ERP销售发票流程

ERP中的收付款及财务处理流程ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）是一种集成的管理信息系统，它将所有关键的业务流程，如采购、销售、库存管理、生产计划、人力资源管理和财务管理等整合在一个平台上。

1.客户下单首先，客户将订单提交给销售团队。

销售团队在ERP系统中创建销售订单，并将其发送给客户确认。

2.销售订单确认客户确认销售订单后，销售团队在ERP系统中将订单状态更新为“确认”。

同时，ERP系统会自动生成发货单，并将其发送给仓库。

3.发货仓库按照发货单准备订单，并将产品发运到客户指定的地址。

同时，ERP系统会生成发货通知，并将其发送给客户和财务团队。

4.发货通知确认客户在收到发货通知后，确认收到货物。

ERP系统会将发货通知状态更新为“发货已确认”。

5.创建销售发票财务团队根据发货通知，在ERP系统中创建销售发票。

发票包括销售金额、税金和其他相关费用信息。

6.发票审核和审批销售发票需要进行审核和审批。

ERP系统会将发票发送给财务部门的相关人员进行审查。

审批通过后，发票状态更新为“已审核”。

7.发票寄送给客户发票审核通过后，财务团队将发票打印并寄送给客户。

ERP系统记录发票的寄送日期和跟踪号码。

8.收款处理客户收到发票后，财务团队跟踪付款状态。

一旦客户付款，财务团队在ERP系统中记录和确认收款信息。

9.收款对账财务团队会定期对账，将ERP系统中的待收款与实际收款进行对比。

对账后，ERP系统会更新收款状态和账户余额。

10.供应商付款除了客户付款，企业还需要向供应商付款。

财务团队根据采购订单和发票，在ERP系统中创建供应商付款申请。

11.付款审核和审批供应商付款申请需要经过审核和审批。

财务团队将付款申请送至相关的人员进行审查。

审批通过后，ERP系统将付款状态更新为“已审核”。

12.付款处理财务团队将已审核的付款申请进行付款。

ERP系统会记录付款日期、付款金额以及付款方式等信息。

鼎捷ERP软件操作流程与操作规范鼎捷ERP软件操作流程与操作规范因公司原ERP 流程不正规,影响财务数据准确率.特修改流程规范如下: 一、采购部ERP 操作人员必须按以下流程进行操作1、填写采购订单2、根据采购订单生成采购发票3、根据采购订单生成到货单4、每月1-5 号左右进行本部门上月数据结帐结帐时，部门其它同事需退出ERP 软件。

否则无法进行操作。

5、根据财务要求提供报表6、ERP 推行组安排的其它工作备注：每张单据，制作完成后保存立即审核。

以方便下级数据需求人员工作。

如有错漏，点击弃审后再进行修改。

二、销售部ERP 操作人员必须按以下流程进行操作1、填写销售订单2、根据销售订单生成销售发货单3、根据销售发货单生成销售发票4、每月1-5 号左右进行本部门上月数据结帐结帐时，部门其它同事需退出ERP 软件。

否则无法进行操作。

5、根据财务要求提供报表6、ERP 推行组安排的其它工作备注：每张单据，制作完成后保存立即审核。

以方便下级数据需求人员工作。

如有错漏，点击弃审后再进行修改。

三、仓库ERP 操作人员必须按以下流程进行操作1、根据采购到货单生成采购入库单2、根据销售发货单生成销售出库单3、产成品入库、其它入库、其它出库根据手工单据的数据自行填写。

4、原材料出库以手工领料单的数据为标准填写材料出库单5、其它不常用单据以实际手工申请单的数据为标准填写。

6、每月1-5 号左右进行本部门上月数据结帐结帐时，部门其它同事需退出ERP 软件。

否则无法进行操作。

7、根据财务要求提供报表8、ERP 推行组安排的其它工作备注：每张单据，制作完成后保存立即审核。

以方便下级数据需求人员工作。

如有错漏，点击弃审后再进行修改。

四、财务ERP 操作人员必须按以下流程进行操作1、应收管理：销售发票生成应收单据，批审后生成应收凭证2、应付管理：采购发票生成应付单据，批审后生成应付凭证3、应收应付审核后转成收款凭证、付款凭证4、月结流程：采购、销售、仓库所有单据审核－》部门记帐－》财务正常单据审核（不正常单据查找原因后审核）－》财务记帐－》财务月结ERP 操作人员守则1、遵循事实，准确的录入数据。

