易飞系统盘点操作流程

一.盘点作业流程二. 易飞ERP作业流程易飞ERP系统盘点作业流程：1.自动生成盘点料件或录入盘点料件→2.重新赋予盘点数量计算盘点日当天的帐目库存量,重新赋值盘点底稿咨讯档单身的盘点数量栏位→3.冻结帐务日期由ERP小组执行→4.列印盘点清单→实地盘点→5.录入盘点料件单人录入/补入实盘数量多人录入→6.列印盘点盈亏明细表→7自动生成盘点调整单→8.盈亏调整单经审核生效1.自动生成盘点料件：进行盘点计划时,可透过本作业,将同样条件的品号库存资讯,生成于「录入盘点料件」作业中.在编制盘点底稿编号时,请按下列原则处理：1.一个仓库一个底稿编号.2.若品号数量非常多,无法同一日盘点完成,请一个盘点日期一个盘点底稿.循环盘点的设置及作业见附件‘’2. 重新赋予盘点数量作业目的：计算盘点日当天的帐面库存量,重新赋予盘点底稿资讯档单身的盘点数量栏位,该程式可重复运行.为了确保盘点更新信息的正确性,并协助盘盈亏的对账作业,运行前可利用以下作业辅助:1.运行本作业前请您查询各系统交易单据有没有在盘点日期以前还未审核者,将这些单据找出,不审核请删除或更改,否则盘盈亏调整后,又会发生差异,罔费调整了.2.将账务冻结日期设置在盘点日期前一天,如盘点日期为12/30,请设置冻结日期为『12/29』. 目的是盘点日期前的账务不可进行交易,确保一边做差异检视,一边作业人员在调整单据,永远无法确定账面量重计的正确性.3. 冻结帐务日期4. 打印盘点清单1 库存盘点卡作业目的: 将盘点单录入的信息, 按序号逐一打印盘点卡,盘点卡可作为现场实际盘点时,实盘数量的登录.盘点底稿编号: 筛选「录入盘点料件」的信息,可点选F2盘点底稿编号查询.空白表全部底稿.选择打印方式打印方式选择为「2.账面数量」时,则初盘数量印账面数量.打印方式选择为「1.盘点数量」时,则初盘数量印盘点数量.打印方式选择为「3.不打印数量」时,则初盘数量印『____________』.2 品号盘点清单: 由「录入盘点料件」将符合信息筛选条件的信息打印为清单.可作为盘点时实盘信息登录的原始凭证,或作为实盘完成后与盘点卡实际数量的核对清单.空白表示全部5.补入实盘数量多人:多人同时输入盘点数量的维护作业此作业只能查询及更改6.打印盘点盈亏明细表: 打印批号料件账面量与实际盘点量的对比,以作盈亏统计可依据各种条件进行筛选抓取报表报表格式：7.自动生成盘点调整单: 当实盘后,以盘盈亏报表查询发觉账面数量及实盘数量生成差异时,必须生成盘点调整单盘盈盘亏单来调整库存账面量,本作业目的乃在生成盈亏调整单.8.录入库存交易单:找出以上作业所产生的单据盈亏调整单做审核.。

