关于物资清查盘点的通知
各相关处室：
为加强公司物资管理工作，现对公司物资进行清查盘点。此次工作由企管处牵头进行，清查盘点工作从2010年9月21日开始至2010年9月29日结束。此次工作涉及到主要处室为：财务处、销售处、供应处、焊管厂、质检处、综合办公室，清查盘点阶段中请相关处室积极配合盘点工作。
盘点工作具体操作方案如下：
一．盘点范围
（一）公司物资，不论购置时间，使用和归属部门，均列入此次清查盘点范围。
（二）本次清查的物资范围是指销售处成品库、原料库现存库存，供应处现存物资，综合办公室库房现存物资，焊管厂二级库库存物资，质检处设备。
（三）此次盘点工作的基准时间为2010年9月21日，在此时间之后入库的物资属于盘点相关对象，需要单列记帐备查。
二．盘点阶段及步骤
物资清查盘点工作从2010年9月21日开始至2010年9月29日结束，分四个阶段进行：
（一）相关处室物资实物自查盘点阶段。相关处室自查盘点时间从2010年9月21日开始至2010年9月22日结束。盘点结束后，相关处室制作本处室库存物资清单（22日下班前交与企管处），便于财务处、企管处与之核对；
（二）物资清查盘点实物核对、财务对账时间从2010年9月23日开始至2010年9月24日结束。财务处、企管处对相关处室的物资清单与实物进行核对，并与财务处对账。
（三）对出现的实物不符、账物不符情况，查找原因，明确责任。时间从2010年9月25日开始至2010年9月28日结束。其中涉及到的已出库物资，相关处室必须给出明确的物资流向说明。
（四）物资清查盘点总结工作，时间2010年9月29日。
三．盘点要求
（一）清查盘点阶段中相关处室积极配合财务处、企管处的盘点工作。
（二）相关处室由专人填制物资清查盘点清单。清单基本内容包括物资名称，入库时间、物资数量、单位、金额、备注等项，各处室可根据本处室实际情况增加内容。
（三）各相关处室清单表与财务处的账面数进行核对，对账表不符的物资予以标注。对于发现的不符情况及时与涉及的处室进行核对，查明原因，补办手续或写出说明。
（四）对于盘点后已确认的物资，各相关处室做好台帐记录工作。
（五）如果发现在之前的盘点工作中存在有错漏的情况，应及时采取相应补救措施。
（六）各处室指定专人协助盘点清查工作（其中必须包括库房管理人员），同时保证盘点人员于盘点工作阶段内（21日—29日）必须在岗。
（七）各相关处室请于2010年9月22日下班前上交本处室物资自查清单，并附清查盘点人员名单与联系方式。
（八）企管处、财务处可根据实际情况调整上述时间安排。各处室如有问题请咨询企管处。
特此通知。
企管处
2010年9月18日
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固定资产清查表模板固定资产清查报告模板固定资产清查工作报告模板一 2016年10月16日，由大庆油田教育中心资产科科长亲自带队，铁人小学资深资产员等4人。来到我校进行2016年度固定资产管理工作检查。2012年资产检查时，我们正搬迁中。上级领导没有看到，所以今年头一个就来我们家。 对于学校固定资产管理低值易耗品管理，校领导一直非常重视。自2012年5 月上级宣布两校合并后。校长多次召开专项会议，布置搬迁工作外，一而再，再而三的强调对于公共财物要严格管理。 我自今年5月中与大张交接后。即开始按中心下发资产清查细则挨项落实。 (1)按校长要求“地毯式”的。对各处各组各室公共物品，按固定资产和低值易耗品，分别进行了逐一登记。6至7月一次，9月开学后，又对重点部室再次核对梳理。 (2)核对中油资产管理6.0、7.0系统及黑龙江省固定资产管 1 理系统里固定资产数据。学习管理软件操作。 (3)粘贴管理标签。 (4)按中心细则要求一项一项形成文字材料，分类装订。准备迎检。 中心下发检查时间表上，10月16日检查开始，咱们是第一天第二家。第一家是27中学。谁知16号早上学区通知第四检查组直接奔咱这儿来了，而且带队是科长。 检查材料，心有点底儿。按中心要求的都有，实物，有各别的的我没有看到在哪存放着，谁负责保管着。
头一家检查吃亏，按细则只要查50件资产，30个低值易耗品。由岩龙，老马，宝哥带着三位的老师，实地查看的怕不下300件。 材料上领导们提出不少问题。好在大家都熟，打分上都是“高高举起轻轻放下”，下面检查同志们给出的是92.8分，满分是98分，不是百分。科长审查时，又加扣一分。于是16号上晚上中心网络公文公示咱们是91.8分。粗看在第一天检查中咱们居中，细研究，第四组其它两个都比咱们分高。经与其它学校资产员交流学习。我校固定资产管理上需要改进的地方真的很多。 首先管理理念上，从前检查，只要资产员自己忙活一阵子就行。现在呢，个人能力再大也不行。此项工作需要多方配合。 2 (1)信息办:迎接检查，需要有信息办的政府采购计划，耗材合同书，微机、打印机及其它资产分配保管记录。微机教师提供的微机上机记录，实验教师提供的实验记录。没有的话扣分。 (2)后勤处:提供楼房维修记录，车辆维修记录，车辆运转记录。没有的话扣分。 (3)采购组:提供3-9月物资采购计划，如果有购低值易耗品的话，就应纳入固定资产管理范围。没有纳入管理的扣分。 (4)库房提供出入库凭证。 (5) 重点部、室，固定资产摆放有要求。要整齐要清洁。咱们学校微机室网络室因上级微机桌到的晚，五位同志加班加点工作，才把三个微机室建立运行起来。目前微机二室还差10台电脑。因为要维修。所以有些就直接摆在地中间了。其它还个别办公室东西乱。另检查组提出咱们老师自己的笔记本电脑拿到办公室用不合适。如果是市里检查的话，不好解释。这些领导们只是提了一句，倒是没有扣分。