ERP业务流程ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源规划）是一种将企业各个部门和业务流程整合起来的管理信息系统。

通过ERP系统，企业能够实现信息的共享和协同，提高效率和准确性，优化资源配置，实现综合管理。

以下是ERP系统中常见的业务流程，包括采购流程、销售流程、库存管理流程、生产流程和财务流程。

一、采购流程：1.采购计划编制：根据需求计划和库存情况，制定采购计划。

2.供应商选择：根据质量、价格、交货期等条件选择合适的供应商。

3.采购订单创建：根据采购计划，向供应商下达采购订单。

4.供应商确认：供应商收到订单后，确认订单并回复确认。

5.采购执行：根据订单内容，按计划执行采购活动，包括接收货物、验收、入库等环节。

6.付款：根据供应商的发票或结算单，进行付款操作。

二、销售流程：1.销售计划编制：根据市场需求和销售目标，制定销售计划。

2.客户询价/报价：根据客户需求，提供产品和服务的报价。

3.销售订单创建：根据客户需求和报价，创建销售订单。

4.客户确认：客户收到订单后，确认订单并回复确认。

5.销售执行：根据订单内容，按计划执行销售活动，包括出库、发货等环节。

6.收款：根据客户的付款方式和时间，进行收款操作。

三、库存管理流程：1.入库管理：将采购到的物品入库，并对库存进行管理。

2.出库管理：根据销售计划和订单，将物品从库存中取出并发货。

3.库存调整：对库存进行调整，包括盘点、报废、退货等。

4.库存查询：查询库存情况，并进行库存分析和盘点。

四、生产流程：1.生产计划编制：根据销售计划和库存情况，制定生产计划。

2.原材料采购：根据生产计划和库存情况，采购所需的原材料。

3.生产订单创建：根据生产计划，创建生产订单。

4.生产执行：根据生产订单，对生产任务进行调度和监控。

5.产品入库：将生产完成的产品入库，并对库存进行管理。

五、财务流程：1.会计科目设置：设置企业的会计科目和核算项目。

ERP业务流程整理ERP（Enterprise Resource Planning）是一种集成管理信息系统，旨在帮助企业统一管理和整合资源，提高效率和效益。

企业的业务流程是ERP系统的重要组成部分，通过对业务流程的整理，可以更好地理解和优化ERP系统的实施。

一、采购管理流程采购管理流程包括需求确认、寻找供应商、发出采购订单、收货、验收和支付等环节。

首先，根据企业的需求和计划，确认采购需求，并与相关部门进行沟通。

然后，通过询价或招标的方式寻找合适的供应商，并与供应商进行洽谈和谈判，达成采购合同。

接下来，根据采购合同发出采购订单，并监控供应商交货进度。

收到货物后，进行验收，并更新库存信息。

最后，核对相关发票和付款单据，并进行支付。

二、销售管理流程销售管理流程包括订单接收、备货、发货和收款等环节。

首先，接收客户的订单，并进行数据录入和确认。

将订单传递给相关部门，进行备货和生产计划。

备货完成后，进行包装和发货。

同时，更新库存信息，并生成相应的发货单。

客户收到货物后，进行确认和验收。

最后，根据销售合同和发货单生成相应的发票，并进行收款。

三、生产管理流程生产管理流程包括生产计划制定、物料需求计划、生产订单排程、生产执行和产品入库等环节。

首先，根据市场需求和销售计划制定生产计划，并编制原材料和物料需求计划。

根据计划，生成生产订单，并进行排程和分解。

生产执行过程中，监控生产进度和质量，及时处理异常情况。

生产完成后，进行产品入库，并更新库存和财务账务信息。

四、财务管理流程财务管理流程包括会计核算、财务报表编制、资金管理和成本核算等环节。

首先，根据凭证和票据进行会计核算，更新账簿、科目和总账。

根据凭证记录的信息，编制财务报表，并进行财务分析和决策。

