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第五讲采购业务2一、实验目的：掌握采购管理业务流程，处理票到货未到、货到票未到业务二、采购业务注意事项总结：1、物品设置里的物品性质里要设置核算科目组，往来单位要设置应付应收科目，增值税设置进销项科目，物品采购单必须申请审批后，进行库管、财务盖章，两个步骤必须按顺序完成后才能生成相关凭。
所有单据必须审批后才能作为其他单据的数据来源。
2、根据具体情况，采购可走不同业务流程：A.询价单—询价比价—采购订单—到货通知单（检验单）—物品采购单B.请购单—请购处理—采购订单—到货通知单（检验单）—物品采购单C.请购单—询价单—询价比价（或请购处理）—采购订单—到货通知单（检验单）—物品采购单D.采购订单—到货通知单（检验单）—物品采购单三种业务票货同到、票到货未到、货到票未到的处理只是在物品采购单和采购发票的填制顺序不同以及记账凭证不同。
3、票货同到，在物品采购单的右上方勾上开票标志，系统自动生成相应发票，需录入发票类型（增值税专税专用发票）和发票号。
如果是现金结算，在打勾，输入付款信息，并对自动生成的应付支付单据审批，之后才能作采购凭证。
借：库存商品应交增值税—进项税额贷：现金/银行存款4、先单独填制发票，系统认为是票到货未到；先单独填制采购单（开票标志不打勾），系统认为是货到票未到。
票到货未到时，先填制采购发票，待物品到达时，再填制物品采购单入库，并选择相应的发票进行发票核销，核销在途账。
操作流程：①先填制采购发票，生成相应凭证；②货到时，填制物品采购单（开票标志不需要打勾），进行单据关联（选择对应的已填制的采购发票），生成凭证进行物品结转；③进行付款：a.在物品采购单上选择付款资料进行付款(关联付款单据)；b.在财务会计—应付管理—日常业务—应付支付的应付支付单据上选择相应供应商进行付款，再生成相应收支凭证（在现金银行的期末业务里做出）。
流程：采购发票——生成凭证1（期末业务：采购凭证）——物品采购单（无需勾上开票标志，只选择对应发票，并且审批、库管、财务盖章）——生成凭证2（期末业务：采购凭证）——付款：应付支付（财务会计—应付管理—应付支付）——收支凭证3（现金银行—期末业务）票到：采购凭证1 借：材料采购（货未到走采购科目）应交增值税—进项税贷：应付账款货到：采购凭证2 借：库存商品贷：材料采购付款：收支凭证3 借：应付账款贷：银行存款/现金5、货到票未到，即货物已经到货入库，到期末时，发票仍未到达，这时可以采用暂估入库的方式，根据与供应商约定的价格填制采购单（无需勾上开票标志），期末生成凭证，以后期间待发票到达时，再填制采购发票单据，并指定对应的商品采购单。
易飞设备管理子系统培训pptxx年xx月xx日CATALOGUE目录•易飞设备管理子系统概述•易飞设备管理子系统功能介绍•易飞设备管理子系统操作指南•易飞设备管理子系统常见问题及解决方案•易飞设备管理子系统未来发展及趋势01易飞设备管理子系统概述易飞设备管理子系统是一种基于云计算的设备管理系统，旨在提供全面的设备管理解决方案，帮助企业更好地管理其IT 设备。
该系统集成了设备管理、资产管理、采购管理、库存管理、维护管理等功能，为企业提供了一个统一的设备管理平台。
什么是易飞设备管理子系统易飞设备管理子系统的特点安全性：系统具有严格的安全控制机制，确保数据的安全性和完整性。
高效性：系统可以自动化许多设备管理任务，提高工作效率。
灵活性：系统可以定制各种不同的管理策略和流程，以满足企业的特定需求。
易飞设备管理子系统具有以下特点可扩展性：系统可以轻松地扩展到更多的设备类型和数量。
易飞设备管理子系统适用于各种不同的行业和场景，例如企业IT部门：用于管理企业内部的IT设备，包括计算机、服务器、网络设备等。
教育机构：用于管理学校和大学的IT设备，包括计算机实验室、多媒体教室等。
医疗机构：用于管理医疗机构的IT设备，包括医疗影像设备、电子病历等。
政府部门：用于管理政府机构的IT设备，包括办公计算机、服务器等。
