下载文档原格式
差旅费报销单填写模板一、差旅费报销单基本信息。
报销单位，（填写报销单位名称）。
报销人，（填写报销人姓名）。
报销时间，（填写报销时间）。
报销单号，（填写报销单号）。
二、出差行程及费用明细。
1. 出差行程。
出差时间，（填写出差时间）。
出差地点，（填写出差地点）。
出差事由，（填写出差事由）。
2. 交通费。
交通工具，（填写交通工具，如飞机、火车、汽车等）。
费用明细：交通费用1，（填写交通费用1）。
交通费用2，（填写交通费用2）。
...3. 住宿费。
住宿地点，（填写住宿地点）。
费用明细：住宿费用1，（填写住宿费用1）。
住宿费用2，（填写住宿费用2）。
...4. 餐饮费。
费用明细：早餐费用，（填写早餐费用）。
午餐费用，（填写午餐费用）。
晚餐费用，（填写晚餐费用）。
...5. 其他费用。
费用明细：通讯费，（填写通讯费用）。
招待费，（填写招待费用）。
其他费用1，（填写其他费用1）。
其他费用2，（填写其他费用2）。
...三、费用合计。
交通费总计，（填写交通费总计）。
住宿费总计，（填写住宿费总计）。
餐饮费总计，（填写餐饮费总计）。
其他费用总计，（填写其他费用总计）。
合计费用，（填写合计费用）。
四、报销人及审核人意见。
报销人意见，（报销人签字并填写意见）。
审核人意见，（审核人签字并填写意见）。
五、报销单附件。
1. 出差行程单。
2. 发票、小票等费用凭证。
3. 其他相关附件。
以上为差旅费报销单填写模板，请报销人按照实际情况填写，并在填写完毕后提交给相关部门进行审核和报销。
注意事宜：
1、保证提供的发票真实有效性；
2、长途公共交通费实报实销；
3、市内交通费报销不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；
4、餐补票据，不强求是否为当时票据；
5、住宿费票据要注明住宿的确切时间，不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；
6、所提供票据超过报销额，需在上面注明“实报金额”；
7、每张报销单粘贴顺序为：长途交通费、市内交通费、住宿费、餐补；
8、在小票据后面符一张粘贴单，以防票据丢失；
9、填写金额四舍五入至角位行 政 大区经理 总 监 总经理 报销人XX
附单据 张
xxxxxxxxxxx公司
差旅费报销单
XXXX年 XX月 XX日 单位：元。
差旅费报销单范文一、员工信息。
姓名：[你的名字]部门：[部门名称]二、出差日期。
出发日期：[开始日期]返回日期：[结束日期]三、出差事由。
公司派我去[出差目的地]跟客户谈一个超级重要的项目，这可关系到我们公司能不能开拓新的市场，走向人生巅峰呢！就像超级英雄去拯救世界一样，我带着公司的希望就出发啦。
四、行程安排。
1. 去程。
交通工具：飞机。
航班号：[航班号]出发地：[出发城市]目的地：[到达城市]机票价格：[X]元。
机场到目的地市内交通。
乘坐方式：出租车。
费用：[X]元。
原因：下了飞机，那叫一个归心似箭啊，想赶紧到客户那去，而且拖着行李坐公共交通实在不方便，就打车了。
出租车师傅可热情了，一路上给我介绍当地的美食和好玩的地方，不过我心里想的都是项目的事儿呢。
2. 返程。
交通工具：高铁。
车次：[车次号]出发地：[出差城市]目的地：[回来城市]高铁票价格：[X]元。
市内交通（从高铁站到家）乘坐方式：地铁 + 公交。
费用：[X]元。
原因：回来的时候不赶时间了，而且想着为公司省点钱，就选择了公共交通。
虽然转车有点麻烦，但是一路还能看看城市的风景，也挺有趣的。
五、住宿费用。
酒店名称：[酒店名称]住宿日期：[入住日期] [退房日期]每晚房价：[X]元。
