08任务财务报表系统

题目：下列关于财务报表综合分析的表述错误的是( )选项 A：财务报表综合分析是在专项分析的基础上，将企业各方面的分析纳入一个有机的分析系统之中，从而做出更全面的评价的过程。

选项 B ：下列关于财务报表综合分析的表述错误的是( )选项 C ：财务报表综合分析通过构建简单且相互孤立的财务指标并测算，得出合理、正确的结论选项 D：财务报表综合分析的意义在于全面、准确、客观地揭示与披露企业财务状况和经营情况答案：财务报表综合分析通过构建简单且相互孤立的财务指标并测算，得出合理、正确的结论题目：下列各项中不符合《中央企业综合绩效评价实施细则》的是( )选项 A ：管理绩效定性评价指标的计分采用综合分析判断法选项 B ：财务绩效定量评价指标的计分采用功效系数法选项 C：管理绩效定性评价指标包括战略管理、发展创新、经营决策、风险控制、基础管理、人力资源等六个方面的指标选项 D ：财务绩效定量评价指标由八个基本指标和十四个修正指标构成答案：管理绩效定性评价指标包括战略管理、发展创新、经营决策、风险控制、基础管理、人力资源等六个方面的指标题目：下列有关财务预警分析方法叙述正确的是( )选项 A ：单变模型注重企业盈利能力对企业财务危机的影响选项 B ：单变模型只合用于上市公司选项 C ：多变模型强调流动资产项目对企业财务危机的影响选项 D ：多变模型以五种财务比率的分析考察为基础，并对五种财务比率均进行了加权答案：单变模型只合用于上市公司题目：企业价值评估所使用的模型通常不包括( )选项 A ：资产负债模型选项 B ：现金流量折现模型选项 C ：经济利润模型选项 D ：资产负债模型答案：资产负债模型题目：企业综合绩效评价指标包含八个企业管理绩效定性评价指标，这些企业管理绩效定性评价指标不包含( )选项 A ：筹资管理评价选项 B ：发展创新评价选项 C ：战略管理评价选项 D ：人力资源评价答案：筹资管理评价题目：在运用综合系数分析法时，计算关系比率应注意区分三种情况。

2014最新完整版电算化会计-08任务财务报表系统[考核要求]以账套主管“11 王方”的身份完成财务报表编制。

操作员“11”；密码“1”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。

[考核内容]1. 自定义报表(1) 打开考生文件夹（C:\cwks\姓名）下的“管理费用明细表1.rep”(2) 报表格式设置1）设置A1单元格为“楷体、14号字、加粗、水平垂直居中对齐”。

2）设置A1的行高为12毫米。

3）在B2单元格设置关键字“年、月”。

4）设置关键字“年”的偏移量为“-30”。

(3) 报表公式设置B4=FS("660203",月,"借",,,"101")B5=FS("660205",月,"借",,,"101")C4=FS("660203",月,"借",,,"102")C5=FS("660205",月,"借",,,"102")B6=B4+B5C6=C4+C5(4) 报表数据处理（转到数据界面时选择“全表重算”）请输入报表关键字“2011年1月”（重算第一页），生成当月管理费用明细表。

