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会计电算化上机实验指导实验概述本实验旨在帮助学生掌握会计电算化的基本概念和操作技能。
通过完成实验，学生将学习会计软件的安装与操作、会计凭证的录入与查询、财务报表的生成与分析等内容。
实验环境•电脑•会计软件（如金财管家、用友T、财务一体机等）实验内容1.会计软件的安装与配置–下载并安装所需的会计软件。
根据实验指导书提供的链接，下载会计软件的安装包。
–打开安装包，按照软件的安装向导进行安装。
–安装完成后，根据软件的要求进行配置。
设置数据库连接，设置公司账套信息等。
2.会计凭证的录入与查询–打开会计软件，进入会计凭证录入界面。
–根据实验指导书提供的数据，逐条录入会计凭证。
–检查录入凭证的准确性，确保没有错误。
–进入会计凭证查询界面，查询之前录入的凭证，确认凭证信息的正确性。
3.财务报表的生成与分析–打开财务报表生成模块，选择需要生成的财务报表，如资产负债表、利润表等。
–根据实验指导书提供的数据和报表格式，生成财务报表。
–分析财务报表，解读公司的财务状况和经营业绩。
实验步骤步骤一：会计软件的安装与配置1.在实验指导书提供的链接中下载会计软件的安装包。
2.打开安装包，按照安装向导的提示进行安装。
一般来说，选择默认安装选项即可。
3.安装完成后，打开会计软件。
4.配置数据库连接。
根据实验指导书提供的数据库信息，在软件中设置数据库连接参数。
5.配置公司账套信息。
根据实验指导书提供的账套信息，设置公司的基本信息和会计科目。
步骤二：会计凭证的录入与查询1.打开会计软件，进入会计凭证录入界面。
2.逐条录入实验指导书提供的会计凭证。
3.检查凭证的准确性，确保没有错误。
如果发现错误，及时修改或删除凭证。
4.进入会计凭证查询界面，根据日期、凭证号等条件查询之前录入的凭证，确认凭证信息是否正确。
步骤三：财务报表的生成与分析1.打开财务报表生成模块，选择需要生成的财务报表，如资产负债表、利润表等。
2.根据实验指导书提供的数据和报表格式，生成财务报表。
会计电算化实验指导书实验一系统管理与基础设置一、实验目的1．掌握建账操作2．掌握操作员管理的作用与方法3．掌握基础档案设置的作用和方法二、实验任务（一）系统管理1、系统管理员（admin）注册2、创建操作员01 张珊02 李泗03 孙柳3、建立新账套账套编号：123 账套名称：新思维公司账套路径：D盘启用期间：2011年1月企业名称：新思维科技有限公司简称：新思维本币代码：RMB 本币名称：人民币企业类型：工业行业性质：股份制账套主管：张珊按行业性质预置科目存货、客户、供应商分类，有外币核算编码方案：存货：2-2-2-2-3 客户、供应商：2-3 部门：2-1结算方式：2 科目编码：4-2-2-2数据精度：系统默认4、操作员权限分配（全属于新思维账套）01 张珊账套主管02 李泗总账中除凭证审核、记账、结账外的所有权限03 孙柳总账中除填制凭证外的所有权限5、启用总账，日期2011年1月1日（二）基础设置（点击“系统控制台”，用“01张珊”于2011年1月1日登录）4实验二总账初始化与日常业务一、实验目的1．掌握系统参数设置、会计科目的增加等初始化操作2．掌握总账期初数据的录入方法3．掌握各种凭证的填制、修改、删除等操作4．掌握凭证的审核、记账等操作5．了解各总账明细账的查询二、实验任务（一）总账初始设置2．凭证类别设置：选择“收付转”凭证（1）收款凭证，借方限制，限制科目：现金，银行存款（2）付款凭证，贷方限制，限制科目：现金，银行存款（3）转账凭证，无限制3应收账款科目期初数据见下表（三）填制凭证（操作员：02李泗；登录日期：2011-01-31；密码：无）1、1日，向上海三强公司购入甲材料1 500公斤，单价120元/公斤，计180 000元，尚未支付。
Z1借：原材料---甲材料 180 000应交税金---增值税（进项税） 30 600贷：应付账款 210 6002、3日，从工行提取现金20 000备用，结算方式：现金支票，结算号1001。
《会计电算化》实训指导书一、实践教学的地位与作用《会计电算化》实践教学是该课程教学内容的重要组成部分，是对理论教学知识的实践，是会计电算化专业学生锻炼操作技能，提高技术水平的重要途径，也为其他专业课程的理论、实践教学打好基础。
