财务出纳管理系统-财务报表

财务一直是各个公司及企业不可或缺的部门，但是很多人对于该部门的工作通常都会有一定的误区，误以为财会的工作就是每天看看报表，做做记录，但实际上该行业的工作非常繁琐及枯燥，当然随着信息化技术的发展，现在已经出现很多相关的软件，使得该工作能够较为快速地进行。

目前市场上主要出现的几种财务管理系统分别为：1. 管婆家管家婆财务管理软件是一套基于国际先进的企业管理模式，运用新的软件技术开发、研制完成的全新旗舰级企业管理软件。

该软件包括账务系统、财务报表、出纳管理、现金流量、现金银行、固定资产、人事工资等系统。

各系统可分可合，充分满足了各类企事业单位的财务核算、控制、分析、预测和管理的需要，完全突破了传统财务软件的局限性和固定性，特别强调了企业管理数据的资源共享和管理层次的分析整合。

2. 用友用友U8，在用友多年财务软件的开发经验的基础上，以财务管理为企业的目标核心，以业务管理为企业的行为核心，突破了平行思考的串行的价值链结构，提出了基于立体价值链结构的产品体系部署原理，适应了中国企业在不同发展阶段对于企业管理需求的不同特点。

包括了单一企业模式、具有分支机构的单一企业模式、产业型和投资型的企业集团及连锁经营模式等。

3. 金蝶K/3金蝶K/3金蝶和用友一样，都是由财务软件开发成功转型到ERP软件，金蝶K/3 V10以企业绩效管理为核心，与企业的管理实践相结合，通过全方位管理、灵活的业务适应性、强大的业务扩展性、个性化与国际化管理和快速实施应用等特性，能够有效地帮助企业构建全面的企业绩效管理，来帮助成长性企业提升战略企业管理能力。

4. Odoo简化凭证处理：从一处轻松管理所有财务活动，简单的鼠标点击就能纪录交易。

同一界面管理所有账户：使用系统来完成日常事务，并同步银行对账单，以节省财务人员宝贵资源。

海量的模块和服务帮助企业轻松上云：独特的价值定位：良好的用户体验，涵盖您的所有需求！Odoo的开源模型使数千名开发人员和业务专家凭借强大的技术基础，在短短几年内构建数百个应用程序。

小企业会计准则——会计科目、主要账务处理和财务报表一、会计科目会计科目和主要账务处理依据小企业会计准则中确认和计量的规定制定，涵盖了各类小企业的交易和事项。

小企业在不违反会计准则中确认、计量和报告规定的前提下，可以根据本企业的实际情况自行增设、分拆、合并会计科目。

小企业不存在的交易或者事项，可不设置相关会计科目。

对于明细科目，小企业可以比照本附录中的规定自行设置。

会计科目编号供小企业填制会计凭证、登记会计账簿、查阅会计账目、采用会计软件系统参考，小企业可结合本企业的实际情况自行确定其他会计科目的编号。

顺序号编号会计科目名称一、资产类1 1001库存现金2 1002银行存款3 1012其他货币资金4 1101短期投资5 1121应收票据6 1122应收账款7 1123预付账款8 1131应收股利9 1132应收利息10 1221其他应收款11 1401材料采购12 1402在途物资13 1403原材料14 1404材料成本差异15 1405库存商品16 1407商品进销差价17 1408委托加工物资18 1411周转材料19 1421消耗性生物资产20 1501长期债券投资21 1511长期股权投资22 1601固定资产23 1602累计折旧24 1604在建工程25 1605工程物资26 1606固定资产清理27 1621生产性生物资产28 1622生产性生物资产累计折旧29 1701无形资产30 1702累计摊销31 1801长期待摊费用32 1901待处理财产损溢二、负债类33 2001短期借款34 2201应付票据35 2202应付账款36 2203预收账款37 2211应付职工薪酬38 2221应交税费39 2231应付利息40 2232应付利润41 2241其他应付款42 2401递延收益43 2501长期借款44 2701长期应付款三、所有者权益类45 3001实收资本46 3002资本公积47 3101盈余公积48 3103本年利润49 3104利润分配四、成本类50 4001生产成本51 4101制造费用52 4301研发支出53 4401工程施工54 4403机械作业五、损益类55 5001主营业务收入56 5051其他业务收入57 5111投资收益58 5301营业外收入59 5401主营业务成本60 5402其他业务成本61 5403营业税金及附加62 5601销售费用63 5602管理费用64 5603财务费用65 5711营业外支出66 5801所得税费用二、主要账务处理资产类1001 库存现金一、本科目核算小企业的库存现金。

