oracle财务模块ap-ar-fa-gl培训教材

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最全的Oracle 财务模块AP_AR_FA_GL培训教材

–基本
Dr.
临时劳务支出...<无金额>
Cr.
应付薪金... <无金额>
–标准
Dr.
租车费用...<固定金额>
Cr.
应付帐户....<固定金额>
–公式
Dr.
租用费.....<变化金额>
Cr.
应付租金....<变化金额>
成批分配：概述
• 成批分配：单一日记帐分录格式，在一组成本中心、部门、分支机构等之间分配收入和费用。
–用 FSG-栏集明细列表复核栏集中每个栏的金额类型、期间抵销、币种、格式和显示选项、帐户范围以及计算结果。
定义栏集
• 定义财务报表中栏的格式和内容。
栏集 A
销售退货净销售
损益报表公司 1 PTD 3,000 1,000 2,000
YTD 6,200 1,000 5,200
栏集 B
现金投资应收款
PTD 3,000 1,000 2,000
YTD 6,200 1,000 5,200
栏集 A
小结
• FSG的使用包括了以下内容： –定义行集 –定义栏集 –定义栏异常信息 –创建栏标题 –使用栏集生成器 –定义财务报表 –请求财务报表和报表集
谢谢！
4. 请求财务报表和报表集。
定义行集
• 定义财务报表中行的格式和内容。
行集 A
销售退货净销售
损益报表公司 1 PTD 3,000 1,000 2,000
YTD 6,200 1,000 5,200
行集 B
现金投资应收款
资产负债表公司 1
本年度 100 600 980

Oracle AP培训文档

接收
2 ＄150.00 数量价格
接受
2 ＄150.00
采购订单结构
采购订单页眉采购信息详细内容项目行装运行分配行分配行分配行装运行装运行项目行项目行供应商信息
匹配选项
标准发票、选项 A 标准发票、费用报表、费用报表、混合发票选项 B 采购定单缺省选项 C 快速匹配
应付帐款管理系统
广州赛意企业管理咨询有限公司
Oracle 应付帐款系统主要内容
应付业务概述供应商的管理发票的管理付款的管理预付款的管理员工费用报销创建日记帐分录
应付业务概述
Oracle 产品和应付的集成
Oracle 人力资源
Oracle 项目
Oracle 现金管理
Oracle 工作流
其他发票管理功能
（挂起、审批、调整、取消）挂起、审批、调整、取消）
挂起类型
查看在审批发票时系统自动置于的挂起类型
预先定义挂起类型
帐户挂起原因资金挂起原因信息不足发票挂起原因匹配挂起原因期间挂起原因采购请求挂起原因差异挂起原因
用户定义
手工释放
No Mixed No Yes Mixed No No Mixed
复核和维护发票批
提交批控制报表以审核处理的准确性和效率；效率；查看职员输入发票批的数量和批实际总额和控制总额之间的差异。额和控制总额之间的差异。
将发票与采购订单匹配
发票和采购订单匹配: 发票和采购订单匹配: 概要
发票和采购订单匹配
发票批
输入发票
审批发票
复核发票
过帐发票发票归档
付款
Oracle 资产
Oracle 总帐