会计电算化涉及财务会计基础知识、会计电算化软件的操作、计算机基础知识等相关知识领域和技术问题。
会计电算化属多学科交叉的综合应用技术学科，是会计电算化专业的一门重要的专业课。
在当今信息社会中，会计电算化软件是经济管理学生从事经济管理活动的重要手段。
二、实践教学目标与基本要求通过实践教学，让学生掌握会计软件系统的安装与设置，掌握账套的建立，掌握基础信息的建立与系统初始化，掌握系统参数的设置，掌握系统的管理与维护。
掌握凭证填制与管理，掌握账务处理的其他操作。
掌握报表的设计与编制，掌握报表处理的其他工作，了解其他信息系统的建立与应用。
通过综合实践让学生具备一定的账务处理能力、会计软件的应用能力。
三、实践教学组织、场地、主要设备器材及性能简介l、实践教学组织《会计电算化》实践教学安排在会计电算化实训室进行，实训室应提前装好会计电算化软件，学生服从机房工作人员的管理，遵守机房管理规定。
2、实践教学场地会计电算化实训室，Win2000以上的操作系统，每生一台微机。
3.主要设备器材及性能简介用友软件8.50以上版本、金蝶K3财务软件。
四、实践教学项目教学目标、要求五、实践项目指导实训一系统管理1、教学目标和要求掌握账套的建立、操作员及权限的设置，掌握系统的基本管理功能，了解系统中的各模块及其联系。
2、实训内容（1）期初建账（2）用户和权限设置（3）数据管理3、操作步骤（1）期初建账（建立账套前先建立一个用户，作为账套主管）A、登录“系统管理”：从开始菜单启动“系统管理”－注册（超级用户：admin，密码为空）B、打开向导：菜单“账套”－建立（打开建立账套向导）C、建立账套：a、设置账套号、名称、存放位置、启用时间b、设置单位信息（单位名称必设）c、设置本位币、企业类型、行业性质、账套主管d、设置存货、客户、供应商是否分类和有无外币业务单击“完成”，等待系统建立账套。
会计电算化综合实训指导书王家清在当今数字化时代，会计电算化已经成为了会计行业中的重要一环。
而在会计电算化的综合实训中，王家清的指导书被广泛应用和推崇。
本文将以会计电算化综合实训指导书王家清为主题，探讨其在实践中的重要性和应用价值。
1. 会计电算化综合实训的背景会计电算化是指利用电子技术进行会计信息的处理和传递，以提高会计工作效率和质量。
而综合实训则是指在实际操作中综合运用所学的知识和技能进行实践性训练。
会计电算化综合实训的出现，正是满足了会计人员对于实际操作技能的需求，也促进了会计数字化工作的发展。
2. 王家清指导书的特点和优势王家清的指导书在会计电算化综合实训中具有以下特点和优势：- 详细全面：王家清的指导书包含了会计电算化综合实训的各个环节和流程，涵盖了从基础知识到实际操作的全面内容。
- 操作规范：指导书中对于会计软件的操作步骤和规范都有详细的说明，使学习者能够系统地进行实践操作。
- 实用性强：指导书中的案例和练习都是基于实际情况设计的，能够帮助学习者更好地理解和应用知识。
3. 王家清指导书的应用和实践在会计电算化综合实训课程中，王家清的指导书被广泛应用于教学实践中。
通过学习和实践王家清的指导书，学生能够更好地掌握会计电算化操作技能，提高实际操作能力，为将来的工作打下良好的基础。
4. 个人观点和理解作为一名会计专业的学生，我深切地体会到了会计电算化综合实训的重要性。
而王家清的指导书在我的学习过程中也发挥了重要作用。
通过实际操作和练习，我逐渐掌握了会计电算化的技能，提高了自己的实际操作水平和应用能力。
我对于王家清的指导书充满了感激之情，也深信其在会计电算化综合实训中的价值和意义。
总结会计电算化综合实训指导书王家清在会计电算化教育中具有重要的地位和作用。
通过对其特点和优势的全面了解，我们能够更好地认识到其在实践中的重要性和价值。
个人应用和实践经历也证明了王家清的指导书对于提高实际操作能力的帮助和促进作用。
用友软件应用实践一、实习目的系统地学习《电算化会计》课程后，通过本次综合实习学生不仅要详细、深入地理解会计电算化的基本理论和原理，而且还要熟练掌握会计软件各个功能模块的操作技能和基本要求；对操作过程中出现的问题和故障能够解决和排除，全面提高会计软件的应用能力，为今后的学习和工作打下基础。
