SAP FICO 模块基本设置

SAPFICO模块获利能⼒分析COPA⽤户操作⼿册SAP FICO模块获利能⼒分析COPA⽤户操作⼿册<最终⽤户使⽤⼿册>⽂档修改记录⽬录获利能⼒分析（CO-PA） (3)⼀、获利能⼒分析（CO-PA）基础简介 (3)⼆、获利能⼒分析业务操作⼿册 (3)1、国际公司⽇常费⽤记账流程 (3)2、PA期末结账流程： (15)3、PA期末报表查询： (22)4、折旧费分摊PSG (27)获利能⼒分析（CO-PA）⼀、获利能⼒分析（CO-PA）基础简介本部分描述的是获利能⼒分析（CO-PA）功能简述。

获利能⼒分析的主要⽬的是从外部市场的⾓度分析企业⾏为对经营利润的影响。

CO-PA能同时从业务⽅⾯(客户，客户组,产品,产品组等及其组合)和组织单元(⽐如销售组织，分销渠道，业务范围，⼯⼚极组合)对企业经营利润进⾏详细分析。

通过这种分析帮助企业了解在不同市场⽅⾯企业的获利能⼒以及变动趋向，从⽽帮助企业决策者对产品定价、客户选择，分销渠道及销售条款快速提供决策依据。

CO-PA是基于两种成本分析⽅式，⼀种是基于成本核算，⼀种是基于科⽬，两者区别是在于，1、前者前者采⽤val ue field,可对应到cost/Revenue成本要素,MM|SD的条件类型,⽽后者采⽤的只能是成本要素,各种数据都保存在值字段⾥.2、在对应关系上,value field可对应⼀到多科⽬(成本要素),⽽后者很好⽴即⼀个成本要素和会计科⽬必须是⼀⼀对应. 居于前者更灵活,通常企业会选择前种类型.3、Costing-based更灵活,可以同时采⽤两种利润分析类型,但是基于成本核算有其缺点：a.时间差异；⼀个实例是SD,已发货但是没billing,(销售成本COGS只有当billing时才到CO-PA),此时COGS 被post到 FI, 但是CO-PA却没有.b.应计问题；⽐如在传输sales order到CO-PA时,⼀些应计费⽤通过S O的condition传到CO-PA模块,但从财务⾓度,这些费⽤并没发⽣因此在FI中也不存在..；c.货币转换时的汇率差. 特别是对⼀跨国集团,涉及多币种时的转换⽆可避免地产⽣汇率差异。

SAP-new sniper1财务会计（FI） (2)1.1后台配置 (2)1.2前台操作 (9)2管理会计（CO） (18)2.1后台配置 (18)2.2前台操作 (21)3物料管理（MM） (29)3.1后台配置 (29)3.2前台操作 (37)4生产计划（PP） (42)4.1后台配置 (42)4.2前台操作 (45)5销售与分销（SD） (46)5.1后台配置 (46)5.2前台操作 (56)1.1 后台配置1．创建公司代码2．创建会计科目表3．定义会计年度变式4．创建信贷控制范围5．维护公司代码的全局参数6．定义科目组及输入控制依次双击上述三个行项目，进入“维护字段状态组：概况”。

由于科目的参数很多，所以将各项参数按组归类，如“科目控制”、“帐户管理”等。

双击“选择组”中的各条目，开始一一设置。

7．定义字段状态变式在Z001变式中添加字段状态组依次双击上述五个行项目，进入“维护字段状态组：概况”。

设置科目的辅助核算项目，明确哪些是必须输入的，哪些是不允许输入的，哪些是可选输入的。

8．向字段状态变式分配公司代码9．定义留存收益科目15．复制凭证号范围到公司代码16．定义记帐期间变式17．将记帐期间变式分配给公司代码19．为科目过帐定义容差组22．维护自动税收过帐（MWS销项税，VST进项税）23．定义应收应付容差组24．定义供应商帐户组25．定义供应商帐户组编目范围26．分配供应商编码范围27．定义客户帐户组28．定义客户帐户组编目范围29．分配客户编码范围44．定义资产负债表和损益表结构1.2 前台操作10．新建一般资产负债科目11．新建统驭科目－应收/应付12．新建材料采购科目－GR/IR13．新建损益科目14．显示科目汇总清单18．设置记帐期间20．输入总帐科目凭证21．显示总帐科目余额公司代码数据31．新建收货方主数据公司代码数据32．新建供应商主数据原材料供应商贸易商品供应商费用供应商33．输入客户发票点击“处理未清项”，选择“标准”中对应的收款项。