易飞设备管理子系统的应用场景02易飞设备管理子系统功能介绍1 2 3将设备的各项信息进行录入，如设备名称、型号、生产厂家、购买日期等。
设备信息录入按照不同的分类方式，对设备进行分类管理，方便查找和统计。
设备分类管理可以查询设备的台账信息，包括设备的各项信息和使用情况等。
设备台账查询03故障报修当设备出现故障时，可以通过系统进行报修，填写故障报修单，并指定维修人员和维修时间等。
01维护计划制定根据设备的实际情况，制定合理的维护计划，包括维护时间、维护内容、维护人员等。
02维护记录查询可以查询设备的维护记录，包括维护时间、维护内容、维护人员等信息。
易飞ERP的相关知识点EG264693733csHTtp://219.139.130.121:9000/IllegalCars/login.aspx一、ERP基本操作1、非存货仓只管数量，不管成本。
2、ERP中一般不要删除单据，而是用报废。
3、删除单身的一条记录使用CTRL+Del4、仓库与工厂之间是一对多的关系5、单据录入后未进入正式数据，当审核后才成为正式数据。
6、只在存货仓中的物料才会计算库存数量二、存货管理子系统1、ERP中每个字段都与管理控制相关，要做好安全控制2、数量表达方式（大小单位实现不同箱与瓶之间的表达；存货双单位表达存货和包装单位，比金蝶粗糙）3、批次管理，可以对BOM 中的不同物料分别定义批次，利于质量管理与追踪。
4、库存盘点后输入盘点结果有两种方法：一是直接在生成盘点料件界面录入，二是可以通过补入实盘数量输入，允许多人同时操作，提高录入速度。
三、采购管理子系统1、进货管控报表，跟催2、供应商等级区分3、记录供应商价格变动，采购价格异常表、供应商供货异常表4、当供应商状况发生变化或者需求状况发生变化时，若已审核的采购单不允许变更，则需要通过采购变更单来修改采购单5、退贷有两种，一种是通过退货单直接退货，另外一种是不退货，让对方在价格方面打折，则通过退货折让单处理，减少应付账款而不减少库存6、所有供应商（原材料、固定资产等都要采购中管理）7、一张采购单允许分批交货，即一张采购单可对应多张送货单8、供应商的ABC评级、供货质量可以手工输入，也可以根据历史交易记录自动分析9、可以设置主供应商（品号信息），则未来该品号的默认供应商就是主供应商10、可以设置进价控制（采购单据设置中也需要勾选），当录入进货价格高出设定比率时会拒绝价格11、可以设置超收比率，防止进化数量超过采购数量太多（会提示最大可进货数量）12、各种单据都可以设置限定输入用户，以限定部分人员录入。
13、商品的退货考虑比较全面，但是对同一单商品不能在一张退货单上既退货又折让王晓梅Wangxma@采购管理子系统主流程控制点及可供主管使用的管理报表和使用时机供应商、价格和数量的管理一、供应商的管理a)新增供应商时的核准状况字段（尚待核准、已核准、不准交易）b)供货异常表（采购资料及进化状况，稽核供应商的异常交货状况及采购人员的绩效）i.检查供应商是否合格ii.针对交货异常（迟交早交超交短交溢价低价不良扣款），追踪原因，可配合进货验收明细表、应付账款明细表iii.分析采购价格，分析低价和溢价的原因c)供应商评级二、价格的管控a)询价（分量计价、选定码）、核价、取价b)进价控制（品号信息中的采购信息二、进销存参数设置中的价格控制，两个都设才行）三、请购管控a)不是必需流程，对同一物品分供应商采购，并可生成多张采购单四、采购管控a)查询采购树状信息以了解采购单具体执行进度五、进货管控a)核对采购单控制：采购单据性质—核对采购（进货时要提供采购单号才能保存进货单）b)超收管控（在品号信息的采购信息二中设置超收率）c)进货检验控制i.（录入进货单选暂不付款，则不能开发票）;ii.若没有购买质量管理模块，则在采购管理中验收，否则应该在质量管理中验货。
ERP采购管理子系统简介ERP采购管理子系统是企业资源规划（ERP）系统中的一个模块，主要用于管理企业的采购流程和供应链管理。
