物资采购、领用流程图

茅台镇椿树小学

物资采购、入库、领用制度

为了提高学校有限公用经费的使用效率，更好地服务于教育教学，按照有关财政、采购、审计、法规及政策，结合我校实际，特制定本制度。

一、物资采购

1、学校物资（包括教育教学、劳动卫生、师生生活及办公物品等）的采购要按照计划进行。采购计划分为学期采购计划和临时采购计划。每学期开学初，由各部门填写物品请购单，如实填写采购物品的名称、数量、用途、金额等，预报学期采购计划，经部门负责人申报校长审核签字后，方可交由后勤购买。临时采购计划作为学期采购计划的补充，由各部门根据实际需要，填写物品请购单，经校长审批，办公用品由办公室购置，其他物品由后勤购置。

2、后勤办公室收到预报的物品请购单后，要清点库存物品，最后确定需要采购的物品清单。

3、后勤办公室或综合办公室根据各部门的请购单采购物品，之后将采购物品验收入库。物品请购人到后勤办公室或综合办公室填写物品领用单或借用单，领取采购的物品。

4、学校物资采购要求： 采购专业性较强的物品时，后勤采购人员要与专业人员协同采购，以保证采购物品的规格和质量。

5、在物资采购过程中，要坚持公开、公平、公正的原则，杜绝弄虚作假，暗箱操作，要坚决维护学校利益，坚持原则，廉洁自律，

相互配合，相互监督。

6、核销手续：所有采购物品，都必须经过后勤办公室严格清点、验收、入库、登记入册。然后由采购人员在购物票据上签名，后勤负责人、校长签字同意后，才能进行财务报销手续。

二、物资入库

1、学校采购的所有物品运抵学校后，都必须办理验收、入库手续。验收工作由后勤办和用物部门专业人员负责：凡一般性教学用品(如教材等)、办公用品、学生生活用品、学习用品，由后勤办公室依据物资供应计划进行数量和质量验收；凡专业性较强的物品，需经后勤办公室和用物部门专业人员分别进行数量和质量验收。验收合格后方可办理入库手续。无物资供应计划或验收不合格的物资，不得办理入库手续。谁验收，谁签字。