(5) 保存报表将生成的管理费用明细表按原文件名保存。

2. 根据报表模板生成报表(1) 新建报表，调用资产负债表模板（一般企业（2007新会计准则））。

(2) 录入关键字2011年1月31日，生成资产负债表。

(3) 将生成的资产负债表以“资产负债表.rep”保存在考生文件夹（C:\cwks\姓名）下。

操作过程：1.自定义报表选择“打开[报表]应用程序”输入用户各“11”输入密码“1”修改操作日期“2011-01-31”单击“确定”（1）打开报表选择左侧“财务报表”系统提示演示版时选择“确定”单击打开按钮查找范围右端下拉列表选择C盘双击文件夹列表中的“cwks”文件夹双击考生姓名文件夹双击其中的“管理费用明细表1.rep”文件（2）报表格式设置单击报表左下角的“数值”使之转换为“格式”1）单击A1单元格选择“格式”菜单中的“单元属性”选择“字符图案”选项卡设置字体“楷体-GB2312”设置字型“粗体”设置字号“14”选择“对齐”选项卡设置水平方向“居中”设置垂直方向“居中”单击“确定”2）选择“格式”菜单中的“行高”在“行高（毫米）”后的输入框中输入“12”单击“确认”3）单击B2单元格选择“数据”菜单下“关键字”中的“设置”选择“年”单击“确定”再次选择“数据”菜单下“关键字”中的“设置”选择“月”单击“确定”4）选择“数据”菜单下“关键字”菜单中的“偏移”在“年”后输入“-30”单击“确定”（3）报表公式设置单击B4单元格选择“数据”菜单下“编辑公式”中的“单元公式”或按“＝”键输入“FS("660203",月,"借",,,"101")”公式中所有符号均为英文半角，下同单击“确认”单击B5单元格选择“数据”菜单下“编辑公式”中的“单元公式”或按“＝”键输入“FS("660205",月,"借",,,"101")”单击“确认”单击C4单元格选择“数据”菜单下“编辑公式”中的“单元公式”或按“＝”键输入“FS("660203",月,"借",,,"102")”单击“确认”单击C5单元格选择“数据”菜单下“编辑公式”中的“单元公式”或按“＝”键输入“FS("660205",月,"借",,,"102")”单击“确认”单击B6单元格选择“数据”菜单下“编辑公式”中的“单元公式”或按“＝”键输入“B4+B5”单击“确认”单击C6单元格选择“数据”菜单下“编辑公式”中的“单元公式”或按“＝”键输入“C4+C5”单击“确认”（4）报表数据处理单击报表左下角的“格式”，使之转换为“数据”系统提示“是否确定全表重算”时选择“确定”选择“数据”菜单下“关键字”中的“录入”在“月”后输入“1”单击“确定”系统提示“是否重算第1页”时选择“是”（5）保存报表单击“另存为”按钮选择“文件”菜单中的“关闭”2.根据报表模板生成报表（1）新建报表选择“文件”菜单中的“新建”在“模板分类”列表中选择“一般企业（2007新会计准则）”双击右侧的“资产负债表”（2）录入关键字单击报表左下角的“格式”使之转换为“数据”选择“数据”菜单下“关键字”中的“录入”修改月为“1”，日为“31”单击“确定”系统提示“是否重算第1页”时选择“是”（3）保存报表单击“另存为”按钮将文件名修改为“资产负债表”单击“保存”关闭报表系统窗口关闭畅捷通窗口选择“交卷”进行交卷评分。

NC系统报表操作指南一、登录及密码设置1、系统登录网址：内网：http://192.168.0.xxx/）外网：http://61.175.xxx.xxx:8080/,或申请的域名2、进入报表模块（1）登录网页在IE地址栏输入网址，进入“产品登录界面”，点击iUFO图标（如图1）图1（2）选择单位按照要求选择“单位”和“登录时间”，并输入“用户编码”、“用户密码”及“校验码”（如图2），即可进入报表模块（如图3）图2图3（3）各公司现有用户编码及权限三和及华泰：友谊家俱：阳光思诺：阳光房产及当代置业：德州高地：上海璨仓：（4）所有用户原始密码均为：1（5）密码修改各用户首次登录后，应立即修改登录密码。

方法为：A、点击操作浏览窗口右上角“我的配置——我的信息”右边的下拉箭头（见图4）图4B、在弹出的“用户：修改->用户”对话框内点击“修改密码”按钮（如图5）图5C、在弹出的“修改密码”对话框内，按照提示输入旧密码和新密码后，按“确定”返回（如图6）图6二、如何建立一张报表建立一张符合要求的报表，要经过“新建报表”、“新建任务”、“分配任务”和“单元公式设置”以及“提取指标”这样几个步骤。

（一） 新建报表1、报表目录建立和修改（1）为了更好地管理报表，新建的报表要放在一个报表目录下，如果没有所需要的目录，可以新建一个： 把光标移到“目录”菜单上，这时会显示一个弹出菜单（如图7），点击“新建”，在弹出的“报表：新建->目录”对话框内输入要建立的“目录名称”和“目录说明（可不输）”（如图8），然后按“确定”返回，一个新的报表目录就建好了。

图7图8（2）如果要修改报表目录信息，可以在目录菜单下点击“修改”，然后按上述方法在弹出的“报表：修改->目录”对话框内修改。

2、报表的建立和修改 新建报表的方法有两种：“新建”和“导入” （1）新建“报表”A、新建报表在“我的报表—报表表样”菜单下选择一个报表目录，如“月度报表”，把光标移到“报表”菜单上，这时会显示一个出菜单（如图9），点击“新建”，在弹出的“报表：新建->报表”对话框内输入要建立的“报表名称”、“报表编码”和“目录说明（可不输）”（如图10），然后按“确定”返回。