通过该子系统，企业可以实现对采购需求的管理、供应商的选择和评估、采购订单的生成和管理、采购合同的管理等一系列采购相关业务的自动化处理和集中管理，提高采购效率和准确性，降低采购成本。
功能模块采购需求管理通过采购需求管理模块，企业可以对内部各部门提出的采购需求进行收集和统一管理。
当有采购需求时，相关人员可以通过系统提交采购需求申请，并指定采购物品的详细信息、数量、预算、采购时间等。
管理人员可以通过系统对采购需求进行审核、审批和分类。
供应商管理供应商管理模块用于管理企业的供应商信息和评估供应商的绩效。
在系统中，企业可以建立供应商档案，包括供应商的基本信息、资质证书、合作协议等。
同时，还可以跟踪和评估供应商的交货时间、产品质量、售后服务等关键绩效指标，以便及时调整供应商资源，确保供应链的稳定性和持续改进。
采购计划管理采购计划管理模块用于制定和管理公司的采购计划，包括原材料、零部件和成品的采购计划。
在系统中，企业可以根据销售预测、库存水平和生产计划等因素，生成采购计划，并自动同步到采购订单中。
采购订单管理通过采购订单管理模块，企业可以生成和管理采购订单。
采购订单包括供应商信息、物品清单、数量、价格、付款方式等详细信息。
在系统中，企业可以根据采购计划自动生成采购订单，并通过系统发送给供应商。
同时，企业可以随时跟踪采购订单的执行情况，并进行管理和调整。
采购合同管理采购合同管理模块用于管理企业与供应商之间的采购合同。
在系统中，企业可以建立采购合同，包括合同编号、合同日期、供应商信息、物品清单、数量、价格、交货时间等详细信息。
同时，企业可以跟踪合同的执行情况，并进行合同的变更和终止管理。
供应链协同管理供应链协同管理模块用于协调和优化企业内部和外部供应链的各个环节。
通过该模块，企业可以实现采购、生产、销售、物流等各个环节的信息共享和协同工作，以便及时调整采购计划、交货计划和库存策略，提高供应链的效率和灵活性。
附件3.3.2：按岗位操作手册(范例)1 / 18采购部ERP 操作手册一. 供应商信息录入1.打开易飞系统 ： 进销存管理 → 采购管理子系统 →供应商管理→录入供应商信息2.添加新供应商打开录入供应商信息表 页面一点击→填写→→→→添加以下信息页面二页面三以上信息填写后,审核无误后点击保存。
3.修改供应商信息打开录入供应商信息表点击查询如果全选,就直接点击 .如果单选,就在点击 [ 供应商编号 ] 等项目。
如果单选,就在 [条件] 框内输入 "相对应的查询字符 "后点击进行修改。
二. 添加原材料信息1.打开易飞系统：进销存管理→存货管理子系统→基础设置→录入品号信息(采购)双击录入品号信息(采购)点击查询一般选项: 就在 [条件] 框内输入 "相对应的查询字符 "后点击。
填写完查询条件点击 ,再点击。
出现下面图型。
点击修改图标修改。
按项目修改→采购人员→主供应商→固定前置天数→变动前置天数→最低补量→补货倍量→含税→标准进价等，完成点击保存。
三、委外产品信息维护1.打开易飞系统：生产管理→工单/委外子系统→委外管理→录入委外价格点击图标输入相关条件信息，点击。
如果全选就直接点击，出现下图：点击选好的产品后，再点击修改图标。
进行修改。
如果新加点击图标，按项目添加完毕后保存。
四、入库产品未开发票表1.打开易飞系统：进销存管理→采购管理子系统→管理报表→已进货未开票检查表直接按此键为全部供应商入库产品未开发票明细2. 全部供应商入库产品未开发票的对账单点击此图标导出全部已进货未开票检查表。
五、采购发票的录入1. 1.打开易飞系统：财务管理→应付管理子系统→应付账款管理→录入采购发票点击新建1、点击：选择“采购发票”。
2、点击：选择“供应商”3、录入人员5、点击出现下图4、是否与发票的税率一致1、点击维护：录入发票号、开票日期。
1、点击选择进货退货等2、点击出现右边窗口3、选择相对应的进货单后4、按确定核对税前金额、税额、价税合计是否与发票一致。
采购部ERP操作手册一. 供应商信息录入1.打开易飞系统：进销存管理→采购管理子系统→供应商管理→录入供应商信息2.添加新供应商打开录入供应商信息表页面一点击→填写→→→→添加以下信息页面二页面三以上信息填写后,审核无误后点击保存。
