下载文档原格式
三一重工股份有限公司财务表表分析报告第一部分公司背景三一是全球工程机械制造商50强、全球最大的混凝土机械制造商、中国企业五百强、工程机械行业综合效益和竞争力最强企业、福布斯“中国顶尖企业”，中国最具成长力自主品牌、中国最具竞争力品牌、中国工程机械行业标志性品牌、亚洲品牌五百强。
三一集团有限公司始创于1989年。
二十年来，三一集团秉持“创建一流企业，造就一流人才，做出一流贡献”的企业宗旨，打造了业内知名的“三一”品牌。
2008年，尽管受金融危机影响，三一仍然延续了以往的增长，全年实现销售209亿元。
三一重工主要从事工程机械的研发、制造、销售，产品包括建筑机械、筑路机械、起重机械等25大类120多个品种，主导产品有混凝土输送泵、混凝土输送泵车、混凝土搅拌站、沥青搅拌站、压路机、摊铺机、平地机、履带起重机、汽车起重机、港口机械等。
目前，三一混凝土输送机械、履带起重机械、旋挖钻机已成为国内第一品牌，混凝土输送泵车、混凝土输送泵和全液压压路机市场占有率居国内首位，泵车产量居世界首位，是全球最大的长臂架、大排量泵车制造企业。
2002年，三一重工在香港国际金融中心创下单泵垂直泵送混凝土406米的世界纪录。
2007年12月，三一重工在上海环球金融中心以492米再次创造单泵垂直泵送的世界新高。
三一重工还研制出世界第一台全液压平地机、世界第一台三级配混凝土输送泵、世界第一台无泡沥青砂浆车。
2007年10月，由三一重工自主研制的66米臂架泵车问鼎吉尼斯世界纪录。
2008年底，三一推出72米世界最长臂架泵车，实现了对混凝土泵送技术的又一次跨越。
2003年10月3日，中共中央总书记、国家主席胡锦涛视察三一，亲切鼓励三一人：“你们已经取得了辉煌的过去，希望你们团结一心，有一个更加美好的未来！”此后，温家宝、贾庆林、周永康等党和国家主要领导人相继视察三一。
董事长梁稳根先生是三一的主要创始人，中共十七大代表，八、九、十届全国人大代表，全国劳动模范、全国优秀民营企业家，优秀中国特色社会主义事业建设者，“中国经济年度人物”、福布斯“中国上市公司最佳老板”、“蒙代尔·世界经理人成就奖”获得者。
2012年全国房地产开发和销售情况来源：国家统计局发布时间：2013-01-18 10:00一、房地产开发投资完成情况2012年，全国房地产开发投资71804亿元，比上年名义增长16.2%（扣除价格因素实际增长14.9%），增速比1-11月份回落0.5个百分点，比2011年回落11.9个百分点。
其中，住宅投资49374亿元，增长11.4%，增速比1-11月份回落0.5个百分点，占房地产开发投资的比重为68.8%。
2012年，东部地区房地产开发投资40541亿元，比上年增长13.9%，增速比1-11月份回落0.9个百分点；中部地区房地产开发投资15763亿元，增长18.3%，增速回落1.1个百分点；西部地区房地产开发投资15500亿元，增长20.4%，增速提高0.9个百分点。
2012年，房地产开发企业房屋施工面积573418万平方米，比上年增长13.2%，增速比1-11月份回落0.1个百分点；其中，住宅施工面积428964万平方米，增长10.6%。
房屋新开工面积177334万平方米，下降7.3%，降幅比1-11月份扩大0.1个百分点；其中，住宅新开工面积130695万平方米，下降11.2%。
房屋竣工面积99425万平方米，增长7.3%，增速比1-11月份回落6.8个百分点；其中，住宅竣工面积79043万平方米，增长6.4%。
2012年，房地产开发企业土地购置面积35667万平方米，比上年下降19.5%，降幅比1-11月份扩大4.7个百分点；土地成交价款7410亿元，下降16.7%，降幅扩大6.4个百分点。
二、商品房销售和待售情况2012年，商品房销售面积111304万平方米，比上年增长1.8%，增幅比1-11月份回落0.6个百分点，比2011年回落2.6个百分点；其中，住宅销售面积增长2%，办公楼销售面积增长12.4%，商业营业用房销售面积下降1.4%。
商品房销售额64456亿元，增长10%，增速比1-11月份提高0.9个百分点，比2011年回落1.1个百分点；其中，住宅销售额增长10.9%，办公楼销售额增长12.2%，商业营业用房销售额增长4.8%。