易飞系统作业操作手册目录第一章基本作业操作____________________________________3第一节主画面基本操作_____________________________________3第二节录入作业基本操作___________________________________4第三节打印凭证基本操作___________________________________10第四节报表基本操作_______________________________________13第二章品号与BOM 信息的建立___________________________18第一节品号资料的建立_____________________________________ 18第二节BOM 资料的建立____________________________________24第三节相关报表的查询及列印________________________________27第三章客户订单至生成批次需求计划_______________________28第一节设置订单单据性质____________________________________28第二节客户信息资料的建立__________________________________29第三节报价单的录入________________________________________30第四节客户商品价格的录入__________________________________31第五节客户订单资料的录入__________________________________32第六节订单变更单的录入____________________________________33第七节生成批次需求计划维护及锁定__________________________34第八节发放LRP采购单______________________________________37第九节发放LRP工单_________________________________________38第十节相关报表的查询及列印________________________________39第四章请购单至采购进货_________________________________40第一节设置采购单单据性质__________________________________40第二节供应商信息资料建立__________________________________41第三节采购核价单的录入____________________________________42第四节供应商料件价格的录入________________________________43第五节请购单资料的建立____________________________________44第六节维护请购信息作业____________________________________45第七节从请购单生成采购单__________________________________46第八节采购单资料的建立____________________________________47第九节采购变更单的录入____________________________________48第十节采购进货单的录入____________________________________49第十一节采购退货单的录入__________________________________51第十二节相关报表的查询及列印______________________________52第五章工单至入库及委外进、退货_________________________53第一节设置工单单据性质___________________________________53第二节委外核价单的录入___________________________________54第三节委外价格的录入_____________________________________55第四节工单资料的建立_____________________________________56第五节工单变更单的录入___________________________________58第六节领、补料单及超领单的录入__________________________59第七节退料单的录入_______________________________________61第八节生产入库单的录入___________________________________63第九节委外进货单的录入___________________________________64第十节委外退货单的录入___________________________________65第十一节相关报表的查询及列印_____________________________66第六章客户订单至销货___________________________________67第一节出货通知单的录入___________________________________67第二节销货单的录入_______________________________________68第三节销退单的录入_______________________________________69第四节相关报表的查询及列印_______________________________70附表易飞系统作业流程图_______________________71第一章 基本作业操作第一节 主画面基本操作<主画面>双击¡易飞ERP 系统¡，图标找开系统登录画面选择公司名称（即套帐名称） 功能设置-第二节录入作业基本操作<主画面>1. 新增：在数据库中新增一笔信息，选择新增功能钮后，将进入信息新增状态。

一、企业简介A 企业“光华家具公司”，经营的是家具类产品，作为一般纳税人，需要缴纳税率为17 ％的增值税，税号是:TAX011；这个企业经营五种家具类产品沙发，大班椅，组合柜,躺椅,藤椅，办公椅。

分别由五个事业部运作，其中办公椅为自主生产.五个事业部都有各自的信息技术人员，销售，采购，仓管，财务人员,而财务人员又分应付，应收负责人经营的五种产品各自放在各自的库中,不能混放。

五个事业部有不同的市场,客户完全不同。

五个事业部的采购渠道完全不同。

二、企业业务流程简介家具市场上近日非常流行一款办公椅，受到广大消费者的喜爱。

1 市场：2003/12/05 销售员蔡春接到客户“中实集团”的一个订货电话，购买新款办公椅100 张,要求2003/12/26 交货。

2 订单：当日签订了销售合同，合同内容约定每张办公椅含税单价为600 元，交货时随货附发票，交货后一天内付款，并以银行转账支票结算。

3 需求计划：生管人员焦永涛根据这张订单去做批次需求计划，生成生产计划:生产办公椅100 张，2003/12/12 开工；由于生产办公椅需要的原材料底座的现有库存量不能满足生产的需求,所以生成这类原材料的采购计划，预计进货日2003/12/11。

4 发放计划:生管人员审查生产计划与采购计划，确认无误，将生产计划发放成工单到办公椅加工中心；将采购计划发放成采购单.5 原材料采购与应付：采购员李文依据采购单与供应商嘉禾加工厂签订采购合同，合同内容为：50 个底座于2003/12/11 到货,每个底座的含税单价为100 元，随货附发票,并以银行转账支票结算。

6 原材料入库与付款：2003/12/11 库管员刘争收到‘嘉禾加工厂'运来的底座50 个，刘争核对采购合同将50 个底座验收入库到原材料仓，并将验收单转交给财务应付人员李丽,财务应付李丽收到供应商交到的100＊50＝5000 元的采购发票，核对验收单，登记应付账款,财务根据供应商‘嘉禾加工厂’的请款要求，以转账支票形式付货款100*50＝5000 元。