同时，进行资金管理，监控企业的现金流量和资金余额。

最后，进行成本核算，计算产品和服务的成本，并进行成本分析和控制。

五、人力资源管理流程人力资源管理流程包括招聘、培训、绩效考核和薪酬管理等环节。

中国航油ERP系统用户手册—发票预制流程目录1. 流程总体概述 (1)1.1功能说明 (1)1.2业务流程图 (1)1.3系统操作步骤 (1)1.流程总体概述1.1 功能说明采购人员根据供应商发票、采购订单、入库验收单三单进行信息核对，主要核对品种、数量、开票方、单价、货值金额、税额。

信息准确无误后再输入系统，生成预制发票，此预制发票号码连同供应商发票、采购订单、入库验收单传递给财务。

财务审核无误后进行过帐处理。

这样就实现了系统内采购业务及财务间的信息传递。

1.2 业务流程图1.3 系统操作步骤系统事务代码：MIR7在命令框填写代码：MIR7，回车。

或在SAP菜单中查找，步骤：SAP菜单->后勤-> 物料管理-> 后勤发票校验-> 凭证输入-> 预制发票，具体操作详见下图：首次进入发票预制界面后，系统会弹出“输入公司代码”的提示框，详见下图：在提示框中输入公司代码后，回车后，或点击确认键“”后进入该公司发票预制界面，详见下图：第一步：输入订单号。

在“PO参考”选项卡中的“筛选类型”中，选择当前业务需要选择的类型，本案例中，选择了“采购订单”（系统默认值即为“1采购订单/计划协议”），在选择类型后的文本框中输入采购订单号，详见下图：第二步：输入发票净值、税额及总金额。

输入采购订单号后，凭证会将该采购订单信息带入发票预制中，此时请认真核对订单中相关信息，确保发票净值与“PO参考”选项卡中金额相一致。

如不一致以发票净值为准，手动修改“PO参考”选项卡中“金额”一栏。

并按供应商开具发票中的税额，填写到“税额”一栏。

“基本数据”选项卡中“金额”一栏，是发票净价与税额的合计数，即这张发票的总金额。

当发票的净价、“金额”及“税额”填写完毕后，查看“余额”是否为“0”，如余额为零则此页面维护完成，详见下图：备注：“税额”一栏的填写，系统除手动输入外，增加了“计算税额”的计算输入功能，即在选择了“计算税额”后，系统会按照用户选择的税率自动计算税额并自动带出，详见下图：点击选择“计算税额”后，系统自动计算并带出计算结果，详见下图：根据不同业务类型的需要，系统设置了5种税率选择（J0-J4），请根据实际业务需要选择正确的税率标准，详见下图：第三步：填写“基线日期”。

销售系统流程规定
一、针对寄售客户普通销售
1.发货业务流程
✓【销售订单】–> 【销售发货单】–> 【销售出库单】
2.退货业务流程
✓寄售客户不定期将不合格产品或数量不符产品发回寄售仓库，对于退货不合格品，通过调拨单调入不合格品库✓由于先发货后开票，在调拨不合格品库时可能会出现负库存限制，结合实际考虑给以负库存出库。

3.发票业务流程
✓先发货后开票
✓按客户接收数量开具发票
二、针对普通客户分期收款销售
1.发货业务流程
✓【销售订单】–> 【销售发货单】–> 【销售出库单】
2.退货业务流程
✓参照【销售订单】或者【发货单】生成【退货单】，生成红字【销售出库单】
3.发票业务流程
✓参照【发货单】/【销售订单】、【退货单】，可将发货与退货开具一张发票之中。

网店管家（云端版）电子发票使用说明目录一、业务介绍 (1)二、接入步骤 (1)2.1 开票资质及开票托管服务配置 (1)2.2 发票模块订购 (2)2.3 开票参数设置 (4)三、电子发票使用 (5)3.1 开电子发票（蓝票） (5)3.2电子发票换台头（先红票后蓝票） (6)3.3电子发票取消开票（红票） (7)3.4电子发票查询 (7)三、待完善事项 (10)四、常见问题及处理 (10)4.1常见问题解答 (10)4.2常见异常及处理方案 (11)一、业务介绍目前管家对接了淘宝的标准发票接口，主流的开票服务商百望、航信等均支持。

