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财务部职能规划引言概述：财务部是企业中至关重要的部门之一，负责管理和监督企业的财务活动。
财务部职能规划是指对财务部门的职责和职能进行明确定义和规划，以确保财务部门能够有效地支持企业的财务管理和决策。
本文将从五个方面详细阐述财务部职能规划。
一、财务战略规划1.1 资金管理：财务部门应负责制定和执行企业的资金管理策略，包括资金流动性管理、资本结构管理和投资组合管理等。
通过合理的资金管理，确保企业能够保持良好的流动性和健康的财务状况。
1.2 风险管理：财务部门应对企业面临的各种风险进行评估和管理，包括市场风险、信用风险和操作风险等。
通过建立有效的风险管理体系，降低企业面临的风险，并保护企业的财务利益。
1.3 财务规划：财务部门应制定财务预算和财务计划，为企业的经营决策提供可靠的财务数据和分析。
通过合理的财务规划，帮助企业实现财务目标和战略目标。
二、财务会计管理2.1 会计准则遵循：财务部门应确保企业的财务会计活动符合相关的会计准则和法规要求，包括国际财务报告准则（IFRS）和国家会计准则等。
通过准确、规范的财务会计管理，提高企业的财务透明度和信誉度。
2.2 财务报告编制：财务部门应负责编制企业的财务报告，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
财务报告应准确反映企业的财务状况和经营成果，为企业的内外部利益相关者提供可靠的财务信息。
2.3 财务审计管理：财务部门应与内部审计部门和外部审计师合作，进行财务审计工作。
财务审计旨在评估企业的财务报告的准确性和合规性，确保企业的财务信息真实可信。
三、成本管理3.1 成本控制：财务部门应负责制定和执行企业的成本控制策略，包括制定成本预算、分析成本结构和监控成本变动等。
通过有效的成本控制，提高企业的运营效率和竞争力。
3.2 成本核算：财务部门应建立和维护成本核算体系，对企业的各项成本进行准确核算和分析。
成本核算结果可为企业的经营决策提供参考，帮助企业实现成本优化和降低经营风险。
财务工作计划及目标(5篇)财务工作计划及目标篇120__年公司的生产经营工作遇到了一些困难，我们财务部也不例外。
但是通过部门全体同事的努力以及各部门大力支持和积极配合下，我们逐步走出困境，各项工作开始正常化。
为了20__年的财务工作规划，取得了优异的工作成绩，现我作为财务部总监，将对20__年财务部工作情况具体工作计划如下：一、认真细致做好财务日常工作为适应市场经济的要求，实现公司年度目标任务，我司财务部应全面规范会计核算和财务管理，充分发挥预算管理职能，进一步强化财务核算和财务监督职能，使财务人员当家作主，管好自己的财务，做好各项财务工作。
一是认真、细致地做好会计报销、工资发放、会计原始凭证、记账凭证的审核、记账、装订及相关财政、税务票据的领用、核销等日常会计核算、会计监督工作，做到工作仔细、认真、无差错。
二是按会计档案管理的要求及时进行会计档案的整理、归档工作，确保会计档案全面、完整，便于以后日常查阅和利用。
三、积极与有关税务部门联系，争取有关部门对我公司的理解和支持，充分利用国家对福利企业的相关税收优惠政策，为公司节约每一分钱资金，创造经济效益，保证公司发展和生产经营的正常进行。
四是在做好自己本职工作的同时，我们财务部坚持“公司工作一盘棋”，积极配合相关部门的工作，利用财务部现有的各项资源做好力所能及的工作，为公司的发展做出我们应尽的努力。
二、制订各项财务成本计划，严格控制成本费用根据公司实际制订各项财务成本计划，严格控制成本费用，为增加公司经济效益，从产量、成本和收入三者的关系来控制成本。
同时，把成本控制贯穿于公司生产经营全过程，让成本控制、节约的观念成为每个部门、每一个员工的自觉行动。
通过精细化管理和有效的方法促使每个部门、每个员工都从基础工作抓起，从点滴抓起，力求走好每一步，抓好每件事，让每一个人、每一分钱、每一份资源都发挥作用，都为公司创造价值。
三、做好资金调拨工作，合理控制公司总体资金规模为了保证有限的资金能满足公司正常生产与日常开支需要，为此，我们财务部将一方面及时与客户对账，加强销货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓。
企业财务部的定位与职责一、企业财务部的定位1、企业财务战略的规划和推行部门；建立起支持企业战略发展的财务战略系统并组织推行，以保证企业的可连续发展。
2、企业财务组织与系统管理部门；组织并建立起适合企业发展的组织和管理系统，以实现企业财务组织系统的优异运转。