二、实习内容实训一：新建账套与用户设置在启动软件前，必须按规定程序安装软件，安装用友ERP-U8软件，一般最低需要256MB以上内存、500MHz以上CPU、2GB以上的硬盘空间和Windows 2000以上的操作系统。
如计算机上没有安装MS SQL 2000数据库系统，则需要先安装数据库，并在SQL Server服务管理器开启状态下正式安装软件。
以下将以软件的成功安装为基础，从启动软件开始系统介绍用友软件操作的一般方法。
10.1.1 新建账套1．启动与登录系统管理从开始菜单依次选择“开始→程序→用友ERP-U8→系统服务→系统管理”命令，进入“用友ERP-U8——系统管理”窗口，如图10-1所示。
图10-1系统管理在系统管理窗口打开“系统”菜单，单击“注册”命令，打开系统“注册”对话框，如图10-2所示。
图10-2系统注册输入操作员“Admin”（默认密码为空），单击“确定”按钮，以系统管理员的身份进入系统管理窗口。
第一次以系统管理员身份登录时，其口令为“空”。
如在实际操作时要修改系统管理员密码，可以直接单击选中“改密码”复选框，再单击“确定”按钮，打开“设置操作员口令”对话框，在“新口令”和“确认新口令”对话框中分别输入新密码，最后单击“确定”按钮，完成操作员口令设置。
单击“确定”，系统注册成功，返回“系统管理”窗口。
2．新建账套在“系统管理”窗口选择“账套”菜单中的“建立”命令，打开“创建账套”对话框，如图10-3所示。
图10-3新建账套之输入账套信息（1）输入账套信息。
对话框中第一项“已存账套”是指系统内已经存在的账套，以下拉列表框的形式显示出来，仅供用户查看。
会计电算化实验指导书实验一、账套的建立1、以系统管理员(admin)登录“系统管理”模块2、按照“电算化综合实验资料”建立账套●账套建立完成后，如果要修改账套参数（资料），可通过本账套主管身分登录“系统管理”模块后，再行修改。
●账套建立完成后，部分账套参数是不能修改的（如：行业类型等）。
此时，如果有误只能重新建立账套。
实验二、人员管理与授权1、以系统管理员(admin)登录“系统管理”模块2、按照“电算化综合实验资料”增加操作员3、按照“电算化综合实验资料”对新增加的操作员进行授权实验三、总账初始化设置1、以账套主管(本账套为张伟)登录“企业应用平台”模块2、按照“电算化综合实验资料”进行相关初始化设置，主要内容如下：●币种及汇率●部门档案●职员档案●客户档案●供应商档案●会计科目（注意：现金、银行、外币、客户往来、供应商往来、个人往来、部门核算、数量核算等类别的科目属性设置）●结算方式●科目余额（注意：客户往来/供应商往来/个人往来等辅助核算类科目的余额的正确输入）●凭证类别（注意：科目限制类型的设置）实验四、总账日常业务处理—填制凭证系统约定：王方为制单人，张伟为审核记账员、要红为出纳1、以制单人(本账套为王方)登录“企业应用平台”模块●登录系统时，请将“操作日期”设置为“2007-3-8”（想想为什么？）2、按照“电算化综合实验资料”完成前9笔业务的凭证填制操作●填制凭证时要正确输入业务日期等内容，●想想下列操作如何进行？A、输入错误如何修改B、多输入的凭证如何删除C、可能增加或删除分录吗D、如何保存常用的凭证E、如何调用已保存的常用凭证F、如何保存常用的摘要内容G、填制凭证时，如何调用已保存的常用的摘要内容H、填制凭证时，一般要求按业务发生的时间先后顺序输入，如何解决凭证填制时的“序时”问题实验五、总账日常业务处理—凭证审核与记账系统约定：王方为制单人，张伟为审核记账员、要红为出纳1.以审核人(本账套为张伟)登录“企业应用平台”模块2.依照“电算化综合实验资料”完成前9笔业务的凭证和审核操作●如果审核时发现错误，审核的可将其进行“标错”处理●已“标错”的凭证可由制单人（本账套为王方）在“填制凭证”功能下进行修改●有错并进行修改后的凭证同样仍要进行审核方能进行记账处理3.出纳签字操作●设置“出纳凭证必须由出纳签字”选项●以出纳(本账套为李红)登录“财务会计/总账”模块●出纳签字4.将已审核（签字）的凭证进行记账处理实验六、总账日常业务处理—自动转账一、自动转账定义1、以账套主管(本账套为张伟)登录“企业应用平台”模块2、定义自动转账凭证●按照“电算化综合实验资料”要求，完成最后两笔业务的自定义凭证定义操作●自动转账凭证一般是“一次定义多次使用的”；●注意：“结转损益”、“对应结转”与“自定义结转”的适应范围；二、生成自动转账凭证1、以制单人(本账套为王方)登录“企业应用平台”模块●登录系统时，请将“操作日期”设置为“2007-3-8”（想想为什么？）