物资管理业务表单

物资管理常用表格目录（一）物品缺货日报表 (2)（二）产品管理明细表 (3)（三）存货盘点报告表 (4)（四）盘点盈亏汇总表 (5)(五)商品出仓单 (6)(六)商品进货单 (7)(七)财产登记表 (7)(八)财产登记卡 (8)(九)财产记录保管表 (9)(十)财产领用单 (10)(十一)财产移入（移除）单 (11)（十二）财产移交单 (12)（十三）财产请修单 (13)（十四）财产报废单 (14)（十五）财产减损单 (15)（十六）财产增加单 (16)(十七)文具用品一览表 (17)(十八)请购单................................................................................... ..18(十九)物资盘存统计表 (19)（二十）物资领用统计表 (20)物品缺货日报表编号：年月日产品管理明细表存货盘点报告表组别 盘点区号 盘点日期 年 月 日第2联 : 主管第 1联 ：会计科物资科注：本单应事先编号，以利控制。

盘点盈亏汇总表年月日商品出仓单部组(岗) 年月日组长：保管员：验收或复点人：经手提货人：商品进货单年月日制单：收货：财务：财产登记表页次财产登记卡卡号：管理部门：使用部门：财产记录保管表(正面)(背面)财产领用单使用部门：类别：管理部门：年月日财管字第号财产移出(移入)单管理部门：使用部门：会计科目：财管字第号副总经理：管理部门：使用部门：填单：财产移交清单部门：年月日共页第页接受部门：移交部门：主管：科长：经办：主管：科长：经办：财产请修单请修部门：年月日请修单号码：经办：部门主管：制单：财产报废单年月日编号：财产减损单管理部门：会计科目：使用部门：年月日财管字第号副总经理：_______ 账务部：_______ 管理部门主管：_______ 使用部门主管：_______财产增加单管理部门：会计科目：使用部门：年月日财管字第号副总经理：_______ 账务部：_______ 管理部门主管：_______ 使用部门主管：_______文具用品一览表请购单请购部门：_______ 日期：_______请购部门主管仓库财务总监总经理采部物资盘存统计表统计人：年月日物资领用统计表月日。

目录供应商考核评价表 (1)合格供应商名录 (2)不合格供应商名录 (3)供应商满意度调查表 (4)供应商满意度调查汇总报告 (5)优秀供应商推荐表/评选名单 (6)物资采购策划表 (7)项目物资需用总计划 (8)周转工具需用总计划 (9)物资需用计划表 (10)物资采购计划表 (11)物资采购订单 (12)物资采购询价表 (13)物资招（议）标文件评审表 (14)开标/询标记录 (15)物资采购比价会审表 (16)物资合同评审表 (17)物资合同管理台帐 (18)物资合同交底表 (19)物资进场验证记录 (20)收料单 (21)物资验收单 (22)物资标识牌、料卡 (23)不合格物资处理记录 (24)领料单 (25)调拨单 (25)出门证 (26)专业/劳务分包物料进场申请（登记）表 (27)周转料具租赁计划 (28)周转料具保管台帐 (29)项目资产管理台帐 (30)废旧物资处理申请表 (31)废旧物资处理招（议）标评审表 (32)废旧物资处理记录 (33)废旧物资（钢筋）处理情况统计台帐 (34)发包人供料对账结算单 (35)月度物资采购结算单 (36)周转工具月度租赁费结算单 (37)分包商领用物资月度明细表 (38)发包人供料对账结算书 (39)物资采购结算书 (40)周转工具租赁费结算书 (41)分包商领用物资汇总表 (42)材料盘点明细表 (43)中国建筑项目管理表格供应商考核评价表表格编号CSCEC81-SW-WZ-B001评价单位日期编号供应商名称供应物资类别负责人联系电话最近年检时间一、公司的规模、资质文件的有效性、合法性（是否具备一般纳税人资格）二、招投标过程中的规范性、参与招投标的积极性三、产品质量，交易数量、交货及时性四、合同履约、售后服务、产品质量维护五、与其他单位的合作情况六、合作业绩、诚信经营、商业道德、社会责任等项目综合评价分公司评价结论是否合格供应商等级分公司物资部经理评估确认分公司总经济师年月日注：本表内容可根据新增供应商考察评价及供应商年度复评不同阶段评价重点选择性填写。