SAPFICO总账配置及其操作手册目录SAP总账业务配置及操作手册 (1)概述 (1)业务说明 (1)Table (1)配置 (2)组织结构 (2)总账 (8)会计科目上线时的批量导入 (18)记账凭证 (13)业务处理 (18)预制凭证 (18)样本凭证 (21)重复凭证Recurring_Document (25)凭证冲销 (30)外币业务处理 (36)GR/IR科目处理 (43)凭证分割Document_Splitting（参见专门的总结文档） (47)同其他模块的集成 (47)结束（仅用于定位） (47)SAP总账业务配置及操作手册概述业务说明预收款与预付款在SAP中预收款与预付款统一称之预付款，预收款称之收到的预付款（Down Payment Recieved），预付款称之支出的预付款(Down Payment Made)。

TableAccounts: Description)2 SKB1 G/L account master (company code)3 BKPF4 BSEGBSASBSISBSAKBSIKBSADBSIDRKPF Document Header: Reservation配置组织结构创建公司创建信用操纵范围创建公司代码创建科目表清单总账字段状态SAP系统在很多个类型的定义上都会设置字段状态，字段状态要紧是指定在显示时需要显示与输入的内容，比如能够操纵这类数据什么属性隐藏、什么属性必输、什么属性是可选的、什么属性只是显示不可修改。

由于每个记账码对应的帐户类型是不一致的，因此系统在设置字段状态时就能够针对不一致类型的帐户来进行设置，比如客户、供应商、会计科目等，只是设置的方式不一致而已。

定义科目组（OBD4）设置损益科目（OB53）这一步需要在创建科目往常做，由于科目未创建，系统会给出提示科目不存在，直接确认即可。

在设置时，由于会计科目还没有创建，因此系统会给出提示，直接确认即可。

fico搭建流程
FICO（Financial Information and Controlling）是SAP系统中的财务会计与成本控制模块，搭建流程简述如下：
1. 初始化设置：首先进行公司代码、货币及会计期间等基础配置，通过SPRO路径完成财务组织结构建立。

