财务票据移交清单模板

财务移交清单
移交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。

现办理如下交接：
(一)交接日期：
199X年X月X日
(二)具体业务的移交：
1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。

2·库存国库券：478000元，经核对无误。

3·银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

(三)移交的会计凭证、帐簿、文件：
1.本年度现金日记帐一本;
2.本年度银行存款日记帐二本;
3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);
4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);
5.托收承付登记簿一本;
6.付款委托书一本;
7.信汇登记簿一本;
8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;
9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;
(四)印鉴：
1.XX公司财务处转讫印章一枚;
2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;
3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;
(五)交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX 负责;
19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

(六)本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份。

移交人：朱XX(签名盖章)
接管人：金XX(签名盖章)
监交人：迟XX(签名盖章)
XX公司财务处(公章)
199X年X月X日。

财务工作移交清单一.资金方面1.库存现金:现金日记账实存现金年月日，金额元，账实相符。

2.银行存款日记账金额核对是否相符。

3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。

附现金盘点表，借条明细表。

二.移交账簿票据1.本年度以及上年度原始票据本。

2.本年度及上年度会计报表张。

3.空白转账支票张，号码到：。

4.现金支票张，号码到：。

5.本年度银行对账单份。

6.凭证本。

7.社保，公积金，个税等涉税电报资料: 本。

8.各类报表取数途径是否交接清楚：9.应收，应付款项的所有明细是否解释清楚：10.报表其他科目的明细是否解释清楚：11.报税机关的信息是否交接清楚：12.负责保管的发票是否交接清楚：13.与出纳有关的所有事项是否交接清楚：15.负责保管的文件是否与清单相符：16.电脑上的有关文件是否交接清楚：17.计算器和相关办公用品交接清楚：三.财务工具交接1.财务章枚，发票专用章枚，法人章枚，公章枚。

2.柜子钥匙把，办公桌抽屉钥匙把，保险柜钥匙把，办公室大门钥匙___把。

3.电费卡张。

4.银行U盾个，网银相关资料: 。

5.开票IC卡张，银行交易密码是否已交接:是/否。

6.本期已开具的发票张，空白发票张。

7.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。

8.对应收账款进行清理:①.账实是否一致? 。

②.是否存在不能收回的或有异常的应收账款？。

9.对包装物和固定资产，低值易耗品进行盘点:①.账实是否一致? 。

②是否存在亏空？（附盘点明细表）。

四.其它证件1.国税登记证本。

2.地税登记证本。

3. 银行开户许可证张。

4. 营业执照本。

5.组织机构代码证本。

6.税务电报CA证书个。

7.其它重要证件: 件。

交接人签字：接收人签字：交接日期: 年月日。

财务移交清单之马矢奏春创作
移交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。

现筹划如下交接：
(一)交接日期：
199X年X月X日
(二)具体业务的移交：
1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。

2·库存国库券：478000元，经核对无误。

3·银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

(三)移交的会计凭证、帐簿、文件：
1.今年度现金日记帐一本;
2.今年度银行存款日记帐二本;
3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);
4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);
5.托收承付登记簿一本;
6.付款委托书一本;
7.信汇登记簿一本;
8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;
9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;
(四)印鉴：
1.XX公司财务处转讫印章一枚;
2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;
3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;
(五)交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;
19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

(六)本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份。

移交人：朱XX(签名盖章)
接管人：金XX(签名盖章)
监交人：迟XX(签名盖章)
XX公司财务处(公章)
199X年X月X日。

财务工作移交清单交接表模板财务工作移交清单交接表模板财务工作交接是指会计人员工作调动或者因故离职时，与接替人员办理交接手续的一种工作程序。

以下是由小编整理关于财务工作移交清单的内容，希望大家喜欢!财务工作移交清单(一)一、会计人员的交接，主要包括以下几个方面：1、将尚未处理完毕的业务，处理完毕。

一般将交接截至期放在月末，这就是说，将月底之前的凭证、帐簿、报表等编制登记完毕。

2、整理保管的各种会计资料(如凭证、帐簿、报表等)和各种会计物品(如证件、发票、印章、电算化密码等)，并列示于交接清单上。

3、整理尚无法处理的业务，列示于交接清单上，注明已处理的程度、相关的凭证资料等。

4、交待其他相关事宜，比如相关工作联系部门(包括企业内部和外部)联系人的联系方式、相关会计处理的流程方法等等。

这些内容视你的具体情况而定，以将你工作的内容交待清楚为准。

5、打印交接清单，一式三份。

按照交接清单交接工作，交接无误后，由移交人、接交人、监交人各自签章，各执一份交接清单。

二、会计人员办理移交手续前，必须及时作好移交准备1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证，应当填制完毕。

2、尚未登记的帐目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。

3、整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。

4、编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计帐簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其它会计资料和物品;实行会计电算化的`单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及有关资料、实物等内容。