物资管理常用表格(总22页) -CAL-FENGHAL-(YICAI)-Company One 1■CAL■本页仅作为文档封面，使用请直接删除物资管理常用表格目录（一）物品缺货H报表 ....................................................... (2)（二）产品管理明细表................. (3)（三）存货盘点报告表................. (4)（四）盘点盈亏汇总表................. (5)（五）商品出仓单....................6（六）商品进货单.................（七）财产登记表................ (7)（八）财产登记卡・ (8)（九）财产记录保管表................ .. (9)（十）财产领用单................ (10)（十一）财产移入（移除）单....................................................... .11（十二）财产移交单....................................................... (12)（十三）财产请修单.......................................................（十四）财产报废 (14)（十五）财产减损单.................... .. (15)（十六）财产增加单.................... (16)（十七）文具用品一览表.................... .. (17)（十八）请购单.................... (18)（十九）物资盘存统计表.................... .. (19)（二十）物资领用统计表....................物品缺货日报表編号：年月曰产品管理明细表存货盘点报告表组别盘点区号盘点日期年月日注：本单应爭先编号,以利控制。

物资管理常用表格[精编版]物资管理常用表格●物品缺货日报表物品缺货日报表编号：年月日●产品管理明细表产品管理明细表●存货盘点报告表存货盘点报告表组别 盘点区号盘点日期 年 月 日第3联 : 贴于物资存放位置第2联 : 主管物资科第 1 联：会计科注：本单应事先编号，以利控制。

●盘点盈亏汇总表盘点盈亏汇总表年月日●商品出仓单商品出仓单部组(岗) 年月日组长：保管员：验收或复点人：经手提货人：●商品进货单商品进货单年月日制单：收货：财务：●财产登记表财产登记表页次●财产登记卡财产登记卡卡号：管理部门：使用部门：●财产记录保管表财产记录保管表(正面)(背面)●财产领用单财产领用单使用部门：类别：管理部门：年月日财管字第号●财产移出(移入)单财产移出(移入)单管理部门：使用部门：会计科目：财管字第号副总经理：管理部门：使用部门：填单：●财产移交清单财产移交清单部门：年月日共页第页接受部门：移交部门：主管：科长：经办：主管：科长：经办：●财产请修单财产请修单请修部门：年月日请修单号码：经办：部门主管：制单：●财产报废单财产报废单年月日编号：●财产减损单财产减损单管理部门：会计科目：使用部门：年月日财管字第号管理部门主管：使用部门主管：填单：●财产增加单财产增加单管理部门：会计科目：使用部门：年月日财管字第号编号名称规格单位数量单价总价耐用年限估计残值每月旧金额备注事由副总经理：_______ 账务部：_______ 管理部门主管：_______ 使用部门主管：_______●财产增减月报表财产增减月报表使用部门：_______ 编制日期：_______年_______月财产单位编号及名称设备名称规范说明单位上期结存数量本期增加本期减少本期结存数量财产增减凭证字号(请按财产凭证编号表填写)备注数量金额数量金额注：本单一式三联：①使用部门留存。