腾讯08年财务报表第一季度：总收入为人民币14.329亿元（2.041亿美元），比上一季度增长27.7%，比去年同期增长85.4%毛利为人民币10.444亿元（1.488亿美元），比上一季度增长30.0%，比去年同期增长95.0%经营盈利为人民币7.373亿元（1.050亿美元），比上一季度增长55.2%，比去年同期增长125.2%。

第二季度：总收入为人民币15.998亿元（2.332亿美元），比上一季度增长11.6%，比去年同期增长84.3%。

毛利为人民币11.467亿元（1.672亿美元），比上一季度增长9.8%，比去年同期增长90.5%。

毛利率由上一季度的72.9%降至71.7%经营盈利为人民币7.653亿元（1.116亿美元），比上一季度增长3.8%，比去年同期增长111.2%。

经营盈利率由上一季度的51.5%降至47.8%。

第三季度：总总收入为人民币20.245亿元（2.969亿美元），比上一季度增长26.5%，比去年同期增长91.4%；毛利为人民币13.787亿元（2.022亿美元），比上一季度增长20.2%，比去年同期增长80.8%毛利率由上一季度的71.7%降至68.1%；经营盈利为人民币1.172亿元(1450万美元)，较上一季度下降1.3%，比去年同期增长3.5%；第四季度：总收入为人民币20.974亿元（3.069亿美元），比上一季度增长3.6%，比去年同期增长86.9%；毛利为人民币14.142亿元（2.069亿美元），比上一季度增长2.6%，比去年同期增长76.0%。

毛利率由上一季度的68.1%降至67.4%经营盈利为人民币9.329亿元（1.365亿美元），比上一季度增长15.1%，比去年同期增长96.4%。

经营盈利率由上一季度的40.0%增至44.5%。

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2016用友U8 财务软件标准版操作手册2016用友U8财务软件标准版操作手册目录一、程序安装................................................................. ..................................................................... (4)各个模块流程................................................................. (4)用友ERP-U8管理软件安装................................................................. . (4)二、系统管理................................................................. ..................................................................... (6)功能概述................................................................. ..................................................................... .. (6)账套管理................................................................. ..................................................................... .. (6)年度账管理................................................................. ..................................................................... . (7)操作员及其权限管..................................................................... (7)设立统一的安全机制................................................................. ..................................................................... (7)三、财务基础设置部分................................................................. ..................................................................... .. (7)四、财务总账管理................................................................. ..................................................................... . (9)总账管理系统与其他系统的主要关系................................................................. .. (9)总账管理系统的业务处理流程................................................................. .. (9)总账管理系统初始设 (1)1设置控制参数................................................................. ..................................................................... (11)设置基础数据................................................................. ..................................................................... (11)定义外币及汇率................................................................. (11)建立会计科目................................................................. . (11)设置辅助核算档案................................................................. . (13)设置凭证类别................................................................. (13)设置结算方式................................................................. (14)定义常用凭证及常用摘要................................................................. . (14)输入期初余额................................................................. (14)总账管理系统日常业务处理................................................................. . (14)凭证管理................................................................. ..................................................................... . (15)填制凭证................................................................. ....................................................................15审核凭证................................................................. ....................................................................17凭证汇总................................................................. ....................................................................18凭证记账................................................................. ....................................................................18总账管理系统期末处理................................................................. (1)8银行对账................................................................. ..................................................................... . (18)自动转账................................................................. ..................................................................... (20)对账................................................................. ..................................................................... .. (22)结账................................................................. ..................................................................... (22)五、出纳管理................................................................. ..................................................................... . (23)出纳签字................................................................. ..................................................................... (23)日记账及资金日报表................................................................. ..................................................................... .23支票登记簿................................................................. ..................................................................... .. (24)账簿管理................................................................. ..................................................................... .. (25)六、UFO报表管理................................................................. ..................................................................... . (26)功能概述................................................................. ..................................................................... (26)UFO报表管理系统与其他系统的主要关系................................................................. ............27(转载于: 在点网)UFO报表管理系统的业务处理流程................................................................. (27)报表管理系统的基本概念................................................................. (28)报表制作及处理................................................................. ..................................................................... (30)报表定义及报表模板................................................................. .. (30)报表数据处理................................................................. ..................................................................... .33表页管理及报表输出................................................................. .. (33)图表功能................................................................. ..................................................................... . (33)七、薪资管理................................................................. ..................................................................... . (33)系统概述................................................................. ..................................................................... (34)薪资管理系统与其他系统的主要关系................................................................. (34)薪资管理系统的业务处理流程................................................................. (35)薪资管理系统日常业务处理................................................................. (36)初始设置................................................................. ..................................................................... . (36)日常处理................................................................. (37)期末处理思想汇报专题................................................................. ..................................................................... . (39)八、固定资产管理................................................................. ..................................................................... .. (40)功能概述................................................................. ..................................................................... (40)固定资产管理系统与其他系统的主要关系................................................................. .. (40)固定资产管理系统的业务处理流程................................................................. . (41)固定资产管理系统日常业务处 (42)初始设置................................................................. ..................................................................... . (42)日常处理................................................................. ..................................................................... . (43)期末处理................................................................. ..................................................................... . (46)一、程序安装各个模块流程图1-1模块间的数据关系用友ERP-U8管理软件安装(1)以系统管理员Administrators身份注册进入系统，将用友ERP-U8管理软件光盘放入服务器的光盘驱动器中，打开光盘目录，双击Setup应用程序文件，稍候，系统显示提示信息，请用户确认计算机中是否已安装U8管理软件必须的系统补丁。