2. 科目表定义：根据企业会计准则选择或创建科目表，设定主数据如科目、客户供应商等。

3. 银行与总账接口：配置银行账户信息和自动记账程序，确保资金流信息准确无误地记录在总账中。

4. 物料核算集成：与MM模块集成，定义物料移动的会计影响规则，实现库存价值管理。

5. 成本中心与内部订单：设立成本中心结构，并配置内部订单类型以追踪非生产性费用。

6. 利润中心与产品成本核算：对于多维度管理需求的企业，配置利润中心并启用产品成本核算（CO-PA）功能。

7. 报表与分析：定制符合企业需求的财务报表和分析工具，包括标准SAP报表和自定义报表。

8. 测试与上线：完成所有配置后进行详尽的功能测试，确认无误后再正式上线运行，持续优化完善。

FI操作手册目录1．后台配置目标：检查货币代码2．后台配置目标：创建公司代码3．后台配置目标：创建公司4．后台配置目标：将公司代码分配给公司5．后台配置目标：创建会计科目表6．后台配置目标：定义科目组及输入控制7．后台配置目标：定义会计年度变式8．后台配置目标：创建信贷控制范围9．后台配置目标：维护公司代码的全局参数10．后台配置目标：定义字段状态变式11．后台配置目标：向字段状态变式分配公司代码12．后台配置目标：定义留存收益科目13．前台操作目标：新建一般资料负债科目14．前台操作目标：新建统驭科目------应收/应付15．前台操作目标：新建材料采购科目----GR/IR 16．前台操作目标：新建损益科目17．后台配置目标：显示科目汇总清单18．后台配置目标：复制凭证号范围到公司代码19．后台配置目标：定义记账期间变式20．后台配置目标：将记账期变式分配给公司代码21．前台操作目标：设置记账期间22．后台配置目标：为科目过账定义容差组23．前台操作目标：输入总账科目凭证24．前台操作目标：显示总账科目余额25．后台配置目标：维护自动税收过账26．后台配置目标：定义应收应付容差组27．后台配置目标：定义供应商账户组28．后台配置目标：定义供应商账户编号范围29．后台配置目标：分配供应商编号范围30．后台配置目标：定义客户账户组31．后台配置目标：定义客户账户编号范围32．后台配置目标：分配客户编号范围33．前台操作目标：新建订货方主数据34．前台操作目标：新建收货方主数据35．前台操作目标：新建供应商主数据36．前台操作目标：输入客户发票37．前台操作目标：收到客户全部还款38．前台操作目标：显示应收账款余额39．前台操作目标：显示客户余额40．前台操作目标：收到供应商发票41．前台操作目标：向供应商付款42．前台操作目标：显示应付账款余额43．前台操作目标：显示供应商余额44．前台操作目标：总账科目余额汇总表45．前台操作目标：将收入成本科目设置为只能自动记账46．后台配置目标：定义资产负债和损益表结构47．前台操作目标：运行资产负债表和损益表操作指南1 目标：检查货币代码后台配置路径：后台=>SAP用户化实施指南=>一般设置=>货币=>检查货币代码由于我们用到的人民币为RMB，但是系统默认的主要的人民币是CNY ，因此需要在此处将CNY对应的主要的勾去掉，在RMB对应的主要中打上勾。

SAPFI模块配置详解SAP Financial Accounting (SAP FI) 模块是SAP ERP系统中用于管理和监控财务业务的核心模块之一、它涵盖了财务会计和管理会计方面的功能，如总账、应收账款、应付账款、资产会计等。