2、依据已定义好的自定义转账凭证，生成“电算化综合实验资料”中最后两笔业务的凭证●生成后请对照“电算化综合实验资料”检查生成的凭证是否正确？●如果正确，经保存处理后正式生成凭证；●如果错误，不保存直接退出，思考可能出错的原因，并进行更正处理；实验七、UFO报表-1一、登录UFO报表系统二、创建一张空表—文件/新建三、使用报表模板创建“新制度科目行业”的“利润表”格式（表样）●要求掌握“自定义模板”功能四、对照教材P255“货币资金表”样式，创建报表格式（表样）要求掌握下列操作：●报表尺寸的设置●插入行、列●行高与列宽的调整●组合单元●区域画线●单元属性●删除（行、列等）●追加行列与交换行列五、定义“利润表”表的各单元公式六、根据已定义好的单元公式进行报表取数，生成1月份的“利润表”七、结合关键字与插入表页功能，分别编制1-4月份的“利润表”实验八、UFO报表-1一、使用报表模板创建“新制度科目行业”的“资产负债表”格式（表样）二、利用系统编制的报表单元公式编制“资产负债表”●要求读懂表中各单元公式的含义三、根据“资产负债表”特性，定义报表审核公式四、报表审核五、将已定义好的“资产负债表”中的公式保护起来六、使用“舍位平衡”功能，将以上编制好的“资产负债表”转换成单位为“千元”的报表。
会计电算化实验指导书绪论实验一用友软件系统的安装及设置账套实验二基础设置实验三建账实验四填制修改审核会计凭证实验五记账与账簿管理实验六月末处理实验七设计与编制会计报表绪论一、账务处理系统应用前的准备财务处理系统应用前的准备工作主要包括：会计资料的准备、人员分工的准备和系统运行环境的准备。
1．会计资料的准备会计资料的准备主要包括如下内容：（1）仔细阅读软件使用手册，充分理解并掌握系统提供的功能内容及其设置方法，结合本单位账务处理的实际情况，选定适合本企业的功能和设置方法。
（2）准备会计科目。
即将本企业会计核算中所使用的会计科目（包括总分类科目和明细分类科目）按软件的要求重新整理，并确立会计科目的编码方案。
具体包括：会计科目编码、科目名称、科目类型、账户类型、辅助核算要求等。
（3）准备科目余额。
会计核算中，不同会计期间的衔接是通过科目余额实现的，由手工处理方式向电算化处理方式的转换也是通过各种科目余额衔接的。
这里的科目余额，是指各个科目在开始使用账务处理软件时的本年年初余额，若开始使用软件时间不是年初，还需准备从本年年初至开始使用前各月各科目的借贷方发生额。
（4）准备各账户的未达账项。
主要包括：银行日记账的未达账项、银行对账单的未达账项、各往来账的未达账项等。
（5）确定记账凭证类型。
记账凭证数据是账务处理系统的基础数据，记账凭证类型的划分不仅可划分凭证数据，同时也可有效地辅助会计档案的管理。
由于凭证类型的划分并不影响会计核算的最终结果，因而账务处理系统中，对记账凭证类型的划分没有严格的要求，用户可按照自己的分类习惯划分凭证类型，但凭证类型一旦确定，在今后的使用中尽量不要修改。
2．人员分工准备会计工作的特点和财务会计内部控制制度均要求财务会计的各个岗位要明确分工。
实施会计电算化后，必然要改变财会人员的岗位分工，人员分工要求更加严密。
因此，要求企业对每个人的岗位重新划分，进一步明确职责，以确保系统的安全。
中山火炬职业技术学院实训指导书会计电算化-用友通许薇浩主编现代服务与管理系内容提要目录第一节会计电算化通用教学软件10.1的安装与启动一、目的二、内容三、安装前要准备的事项四、安装简要步骤五、连接不到服务器的典型案例六、初级会计电算化考试模拟软件的安装第二节会计电算化通用教学软件10.1的基础信息设置一、目的二、实训一内容三、实训一资料四、实训步骤第三节用友通基础信息设置及期初余额录入一、目的二、实训二内容三、实训二资料四、实训步骤第四节总帐的日常业务处理一、目的二、实训三内容三、实训三资料四、实训步骤五、总结第五节工资管理系统初始化设置与日常业务处理一、目的二、实训四内容三、实训四资料四、实训步骤第六节固定资产管理系统初使化设置与日常业务处理一、目的二、实训五内容三、实训五资料四、实训步骤五、总结第七节期末业务处理一、目的二、实训六内容三、实训六资料四、实训步骤五、总结附录第一部分会计做账基本流程第二部分用友通操作流程图第三部分初级会计电算化实务题操作教程第四部分初级会计电算化考试注意事项第一节会计电算化通用教学软件10.1的安装与启动一．目的：1.掌握会计电算化通用软件10.1运行环境；2.掌握会计电算化通用软件10.1安装步骤及常见问题的解决方法；3.掌握会计电算化通用软件10.1启动的注意事项。