oracle财务管理系统培训手册总帐模块gl

【最新资料，WORD文档，可编辑】ORACLE财务管理系统培训手册—总帐模块（GL）文档作者:创建日期:确认日期:控制编码:当前版本: 1.0文档控制文档控制.......................................................................UNIT1 总帐模块概述 ......................................................单元培训目标......................................................LESSON 1 总帐模块介绍................................................LESSON 2 总帐模块和其他模块的关系....................................LESSON 3 总帐模块的一个会计业务周期..................................UNIT2 基本概念 .................................................单元培训目标......................................................LESSON 1 弹性域（Flexfield）和值集（Value Set）......................LESSON 2 科目结构和帐簿..............................................LESSON 3 菜单、职责和预制文件........................................LESSON 4 关于工具栏、功能键和文件夹的使用............................ UNIT3 总帐业务处理流程 ..................................................单元培训目标......................................................LESSON 1 业务背景和数据录入操作步骤..................................LESSON 2 余额查询和报表提交.......................................... UNIT4 凭证录入管理 ......................................................单元培训目标......................................................LESSON 1 凭证来源和分类，总帐会计期间................................LESSON 2 凭证修改和调整..............................................LESSON 3 反冲凭证....................................................LESSON 4 利用经常性和成批分配凭证的产生凭证..........................LESSON 5 通过总帐接口引入外部或子模块凭证............................ UNIT5 凭证复核和登帐 .....................................................单元培训目标......................................................LESSON 1 总帐模块中两种凭证复核方式..................................LESSON 2 凭证登帐.................................................... UNIT6 帐户余额查询和维护 ................................................单元培训目标......................................................LESSON 1 公司间和悬帐帐户的概念和使用................................LESSON 2 汇总模板....................................................LESSON 3 帐户余额查询和追索..........................................LESSON 4 帐户成批维护................................................ UNIT7 多公司的帐务核算 ..................................................单元培训目标......................................................LESSON 1 公司间交易（CENTRA）........................................LESSON 2 数据映射和帐簿合并..........................................LESSON 3 系统设置考虑................................................ UNIT8 总帐报表 .................................................单元培训目标......................................................LESSON 1 Oracle FSG ..................................................LESSON 2 目录集和行顺序..............................................LESSON 3 报表输出.................................................... UNIT9 总帐预算管理 ......................................................单元培训目标......................................................LESSON 1 Oracle 预算和预算控制.......................................LESSON 2 定义、输入预算和使用预算.................................... UNIT10 总帐中的外币业务 .................................................单元培训目标......................................................LESSON 1 Oracle 总帐外币业务.........................................LESSON 2 定义汇率，余额重估..........................................LESSON 3 币种转换和外币报表.......................................... 总结 .......................................................UNIT1 总帐模块概述单元培训目标◆了解Oracle总帐模块的主要功能和特征◆了解Oracle总帐模块和其他模块的关系◆了解Oracle总帐模块的一个会计业务周期LESSON 1 总帐模块介绍Oracle总帐模块(Oracle General Ledger)是整个Oracle应用系统的核心模块，是系统内所有财务往来的汇集地，其他子模块内的财务和现金活动都将最终反映到总帐模块中。

ORALE财务管理系统培训手册—应付模块(AP)

ORACLE 财务管理系统培训手册—应付模块（AP）
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当前版本:
1.0
文档控制
文档控制.................................................................................................................................................................................. 1 UNIT1 应付模块概述...................................................................................................................................................... 2 单元培训目标................................................................................................................................................................................... 2 LESSON 1 应付模块介绍..................................................................................................................................................................

最全的Oracle+财务模块AP_AR_FA_GL培训教材_idfLTqJl.pptx

CIP 增加
建造一 CIP 资产
未完成资产
XX公司 Oracle Asset系统培训
折旧资产
资本化CIP资产
Balance Sheet
Assets ng $
Buildi
15
更改CIP 资产成本
增加 CIP 资产
转移发票行
增加发票行
增加无发票成本
Nov. 21, 1996 Pay to__________
Oracle Assets 固定资产管理系统
XX公司 Oracle Asset系统培训
1
• 资产增加 • 资产调整 • 资产转移 • 资产报废 • 资产折旧
课程内容
XX公司 Oracle Asset系统培训
2
1 资产管理概述
XX公司 Oracle Asset系统培训
3
维护实际资产库存
调整
资产增加
Oracle Payables
Oracle Projects
成批增加存储区域
XX公司 Oracle Asset系统培训
17
讨论：增加方法选择
针对下列资产适用哪?
在应付系统进行资产采购
两职员共用的办公家具
Oracle Payables
无发票的普通资产
X
XX公司 Oracle Asset系统培训
18
职员
Sandy Chen Employee 117
25
下月比例分摊惯例
单位产量能力: 100,000
使用成批更改
当前月比例分摊惯例
单位产量能力 150,000
Oil
XX公司 Oracle Asset系统培训
Mass Change

ERP财务软件培训资料

Oracle ERP Finance Module Implementation
3
會計科目
1、Chart of Account 科目表 2、Segment：字段 HPW_ Company：公司別 HPW_COSTCENTER：成本中心 HPW_ Account：會計主目 HPW_SubAccount：會計子目 HPW_CUSTMOER：客户別 HPW_PRODUCT：产品别 3、會計主目代碼(1~5) eg: 16 160101 2161 2010 0 0
Oracle ERP Finance Module Implementation 18
PO Transaction

Receiving 收料
Dr：1146(待驗存貨)
Cr：212A(暫估應付)

Inspected 檢驗 Delivery 入庫
Dr：1141(存貨) 6392(PPV) Cr：1146(待驗存貨) Returned To Receiving 退給收料組 Dr: 1146(待驗存貨) Cr: 1141(存貨) 6392(PPV) Returned To Vendor 退給供應商 Dr： 212A(暫估應付) Cr： 1146(待驗存貨)