资产清查工作报告范文 通过本次资产清查，切实摸清了本单位的资产情况。在今后的工作中，我单位将与会计中心协调做好盘亏资产的入账划定问题，避 免造成国有资产流失情况的出现;同时制订国有资产管理制度，规范 管理。希望对大家有所帮助，欢迎阅读。 2019资产清查工作报告范文 根据《**市行政事业单位资产清查工作方案》(东财〔2019〕47号)和《关于在全市范围内开展行政事业单位资产清查工作的通知》(东财〔2019〕28号)文的要求，我们对本单位进行资产清查。现将 有关资产清查情况报告如下： 一、资产清查基本情况 (一)本单位成立于年月，属于行政/事业单位，主管部门是，法 定代表人是，法定地址为**市，人员编制人，在编干部职工人，实 有人员(含临工)人。单位主要职能为。 (二)工作基准日：本单位资产清查工作基准日是2019年12月 31日。 (三)资产清查工作范围 本次资产清查的工作范围是：本单位及未单独核算、与本单位合并填报报表的单位个，分别为。 不列入此次清查范围，但由本单位填报有关数据单位个，分别为。 (四)清产核资工作具体实施情况 1、本次清产核资工作的主要内容为：基本情况清理、帐务清理、财产清查、完善制度。
2、资产清查的组织工作。本单位成立了资产清查工作小组，统 一组织实施本单位资产清查工作。小组成员包括：组长：，副组长：，成员：。 3、资产清查工作程序：(1)制定本单位资产清查工作方案，组织学习有关政策，研究工作报表，做好人员分工;(2)对本单位户数、 编制和人员状况等基本情况进行全面清理。时间安排：3月日至月日;(3)进行帐务清理、财产清查，时间安排：月日至月日，组织人 员输入固定资产电子卡并进行核对，时间安排：月日至月日;(4)导 入资产清查报表，分析资产清查结果;(5)撰写资产清查工作报告， 上报有关数据;(6)工作总结和完善单位资产管理方向制度。 4、其他工作情况 二、资产清查工作结果 (一)资产清查结果 通过对本单位2019年12月31日会计报表及资产损益情况的清查，本单位资产总额账面值为元，清查值为元：负债总额账面值为元，清查值为元：净资产总额账面值为元，清查值为元。 (二)会计差错调整情况 截至2019年12月31日，本单位会计账中资产总额账面值为元，资产清查报表中资产总额账面值为元，差额元，属于会计差错调整。具体情况为：。 三、重要事项说明 (一)资产损益及资金挂账情况; 本单位此次资产清查中，资产损失元，占资产账面值的%。主要 包括流动资产损失元、固定资产损失元、对外投资(有价证券)损失元、无形资产损失元、其他资产损失及资金挂账等元;具体损失原因 分别为。 (二)资产盘盈情况;
关于2016年度固定资产盘点工作计划 的通知 各部门： 为更准确的反映我公司当前的资产状况、做到帐实相符，切实满足新三板公司年报审计和财务信息披露的标准和要求，我公司必须对固定资产进行一次彻底的盘点，因此需各部门密切配合，为了本次盘点工作圆满完成，特制定本固定资产盘点工作计划 一、盘点总体要求 资产管理员必须严格按照盘点计划规定的盘点程序步步到位，对固定资产进行分类，认真填写盘点明细表，保证不漏盘和重复盘点，与各部门账面资产核对，并在明细表上标注出哪些资产盘盈或者哪些资产盘亏，对盘盈、盘亏、毁损及报废的资产必须查明原因并以文字说明，由部门领导在盘点明细表及文字说明材料上签字，确认盘点结果。 二、盘点范围 湖北博士隆科技股份有限公司所有固定资产 三、盘点步骤 按部门进行盘点工作，盘点工作和整理资料工作交错进行。计划如下：
1、由管理中心、资产管理部、技术部、质控部、财务部抽人成立盘点小组；具体成员为:王超、王华珍、曾晓芳、行政部人员待定 2、各部门将本部门使用的固定资产进行自查登记（见表1），在2017年1月10日前完成，各部门将登记表填写好后交给王超整理汇总； 3、设备管理部制作固定资产盘点表（见表2），王超以资产明细账为基础，按照使用部门进行分类，编制固定资产盘点表； 4、按部门进行实地盘点，然后把实地盘点的固定资产登记在盘点表（见表2），盘点方式为使用部门资产管理人员（或指定人员）盘点，资产管理部和行政部安排的人员复盘，财务中心安排的人监盘，盘点工作2017年1月15日-2017年1月17日展开； 5、整理盘点底稿，财务部门从固定资产管理模块导出固定资产明细表，和固定资产实际盘点数进行核对，核实盈亏，发现问题及时上报解决，2017年1月20日前完成。 6、为了更好的管好用好公司的固定资产，维护固定资产的安全和完整，防止固定资产流失，建议各部门设置一名兼职资产管理员。 希望这次盘点工作得到各部门的支持。 财务管理中心 2017年1月3日星期二
工程物资清查、盘点实施方案 一、实施目的：为保证工程项目顺利进行竣工决算，全面掌握国内 外采购合同的执行情况，明晰工程物资的数量与状态。 二、清查盘点工作日程安排及相关要求 （一）国内外物资清查阶段：2010年5月18日至5月28日 1、国内物资清查组 （1）供销部对公司自成立之日起至2010年5月14日止，由供销部签订的所有采购合同进行梳理并编制“合同执行情况明细表” （格式见附件），重点列出变更、终止、未执行完毕合同，并说明理由。 （2）法务部对上述变更、终止等合同的法律手续是否完备进行清查，找出问题，并提出合理化建议。 （3）财务部将“合同执行情况明细表”逐一与K3核对，重点清查每一合同项下的工程物资K3入库数据是否与“合同执行情况明细表”中的数据一致。发现差异及时提交供销部查明原因。 要求：供销部每整理30份合同为一组，整理完毕后及时提交法务部、财务部，每三天由财务部召开一次清查例会，须由供销部、财务部、法务参加，针对清查过程中发现的问题进行讨论并解决。 2、国外物资清查组 （1）供销部对公司自成立之日起至2010年5月14日止，所签订的所有国外采购合同进行梳理并编制“合同执行情况明细