4.解决连接不到服务器的问题二．内容1.安装前系统的运行环境；2.安装简要步骤；3.安装中的常见问题及解决办法；4.产品安装后系统初始的常见问题；5.系统启动注意事项。
6.连接不到服务器的典型案例三、安装前要准备的事项1．请对照会计电算化通用教学软件10.1所描述的配置准备环境主机配置：CPU PIII 550或以上，内存128M或以上，硬盘至少10G以上，至少应有一个光驱。
2．操作系统（系统软件环境）支持Windows 2000 Server +Sp4；Windows 2000 AD Server+Sp4；Windows 2003 Server；Windows XP +Sp1或者Sp2；Windows 2000 Professional+Sp4或Windows 98环境下运行。
肇庆市农业学校会计电算化课程实训指导第一部分：实训指导书编写说明针对会计职业岗位对职业能力及会计从业资格考试的要求，旨在强化学生对会计核算软件中总账系统、工资管理系统，固定资产系统和财务报表管理系统的单项和综合操作技能，进而使学生在应用财务软件方面能举一反三。
为提高学生计算机操作条件下会计业务综合处理能力，有效地培养其实际操作技能和分析解决问题的能力，激发其学习的兴趣，使软件操作与日常教学更加规范，结合本校选定的会计电算化教材及《会计电算化上机指导》的内容，编写实训指导书。
指导书是根据《会计电算化上机指导》的内容编写的操作说明、操作结果以及对该书错误内容的纠正等。
第二部分：实训指导书目录实验1.1系统管理 (2)实验1.2 系统公共参数设置 (12)实验1.3 总账系统参数及会计科目体系设置 (20)实验1.4 总账系统期初余额输入 (25)实验1.5 工资管理系统设置 (30)实验1.6 固定资产管理系统设置 (41)实验1.7 日常业务处理 (53)实验1.8 期末业务处理 (68)实验1.9 期末结账 (95)第三部分：操作指导实验1.1系统管理一、操作任务1、增加操作员；2、建立账套；3、设置操作员权限；4、备份账套二、操作岗位——系统管理员（admin）三、操作指导1、在“我的电脑”E:\\建一个文件夹存放账套文件。
2、操作之前，把时间调整好，实验1.1系统时间为2013年9月1日；3、增加操作员。
双击“系统管理”，以账套主管（Admin）身份登录系统；《上机指导》中要求设置王建，周雷，钱多三位操作员，注意操作员的编号不能与已经存在操作员的编号重复；单击“增加”按钮增加操作员；依次增加操作员“王建”、“周雷”、“钱多”，结果如下图，完毕后点击“退出”按钮完成操作员设置；4、建立企业账套。
继续以系统管理员（admin）身份进入“系统管理”，单击“账套”、“建立”命令，开始建账；《实验手册》中要求建立“北京宏达科技有限公司”的账套，启用会计期间为2013年9月1日；按实验手册的要求输入企业信息，结果如下图，之后单击“下一步”；企业类型“工业”，账套主管选择“王建”，按行业性质预设科目，点选“下一步”；设置“基础信息”时注意哪些需要点选，哪些不点选，看清楚要求！按要求设置“编码方案”，结果如下图，之后点击“确认”；5、立即启用“总账”、“工资”、“固定资产”系统；结果如下图，单击退出；6、设置操作员权限以账套主管（Admin）身份设置操作员权限，注意各个操作员权限的要求，设置时，一定要注意选择自己的账套！账套主管“王建”，之前已经选定，这里不需要设置，只需要确认；“周雷”拥有“公共目录设置”，总账中除了“审核”、“回复记账前状态”、“出纳签字”以外的权限，和“固定资产管理”、“工资管理”的权限；选定“周雷”点击“增加”按钮，按要求增加权限；结果如下图：如此类推，增加“钱多”“现金管理”和总账中的“出纳签字”权限；7、完成上面步骤后，要将自己的账套放置在自己设立的文件夹中。
