上港集团2020年上半年经营成果报告

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上港集团：2020年第一季度报告

公司代码：600018 公司简称：上港集团
上海国际港务（集团）股份有限公司
2020年第一季度报告正文
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人顾金山、主管会计工作负责人严俊及会计机构负责人（会计主管人员）郭立仲
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
报表项目、财务指标重大变动的情况及原因”。

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
情况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用√不适用。

上港集团2020年上半年经营风险报告

内部资料，妥善保管
第4页共5页
6、整体协调情况
从两期比较来看，企业经营业务从2019年上半年的需要资金 592,076.86万元转变成不需要资金，而企业长期性资金来源仍然为企业提供1,420,657.68万元的经营资金，结果出现了资金过剩，企业现金支付能力从2019年上半年的2,017,199.81万元提高到2,916,570.98万元。说明企业经营业务开展的比较理想，但要防止出现资金闲置。
- 43,605.26 - 63,139.46
-10.95 318,435.99
73.34
0
-11.25 65,860.08
73.41
-100 4.31
118,378.1
215,035.96
ห้องสมุดไป่ตู้
81.65 345,735.22
60.78
151,185.32
- 76,055.36
-49.69 61,343.58
应交税金
经营性负债增减变化表(万元)
2018年上半年
2019年上半年
数值增长率(%) 数值增长率(%)
2020年上半年数值增长率(%)
485,260.83
383,031.45
-21.07 402,158.23
4.99
206,200.69 25,155.8
71,142.13
183,630.23
3、经营协调性及现金支付能力从企业经营业务的资金协调情况来看，企业经营业务正常开展，能够为企业带来1,495,913.29万元的流动资金，经营业务是协调的。
项目名称
经营性资产增减变化表(万元)
2018年上半年
2019年上半年

上港集团2020年一季度财务分析详细报告

0
2,221,655.2
1,752,241.2
-21.33
26.79
0
2
1
二、负债及权益结构分析 1.负债及权益构成基本情况
4,097,096.9
5,147,409.5
-0.47
-20.4
0
7
1
4,313,269.4
3,700,242.6
15.3
16.57
0
4
5
3,298,806.6
0
0
-100
0
9
2,573,107.1
20.17 1,196,487
-53.5
0
8
-8.77 300,639.88
9.48 274,598.27
2018年一季度数值增长率(%)
内部资料，妥善保管
第 5 页共 38 页
流动资产长期投资固定资产存货应收账款货币性资产
4,077,922.1 3
4,973,326.9 1
0
1,437,788.6 5
274,286.8 1,747,720.5
6
上港集团2020年一季度财务分析详细报告
内部资料，妥善保管
第 3 页共 38 页
上港集团2020年一季度财务分析详细报告
加143,478.17万元，递延所得税资产增加1,884.7万元，应收股利增加 1,482.35万元，商誉增加653.29万元，开发支出增加220.61万元，共计增加1,259,612.73万元；以下项目的变动使资产总额减少：应收利息减少 1,612.34万元，应收票据减少10,475.9万元，长期待摊费用减少11,277.46 万元，预付款项减少11,327.95万元，无形资产减少12,233.63万元，应收账款减少26,353.08万元，一年内到期的非流动资产减少32,118.37万元，其他应收款减少92,269.94万元，其他非流动资产减少95,059.28万元，货币资金减少463,458.76万元，共计减少756,186.72万元。增加项与减少项相抵，使资产总额增长503,426万元。