表”（格式见附件），重点列出变更、终止、未执行完毕合同，并说明理由。 （2）法务部对上述变更、终止等合同的法律手续是否完备进行清查，找出问题，并提出合理化建议。 （3）针对各单元退回的进口备品、备件，由仓库主管会同该单元车间主任、对退回的备品、备件进行清点、查验，详细记录 备品、备件名称、规格、型号。 （4）财务部对“合同执行情况明细表”逐一与K3核对，重点清查每一合同项下的工程物资K3入库数据是否与“合同执行 情况明细表”中的数据一致。发现差异及时提交供销部（沈 扬）查明原因。 要求：供销部整理完毕后及时提交法务部、财务部进行 下一步工作。如在进行过程中发现问题由财务部召集相关人员召开清查例会，讨论并解决问题。 （二）物资盘点准备阶段：2010年5月18日至5月28日 1、盘点范围 国内外所有工程物资（材料、设备、备品、备件等），范围 由财务部确定。 2、盘点准备 （1）供销部根据物资类别对盘点人员进行分组。
企业在准备使用首码固定资产条码管理系统前，需要对现有固定资产进行一次清查,那么如何对固定资产进行盘点呢?下面简单介绍一下资产盘查的操作方法,希望对您有所帮助。 (一)固定资产盘点前的准备 １、组成固定资产盘点小组,明确责任分工 企业根据自身实际情况，组成由资产管理部门、使用部门、财务部门等人员组成的固定资产盘点小组,明确具体的责任分工,以及问题的协调、上报和处理机制。 2、进行资产盘点前的摸查 由于固定资产的种类及数量多，用及使用情况变动多、产权情况可能较复杂,因此,各单位在固定资产清查时，应组织有前后任领导、前后任资产管理及财务人员、资产使用人员、以及其他知情人员,召开资产清查准备会,充分了解固定资产的购建、分布、占用及使用、产权及其变动、抵押及担保、在未入账资产等情况,形成会议纪要,建议行政事业单位在各部门先行按其占用和使用的固定资产进行自查，编制固定资产部门自查表并上报固定资产清查小组，为实地核查作准备。 3、编制固定资产盘点计划 固定资产盘点小组负责制定清查计划,包括账务清理、实地盘点、产权和抵押资料的收集及认定、损益证据收集、损益鉴定及损益申报等内容，以及这些内容的实施时间、实施人、实施程序和方法、分阶段工作报告的撰写及完成时间等。 (二)利用账务清理结果，编制盘点用的固定资产明细表 通过账务清理,将固定资产分为土地、房屋、构筑物、通用设备、专用设备、交通运输设备、电气设备、电子产品及通信设备、仪器仪表及其他、文艺体育设备、图书文物及陈列品、家具用具及其他等类别,并收集产权证明文件、发票、合同、结算书、使用说明书等资料，结合资产占用及使用情况,按照固定资产盘点表要求填制编制分类及明细盘点基础表。 (三）实地盘点并核实有关情况 1、盘点前准备 固定资产的实地盘点核实是本次资产清查的重要内容,单位在盘点前，应准备好分类及明细盘点基础表、固定资产卡片、已盘点资产粘贴预先通过首码固定资产管理系统打印出来的资产条码标签、产权证明材料、使用方向证明资料,规划好盘点的时间、路线、先后顺序、分组情况，以及对毁损、报废、存在重大变化情形的内、外部会审小组或鉴证小组的组成及实地勘察时间安排,以及财产损失证明文件的取证安排、申报材料的组织和呈报、总结撰写等,形成书面《固定资产盘点计划》并下达至所有参加盘点人员,在单位资产清查办公室的统一领导下和在中介机构的监督下组织实施。 2、账载固定资产盘点 固定资产的盘点应分类进行,在盘点账面记载的固定资产时以账查物，并要求查明固定资产的基本情况：仔细核对固定资产编号及名称、结构或规格型号、坐落位置或使用部门、构建日期即投入使用日期、使用方向(单位自用、后勤使用、出租、出借、闲置、其他)、使
水吧服务员岗位职 责 1 2020年4月19日
销售中心水吧服务岗位职责
5.服务动作规范 吧台工作间站立姿势，等候客户。客户坐下1分钟内， 微笑主动询问，“您 好，请问您需要什么 饮品” 热情礼貌送上饮 品。 5-10分钟内为客户添 茶水，保持饮品8分 满。 6.工作注意事项1）客户坐下后，要微笑为客户送上凉温湿毛巾，并热情问候：“上午好/下午好，我们这里为您准备了-------，请问您喝点什么？” 2）得悉客户需求后，对客人说：“先生、女士，请稍等”，给您准备好茶水。 3）上饮品后，要随时留意客户杯中的饮品，及时续添。 4）送别客户，当客户离开时，吧台服务员2分钟之内必须清理好客户使用的食品饮料杯具，5分钟内整好现场各种摆件和环境卫生。 5）准备好各种质量记录表，根据接待情况填写“销售中心水吧台工作记录表”及“客户接待人数登记表”。 7.下班程序1）检查使用工具情况和销售大厅物资情况，异常情况及时登记并报告直属上级 2）填写物资领用记录、整理顾客意见 3）积极配合销售人员作好客户的接待工作，如果下班时间已到，仍有客户在场，需等客户离开案场后再下班 销售中心水吧操作手册
一、目的：规范销售中心水吧台工作规范，准确有效的服务客户。 二、范围：适用于神州半岛销售中心水吧台。 三、水吧服务员职责 1）为来访客户提供饮品茶水服务； 2）出品饮品和现磨咖啡； 3）保持吧台区域台面整洁； 4）饮具和餐具的清洗消毒； 5）及时补充吧台物资（消耗品）； 6）收集客户的意见、建议及现场问题点； 四、水吧员服务岗位要求 1、早上上班提前10分钟到达岗位，并整理好仪容仪表。 2、仪容仪表 1）头发整齐美观，如留长发应将头发整齐的盘起。 2）面部清洁，施淡妆，不画眼影，不使用假睫毛。 3）手指整洁，无长指甲，无指甲装饰。 4）衣服合体挺括，无皱折，无污渍，鞋面整洁无灰尘。 5）不佩带夸张饰物，饰物不超过3件。 3、站姿、走姿、蹲姿、指引手势礼规范。工作时表情应自然保持微笑。
