审计材料清单

广东星艺装饰南京分公司材料说明

1、 木工板： □艺邦牌 （江西产，规格1.22*2.44, 香杉木 E0级特等品）。

□绿野牌 （江西产，规格1.22*2.44, 杉木芯 E0级特等品）。

□其它：

2、杉木集成板： □艺邦牌 （江西产，规格1.22*2.44, 杉木 E0级特等品）。

□百源牌 （江西产，规格1.22*2.44, 杉木 E0级特等品）。

3、12厘夹板、9厘夹板、5厘夹板、3厘夹板 ：

□福庆牌合资板 沭阳产，规格1.22*2.44, 柳桉芯 E1级（欧标）优等品。

4、三聚氢氨板：□翔事牌（南京产，规格1.22*2.44, E0级）。

5、澳松板：口澳大利亚产，规格1.22*2.44, E1级（欧标）（做混水漆用）。

6、实木线条：国产线条。

7、油漆：□广东华润金装全效漆：

混水漆 ：（PU白色底漆：TJE9020xyx, PU亚光白色面漆：TJC9023xyx）（星艺专供）

清漆 ：（PU透明底漆TJD9020xyx PU半亚光清面漆：TJM9025xyx）（星艺专供）

□ 长颈鹿高级聚酯漆：

混水漆（白色底漆：pu-819金装系列，半哑白色面漆：pu-816金装系列）（星艺专供）

8、白乳胶： □白乳胶（星艺专供） □宁扬302系列

9、滑石粉： □南京产宁兰星艺专供 500目

10、胶水： □宁兰建筑专用胶黏剂（星艺特供）

11、乳胶漆：□多乐士家丽安白色墙面漆 □星艺监制立邦超级五合一，配水性封墙底漆（星艺专供）

□多乐士精装五合一面漆，配套底漆。

12、给水管：主管用6分管，支管用4分管。

离任审计需提供的资料

一、被审计的企业领导人员提供的资料

1、 企业领导人员职责范围；

2、 企业领导人员任期与企业资产、负债、损益目标责任制有关的各项经济指标的完成情况；

3、 企业领导人员遵守国家财经法规和廉政规定的情况；

4、 应当说明的其他情况。

5、被审计的企业领导人员应当对所提供资料的真实性、完整性作出书面承诺。

二、企业领导人员所在企业提供的资料

1、 企业计划、财务会计资料、统计资料及经济活动分析资料；

2、 现行企业章程、管理制度、年度经营计划；

3、 重要的经济合同、协议及与企业经营管理相关的办公会议纪要（记录）和年度工作总结；

4、 经济监督部门对企业的检查报告、处理意见及企业纠正情况等资料；

5、 企业领导人员所在企业应当对所提供资料的真实性、完整性作出书面承诺；

6、 企业营业执照； 开户许可证

7、 任期内内部审计部门或外部审计出具的任期经济责任审计报告、财务审计报告、验资报告、资产评估报告以及办理企业合并、分立等事宜出具的有关报告

8、 审计截止日所有开户银行的对帐单、余额调节表； 包括已注销账户

9、 往来帐户余额及帐龄明细表；

10、现金日记帐、银行存款日记帐、明细账、总账、年度财务报表、纳税申报表

11、 长、短期借款合同、协议、贷款证。12月份开出的发票存根

12、.对外投资（长期投资）的协议；被投资单位相同年度的财务报表、营业执照、公司章程、验资报告

13、企业减免税期间的有关税务部门减免税批文

14、公司办公场所的产权证或租赁合同、公司自有房产的房产证、土地使用权证、车辆行驶证复印件

15、 上任、离任时的文件

16、任期内各年计划、总结

17、任期内各年度主要经济指标完成情况

18、 任期内重大决策事项的程序记录和效果

19、 内部管理控制制度及其执行效果情况

20、 法定代表人的任期述职报告

21、 企业领导人员遵守财经法规和廉政规定的情况

资料清单经济责任审计资料清单

SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

××公司任期经济责任审计所需资料清单

请在我方到达贵公司现场工作前准备下述资料，此资料清单是我们需要的一般清单，在现场审验时尚需根据具体发现的问题，公司也应准备进一步提供资料。

1. 公司营业执照、公司章程、验资报告、任期用章记录

2. 任职前后有关经济遗留问题的专门材料

3. 任职内企业内部审计机构及外部审计机构出具的审计报告、管理建议书

4. 任期内有关检查机构作出的重大检查事项结果、处理意见及纠正情况的资料

5. 被审计人的任免文件、任职期限及工作履历，被审计人兼任子公司负责人的任免文件

6. 企业负责人关于任期的述职报告，主要包括任期内的主要业绩、存在的主要问题、工作中应承担的经济责任，进一步改进企业经营管理的意见与建议等

7. 企业情况介绍材料（按审计组提供的格式撰写）

8. 董事会、总经理会、专业委员会的会议纪要及决议

9. 任期内企业的财务会计资料（账簿、报表、对账单、账户明细、科目余额表）

10.企业的管理情况，包括内部控制制度建立及执行情况，内部决策程序及其执行情况，如内部财务核算制度、业务操作规程、授权与审批制度、费用开支审批办法等

11.企业有关财产损失审批及税务部门批准处理的文件

12 .任期内企业的年度工作计划、工作报告和工作总结。任期内企业经营目标及其实现情况

13.任期内的纪检监察材料、举报材料

14.企业职工花名册（含姓名、部门、职位、性别、联系电话）

15.审计组在现场需要提供的其它资料（含长期投资方面的材料）

天职国际会计师事务所

项目外勤主管签名：

200X年XX月XX日

一、

审计报告及其他序号份数原件/复印件二、服务业专用发票序号发票内容发票号码张数发票金额上海恒任财务咨询事务所银行名称：宁波银行上海普陀支行银行账号：70100122000048151请确认无误后签收，多谢合作！签收后请回传，谢谢！联系人员：杨雷鸣电话号码：021-22062316传真号码：021-62451977报 告 发 票 签 收 单 ： 非常感谢贵公司对我所的信任和支持，同时对我所在工作中给贵公司带来的不便深表歉意。我所已完成贵公司委托的审计工作，现将相关资料送达如下：：项 目备注发票日期审计费烦请以汇款的形式汇入以下指定的账号：