出纳管理日报表

出纳现金日报表模板

篇一:出纳日报表范本模板

出纳日报表

总经理 经理 科长出纳

篇二:出纳工作现金每日记账登记表

一、出纳 现金日记账登记

一、实践要求:

1.将原始凭证填制完整 2.编制记账凭证

3.登记现金日记账，并进行日清月结。

二、实践指导

现金日记账的登记方法

1.将发生经济业务的日期记入“日期”栏，年度记入该栏的上端，月、日分两小栏登记。以后只有在年度、月份变动或填写新账页时，才再填写年度和月份。

2.在“凭证号数”栏，登记该项经济业务所填制的记账凭证的种类和编号，以表示登记会计账簿的依据。对于现金存入银行或从银行提现业务，由于只填制付款凭证，所以提现的凭证号数也是“银付×号”。

3.在“摘要”栏内，简明地记入经济业务的内容。

1

4.根据记账凭证上的会计分录，在“对方账户”栏填上对应账户的名称，表明该项业务的来龙去脉。

5.根据现金收款凭证上应借账户金额登记到“收人”栏， 根据现金付款凭证上应贷账户金额登记到“支出”栏。 6.根据“上日余额，本日收入,本日支出,本日余额”的计算公式计算出“本日余额”登记到”余额”栏。

三、实践业务题

x有限责任公司2月份发生如下业务，根据原始凭证编制记账凭证并登记现金日记账。 1.200×年2月2日从银行提取现金9 000元，以备发放工资。

记账凭证 出纳编号:

200×年2月2日编号:

附 件

壹 张

会计主管: 记账: 出纳: 审核: 制

单:xxx 领(缴)款人: 2. 200×年2月3日用现金发放工资9 000元。

200×年1月份工资发放表单位:元

记账凭证 出纳编号:

附 件

壹 张

3. 200×年2月4日管理人员xx出差，预借差旅费1500

2

元，以现金付讫。

记账凭证 出纳编号:

200×年2月4日编号:

附 件 壹张 会计主管: 记账: 出纳: 审核: 制单:xxx 领(缴)款人:

跃盛置业跃盛置业江滨公司相思湖公司第一公司宏均置业工行兴宁支行（基本户）农信亭子部（一般户）工行西乡塘支行（基本户）工行西乡塘支行（基本户）工行西乡塘支行（基本户）工行西乡塘支行（基本户）040688815842607059615691江滨市场租金10,000.00 - 10,000.00 - - - - - - - - 10,000.00 - 相思湖市场租金- 50,000.00 50,000.00 50,000.00 - - - - - - 50,000.00 - - 商贸城租金- 20,000.00 20,000.00 - 20,000.00 - - - - - 20,000.00 - - 华侨工地租金- 10,000.00 10,000.00 - - 10,000.00 - - - - 10,000.00 - - 大塘角租金- 5,000.00 5,000.00 - - - 5,000.00 - - - 5,000.00 - - 简约酒店租金- 100,000.00 100,000.00 - - - - 100,000.00 - - 100,000.00 - - 马可波罗租金- 80,000.00 80,000.00 - - - - - 80,000.00 - 80,000.00 - - 相思湖散摊收入- - - - - - - - - - - - - 江滨散摊收入- - - - - - - - - - - - - 转让手续费收入- - - - - - - - - - - - - 1主营业务收入小计10,000.00 265,000.00 275,000.00 50,000.00 20,000.00 10,000.00 5,000.00 100,000.00 80,000.00 - 265,000.00 10,000.00 - 物业管理费- - - - - - - - - - - - - 月饼摊租费- - - - - - - - - - - - - 2其他业务收入小计- - - - - - - - - - - - - 装修垃圾清运费- - - - - - - - - - - - - 退铺不退定- - - - - - - - - - - - - 其他- - - - - - - - - - - - - 3营业外收入小计- - - - - - - - - - - - - 押金- - - - - - - - - - - - - 保证金- - - - - - - - - - - - - 生活垃圾费- - - - - - - - - - - - - 电梯运行费- - - - - - - - - - - - - 专项维修基金- - - - - - - - - - - - - 公摊水电- - - - - - - - - - - - - 代收水费- - - - - - - - - - - - - 代收电费- - - - - - - - - - - - - 中央空调- - - - - - - - - - - - - 加压费- - - - - - - - - - - - - 消防维保- - - - - - - - - - - - - 4代收代支收入小计- - - - - - - - - - - - - 5往来款收入- - - - - - - - - - - - - 10,000.00 265,000.00 275,000.00 50,000.00 20,000.00 10,000.00 5,000.00 100,000.00 80,000.00 - 265,000.00 10,000.00 - 银行存款合计项目

日期： 2014年7月23日单位：人 民 币 元

帐户简称及帐号昨日结存额今日存入金额今日支出金额今日余额项目名称昨日结存今日增加今日减少工商银行（税户）95,046.74 - - 95,046.74 现金- - 浙商银行8,049.12 - - 8,049.12

- - - 合 计103,095.86 - - 103,095.86 合 计- - -

可用资金余额：帐户简称及帐号存入金额支出金额增加金额工商银行

本 帐 户 合 计- - 浙商银行

本 帐 户 合 计 - -- 银行存款收支总计 - -制表： 孙月芳审核：天津四联钣喷汽车维修服务有限公司

每 日 资 金 余 额 统 计 表

现 金 收 支 情 况

103,095.86

摘 要现金收支摘要

-----信用卡收回

今日现金收支总计----- 元

今日余额

-

- 减少金额

-

出纳日报表（二）

月 日

银 行 名 称 存入张数 存入金额 支付张数 支付金额 备 注

合 计

银行名称 前日结存 本日存入 本日支付 本日结存 现金结存

面 额 数量 金 额

1000元

100元

10元

分

1分

合 计

应付本票、保证本票、贴现、票借计录：

总经理 经理 科长 出纳