公司固定资产盘点表格 篇一:固定资产盘点表 使用部门: 盘点时间:2015年 3 月21日 部门负责人签字: 盘点人: 盘点的单项包括电脑(主机，键盘，鼠标配套)、电话、打(复)印机、车辆、计算机、文件柜、U盘、移动硬盘其它属于单位固定资产单项，于3月25日下班前由部门负责人递交财务部。 使用项目部 :项目盘点时间:2015年 3 月21日 项目负责人签字:盘点人: 盘点的单项包括电脑(主机，键盘，鼠标配套)、电话、打(复)印机、车辆、计算机、文件柜、U盘、单位的施工工具、床、纯净水水桶及其它属于单位固定资产单项，于3月25日下班前由项目负责人递交财务部。 使用项目部 : 盘点时间:2015年3月16日 项目负责人签字: 盘点人: 盘点的单项包括电脑(主机，键盘，鼠标配套)、电话、打(复)印机、车辆、计算机、文件柜、U盘、单位的施工工具、床、纯净水水桶及其它属于单位固定资产单项，于3 1 月25日下班前由项目负责人递交财务部。 篇二:XX公司2015年固定资产盘点报告 2015年底固定资产盘点工作报告
为进一步规范和加强我社资产管理，夯实财务管理基础工作，健全管理机制、保障固定资产的完整和安全，根据要求，于2015年12月11号精心组织了全社固定资产清查工作，现就在盘点过程中出现的问题及其产生原因做如下汇报。 一、固定资产的确认 根据我社现行固定资产及低值易耗品管理制度，目前对电脑设备、打印机、相机、机器、机械、工具、生活办公用具等共计107个固定资产(放置在仓库的除外)进行了定义以及明确的划分规定。 二、清查的主要做法 本次盘点工作由办公室、计划财务部共同进行。 盘点组织人: 参盘人员: 监盘人员: 三、清查的主要成果 管理处领导和各部门都能高度重视清查工作，主要领导亲自抓该项工作的落实。经过此次清查，主要取得了以下成果:全面落实了固定资产实物管理及低值易耗品的各项基础信息。本次共盘点固定资产107个，其中账面资产107个，实 2 际盘点数为107个，与账面相符。 四、下一步资产管理的工作思路 (一)完善制度。今后管理处将根据固定资产管理方面的新要求，制定适合我处实际、便于操作的固定资产管理办法。 (二)明确职责。进一步明确固定资产管理各职能部门的职责和权限，建立统一要求、分级管理、各尽所能，各负其责的新机制。
资产清查审计资料清单 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
资产清查审计资料清单 一、基础资料 1、单位基本情况简介 2、事业单位法人证书、组织机构代码证、税务登记证 3、资产清查承诺函 4、房屋所有权证、土地使用权证、车辆行驶证复印件（房屋如为租赁请提供租赁合同） 5、单位资产管理制度 6、2015年度预决算审计报告 7、资产清查自查报告 8、申报清查损溢的相关证明材料（包括单位内部技术鉴定小组或内部专业技术部门的鉴定文件及资料；因经营管理责任造成的损失的责任认定意见及赔偿情况说明） 9、主管部门关于进行资产清查工作的通知 10、资产权属不一致的说明（电子、纸质版） 二、财务资料 1、2015年明细账、科目余额表 2、2015年度决算报表 3、资产清查报表 4、资产清查汇总表 5、资产清查明细表 6、现金清查明细表与现金盘点表 7、银行存款清查明细表、对账单和余额调节表及询证函 8、暂付暂存款清查明细表及大额往来客户对账联系人、通讯地址、联系电话 9、往来明细账(以收付款对象为明细，按账龄划分)、长年挂账往来情况说明——分明细 10、存货盘点表 11、投资协议、现行章程、被投单位清查时点报表、审计报告、投资资金或资产转移凭证和附件 12、固定资产盘点表———按固定资产类型分，须有名称、数量、型号、价值、存放地点、使用人（电子版及纸质版） 13、在建工程立项批复、工程预算、施工合同、项目执行情况表、监理报告（如有） 14、短期借款协议及长期借款合同 15、出租出借资产情况，包括：批复文件、合同协议等（电子、纸质版） 16、担保情况，包括：批复文件、合同、诉讼等（纸质版或复印件）
销售中心水吧服务岗位职责
销售中心水吧操作手册 一、目的：规范销售中心水吧台工作规范，准确有效的服务客户。 二、范围：适用于神州半岛销售中心水吧台。 三、水吧服务员职责 1）为来访客户提供饮品茶水服务； 2）出品饮品和现磨咖啡； 3）保持吧台区域台面整洁； 4）饮具和餐具的清洗消毒； 5）及时补充吧台物资（消耗品）； 6）收集客户的意见、建议及现场问题点；
四、水吧员服务岗位要求 1、早上上班提前10分钟到达岗位，并整理好仪容仪表。 2、仪容仪表 1）头发整齐美观，如留长发应将头发整齐的盘起。 2）面部清洁，施淡妆，不画眼影，不使用假睫毛。 3）手指整洁，无长指甲，无指甲装饰。 4）衣服合体挺括，无皱折，无污渍，鞋面整洁无灰尘。 5）不佩带夸张饰物，饰物不超过3件。 3、站姿、走姿、蹲姿、指引手势礼规范。工作时表情应自然保持微笑。 4、站姿：收腹挺胸，目视前方，头正、肩平、身直，双手自然放于身前。 5、走姿：昂首挺胸，身体平稳，步幅适当，速度均匀。 6、蹲姿：屈膝下蹲，重心下移，臀部向下，上身挺拔。 7、指引手势礼：手势礼分为三种：直臂式，手臂伸直与身体呈90度角，适用于远距离的方向指引；摆臂式，手臂弯曲呈45度角，肘部与身体间隔一拳，适用于近距离的方向指引；斜臂式，手臂伸直与身体呈45度角，适用于为客户服务请慢用的手势。 （四）接待客户前准备要求 准备物料工具，检查是否缺少物料，保证足够一天的用量，领取物资，做好登记。 1、吧台整理，水吧台面设施设备干净光亮无污迹，吧台用品摆放整齐，干净（由高到矮顺序摆事实放）。 2、现场接待区整理 1）桌面用湿抹布擦干净后用镜布擦干，保证干净光亮无污迹，并保证桌面物品整洁。 2）检查烟灰缸，保持烟缸表面干燥、无印迹，保证客人离开烟灰缸清理洁净。 3）杂志栏上杂志及其他摆件摆放整洁。 4）沙发靠枕无灰尘，摆放整齐，拍打饱满，拉链朝下。 5）地毯无灰尘，无污迹表面干净。 6）垃圾桶表面干净无污迹。
