下载文档原格式
K3财务各模块结账总结及注意事项目录一、采购系统 (2)二、应付系统 (2)三、销售系统 (3)四、应收系统 (3)五、固定资产 (4)六、存货核算 (5)七、实际成本 (7)八、现金管理 (7)九、总账 (8)根据K3各模块结账情况，特将各模块结账流程及注意事项总结如下：一、采购系统1、当期供应商已经来票的外购入库单全部下推发票，并与外购入库单进行勾稽。
2、若涉及运费或者进口关税等需计入成本的做相应费用发票，同时与外购入库和采购发票一起勾稽。
3、若外购入库单部分来票，需将外购入库单进行拆单处理，然后下推发票。
4、注意：由于与供应商对账时间的原因，跨两个期间的单据最好分别下推采购发票。
二、应付系统1、采购发票（赊购模式）、费用发票（赊购模式）在采购系统生成后，会同步传送到财务系统应付模块。
2、付款单及预付单是由现金管理模块由出纳做现金付款单后，发送到应付系统，并在应付系统由应付会计确认后，自动生成相应的付款单或者预付单，并手工进行审核。
3、涉及到月结的费用，且挂在应付账款科目下的，可在其他应付单中处理。
4、购入固定资产涉及到款项若挂在应付账款科目下，除在固定资产模块生成应付账款凭证外，需要在应付系统新增其他应付单，同时指定该张凭证号，但要注意，其他应付单的期间和凭证的期间要保持一致，否则会月末结账不成功。
5、对系统中应付单据（采购发票和其他应付单）及付款单据（付款单、预付单、应付退款单）等类型单据进行核销处理。
6、对应付系统当期新增的单据进行凭证生成。
现金系统传递过来的付款单及预付单需要在应付系统生成凭证。
同时，凭证号会自动反填相对应的日记账。
7、涉及到外币，月末需调汇的，请先在应付系统进行调汇，调汇完成后，生成凭证传递到总账。
8、月末与总账进行科目对账，需要保证与总账余额保持一致。
不一致，需对照应付系统应付明细表及总账科目余额表进行检查核对，查找原因。
若都核对无误，与总账仍有0.01左右的尾差，一般为期末调汇造成。
凭证模板总结：1、 各类发票必须录入往来科目，并且要钩稽，再做出库核算，凭证处理2、 现销——发票先到赊销——发票最后到一、 采购管理1.1采购标准业务流程注意：1、采购合同审核必须换用户；2、单据可以下推、上提、新增；3、外购入库序时簿中的编辑可以“拆分单据”4、采购发票必须钩稽，录入往来科目；5、费用发票必须和采购发票、外购入库单钩稽，钩稽后费用（运费、人工费等）才能分摊（在采购发票序时簿里钩稽）6、暂估入库单必须录入往来科目（应付暂估款）1.2采购暂估业务1.4赠品业务（不同物料时——其他入库单，需要录入单价，不生成采购发票）1.5委外加工注意：1、如果没有新增BOM 单，核销方式为手工核销；增加了BOM 单必须使用2、委外订单要多级审核3、委外加工出库单和入库单要核销4、核算时，先材料出库核算，再产品入库核算5、采购发票用来确认加工费1.6委外加工费暂估业务(只有单到冲回)1.7受托代销注意：1、当代销的产品全部入虚仓（代管仓）时，外购入库的只是代销的部分，即代销多少外购入库多少，其余的全部放在虚仓里，退货的时候直接新增一张退料通知单（不需要下推），把虚仓里的退回即可2、销售发票上的往来科目二、销售管理注意：1. 模拟报价时，新增的BOM 完成后选择“返回”2. 销售合同下推时应该选择产品明细（过滤）3. 销售出库单中的批次需要引入，并且手工修改，数量与发货通知单一致4. 销售发票需要录入往来科目5. 