会计电算化之库存管理核算系统实验指导书一、实验目的本实验旨在通过使用库存管理核算系统，帮助学生了解和掌握会计电算化在库存管理方面的应用技巧。
通过实践操作，加深对库存管理的理解，并掌握使用核算系统进行库存管理的基本操作。
二、实验环境•计算机：Windows操作系统•软件：库存管理核算系统三、实验步骤步骤一：系统登录1.打开库存管理核算系统。
2.在登录界面输入用户名和密码。
3.点击登录按钮，进入系统主界面。
步骤二：商品信息录入1.在系统主界面，点击左侧导航栏中的“商品管理”选项。
2.在商品管理界面，点击“新建商品”按钮。
3.在弹出的商品信息录入窗口中，填写商品的名称、编号、进货价格、销售价格等相关信息。
4.点击“保存”按钮，完成商品信息的录入。
步骤三：库存录入1.在系统主界面，点击左侧导航栏中的“库存管理”选项。
2.在库存管理界面，点击“新建库存”按钮。
3.在弹出的库存信息录入窗口中，选择要录入库存的商品，填写库存数量、进货日期、供应商等相关信息。
4.点击“保存”按钮，完成库存信息的录入。
步骤四：库存查询1.在系统主界面，点击左侧导航栏中的“库存管理”选项。
2.在库存管理界面，可以查看系统中所有的库存信息。
3.可以根据商品名称、进货日期等条件进行库存查询，获取特定商品的库存信息。
步骤五：库存盘点1.在系统主界面，点击左侧导航栏中的“库存管理”选项。
2.在库存管理界面，点击“库存盘点”按钮。
3.在弹出的库存盘点窗口中，选择要盘点的商品，填写实际库存数量。
4.点击“保存”按钮，系统将自动计算盘点差异并更新库存信息。
步骤六：库存报废1.在系统主界面，点击左侧导航栏中的“库存管理”选项。
2.在库存管理界面，点击“库存报废”按钮。
3.在弹出的库存报废窗口中，选择要报废的商品，填写报废数量和报废原因。
4.点击“确认报废”按钮，系统将自动更新库存信息。
四、实验总结通过本次实验，我们了解了库存管理核算系统的基本操作流程，包括系统登录、商品信息录入、库存录入、库存查询、库存盘点和库存报废等功能。
会计电算化实验指导书梁玉國西華大學管理学院2008年1月目录实验一账套管理实验 (1)实验二基础设置实验 (2)实验三总账初始设置实验 (7)实验四日常业务处理实验 (14)实验五出纳管理实验 (30)实验六月末处理实验 (32)实验七UFO报表实验 (34)实验八应收账款管理实验 (36)实验九应付款管理实验 (38)实验十销售管理期初初始化实验 (39)实验十一采购管理期初初始化实验 (42)实验十二采购管理业务实验 (44)实验十三销售管理业务实验 (45)实验十四库存管理业务实验 (47)实验十五存货管理业务实验 (49)实验十六资金管理实验 (51)附录：实验报告样式 (54)实验一账套管理实验一、实验目的通过上机实验，使学习者充分理解用友ERP-U8的系统管理的作用，掌握账套管理的操作技能。
二、实验准备安装用友ERP-U8系统。
三、实验资料1．账套信息（1）企业名称：成都市大华内燃机配件股份有限责任公司，简称大华内配。
该公司由成都市大华内燃机配件制造厂改制形成，其中，国有股占60％，职工股40％。
工业企业，实行新企业会计制度，启用日期：2008年01月01日。
结账时间为每月最后一个自然日。
记账本位币名称为人民币（RMB）。
（建账时按行业性质预留会计科目）。
（2）法人代表：艾中华。
（3）注册地址：成都市泰康大道168号（4）公司税务专管局：成都市工商税务管理局桥东分局。
税务登记号：854585069892329。
（5）E-mail:DH@。
进行经济业务处理时，需要对客户、供应商进行分类，要求进行外币核算。
客户分类编码级次122，供应商分类编码级次：122，部门编码级次：122，结算方式编码级次：12，会计科目编码级次：42222。
对数量、单位等核算时小数位为2。
2．财务分工及权限设置账套主管：周星星（口令：1）。
负责财务软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责财务软件的日常运行管理工作，督促并保证系统的有效、安全、正常运行；负责审核。
赋予周星星账套主管的权限。
操作员：王兴（口令：2）。
负责所有总账系统的权限，包括凭证的输入及记账工作及报表工作等。
操作员：范小敏（口令：3）。