万科物业销售案场水吧作业指导书（含表格） 1.目的 确保销售大厅水吧员服务规范，为销售大厅水吧工作提供指导。 2.范围 适用于地产销售案场服务的水吧。 3.岗位职责 3.1为来访客户提供全程饮品服务 3.2出品饮品、糕点或果盘 3.3保持吧台区域台面整洁 3.4饮具和餐具的清洗消毒 3.5及时补充吧台物资（消耗品） 3.6收集客户的意见、建议以及现场问题点并向上级反馈 3．过程和方法控制 4.1水吧员上班前的准备工作 4.1.1办理交接班手续，检查物品在位情况，及清点吧台物品是否够用，如果不够及时补充，发现异常或物品短缺及时记录向上级报告。 4.1.2按要求打开饮水机及灯光，检查是否有损坏和故障，发现异常或故障等问题及时通知维修人员进行处理，确保正常使用。 4.1.3清洁水吧台面卫生。 4.1.4清洁盛装饮具: 4.1.4.1杯具清洗：先将杯子残渣倒掉；再用杯刷刷洗，后用清水冲洗。 4.1.4.2饮具消毒 4.1.4.2.1消毒水的配置：“84”消毒液1：200的比例加温水配置而成。 4.1.4.2.2杯具浸泡时须轻拿轻放，一次性浸泡不可过多，避免因挤压造成杯具破损。 4.1.4.2.3杯具浸泡时间须保证在30分钟以上，并须在消毒水中对杯具进行洗涤后，再用清水冲洗。 4.1.4.2.4消毒水一次性使用时间不能超过1天（次日须重新配置）。 4.1.5饮具擦拭 4.1. 5.1左手用口布的一角包裹住杯具底部，右手将口布另一端拿着塞入杯中擦拭擦至杯中水气完全干净，杯子透明锃亮为止。 4.1. 5.2将擦拭过的杯具放进消毒柜内分类摆放。 4.2饮品服务： 4.2.1软饮料的服务： 4.2.1.1准备工作： 4.2.1.1.1检查要出品时使用的杯具：是否干净、有无破损； 4.2.1.1.2在出品前询问客户是否加冰，果冻式冰块加3-4块，并且附半片柠檬； 4.2.1.1.3每天早晨检查当天使用饮料的保质期；（如制作鲜榨果汁，应注明制作人姓名、制作时间、保质期限） 4.2.1.2服务流程： 4.2.1.2.1使用托盘，从客户右侧服务，女士、长辈优先，并微笑示意：“先生\小姐请慢用！”； 4.2.1.2.2使用杯垫logo时应朝向客人，将杯具放在杯垫上 4.2.1.2.3在巡台的时候发现客户的饮料剩1/3时，如果他台上放有饮料可直接给客户加上，如果没有要询问客户是否需要添加； 4.2.1.2.4客户离开时，主动说：“请走好，欢迎下次光临。”如果客户是离开销售厅时可提醒
物资盘点管理办法（试行） 第一条目的 为加强公司内部管理，及时掌握公司各单位物资的数量及状态，准确真是地核算项目成本和消耗定额，保证公司财产的安全性、完整性、真实性，同时也使盘点工作规范化，特制定本制度。 第二条适用范围 本办法适用于公司属各单位。 第三条依据 《中交第一航务工程局有限公司项目管理标准化手册》 《中交第一航务工程局有限公司物资管理细则》 《物资管理部工作手册》 《周转材料管理办法》 《废旧钢铁管理办法》 第四条盘点概述 4.1定义 物资盘点是指对在库储存保管着的全部物资进行清点数量的一项业务管理活动。即为了掌握物资的流动情况（入库、在库、出库的流动状况），对仓库现有物品的实际数量与保管账上记录的数量相核对，以便准确地掌握库存数量。 4.2公司物资盘点的主要方法
公司物资盘点采用永续盘存制，亦称“账面盘存制”。它是对于存货的增加和减少，根据各种有关凭证，在账簿中逐日逐笔进行登记，并随时结算出各种资产账面结存数额的一种方法。采用这种盘存制度，要按存货明细账收发、结存数量予以记录。 公式：期末结存数=期初结存数+本期增加数-本期减少数一般情况下，各企业都应采用永续盘存制。 物资盘点采用永续盘点和定期盘点相结合的方式。 1）定期盘点。指一定时间点对库房和料场保存的物资进行全面、彻底盘点。达到有物有账，账物相符，账账相符。把数量、规格、质量及主要用途搞清楚。 2）永续盘点。对库房每日有变动（增加、减少）的物资，当日复查一次，即当天对库房收入或发出的物资，核对账、卡、物是否对口；每月抽查库存物资的一半；季末全面盘点。必须做到当天收发、当天记账和登卡。 第五条盘点内容 公司管理要求各单位对主材（钢筋、砼原材）、周转材料进行月度盘点，每月25日前完成盘点；每季度最后一个月25号前对本单位内所有物资进行全面盘点（包括在账、账外、报废、待报废物资）。 第六条盘点要求 ㈠盘点工作必须统一领导，事先制定计划，做好组织工作。 ㈡负责盘点的有关人员在进行盘点前要明确自己的职责，
水吧原料管理制度 一、总则 为保证门店原料、器具进出库、储存、退换货等过程的有效运行，特制定本制度。 二、适用范围 门店仓库的库位规划、收退货管理、储存管理等，均按本制度的规定执行。 三、职责 1、吧台长负责对仓库吧台全面管理及监督工作。 2、按要求吧台人员需做好原料入库、出库及储存的实时登记工作，按财务部的要求建立进出库账目。 3、门店需自行不定期盘点，针对实物与账目不符的要及时进行调整并向吧台长进行情况说明。 四、原料库位设置及出入库 1、仓库按原料出入库情况、包装方式、型号规格、日期等因素规划所需库位及面积，以使库位空间有序有效利用。 2、吧台长与吧台员应及时沟通，应掌握各库位、各规格原料的出入库动态，按先进先出原则指定收货及发货。 3、仓库在接到原料时，吧台员应仔细核对入库原料的名称、规格、数量，经核对准确无误后办理入库登记。按要求将原料搬运至指