三、接交事项1、会计人员办理移交手续时，必须专人负责监交。

移交人员在办理移交时，要按移交清册逐步移交，接替人员要逐项核对点收。

2、现金、有价证券必须与帐簿记录保持一致，不一致时，移交人员必须限期查清。

3、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。

如有短缺，必须查清原因，并在移交清册中注明，由移交人员负责。

财务工作交接清单模板财务工作交接清单模板财务工作移交清单是要注意格式的。

以下是我为大家收集到的财务工作交接清单模板，希望对大家有帮助财务工作交接清单模板移交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。

现办理如下交接:交接日期:199X年X月X日具体业务的移交:1 库存现金:X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。

2 库存国库券:478000元，经核对无误。

3 银行存款余额***万元，经编制银行存款余额调节表核对相符。

移交的会计凭证、帐簿、文件:1.本年度现金日记帐一本;2.本年度银行存款日记帐二本;3.空白现金支票XX张;4.空白转帐支票XX张;5.托收承付登记簿一本;第 1 页共 1 页6.付款委托书一本;7.信汇登记簿一本;8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;10.印鉴:1.XX公司财务处转讫印章一枚;2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;交接前后工作责任的划分:199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;192017年X月X日起的出纳工作由金XX负责。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人:朱XX接管人:金XX监交人:迟XXXX公司财务处2017年X月X日财务工作交接清单模板移交人原任财会科长王因另有任用，厂部决定将财会科的工作移交给新任科长吴XX接替。

现按《会计人员工作规则》的规定，办第 2 页共 2 页理如下交接事项:一、科内人员与分工1.赵XX:分管综合财务;2.钱XX:分管成本核算;3.孙XX:分管损益与所有者权益、固定资产核算;4.李XX:分管投资、债权、存货、负债核算;5.周XX:分管货币资金核算。

二、会计帐簿、凭证及报表1.****年度总分类帐和各类明细帐共36本;2.****年度会计赁证 106册;3.****年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度会计报表各1份。

财务移交清单模板范文英文回答：Financial Handover Checklist Template.Introduction:A financial handover checklist is an essential document that helps ensure a smooth transition of financial responsibilities from one individual to another. It provides a comprehensive list of tasks and items that need to be transferred, reviewed, and verified during the handover process. In this article, I will provide a sample template of a financial handover checklist and explain its various sections.Section 1: General Information.Name of the person responsible for the handover: [Insert Name]Name of the person receiving the handover: [Insert Name]Date of handover: [Insert Date]Duration of handover period: [Insert Duration]Section 2: Cash and Bank Accounts.List all cash and bank accounts held by the organization.Verify the account balances and reconcile any discrepancies.Provide the necessary access codes and passwords to the new responsible person.Example: During my handover process, I ensured that all cash and bank accounts were properly documented. I verified the account balances by cross-checking with the bank statements and reconciled any discrepancies. I alsoprovided the new responsible person with the necessary access codes and passwords to ensure a smooth transition.Section 3: Financial Records and Documentation.Provide a list of all financial records and documents that need to be transferred.Ensure that all records are organized and properly labeled.Verify the accuracy and completeness of the records.Example: As part of the handover process, I compiled a comprehensive list of all financial records and documents, including invoices, receipts, bank statements, and tax filings. I organized them in a systematic manner and made sure that each document was properly labeled. I alsodouble-checked the accuracy and completeness of the records to avoid any potential issues or discrepancies.Section 4: Budgets and Financial Reports.Transfer all budget-related documents, including budget plans and forecasts.Provide copies of financial reports, such as income statements and balance sheets.Explain any ongoing financial projects or initiatives.Example: I handed over the budget-related documents, including the budget plans and forecasts, to the new responsible person. I also provided copies of the latest financial reports, such as the income statements and balance sheets. Additionally, I briefed the new responsible person about any ongoing financial projects or initiatives that they need to be aware of.Section 5: Communication and Contacts.Share contact details of key stakeholders, such as banks, auditors, and suppliers.Provide a list of important internal and external contacts related to financial matters.Explain any ongoing communication channels or protocols.Example: During the handover, I shared contact detailsof key stakeholders, including banks, auditors, and suppliers, with the new responsible person. I also provided a list of important internal and external contacts relatedto financial matters, such as the finance team, senior management, and government authorities. Additionally, I explained the existing communication channels and protocols to ensure effective communication.中文回答：财务移交清单模板范文。

财务移交清单
移交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。

现办理如下交接：
(一)交接日期:
199X年X月X日
(二）具体业务的移交：
1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符.
2·库存国库券:478000元，经核对无误。

3·银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

（三）移交的会计凭证、帐簿、文件：
1。

本年度现金日记帐一本;
2。

本年度银行存款日记帐二本;
3。

空白现金支票XX张（XX号至XX号）;
4。

空白转帐支票XX张(XX号至XX号）;
5。

托收承付登记簿一本；
6。

付款委托书一本;
7.信汇登记簿一本；
8。

金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；
9。

银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;
(四)印鉴：
1。

XX公司财务处转讫印章一枚；
2.XX公司财务处现金收讫印章一枚；
3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;
（五）交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;
19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责.以上移交事项均经交接双方认定无误。