Oracle ERP Finance Module Implementation 24
Transfer To GL(拋帳)

拋帳之前稽核AP資料
Report：Unaccounted Transactions Report Windows：View Accounting Lines

Payables Transfer To General Ledger Journal Import

公司oracleerpap模块培训手册

Invoice amount limit：发票限额。如果输入的供应商发票超过您指定的发票限额，则应付款管理系统将在“审批”过程中对发票应用“金额”挂起。此ห้องสมุดไป่ตู้起还可应用于您导入的EDI发票。您不能在释放挂起之前支付发票。您可以通过调整发票额来释放挂起，或者在“发票工作台”的“挂起”窗口人工释放挂起。
Invoice match option：选择发票匹配方式。可选择发票是与采购订单匹配，还是与收料单匹配。
System系统当前日期：在您输入发票时，应付款管理系统将默认当前日期作为期限日期。
Pay date basis支付日期基准: 供应商的“支付日期基准”可以确定供应商发票的支付日期。有如下可选项：
Due到期:以到期日作为付款的日期
Discount折扣:以可获得折扣的最后日作为付款日期
Payment method付款方式：可选择如下付款方式（一般选择check）:
·供应商挂起在“供应商地点”窗口中，您可以启用“Hold all payments（挂起所有付款）”、“Holdunmatchedinvoices（挂起未匹配发票）”或“Holdunpprovedinvoices”等选项。您也可以选择为供应商地点指定一个“发票限额”。
·注意：“发票”窗口中的“挂起”字段仅显示发票挂起，并不反映您在“已计划付款”窗口或“供应商地点”窗口中应用的挂起。例如，如果在“供应商地点”窗口中启用了“挂起所有付款”选项，并且发票中没有任何发票挂起，则“发票汇总挂起”字段将显示零。
文档控制ii
编写说明1
使用对象1
参考文档1
第一部份供应商管理2
操作说明2
供应商2
第二部份发票的处理12
操作说明12
发票处理12

Oracle 财务模块AP-AR-FA-GL培训教材

计划外折旧
单位调整发票行增加
21
调整单位
3 Units
XX公司 Oracle Asset系统培训
2 Units
22
资产重分类
重分类一项租赁车辆至自有车辆
生产用.电子设备
非生产用.机器设备
XX公司 Oracle Asset系统培训
23
调整财务信息
折旧限额
成本
残值
计量单位
财务信息调整
下一周期比例分配惯例
XX公司 Oracle Asset系统培训
12
指定资产类型
资本化资产
费用化项目
资产成本 Reports
在资产负债表列示
CIP资产
列示费用帐户
正在建造资产
XX公司 Oracle Asset系统培训
13
增加在建工程（CIP）资产
XX公司 Oracle Asset系统培训
14
增加一 CIP资产 Data Entry
调整资产
XX公司 Oracle Asset系统培训
19
成批折旧调整
调整资产
财务信息调整
成批更改
折旧调整
调整
重分类
重估
XX公司 Oracle Asset系统培训
计划外折旧
单位调整发票行增加
20
成批折旧调整
调整资产
财务信息调整
成批更改
折旧调整
调整
重分类
重估
XX公司 Oracle Asset系统培训
传输
手工外部系统 CIP
在线查询报表
折旧
会计分录
报废税
XX公司 Oracle Asset系统培训
4

某公司ORACLEERP AP 模块培训手册p

2、接着点击“地址”按键，进入“供应商地址”窗口
一般:常规信息（供应商地点窗口）。
支付：支付地点。您发送发票付款的供应商地点。对于未定义作为支付地点的供应商地点，您不能输入发票。
采购：采购地点。您订购货物或劳务的供应商地点。在 Oracle 采购管理系统允许您输入采购订单之前，您必须输入至少一个采购地点。
供应商编号：输入供应商编号。
供应商税务代码。
失效日期，用来防止某日期之后此供应商的发票或采购订单的输入。
父供应商名称。供应商是特许公司或子公司时的父公司名称。父公司在系统中也必须定义为供应商。
编号父供应商编号。
客户编号
Classification:分类。
类型：将供应商分为以下6类：国内,国外,Tax authority,public sector companies,suppler供应商、Employee员工,`。
Enforce Ship-To Location强迫发运目的地：您在此字段中输入的值，它可以确定接收地点是否必须与发运目的地相同。可选如下项：
None无：接收地点可以不同于发运目的地。
Reject拒绝：在接收地点不同于发运目的地时，采购管理系统将不允许接收。
Warning警告：在接收地点不同于发运目的地时，采购管理系统将显示一则警告信息，但仍允许接收。
文档控制ii
编写说明1
使用对象1
参考文档1
第一部份供应商管理2
操作说明2
供应商2
第二部份发票的处理12
操作说明12
发票处理12
第三部份预付款处理19
操作说明19
预付款19
第四部份付款23
操作说明23
付款23
第五部份过帐与关闭会计期26