定库位存放，需冷藏原料直接放置吧台冷藏柜储藏。需及时填写入库出库登记。 4、原料出库进入吧台，实时同步按原料名称、规格、数量在账目上进行登记。 五、原料储存管理 1、仓库内应保持清洁，每日打扫卫生，并随时注意防潮、防蛀、防鼠等。 2、仓库内严禁携带易燃、易爆、易腐等违禁品进入，更不得储存。不得存放杀虫剂等危害食品安全的物品。 3、原料的堆放高度应适宜、可靠，以免原料受压变形或倒塌。 4、未经吧台人员允许，闲杂人员不得进入仓库。 六、盘点 1、公司财务部每月末负责对门店仓库、吧台原料进行盘点，账、物核查。盘点时，由财务部组织吧台长、吧台员等相关人员参加，财务部根据盘点结果编制《原料商品盘点表》。 2、财务部应对盘点结果进行分析、核算，正常的成本率应控制在0.38-0.4（1个百分点的成本率≈310元净利润），吧台长有义务配合财务核实库存成本情况。如有超标情况，财务有权力追究相关责任，并且责任到人。 3、经核实确认，方可进行调账。
资产清查盘点方案 为加强集团物资管理，防止丢失，减少损坏，确保各类物资的使用率、完好率，公司决定在集团内开展资产清查盘点工作，特制定如下清查盘点方案。 一、健全机构，明确责任 1、为了保证资产清查盘点工作的顺利进行，成立工作领导小组，领导组下设办公室，领导组成员如下： 组长：XX 副组长：XX 成员：XX、XX、XX、XX 2、办公室成员如下： 主任：XX 成员：XX XX XX XX XX 办公地址：XX 联系人：XX 3、职责分工： ①领导组职责：严密布置，统一指挥，调度协调全面负责资产清查工作，加强对本单位、本中心资产清查工作的督促指导，协调解决有关企业资产清查工作的重要问题，对资产的处置意见进行签订、核准与审批。 ②办公室职责：负责资产清查的具体工作，填写《固定资产盘盘点表》，负责资产清查方案的制订与落实，负责对资产的清理核实，产权界定，审核备案建立台账，进行一级账目的管
理，编制盘点报告，修定完善《物资管理办法》。 二、清查内容 （一）专用设备类。指各类具有专门性能和专门用途的设备，包括各种仪器和机械设备等。如电工类设备、物业类专用设备、保洁设备等。 （二）交通运输类设备。包括汽车、摩托车、电动车等等 （三）电气设备类，包括空调、电风扇子、饮水机、电水壶等。 （四）电子产品及通信装备等。包括电话、电脑、复印机、打印机、传真机 （五）文艺体育设备类。包括体育馆器材、音响设备。 （六）图书、文物及陈列品类 （七）家俱用具及其他类。家俱用具指办公桌椅、文件柜、沙发、茶几等 （八）企划物料 （九）其他类未能包括在上述各项内的资产 三、时间安排 此次清查从2014年6月3日开始到7月3日结束。 四、方法步骤 按照实物盘点与财务核查相结合，以物对账、以账查物的方法，全面清点品种、规格、型号、数量，查清去向和管理使用情况。分自查阶段、实地盘查、汇总上报、建立台账与完善制度四步进行。
财产清查盘点工作安排 为加强公司的财产管理，了解公司现有财产的状况，根据《关于全面清查公司财产的决定》，公司将对现有财产进行一次全面清查盘点，具体工作安排如下： 一、工作目标 全面清查、彻底摸清公司家底，发现财产管理中存在的问题，找出解决问题的办法，提高财产管理的水平。 二、财产清查的内容 全面清查公司的资产，同时核实各项负债。清查内容包括货币资金、应收款项、存货、对外投资、固定资产及各种负债。 三、财产清查基准日 本次清查盘点的基准日确定为2017年6月30日。 对6月30日账内或账外存在的财产都要进行清查。6月30日以后新增的财产不进行清查。 四、财产清查程序及要求 （一）、核实账务。以清查基准日为时点，对总账、明细账等所有账务进行核对、整理，列出待清查财产清单。 （二）、资产及负债清查。对各项资产及负债进行全面的核对和查实。 1、对货币资金的清查： 现金：核对账面余额与实际是否相符。盘点库存现金，编制现金盘点表，推算出清查基准日的现金余额，核对账表，保证账表、账实相符；如存在损失，应查明原因。 银行存款：首先核对银行日记账与总账余额是否相符；其次核对银行日记账
余额与银行对账单余额是否相符，编制银行存款余额调节表。 2、各项债权、债务的清查 核实各项应收、应付款项的真实存在性，与相关单据进行核对，如存在不符事项，查明不符的原因，取得不符的证据； 对大额的债权、债务余额要与对方函证核对，取得对方的确认函，如有争议应认真核实，重新明确债权债务关系； 3、实物资产的清查 实地盘点各项存货、固定资产的实有数。在资产清查中把实物盘点同核实账务结合起来。 ⑴以财务部提供的《资产盘点表》为基础，采取以账查物、以物对账、实物盘点与检查账务相结合的方法，对清查范围内的实物资产逐一进行清点。并将清查盘点的情况在《资产盘点表》上加以记录。 ⑵清查工作小组对各使用部门的实物资产进行清查盘点以后，所有的《资产盘点表》要由资产使用部门负责人核实后签字确认，参加盘点的其他人员也要在盘点表上签字并注明盘点时间。 ⑶对于有账无物的盘亏的实物资产，盘点人员要在《资产盘点表》的“备注”栏中注明，并由资产使用部门另外填写《资产盘亏损失专项说明》，说明有账无物资产的情况，并由资产使用部门负责人签字。 ⑷对于有物无账的盘盈的实物资产，清查盘点人员要在空白的《资产盘点表》中另外进行登记，并取得资产使用部门对于盘盈资产的书面情况说明。 ⑸对于已毁损的、待报废的资产，盘点人员要在《资产盘点表》的“备注”栏中注明，并由资产使用部门另外填写《资产报废、毁损专项说明》，由资产使用部门负责人签字，经技术鉴定后，最终按照规定的程序进行处理。 （三）、整理汇总。财务部负责人要对财产清查盘点的结果进行整理、汇总形成清查报告，对清查中发现的盘盈、盘亏情况，要分析原因，披露问题，提出处理意见，提交公司领导进行处理。经总经理办公会或公司董事会审批后，进行相关处理。财务部进行会计账务处理。 （四）、制定相关制度。 针对财产清查中发现的公司财产管理中存在的问题，由财务部专人按照规