3.修改供应商信息打开录入供应商信息表点击查询如果全选,就直接点击 .如果单选,就在点击 [ 供应商编号 ] 等项目。
如果单选,就在 [条件] 框内输入 "相对应的查询字符 "后点击进行修改。
二. 添加原材料信息1.打开易飞系统：进销存管理→存货管理子系统→基础设置→录入品号信息(采购) 双击录入品号信息(采购)点击查询一般选项: 就在 [条件] 框内输入 "相对应的查询字符 "后点击。
填写完查询条件点击 ,再点击。
出现下面图型。
点击修改图标修改。
按项目修改→采购人员→主供应商→固定前置天数→变动前置天数→最低补量→补货倍量→含税→标准进价等，完成点击保存。
三、委外产品信息维护1.打开易飞系统：生产管理→工单/委外子系统→委外管理→录入委外价格点击图标输入相关条件信息，点击。
如果全选就直接点击，出现下图：点击选好的产品后，再点击修改图标。
进行修改。
如果新加点击图标，按项目添加完毕后保存。
四、入库产品未开发票表1.打开易飞系统：进销存管理→采购管理子系统→管理报表→已进货未开票检查表直接按此键为全部供应商入库产品未开发票明细2. 全部供应商入库产品未开发票的对账单点击此图标导出全部已进货未开票检查表。
五、采购发票的录入1. 1.打开易飞系统：财务管理→应付管理子系统→应付账款管理→录入采购发票点击新建1、点击：选择“采购发票”。
2、点击：选择“供应商”3、录入人员5、点击出现下图4、是否与发票的税率一致核对税前金额、税额、价税合计是否与发票一致。
调整一致后按保存。
六、原材料入库审核1、点击维护：录入发票号、开票日期。
2、录入后关闭窗口1、点击选择进货退货等2、点击出现右边窗口3、选择相对应的进货单后4、按确定1.点击进销存管理里的采购管理子系统(图标1)-点击录入进货单(图标2)- 查询(图标3)- 确认(图表4)-选择入库单查看交易信息确认数量然后点击审核(图标5)。
富威塑胶五金制品厂ERP企业管理信息系统ERP系统采购部门操作手册作业细则编制：杨江勇核准审核:一作业细则:1.采购人员应经常维护在品号信息采购资料一、采购资料二中信息。
2.当有新的供应商询价或需下采购单时，录入供应商信息。
3.当有新的供应商需下采购单，查询已有付款条件，若无现成付款条件，新增付款条件。
4.录入供应商料件价格，同一种物料在不同的供应商采购时有不同的价格，则需在系统中一家一家，一项一项输入单价，或是在采购物料时，发现此供应商的价格为0时，在采购单中直接输入单价，存档时，单价会回写于价格档中。
5.以计划提供的采购计划明细表，以LRP发放采购单的方式发放请购单，异常时才以手工录入采购单的方式录入请购单，在维护请购单时注意检查其交期、单价栏位。
6.当客户订单变更,数量减少时，计划跑出其变更数量的毛需求，列印出采购计划明细给采购，对于已进货入库的物料，当然对采购单不能变更，以已订未进货的采购单，我们要及时发放采购变更单给厂商停止交货，需依采购计划明细表上的量一项一项，一家一家去变更其采购量;当订单数量增加,计划根据订单变更量,跑出净需求,列印出采购计划明细表给采购,采购维护采购计划后发放LRP采购单。
7.及时调出采购单或通过报表,检查，核对系统中的已进未进量，检查有无异常采购状况,以免错误时给下一个订单的净需求计划带来错误。
二三操作手册:1、品号信息采购页面一页面二的维护作业； 采购页面一✧ 采购人员应在录入品号信息采购资料一页面中输入该品号的采购人员、主供应商、固定前置天数、变动前置天数、批量用於系统计划需求的日期的计算； ✧ 采购单位、计价单位的输入，当库存单位与采购单位及计价单位不同时请点击@开窗输入换算比率；如图1-1所示图1-1采购页面二、✧ 采购人员在此页面输入该品号价格相关信息用於计算产品标准成本； ✧ 进价控制设置控制价格浮动限额、超收管理用於进货单超收管控；如图1-2图1-2四2、录入供应商信息作业；a) 此程式用於当有新的供应商或委外供应商询价或需下采购单时。