用友erp系统出纳的操作方法用友ERP系统是一款综合性的企业资源管理系统，其中包括了财务模块。

下面我将为您详细介绍用友ERP系统的出纳操作方法。

1.系统登录与角色切换首先，打开用友ERP系统，在登录界面输入用户名和密码，成功登录后，进入系统主页。

在系统主页中，点击右上角的角色切换按钮，选择“出纳”角色，然后系统将自动切换为“出纳”模块。

2.基础设置在进入“出纳”模块后，首先需要进行一些基础设置，以确保系统能够正确地进行出纳操作。

在左侧导航栏中，点击“出纳”菜单，然后选择“基础设置”。

在基础设置页面中，您可以进行银行账户、现金账户、计算机(accp)账户等账户的设置，包括账户名称、账号、币种、初始余额等信息。

3.银行存款在完成基础设置后，点击左侧导航栏中的“出纳”菜单，选择“银行存款”。

在银行存款页面中，您可以看到已设置的银行账户列表。

点击要存入的银行账户，然后填写存款金额、存款日期等相关信息。

点击保存后，系统将自动生成存款凭证，并更新对应的银行账户余额。

4.银行支票在左侧导航栏中，点击“出纳”菜单，选择“银行支票”。

在银行支票页面中，您可以新建支票、修改支票、查看支票等操作。

点击新建支票，填写支票编号、开票日期、收款人、金额等信息，然后点击保存。

系统将自动生成支票凭证，并记录相应的银行账户余额。

5.现金报销在左侧导航栏中，点击“出纳”菜单，选择“现金报销”。

在现金报销页面中，您可以新建报销单、修改报销单、查看报销单等操作。

点击新建报销单，填写报销单号、报销日期、报销人、报销金额等信息。

如果有多项报销明细，可以点击“增加明细”按钮添加。

填写完成后，点击保存。

系统将自动生成报销凭证，并记录对应的现金账户余额。

6.费用支付在左侧导航栏中，点击“出纳”菜单，选择“费用支付”。

在费用支付页面中，您可以新建支付单、修改支付单、查看支付单等操作。

点击新建支付单，填写支付单号、支付日期、支付对象、支付金额等信息。

出纳总账报表共享的工作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!1. 数据收集：出纳负责收集和整理与现金、银行存款、票据等相关的交易数据。

畅捷通信息技术股份有限公司2012。

08目录1.产品概述 (4)2。

名称及版本 (5)3。

产品特色 (5)3。

目标用户 (6)5。

主要功能 (6)5。

1系统管理 (6)5。

2基础设置 (6)5.3总账系统 (7)5。

4工资管理系统 (7)5.5资产管理系统 (8)5.6报表管理系统 (8)5。

7财务预算与分析管理系统 (8)5.8应收款管理系统 (9)5。

9应付款管理系统 (9)5。

10库存管理系统 (9)5.11存货核算系统 (9)5。

12数据查询 (9)5。

13服务专区 (10)5。

14系统工具 (10)5。

15集成应用GAI (10)6。

产品报价 (12)7.产品升级 (13)1.产品概述为拓展公司行业行政事业单位市场业务,规范G系列产品，在G6医院专版产品基础上整合G6标准版、G3行政事业版产品优势，自主研发畅捷通G6-e财务管理系统11。

0。

面向政府机关、事业单位、非营利组织、乡镇社区、教育科研、医疗卫生等行业和单位,提供政府及社会组织财务业务一体化管理系统。

实现各级管理机构面向组织内部、上下级、部门之间、社会公众的公共预算、财务预算、资金收付、财务核算、固定资产、专项资金、人事工资、财务报告、服务集成一体化应用管理;帮助用户规范日常财务核算、控制部门和专项预算，辅助完成年终决算；帮助用户加强政策执行力和管理规范，降低公共运行成本，构建各级主管部门资金和业务运行全过程监管体系，强化资金科学、安全、有效使用.G6—e财务管理系统支持现金银行、出纳、应收应付、往来单位、统计、分析等管理功能.G6—e产品在G6专业版基础上增加了7辅助，内置了21个会计科目体系,并支持科目体系自定义，修改了支持网反馈的很多问题，很大幅度提升了产品的性能及易用性。

G6—e产品包含一个优惠包，较简单管理需求可以直接订购优惠包：标准包:（账表固定资产，可订购1、3站点）；同时也支持按模块自定义购买，G6—e财务管理系统包括系统管理、基础设置、总账（总账系统、现金银行、往来管理、项目管理)、工资管理系统、资产管理系统、报表管理系统、财务预算与分析管理系统、出纳管理系统、数据查询系统、应收款管理系统、应付款管理系统、库存管理系统、存货核算系统.系统采用流程图操作风格，提供常用功能快捷组合定义满足不同用户日常使用习惯，财务业务处理和分析功能强大，专业针对性强,提供多个政府行业部门会计制度科目和财务报表模块.2.名称及版本⏹产品名称：G6-e财务管理系统⏹产品版本：V11。