出现负库存不能保存，需要修改仓库属性——允许负库存2.3销售退货注意：1、没有开具发票，将需要退回的发票拆单，关联生成红字销售出库单，对等核销2、开具发票但未钩稽，拆分单据，对等核销3张单据的销售方式：委托代销3张单据的销售方式：分期收款销售报表分析：销售毛利润、委托代销清单三、仓存管理3.1生产领料部门核算项目：生产成本3.2产品入库注意：1、自制入库核算；2、无单价维护（更新最新入库单）3.3仓库调拨注意：1、调拨类型：成本调拨、异价调拨2、只有异价调拨才生成凭证3、调入价<调出价，营业外收入调入价>调出价，管理费用，财务费用等3.4受托加工注意：1、受托材料入库——虚仓（代管仓）先材料出库核算，再其他入库核算自制入库核算——盘盈入库四、存货核算4.1入库核算1、外购入库核算—核算/分配（数量和金额）2、存货估价入账—发票未到3、自制入库核算—产品入库单、盘盈入库单4、其他入库核算——非组装单核算/组装核算，先进行材料出库核算5、委外加工入库核算——先材料出库核算，再核销；委外加工发出6、无单价单据更新7、期初金额调整——余额调整——出单——成本调整单（入库类型），只调整金额4.2出库核算1、材料出库核算——结转本期所有物料，写成本计算表，写错误日志2、产成品出库核算——非外购物料3、红字出库核算——无单价维护。
材料会计操作手册本课程的教学目的学完本课程之后，您能够做好以下事情：●熟练操作存货核算系统模块应用操作流程●了解存货核算模块与其它各模块的区别和联系●了解存货核算模块操作的注意事项及重点，难点●灵活运用存货核算完成日常业务我们的最终目标：-----帮助您成功运用金蝶软件，步入企业信息化管理的轻松愉快，高速高效管理的快车道！相关说明：在软件中经常使用的地方进行了详细的说明，有些知识点在实际业务中不涉及的，只做了简单的说明作为了解。
目录一材料会计日常业务流程: (3)二：发票 (4)1、采购发票 (4)2、发票钩稽 (5)三：入库核算 (7)1.外购入库核算 (7)2.存货估价入账 (9)四：出库核算 (10)1．红字出库核算 (10)2.材料出库核算 (11)五：凭证处理 (17)1、凭证模板 (17)2、生成凭证 (18)3、查询凭证 (19)六：期末处理 (19)七：问题总结 (20)一材料会计日常业务流程:1.将当月收到和开出的发票与对应的外购入库单和销售出库单进行钩稽。
2.月末进行出入库核算。
3.将对应单据生成凭证传递到总账。
4.期末对账、结账，进入下一期。
注：材料会计的工作相对来说比较简单，基本上不需要自己手工录入单据，只是利用别人做的单据进行一系列的处理。
所以必须保证其上游数据的正确性；核算工作由系统自动完成。
二：发票1、采购发票采购发票是联系财务、业务系统的重要桥梁。
一般来说，采购发票可以通过手工录入、合同确认、采购订单、外购入库单关联等多途径生成。
A：手工录入发票依次点击[供应链][采购管理][采购发票][采购发票-新增]B:通过外购入库单关联生成依次点击[供应链][采购管理][采购发票][采购发票-新增],在发票新增界面，选择源单类型为外购入库单。
这样该入库单上的信息将被自动带入，方便录入。
C:通过外购入库单下推生成依次点击[供应链][采购管理][外购入库][外购入库单维护]，在该界面，按SHIFT进行连续多选或者按CTRL进行不连续的多个单据进行多选生成相应的发票。
材料会计操作手册本课程的教学目的学完本课程之后，您能够做好以下事情：●熟练操作存货核算系统模块应用操作流程●了解存货核算模块与其它各模块的区别和联系●了解存货核算模块操作的考前须知及重点，难点●灵活运用存货核算完成日常业务我们的最终目标：-----帮助您成功运用金蝶软件，步入企业信息化管理的轻松愉快，高速高效管理的快车道！相关说明：在软件中经常使用的地方进展了详细的说明，有些知识点在实际业务中不涉及的，只做了简单的说明作为了解。