②会计处财产会计室核对用。

③财产会计室核对后送经管部门留存。

●财产投保明细表财产投保明细表日期编号名称数量保险公司保单号码保险期间保险金额费率保管费保管单位抵押情形备注● 文具用品一览表文具名称 规格 单位 单价(元) 规格 单位 单价(元) 代号 修正液 胶水 图钉 曲别针 印台 红 印台 蓝 印台 黑 印油 红 印油 蓝 印油 黑 印泥 投 影 片 投 影 笔 胶 带 台 胶带 复 写 纸 中式卷宗 强 力 夹 弹 簧 夹 订书机(大) 订书机(中) 订书机(小)● 办公用品需求计划表办公用品需求计划表单位：_______人数：_______预算金额：部门主管：科长：经办人：实际金额：●办公用品请购单办公用品请购单财管字第号填单日期年月日物品名称规格用途单位数量需用日期估计价值签注请购部门负责人意见：年月日总经理办公室主任意见：年月日总经理批准：年月日●请购单请购单请购部门：_______ 日期：_______ 名称数量单位用途规格、质量摘要请购部门主管仓库财务总监总经理采购部●重要办公用品登记卡重要办公用品登记卡管理部门：总经理办公室使用部门：名称：编号：规格：厂名或牌名：构造：附属设备：存放地点：耐用年限：原价：增加价值：日期摘要凭证号数单位数量增加减损结存年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日●领物卡领物卡年月日部门领用人核发领用物品及规格用途数量单位单价总价总务部经理：保管员：●办公用品领用卡办公用品领用卡姓名：部门：文具名称领用日期部门数量主管签章领用登记备注●办公用品领用单办公用品领用单部门：年月日项次品名规格单位数量单价金额123456789101112131415161718合计金额保管管理部门领用部门主管经办点收经办点收●办公用品耗用统计表办公用品耗用统计表部门上月耗用金额(元) 本月耗用金额(元)差异额(元)差异率(%)人数说明部门上月耗用金额(元)本月耗用金额(元)差异额(元)差异率(%)人数说明代号名称代号名称总务部经理：经办人：注：差异额为本月耗用金额减去上月耗用金额的代数差。

项管理各种表格附表 1：计划表项目名制日期：编号：序 号物资名称 规格型号单位数量质量标准计划进场 日期分部分项 工程名称备注理：人：经制人：附表 2： 需用（月划单 项目名称：： 日 期：编号： 序 号 物资名 称 规格 型号 单位 数量 质量标 准 进场日 期 使用部 位 使用队 伍 备注 理：人：经任： 附表 3： 需用（日划单项目名称：： 日 期：编号： 序号 物资名 称 规格 型号 单位 数量 质量标 准 进场时 间 使用部 位使用队伍备注理：人： 材料任： 附表 4： 计划单项目名称：：日 期：编号：序号 物资名称 规格型号 单位 退场数 量 成色 退场日 期 退场部位 使用队 伍备注项目经理： 物资负责人： 材料工程师：责任工程师：附表 5：物资需用总计划调整表 项目名称计划时间编号 NO 序号物资名称规格 型号单位 调整前 数量调整数调整原因 调整后 计划数量计划进场 日期备 注申请人审核 批准时间时间时附表 6：物资收料单项目 名 称 ： 物资类别：收 料类型 ：甲 供 /总包 / 分 包 ：供应商名称： 日 期：本单编号：物资名称规格 型号 生产 厂家单位 数量外观质量 描述 外观质量 判定使用队伍备注材料工程师：责任工程师：劳务分包方： 后勤保卫： 送货人：附表 7：物资调拨单调出单位：调入单位：调拨类型：调入 /调出物资类别：日期：本单编号：物资名称规格型号单位调拨数量 成色单价总值合计调出单位主管：调出单位物资负责人：调出单位材料工程师： 调入单位主管：调入单位物资负责人：调入单位材料工程师：附表 8：物资检测单项目名称： 物资类别：本单编号：进场时间 物资名称生产厂家规格型号 单位 进场数 量 堆放 地点 材质书编号 报告编号 检测结果材料工程师：通知日期：试验工程师：回执日期：附表9：不合格物资台帐项目名称：物资类别：日期：本单编号：记录编号不合格物资名称生产规格厂家型号批号进场不合格时间指标不合格性质处置方法评审人处置人审批人附表10：物资退库单项目名称：物资类别：日期：本单编号：物资名称规格型号计量单位退料数量单价金额使用部位收料人：退料人：附表11：物资领料单项目名称：物资类别：日期：本单编号：物资名称规格型号计量单位发放数量单价金额使用部位核料人：发料人：领料人：。

