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ERP系统财务月结流程（含成本核算）一、月结准备1. 各部门确认结帐月份各模块单据全部录入且审核完毕。
1.1检查系统是否存在未审核单据：（系统设置——基本信息子系统——异常排除工具——异常综合体检工具）；1.2检查是否有单据异常：（系统设置——基本信息子系统——异常排除工具——单据异常检测表）。
2. 账务冻结：（系统设置——基本信息子系统——设置共用参数——设置进销存参数——账务冻结日期），设为结帐月份的最后一天。
目的：限制其他部门的人员再去修改单据，以保证参与成本计算来源单据的正确性。
3. 设定结账月份所有外币调整汇率：（基本信息子系统——录入币种汇率——调整汇率）。
二、应收月结流程4. 检查当月是否所有的发票、收款、预收款、退款等都输入并审核完毕。
5. 应收账款调汇5.1先查询《应收账款月底重评价表》，可在正式调汇前了解确认当月应收调汇情况：（应收管理子系统——期末调汇——应收账款月底重评价表）；5.2确认后进行应收账款调汇：（应收管理子系统——期末调汇——自动调整应收账款汇率）5.3审核应收账款调汇单：（应收管理子系统——期末调汇——维护应收账款调汇单）6. 将当月所有销售发票(收入)、收款单、预收款单、应收退款单、调汇单抛转生成总帐的凭证。
三、应付系统月结流程8. 检查当月是否所有的发票、付款、预付款、应付退款单都输入完毕并审核。
9. 进行应付账款成本核算9.1 进行暂估账款核算：（应付管理子系统——暂估成本核算——暂估成本核算）； 9.2 审核暂估账款核算单：（应付管理子系统——暂估成本核算——维护暂估成本核算单）。
10. 应付帐款调汇10.1先查询《应付账款月底重评价表》，可在正式调汇前了解确认当月应付调汇情况：（应付管理子系统——期末调汇——应付账款月底重评价表）；10.2确认后进行应付账款调汇：（应付管理子系统——期末调汇——自动调整应付账款汇率）； 10.3审核应付账款调汇单：（应付管理子系统——期末调汇——维护应付账款调汇单）。
y易飞ERP系统月结方案1、月结第一项：存货管理系统-录入库存交易单-把那些没有货号的产品出库（999）-记入研发部门-进入高级查询月结流程描述：1、相关子系统单据完整性检查（销售、采购、库存、生产）销售部门：应该检查系统中的销货单和销退单，查看这些单据的完整性：未审核、单据数量、价格有无错误以及单据中的其他信息，如果是未审核又不要的单据，应作“作废”处理。
另外，对于不再执行发货的客户订单，应作“指定结束”处理。
采购部门：应该检查系统中的进货单和退货单，查看这些单据的完整性：未审核、单据数量、价格有无错误以及单据中的其他信息，如果是未审核又不要的单据，应作“作废”处理。
另外，对于不再执行进货的请购单和采购单，应作“指定结束”处理。
重点注意是否有进货单上进货价格为0的,为防止成本计算不准确,必须由采购员提供实际价格。
仓管部门：应该检查系统中的库存交易单、调拨单和成本调整单，查看这些单据的完整性：未审核、单据数量、价格有无错误以及单据中的其他信息，如果是未审核又不要的单据，应作“作废”处理。
如果是要抛转到总帐系统的单据,如制费领料单,维修领料单等还要检查单头“部门”字段是否已填入正确信息。
生产部门：应该检查系统中的领料单,退料单,生产入库单,委外进货单,委外退货单, 查看这些单据的完整性：未审核、单据数量、价格有无错误以及单据中的其他信息，如果是未审核又不要的单据，应作“作废”处理。
另外,对于不再执行生产的工单,应作”指定结束”处理，对于不需要发放的LRP生产计划，要及时用“清除批次计划”来清除。
财务部门：视需要抽查上述部门的单据。
以销货单为例，设定查询条件【高级设置：审核码等于未审核、销货日期小于或等于20110131、销货日期大于等于20110101】备注：ERP项目组或企管部应指定每月上述工作最终的完成确认时间。
2、冻结账务将公用参数中进销存系统的账务冻结日期设为当月末，防止信息更改。
程序位置：【系统设置---基础信息子系统---基础设置---点击设置共用参数程序】如图：3、重计现有库存在冻结账务日期后，执行“重计现有库存”作业，防止出现库存数量信息异常。
【问题】关账年月和账务冻结年月的含义【解答】账务冻结年月：只会管控“审核和撤销审核影响库存的单据”，如果操作动作（保存、修改）不会影响库存，那么则不会管控。
关账年月：不能够操作所有单据，包括不影响库存的单据。