目录一材料会计日常业务流程:3二：发票41、采购发票42、发票钩稽5三：入库核算71.外购入库核算72.存货估价入账9四：出库核算101．红字出库核算102.材料出库核算11五：凭证处理171、凭证模板172、生成凭证183、查询凭证19六：期末处理19七：问题总结20一材料会计日常业务流程:1.将当月收到和开出的发票与对应的外购入库单和销售出库单进展钩稽。
2.月末进展出入库核算。
3.将对应单据生成凭证传递到总账。
4.期末对账、结账，进入下一期。
注：材料会计的工作相对来说比拟简单，根本上不需要自己手工录入单据，只是利用别人做的单据进展一系列的处理。
所以必须保证其上游数据的正确性；核算工作由系统自动完成。
二：发票1、采购发票采购发票是联系财务、业务系统的重要桥梁。
一般来说，采购发票可以通过手工录入、合同确认、采购订单、外购入库单关联等多途径生成。
A：手工录入发票依次点击[供给链][采购管理][采购发票][采购发票-新增]B:通过外购入库单关联生成依次点击[供给链][采购管理][采购发票][采购发票-新增],在发票新增界面，选择源单类型为外购入库单。
这样该入库单上的信息将被自动带入，方便录入。
C:通过外购入库单下推生成依次点击[供给链][采购管理][外购入库][外购入库单维护]，在该界面，按SHIFT进展连续多项选择或者按CTRL进展不连续的多个单据进展多项选择生成相应的发票。
金碟财务软件,让管理更简单——《仓库核算》第一步:入库核算。
1):外购入库核算:并非一般意义上的外购入库单所生成的外购入库业务,而是指经由采购系统来的开出采购发票的那部分业务。
原外购入库单生成的外购入库业务,在这里是“存货估价入帐”。
根据目前天博现状,外购入库核算没有必要做,可略过这一步。
直接进行“存货估价入帐”。
2):存货估价入帐:主要是检查一下在仓存系统中审核过的外购入库单有没有进入存货核算系统。
注意在选择红蓝字时选择“全部”,才能选出全部单据。
如果正常,可直接退出。
3):自制入库核算:可分别根据“产品入库实际成本”、“产品入库计划成本”、“盘盈”、“盘亏”进行过滤,进入主界面。
请注意在菜单“工具”中选择“计划价更新无单价单据”,对没有单价的“暂估入库”、“其他入库”、“自制入库”、“委外加工入库”、“红字出库单”、“本期不确定单价单据”等进行处理,将所有无单价单据以计划价替代。
方法是选中本期核算单据项目后,直接按“更新”,系统会提示有多少条单据被更新。
然后,在自制入库单据中按“核算”按纽。
系统提示成功后,退出。
4):其他入库核算:类似于存货估价入帐。
5):委外加工入库核算(核算委外加工入库单的单价、金额)1.材料发出操作:委外加工发出—录入单据:委外加工出库单。
加工单位:选择相应的供应商或其他;单位成本,加工项目,注:单据头与单据体都有发料仓库保存后审核2.加工完毕,产品收回操作:委外加工入库—录入单据:委外加工入库单加工物料编码:选择加工完成后的物料编码。
单位单位材料费(总的材料金额除以总的发出数量,相当于平均单价)加工单价,加工费保存后审核3.进行委外结算,即收到发票操作:采购管理--》结算单据:购货发票,业务类型,按F7,选择委外加工入库,源单类型可以选择很象加工入库单。
4.有相当的运输费用的也可以输入相应的费用发票。
操作:采购管理--》费用发票5.对等核销操作操作:委外加工管理--》委外加工管理--》委外加工入库核算--》选择相应的委外加工入库点核销--》输入本次的核销数量--》核销成功6.钩稽操作:操作:委外加工管理--》委外加工管理--》委外加工入库核算--》选择相应的委外加工入库点钩稽--》使委外加工入库单,委外加工出库单,购货发票,费用发票进行钩稽。