下面是对SAP FI模块配置的详细解释。

1.组织架构和公司代码设置：在SAPFI模块中，首先需要建立组织架构和公司代码。

组织架构是指公司、分公司、部门等组织单位的层次结构，而公司代码是指一个独立的法律实体。

因此，需要在系统中创建组织架构并分配公司代码。

2.总账配置：在总账配置中，需要设置会计科目和会计科目组。

会计科目是表示财务交易的基本单元，而会计科目组则是将相关的会计科目组织在一起，以便于查询和报告。

3.应收账款和应付账款配置：在SAPFI模块中，需要配置应收账款和应付账款。

此配置包括设置客户和供应商的主数据，例如名称、地址、付款条款等，并将其分配给相应的会计科目。

4.资产会计配置：SAPFI模块还涉及配置资产会计。

这包括设置资产主数据，如固定资产编码、名称、位置等，并定义折旧规则和折旧运行规则。

5.银行和现金管理：SAPFI模块中的银行和现金管理是为了跟踪和管理现金流。

在此配置中，需要设置银行账户、银行主数据和支付方法。

此外，还需要定义现金流预算、支付事务类型和支付运行程序。

6.成本会计配置：成本会计是跟踪和控制成本的一个重要方面。

在SAPFI模块中进行成本会计配置包括设置成本要素（如原材料、人工成本等）、成本中心（如生产部门、销售部门等）和成本对象（如产品、订单等）。

7.利润中心会计：SAPFI模块还支持利润中心会计，以便于对不同利润中心的业绩进行分析和评估。

在此配置中，需要设置利润中心和利润中心主数据，并定义利润中心会计分配规则。

8.金融报表配置：为了与内部和外部利益相关者共享财务信息，需要进行金融报表配置。

在SAPFI模块中，可以配置不同类型的财务报表，并定义其布局和格式。

SAPFICO模块基本设置1. 一样设置—货币—定义货币换算的换算率增加换算率：M(标准兑换)-EUR(欧元)-RMB(人民币)-比率2. 一样设置—货币—输入汇率增加汇率：M(标准兑换)-从EUR-到RMB-直截了当报价-开始生效日期3. 企业结构—定义—财务会计—定义公司爱护公司名称、详细信息(地址、语言、国家、货币)4. 企业结构—定义—财务会计—定义信贷操纵范畴建立爱护信贷操纵范畴，5. 企业结构—定义—财务会计—定义、复制、删除，检查公司代码—复制，删除，检查公司代码拷贝建立一个公司代码，删除现有的公司代码，检查公司代码的一致性6. 企业结构—定义—财务会计—定义、复制、删除，检查公司代码—编辑公司代码数据爱护公司代码的名称、都市、国家、货币、语言7. 企业结构—分配—财务会计—给信贷操纵区分配公司代码为公司代码指定一个差不多定义的信贷操纵范畴8. 财务会计—总帐会计—总帐科目—主记录—预备—编辑科目表清单新建或拷贝会计科目表，爱护科目表说明、语言、成本操纵集成9. 财务会计—总帐会计—总帐科目—主记录—预备—给科目表分配公司代码为公司代码指定一个差不多定义的科目表10. 财务会计—总帐会计—总帐科目—主记录—预备—定义科目组科目表创建或拷贝不同的帐户组，指定帐户组名称、科目范畴11. 财务会计—总帐会计—总帐科目—主记录—预备—定义留存收益科目设置自动结帐科目，业务:BIL结转余额，损益表科目类型:X 科目：31410100利润分配-未分配利润12. 财务会计—财务会计全局设置—公司代码—输入全局参数设置公司代码的全局性数据：会计组织：会计科目表、公司、信贷治理范畴、会计年度变式处理参数：字段状态变式、记帐期间变式地址：标题、名称、地址、邮箱、通讯、搜索等13. 财务会计—财务会计全局设置—会计年度—爱护会计年度变式爱护财务期间设定，一样选用的是K4-12个记帐期间4个专门期间14. 财务会计—财务会计全局设置—会计年度—向一个会计年度变式分配公司代码为公司代码指定一个会计年度变式，一样使用K415. 财务会计—财务会计全局设置—凭证—过帐期间—定义未结清过帐期间变式定义一个过帐期间变式的代码16. 财务会计—财务会计全局设置—凭证—过帐期间—未清和关帐过帐期间修改不同变式不同帐户类型的科目的可用期间17. 财务会计—财务会计全局设置—凭证—过帐期间—将变式分配给公司代码为公司代码指定过帐期间变式18. 财务会计—财务会计全局设置—凭证—凭证号范畴—定义凭证号范畴查看和指定不同公司代码下的凭证范畴。