3、企业财务指导、服务部门；企业财务部应在财务专业领域为各手下企业供应业务指导和专业服务，包括：供应税收筹办、会计咨询、政策咨询、业务培训、经验交流等，以提高企业整体财务管理水平。
二、企业财务部职责1.会计信息管理；负责企业会计信息管理工作，为企业战略发展、经营计划及投资方案等重要决策供应财务信息支持。
2.预计管理；负责组织企业全面财务预计的编制、推行、监控及剖析工作。
3.财务筹办；负责企业财务策划，组织企业财务制度及内控建设、财务展望、财务剖析及成本控制工作，建立企业财务风险监测与风险管理预警系统。
4.投资管理：建立圆满企业投资管理系统，督查企业投资管理活动，以降低投资风险，保护股东权益。
5.财富管理；对企业及各企业财富管理情况进行指导、督查和检查，出具如期财富剖析报告，保证企业财富的安全和圆满。
6.税收策划；建立并圆满企业税收管理系统，组织和指导企业及各企业的税收管理和税收策划工作。
7.组织与系统管理；负责企业财务系统组织机构的设置；组织财务系统人员的培训、升迁、调动、核查工作以及企业财务系统的团队和文化建设。
三、企业财务部主要职能模块功能（一）会计信息1、财务信息（1）及时收集和整理企业各企业的财务会计信息，编制企业合并报表；（2）为企业决策、经营管理和利益相关者供应及时、正确、全面、真实的全企业会计报表信息，反响各成员子企业的经营成就和企业整体的经营成就、财务情况和现金流量；（3）财务资料的整理和保留。
2、会计核算管理（1）依占相关法规和企业企业的规定，拟订企业企业的会计核算制度，并提出或判断所属企业的会计核算制度。
（2）参加、指导、审察企业各企业会计核算制度的拟订，并保证其内容与全企业的会计核算管理原则及国家相关的会计法规相符合；（3）从会计核算制度、会计政策上一致企业各企业层面财务系统的会计核算方法、口径和财务剖析指标；（4）组织企业企业本部的会计核算、年关决算。
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财务职能战略实施规划目录1、财务职能战略 (1)1.1财务机构的角色定位及功能界定 (1)1.2机构设置与职能划分 (3)1.3组织结构设置的原则 (7)1.4在调整期间的过渡方案 (7)2、财务管理体系的构建 (8)2.1总体框架 (8)2.2控制系统的构建 (9)2.2.3财务人员的引进与培养机制 (12)2.2.4风险评估系统 (12)2.2.5控制活动 (13)2.3会计核算系统 (14)2.3.1资金管理中心的职能 (14)2.3.2运作模式的选择 (15)2.3.3保障机制 (15)2.3.4阶段性目标 (15)2.3.5机构设置 (16)2.4全面预算管理 (20)2.4.1全面预算管理对战略实施的重要意义 (20)2.4.2实施全面预算具备的保障机制 (20)2.4.3预算管理的目标 (21)2.4.4预算模式的选择 (21)2.4.5预算的组织机构 (21)2.4.6预算编制的方法 (22)2.4.7预算的过程 (23)2.4.8预算管理体系的建立与实施 (23)2.5. 财务运营分析系统 (23)2.5.1 财务分析方法体系的原则 (24)2.5.2 财务分析方法体系的构建 (25)2.6 资产管理 (25)2.6.1 重要意义 (25)2.6.2 阶段性目标 (25)2.6.3 组织保障 (26)2.6.4 内容及方式 (26)2.6.5 资产管理的权限划分 (26)2.7 投融资及资金管理 (27)2.7.1 重要意义 (27)2.7.2 阶段性目标 (27)2.7.3 组织保障 (27)2.7.4 投融资规划 (28)2.7.5 资金管理 (28)2.8 税务筹划 (29)1、财务职能战略对于财务机构来说，财务职能战略是在财务战略、目标的前提下，确定集团公司对财务机构进行角色定位、功能界定、机构设置、职能划分，以及确定财务管理的目标、模式及体系。
1.1 财务机构的角色定位及功能界定长期以来，公司财务部的功能定位更多的是基于行政管理基础上的，而不是产权制度下的集团财务管理模式及管理体系，功能单一，不能适应总公司提出的“稳步增长，均衡布局，多元发展”的要求，需要进行调整。
财务部组织架构设计一、背景介绍财务部是公司内部非常重要的部门之一，负责公司财务管理、财务报表、预算控制、税务管理等重要职能。
为了更好地发挥财务部的作用，提高财务管理的效率和质量，本文将对财务部的组织架构进行设计。
二、组织架构设计原则1. 分工明确：根据财务部的职能和工作内容，合理划分各个职能岗位，确保每一个岗位的职责清晰明确。
2. 协同配合：各个岗位之间要有良好的协作机制，形成团结合作的工作氛围，提高工作效率。
3. 管理层级合理：合理设定管理层级，避免层级过多或者过少，确保信息流通畅通，决策高效。