（六）本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份。

移交人：朱XX（签名盖章）
接管人：金XX(签名盖章）
监交人：迟XX（签名盖章)
XX公司财务处（公章)
199X年X月X日。

第1篇一、前言为确保财务工作的顺利交接，明确移交双方的责任，特制定本财务工作移交清单。

本清单旨在详细记录移交过程中各项财务工作的内容、要求及注意事项，为移交双方提供明确的指导和依据。

二、移交双方信息1. 移交方：[原财务负责人姓名]2. 接收方：[新财务负责人姓名]3. 移交时间：[具体日期]4. 移交地点：[具体地点]三、财务工作移交清单1. 财务档案资料移交（1）会计凭证、账簿、报表等原始资料1.1 会计凭证：包括收款凭证、付款凭证、转账凭证等，需按照时间顺序排列，确保完整无缺。

1.2 账簿：包括总账、明细账、日记账等，需保持账簿的整洁、完整，并注明余额。

1.3 报表：包括资产负债表、利润表、现金流量表等，需确保报表的准确性和完整性。

（2）税务资料2.1 纳税申报表：包括增值税申报表、企业所得税申报表等，需按照申报时间顺序排列，确保完整无缺。

2.2 税收缴款书：包括增值税专用发票、普通发票等，需按照时间顺序排列，确保完整无缺。

2.3 税务稽查资料：包括税务检查通知书、税务处理决定书等，需按照时间顺序排列，确保完整无缺。

（3）其他资料3.1 合同、协议等法律文件：需按照时间顺序排列，确保完整无缺。

3.2 银行对账单：需按照时间顺序排列，确保完整无缺。

3.3 其他相关资料：包括会议记录、通知、报告等，需按照时间顺序排列，确保完整无缺。

2. 财务软件及系统权限移交（1）财务软件4.1 财务软件的安装盘、注册码等资料，确保软件的正常运行。

4.2 财务软件的用户名、密码等登录信息，确保接收方能够顺利使用。

（2）系统权限5.1 财务系统管理员权限：确保接收方能够对财务系统进行管理。

5.2 财务系统操作员权限：确保接收方能够对财务系统进行操作。

3. 财务业务及流程移交（1）财务核算业务6.1 收付款业务：确保接收方了解收付款的流程、注意事项及风险控制措施。

6.2 应付账款业务：确保接收方了解应付账款的流程、注意事项及风险控制措施。

财务工作移交清单范文# 财务工作移交清单。

一、交接双方。

移交人：[移交人姓名]接手人：[接手人姓名]监交人：[监交人姓名]二、移交日期。

[具体日期]三、移交内容。

# （一）会计凭证相关。

1. 已装订凭证。

20XX年1月 12月的会计凭证，总共[X]册，就像一个个整齐的小账本战士，它们都在文件柜左边第二层安静地待着呢。

每册凭证的封面都清楚地写着月份和凭证号范围哦。

其中有几本比较特殊的，像是3月份那本，里面有一笔大额的设备采购相关凭证，当时为了确保准确，可是反复核对了好几遍，那可是有故事的一本凭证。

2. 未装订凭证。

这是从本月1号到交接日（[具体日期]）的零散凭证，它们现在在办公桌上那个黄色的文件盒里，总共[X]张。

这堆凭证就像一群等待被编队的小士兵，接手后你得把它们好好整理装订起来哦。

# （二）账簿类。

1. 总账。

从公司成立到现在的纸质总账，它就像公司财务的大地图，所有财务信息的主要脉络都在这儿呢。

在那个绿色的大账本里，每个科目都规规矩矩地占着自己的地盘，你要是想了解公司整体的财务走势，看这个就没错啦。

2. 明细账。

明细账就丰富多啦，各种科目细分的小账本，包括应收账款明细账、应付账款明细账等，它们像一群小跟班，详细记录着每一笔往来。

这些明细账都在文件柜右边的抽屉里，按照科目首字母顺序摆放得整整齐齐的，找起来很方便哦。

不过要注意应收账款那个账本，里面有几个长期挂账的客户，是需要重点关注的，像是[客户名称1]和[客户名称2]，就像两颗难拔的小钉子。

# （三）财务报表。

1. 月度报表。

20XX年1月 12月的月度资产负债表、利润表和现金流量表的纸质版，它们在那个蓝色的文件夹里。

这些报表就像公司每个月的健康体检报告，能直观地反映出公司当月的财务状况。

特别是利润表，每次看到那一串串数字，就像看一场公司盈利的小电影一样。

2. 年度报表。

最近三年（20XX 20XX年）的年度审计报表，那可是经过专业审计师审核过的，是公司财务状况的“年终总结”。