当前开出的发票为普通增值税发票，支持多渠道多平台，如淘宝、京东、亚马逊、第三方商城等均完成开票，同时天猫还支持电子发票回流平台供买家下载；非天猫订单开出的发票，在其它平台尚未提供发票上传接口的情况下，可以通过发票服务商提供的短信、邮件等服务推送给买家，买家可到对应的发票平台上进行下载（也可以直接将开出的发票带文档发送给买家）。

二、接入步骤2.1 开票资质及开票托管服务配置1）向税控盘厂商（全国有两家：航信和百望）购买硬件设备，确定设备管理模式（托管于税控厂商或者企业自行管理），厂商负责硬件部署。

2）商家需以企业纳税人名义向所在地税务机关提交电子发票开具申请，完成当地税局备案，获取相应的注册码（即税务登记号）（具体申请相关步骤可以咨询税控盘厂商、发票服务商进行了解、办理）。

各省市税务机关的电子发票资质申请流程不同，具体请财务同学向税务机关或电子发票服务商详细咨询，通常需提交：●工商营业执照副本原件及复印件；●税务登记证副本原件及复印件；●符合电子商务企业资质认证的相关规定；●银行开户证明；●纳税信用等级证书；●税务机关要求的其他材料。

3）商家在卖家服务市场，财务类目下订购开票服务并授权，具体服务名称可以联系商家确定使用的开票服务商，目前淘宝电子发票服务有以下图示的几种，点击具体的服务名称或者图标进入服务详情内订购该服务即可。

鼎捷ERP软件操作流程与操作规范因公司原 ERP 流程不正规,影响财务数据准确率 .特修改流程规范如下 :一、采购部 ERP 操作人员必须按以下流程进行操作1、填写采购订单2、根据采购订单生成采购发票3、根据采购订单生成到货单4、每月 1-5 号左右进行本部门上月数据结帐结帐时，部门其它同事需退出ERP 软件。

否则无法进行操作。

5、根据财务要求提供报表6、 ERP 推行组安排的其它工作备注：每张单据，制作完成后保存立即审核。

以方便下级数据需求人员工作。

如有错漏，点击弃审后再进行修改。

二、销售部 ERP 操作人员必须按以下流程进行操作1、填写销售订单2、根据销售订单生成销售发货单3、根据销售发货单生成销售发票4、每月 1-5 号左右进行本部门上月数据结帐结帐时，部门其它同事需退出ERP 软件。

否则无法进行操作。

5、根据财务要求提供报表6、 ERP 推行组安排的其它工作备注：每张单据，制作完成后保存立即审核。

以方便下级数据需求人员工作。

如有错漏，点击弃审后再进行修改。

三、仓库 ERP 操作人员必须按以下流程进行操作1、根据采购到货单生成采购入库单2、根据销售发货单生成销售出库单3、产成品入库、其它入库、其它出库根据手工单据的数据自行填写。

4、原材料出库以手工领料单的数据为标准填写材料出库单5、其它不常用单据以实际手工申请单的数据为标准填写。

6、每月 1-5 号左右进行本部门上月数据结帐结帐时，部门其它同事需退出ERP 软件。

否则无法进行操作。

7、根据财务要求提供报表8、 ERP 推行组安排的其它工作备注：每张单据，制作完成后保存立即审核。

以方便下级数据需求人员工作。

如有错漏，点击弃审后再进行修改。

四、财务 ERP 操作人员必须按以下流程进行操作1、应收管理：销售发票生成应收单据，批审后生成应收凭证2、应付管理：采购发票生成应付单据，批审后生成应付凭证3、应收应付审核后转成收款凭证、付款凭证4、月结流程：采购、销售、仓库所有单据审核－》部门记帐－》财务正常单据审核（不正常单据查找原因后审核）－》财务记帐－》财务月结ERP 操作人员守则1、遵循事实，准确的录入数据。