Oracle 财务系统培训手册

ORACLE财务管理系统培训手册文档作者: 李艺创建日期: 2004-6-25确认日期: 2004-8-25控制编码:当前版本: 1.0文档控制文档控制 (II)UNIT1 总帐模块概述 (1)单元培训目标 (1)LESSON 1 总帐模块介绍 (2)LESSON 2 总帐模块和其他模块的关系 (3)LESSON 3 总帐模块的一个会计业务周期 (4)UNIT2 基本概念 (5)单元培训目标 (5)LESSON 1 弹性域（Flexfield）和值集（Value Set） (5)LESSON 2 科目结构和帐簿 (7)LESSON 3 菜单、职责和预制文件 (9)LESSON 4 关于工具栏、功能键和文件夹的使用 (13)UNIT3 总帐业务处理流程 (15)单元培训目标 (15)LESSON 1 业务背景和数据录入操作步骤 (15)LESSON 2 余额查询和报表提交 (21)UNIT4 凭证录入管理 (25)单元培训目标 (25)LESSON 1 凭证来源和分类，总帐会计期间 (26)LESSON 2 凭证修改和调整 (28)LESSON 3 反冲凭证 (29)LESSON 4 利用经常性和成批分配凭证的产生凭证 (31)LESSON 5 通过总帐接口引入外部或子模块凭证 (40)UNIT5 凭证复核和登帐 (42)单元培训目标 (42)LESSON 1 总帐模块中两种凭证复核方式 (42)LESSON 2 凭证登帐 (45)UNIT6 帐户余额查询和维护 (47)单元培训目标 (47)LESSON 1 公司间和悬帐帐户的概念和使用 (48)LESSON 2 汇总模板 (50)LESSON 3 帐户余额查询和追索 (52)LESSON 4 帐户成批维护 (54)UNIT7 多公司的帐务核算 (56)单元培训目标 (56)LESSON 1 公司间交易（CENTRA） (57)LESSON 2 数据映射和帐簿合并 (62)UNIT10 总帐中的外币业务 (71)单元培训目标 (71)LESSON 1 Oracle 总帐外币业务 (71)LESSON 2 定义汇率，余额重估 (73)LESSON 3 币种转换和外币报表 (77)总结 (77)iiUNIT1 总帐模块概述单元培训目标◆了解Oracle总帐模块的主要功能和特征◆了解Oracle总帐模块和其他模块的关系◆了解Oracle总帐模块的一个会计业务周期LESSON 1 总帐模块介绍Oracle总帐模块(Oracle General Ledger)是整个Oracle应用系统的核心模块，是系统内所有财务往来的汇集地，其他子模块内的财务和现金活动都将最终反映到总帐模块中。

