关于进一步加强公司接待费用管理的通知

关于进一步加强公司接待费用管理的通知This manuscript was revised on November 28, 2020关于进一步加强公司接待费用管理的通知公司各领导、各部门：为进一步加强接待费用管理，确保公司业务招待费的合理使用，提高效能，增加透明度，堵塞漏洞，减少不合理支出，培养勤俭自律的工作作风。

现就有关接待活动事宜再次明确如下：一、公司各领导、各部门因工作需要对外接待时，需事先填写《业务接待申请表》（见附表），交综合人事部接待组，由接待组送综合人事部负责人及相关领导批示。

凡未填写《业务接待申请表》或不按要求填写的接待活动，一律不予批准。

二、接待活动应由综合人事部接待组统一安排，提交申请的领导及部门不得自行确定接待酒店及其他活动，不得自行结账、报账。

凡自行确定酒店和安排活动的，公司概不负责。

确因特殊情况需要自行接待安排的，必须报请公司总经理批准。

三、接待活动结束后，应及时将活动情况，包括所请人员名单、开支情况等进行汇总填表，并报相关领导审批。

审批单需与消费发票一同交计划财务处作为报销凭证存档，如当天不能办理的，次日下班前必须办结。

凡拖延不按时办结的，计划财务部将按月予以通报。

从接待活动实际发生时起，超过3天未办结的，其接待费用只报销50-70%，剩余的50-30%由接待申请人自行支付。

四、公司领导如有来不及申报的接待活动，其费用从职务消费中解决。

公司领导的职务消费主要用于在公司工作时，来不及请示的接待活动。

所有职务消费每季度最后1-3天统一报销，其余时间计划财务部不予办理。

五、接待费用在各部门预算内开支，凡未列入预算或超出预算费用的接待活动均不得安排。

以上规定，公司领导、各部门要认真执行，要从廉洁自律、洁身自好的方面看待问题，对接待工作有何要求，可在申请表中予以说明。

坚决杜绝随意确定接待对象，随意确定酒店，随意安排活动，随意馈赠礼品、礼金和自行结账开具发票的现象。

凡发生违法上述规定的接待活动，公司均作为不廉洁现象予以查处，并上报有关部门。

安徽省财政厅关于进一步加强公务接待经费管理的通知文章属性•【制定机关】安徽省财政厅•【公布日期】2015.02.13•【字号】财行〔2015〕171号•【施行日期】2015.02.13•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】财政其他规定正文安徽省财政厅关于进一步加强公务接待经费管理的通知财行〔2015〕171号省直各部门：近年来，省直各部门加强了公务接待费管理，公务接待费明显下降。

但在中办、国办督查及“三公经费”专项检查、审计中，发现仍存在超标准接待等问题。

为严肃财经纪律，进一步加强省直机关公务接待费管理，现提出如下意见：一、落实部门公务接待费管理主体责任。

加强公务接待费管理，是全面贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，省直各部门要高度重视公务接待费管理工作，严格执行《安徽省省直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）文件规定，严肃接待纪律，落实主体责任，对本部门公务接待费管理负总责。

二、加强公务接待费预算管理。

省直各部门公务接待费应当全部纳入预算管理，严格按照经济分类科目编制全口径的公务接待费预算，严格预算执行，实行总额管理、总量控制，预算执行中不得突破或在其它科目中列支。

三、强化公务接待审批管理。

省直各部门必须建立接待审批制度，加强公务接待审批管理，严格执行先审批后接待的规定，审批内容应包括接待对象公函（含电话记录）、接待方案和经费预算等。

四、完善部门公务接待费内控制度。

省直各部门要认真梳理本机关公务接待费管理薄弱环节，提出整改措施，加强过程管理。

要跟踪管理本机关公务接待费支出，当支出增长出现异常情况时，进行风险预警，及时查明原因，提出防控措施。

五、严格界定公务接待费支出范围和标准。

严格遵守规定的公务接待费开支范围和开支标准，严禁擅自扩大公务接待费开支范围，严禁超标准接待；严格区分接待费、差旅费、会议费与培训费等费用，应当由接待对象自行支付的费用，一律由接待对象自行支付，禁止在公务接待费中列支应当由接待对象承担的差旅、会议、培训等费用，禁止以举办会议、培训为名列支、转移、隐匿公务接待费开支。