总共住宿天数：[X]天。
总住宿费用：[X]元。
这个酒店还不错，干净整洁，床也很舒服。
每天晚上回来，我就像个电量耗尽的手机一样，往床上一躺就不想动了，毕竟白天跟客户唇枪舌战、斗智斗勇可是很消耗精力的。
六、餐饮费用。
1. 出差期间正餐费用。
日期：[日期1]餐厅名称：[餐厅名字1]用餐人数：1（就我自己，可怜巴巴地一个人吃饭，但是为了工作也得好好补充能量呀）费用：[X]元。
日期：[日期2]餐厅名称：[餐厅名字2]用餐人数：[X]（这次和客户一起吃的工作餐）费用：[X]元。
2. 其他餐饮费用（如早餐、小吃等）总共花费：[X]元。
七、其他费用（如有）1. 办公用品采购（因为在当地临时需要一些文件资料）物品名称：笔记本、笔、文件夹。
出差费报销单填写样本
差旅费报销流程
1、填写《出差准备申请表》写明出差人员、部门、职务、申请日
期、到达地点、估计出差天数、准备出差日期、估计借款金额，报部门经理审批同意
2、回公司后填写费用报销单，后附《出差准备申请表》写明实际
出差日期、实际出差天数、实际发生的住宿费、交通费、补贴费、复印费等
3、报销单有部门经理审核、财务部审核、总经理审批后可报销
一、出差费报销单填写样本
凡是单位发生的费用支出都可以使用费用报销单。
如：出差费用，司机停车费、过路费、加油费，业务款待费用等。
二、费用报销单是记账凭证的原始凭证，粘贴在记账凭证后面，作为附件。
三、费用报销单要求：
1、报销原始单据时，根据有效的各类发票，认真填写“费用报销单”，并按行次简要的写明报销用途。
报销金额大小写确定要一致。
同时也要规范大写用字，如：“零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、”。
2、填写报销单据或签字时，确定要按财务规定，用兰、黑色钢笔或签字笔填写。
切不行用铅笔、圆珠笔等填写。
3、各部门在购置备品备件、材料，以及领用所需材料时，确定要切记：办理入库、出库手续!
4、报销单填好后，要按报销程序，由部门负责人签字，经财务审
核签字无误后，再给公司领导签字，这样方可给予报销。
5、报销单据粘贴，可按票面金额的大小或按单据票的大小，按顺序一排排，一行行，上下左右前后，整齐粘贴。
做到干净、平整、排列整齐。
切不行将单据胡乱以钉书针、胶带纸等用品横七竖八粘贴，以便造成不规范及财务装订的不便。
出差旅费报销单
出差旅费报销单作附件
20 年月日
工作部门职务出差日期自月日至月日共计天姓名随行人数出差事由
出发到达各项补助费车交住行其合计附
单船通宿李据费费费费他金额月日时地点月日时地点项目名称天标金额
数准张
) 贴在
反面 )
合计金额 (大写) 部门主管会计主管复核出纳报销人
出差旅费报销单作附件
20 年月日
工作部门职务出差日期自月日至月日共计天姓名随行人数出差事由
出发到达各项补助费车交住行其合计附
单船通宿李据费费费费他金额月日时地点月日时地点项目名称天标金额
数准张
) 贴在
反面 )
合计金额 (大写) 部门主管会计主管复核出纳报销人
出差旅费报销单作附件
20 年月日
工作部门职务出差日期自月日至月日共计天姓名随行人数出差事由
出发到达各项补助费车交住行其合计附
单船通宿李据费费费费他金额月日时地点月日时地点项目名称天标金额
数准张
) 贴在
反面 )
合计金额 (大写) 部门主管会计主管复核出纳报销人
出差旅费报销单作附件
20 年月日
工作部门职务出差日期自月日至月日共计天姓名随行人数出差事由
出发到达各项补助费车交住行其合计附
单船通宿李据费费费费他金额月日时地点月日时地点项目名称天标金额
数准张
) 贴在
反面 )
合计金额 (大写) 部门主管会计主管复核出纳报销人。