广东财经大学华商学院实验报告实验项目名称ERP供应链系统课程名称ERP软件(供应链系统) 成绩评定实验类型：验证型□综合型 设计型□实验日期2016.2—2016.4 指导教师学生姓名学号专业班级一、实验项目训练方案2.8、总账期末处理2.8.1、结束业务步骤：财务会计→总账→结账→结转损益。
结转损益之前必需将所有的凭证审核、过账。
系统将会自动生成一张损益凭证；也可以生成收益和损失两张2.8.2、固定资产结账;财务会计→固定资产管理→期末处理→期末结账3.1.3、财务会计→固定资产管理→基础资料→存放地点维护。
“新增”--001，中型厂房3.2、固定资产初始化处理系统参数路径;系统参数→系统设置→资产管理→固定资产→系统参数。
注意要勾选第一列除了存放地点显示全部外的全部选项。
折旧小数位填2位。
3.3、固定资产初始化处理-结束初始化路径;系统设置→初始化→固定资产→初始化。
3.4.3、审核凭证：更换操作员morningstar，进入总账→凭证处理→凭证查询→编辑→审核。
3.5、期末处理3.5.1、把损益科目（费用）的余额结转到“本年利润”下面，借“本年利润”贷“各项费用类科目”。
路径：财务会计→总账系统→结转损益→下一步→凭证类型勾选“损益”→完成。
四、报表系统（资产负债表，利润表，现金流量表）4.1、生成报表的基本流程：选择报表模板→报表另存为（路径/命名）→视图（显示数据）→数据（报表重算）4.2、资产负债表路径：财务会计→报表→新企业会计准则→新企业会计准则资产负债表→另存为；选取路径下报表下面的“新企业会计准则”，并命名为“第一季度资产负债表”；选择“视图”下面的“报表重算”→完成。
4.3、利润表生成的路径：财务会计→报表→新企业会计准则→新企业会计准则利润表→另存为→选择“视图”下面的“显示数据”→选择“数据”下面的“报表重算”→发现“营业税金及附加”科目出现“科目代码错误”→选中表格，点击公式输入栏旁边的“=”并把原来的公式删除→点击ACCT→按“F7”，选中代码6403并填入公式，取数类型选择“SY损益表本期实际发生额”→重新刷新即可。
金蝶k/3供应链结账流程1、外购入库核算位置：供应链———存货核算—---入库核算--——外购入库核算操作：打开外购入库核算后，过滤条件当中红蓝字为全部,确定后进入购货发票序事簿，然后直接点击上方工具栏的核算，提示核算成功，确定即可.然后退出外购入库核算界面。
目的：主要是为了将采购发票的价格资料回填到外购入库单当中。
2、存货估价入账核算位置：供应链—--存货核算----入库核算---—存货估价入账操作:打开存货估价入账核算后,过滤条件当中红蓝字为全部，确定后进入暂估入库序事簿,然后看一下单价与金额是否已经填写了，如果都已经填写了，直接退出序事簿界面就可以了,如果没有填写,手工双击打开该单据,然后将单价与金额填写后保存单据，关闭单据,目的：主要是为了外购入库没有来发票的情况下，将金额暂估到单据当中。
3、材料出库核算位置：供应链—-—存货核算—---出库核算———-材料出库核算操作：打开材料出库核算后，会弹出一个核算的界面，点击下一步后，选择上面的结转本期所有物料,然后点击下一步，这个界面是提示错误日志的信息设置，如果选择只写结转有误的物料，再最后的核算的错误报告中只列出显示核算错误的信息，然后下一步，软件自动核算，核算成功后，会在界面显示核算成功,点击完成，即核算完成。
如果提示有错误发生，可以查看一下查看报告目的：主要为了核算材料等出库的材料成本,主要单据有生产领料，其他出入库等单据。
4、自制入库核算位置：供应链-—-存货核算---—入库核算-—---自制入库核算操作：点击打开后，弹出一个产品入库单的过滤界面，直接确定即可，在这里看一下哪一个的物料所对应的单价与金额是空的, 如果是空的,然后填写他的成本价格，最后点击工具栏上的核算,提示核算成功,然后退出即可。