【问题】服务器IP地址变更，修改了客户端yifeiconfig中的IP地址为新的IP地址，可是易飞开启一闪而过，所有客户端都如此，唯有服务器端正常【解答】ConductorC.ini中的ComputerName中的IP地址为先前IP地址，修改其为正确IP地址，登录易飞正常【问题】生成报表发生错误（There is no defult printer current）【解答】这个报错是由于不存在默认打印机导致的，设置默认打印机即可。
【问题】做了预警设置，但是发出来的预警消息中，总是提示Creat MEssage error 【解答】将预计设置条件中，数据表前面加上$$就可以了。
【问题】客户端易飞简易安装后打开作业报错“作业文档不存在”【解答】程序抓取服务器，需要将服务器安装文件conductor或（c_pkg、s_pkg、c_modi、s_modi）设为共享，只有这样才能够调用作业程序。
【问题】打开易飞的时候，检视类别的位置是空白的【解答】用conductor文件夹下面的DsUpdate.exe勾选‘更新环境设置档’‘更新公用元件’‘公用元件重新注册’并且选择‘一定更新文档’。
【问题】服务器防火墙开启后，客户端无法开启易飞【解答】需要在防火墙中添加1433端口和SQL SERVER【问题】门店的部门在哪里设置？【解答】是在录入部门信息中设置。
【问题】在服务器上用管理员帐套登录易飞，队列工作控制台和派班中心报连接字符串无效，[Microsoft][ODBCB 驱动程序管理器]未发现数据源名称并且未指定默认的驱动程序？【解答】将Conductors.ini文件下的MainServerName更改为服务器的ip的地址后，再登录没问题了。
存货月结流程问题集文件名存货月结流程问题集适用对象CC内部人员、代理商、客户适用版本70、80、90适用性★★★☆☆使用阶段入职3个月一、目的为了大家熟练掌握存货月结过程中遇到的问题如何解决，特整理出相应的问题集供大家参考二、问题集序号FAQQ1自动调整库存产生的单据在哪里可以看到？A1录入成本\开账调整单Q2要执行『自动调整库存作业』，但开窗找不到单别，但确实有建立单别?A2因为该单别有设定【单别限定输入使用者】。
Q3自动调整库存作业的作业逻辑是什么？A3自动调整库存分为调尾差和调分库,调尾差是将库存数量为0但是库存金额不为0品号的库存金额也调整成为0,调分库是将同品号不同仓库的单位成本调整使其相同。
Q4自动调整库存，调尾差。
有一品号一仓库库存为0，但却没有被调整到.A4只做了尾差调整，汇总所有仓库来看是不存在库存数量为0，金额不为0的情况；这种单个仓库存在库存数量为0，金额不为0 的情况需做分库调整。
Q5有一个品号，本月异动仅在一个仓库，为何还要【自动调整库存】，而且是调整在分库调整单中。
A5月加权单位成本*期末数量<>期末金额，即会调整，期末数量<>0，则调整在分库的单别中。
由于本月实际影响库存金额的只有一笔退货，而退货的单位成本大于本月月初成本，导致本月月加权成本为负，故各库存的期末库存金额都要调整成单位成本-74.15乘于库存数量，对于这种情况，请客户自行调整本月月加权成本。
Q6在月结时进行批次自动调整库存处理时，出现这样的提示：Lock time out. SQL Server 连接超时。
Commits: 0 Records, RollBacks: 0 Records;生成不了差额调整单。
如何处理？A61，修改BED中configuration-native-mssql-connect timeout为120，database-leader-max query time为6000 2，针对该批次所用到的表做重新排索引UPDATE STATISTICS 表名3，将sql server中的企业管理器-属性-连接中的查询超时设定设置为0，也就是无设置，然后再执行该批次Q7自动调整库存A deadlock was detected. 事务（进程ID 102）与另一个进程已被死锁在lock 资源上，且该事务已被选作死锁牺牲品。