关于公司固定资产盘点的通知 令狐采学 公司各部室： 为及时掌握长期资产的变动情况，进一步加强资产监督管理，保证资产的完整性，建立并完善公司各部门资产管理的台账，保证资产运用符合充分、经济及有效的原则，经中心领导研究，决定于2011年12月26日至2012年1月10日开展固定资产和低值易耗品的全面盘点工作，现将有关事项通知如下： 一、开展资产清查盘点的范围 公司拥有的所有固定资产和低值易耗品。 (一)固定资产是指企业使用期限超过1年且单位价值在500元及以上的房屋及建筑物、机器机械设备、运输工具以及其他与研发、设计、工程、经营有关的电脑打印等电子设备、测量器具、办公家具等。 （二）低值易耗品是指单位价值在500元之内且使用年限超过一年的经营、办公用资产。如固定电话、计算器、测量工具、手推车、万用表、工作台灯、微波炉、耳机、耳麦、多孔插座（5头及以上）等物品。 二、资产清查盘点的基准时间 本次资产清查盘点基准日为2011年12月25日，即在此时间之前购建的固定资产及低值易耗品均在盘点之列。 三、工作进度安排
（一）盘点表的发放：（2011年12月26日） 固定资产及低值易耗品的盘点表由财务室李姗姗发放给各部门资产管理员。 （二）自查盘点阶段（2011年12月26日—12月28日）各部门应按实际占有、使用的资产，采取以物对账、以账对物、逐一核对盘点的方式进行，主要核对固定资产、低值易耗品的财务账、部门台账、资产实物是否一致，固定资产、低值易耗品标签是否粘贴完整以及资产是否完好等情况。 自查盘点工作结束后，各部门资产管理员根据盘点情况据实填写《中心固定资产盘点表》及《低值易耗品盘点表》中的实盘、盘盈、盘亏的数量，并对用于出借和需要报废的资产统一在备注栏中说明，于12月28日下班前将固定资产盘点表的电子版及经部门主管领导签字的纸质盘点表交给财务部李姗姗处。 （三）抽查盘点阶段（12月29日—12月30日） 自查盘点结束后，财务部抽盘并检查资产标签粘贴情况。 （四）盘点报告阶段（2012年01月04日—01月10日）财务部整理盘点资料并进行全面总结，统计盘盈、盘亏数量并查找其原因，出具盘点报告。财务部负责编制并出具盘点报告，由公司管理层作出处理意见。 四、盘点注意事项 （一）盘点方式 固定资产采取边盘点边贴资产标签的方式，同时资产管理
XX公司20XX年固定资产年终（年中）盘点报告 一、基本情况介绍 1、盘点目的：为了公司办公类固定资产的使用情况； 2、盘点时间：20XX年X月X日至20XX年X月X日； 3、盘点人员：行政部XXX、XXX 4、监盘人员：财务部XXX 5、盘点方式：对电脑、空调、打印机以及XXX、XXX资产进行全盘（如为抽盘就如实填写）。 二、固定资产盘点情况 1、固定资产情况 本次固定资产盘点共计XX项，其中办公设备及后勤设备XX项，运输设备XX项，生产经营有关的器具、工具XX项。（明细见附件1） 公司的固定资产主要为办公设备及后勤设备，多为电子设备，正常使用年限在3-5年。我司在类别数量占总资产的90.23%，其中台式电脑占比总资产的44.36%，超过5年使用期的资产占总资产的69.92%。我司资产呈现老龄化现象。 2、资产使用情况
在用资产共计XX件，待报废资产XX件，闲置资产XX件，待报废资产与闲置资产合计占总资产30.83%。其中闲置资产中，因2012年底搬入新办公楼，新空调已安装，原使用空调部分处于闲置状态，可进一步考虑处理方案以提高资产利用率，另原旧仓库使用空调基本全部已坏，建议维修或者报废处理。对于待报废的资产需及时报废以避免进一步的损失。 3、盘点结果 （1）待报废资产资产明细 以上待报废资产，需各使用人填写报废申请报批后报废。便于资产管理及后期财务处理。 （2）闲置资产 闲置资产均为已超使用期限的资产，该部分资产应及时处理，以提高资产使用效率。 （3）盘盈资产 截止盘点日该资产已入账，二级资产管理部门需完善后期手续。 （4）盘亏资产
该资产离司手续不全，需经手人完善相关手续。 根据《固定资产管理制度》及年终盘点通知要求，请二级管理部门将无标签资产添加标签，同时对资产责任人予以通报批评。 4、固定资产盘点反映出的问题及整改意见 （1）闲置资产或报废资产集中管理问题；二级资产管理部门需要加强对闲置资产或报废资产的统一管理，以提高资产利用价值或减少进一步的损失。（2）各办事处的固定资产未统一管理，需由二级资产管理部门建立资产管理的规范。 （3）各部门未建立资产责任人，对资产权属模糊；对于入职、异动、离职等人员对应资产变动的，需要二级资产管理部门加强对其监控。 （4）资产调拨及后期管理混乱，出现资产调拨没有相关手续的情况。资产调拨应严格按照资产管理制度执行，不得任意调拨。 （5）标签维护不到位，出现标签模糊不清或粘贴不牢等情况。对此资产管理部门应发挥其对资产标签的管理、维护作用。各部门资产标签出现丢失或模糊不清等情况，要及时申请处理。 XX公司XX部