5、产成品出库核算位置：供应链——-存货核算—---出库核算—---产成品出库核算操作：点击打开后会弹出一个核算的界面，点击下一步后,选择上面的结转本期所有物料,然后点击下一步,这个界面是提示错误日志的信息设置，如果选择只写结转有误的物料，再最后的核算的错误报告中只列出显示核算错误的信息，然后下一步，软件自动核算，核算成功后，会在界面显示核算成功,点击完成,即核算完成.如果提示有错误发生，可以查看一下查看报告,界面与上面的3中的图相似。
标准存货核算流程图重点业务说明：期初成本调整，判断单位成本是否正确，用成本调整单调整（查询时建议用物料收发汇总表）成本调整单制作方法在维护界面新增，注意：一定要填写入库成本调整单。
关账的应用：实施中我们碰到很多在财务核算时业务人员却在修改单据导致核算的不准尤其是在大公司，所以建议在核算前先关账，作用就是不让他人修改本期的单据。
关账与期末对账都在这个界面外购入库核算的应用：是为了处理暂估业务、分配计入材料成本的费用发票。
财务人员请注意：一诺精工为发票到了冲回而非月初一次性冲回此界面必须做全选操作和EXCEL一样按住SHIFT表头表尾各点一次先点分配再点核算分配计入成本的费用时，请仔细检查费用发票是否做了补充勾稽材料出库与产成品出库核算的应用:该操作是为了让出库单上核算出成本，材料出库核算与产品出库核算的操作与界面是一样的，这里用材料出库核算举例说明。
核算前请检查系统提示的检查项目（点击左下角查看，只检查前两项即可）点击下一步，一般选择全部结转，算单个物料会用到结转单个物料点击下一步→下一步系统会自动核算，完成后如果系统提示错误请查看报告，红色的记录为无法核算的物料，一般是入库没价格、期末结存负单价、负库存等影响。
点击完成出库核算结束产品入库核算的应用：使用该功能前需要会使用生产领料汇总表，该表会按照成本对象将本期已领物料汇总显示在过滤界面将仅显示汇总行取消，选择以成本对象汇总，注意期间的设置产品入库核算双击出现过滤界面，如无需特殊汇总要求直接点确定填写入库成本有两种方式1.手工填写2.点击文件→引出内部数据在EXCEL中填写完成后引入数据填写完成引入后点击‘核算’按钮对应的产品入库单上就会有成本无价单据更新的应用：企业在结账过程中会发现有些单据无法核算单价，如：无原单的红字出库单，这里就会用到次功能选择对应的项目与更新方式，点击更新即可。
生成凭证（凭证模板的设置请联系金蝶人员，如要自己学习请看我发的存货核算视频，访问地址在张君美桌面）下图中勾选的是需要生成凭证的单据选项设置中的参数：按照需求勾选科目合并选中要生成凭证的业务点击重新设置出现过滤界面，要活用过滤界面，因为一些单据设置了多个凭证模板，如其他出库单有些是调库存而有些是工程部领料用，要切换默认的凭证模板配合过滤界面使用，默认凭证模板在凭证模板界面点击F4使用生成凭证点击生成凭证按钮，生成方式一般按照第二个选项‘按单据类型生成汇总凭证’结账与对账（对账按钮在关账的界面此处不做详细说明）对账不平请检查是否有未生成凭证和手工做凭证的库存，外购入库核算是否没做好，物料上对应的存货科目是否错误等（我的百度网盘上有一章节讲的是对账，这里不做详细说明）结账时请点击查看按钮，检查无误后点击下一步→完成。
单据模板说明修订历史记录一、单据基础模板1、ICTransactionType：该表反映了供需链所有单据的总体情况。
2、ICTemplate：该表反映了所有单据的表头的详细情况。
3、ICTemplateEntry：该表反映了所有单据的分录的详细情况。
二、单据选单模板1、ICSelbills：记录选单关系的表。
选单要取得哪些值，这些值是如何而来的，以及需回填到哪个对应的控件里。
注意事项：单据头的字段如果有选单数据来源，则必须有三行，分别填入对应的ID,名称，代码。