OKB2OKB3SM35KAH1KA06OKEONKSH1OKKPKSV1KSU1KK01KL01OKKPKOT2_OPAKONKKA01KOALSNUMOKKSKE590KE5OKESOKEWOKTZOKKNOKG9OKGCOKGBOKGAOKG8OKV1OKVWOKVGOKV6Path:IMG >SAP NetWeaver >常规设置 >货币 >检查货币代码IMG >SAP NetWeaver >常规设置 >定义国家 >定义 mySAP 系统中的国家IMG >SAP NetWeaver >常规设置 >货币 >定义标准汇率报价IMG >SAP NetWeaver >常规设置 >货币 >定义货币换算的换算率IMG >SAP NetWeaver >常规设置 >货币 >输入汇率IMG >SAP NetWeaver >常规设置 >维护日历IMG >企业结构 >定义 >财务会计 >定义公司IMG >企业结构 >定义 >财务会计 >编辑, 复制, 删除, 检查公司代码IMG >企业结构 >分配 >财务会计 >给公司分配公司代码IMG >企业结构 >定义 >财务会计 >定义信贷控制范围IMG >企业结构 >分配 >财务会计 >给信贷控制范围分配公司代码IMG >财务会计（新） >总帐会计核算（新） >主数据 >总帐科目 >准备 >给科目表分配公司代码IMG >财务会计（新） >总帐会计核算（新） >主数据 >总帐科目 >准备 >定义科目组IMG >财务会计（新） >总帐会计核算（新） >主数据 >总帐科目 >准备 >定义留存收益科目IMG >财务会计（新） >财务会计全局设置 (新) >分类帐 >字段 >定义字段状态变式IMG >财务会计（新） >财务会计全局设置 (新) >分类帐 >字段 >向字段状态组分配公司代码IMG >财务会计（新） >财务会计全局设置 (新) >分类帐 >会计年度和过帐期间 >维护会计年度变式（维护缩短的会计年度IMG >财务会计（新） >财务会计全局设置 (新) >分类帐 >会计年度和过帐期间 >向一个会计年度变式分配公司代码IMG >财务会计（新） >财务会计全局设置 (新) >分类帐 >会计年度和过帐期间 >记帐期间 >定义未结清过帐期间变式IMG >财务会计（新） >财务会计全局设置 (新) >分类帐 >会计年度和过帐期间 >记帐期间 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>资产会计核算>折旧>评估方法>折旧码>计算方法>定义基本方法IMG >财务会计（新） >资产会计核算>折旧>评估方法>折旧码>计算方法>定义多层方法IMG >财务会计（新） >资产会计核算>折旧>评估方法>折旧码>计算方法>维护期间控制方法IMG >财务会计（新） >资产会计核算>折旧>评估方法>进一步的设置>定义终止值代码IMG >财务会计（新） >资产会计核算>折旧>评估方法>折旧码>维护折旧码IMG >财务会计（新） >资产会计核算>折旧>评估方法>期间控制>维护期间控制IMG >财务会计（新） >资产会计核算>折旧>评估方法>期间控制>定义日历分配IMG >财务会计（新） >资产会计核算>业务>在建工程资产的资本化>定义/分配结算配置文件IMG >财务会计（新） >资产会计核算>业务>在建工程资产的资本化>指定在建工程资产/定金的资本化IMG >企业结构 >分配>控制>把公司代码分配给控制范围IMG >控制>一般控制>组织结构>维护成本控制凭证的编号范围IMG >控制>一般控制>组织结构>维护版本IMG >企业结构 >定义 >财务会计 >定义功能范围IMG >财务会计（新） >财务会计全局设置 (新) >分类帐 >分类帐 >激活销售会计核算的成本IMG >控制>成本要素会计>主数据>成本要素>初级和二级成本要素的自动创建>建立缺省设置IMG >控制>成本要素会计>主数据>成本要素>初级和二级成本要素的自动创建>建立批输入会话IMG >控制>成本要素会计>主数据>成本要素>初级和二级成本要素的自动创建>执行批输入会话IMG >控制>成本要素会计>主数据>成本要素>创建成本要素组IMG >控制>成本要素会计>主数据>成本要素>创建成本要素组IMG >控制>成本中心会计>主数据 >成本中心>定义标准层次IMG >控制>成本中心会计>主数据 >成本中心>定义成本中心组IMG >控制>成本中心会计>在成本控制范围激活成本中心会计核算IMG >控制>成本中心会计>实际过帐>期末结算>分配>定义分配IMG >控制>成本中心会计>实际过帐>期末结算>分摊>维护评估IMG >控制>成本中心会计>主数据>统计指标>维护统计关键指标IMG >控制>成本中心会计>主数据>作业类型>创建作业类型IMG >控制>内部订单>激活成本控制范围内的定单管理IMG >控制>内部订单>订单主数据>定义定单类型IMG >控制>内部订单>订单主数据>维护定单编号范围IMG >控制>内部订单>实际过帐>结算>维护结算成本要素IMG >控制>内部订单>实际过帐>结算>维护分配结构IMG >控制>内部订单>实际过帐>结算>维护源结构IMG >控制>内部订单>实际过帐>结算>维护结算参数文件IMG >控制>内部订单>实际过帐>结算>维护结算凭证编号范围IMG >控制>利润中心会计>基本设置>设置成本控制范围IMG >控制>利润中心会计>主数据>利润中心>创建虚拟利润中心IMG >控制>利润中心会计>基本设置>成本控制范围设置>维护控制范围设置IMG>控制->成本中心会计->实际过账->期末结算->作业分配->划分->定义作业分割结构IMG>控制->成本中心会计->实际过账->期末结算->作业分配->划分->将分割结构分配至成本中心IMG>控制->产品成本控制->产品成本计划->物料成本核算的基本设置->定义成本构成结构IMG>控制->产品成本控制->产品成本计划->带数量结构的成本估算->定义成本核算变式IMG>控制->产品成本控制->成本对象控制->按订单划分的产品成本->期末结算->在产品->定义结果分析版本IMG>控制->产品成本控制->成本对象控制->按订单划分的产品成本->期末结算->在产品->定义评估方法IMG>控制->产品成本控制->成本对象控制->按订单划分的产品成本->期末结算->在产品->定义行标识IMG>控制->产品成本控制->成本对象控制->按订单划分的产品成本->期末结算->在产品->定义分配IMG>控制->产品成本控制->成本对象控制->按订单划分的产品成本->期末结算->在产品->定义更新IMG>控制->产品成本控制->成本对象控制->按订单划分的产品成本->期末结算->在产品->定义结算在产品的记账规则IMG>控制->产品成本控制->成本对象控制->按订单划分的产品成本->期末结算->差异计算->定义差异码IMG>控制->产品成本控制->成本对象控制->按订单划分的产品成本->期末结算->差异计算->定义每个工厂的差异码IMG>控制->产品成本控制->成本对象控制->按订单划分的产品成本->期末结算->差异计算->检查差异变式IMG>控制->产品成本控制->成本对象控制->按订单划分的产品成本->期末结算->差异计算->定义目标成本版本IMG>控制->产品成本控制->成本对象控制->按订单划分的产品成本->期末结算->结算->定义结算参数文件式（维护缩短的会计年度）变式分配公司代码未结清过帐期间变式式分配给公司代码和关帐过帐期间证 >定义条目视图的凭证编号范围义排序方法和调整重组接受/应付存取(访问)时间差额定义会计科目有屏幕格式的帐户组（客户）个公司代码的屏幕格式（客户）计科目（客户）户帐户编号范围帐户组分配编号范围额 (手工对外支付) 定义科目带有屏幕格式的帐户组(供应商)每个公司代码的屏幕格式(供应商)供应商）定义会计科目供应商帐户编号范围应商帐户组分配编号范围到总帐的方式的科目分配类型账规则个工厂的差异码。