2012年工作总结2012年为房地产业的冬天，市场经济过速膨胀，众多的企业也面临着裁员减负，公司在此社会大背景下，争得市场一杯羹，现就对今年的公司经营情况及个人的体会做下总结。
一、市场方面1.1业绩青岛内业绩我放实施项目为莱西烟台路智能交通、青岛第三人民医院，青岛市妇女儿童医院二期、胶州湾亮化工程一标段，约计4700万；大同市太阳宫、美术馆智能化工程约计2700万，合计7400万；现跟进优势项目为青岛国信体育场改造项目、青岛大学科技园、世园会项目，会在春节前进行报名，现已进入关键期；1.2个人总结A、加强单体项目分析，确定市场跟进方案：依据以往经验，我认为项目现缺少分析甄选，确定跟进方案，避免过多的人力、物力的投入，如现在的民营房地产行业，最后的确定大都以价格为主关系为辅，因此，我们不必过多投入，掌握进程，直接投标，在合适的价格下，进行关系的疏通，避免过多的投入，鹏利南华为典型案例；B、项目布局提前谋划，并与甲方达成共识：与甲方平等沟通，展现公司实力，各取所需，关键时刻、关键步骤，如公告设立、招标品牌、造价额度、市场竞争对手情况，达成共识，让对方不违反原则的情况下，倾力相助。
C、先入为主：跟进项目在方案概述介绍之后，马上进行方案、清单、品牌、造价的准备工作，完成后，等待时机，一并提交建设方，让对方没有时间进行第二方案选择。
D、供应商的合作：今年年初，还有供应商进行项目信息提供与合作，到了第三、四季度，合作项目越来越少，基本无项目信息提供，现代社会，互惠互利，合作共赢，供应商现已不是弱势群体，他们的宣传力量，在黑与白之间进行甲方的游说，我们应该建立多个有规模及影响力的供应商建立长期合作关系。
二、预算管理方面1、失误：主材前期未进行图纸测量，导致海洋大学国家实验室项目，六类线超出投标数量的事故，这个事件预算部与工程部负有同等责任。
2、技术改进：今年加强了固定单价合同及固定总价合同的核算，对于今年跟进或投标项目，线缆、桥架及管材进行图纸测量及核算，并联合技术部对预算部核算方式及范围进行培训，核算真实的成本，这样，在前期清单时，可依据造价高低，对主材工程量进行调整，便于投标策略的把握。
2012年度中国电影产业发展分析报告2012 年度中国电影产业发展分析报告一、引言2012年是中国电影产业发展的重要一年。
在国内电影票房破百亿的大背景下，中国电影产业进入了一个新的发展阶段。
本报告旨在对2012年中国电影产业的发展进行全面分析，从票房、市场规模、电影内容、院线经营、国际影响力等多个维度进行深入剖析。
二、票房分析2012年中国电影产业取得了令人瞩目的票房成绩。
全年票房总额为132.1亿元，同比增长了30%。
其中，国产电影票房达到了82.6亿元，占据了62.5%的市场份额，较上年度增长了更多。
外国电影票房同样保持了稳定增长，总额达到了49.5亿元。
中国电影市场的快速增长主要得益于多方面的因素。
首先，中国人民收入水平的提高，使得更多的人有了观影的经济能力。
其次，国内电影产业的不断发展，提供了多样化的电影选择，满足了观众的日益增长的需求。
此外，数字化技术的应用使得观影体验更加舒适、便利，吸引了更多观众走进电影院。
三、电影市场规模分析2012年，中国电影市场呈现出规模扩大、结构优化的趋势。
根据统计数据，全年新开影院数量超过1000家，总座位数达到了280万个。
同时，数字化放映技术的普及率也大幅提升，超过90%的影院具备了数字化设备。
这些数据表明，中国电影市场正在朝着更加成熟、规模化的方向发展。
同时，观影人次也呈现出稳定增长的态势。
2012年，中国电影院观影人次达到了8.59亿人次，较上年度增长了16.9%。
这一增长主要得益于城乡经济的快速发展和观影方式的多样化。
随着中国农村地区的经济水平提高和影院覆盖范围的扩大，农村观影人次增长较快。
四、电影内容分析2012年，中国电影产业在内容创作方面实现了重要突破。
一方面，我们看到了更多优秀的国产电影在国内外取得了巨大成功，如《一代宗师》、《太平轮》等。
这些电影在制作水准、故事情节、演员表现等方面都达到了国际先进标准。
另一方面，海外电影也在中国市场大获成功。