关于加强“公司业务费及招待类费用申请和报销制度执行”的通知公司所属各单位：自公司扩大运营以来业务发展良好，一惯的资金瓶颈问题得到缓解。

但是随着经营活动的逐步开展，公司的各项费用也在迅速地增长，无节制的支出现象逐渐突显，个别费用支出存在无视公司管理制度的现象，特别是交通费、招待费和业务费尤其明显。

为进一步加强公司内控管理，合理控制各项费用支出，以完成公司董事会下达的年度经营目标，现将公司业务费及招待类费用相关规定重申如下：一、招待类费用支出范围1、因公司开展业务需要而发生的餐饮娱乐、代业务相关单位承担费用、赠送礼品等费用。

2、员工因在外作业施工不能回基地用餐且无带餐条件而发生的误餐性质费用，归于福利费，不作为业务招待费核销。

对于误餐费用的发生由基地负责人严格把关，如基地发生此类费用过多，由基地负责人酌情承担管理不善责任。

3、严禁公司员工之间请客的费用纳入到招待费中报销。

二、招待类费用报销要求及原则1、及时报销原则所发生的招待事项必须于业务发生后2日内填报核销系统。

对于无特殊情况（常年国外出差）超过2周的业务招待费不允许报销。

2、真实业务原则一切非工作内容的因私招待费用，不能进行报销。

3、真实反映原则票据内容应如实反映招待活动实质。

填写核销单时应注明招待商户名称，不能用“XX等地餐厅”等作为招待地点。

如一项招待业务涉及数个招待行为，则分行填写地点、招待费核销所附发票必须与核销单填写内容一致，填写与实际票据不一致不予报销。

如代客户处理票据，可不用填写招待商户名称，但是必须事先经过上级领导批准并在填写核销单时注明代客户处理票据。

4、参与招待职务高者买单业务招待费由费用承担部门参加招待活动职位最高的领导报销。

严禁同部门上下级人员同时参加招待时，下级买单上级审批。

5、票据齐备原则业务招待费用报销时，必须按照下列情况分别提供相应的单据后，再申请报销，单据不全将被退回。

1）凡在大中城市市区内、业务所在城市进行的招待业务，必须使用银行卡进行结算费用。

关于进一步加强公司接待费用管理的通知
公司各领导、各部门：
为进一步加强接待费用管理，确保公司业务招待费的合理使用，提高效能，增加透明度，堵塞漏洞，减少不合理支出，培养勤俭自律的工作作风。

起，超过3天未办结的，其接待费用只报销50-70%，剩余的50-30%由接待申请人自行支付。

四、公司领导如有来不及申报的接待活动，其费用从职务消费中解决。

公司领导的职务消费主要用于在公司工作时，来不及请示的接待活动。

所有职务消费每季度最后1-3天统一报销，其余时间计划财务部不予办理。

五、接待费用在各部门预算内开支，凡未列入预算或超出预算费用的接待活动均不得安排。

以上规定，公司领导、各部门要认真执行，要从廉洁自律、洁身自好的方面看待问题，对接待工作有何要求，可在申请表中予以说明。

坚决杜绝随意确定接待对象，随意确定酒店，随意安排活动，随意馈赠礼品、礼金。

关于加强公司费用管理工作的通知公司各部门：为认真落实8月5日公司经理扩大办公会精神，进一步做好公司费用管理，实现节支降耗、提质增效，现就公司费用管理有关事项通知如下：一、费用使用及管理的依据1、公司年度、月度费用计划；2、公司差旅费管理规定；3、公司公务车辆管理规定；4、公司业务招待费管理规定；5、公司办公设备使用管理规定；6、公司费用报销的规定；7、公司通讯费用管理规定；8、其他因工作或业务需要，按程序申请、报批同意使用的费用。

