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第五讲采购业务2一、实验目的：掌握采购管理业务流程，处理票到货未到、货到票未到业务二、采购业务注意事项总结：1、物品设置里的物品性质里要设置核算科目组，往来单位要设置应付应收科目，增值税设置进销项科目，物品采购单必须申请审批后，进行库管、财务盖章，两个步骤必须按顺序完成后才能生成相关凭。
所有单据必须审批后才能作为其他单据的数据来源。
2、根据具体情况，采购可走不同业务流程：A.询价单—询价比价—采购订单—到货通知单（检验单）—物品采购单B.请购单—请购处理—采购订单—到货通知单（检验单）—物品采购单C.请购单—询价单—询价比价（或请购处理）—采购订单—到货通知单（检验单）—物品采购单D.采购订单—到货通知单（检验单）—物品采购单三种业务票货同到、票到货未到、货到票未到的处理只是在物品采购单和采购发票的填制顺序不同以及记账凭证不同。
3、票货同到，在物品采购单的右上方勾上开票标志，系统自动生成相应发票，需录入发票类型（增值税专税专用发票）和发票号。
如果是现金结算，在打勾，输入付款信息，并对自动生成的应付支付单据审批，之后才能作采购凭证。
借：库存商品应交增值税—进项税额贷：现金/银行存款4、先单独填制发票，系统认为是票到货未到；先单独填制采购单（开票标志不打勾），系统认为是货到票未到。
票到货未到时，先填制采购发票，待物品到达时，再填制物品采购单入库，并选择相应的发票进行发票核销，核销在途账。
操作流程：①先填制采购发票，生成相应凭证；②货到时，填制物品采购单（开票标志不需要打勾），进行单据关联（选择对应的已填制的采购发票），生成凭证进行物品结转；③进行付款：a.在物品采购单上选择付款资料进行付款(关联付款单据)；b.在财务会计—应付管理—日常业务—应付支付的应付支付单据上选择相应供应商进行付款，再生成相应收支凭证（在现金银行的期末业务里做出）。
流程：采购发票——生成凭证1（期末业务：采购凭证）——物品采购单（无需勾上开票标志，只选择对应发票，并且审批、库管、财务盖章）——生成凭证2（期末业务：采购凭证）——付款：应付支付（财务会计—应付管理—应付支付）——收支凭证3（现金银行—期末业务）票到：采购凭证1 借：材料采购（货未到走采购科目）应交增值税—进项税贷：应付账款货到：采购凭证2 借：库存商品贷：材料采购付款：收支凭证3 借：应付账款贷：银行存款/现金5、货到票未到，即货物已经到货入库，到期末时，发票仍未到达，这时可以采用暂估入库的方式，根据与供应商约定的价格填制采购单（无需勾上开票标志），期末生成凭证，以后期间待发票到达时，再填制采购发票单据，并指定对应的商品采购单。
易飞设备管理子系统培训pptxx年xx月xx日CATALOGUE目录•易飞设备管理子系统概述•易飞设备管理子系统功能介绍•易飞设备管理子系统操作指南•易飞设备管理子系统常见问题及解决方案•易飞设备管理子系统未来发展及趋势01易飞设备管理子系统概述易飞设备管理子系统是一种基于云计算的设备管理系统，旨在提供全面的设备管理解决方案，帮助企业更好地管理其IT 设备。
该系统集成了设备管理、资产管理、采购管理、库存管理、维护管理等功能，为企业提供了一个统一的设备管理平台。
什么是易飞设备管理子系统易飞设备管理子系统的特点安全性：系统具有严格的安全控制机制，确保数据的安全性和完整性。
高效性：系统可以自动化许多设备管理任务，提高工作效率。
灵活性：系统可以定制各种不同的管理策略和流程，以满足企业的特定需求。
易飞设备管理子系统具有以下特点可扩展性：系统可以轻松地扩展到更多的设备类型和数量。
易飞设备管理子系统适用于各种不同的行业和场景，例如企业IT部门：用于管理企业内部的IT设备，包括计算机、服务器、网络设备等。
教育机构：用于管理学校和大学的IT设备，包括计算机实验室、多媒体教室等。