采购合计数量价格数量价格数量价格4月1得力A4复印纸1箱（5包）箱33

2广博办公记事本本44

3卷纸提22

4垃圾袋卷33

5一次性纸杯包00

6牛皮纸档案袋个00

7维达抽纸包2222

8财务用报销单据本1818

9茶叶袋00

10齐心文件栏个22

11得力计算器个00

12广博透明文件袋个1414

13得力订书针装1000枚共计盒99

14得力回形针装1000枚共计盒1919

15得力固体胶支1111

16得力订书机个00

17得力文件夹个22

18得力美工刀把00

19得力铅笔支1010

20广博标签贴纸张1717

21广博笔筒个00

22得力档案盒个33

23得力封箱带卷11

2415mm彩色长尾夹盒11

25得力资料册个99

2632mm长尾夹盒11

27得力透明胶卷44

28得力红笔支1010

29广博水芯笔笔芯支33

30便利贴本44公司第二季度物资采购领用明细

4月5月6月领序号物品名称单位上季结余31抽杆文件夹个88

32签字笔支00

33印台个11

34印泥油个22

35得力办公记事本本00

36信发办公笔筒收纳盒个00

37橡皮卷笔刀套00

38160mm剪刀把00

39齐心尺子把00

40得力起钉器把22

41紫砂杯个00

42财务用章7枚枚00

43茶艺壶套00

44会议室指示牌个00

45办公室绿植盆00

46拖把把00

47优盘个00

48转换器个00

49水桶个00

50铁皮柜个00

51保险柜个00

52台式电脑台00

53笔记本电脑台00

54打印扫描一体机台00

55电话机台00

56考勤机个00

57美的微波炉个00

5月6月3

4

2

3

0需采购

0需采购

22

18

0需采购会客办公用

2

0需采购

14

9

19

11

0需采购

2

0需采购

10

17

0需采购

3

1需采购

1需采购

9

1需采购

4

10

3

4采购提示备注明细

领用剩余8

0需采购

1

2

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

物资采购领用制度

为了加强学校物资采购、入库、领用的透明度和计划性，最大限度降低办学成本，提高资金使用效益，保证必需的教育教学物资，特制定本规定。

第一条 为加强对采购工作的领导、监督，保证物资采购工作的公开、透明，减少办学成本，我校成立采购工作领导小组。采购工作领导小组由校长、教务主任、总务主任、校办主任、政教主任组成。采购工作领导小组负责学校采购工作的组织、领导、审议、协调等事项，具体职能包括：负责制订采购管理办法、执行采购政策、编制采购目录和采购预算、审核采购经费支出、监督采购活动、受理采购投诉等。

第二条 学校物资（包括教育教学、劳动卫生、师生生活及办公物品等）的采购要按照计划进行。采购计划分为学期采购计划和临时采购计划。每学期开学初，由各处室负责人填写学校物资采购申请表，如实填写采购物品的名称、型号规格、数量、预计金额、要求到货时限、用途等，预报学期采购计划，经部门负责人签字后，报校长审批。临时采购计划作为学期采购计划的补充，由各处室、教职工根据实际需要，填写学校物资采购申请表，提请部门负责人签字后到总务处核查再报校长审批。

食堂物资采购管理由罗校长具体负责，办法另行制定。

第三条 总务处主任收到预报的物资采购申请表后，要及时核查、清点库存物品，确定需要采购的实际物品清单。 第四条 物资入库及领借用：

经批准采购的物资，50元以内的由总务处安排相关人员采购，50元以上及贵重物品由校长亲自参与或指定专人采购，承担把关责任，专业性强的物品应由申购部门派专人协同采购。采购后物品先交总务处办理验收入库，登记在册，发票背面必须有采购人签名、入库验收人签名，方可交校长审验报销。

物品采购入库后，申购人应在24小时内到总务处填写物品领用单或借用单，领借采购的物品。50元以内物资领借用由总务主任签批，50元以上物品需经校长审批后方可领借用。

兴盛路基材料有限公司物资领用、采购流程

一、各种物资在购进厂后，应当立即办理物资入库手续，由物资保管人员登记物资明细，建立台账。

二、急用物资购入后可以立即使用，但必须在3天内按正常程序办理入库和出库手续。

三、任何部门或个人在领用物资时，应当凭领料单领取，并登记物资领用明细帐。消耗性物品应具体登记领取数量，日期及领取人信息。非消耗性物品应登记数量，领取日期，归还日期及领取人信息。

四、物料管理部门应定期或不定期安排实物盘点。物资每月盘点一次。盘点后，应制作盘点表。

五、物资管理人事调整工作岗位或离职时，管理部门应监督并要求在指定期限内清交所保管的物资。

物资领用流程

物资领用人

部门负责人审核、签字

否 是 完成

无 有 申请采购 领取物资

领用人 1 2

4 3

5 6 物资领用单

仓库管理员 物资领用流程图解

1. 由领用人填写《物资领用单》，并签字。

2. 将领用单交由部门负责人审核签字。

3. 审核通过后，交由仓库管理员；未通过的，领用过程完结。

4. 库管员根据已签《物资领用单》查询仓库材料，是否由库存。

5. 仓库中没有库存的，进行物资采购申请。

6. 仓库中由物资的，将物资发放给领用人，并进行登记。

物资采购流程图

物资领用人

或库管员

部门负责人审核、签字

否 是 完成

是

否 采购物资 物资入库 1

材料规格、价格 2

4 3

5 物资采购申请单

物资采购员 4 6

6 物资采购流程图解

1. 由申购人填写《物料购买申请单》，并签字。

2. 将《物资购买申请单》交由部门负责人审核，签字。

3. 审核通过后，交由采购员进行采购；未通过的，采购完结。

4. 采购员根据已签《物资采购申请单》查询物资价格，进行比价采购

5. 采购后，移交库房验收登记入库。

6. 验收合格，入库规整并开具《入库单》；验收不合格，退货、换货或重新采购。