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Company 03
Region
300
Cost Center 300
Account
3000
Product
300
SubAcct
3030
FR.GV.PA.BLDG3
Charles Ackroyd Employee 33
XX公司 Oracle Asset系统培训
职员
Sandy Chen Employee 117
传输
手工外部系统 CIP
在线查询报表
折旧
会计分录
报废税
XX公司 Oracle Asset系统培训
4
HW Corp 月度
运行折旧
折旧规则
生产用.电子设备 STL, 3 Years FOL-month
非生产用.机器设备 STL, 5 Years FOL-month
Asset 311X
Asset
XX公司 Oracle Asset系统培训
Oracle Assets 固定资产管理系统
XX公司 Oracle Asset系统培训
1
? 资产增加 ? 资产调整 ? 资产转移 ? 资产报废 ? 资产折旧
课程内容
XX公司 Oracle Asset系统培训
2
1 资产管理概述
XX公司 Oracle Asset系统培训
3
维护实际资产库存
调整
资产增加
人工费用
XX公司 Oracle Asset系统培训
CIP Asset 更改发票行成本
Building 1 Building 2
Invoice 301 Invoice 301
资本化 CIP Asset
Balance Sheet
Asset
Cost
Building $ XX
16
创建成批增加
1 创建成批增加
Oracle 总帐
Oracle 库存
XX公司 Oracle Asset系统培训
7
与总帐集成
与总帐共享信息
帐套
货币
Dollar
Franc
XX公司 Oracle Asset系统培训
日历
帐户结构
1001 1020 1030 1050 1070
Cash Building Furniture Equipment Computers
25
下月比例分摊惯例
单位产量能力: 100,000
使用成批更改
当前月比例分摊惯例
单位产量能力 150,000
Oil
XX公司 Oracle Asset系统培训
Mass Change
Oil
26
资产报废
资产报废
完全报废输入单位和完全成本
部分报废
部分单位
部分成本
已报废资产
XX公司 Oracle Asset系统培训
调整资产
XX公司 Oracle Asset系统培训
19
成批折旧调整
调整资产
财务信息调整
成批更改
折旧调整
调整
重分类
重估
单位调整
计划外折旧
发票行增加
XX公司 Oracle Asset系统培训
20
成批折旧调整
调整资产
财务信息调整
成批更改
折旧调整
调整
重分类
重估
单位调整
计划外折旧
发票行增加
XX公司 Oracle Asset系统培训
Oracle Payables
Oracle Projects
成批增加
存储区域
XX公司 Oracle Asset系统培训
17
讨论：增加方法选择
针对下列资产适用哪 ?
在应付系统进行资产采购
两职员共用的办公家具
Oracle Payables
无发票的普通资产
X
XX公司 Oracle Asset系统培训
18
XX公司 Oracle Asset系统培训
比率
寿命折旧方法
24
转移资产
General Ledger Number
Company 03
Region
300
Cost Center 300
Account
3000
Product
300
SubAcct
3030
US.CA.SF.BLDG1
折旧费用帐户位置
General Ledger Number
XX公司 Oracle Asset系统培训
12
指定资产类型
资本化资产
费用化项目
资产成本 Reports
在资产负债表列示
CIP资产
列示费用帐户
正在建造资产
XX公司 Oracle Asset系统培训
13
增加在建工程（CIP）资产
XX公司 Oracle Asset系统培训
14
增加一 CIP资产 Data Entry
5
报表和系统控制
运行报表
提供实际库存
清除数据
建立审计线索
XX公司 Oracle Asset系统培训
6
和其他ORACLE 产品集成
发票行
供应商信息
Oracle 应付
Oracle 采购
电子表格
预算信息职员
Oracle 资历日记帐分录
CIP 资产
Oracle 项目
项目单位计量信息
Oracle 人力资源
21
调整单位
3 Units
XX公司 Oracle Asset系统培训
2 Units
22
资产重分类
重分类一项租赁车辆至自有车辆
生产用 .电子设备
非生产用 .机器设备
XX公司 Oracle Asset系统培训
23
调整财务信息
折旧限额
成本
残值
计量单位
财务信息调整
下一周期比例分配惯例
生产量红利规则
2.1 资产新增
手工增加
Other System Payables
成批增加
Projects
CIP 增加
调整
转移
Oracle Assets
在线查询
报废
XX公司 Oracle Asset系统培训
11
快速增加
手工增加流程
手工增加资产
明细增加
普通资产、对应默认规则
需要更多信息的资产
Oracle Assets
8
建立日记帐分录传输至总帐系统
Oracle Assets
运行折旧
月末
建立日记帐分录
将分录过帐至总帐
检查分录
XX公司 Oracle Asset系统培训
GL_JE_BATCHES GL_JE_HEADERS
GL_JE_LINES
总帐数据表
9
2 管理资产
XX公司 Oracle Asset系统培训
10
CIP 增加
建造一 CIP 资产
未完成资产
XX公司 Oracle Asset系统培训
折旧资产
资本化CIP资产
Balance Sheet
Assets ng $
Buildi
15
更改CIP 资产成本
增加 CIP 资产
转移发票行
增加发票行
增加无发票成本
Nov. 21, 1996 Pay to__________
27
报废与重新启用限制
活动报废资产
重新启用报废资产
允许实行资产在当前财务年度使用且在以前年度增加. 该资产在本年度报废.
重新启用部分报废资产自从部分报废后该资产无交t系统培训
28
概述
折旧方法
表和计算法统一比率法
设置折旧帐簿
产量法
建立折旧分录
提供在线查询