财务出纳工作职责与工作内容财务出纳是负责企业日常财务事务的重要岗位之一、其职责是管理企业的现金流，监督和记录企业的财务交易，并协助其他部门进行财务管理和报告。

以下是财务出纳的工作职责和内容的详细介绍。

一、财务出纳的工作职责：1.管理企业的现金流：财务出纳负责管理企业的现金流，包括现金收入和现金支出的管理。

他们必须确保企业有足够的现金来支付日常的开支，并及时回收销售收入。

2.监督和记录财务交易：财务出纳负责监督和记录企业的财务交易，包括销售收入、采购支出、薪资支出等。

他们必须仔细核对每一笔交易的凭证和文件，并将其记录在企业的财务系统中。

3.准备和维护财务报表：财务出纳负责准备和维护财务报表，包括利润表、资产负债表和现金流量表等。

他们必须确保这些报表的准确性和时效性，并向财务主管提供有关企业财务状况的信息。

4.管理银行账户：财务出纳负责管理企业的银行账户，包括收款和付款的核对和记录，以及与银行的沟通和协商。

他们必须确保企业的银行账户处于正常运转状态，并确保资金的安全和有效利用。

5.协助其他部门进行财务管理和报告：财务出纳必须与其他部门密切合作，协助他们进行财务管理和报告。

他们必须向其他部门提供准确的财务信息和报表，并为他们解答财务方面的问题。

6.遵守法律和财务规定：财务出纳必须遵守相关的法律和财务规定，包括税法、财务会计准则等。

他们必须确保企业的财务记录和报表符合这些法律和规定的要求，并保持财务的合法性和规范性。

二、财务出纳的工作内容：1.现金管理：财务出纳负责管理企业的现金流，并制定有效的现金管理策略。

他们必须确保企业有足够的现金来支付日常开支，并控制现金的流动，以防止资金浪费和滥用。

2.银行账户管理：财务出纳负责管理企业的银行账户，包括开立新账户、关闭不需要的账户、核对银行对账单等。

他们必须确保银行账户的准确性和安全性，并及时处理和解决与银行相关的问题和纠纷。

3.财务交易记录：财务出纳负责监督和记录企业的财务交易，包括销售收入、采购支出、薪资支出等。

财务部出纳工作日志：各种摘要盘点2023年财务部出纳工作日志日期：2023年1月2日今日工作内容：1. 财务报表制作财务报表制作是财务部的重要工作之一。

今天，我按照公司规定制作了新一期的财务报表，包括收入、支出、应收账款、应付账款等项目。

其中，我特别注意了收入与支出的平衡，并对账目进行了核对，确保报表准确无误。

2. 票据收付清点作为出纳，我要负责公司各类票据的收付工作。

今天，我认真清点了公司的现金、支票、转账收款等各项票据，对于票据中存在的异动，我进行了及时的处理和登记。

3. 各项费用审批作为财务部的核心人员，我也要参与公司各项费用的审批工作。

今天，我审核了公司的差旅、交通、办公等各项费用报销申请，并及时核对支出金额是否在公司规定范围内。

最后，我及时将审批结果告知申请人，并对费用报销进行登记，确保财务处于良好状态。

日期：2023年1月3日今日工作内容：1. 业务支付管理作为一名合格的出纳，在保证公司资金流畅运转的同时，也要严格管理业务支付工作。

今天，我对公司各项业务支付进行了分类整理，并对各项支付进行统一管理和监督。

在支付过程中，我特别关注了支付的金额、方向、效益等因素，确保公司的每一笔资金都用在了正确的地方。

2. 资金预算管理资金预算管理是财务部的一项重要工作，也是我作为出纳的必修课之一。

今天，我以公司2023年资金预算报告为基础，制定出一份详细的资金预算方案，并不断进行修正和调整。

最终，我通过对资金预算方案的细致分析和检查，确保公司的资金使用合理、透明，并为公司今后的发展做好充分的准备。

3. 系统维护作为一名熟练的出纳，我也要深入了解公司的财务管理系统，并不断进行维护和更新。

今天，我对公司财务管理系统进行了细致的检查，并对系统中的一些问题进行了修正和改进，保证系统高效、稳定地运行。

日期：2023年1月4日今日工作内容：1. 现金管理现金管理是财务部的重点工作，也是我作为出纳的职责之一。

今天，我根据公司规定对现金进行了清点，并进行了防伪处理和封装。