出纳，负责现金、银行账管理工作，具有出纳签字权、现金和银行存款日记账的查询及打印权、支票登记权以及银行对账等操作权限。
四、实验步骤1．启动注册和设置操作员（1）启动与注册（2）设置操作员2．建立新账套（1）设置账套信息（2）输入单位信息（3）确定核算类型（4）确定分类信息（5）确定编码方案（6）确定数据精度3．财务分工（1）确定账套主管（2）给操作员赋权4．会计数据备份与恢复（1）会计数据备份（2）会计数据恢复5．修改账套（1）注册（2）修改账套五、实验要求（1）记录实验过程中不理解的概念并在小组中讨论，记录讨论结果。
（2）记录实验过程中遇到的操作错误、产品错误、解决过程，感受。
（3）完成实验，将数据备份，存放到指定目录。
实验二基础设置实验一、实验目的通过上机实验，使学习者充分理解网络财务软件U8.X的基础设置原理，掌握基础设置的方法和技能。
二、实验准备完成实验一。
三、实验资料1．建立部门档案和职员档案该公司的组织机构及人员情况如下：公司在职职工共617人。
公司设有以下职能处室及生产单位：（1）管理部门：包括总经理办公室、总工程师办公室、行政办公室、劳人处、财务处、工会及老干部处共38人。
负责整个公司的行政管理及全面组织、管理公司的供、产、销业务。
（2）销售部门25人，负责产品全部销售业务。
（3）仓管部门4人，负责存货实务的收、发、保管工作。
登记相关的明细账。
（4）基本生产车间：基本生产一车间110人（其中管理人员10人），生产活塞环（外售）。
基本生产二车间130人（其中管理人员10人），生产活塞的半成品－活塞毛坯（不外售）。
基本生产二车间150人（其中管理人员10人），负责将活塞毛坯加工成产成品活塞。
（5）辅助生产车间：机修车间25人，负责维修全公司的机器、设备。
车队10人，负责生产、经营、销售的运输工作。
（6）福利部门（医务所及职工食堂、澡堂、幼儿园等）125人。
部门档案职员档案（1）客户分类4．客户档案和供应商档案（1）客户档案（2）供应商档案人民币。
6．结算方式开户银行及账号：（1）工商银行永昌支行账号：11－8888－1681。
（2）建设银行永昌支行账号：1386－5431－79。
四、实验步骤1．系统控制台（1）启动（2）注册2．机构设置（1）部门档案（2）职员档案3．往来单位（1）客户分类（2）客户档案（3）供应商分类（4）供应商档案（5）地区分类4．收付结算（1）外币种类（2）结算方式（3）付款条件（4）开户银行五、实验要求（1）记录实验过程中不理解的概念并在小组中讨论，记录讨论结果。
（2）记录实验过程中遇到的操作错误、产品错误、解决过程，感受。
（3）完成实验，将数据备份，存放到指定目录。
实验三总账初始设置实验一、实验目的通过上机实习，使学习者进一步理解总账系统初始化的作用。
掌握进行总账主体账簿和辅助系统初始设置的操作技能。
二、实验准备正确完成系统管理的全部实验。
三、实验资料1．业务控制参数凭证制单时，采用序时控制（不能倒流），进行支票管理与资金及往来赤字控制，客户往来款项和供应商往来款项在总账系统核算，制单权限不控制到科目，不可修改他人填制的凭证，打印凭证页脚姓名，凭证审核时控制到操作员，由出纳填制的凭证必须经出纳签字，进行预算控制方式。
账簿打印位数每页打印行数按软件的标准设定，明细账查询控制到科目，明细账打印按年排页。
数量小数位和单价小数位2位，会计日历为1月1日～12月31日，部门、个人、项目按编码方式排序。
2．2008年1月份期初余额表（1）2008年1月份会计科目及期初余额表。
（2）辅助账期初余额表1）其他应收款余额会计科目：1133 其他应收款余额：借5000元2）应收账款余额会计科目：1131 应收账款余额：借750000元3）预付账款余额会计科目：1151 预付账款余额：借30000元4）应付账款余额会计科目：2121 应付账款 余额：贷80000元 5）预收账款余额会计科目：2121 预收账款 余额：贷120000元3．凭证类型设置1．启动总账系统 （1）启动 （2）注册2．设置账套参数 （1）建账向导 （2）建账选项 3．设置会计科目 （1）增加会计科目 （2）修改会计科目（3）删除会计科目（4）指定会计科目（5）设置辅助核算4．设置明细权限（1）明细账科目权限（2）凭证审核权限（3）制单科目权限5．设置科目类型（1）选择凭证类别（2）确定限制条件6．设置项目目录（1）定义项目大类（2）指定核算科目（3）定义项目分类（4）定义项目目录7．录入期初余额（1）录入基本科目余额（2）录入个人往来科目余额（3）录入部门科目余额（4）录入项目科目余额（5）录入单位往来科目余额（6）调整余额方向（7）试算平衡五、实验要求（1）记录实验过程中不理解的概念并在小组中讨论，记录讨论结果。