企业工程物资管理表格(doc 5 页)被审计单位： 项目： 工程物资 编制： 日期：工程物资实质性程序索引号：ZQ财务报表截止日/期间：复核：日期：第一部分 认定、审计目标和审计程序对应关系一、 审计目标与认定对应关系表财务报表认定审计目标存 在完整性权利 和义务计价 和分摊列 报A 资产负债表中记录的工程物资是存在的。

√B 所有应记录的工程物资均已记录。

√C 资产负债表中的工程物资由被审计单位拥有或控√制。

D 工程物资以恰当的金额包括在财务报表中，与之√相关的计价调整已恰当记录。

E 工程物资已按照企业会计准则的规定在财务报√表中作出恰当列报。

二、审计目标与审计程序对应关系表审计 目标可供选择的审计程序1.获取或编制工程物资明细表，复核加计是否正确，并与总 D 账数和明细账合计数核对是否相符，结合工程物资减值准备与报表数核对是否相符。

ABD2.实地检查工程物资，确定其是否存在，并观察是否有呆滞、 积压物资。

ABCD ABD3.抽查若干工程物资采购合同、发票、货物验收单等原始凭 证，检查其是否经过授权审批，会计处理是否正确。

4.结合在建工程审计，检查工程物资的领用手续是否齐全， 会计处理是否正确。

ABD5.检查被审计单位是否对工程物资定期盘点，对盘盈、盘亏 的处理是否及时、是否符合规定，会计处理是否正确。

D6.检查工程完工后剩余的工程物资在转入存货时，是否将其 所含的增值税进项税额进行了正确的分离。

DAB7.检查有无与关联方的工程物资购销业务，是否经过适当授 权，是否按正常交易价格结算。

索引号 ZQ2略 略 略 略 略 略第二部分 计划实施的实质性程序项目财务报表认定存 在完整性权利 和义务计价 和分摊列 报评估的重大错报风险水平（注 1）从控制测试获取的保证程度（注 2）需从实质性程序获取的保证程度计划实施的实质性程序（注 3） 索引号 执行人1．2．3．4.5.6.7.8.9.10.……注: 1.结果取自风险评估工作底稿。

编号：表10-1企业名称：地址：邮编：电话：传真：企业性质：商业登记号：公司架构：1. 行政人员 2. 技术人员 3.操作人员1. 是否通过质量、环境、健康安全认证2. 质量最高负责人：职位姓名 ___3. 确定和解决问题负责人：职位姓名 __ _4. 检测负责人：职位姓名 __ _5. 检测标准和检测方法：6. 是否取得部级定点企业:7. 环境保护、健康安全承诺:主要产品：产品执行标准:生产能力：1.自有资产: 万元 2.平均年产值万元（生产许可证、营业执照、产品鉴定书、体系认证证书、产品样本、价格目录等附后）补充说明：填报公司签名(盖章)填报日期：编号：表10-2合格供方名册填表人：审核人：日期：供方处监控记录表监控日期：供方评估表编号：表10-51、工程名称；2、供方名称：3、评估内容：4、评估意见：评估人：日期：5、评估结果：物资负责人：日期：注： 1、评估内容标准：优、良、合格、差物资申请(采购) 计划表填表人：日期：采购合同执行情况记录表工程名称：编号：表10-7经办人：日期：主要物资采购汇总清单填报单位：年季度表10-8填报人：日期：丢失、损坏物资记录表工程名称: 编号：表10-9填报单位：填报人：日期：到料报告单工程名称: 编号：表10-10填表单位：填表人：日期：产品质量证明文件登记表工程名称: 编号：表10-11填表单位：经办人：不合格物资处理记录表工程名称: 编号：表10-12经办人：日期：审核人：日期：拒付理由书供方名称：托收号年月日编号：表10-13填表单位（签章）：业务主管：经办人：年月日紧急放行物资记录表填表单位：批准人：发料人：收料人：物资管理监控检查记录表。