二、费用使用管理有关事项1、每月结束前一天（节假日向前递延一天），各部门向公司办公室提交月度费用使用计划，由公司办公室副主任归集整理形成公司月度费用计划，经办公室主任审核后，报总经理审批，确定月度费用计划。

2、各部门根据工作需要，依据月度费用计划，按程序申请使用费用。

除业务招待费（按标准）以外，需要支出200-500元之间的非计划性支出的费用必须办理书面申请手续，由分工领导、分管费用领导批准后方可实施，500元以上的费用报总经理审批；月度公司发生的各类费用实行周报告制度，每周六下午三点前，各部门依据计划及规定发生的费用清单或发票，经分工领导审核后，报办公室分工副主任归集、审核，形成周费用报表，经办公室主任审核后报总经理，周一例会通报费用发生情况。

3、月度费用会签依据月度费用计划、公司各项费用管理规定。

费用支出申请报告手续及周费用报表；没有进行周报发生的临时性费用，经总经理审批同意后方可办理有关报销手续；手续不齐全的费用不予办理报销手续。

4、各部门业务借款手续须由部门负责人签字，分管领导审批，财务中心负责人审核，方可借款。

5、各部门负责人、财务负责人及分工领导都要认真落实7月22日半年汇报会精神，关注公司费用支出，努力实现节支降耗，提质增效。

公司办公室2015年8月15日。

《进一步加强招待费管理的通知》神东〔xx〕473号关于各单位、各部门：为了贯彻落实中央八项规定、神华集团公司二十一条规定及公司十八条规定，贯彻群众路线，反对铺张浪费、奢靡之风，根据神华集团公司xx年三季度经营分析会有关精神以及《关于进一步加强招待费管理的通知》（神华财〔xx〕620号）规定，四季度要进一步严格控制招待费，现将有关要求通知如下：一、重新核定各单位四季度招待费控制目标根据神华集团公司要求，公司招待费在年度控制目标（在年度预算基础上下降52%）的基础上再下降30%，四季度招待费控制在229.87万元以内，公司重新核定了各部门、各单位四季度招待费控制目标（单独下发）。

四季度招待费是七项费用考核的重点项目，各单位要严格执行不得突破。

第二篇：关于加强医院招待费的管理规定关于加强医院招待费的管理规定根据上级有关规定，为进一步加强招待费管理，规范医院招待费标准及相关程序，本着厉行节约的原则，经研究决定，制定医院招待费管理规定，希望各科室认真遵照执行。

一、招待费范围（一）政府部门或上级主管部门领导来院检查、调研或指导工作时的招待；（二）兄弟单位来院联系工作必需的招待。

（三）因处理紧急公务必需的加班用餐。

（四）因协调有关关系必需的公关活动招待。

（五）因公出差、对外协调工作所发生的招待。

二、招待标准餐费及陪客人数标准。

餐费标准指发生在用餐时的所有费用，陪客人员的餐费标准按相应的对象计算。

1、业务招待实行派餐制，由办公室出具派餐单；2、上级部门来人。

如检查、参观、会诊、业务联系等、由医院相关领导直接安排办公室，办公室按标准安排就餐。

3、加班用餐必须由总值班或科主任、护士长事先报告办公室，办公室按快餐标准统一报领导批准后，方可就餐。

4、手术误餐必须是因参加手术耽误正常用餐时间，方可享受手术误餐。

具体安排由手术室护士长或科主任通知办公室，由办公室安排食堂按标准送餐。

做到严格把关，派餐单必须注明参加手术者姓名及手术病人姓名、手术时间、手术名称。

【其它】为进一步加强公司业务招待费管理，控制业务招待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。

一、业务招待费使用原则和范围1.业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用。

1.1要体现：该招待的要热情招待，充分表达对来宾的礼节。

1.2要做到:热情有礼貌，大方不俗套，体面不浪费。

1.3通过认真搞好业务招待，树立企业良好形象,彰显企业文化理念。

2.业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等;公司上级领导以及其他所需招待的客人。

业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、交通费和会务费、庆典费、馈赠礼品、办公接待等有关费用。