如果没有ID，代码，则随便传入一个数。
而且这个顺序不能改变。
主要处理过程参见：K3Bills.Bill的SetRelateCtl函数。
2、ICTableRelation：选单中涉及的所有表之间的连接关系。
三、单据控制1、ICBillNo2、ICMaxNum四、单据套打1、GLNoteType：单据套打表，记录单据与套打编号的关系。
2、GLNoteCitation：单据套打关系表，记录单据套打字段的属性。
相关说明：FRelationID与FIsEntry不同，FIsEntry是用来在套打定义中区分表头、表体（如：在表头栏里只显示表头字段、表体栏里只显示表体字段），FRelationID是套打在填充数值时，判断字段属性用的。
五、问题分析单据现有模板存在两个比较大的问题有待改进：1、模板数据冗余：当前单据模板的模板数据是对应每一张单存在的，所以有许多相同类型的单据的共有数据被重复使用，如：库存单据的收料仓库、日期、审核、制单、验收、多级审核、记账、保管等等。
由此导致的另一问题就是，用户无法针对每一类型的单据自定义一个字段，例如：用户要自定义一个A字段，应用于所有库存单据，他必须在每一种库存单据上进行自定义才能实现，这也造成的数据表在物理结构上的冗余。
2、选单结构不灵活：当前单据的选单实现，是一个字段对应一种选单关系，也就是说：一张单如果可以由十张单关联生成，则必须在该单据的物理表上增加十个记录关联关系的字段。
凭证模板
名称借贷
外购入库（赊购）原材料
应交税费
应付账款
外购入库（现购）原材料
应交税费
银行存款
采购发票—直运采购主营业务成本
应交税费
应付账款
销售收入—直运应收账款应交税费
主营业务收入外购入库暂估入账（赊购）原材料应付暂估款
产品入库产成品生产成本
盘盈入库原材料待处理财产损益盘亏/毁损待处理财产损益原材料
委外加工入库单（有票）半成品/库存商品
应交税费委托加工物资应付账款
委外加工入库单（无票）半成品/库存商品委托加工物资
应付暂估款
委外加工发出委托加工物资原材料
生产领用生产成本原材料
其它出库管理费用原材料/半成品其他入库产成品管理费用
入库成本调整管理费用原材料
销售出库—现销主营业务成本原材料
销售收入—现销库存现金主营业务收入
应交税费
销售出库—赊销主营业务成本产成品/库存商品销售收入—赊销应收账款应交税费
主营业务收入
销售出库—分期收款发出商品产成品/库存商品
销售收入—分期收款发出应收账款
主营业务成本应交税费
主营业务收入发出商品
销售出库—委托代销发出商品产成品/库存商品
销售收入—委托代销应收账款
主营业务成本应交税费
主营业务收入发出商品
销售出库—受托代销主营业务成本原材料
销售收入—受托代销应收账款主营业务收入
应交税费
仓库调拨存货科目（调入）存货科目（调出）
减少（管理费用） 增加（营业外收入）
总结：
1、 各类发票必须录入往来科目，并且要钩稽，再做出库核算，凭证处理
2、 现销——发票先到
赊销——发票最后到
一、 采购管理
1.1采购标准业务流程
注意：
1、采购合同审核必须换用户；
2、单据可以下推、上提、新增；
3、外购入库序时簿中的编辑可以“拆分单据”
4、采购发票必须钩稽，录入往来科目；
5、费用发票必须和采购发票、外购入库单钩稽，钩稽后费用（运费、人工费等）才能分摊（在采购发票序时簿里钩稽）
6、暂估入库单必须录入往来科目（应付暂估款）
1.2采购暂估业务
方式
暂估入账 期末发票到
期末发票未到 月初一次冲回 手工生成暂估凭证 自动生成冲回凭证（红字） 手工生成暂估凭证 单到冲回
手工生成暂估凭证
手工生成暂估冲回凭证， 再手工生成外购入库凭证（根据发票生成）
继续用之前的暂估凭证
