冰淇淋项目
建议书
规划设计 / 投资分析
摘要说明—
该冰淇淋项目计划总投资12748.97万元，其中：固定资产投资
9756.97万元，占项目总投资的76.53%；流动资金2992.00万元，占项目
总投资的23.47%。
达产年营业收入28862.00万元，总成本费用22789.43万元，税金及
附加251.84万元，利润总额6072.57万元，利税总额7162.01万元，税后
净利润4554.43万元，达产年纳税总额2607.58万元；达产年投资利润率47.63%，投资利税率56.18%，投资回报率35.72%，全部投资回收期4.30年，提供就业职位484个。
报告依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办
单位的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社
会和环境保护、安全生产等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证；本报告通过对项目进行技术化和经济化比较和分析，阐述投资项目的市场
必要性、技术可行性与经济合理性。
项目基本情况、投资背景和必要性分析、项目市场调研、项目规划方案、选址规划、工程设计可行性分析、项目工艺说明、项目环境分析、项
目职业安全管理规划、项目风险概况、项目节能说明、实施进度计划、投
资分析、项目经营效益分析、项目评价等。
第一章投资背景和必要性分析
一、项目建设背景
1、《中国制造2025》发布实施两年以来，各项工作取得积极进展，为稳定工业增长，加快制造业转型升级发挥了重要作用：一是顶层设计基本完成，形成了以《中国制造2025》为引领，11个专项规划为骨干，重点领域技术路线图、工业“四基”发展目录等绿皮书为补充，各地落实文件为支撑，横向联动、纵向贯通、各方面协同的政策体系。
二是工业基础能力稳步增强。
一批核心基础零部件、关键基础材料、先进基础工艺等“卡脖子”问题得到初步解决，产业技术基础不断夯实。
三是智能制造水平继续提升。
标准体系框架初步建立，建成一批智能化工厂、数字化车间。
重点行业数字化研发设计工具普及率、数字化生产设备联网率明显提升，个性化定制、协同研发制造快速兴起。
四是创新体系建设深入推进。
成立了首家国家制造业创新中心动力电池创新中心，增材制造创新中心也已初具雏形。
培育建立了19家省级创新中心。
制造业与互联网融合不断深化，基于互联网的创业创新载体不断涌现。
五是质量品牌建设取得新进展。
产品实物质量不断提升，原材料、重大装备等领域部分产品质量接近国际先进水平，企业和产业集群品牌培育成效显著。
六是城市试点示范开局良好。
批复同意宁波等12个城市和4个城市群为“中国制造2025”试点示范城市
（群）。
各试点城市结合实际推出了一系列创新举措，在转型升级新路径
新模式上做出了有益探索。
2、当前，信息技术、新能源、新材料、生物技术等重要领域和前沿方
向的革命性突破和交叉融合，正在引发新一轮产业变革，将对全球制造业
产生颠覆性的影响，并逐渐改变着全球制造业的发展格局。
特别是新一代
信息技术与制造业的深度融合，将促进制造模式、生产组织方式和产业形
态的深刻变革。
以德国工业4.0、美国工业互联网、新工业法国为代表，主要发达国家围绕建立制造竞争优势，加快在信息基础设施、核心技术产业、数据战略资产、以智能制造为核心的网络经济体系等方面进行战略部署，
谋求在技术、产业方面继续领先优势，占据高端制造领域全球价值链的有
利位置。
这无疑将对我国产业结构的升级带来挑战，但也给我国的制造业
发展带来重要机遇。
3、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位，可为当地农村剩
余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，
可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社
会的发展具有促进作用。
项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将
使各项工作顺利开展。
二、必要性分析
1、在保持经济社会大局稳定的情况下，2018年世界经济结构的裂变、市场情绪的巨变、微观基础的变异、经济政策的叠加错配以及结构性体制
性问题进一步的集中暴露，改变了中国宏观经济2016年以来“稳中向好”
的运行趋势，宏观经济核心指标在“稳中有变”中呈现“持续回缓”的态势，下行压力持续加大。
这说明中国宏观经济既没有“触底企稳”，也没
有步入稳定复苏的“新周期”，反而在内部“攻坚战”与外部“贸易摩擦”的叠加中全面步入中国经济新常态的新阶段。
2、“十三五”工业转型升级，要坚持走中国特色新型工业化道路，按
照构建现代产业体系的本质要求，以科学发展为主题，以加快转变经济发
展方式为主线，以改革开放为动力，着力提升自主创新能力；推进信息化
与工业化深度融合，改造提升传统产业，培育壮大战略性新兴产业，加快
发展生产性服务业，全面优化技术结构、组织结构、布局结构和行业结构；把工业发展建立在创新驱动、集约高效、环境友好、惠及民生、内生增长
的基础上，不断增强工业核心竞争力和可持续发展能力，为建设工业强国
和全面建成小康社会打下更加坚实的基础。
3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好
项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理
竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技
术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。
三、项目建设有利条件
完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。
第二章项目基本情况
一、项目概况
（一）项目名称
冰淇淋项目
（二）项目选址
xxx临港经济开发区
（三）项目用地规模
项目总用地面积37832.24平方米（折合约56.72亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数76.70%，建筑容积率1.54，建设区域绿化覆盖率6.44%，固定资产投资强度172.02万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积37832.24平方米，建筑物基底占地面积29017.33平方米，总建筑面积58261.65平方米，其中：规划建设主体工程37424.40平方米，项目规划绿化面积3749.75平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计77台（套），设备购置费5040.50万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量1350756.97千瓦时，折合166.01吨标准煤。
2、项目年总用水量12787.04立方米，折合1.09吨标准煤。
3、“冰淇淋项目投资建设项目”，年用电量1350756.97千瓦时，年
总用水量12787.04立方米，项目年综合总耗能量（当量值）167.10吨标准煤/年。
达产年综合节能量47.13吨标准煤/年，项目总节能率29.70%，能
源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合xxx临港经济开发区发展规划，符合xxx临港经济开发区产