2012年全国房地产开发和销售情况来源：国家统计局发布时间：2013-01-18 10:00一、房地产开发投资完成情况2012年，全国房地产开发投资71804亿元，比上年名义增长16.2%（扣除价格因素实际增长14.9%），增速比1-11月份回落0.5个百分点，比2011年回落11.9个百分点。
其中，住宅投资49374亿元，增长11.4%，增速比1-11月份回落0.5个百分点，占房地产开发投资的比重为68.8%。
2012年，东部地区房地产开发投资40541亿元，比上年增长13.9%，增速比1-11月份回落0.9个百分点；中部地区房地产开发投资15763亿元，增长18.3%，增速回落1.1个百分点；西部地区房地产开发投资15500亿元，增长20.4%，增速提高0.9个百分点。
2012年，房地产开发企业房屋施工面积573418万平方米，比上年增长13.2%，增速比1-11月份回落0.1个百分点；其中，住宅施工面积428964万平方米，增长10.6%。
房屋新开工面积177334万平方米，下降7.3%，降幅比1-11月份扩大0.1个百分点；其中，住宅新开工面积130695万平方米，下降11.2%。
房屋竣工面积99425万平方米，增长7.3%，增速比1-11月份回落6.8个百分点；其中，住宅竣工面积79043万平方米，增长6.4%。
2012年，房地产开发企业土地购置面积35667万平方米，比上年下降19.5%，降幅比1-11月份扩大4.7个百分点；土地成交价款7410亿元，下降16.7%，降幅扩大6.4个百分点。
二、商品房销售和待售情况2012年，商品房销售面积111304万平方米，比上年增长1.8%，增幅比1-11月份回落0.6个百分点，比2011年回落2.6个百分点；其中，住宅销售面积增长2%，办公楼销售面积增长12.4%，商业营业用房销售面积下降1.4%。
商品房销售额64456亿元，增长10%，增速比1-11月份提高0.9个百分点，比2011年回落1.1个百分点；其中，住宅销售额增长10.9%，办公楼销售额增长12.2%，商业营业用房销售额增长4.8%。
抓点，调线，带面，逐步突围——二巴二分公司2012年年度经营情况分析2012年，受珠三角产业转移及地铁日趋成熟等大环境的影响，公交行业受到了日益严峻的冲击。
我司由于主要干线均集中在市中心始发，不仅受高密度地铁交通冲击，同时还受广州旧城区改造，城中村拆迁等的影响，线路受压面更广，影响更深,给分公司线路经营发展带来了严峻的挑战。
我司在分公司领导班子正确领导下，不断优化常规线路、巩固BRT线路、大力拓展中小巴线路，精心部署亮点线路，增收创收。
一、2012年1-10月份分公司营收情况1、2012年10月期末分公司车辆数762台，同比净增37台，全年增幅2.10%，期末线路41条（取档案线路数）；剔除了BRT 专项补贴费用及去年员工IC卡金额，实现应收综合收入27971.66万元，同比增长0.69%；运送乘客13670.4万人次，同比增加400.26万人次，增幅3.02%；期末营运里程4574.45万公里，同比增加128.07万公里，增幅2.88%；日均15.17万公里，同比增加0.39万公里。
具体见表1：表1：2012年1-10月应收综合情况及营运里程对比：2、2012年1-10月份工作车日同比增加9921车日，发送旅客量同比增长400.26万人次，其中因车辆新增增加工作车日数为2093个，其余提高部分主要缘于分公司技术部优化了二保、中修作业计划，使分公司车辆利用率得到了显著提高；日均工作车日收入1288元，同比减少52元，降幅3.88%。
具体见表2：表2：2012年1-10月期末营运车日、发送客运量及车日收入对比：3、2012年1-10月，分公司共计发送233.69万车次，同比增加20.23万车次，增幅9.48%；平均千车公里收入6045元，同比减少181元，降幅2.91%，千车公里收入下降的主要原因是10年底12年初新开了多条中小巴线路，里程增大，虽然中小巴营收增幅明显，但千车收入偏低，拉低了整体千车收入。
具体见表3：表3：2012年1-10月营运车次及平均千车公里收入对比：二、分公司三大板块线路营收情况根据分公司线路性质，分公司市区等线路为常规线路板块，线路编码以4、7、9开头的有政府中小巴专项补贴线路划为中小巴线板块，纳入BRT专用道清分的线路划为BRT板块，各板块营收情况如下：1、常规线路板块：常规线路是分公司发展的基石，2012年期末，分公司常规线路条数18条，配车520台，同比净增运力30台，增加部分运力主要投放在504、804A等挖潜增效线路，板块运力比与去年基本持平，实现应收综合收入19191.07万元，占分公司营收比重的69%，同比下降60.36万元，降幅约0.31%。