易飞ERP上线资料-主要阶段月结及定期报告检核表主要阶段月结及定期报表检核表正式上线日: / / 客户简称: 检核日期: / /系统别作业检核项目作业者确认备注基本资料 1.检核报表(单据缺号检查表):?正常 ?不正常( )2.检核报表(单据异常检视表):?正常 ?不正常( )3.基本资料:?正常 ?需调整( ) ?库存系统 1.检核报表(库存明细表):?正常 ?不正常( )2.检核报表(进耗存统计表):?正常 ?不正常( )3.检核报表(基本数据异常检视表):?正常 ?不正常( )4.单据性质:?正常 ?需调整( )5.作业程序:?正常 ?需调整( )6.帐务及时性:?及时 ?不及时(落后日)7.料件单位成本:?正常 ?需调整( )8.月结程序:?正常(每月日) ?不正常( ) ?产品结构 1.检核报表(多阶用量清单):?正常 ?需调整( )2.检核报表(多阶标准成本表):?正常 ?需调整( )3.检核报表(产品途程明细表):?正常 ?需调整( )4.低阶码控制:?正常 ?需调整( )5.单据性质:?正常 ?需调整( )6.作业程序:?正常 ?需调整( )7.作业及时性:?及时 ?不及时(落后日)订单系统 1.检核报表(预计出货明细表):?正常 ?需调整( )2.检核报表(客户销货汇总表):?正常 ?需调整( )3.检核报表(已出货未开发票明细表):?正常 ?需调整( )4.检核报表(销售价格异常表):?正常 ?需调整( )5.单据性质:?正常 ?需调整( )6.作业程序:?正常 ?需调整( )7.作业及时性:?及时 ?不及时(落后日)8.订单预计量:?正常 ?需调整( ) ?采购系统 1.检核报表(预计进货明细表):?正常 ?需调整( )2.检核报表(厂商进货汇总表):?正常 ?需调整( )3.检核报表(厂商进货异表):?正常 ?需调整( )4.检核报表(采购价格异常表):?正常 ?需调整( )5.单据性质:?正常 ?需调整( )主要阶段月结及定期报表检核表正式上线日: / / 客户简称: 检核日期: / /系统别作业检核项目作业者确认备注采购系统 6.作业程序:?正常 ?需调整( )7.作业及时性:?及时 ?不及时(落后日)8.预计进货量:?正常 ?需调整( ) ?应收管理 1.检核报表(应收帐款分户帐):?正常 ?需调整( )2.检核报表(销货发票差异表):?正常 ?需调整( )3.检核报表(逾期应收帐款明细表):?正常 ?需调整( )4.单据性质:?正常 ?需调整( )5.作业程序:?正常 ?需调整( )6.帐务及时性:?及时 ?不及时(落后日)7.应收帐款:?正常 ?需调整( ) ?应付管理 1.检核报表(应付帐款分户帐):?正常 ?需调整( )2.检核报表(进货发票金额差异明细表):?正常 ?需调整( )3.单据性质:?正常 ?需调整( )4.作业程序:?正常 ?需调整( )5.帐务及时性:?及时 ?不及时(落后日)6.应付帐款:?正常 ?需调整( ) ?营业税申 1.检核报表(进销项凭证明细表):?正常 ?需调整( ) 报系统2.检核报表(统一发票明细表):?正常 ?需调整( )3.作业程序:?正常 ?需调整( )4.作业及时性:?及时 ?不及时(落后日)5.申报资料:?正常 ?需调整( ) ?制令管理 1.检核报表(预计生产明细表):?正常 ?需调整( )2.检核报表(产品生产明细表):?正常 ?需调整( )3.检核报表(托外进货异表):?正常 ?需调整( )4.检核报表(托外价格异常表):?正常 ?需调整( )5.检核报表(制令缺料状况表):?正常 ?需调整( )6.检核报表(在制材料明细表):?正常 ?需调整( )7.检核报表(制令用料分析表):?正常 ?需调整( )8.检核报表(厂商加工进料汇总表):?正常 ?需调整( )9.单据性质:?正常 ?需调整( )10.作业程序:?正常 ?需调整( )主要阶段月结及定期报表检核表正式上线日: / / 客户简称: 检核日期: / /系统别作业检核项目作业者确认备注制令管理 11.作业及时性:?及时 ?不及时(落后日)12.预计生产:?正常 ?需调整( ) ?会计总帐 1.检核报表(传票明细表):?正常 ?需调整( )2.检核报表(资产负债表):?正常 ?需调整( )3.检核报表(损益表):?正常 ?需调整( )4.单据性质:?正常 ?需调整( )5.作业程序:?正常 ?需调整( )6.帐务及时性:?及时 ?不及时(落后日)7.总帐余额:?正常 ?需调整( )8.月结程序:?正常(每月日) ?不正常( ) ?票据管理 1.检核报表(应收票据票况表):?正常 ?需调整( )2.检核报表(应付票据票况表):?正常 ?需调整( )3.检核报表(银行存款明细表):?正常 ?需调整( )4.检核报表(票据融资状况表):?正常 ?需调整( )5.检核报表(银行资金预估状况表):?正常 ?需调整( )6.单据性质:?正常 ?需调整( )7.作业程序:?正常 ?需调整( )8.帐务及时性:?及时 ?不及时(落后日)9.银行余额:?正常 ?需调整( )10.月结程序:?正常(每月日) ?不正常( ) 备注:。
