现金日记账-收支明细表(完美版)

收入类别1月2月3月4月5月

$17,229.00收入2300150019501560800

支出支出600789156032001700

$15,369.00

利润

$1,860.00

时间2020/1/12020/2/22020/3/22020/4/22020/5/22020/6/22020/7/22020/8/22020/9/22020/10/22020/11/22020/12/2名称11MC11名称12MC12名称9MC9名称10MC10名称7MC7名称8MC8名称5MC5名称6MC6名称3MC3名称4MC4名称1MC1名称2MC2现金日记账-收支明细

收入&支出

摘要名称对方单位名称对方账号020004000

1月2月3月4月5月6

6月7月8月9月10月11月12月

1470148912301231123212331234

19501560800801802803804

类别其他收入金额支出金额财务人附言备注收入2300600支出1500789收入19501560支出15603200收入8001700支出14701950收入14891560支出1230800支出1231801支出1232802支出1233803支出1234804支明细表

6月7月8月9月10月11月12月收入支出

6,200.00 3,300.00 3,400.00 3,400.00 2,800.00微信支付宝现金建行交行 1,000.00 800.00 800.00 900.00 400.00日期

金额

收入账户

对方单位

2021/1/1

4,200.00 微信 单位A2021/2/2 1,500.00 支付宝 单位B2021/3/6 1,200.00 现金 单位C2021/4/7 1,200.00 建行 单位D2021/5/9 300.00 交行 单位E2021/6/10 400.00 微信 单位F2021/7/12 1,100.00 支付宝 单位A2021/8/13 400.00 现金 单位B2021/9/14 300.00 建行 单位C####### 1,500.00 交行 单位D####### 1,600.00 微信 单位E####### 700.00 支付宝 单位F2021/1/4 1,800.00 现金 单位A2021/2/5 1,900.00 建行 单位B2021/3/9 1,000.00 交行 单位Cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx收到B项目货款处理仓库剩余产品款xxxxxxxx银行现金

摘要收到A项目货款收入支出累计收入 19,100.00开始日期2021/3/1收入金额累计支出 3,900.00结余金额 15,200.00结束日期2021/3/31支出金额备注日期 金额 支出账户对方单位2021/1/1 300.00 微信 单位12021/2/2 300.00 支付宝 单位22021/3/6 300.00 现金 单位32021/4/7 100.00 建行 单位42021/5/9 200.00 交行 单位52021/6/10 200.00 微信 单位62021/7/12 100.00 支付宝 单位72021/8/13 200.00 现金 单位82021/9/14 500.00 建行 单位9####### 100.00 交行 单位10####### 500.00 微信 单位11####### 400.00 支付宝 单位122021/1/1 300.00 现金 单位132021/2/2 300.00 建行 单位142021/3/6 100.00 交行 单位15xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx发放人员工资福利xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx行现金日常收支记账表

日期摘要金额账户经办人备注2020/1/12020/2/22020/3/52020/4/62020/5/82020/6/92020/7/112020/8/122020/9/132020/10/152020/11/162020/12/182020/1/19900.00其他2020/2/201000.00银行卡2020/3/232100.00现金2020/4/241200.00银行卡2020/5/261100.00支付宝2020/1/22000.00微信2020/2/13000.00其他2020/6/271200.00银行卡2020/7/291300.00现金2020/8/30700.00银行卡收 入 明 细 表

0.001000.002000.003000.004000.005000.006000.00

1月2月3月4月5月6月收入支

日期摘要金额账户经办人备注2020/1/12020/2/22020/3/52020/4/62020/5/82020/6/92020/7/112020/8/122020/9/132020/10/152020/11/162020/12/182020/1/191300.00支付宝2020/2/201500.00微信2020/3/231700.00其他2020/4/24415.00银行卡2020/5/261100.00现金2020/5/12500.00银行卡2020/3/13200.00支付宝2020/6/271300.00微信2020/7/291500.00其他2020/8/301700.00其他支 出 明 细 表

7月8月9月10月11月12月支出

月份收入支出1月2900.001300.002月4000.001500.003月2100.004900.004月1200.00415.005月1100.003600.006月1200.001300.007月1300.001500.008月700.001700.009月0.000.0010月0.000.0011月0.000.0012月0.000.00合计14500.0016215.00

日期收入录入人员

2019年2月19日

2019年2月20日

2019年2月21日

2019年2月22日

2019年2月23日

2019年2月24日

2019年2月25日

2019年2月26日

2019年2月27日

2019年2月28日

总计：

2019年3月1日0月收入金额

备注2019年3月2日

2019年3月3日

2019年3月4日

2019年3月5日

2019年3月6日

2019年3月7日

2019年3月8日

2019年3月9日

2019年3月10日

2019年3月11日

2019年3月12日

2019年3月13日

2019年3月14日

2019年3月15日2019年3月16日

2019年3月17日

2019年3月18日

2019年3月19日

2019年3月20日

2019年3月21日

2019年3月22日

2019年3月23日

2019年3月24日

2019年3月25日

2019年3月26日

2019年3月27日

2019年3月28日

2019年3月29日2019年3月30日

2019年3月31日

总计：2019年4月1日0