上港集团2020年上半年财务指标报告

327.31 499.13
345.35
157.71
2020年上半年 2,384.85 458.84 792.76 294.85
上港集团2020年上半年总资产周转次数为0.15次，比2019年上半年周转速度放慢，周转天数从1509.37天延长到2384.85天。企业资产规模有较
内部资料，妥善保管
第3页共4页
内部资料，妥善保管
第2页共4页
2,697.42万元，共计减少15,584.57万元。各项科目变化引起营业利润减少 68,316.1万元。
三、偿债能力分析
项目名称流动比率速动比率利息保障倍数资产负债率(%)
偿债能力指标表
2018年上半年 1.51
2019年上半年 2.22
0.73
1.63
8.86
大幅度的增长但营业收入却没有相应的增长，企业总资产的周转速度有较大幅度的下降。
项目名称存货周转天数应收账款周转天数应付账款周转天数营业周期
营运能力指标表
2018年上半年 378.35
2019年上半年 185.04
28.18 61.18
31.5 58.83
406.53
216.54
2020年上半年 348.29 42.26 95.7 390.55
63,913.79 0
69.96 1,191,523.5 9
1.51 15,018.31 0.20 3,588.24
9.00 154,391.17
3.65 44,213.26
-
0
69.28 756,442
0.87 17,715.74 0.21 4,360.27
8.98 153,580.93

上港集团2020年一季度经营成果报告

三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况
上港集团2020年一季度的营业利润率为41.21%，总资产报酬率为 6.44%，净资产收益率为8.17%，成本费用利润率为50.80%。企业实际投入到企业自身经营业务的资产为8,751,619.5万元，经营资产的收益率为 10.17%，而对外投资的收益率为8.61%。
项目名称营业毛利率营业利润率成本费用利润率总资产报酬率净资产收益率
盈利能力指标表(%)
2020年一季度
2019年一季度
33.64 41.21
29.06 31.22
50.8 6.44
37.32 8.1
8.17
9.99
2018年一季度 27.28 27.31 31.89 7.65 9.74
内部资料，妥善保管
第1页共9页
上港集团2020年一季度经营成果报告
3、投资收益 2020年一季度投资收益为107,055.41万元，与2019年一季度的 112,474.78万元相比有所下降，下降4.82%。
4、营业外利润
2020年一季度营业外利润为负432.64万元，与2019年一季度负 565.82万元相比亏损有较大幅度减少，减少23.54个百分点。
项目名称
成本费用总额营业成本销售费用管理费用财务费用营业税金及附加
成本构成表(占成本费用总额的比例)
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)
437,109.38 100.00 680,996.98 100.00 743,271.01 100.00
项目名称
营业收入实现利润营业利润
实现利润增减变化表

上港集团2020年上半年财务风险分析详细报告

上港集团2020年上半年风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动不缺少资金，不需要从银行借款，不但不需要，而且可以提供831,498.49万元的资金供长期使用。

2.长期资金需求
该企业长期资金需求为1,529,816.99万元，2020年上半年已有长期带息负债为2,740,012.77万元。

3.总资金需求
该企业的总资金需求为698,318.5万元。

4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为2,869,187.23万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是3,734,958.04万元，实际已经取得的短期带息负债为617,031.06万元。

5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为3,784,341.78万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为4,217,227.19万元，在5年之内偿还的贷款总规模为5,082,997.99万元，当前实际的带息负债合计为3,357,043.83万元。

二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。

如果当前盈利水平保持不变，该在未来一个分析期内有能力偿还全部有息负债。

负债率也不高，发生资金链断裂的风险较小。

资金链断裂风险等级为3级。

内部资料，妥善保管第1 页共4 页。

600018上港集团2020年第三季度报告正文

公司代码：600018 公司简称：上港集团
上海国际港务（集团）股份有限公司
2020年第三季度报告正文
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人顾金山、主管会计工作负责人严俊及会计机构负责人（会计主管人员）郭立仲保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
注：上表中，经营活动产生的现金流量净额变动原因详见本报告“3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因”。