物资管理常用表格●物品缺货日报表物品缺货日报表编号：年月日物品号码品名规格尺寸数量进货日期摘要●产品管理明细表产品管理明细表订购进货出货抵押月日订单编号订购数量交货日期交货数量验收日期合格数量不合格数未交货余额月日订单号码数量月日订单号码数量库存数月日余额摘要零件号码零件名称规格图号●存货盘点报告表存货盘点报告表组别盘点区号盘点日期年月日□原料□在制品□废料□成品编号品名规格单位盘点时本物位置：盘点数量更正：存货状况□良料□次料□废料□其他备注第3联:贴于物资存放位置第2联:主管物资科第1联：会计科复核员记录员盘点员注：本单应事先编号，以利控制。

●盘点盈亏汇总表盘点盈亏汇总表年月日部门类别品名及规格单位单价调整后账面数量盘点数量盘盈盘亏差异原因数量金额数量金额说明对策●商品出仓单商品出仓单部组(岗) 年月日编号品名及规格单位提领数量零售单价金额仓位大仓当时结存组长：保管员：验收或复点人：经手提货人：●商品进货单商品进货单年月日来货单位来货单号码收货仓库品名称规格单位数量进货单价金额百十万千百十元角分代售商品零售单价批发调入单位批发单价制单：收货：财务：●财产登记表财产登记表页次使用部门登记年月日财产名称编号类别家具仪器用品机器其他使用人取得日期取得价格修理记录●财产登记卡财产登记卡卡号：管理部门：使用部门：名称管理编号(中文/英文)规格型号制造商销售商存放地点耐用年限原价日期摘要凭证号单位增加减少结存●财产记录保管表财产记录保管表(正面) 财产分类编号中文名称英文名称厂商取得日期原价原币值每年折旧额增加资本支出原值使用年数第一年年～年最后一年年月年月年月(背面)使用部门接管日期使用保管人签章交还经营部门日期经营部门签章●财产领用单财产领用单使用部门：类别：管理部门：年月日财管字第号编号品名及规格用途单位数量价值备注领用人使用部门经理财产管理科总务部经理总经理财产移出(移入)单管理部门：使用部门：会计科目：财管字第号编号名称及规格单位数量单价购置已提折旧减折旧后净值耐用年数已使用年数残余价值年月日移入(出)部门事由副总经理：管理部门：使用部门：填单：●财产移交清单财产移交清单部门：年月日共页第页项目规格及说明单位数量备注接受部门：移交部门：主管：科长：经办：主管：科长：经办：●财产请修单财产请修单请修部门：年月日请修单号码：项次财产编号品名规格数量故障损坏说明预估修理费需要日期使用人备注经办：部门主管：制单：●财产报废单财产报废单年月日编号：管理部门使用部门名称中文规格耐用年限英文厂牌已使用年数购置日期数量取得价值账面价值废损原因估计废品价值处理使用实际损失额拟处理办法使用人填报人总经理财务部门使用部门管理部门厂长(经理)主管主(协)办主管主(协)办●财产减损单财产减损单管理部门：会计科目：使用部门：年月日财管字第号编号名称规格购置单位数量单价总价残余价值耐用年数已使用年数已折旧金额备注年月日减损事由主管副总经理核示拟定处置办法管理部门主管：使用部门主管：填单：●财产增加单财产增加单管理部门：会计科目：使用部门：年月日财管字第号编号名称规格单位数量单价总价耐用年限估计残值每月旧金额备注事由副总经理：_______ 账务部：_______ 管理部门主管：_______ 使用部门主管：_______●财产增减月报表财产增减月报表使用部门：_______ 编制日期：_______年_______月财产单位编号及名称设备名称规范说明单位上期结存数量本期增加本期减少本期结存数量财产增减凭证字号(请按财产凭证编号表填写)备注数量金额数量金额注：本单一式三联：①使用部门留存。

物资采购管理表格1、采购计划表2、用料计划表3、采购数量计划表4、采购预算表5、采购申请单6、采购变更审批表7、请购单8、临时采购申请单9、预算表10、采购订单11、采购进度控制表表—001采购计划表采购计划表NO:编制部门:_______________ 批准:_________________ 表-002用料计划表用料计划表注：（1）安全存量为半个月之计划用量。