财务报表分析万科全部任务,任务1-任务4万科A 偿债能⼒分析⼀、万科基本情况介绍：万科公司（000002）全称是万科企业股份有限公司，总部设在深圳，成⽴于1984年，是⽬前中国最⼤的房地产公司。

万科在1991年成为在深圳证券交易所上市的第⼆家企业，经过⼗⼏年的发展，已经成为了A股市场房地产板块的蓝筹股。

近⼏年，万科通过专注于住宅开发⾏业，建⽴起内部完善的制度体系，组建专业化团队，树⽴专业品牌，以所谓“万科化”的企业⽂化享誉业内。

⼆、万科A偿债能⼒分析企业的偿债能⼒是指企业⽤其资产偿还长期债务与短期债务的能⼒。

企业有⽆⽀付现⾦的能⼒和偿还债务能⼒，是企业能否⽣存和健康发展的关键。

（⼀）短期偿债能⼒分析1.流动⽐率2008年年末流动性⽐率=流动资产/流动负债=1.762009年年末流动性⽐率=流动资产/流动负债=1.922010年年末流动性⽐率=流动资产/流动负债=1.59分析：万科所在的房地产业08年的平均流动⽐率为1.84，说明与同类公司相⽐，万科09年的流动⽐率明显⾼于同⾏业⽐率，万科存在的流动负债财务风险较少。

同时，万科09年的流动⽐率⽐08年⼤幅度提⾼，说明万科在09年的财务风险有所下降,偿债能⼒增强。

但10年呈下降状态，说明公司的短期偿债能⼒下降了，企业的财务状况不稳定。

2.速动⽐率2008年年末速动⽐率=（流动资产-存货）/流动负债=0.432009年年末速动⽐率=（流动资产-存货）/流动负债=0.592010年年末速动⽐率 =（（流动资产-存货）/流动负债=0.56分析：万科所在的房地产业08年的平均速动⽐率为0.57，可见万科在09年的速动⽐率与同⾏业相当。

同时，万科在09年的速动⽐率⽐08年⼤有提⾼，说明万科的财务风险有所下降，偿债能⼒增强。

10年，速动⽐率⼜稍有下降，说明受房地产市场调控影响，偿债能⼒稍变弱。

3、现⾦⽐率2008年的现⾦⽐率=（货币资⾦+交易性⾦融资产）/流动负债=199********/64553721902=30.95%2009年的现⾦⽐率=(23001900000+740471)/68058279849=33.8% 2010年的现⾦⽐率=37816900000/129651000000=29.17%分析：从数据看，万科的现⾦⽐率上升后下降，从08年的30.95上升到09年的33.8，说明企业的即刻变现能⼒增强，但10年⼜下降到29.17，说明万科的存货变现能⼒是制约短期偿债能⼒的主要因素。

第三十一章财务报表列报第一节财务报表列报概述财务报表是会计要素确认、计量的结果和综合性描述。

会计准则中对会计要素确认、计量过程中所采用的各项会计政策被企业实际应用后将有助于促进企业可持续发展，反映企业管理层受托责任的履行情况。

企业在生产经营过程中通过应用会计准则实现发展战略，需要通过一套完整的结构化的报表体系，科学地进行列报。

投资者等报表使用者通过全面阅读和综合分析财务报表，可以了解和掌握企业过去和当前的状况，预测企业未来的发展趋势，从而作出相关决策。

一套完整的财务报表至少应当包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（或股东权益，下同）变动表以及附注。

列报，是指交易和事项在报表中的列示和在附注中的披露。

在财务报表的列报中，“列示”通常反映资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表等报表中的信息，“披露”通常反映附注中的信息。