1.3采购退货
1.4赠品业务（不同物料时——其他入库单，需要录入单价，不生成采购发票）
1.5委外加工
采购申请单—委外订单—委外加工出库单—委外加工入库—采购发票
K3：采购申请单—采购合同—采购订单—收料通知单—外购入库单—采购发票—费用发票 KIS:采购订单—采购入库单—采购发票
外购入库单—采购发票—虚仓入库单
退料通知单—红字外购入库单—红字采购发票（科目）
注意：
1、如果没有新增BOM单，核销方式为手工核销；增加了BOM单必须使用
2、委外订单要多级审核
3、委外加工出库单和入库单要核销
4、核算时，先材料出库核算，再产品入库核算
5、采购发票用来确认加工费
1.6委外加工费暂估业务(只有单到冲回)
委外订单—委外加工出库单—委外加工入库—委外加工入库暂估—期末结
账—采购发票
1.7受托代销
入实仓：采购订单—外购入库单—采购发票—销售出库单—销售发票
入虚仓：收料通知单—外购入库单—采购发票—销售出库单—销售发票—退料通知单
注意：
1、当代销的产品全部入虚仓（代管仓）时，外购入库的只是代销的部分，即代销多少外购入库多少，其余的全部放在虚仓里，退货的时候直接新增一张退料通知单（不需要下推），把虚仓里的退回即可
2、销售发票上的往来科目
二、销售管理
模拟报价单—销售合同—销售订单—发货通知单—销售出库单—销售
发票
注意：
1.模拟报价时，新增的BOM完成后选择“返回”
2.销售合同下推时应该选择产品明细（过滤）
3.销售出库单中的批次需要引入，并且手工修改，数量与发货通知单一致
4.销售发票需要录入往来科目
5.出现负库存不能保存，需要修改仓库属性——允许负库存
2.2销售赠品业务
同种物料：虚仓出库单；不同物料：其他出库单
2.3销售退货
退货通知单—红字销售出库单—红字销售发票
注意：1、没有开具发票，将需要退回的发票拆单，关联生成红字销售出库单，对等核销
2、开具发票但未钩稽，拆分单据，对等核销
销售订单—委托代销类型的销售出库单—销售发票
3张单据的销售方式：委托代销
2.3分期收款类型
销售订单—销售出库单—销售发票
3张单据的销售方式：分期收款销售
2.3直运业务
销售订单—销售发票—采购订单—采购发票（供应商——客户）
报表分析：销售毛利润、委托代销清单
三、仓存管理
3.1生产领料
部门核算项目：生产成本
3.2产品入库
注意：
1、自制入库核算；
2、无单价维护（更新最新入库单）
3.3仓库调拨
注意：
1、调拨类型：成本调拨、异价调拨
2、只有异价调拨才生成凭证
3、调入价<调出价，营业外收入
调入价>调出价，管理费用，财务费用等
3.4受托加工
受托加工材料入库单—受托加工领料单—生产领料单—产品入库单—销售出库单——销售发票
注意：
1、受托材料入库——虚仓（代管仓）
组装BOM单—组装单—其他出（入）库单—（系统自动生成）
先材料出库核算，再其他入库核算
新建盘点方案—打印盘点表—盘点数据录入—编制盘点报告—盘盈盘亏处理
自制入库核算——盘盈入库
四、存货核算
4.1入库核算
1、外购入库核算—核算/分配（数量和金额）
2、存货估价入账—发票未到
3、自制入库核算—产品入库单、盘盈入库单
4、其他入库核算——非组装单核算/组装核算，先进行材料出库核算
5、委外加工入库核算——先材料出库核算，再核销；委外加工发出
6、无单价单据更新
7、期初金额调整——余额调整——出单——成本调整单（入库类型），只调整金额4.2出库核算
1、材料出库核算——结转本期所有物料，写成本计算表，写错误日志
2、产成品出库核算——非外购物料
3、红字出库核算——无单价维护
Love is not a maybe thing. You know when you love someone.。