（2）记录实验过程中遇到的操作错误、产品错误、解决过程，感受。
（3）完成实验，将数据备份，存放到指定目录。
实验四日常业务处理实验一、实验目的熟练掌握凭证的填制，凭证审核，出纳签字以及修改和删除凭证的用法。
二、实验准备账务初始化的完成。
三、实验资料2007年1月成都市大华内燃机配件股份有限责任公司经济业务如下，依据相关凭证编制记账凭证，适用增值税率17％。
注：涉及银行存款科目的结算方式及票据号见分录。
（1）1日，转账支付成都市大业广告公司大幅广告摊位费8000元（附原始凭证2张：001转账支票存根、普通发票）。
借：营业费用－广告摊位费 8000贷：银行存款－工行存款 8000ZZ001（注：“ZZ”表示转账支票结算，“001”表示序号，以下同）（2）1日，公司出纳李小梅从工商银行账户提备用金10000元（XJ001）。
借：现金 10000贷：银行存款－工行存款 10000XJ001（注：“XJ”表示现金支票结算，“001”表示序号，以下同）（3）1日购买印花税票120元，现金付讫。
借：管理费用－印花税 120贷：现金 120（4）2日，向石家庄钢铁集团股份有限公司购入铝合金8000公斤，单价3.1元，银行转账付讫（增值税发票）。
借：物资采购－铝合金 24800应交税金－应交增值税－进项税额 4216贷：银行存款－工行存款 29016 ZZ002 （5）2日，从成都市建华百货商场购入劳保用品（工作服600套，单价96元），物品验收入库，货款暂欠（增值税发票）。
借：低值易耗品－工作服 57600应交税金－应交增值税－进项税额 9792贷：应付账款－永昌建行百货 67392（6）3日，一车间领用合金铸铁1000公斤（单价1元），二车间领用耐热钢5000公斤（单价2元），三车间领用活塞毛坯5000件（单价9.10元）。
借：生产成本－基本－气环－直接材料 1000生产成本－基本－活塞毛坯－直接材料 10000生产成本－基本－活塞－自制半成品 45500贷：原材料－合金铸铁 1000原材料－耐热钢 10000自制半成品－活塞毛坯 45500（7）采购部金水预借差旅费3000元，现金付讫。
（借款单）借：其他应收款－金水 3000贷：现金 3000（8）4日，向永昌钢铁集团股份有限公司购入耐热钢68000公斤（单价1.9元）及合金铸铁8000公斤（单价0.9元），除冲销预付款余额外，其余货款经银行转账付讫（增值税发票）。
借：物资采购－耐热钢 129200物资采购－合金铸铁 7200应交税金－应交增值税－进项税 23188贷：预付账款－永昌钢铁集团公司 60000银行存款－工行存款 99588 ZZ003 （9）5日，本月2日购入的铝合金8000公斤到货并验收入库，运费1000元。
7％运费税，计划单价3元/公斤。
1/2购买材料借：物资采购－铝合金 930应交税金－应交增值税－进项税 70贷：银行存款－工行存款 1000 XJ002 2/2材料入库借：原材料－铝合金 24000材料成本差异－铝合金 1730贷：物资采购－铝合金 25730（10）5日，从成都市第一化工厂购入机油500公斤，单价9元；黄油300公斤，单价5元。
货物均验收入库，货款从银行转账付讫。
（增值税发票）借：低值易耗品－机油 4500低值易耗品－黄油 1500应交税金－应交增值税－进项税 1020贷：银行存款－工行存款 7020 ZZ004 （11）5日，交纳各种税费（根据相关账户余额数据）。
借：应交税金－未交增值税 44912应交税金－应交城建税 3164.84应交税金－应交营业税 300应交税金－应交所得税 20970其他应交款－教育费附加 1582.42贷：银行存款－工行存款 70929.26 ZZ005 （12）5日，大连三环柴油机股份有限公司来取预定的活塞4000件，单价35元/件，已预收货款120000元，余款已收到并存入银行。