医疗机构：用于管理医疗机构的IT设备，包括医疗影像设备、电子病历等。
政府部门：用于管理政府机构的IT设备，包括办公计算机、服务器等。
易飞设备管理子系统的应用场景02易飞设备管理子系统功能介绍1 2 3将设备的各项信息进行录入，如设备名称、型号、生产厂家、购买日期等。
设备信息录入按照不同的分类方式，对设备进行分类管理，方便查找和统计。
设备分类管理可以查询设备的台账信息，包括设备的各项信息和使用情况等。
设备台账查询03故障报修当设备出现故障时，可以通过系统进行报修，填写故障报修单，并指定维修人员和维修时间等。
01维护计划制定根据设备的实际情况，制定合理的维护计划，包括维护时间、维护内容、维护人员等。
02维护记录查询可以查询设备的维护记录，包括维护时间、维护内容、维护人员等信息。
易飞ERP的相关知识点EG264693733csHTtp://219.139.130.121:9000/IllegalCars/login.aspx一、ERP基本操作1、非存货仓只管数量，不管成本。
2、ERP中一般不要删除单据，而是用报废。
3、删除单身的一条记录使用CTRL+Del4、仓库与工厂之间是一对多的关系5、单据录入后未进入正式数据，当审核后才成为正式数据。
6、只在存货仓中的物料才会计算库存数量二、存货管理子系统1、ERP中每个字段都与管理控制相关，要做好安全控制2、数量表达方式（大小单位实现不同箱与瓶之间的表达；存货双单位表达存货和包装单位，比金蝶粗糙）3、批次管理，可以对BOM 中的不同物料分别定义批次，利于质量管理与追踪。
4、库存盘点后输入盘点结果有两种方法：一是直接在生成盘点料件界面录入，二是可以通过补入实盘数量输入，允许多人同时操作，提高录入速度。
三、采购管理子系统1、进货管控报表，跟催2、供应商等级区分3、记录供应商价格变动，采购价格异常表、供应商供货异常表4、当供应商状况发生变化或者需求状况发生变化时，若已审核的采购单不允许变更，则需要通过采购变更单来修改采购单5、退贷有两种，一种是通过退货单直接退货，另外一种是不退货，让对方在价格方面打折，则通过退货折让单处理，减少应付账款而不减少库存6、所有供应商（原材料、固定资产等都要采购中管理）7、一张采购单允许分批交货，即一张采购单可对应多张送货单8、供应商的ABC评级、供货质量可以手工输入，也可以根据历史交易记录自动分析9、可以设置主供应商（品号信息），则未来该品号的默认供应商就是主供应商10、可以设置进价控制（采购单据设置中也需要勾选），当录入进货价格高出设定比率时会拒绝价格11、可以设置超收比率，防止进化数量超过采购数量太多（会提示最大可进货数量）12、各种单据都可以设置限定输入用户，以限定部分人员录入。
13、商品的退货考虑比较全面，但是对同一单商品不能在一张退货单上既退货又折让王晓梅Wangxma@采购管理子系统主流程控制点及可供主管使用的管理报表和使用时机供应商、价格和数量的管理一、供应商的管理a)新增供应商时的核准状况字段（尚待核准、已核准、不准交易）b)供货异常表（采购资料及进化状况，稽核供应商的异常交货状况及采购人员的绩效）i.检查供应商是否合格ii.针对交货异常（迟交早交超交短交溢价低价不良扣款），追踪原因，可配合进货验收明细表、应付账款明细表iii.分析采购价格，分析低价和溢价的原因c)供应商评级二、价格的管控a)询价（分量计价、选定码）、核价、取价b)进价控制（品号信息中的采购信息二、进销存参数设置中的价格控制，两个都设才行）三、请购管控a)不是必需流程，对同一物品分供应商采购，并可生成多张采购单四、采购管控a)查询采购树状信息以了解采购单具体执行进度五、进货管控a)核对采购单控制：采购单据性质—核对采购（进货时要提供采购单号才能保存进货单）b)超收管控（在品号信息的采购信息二中设置超收率）c)进货检验控制i.（录入进货单选暂不付款，则不能开发票）;ii.若没有购买质量管理模块，则在采购管理中验收，否则应该在质量管理中验货。