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用√不适用。

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100.00
营业成本
营业税金及附加销售费用管理费用财务费用研发费用
1,224,899.7 6
26,373.47 3,459.99
157,543.1
63,913.79 0
82.98 1,191,523.5 9
1.79 15,018.31 0.23 3,588.24
10.67 154,391.17
4.33 44,213.26
-
0
84.58 756,442
1.07 17,715.74 0.25 4,360.27
10.96 153,580.93
3.14 31,781.14
-
0
78.48
1.84 0.45 15.93 3.30
-
2、总成本变化情况及原因分析
上港集团2020年上半年成本费用总额为963,880.07万元，与2019年上半年的1,408,734.58万元相比有较大幅度下降，下降31.58%。以下项目的变动使总成本增加：营业税金及附加增加2,697.42万元，销售费用增加 772.03万元，共计增加3,469.45万元；以下项目的变动使总成本减少：管理费用减少810.24万元，财务费用减少12,432.13万元，营业成本减少
内部资料，妥善保管
第 4 页共 11 页
435,081.6万元，共计减少448,323.96万元。各项科目变化引起总成本减少444,854.51万元。
项目名称
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
2018年上半年数值百分比(%)
2019年上半年数值百分比(%)
2020年上半年数值百分比(%)
-
3、营业成本控制情况 2020年上半年营业成本为756,442万元，与2019年上半年的 1,191,523.59万元相比有较大幅度下降，下降36.51%。
内部资料，妥善保管
第 5 页共 11 页
营业收入
1,750,979.8
100.00 1,719,883.2 2
100.00 1,203,867.2 7
100.00
营业成本
营业税金及附加销售费用管理费用财务费用研发费用
1,224,899.7 6
26,373.47 3,459.99
157,543.1
63,913.79 0
69.96 1,191,523.5 9
内部资料，妥善保成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)
2018年上半年
2019年上半年
数值百分比(%) 数值百分比(%)
2020年上半年数值百分比(%)
成本费用总额
1,476,190.1 1
100.00 1,408,734.5 8
100.00 963,880.07
上港集团2020年上半年成本费用总额为963,880.07万元，其中：营业成本为756,442万元，占成本总额的78.48%；销售费用为4,360.27万元，占成本总额的0.45%；管理费用为153,580.93万元，占成本总额的15.93%；财务费用为31,781.14万元，占成本总额的3.3%；营业税金及附加为 17,715.74万元，占成本总额的1.84%。
内部资料，妥善保管
第 2 页共 11 页
从营业收入和成本的变化情况来看，2020年上半年的营业收入为 1,203,867.27万元，比2019年上半年的1,719,883.22万元下降30.00%，营业成本为756,442万元，比2019年上半年的1,191,523.59万元下降 36.51%，营业收入和营业成本同时下降，但营业成本下降幅度大于营业收入，表明企业经营业务盈利能力提高。
- 578,788.8
579,015.23
241,117.38
- -226.42
-1.78 1,203,867.2 7
15.18 510,860.28
15.68 510,699.13
5.92 229,002.27
-111.47 161.15
-30
-11.74 -11.8 -5.02
171.17
二、成本费用分析 1、成本构成情况
上港集团2020年上半年经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2020年上半年利润总额为510,860.28万元，与2019年上半年的 578,788.8万元相比有较大幅度下降，下降11.74%。利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润
2020年上半年营业利润为510,699.13万元，与2019年上半年的 579,015.23万元相比有较大幅度下降，下降11.80%。以下项目的变动使营业利润增加：公允价值变动收益增加13,144.44万元，营业成本减少 435,081.6万元，财务费用减少12,432.13万元，管理费用减少810.24万元，共计增加461,468.41万元；以下项目的变动使营业利润减少：投资收益减少12,115.12万元，销售费用增加772.03万元，营业税金及附加增加 2,697.42万元，共计减少15,584.57万元。各项科目变化引起营业利润减少 68,316.1万元。
内部资料，妥善保管
第 1 页共 11 页
3、投资收益 2020年上半年投资收益为229,002.27万元，与2019年上半年的 241,117.38万元相比有所下降，下降5.02%。
4、营业外利润 2019年上半年营业外利润亏损226.42万元，2020年上半年扭亏为盈，盈利161.15万元。 5、经营业务的盈利能力
1.51 15,018.31 0.20 3,588.24
9.00 154,391.17
3.65 44,213.26
-
0
69.28 756,442
0.87 17,715.74 0.21 4,360.27
8.98 153,580.93
2.57 31,781.14
-
0
62.83
1.47 0.36 12.76 2.64
项目名称
实现利润增减变化表(万元)
2018年上半年
2019年上半年
数值增长率(%) 数值增长率(%)
2020年上半年数值增长率(%)
营业收入
利润总额营业利润投资收益营业外利润
1,750,979.8
502,492.28 500,517.43 227,639.83
1,974.85
- 1,719,883.2 2