2、BRT线路板块：BRT板块是分公司稳定的创收支柱，2012年10月期末，分公司BRT线路共计5条，配车169台，运力基本与去年同期持平，受分公司整体运力规模的增长，运力占比下降约1个百分点；实现应收综合收入7401.41万元，占分公司营收比重的26%，同比（剔除员工IC卡收入）下降99.43万元，降幅1.33%。
3、中小巴线路板块：中小巴线为分公司注入了新鲜血液，是分公司未来拓展的主方向。
2012年10月期末，分公司中小巴线路共18条，配车73台，同比净增19台，增幅35.19%；实现综合营运收入1389.18万元，占分公司营收比重的5%，同比增长709.1万元，同比增幅104.27%，占分公司运力比重从7%提升至10%。
2012年1-10月分公司三大板块线路应收综合收入同比增长549.31万元，减除同期公路旅游包车部分收入519.82万元，剔除线路员工IC 卡补贴部分，分公司2012年1-10月份营收实际同比增长192.29万元。
具体情况见表4-5：表4：2012年1-10月分公司各板块应收综合收入情况：表5：2012年1-10月各板块期末配车情况：三、经营分析（一）地铁重叠线路收入滑坡，普通线路降中有升，地铁接驳线生机勃发。
1、常规线类别经营情况分公司常规线路共520台，根据分公司常规线路地铁接驳情况，划分为3类：第1类为地铁重叠线路，及沿线走向基本与地铁重合或平行，共计运力101台；第2类为地铁接驳线，主要特征是途经较大的地铁接驳口至主要居民聚集区，共计运力88台；第3类为普通市区线，共计运力331台。
具体分布情况见表六：表6：常规线路板块分类情况表：其中，地铁重叠线实现营运收入3631.15万元，占常规线营收比重的18.93%，同比下降307.20万元，降幅7.8%；普通市区线实现营运收入12409.32万元，占常规线比例65.85%，同比下降260.95万元，降幅2.06%；地铁接驳线实现营运收入3631.15万元，占常规线路营收比重的16.37%，同比增加507.78万元，增幅19.28%；常规线降幅较大的主要是地铁重叠线板块直接影响到了整个分公司的营收增长、其次为市区普通线，而地铁接驳线线则受益于地铁开通，实现了突破性的增长。
具体应收情况见表7：表7：常规线路板块分类营收情况同比：2、常规线主要收入指标情况。
我司10月期末常规线路条数18条，运力净增30台，实现工作车日14.84万车日，同比增加7355车日，增幅5.21%；车日收入为1292元，仅略高于分公司平均车日收入4元，同比下降72元，降幅5.28%；千车公里收入6133元，高于分公司平均千车公里收入88元，同比下降218元，降幅3.43%（具体见表8）。
表8：常规线路1-10月应收综合收情况表：此外，2012年市区小车拥有量进一步增多，塞车更加严重，常规线路板块车日行程为210.74KM，同比下降6.69KM/日，而总的营运里程提升了97.68KM，主要是受工作车日的增加的结果。
其中分公司地铁接驳线日均车日行程198 KM，同比基本持平；地铁重叠线路日均车日行程225KM，同比下降6 KM，降幅2.60%；市区普通线路日均里程210KM，同比下降3KM，降幅1.41%，由此可见，分公司与地铁重叠线路主要是途经各交通要道，主要商业区，出行需求更加旺盛，但小车、地铁的分流也更加明显，拥堵现象也更为突出，具体车日行程见表9。
表9：常规线路1-10月各类别线路车日行程情况表：3、常规线路下降及上升特征两级分化板块下降线路情况：在18条常规线路中，其中应收同比下降的10条，合计下降919.06万元，下降部分占分公司总营收的3.29%。
降幅1-5%的2条，超过7-10%的5条，降幅10%以上线路3条；营收同比增长的线路8条，合计增长858.69万元，增长部分占分公司中营收的3.07%，增长最大的为504线，营收同比增长442.94万元，占整个板块增收部分的51.58%。