（2）七月份之计划请购量,若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单.表-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量：表—004采购预算表采购预算表制表部门：预算期间：单位:元审批：制表人：表-005 采购申请单采购申请单表—006 采购变更审批表采购变更审批表编号: 申请日期: 年月日制表人：电话：表—007 采购开发周期表采购开发周期表编号：修订日期：部门: 编制日期:编制: 审核：批准：表单编号: 表-008 请购单请购单请购单位：请购日期：年月日备注:请于需求日前三日填写本单以利作业。

表-009临时采购申请单临时采购申请单NO：表-010采购订单采购订单表-011采购进度控制表采购进度控制表年月日表—012采购电话记录表采购电话记录表表—013 物料订购跟催表物料订购跟催表分类：跟催员：表—014 到期未交货物料一览表到期未交货物料一览表表-015 采购订单进展状态一览表采购订单进展状态一览表表—016采购追踪记录表采购追踪记录表表—017交期控制表交期控制表月日至月日表—018来料检验日报表来料检验日报表年月日表—019不合格通知单不合格通知单编号: 填表日期：年月日表—020 损失索赔通知书表—021比价、议价记录单比价、议价记录单日期：年月日承办人：主管: 核准:表—022 供应商产品直接比价表供应商产品直接比价表图纸编号：产品名称：填表日期：批准：审核：拟制:表-023 价格变动原因报告表价格变动原因报告表表-024 采购成本汇总表采购成本汇总表表-025 采购成本差异汇总表采购成本差异汇总表填表人：日期：表—026 采购成本比较表采购成本比较表表—027 供应商资料一览表供应商资料一览表填表日期：表—028供应商问卷调查表供应商问卷调查表供应商名称: 年月日【注】本表由供应商填写.表-029 供方考察记录供方考察记录表格编号：版本:表-030 合格供应商名录合格供应商名录表—031 供应商供货情况历史统计表供应商供货情况历史统计表表-032 A级供应商交货基本状况一览表A级供应商交货基本状况一览表分析日期：制表: 审核：表—033 供应商交货状况一览表供应商交货状况一览表分析期间：年月日制表：审核: 表—034 供应商跟踪记录表供应商跟踪记录表表格编号：版本：编制：审核: 表-035 供应商异常处理联络单供应商异常处理联络单说明：1.该通知就被判定拒收或特别采用的检验批向供应厂商发出.2。

物资需用总计划调整表物资收料单项目名称：物资类别：收料类型：甲供/总包/分包：供应商名称：日期：本单编号：材料工程师：责任工程师：劳务分包方：后勤保卫：送货人：物资调拨单调出单位：调入单位：调拨类型：调入/调出日期：本单编号：物资类别：物资检测单项目名称：物资类别：本单编号：试验工程师：回执日期：不合格物资台帐项目名称：物资类别：日期：本单编号：物资退库单项目名称：物资类别：日期：本单编号：收料人：退料人：物资领料单项目名称：物资类别：日期：本单编号：核料人：发料人：领料人：混凝土浇筑对比表项目名称：编号：物资盘点盈亏处理表项目名称：日期：本单编号：物资部经理：项目经理：财务：经营经理：物资负责人：物资报损报废处理单项目名称：本单编号：项目经理：物资负责人：材料工程师：废料处理申请单项目名称：日期：本单编号：项目经理：经营经理：项目总工：项目责任工程师：物资部经理：物资部协调员：计划统计员：物资负责人：分包方物资进场记录项目名称：分包方名称：料具退场单项目名称： 出租单位：材料工程师： 项目责任工程师： 劳务队： 出租单位接收人：料具租赁结算单项目名称： 出租单位：项目经理： 项目财务：物资负责人： 材料工程师： 出租单位：物资验收单项目经理： 物资负责人： 材料工程师： 物资部经理： 项目财务： 采购员：物资采购结算单项目名称：供应商名称：日期：编号：物资部经理：项目财务：采购员：商品混凝土结算单项目名称：供应单位：日期：本单编号：项目经理：商务经理：物资负责人：供应单位：物资成本三算对比分析表项目经理：商务经理：物资负责人：编制人：。