2014资产清查文件 申请资产清查文件(一) 中平财便文…2014?14号 关于开展2014年度资产盘点的通知 基层各单位： 为加强集团资产监督管理，真实反映资产现状，做好年度财务决算，现决定开展2014年度资产盘点工作。有关事项通知如下： 一、盘点目的及范围 （一）盘点目的1. 保证会计核算资料真实可靠，为正确编制会计报表奠定基础； 2. 提高资产利用效率和使用效果，实现资产合理配臵； 3. 强化资产管理的内部控制，保护资产的安全与完整。 （二）盘点范围 单位所属全部资产，包括库存现金、银行存款、有价证券、存货、在建工程、固定资产、无形资产、应收款项、股权债权投资等。 二、盘点时间及基准日 盘点时间自2014年12月1日至12月31日。盘点基准日为2014年12月31日； 三、盘点方法及注意事项（一）库存现金及POS机存款 盘点前，全部收、付款凭证须处理完毕。盘点时，盘点人、监盘人、出纳人员在场，由盘点人通过实地盘点确定库存现金实存数，与现金日记账账面余额核对，监盘人全程进行监盘。按盘点结果编制“现金盘点表”，出纳、盘点人、监盘人共同签字并加盖财务章。 POS机存款视同现金管理，盘点时把取得的POS机银行对账单与NC账务系统进行核对。按核对结果编制“余额调节表”，出纳、盘点人、监盘人共同签字并加盖财务章。 （二）银行存款
1.外部银行存款 银行存款盘点由非出纳人员领取银行对账单后，与单位银行存款日记账余额进行核对并编制“银行存款余额调节表”，编制人、出纳、会计机构负责人共同签字并加盖财务章。如出现记账差错或未达账项，要及时查明原因，超过三个月以上的未达账项，需单独说明情况。 2. 财务公司存款 财务公司开户的成员单位通过九恒星网上对账系统进行对账、审核，并将对账结果提交集团财务公司签收，不允许出现未达账项。 3. 结算中心存款 集团结算中心存款通过NC资金系统中“资金结算/本单位账户明细账”节点同NC账务系统中“财务会计”节点科目明细账进行核对，不允许出现未达账项。 （三）有价证券（票据为主，含债券、股票）盘点时，票据管理人应在场，监盘人全程进行监盘，盘点人(非出纳人员) 对库存票据进行盘点并与票据登记薄余额进行核对，按核对结果编制“票据盘点表”，由盘点人、监盘人及票据管理人共同签字并加盖财务章。 （四）存货、在建工程、固定资产（含已转入固定资产清理的资产）等实物资产实物资产要求逐项进行盘点，认真核对实存数与账面数额是否一致、资产存放地点与账面记录是否相符，无法逐一清点的可采用技术推算法确定。 盘点时要做好记录，盘点完成后要及时编制“资产盘点表”，经相关责任人签字后妥善保存。出现盘盈、盘亏情况的，应及时查明原因，按管理权限报批后，分情况进行会计处理。 （五）无形资产 按照账面无形资产类别，对无形资产进行全面盘点清查并做好记录，确定其真实价值及完整内容，核实权属证明材料，核实实际摊销情况，账实不符的按照有关规定进行会计处理。
一．前台： 1.前台接待时，需让会员出示会员卡，刷卡时必须双手接还，核实照片是否是会员本人，然后发放手牌，手 牌按区域发放，以免造成会员换衣服拥堵，，退还手牌时，必须仔细核对，以免拿错手牌，念出会员卡号，带会员确认后将其换回。 2.如有会员带朋友过来体验者，做好前台登记，必须问其有无我们工作人员联系过否，如没有查此会员会籍 是谁，让会籍带入参观介绍，此体验者不可使用公司流动柜。 3.如遇到参观访问的非会员，需问清有无我们工作人员联系过否，如没有走轮排，由值班会籍带入参观介绍， 如有联系过的会籍，照此会籍带入。 4.如有未带卡会员，必须核实资料后做好前台登记，方可进入；如需使用柜子，需押好随身证件或钥匙。 5.注意辉煌舞蹈或其他类型的卡有无到期或即将到期，及时提醒会员。 6.办停卡业务的会员，必须携带身份证等有效证件，核对一下资料照片，确认之后，由会籍陪同填好停卡登 记表，所有签字确认后，最后记录在听卡记录的笔记本上。 7.新开卡的当日写在交接本上，并查一下卡表，核对资料、照片、包是否齐全，然后相应打钩。 8.按时报课，不准笑场，否则予以罚款。 9.携带周卡、次卡、月卡的会员，确认好开卡日期及截止日期，由发卡会籍带入。 10.新办卡会员拍好照片后，存入图片收藏，然后注好卡号，在卡表上写好卡号并对资料、照片、包打好对勾。 11.新办会员领包时，在领包登记表上做好登记，写清日期、卡号、会员姓名，运动包与大礼包分开登记 12.早上上班之后，整理好前台桌面、卫生工作，中午交班之后做好前台固定物品盘点表 13.晚上下班之后，整理一下前台桌面，把所有文件表格收拾好并在本上记录好到访人数及入场会员 14.严禁会员携带小孩入场 15.辉煌艺考生每次入场必须刷卡，严禁艺考生吃东西入场。 二．水吧 1.早上上班后打扫卫生（休闲区、桌面、沙发、饮水机、水吧台面）；打开所有机器（收款机、饮水机、pos 机、wifi 、插排） 2.中午交接班前需盘查所有商品，做好盘点表，报表，个钟交接表（所有卡种数量、协议、私柜协议、私教 协议、封皮和收据）日报表做好后放到刘姐抽屉里 3.下午接班人员按照水吧固有物品盘点表做好盘查，随时保持好修下去的卫生，桌面保持干净，杯子、空瓶、 垃圾及时收回 4.晚上上课时查好人数，填好表，教练签课时写好客服个人姓名 5.如有销售、谈单及时服务：上水、加水，那协议，如有会员买商品，微笑接待，收好钱，双手接还，作好 记录 6.办卡时注意协议的填写，必填的须让其填完整（姓名、性别、电话、身份证号或出生日期、金额开卡及截 止日期）若遇金额和规定金额不符时，需让刘总签字方可生效，如刘总不在，及时打电话询问崔总，刘总回来后补签字，写收据时一定注明卡号、办理人姓名及联系方式、会籍、金额大小写） 7.定金办理时写好收据注明要点（不可退，在规定时间内补齐，否则不退）然后记录在定金登记表上，退订 金时，在定金登记表上查该定金收据的编号和持单人姓名和电话，花掉后方可为其办理 8.辉煌卡办理时，注明起止日期，如遇续费者，查询其到期时间，方可为其办理 9.搏击卡非会员办理，拿张新卡，会员办理只写好收据，不用办理新卡 10.所有新办理的卡种一定要登记在资料大本上 11.新办理会员卡时，拿卡必须按从上到下的顺序拿，登记大本时也必须按顺序登记 12.下班后，收拾一下水吧卫生，把收款机、电脑、饮水机全部关掉