3.业务招待费的报销按照财务相关规定执行。

4.用于业务招待发生的交通费、住宿费用，按照公司《差旅费报销规定》执行。

二、就餐费使用规定和标准1.内部食堂招待：1.1在公司食堂招待客人就餐，或安排客人免费就餐、吃工作餐，以及因突发事件员工加班误餐公司安排工作餐等，实行《公司内部招待就餐审批单》制度，由经办人履行报批程序，综合部办公室确定就餐标准，公司领导签批后安排。

1.2一般性业务招待原则上在公司食堂(二楼)接待就餐，目前新办公楼未建好，可视情安排在一般排档就餐。

由各部门负责人向对口分管领导请示同意后，综合部办公室根据实际情况确定招待标准(转载于: : 公司业务招待费管理规定)。

在公司食堂招待客人时原则上不允许上烟，招待用酒水价格要控制在40元/瓶以内，公司陪同人员不应超过2人。

1.3外来宾客到公司联系业务需要招待的，第一天按照职工就餐标准免费就餐，第二天需继续就餐的，餐费自付。

1.4.1总公司总经理等高管级领导在公司食堂就餐，由公司综合部办公室安排就餐，根据情况可以安排吃招待饭或职工餐。

1.4.2总公司及各分(子)公司的员工来公司办理业务，三天以内按工作餐标准凭综合办发放的用餐券免费就餐，从第四天开始按本公司员工就餐标准凭就餐卡自费就餐。

关于规范公司接待工作的通知公司各部门：为响应中央号召，厉行节约，制止奢侈浪费行为，有效控制接待费用，从方方面面严控成本支出，完善财务报销审核程序，应对日益严峻的效益形势。

同时把规范接待工作作为促进党风廉政建设的一项重要措施来抓，结合《XX》的具体内容，经公司总经理办公会研究同意，现就进一步规范公司接待工作做出如下规定：一、接待的原则凡是公司开展公务接待及业务接待工作，必须以“有利于公司开展工作，服务于公司发展大局”为目的，严格按照“勤俭节约、量力而行、有的放矢、实事求是、热情周到”的原则来进行。

二、接待的范围公司接待的范围含公务接待和业务接待。

三、执行接待申请制度1、公司各部门因工作需要，确实需要进行接待的，必须提前填写《XX接待申请单》（详见附件），注明接待事由、接待对象及人数、陪同人员及人数、接待计划、费用预算等内容后报公司审批，经公司批准后方可进行。

2、凡公司在审批接待申请的过程中，对接待部门提出的接待计划、费用预算等内容进行调整审定后，接待部门必须严格按照调整后的内容，在公司批准的允许范围内开展接待工作。

3、如遇特殊情况，在未提前提出申请，又确实需要进行接待的，需通过电话等方式向公司领导进行申报，取得公司领导同意后方可进行，事后必须补填相关手续四、接待费用的报销1、明确财务管理部为接待费用的报销审核部门。

2、接待部门报销接待费用时，必须将公司签批的《XX接待申请单》作为报销凭据交财务部审核。

如无有效的《XX接待申请单》作为报销凭据，财务部有权拒绝报销；如报销金额超出《XX 接待申请单》批准范围，财务部有权询问，报销部门须给出合理解释，得到公司认可后方可报销。

五、相关要求1、一般性的接待活动原则上安排在公司内部食堂或餐厅；确需到外部接待的，必须提前得到公司同意，按照务实节约的原则选择接待地点，严禁讲排场，严禁铺张浪费。

2、严禁利用公款组织与工作无关的高消费餐饮、娱乐、健身等活动，不准利用各种出差、开会、学习、培训之机用公款进行与工作无关的互相吃请等公款消费活动。

关于加强会议等经费管理的通知公司各部室：赛迪公司审计部于2013年11月7日，下发了审（2013）11号《关于对会议等经费使用情况进行审查的通知》对会议等经费使用情况、公务接待费用登记情况、因公出国境）费用登记情况均做了明确指示及要求，执行日期从通知下发之日起执行。