常规线整体板块按类别收入增长两级分化（具体见表10）主要表现在：（1）地铁重叠线路全线下降，合计降幅307.20万元，其中518线在车辆数增加1台的情况下，受火车站周边日交通环境恶化影响，里程下降了12.31万公里；收入下降133.60万元，降幅9.90%。
886线配车数不变，在提高了72个工作车日收入后，里程同比增加1.24万KM，营收同比下降132.69万元。
（2）普通线路板块线路也出现了260.9万元的降幅，主要下降线为途经城中村拆迁、改造区，还有一部分线路则由于市交委推进100条、50条中小巴线开通，线路竞争更加激烈，特别是受到日益增多、日趋成熟的中小巴地铁接驳影响，普通线路降幅增大。
①下降额度前3位的线路分别为808线，同比下降158.28万元，降幅10.60%；519线同比下降115.92万元，降幅7.0%；884路线同比下降下降84.11万元，降幅15.75%。
808线工作车日、配车等情况同时出现下降，该条线路车质、车况较差，配臵8年以上（04年及前）30台，占配车比的77%。
同时，自3号线北延线开通后，乘客多选择804，842，979等线路就近前往附近地铁转乘，分流了大批客源。
519线庆丰、黄石路客源主体并未出现大幅度下降，但随着2号线的开通完善，周边地铁接驳成熟，特别是我司一分公司地铁接驳线782线等线路影响，抢走了519线大部分客源。
884线经贸学校，主体客源即为该校学生，但自2012年年初开始，经贸学校对该校区功能进行了重新调整，师生开始陆续搬离了该校区，导致884路线客源迅速下降。
②下降幅度较大的还有501线，501线同比下降78.01万元，降幅12.51%。
501线线路长，随着地铁通行运载能力的加强，沿途各主要客源点都被中小巴线接驳至地铁站点，竞争乏力。
③普通市区线类别中同比营收上升线路5条，合计增长350.91万元。
其中804A线增额最高，为106.57万元，升幅7.33%；增额最少的551线23.90万元，升幅2.83%；配车数无变化而出现增长的为827线增长53.24万元，升幅24.23%；其余804线增78.4万元，升18.56%； 552线88.77万元，升幅8.62%。
804A线配车增加4台，运力同比增加11.11%，工作车日增长13.39%，里程增长20.39万KM，但客运量同比下降0.78%，收入增加7.33%。
该线路由于与地铁重叠部分较多，实际增长部分源自包车收入的增长，2012年804A线同比包车收入增加147.87万元，而线路收入实际是下降的。
827线则主要是受益于中心城区改造，北片区交通网络改善，居民向郊区住宅转移，北郊客源增长。
804线进行了低效整治线路，我司通过截短线路，开行地铁接驳短线，增加高峰车次，减少无效里程，提高车辆利用率，客源逐渐固定，甚至以前乘坐808出行的客源也部分转乘804线，同时车日里程增加了1.48%。
551线线路成熟，受近年来外界影响小，在分公司优化调度措施有，通过增加配车，优化高峰班次，弥补了由于火车站周边塞车造成的平均车日里程的下降，工作车日增加了5.3%，车次增加了5.2%，客运量增长3.0%。
552线则受益于芳和花园大型住宅区的入住，我司及时调整了运力部署，线路运力同比增加了30%，客源增长44.2万，车日收入达1446元。
（3）地铁接驳线全线营收同比大幅度上升，合计上升507.78万元。
其升幅最大的为504线，同比增幅26.54%，车日收入1375元，高出分公司平均收入87元；其次为828线，同比增幅23.23%，车日收入1053元，同比增加26元，增幅2.53%，；885线，同比上升0.72%，且车日收入达到1325元，高出分公司平均车日收入37元。
表10：常规线路1-10月各类别线路指标情况表：①504线路的大幅度增长，主要是分公司高度重视，自同和地铁口开通后，该地铁口小时客流量超过5000人次，分公司领导果断作出增加运力的决策，高峰期通过空车切入，放大源北短线等形式，以平均一分钟一班的频率，与新穗公司862B等线路竞争抢客，并每日安排专人早晚监督图位的现场运作，多次调整运力配臵计划，做到大小车配比合理，运能与客流匹配，发班频率对比竞争对手有较大优势，使线路效益得到了显著的提升，在2012年分公司其余线路增长额度较小的情况下，504线单条线路增幅442万余元，取得了线路优化的重大突破。