目录1.应收帐款 (3)1.1应收帐款记帐 (3)1.2办理托收记帐 (9)1.3托收收款记帐 (10)1.4托收拒付记帐处理 (15)1.5预收款记账 (16)1.6帐户显示 (21)2.应付帐款 (23)2.1 应付帐款记帐 (23)2.1 预付款记帐 (24)2.2 应付账款付款记帐 (25)2.3 供应商账户显示 (26)3.税金 (29)2.1 增值税-销项税核算 (29)2.2 消费税核算 (33)2.3 增值税-进项税核算 (35)2.4 属地纳税核算方案 (37)4.固定资产 (40)4.1 固定资产购置记帐 (47)4.2 在建工程 (49)4.2.1 在建工程内部订单创建 (49)4.2.2 在建工程采购 (53)4.2.3 在建工程施工费用记帐 (54)4.2.4 在建工程预转资 (55)4.2.5 在建工程正式转资 (57)4.2.6 固定资产增资 (58)4.3.3 固定资产折旧补记 (60)4.3.4 固定资产清理 (61)8.3.5 固定资产报表显示 (63)5.总帐 (65)5.1 会计科目建立 (65)5.2 总帐与明细帐的同步 (69)5.3 手工记帐 (71)5.4 月末处理 (72)1. 应收帐款1.1应收帐款记帐操作范例：查询销售合同1000000000和相关的单据流以及由此集成产生的财务凭证，对整个销售循环进行审计追踪。

操作步骤：1、显示销售合同路径：后勤 -> 销售和分销 -> 销售 -> 合同 -> 显示交易代码：VA432、显示销售订单路径：后勤 -> 销售和分销 -> 销售 -> 订单 -> 显示交易代码：VA033、显示送货单路径：后勤 -> 销售和分销 -> 装运和运输 -> 外向交货 -> 显示交易代码：VL03N4、显示集成产生的客户发票及会计凭证路径：后勤 -> 销售和分销 -> 出具发票 -> 开票凭证 -> 显示交易代码：VF03系统屏幕及栏位解释1、显示销售合同路径：后勤 -> 销售和分销 -> 销售 -> 合同 -> 显示交易代码：VA43操作：在”合同”栏位中输入合同号1000000000，然后按回车进入下一界面，查看合同概览：操作：点击键，进入如下界面，并通过点击各页面查看销售合同的细节信息：操作：点击左上角键，进入如下界面，查看该销售合同相关的单据流：2、显示销售订单路径：后勤 -> 销售和分销 -> 销售 -> 订单 -> 显示交易代码：VA03操作：在”订单”栏位中输入订单号2000000000，然后按回车进入销售订单概览界面。