依据文中规定，结合凯达公司的实际情况，要求如下：一、公务接待费用依据公司下达的业务招待费指标，各部室对业务招待费实行总额控制。

公务接待范围：餐费、水果、烟、酒、茶、食品、娱乐服务等分以下三种情况：1、正常公务接待要求经办人员报销业务招待费时，需如实填写《公务接待费用登记表》，表中审核人为各总。

各部室主管副总。

公司副总报销业务招待费，表中审核人为公司总经理授权领导。

报销时，经办人需将《公务接待费用登记表》及发票一并送达财务，方可报销。

财务人员将《公务接待费用登记表》单独装订，同时复印一份每月末上报凯达公司纪检部门；2、统一批量购买礼品、物品办公室、业务部室统一批量购买礼品、物品用于备用的，经办人员领用时，请如实填写《公务接待费用登记表》，由上述部室按月单独装订成册，同时复印一份于月末上报凯达公司纪检部门；3、定点餐饮办公室统一负责管理，一份水单对应T分《公务接待费用登记表》，于每月末复印一份上报凯达纪检部门。

二、因公出国（境）费用因公出国（境）人员界定：仅指短期因公考察、会议等为目地的短差行为。

报销时，需由经办人认真填写《因公出国（境）费用登记表》，并随同报销票据递交财务核销人员。

审核人员与《公务接待费用登记表》要求相同。

财务人员将《因公出国（境）费用登记表》单独装订，同时复印一份每月末上报凯达公司纪检部门；上述二项，"公务接待费用"及"因公出国（境）费用"，事件发生及发票日期在11月7日以后开具的（含11月7日），一律按上述要求执行。

三、会议费严格赛迪公司办（2013）182号《赛迪公司会议费管理办法》执行，减少不必要的费用开支。

公司接待管理制度通知范文尊敬的同事们：为了提升我公司的接待管理水平，确保来访客人能够得到专业、高效、热情的服务，同时进一步规范公司资源使用，提高行政效能，经过公司管理层的研究决定，现发布最新的《公司接待管理制度》，具体事项如下：一、接待原则本公司接待工作坚持“热情周到、专业高效”的原则。

所有接待活动应严格遵守公司的财务制度和管理规定，杜绝浪费，确保每一笔开支的合理性和必要性。

二、接待范围1. 客户及合作伙伴的来访接待；2. 政府机关及其他外部机构的公务访问；3. 公司内部跨部门的工作交流与协作；4. 其他需要公司安排接待的情况。

三、接待流程1. 接待申请：各部门需提前填写接待申请表，明确来访人员信息、访问目的、预计时间等，并由部门负责人审批后提交给行政部门；2. 接待安排：行政部门根据申请表内容进行接待准备工作，包括会议室预定、交通安排、餐饮预订等；3. 接待执行：按照既定方案执行接待工作，并确保服务质量；4. 接待总结：接待结束后，行政部门应及时整理接待记录，包括费用开支明细，并形成书面报告备案。

四、费用管理所有接待费用必须严格控制在预算内。

超出预算的开支需提前报批。

接待费用的使用和管理应遵循公开透明的原则，接受公司财务部门的监督和审计。

五、责任归属各部门负责人为本部门接待工作的直接责任人，需对接待活动的合规性负责。

行政部门负责协调各类接待资源，确保接待工作的顺利进行。

六、违规处理对于违反接待管理制度的行为，公司将视情节严重程度给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、降级或解雇等。

七、附则本制度自发布之日起生效，由公司管理层负责解释。

如遇特殊情况，可适当调整，但需经过公司高层批准。

我们期望全体员工能够认真遵守上述规定，共同为公司的有序运营和良好形象贡献力量。

如有任何疑问或建议，请及时与行政部门联系。

感谢大家的支持与合作！公司管理层[发布日期]。