格填写的完整性；

项目库存现金合 计 - - -

1、材料采购 - - -2、固定资产采购 - - -3、工资支出 - - -（1）基本工资 - - -（2）绩效工资 - - -（3）提成 - - -4、奖金 - - -5、福利性开支 - - -6、定金促销礼品费 - - -7、项目经理结算款 - - -8、工人人工费 - - -9、工人社保费 - - -10、广告费 - - -11、广告制作费 （含店招、DM单等宣传品制作） - - -12、交通费、名单费、客户餐费、营销杂费 - - -13、社保及其他人身保险费 - - -14、财产保险费 - - -15、营业税金及附加 - - -16、个人所得税 - - -17、企业所得税 - - -18、房产税 - - -19、残保基金 - - -20、其他政府性支出 - - -21、房租费（含库房） - - -三、本期支出22、物管费（垃圾清运费） - - -23、水电费（含空调费） - - -24、招聘费 - - -25、办公用品采购 - - -26、办公物料采购 - - -27、其他办公费用（含证照费） - - -28、差旅费 - - -29、通讯费（含光纤费、短信费） - - -30、业务招待费 - - -31、中介机构费 - - -32、总部管理费 - - -33、工程赔款 - - -34、装修费、维修费 - - -35、借款支出 - - -36、财务费用 - - -37、部门基金支出 - - -38、回款总部 - - -39、其他支出 - - -合 计 - - -四、期末实际余额 106.00 - -五、检查错误正确正确财务经理：会 计：小 计0.000.000.000.000.000.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -照项目正确填列；3、每月1号库存现金及各银行账户期初余额需要手动录入；4、每日末实际余额根、每日报表第“五”行对应各单元格判断为“错误”时，请检查数据的正确性；6、月度资金报表和月度内各周报表资金月报明细表

出纳日报表（二）

月 日

银 行 名 称 存入张数 存入金额 支付张数 支付金额 备 注

合 计

银行名称 前日结存 本日存入 本日支付 本日结存 现金结存

面 额 数量 金 额

1000元

100元

10元

分

1分

合 计

应付本票、保证本票、贴现、票借计录：

总经理 经理 科长 出纳