《企业会计准则第30号——财务报表列报》（以下简称财务报表列报准则）规范了财务报表的列报。

财务报表可以按照不同的标准进行分类。

（1）按财务报表编报期间的不同，可以分为中期财务报表和年度财务报表。

中期财务报表是以短于一个完整会计年度的报告期间为基础编制的财务报表，包括月报、季报和半年报等。

中期财务报表至少应当包括资产负债表、利润表、现金流量表和附注，其中，中期资产负债表、利润表和现金流量表应当是完整报表，其格式和内容应当与年度财务报表相一致。

与年度财务报表相比，中期财务报表中的附注披露可适当简略。

中期财务报告的有关内容参见第三十三章“中期财务报告”。

（2）按财务报表编报主体的不同，可以分为个别财务报表和合并财务报表。

个别财务报表是由企业在自身会计核算基础上对账簿记录进行加工而编制的财务报表，它主要用以反映企业自身的财务状况、经营成果和现金流量情况。

合并财务报表是以母公司和子公司组成的企业集团为会计主体，根据母公司和所属子公司的财务报表，由母公司编制的综合反映企业集团财务状况、经营成果及现金流量的财务报表。

会计与财务报告分析作业指导书第一章绪论 (2)1.1 会计与财务报告分析概述 (2)1.2 财务报告分析的目的与方法 (3)1.2.1 财务报告分析的目的 (3)1.2.2 财务报告分析的方法 (3)第二章财务报表概述 (3)2.1 财务报表的基本概念 (4)2.2 财务报表的编制原则与要求 (4)2.2.1 编制原则 (4)2.2.2 编制要求 (4)2.3 财务报表的种类及其作用 (4)2.3.1 资产负债表 (4)2.3.2 利润表 (4)2.3.3 现金流量表 (5)2.3.4 所有者权益变动表 (5)第三章资产负债表分析 (5)3.1 资产负债表的结构与内容 (5)3.1.1 资产 (5)3.1.2 负债 (5)3.1.3 所有者权益 (6)3.2 资产负债表的比率分析 (6)3.2.1 流动比率 (6)3.2.2 速动比率 (6)3.2.3 负债比率 (6)3.2.4 杠杆比率 (6)3.3 资产负债表的趋势分析 (6)3.3.1 比较分析法 (6)3.3.2 结构分析法 (7)3.3.3 变动趋势法 (7)第四章利润表分析 (7)4.1 利润表的结构与内容 (7)4.2 利润表的比率分析 (7)4.3 利润表的趋势分析 (8)第五章现金流量表分析 (8)5.1 现金流量表的结构与内容 (8)5.2 现金流量表的比率分析 (9)5.3 现金流量表的趋势分析 (9)第六章所有者权益变动表分析 (9)6.1 所有者权益变动表的结构与内容 (9)6.1.1 结构 (10)6.1.2 内容 (10)6.2 所有者权益变动表的比率分析 (10)6.2.1 所有者权益总额变动率 (10)6.2.2 所有者权益各项目变动率 (10)6.3 所有者权益变动表的趋势分析 (10)6.3.1 所有者权益总额变动趋势 (11)6.3.2 所有者权益各项目变动趋势 (11)第七章财务报表综合分析 (11)7.1 财务报表的综合分析方法 (11)7.2 财务报表综合分析指标体系 (12)7.3 财务报表综合分析的局限性 (12)第八章财务报告分析中的比率分析 (13)8.1 比率分析的基本概念 (13)8.2 常用财务比率及其计算 (13)8.2.1 流动比率 (13)8.2.2 速动比率 (13)8.2.3 负债比率 (13)8.2.4 杠杆比率 (13)8.2.5 资产周转率 (13)8.2.6 净资产收益率 (13)8.3 比率分析的局限性 (14)8.3.1 数据来源局限性 (14)8.3.2 比率指标局限性 (14)8.3.3 比率分析无法揭示潜在风险 (14)第九章财务报告分析中的趋势分析 (14)9.1 趋势分析的基本概念 (14)9.2 趋势分析的步骤与方法 (14)9.2.1 趋势分析的步骤 (14)9.2.2 趋势分析的方法 (15)9.3 趋势分析的局限性 (15)第十章财务报告分析的实践与应用 (15)10.1 财务报告分析在企业中的应用 (15)10.2 财务报告分析在投资决策中的应用 (16)10.3 财务报告分析在风险管理中的应用 (16)第一章绪论1.1 会计与财务报告分析概述会计作为一门经济管理学科，旨在通过系统的、规范的方法，对企业的经济活动进行记录、分类、汇总和报告。