年部门收支预算表

代码科目名称301工资福利支出30101基本工资30102津贴补贴30103奖金30106伙食补助费30107绩效工资30108机关事业单位基本养老保险费30109职业年金缴费30110职工基本医疗保险缴费30111公务员医疗补助缴费30112其他社会保障缴费30113住房公积金30114医疗费30199其他工资福利支出302商品和服务支出30201办公费30202印刷费30203咨询费30204手续费30205水费30206电费30207邮电费30208取暖费30209物业管理费30211差旅费30212因公出国（境）费用30213维修（护）费30214租赁费30215会议费30216培训费30217公务招待费30218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费30227委托业务费30228工会经费30229福利费30231公务用车运行维护费30239其他交通费用30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出303对个人和家庭的补助30301离休费30302退休费30303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助30306救济费30307医疗费补助30308助学金30309奖励金30310个人农业生产补贴30311代缴社会保险费30399其他个人和家庭的补助支出307债务利息及费用支出30701国内债务付息30702国外债务付息30703国内债务发行费用30704国外债务发行费用309资本性支出（基本建设）30901房屋建筑物购建30902办公设备购置30903专用设备购置30905基础设施建设30906大型修缮30907信息网络及软件购置更新30908物资储备30913公务用车购置30919其他交通工具购置30921文物和陈列品购置30922无形资产购置30999其他基本建设支出310资本性支出31001房屋建筑物购建31002办公设备购置31003专用设备购置31005基础设施建设31006大型修缮31007信息网络及软件购置更新31008物资储备31009土地补偿31010安置补助31011地上附着物和青苗补偿31012拆迁补偿31013公务用车购置31019其他交通工具购置31021文物和陈列品购置31022无形资产购置31099其他资本性支出311对企业补助（基本建设）31101资本金注入31199其他对企业补助312对企业补助31201资本金注入31203政府投资基金股权投资31204费用补贴31205利息补贴31299其他对企业补助313对社会保障基金补助31302对社会保险基金补助31303补充全国社会保障基金31304对机关事业单位职业年金的补助399其他支出39907国家赔偿费用支出39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴39909经常性赠与39910资本性赠与39999其他支出

年收支预算表

财年始于：2004-01 %2004-02 %2004-03 %2004-04 %2004-05 %2004-06 %2004-07 %2004-08 %2004-09 %2004-10 %2004-11 %2004-12 % 年 度 %销售收入产品一-------------产品二-------------产品三-------------产品四-------------产品五-------------产品六-------------产品七-------------销售收入合计00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0

销售成本产品一-------------产品二-------------产品三-------------产品四-------------产品五-------------产品六-------------产品七-------------销售成本合计0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

毛利0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-费用工资-------------津贴-------------劳务费-------------补助-------------维修-------------广告-------------运输-------------审计-------------租金-------------电话-------------保险-------------税金-------------利息-------------折旧-------------(其他)-------------(其他)-------------(其他)-------------(其他)-------------费用合计0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-纯利0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

所属区域：职能部门－生产单位：元部门人员5+X人费用大类科目编号明细科目合计金额简要说明生产部门综合办1.1 月已发工资

1.2 预留年度考核

1.3 固定津贴

1.3.2 临时津贴

1.4 部门福利1,200.00部门聚会，每季度一次

1.5 提成

1.6 年终奖金60,000.00部门人员年终奖励参照历年奖励金额

1.7 社保费30,550.01每人每月1786.55*28.5%

1.8 公共福利3,650.00三八节50元/人、中秋节200元/人、春节500元/人1.9 工会经费

1.10 其他奖励3,000.00全年其他活动奖励

1.11 储备人员1,680,000.0010人次储备总监工资福利支出

2.1 招聘会费用

2.2 招聘人员费用

2.2 员工培训费80,000.00组织的专业培训费，储备人员培训

2.3 其他人力资源费50,000.00储备人员前期车旅、外派检查费用？

3.1 房租及物管41,200.00办公室8m*3.5m*700元/m2、储备人员住房

3.2 水电费

3.3 会务费80,000.00生产年中和年末会议30000元/次，季度生产会议5000元/次（含会务资料费、餐费）3.4 会费

3.5 办公用品3,600.00办公用品300元/月

3.6 通讯费

3.7 劳动保护费2,600.00高温补贴每人130元/月*4个月

3.8 其他办公支出3,000.00日常制度编制材料费

4.1 业务招待费

4.2 公关礼品费50,000.00

4.3 其他公关维护费

5.1 证书维护费

5.2 资质维护差旅费

5.3 资质维护招待费

5.4 资质维护礼品费

5.5 员工继续教育费5,000.00

6.1 专家劳务费

6.2 外包劳务费

6.3 其他业务成本

7.1 油费5,000.00私车公用时产生的油费，暂按5000计

7.2 车辆保险费

7.3 停车过路费

7.4 汽车修理保养费

7.5 违章罚款

8.1 差旅费20,000.00预计全年出差25次，人均800元/次（含食宿）8.2 出租车费2,000.00日常杭州市范围内办事需要

(完整)工会经费收支预算表

工会经费收支预算表

编制单位: （公章) （年度)报表日期： 年 月 日 单位:元

科 目

上年决算数 本年预算数 说明

编号 名 称

401 会费收入

402 拨缴经费收入

403 上级补助收入

40301 回拨补助

40302 专项补助

40303 超收补助

40304 帮扶补助

40305 送温暖补助

40306 救灾补助

40307 其他补助

404 政府补助收入

405 行政补助收入

406 事业收入

407 投资收益

408 其他收入

本年收入合计

501 职工活动支出

50101 职工教育费 (完整)工会经费收支预算表

50102 文体活动费

50103 宣传活动费

50104 其他活动费

502 维权支出

50201 劳动关系协调费

50202 劳动保护费

50203 法律援助费

50204 困难职工帮扶费

50205 送温暖费

50206 其他维权支出

503 业务支出

50301 培训费

50302 会议费

50303 外事费

50304 专项业务费

50305 其他业务费

504 行政支出

50401 工资福利支出

50402 商品和服务支出

50403 对个人和家庭的补助