部门年度预算表

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附：年度预算表单位：元编制时间：20　年　月　日序号项目金额备注

1一、营业收入21、主营业收入

3其中：建行业务4 对外业务

52、其他业务收入

7二、经营支出81、主营业务成本

9其中：直接材料基本业务材料及易耗品等10 其它

112、其他业务成本

123、营业税金营业税、城建、附加、水利基金

134、工资支性出工资、奖金、过节费

145、社会保险五金

156、公积金

167、计提三金计提福利费、工会经费、教育经费

178、福利高温费、三票、劳保等

189、邮电费

1910、办公费

2011、差旅费

2112、招待及营销费

2213、折旧费不含车辆

2314、汽车运转费停车过路费、油料费、修理费等

2415、汽车固定成本保险费、年检费、养路费、折旧费

2516、其他

26三、间接费用271、公司管理费

282、资本占用费占用公司货币资金、固定资产净值额5%

29四、利润

30所得税

31其中：纳税调整工资性所得税等32净利润部门年度预算表

编制部门：

2023年度部门决算报表说明及附表

一、报表说明

2023年度部门决算报表包括部门经济责任制决算、部门财政拨款决算、部门非财政资金决算、部门对外经济合作拨款决算和部门事业收支决算。

1. 部门经济责任制决算报表

部门经济责任制决算报表是对部门责任制经济收支情况进行综合核算并进行分析的报表，主要内容包括部门收支总决算、部门经济责任成本结算和部门绩效评价。

2. 部门财政拨款决算报表

部门财政拨款决算报表是对部门预算执行和资金使用情况进行综合核算和评价的报表，主要内容包括部门财政拨款收支总决算、部门财政拨款预算执行结论和部门资金使用效益评价。

3. 部门非财政资金决算报表

部门非财政资金决算报表是对部门非财政资金收支情况进行综合核算和评价的报表，主要内容包括部门非财政资金收支总决算、部门非财政资金使用效益评价和部门非财政资金管理情况评价。

4. 部门对外经济合作拨款决算报表

部门对外经济合作拨款决算报表是对部门对外经济合作拨款使用情况进行核算和评价的报表，主要内容包括部门对外经济合作拨款收支总决算、部门对外经济合作拨款使用效益评价和部门对外经济合作拨款管理情况评价。

5. 部门事业收支决算报表

部门事业收支决算报表是对部门事业经营收入、支出和利润情况进行综合核算和评价的报表，主要内容包括部门事业收支总决算、部门事业经营收入、支出情况和部门事业经营效益评价。

二、附表

2023年度部门决算报表附表包括部门预算执行情况、资金使用情况、资产负债情况、事业经营情况、对外经济合作拨款使用情况、经济责任成本结算表、绩效评价表等。这些附表为部门的决算报表提供了详细的数据支撑和信息展示，是对报表内容的补充和延伸。

三、总结

2023年度部门决算报表说明及附表详细分析了部门在经济责任制、财政拨款、非财政资金、对外经济合作拨款和事业收支方面的决算情况，对部门的经济效益、资金使用情况、管理绩效等进行了全面、客观的评价和分析，为进一步完善部门管理和提升经济责任制落实效果提供了重要依据和参考意义。2023年度部门决算报表的详细说明及附表为我们提供了深入了解部门财务状况和业务运营情况的机会。通过对这些报表内容的分析，我们可以更全面地了解部门在各个方面的表现，从经济责任制到对外经济合作拨款的使用情况，再到部门事业收支决算情况，都能够清晰地反映出部门的经济活动和财务状况。接下来，我们将对决算报表的内容进行深入分析，为我们更好地理解部门的财务情况和业务表现提供依据。

品牌部年度营销费用预算表

费用大类类别费用科目

电视广告费

户外广告费

平面广告费

视频广告费

广播广告费

网络广告费

特殊项目广告费

其他

杂费

tvc拍摄费用

日常展会费用

世博售卖亭尾款

奥委会赞助费

其它赞助费媒介佣金及奖励费

公关费

调研费

合同月费

代言人费用媒介广告

费

线上其他

费用广告费

设计制作

费

会展费

赞助费用

预计线下

费用迪士尼商标使用费

专项费用定义举例

在电视媒体投放的广告所产生的“媒体资源购买”费用，不包括广告片的制作费用；