4. 适应公司发展：结合公司的发展战略和目标，设计灵便的组织架构，能够适应公司未来的发展需求。
三、1. 财务部总监财务部总监是财务部的负责人，直接向公司高层汇报。
主要职责包括：- 制定财务部的发展战略和目标；- 监督财务部的日常运营；- 负责与其他部门的沟通和协调。
2. 财务规划与分析部财务规划与分析部是财务部的核心部门，主要职责包括：- 负责编制公司财务预算，协助制定财务目标；- 进行财务分析，提供决策支持；- 跟踪财务指标，及时发现并解决财务问题。
3. 会计部会计部是财务部的重要组成部份，主要职责包括：- 负责公司的日常记账和账务处理；- 编制财务报表和财务分析报告；- 跟踪公司的资金流动，进行资金管理。
4. 税务管理部税务管理部负责公司的税务事务，主要职责包括：- 缴纳各类税费，确保公司的合规纳税；- 负责税务筹画，优化公司的税务结构；- 跟踪税法和税务政策的变化，及时调整公司的税务策略。
5. 成本控制部成本控制部负责公司的成本管理，主要职责包括：- 进行成本核算，分析成本结构；- 提出成本控制建议，优化成本结构；- 跟踪成本指标，及时发现并解决成本问题。
6. 资产管理部资产管理部负责公司的资产管理，主要职责包括：- 管理公司的固定资产和流动资产；- 负责资产评估和资产清查工作；- 提出资产管理建议，优化资产配置。
2021年财务工作计划及目标模板五篇财务工作计划及目标怎么写?我们财务科全体成员将变压力为动力，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献.一起来看看2021年财务工作计划及目标模板五篇，欢迎查阅!财务工作计划及目标1回顾过去，展望未来，___房地产公司在恢复中逐渐步入欣欣向荣，新的20__，财务部在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时，更要戒骄戒躁，继续保持20__年的昂扬斗志，同时不断的发现并弥补工作中的不足，在保证作为公司核心的财务机构正常运作的前提下，将财务的管理提高到一个新的层次!因此，财务部对充满激情的20__年作出了如下的展望和规划：一、进一步加强员工的成本控制意识，严格控制借支的审批流程，层层把关，当然，这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的;同时，财务部将加强对新职工的成本费用报销和控制的宣传，老职工带新职工，把___严格借支，节约费用，7天冲账的优良作风延续下去;对于项目的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目的冲账报销严格按照借支明细审批，超出借支范围的请款除特别批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按公司规定收回借款或从工资扣除。
二、加强往来款项的催收力度，需要各项目总监极力配合财务的.此项工作，对各个项目的正常回款，按照公司财务部制定的佣金结精精算管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月5日左右对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资金收付计划。
三、配备财务人员：财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为公司节约人力资源成本的原则，财务建议至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及成本费用报销审核把控，出纳除负责日常收支及资金收付计划外，加强往来款项的催要工作，成本会计负责按照公司的绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核算，另协助往来款项的清欠工作。
四、配备金蝶升级版财务软件及多端口：至少配备三个财务软件端口，董事办一个端口，主管会计一个端口，出纳一个端口，各负其职，出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证审核，会计负责收、付、转全盘内、外账务处理，董事办设置查询功能，实时进入账务系统，进行现金银行查询，这样就必须具备一个条件，所有收支发生时，由经手人将手续完备的单据直接传递给会计、出纳同时记账，这样就均衡了平时的日常工作量，不会出现平时出纳忙，月底会计忙，并且会计出纳同时做了相当一部分重复工作，月底核对账务也很繁琐费时的情况，工作起来更加高效，有序，时效性和监控性更强。