业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切
实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对
区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资12748.97万元，其中：固定资产投资9756.97万元，
占项目总投资的76.53%；流动资金2992.00万元，占项目总投资的23.47%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入28862.00万元，总成本费用22789.43万元，税
金及附加251.84万元，利润总额6072.57万元，利税总额7162.01万元，
税后净利润4554.43万元，达产年纳税总额2607.58万元；达产年投资利
润率47.63%，投资利税率56.18%，投资回报率35.72%，全部投资回收期4.30年，提供就业职位484个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。
（三）“三线一单”符合性
1、生态保护红线：冰淇淋项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。
二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区冰淇淋行业布局和结构调整政策；项目的
建设对促进xxx临港经济开发区冰淇淋产业结构、技术结构、组织结构、
产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“冰淇淋项目”，本期
工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展，为社会提供
就业职位484个，达产年纳税总额2607.58万元，可以促进xxx临港经济
开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率47.63%，投资利税率56.18%，全部投资回
报率35.72%，全部投资回收期4.30年，固定资产投资回收期4.30年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓有成
效的具体措施。
认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企
业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区
开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经
营管理理念，增强企业内在活力和创造力。
开展管理咨询服务，建立中小
企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联
合会网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服
务提供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询
服务，帮助企业提升管理水平。
实施企业经营管理人才素质提升工程和中
小企业银河培训工程，全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。
第三章项目承办单位
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx实业发展公司
（二）公司简介
公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。
公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。
在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。
公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。
本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。
公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单
位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx科技公司实现营业收入20027.39万元，同比增长28.07%（4389.13万元）。
其中，主营业业务冰淇淋生产及销售收入为16756.16万元，占营业总收入的83.67%。
上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额4102.64万元，较去年同期相比增长1002.05万元，增长率32.32%；实现净利润3076.98万元，较去年同期相比增长582.18万元，增长率23.34%。
第四章项目市场调研
一、建设地经济发展概况
地区生产总值3692.71亿元，比上年增长8.06%。
其中，第一产业增加值295.42亿元，增长7.71%；第二产业增加值2289.48亿元，增长7.43%第三产业增加值1107.81亿元，增长7.45%。
一般公共预算收入220.10亿元，同比增长8.20%，一般公共预算支出449.58亿元，同比增长9.58%。
国税收入385.69亿元，同比增长8.48%；地税收入亿元32.42，同比增长11.92%。
居民消费价格上涨1.06%。
其中，食品烟酒上涨0.62%，衣着上涨
0.76%，居住上涨1.08%，生活用品及服务上涨1.04%，教育文化和娱乐上涨0.66%，医疗保健上涨1.03%，其他用品和服务上涨0.77%，交通和通信上涨0.79%。
全部工业完成增加值1766.35亿元。
规模以上工业企业实现增加值1292.53亿元，比上年增长5.17%。
规模以上AA、BB、CC、DD（含冰淇淋）等主导行业共完成工业增加值1214.53亿元，增长8.84%。
AA完成增加值417.68亿元，增长9.60%；BB 完成工业增加值328.58亿元，增长7.07%；CC完成工业增加值247.25亿元，增长7.07%；DD完成工业增加值114.50亿元，增长10.08%。
规模以上
工业企业实现主营业务收入6451.99亿元，比上年增长8.03%。
实现利润总额440.88亿元，比上年增长5.93%。
固定资产投资完成4423.14亿元，比上年增长9.97%。
其中，建设项目投资完成3892.36亿元，增长10.20%；房地产开发投资完成530.78亿元，增长10.64%。
在固定资产投资中，第一产业投资完成221.16亿元，同比增长5.64%；第二产业投资完成3361.59亿元，同比增长10.51%；第三产业投资完成840.40亿元，增长10.03%。
高新技术产业投资607.46亿元，增长6.35%。
民间投资3618.78亿元，增长7.91%。
城市基础设施投资599.48亿元，增长6.32%。
重点项目1192个，完成投资2791.17亿元，增长
10.81%。
全市实现社会消费品零售总额1353.32亿元，比上年增长8.87%。
城镇实现零售额1060.59亿元，增长7.12%；乡村实现零售额416.28亿元，增长5.89%。
限额以上批发零售企业商品零售额亿元598.69，增长9.96%。
实际利用外资64650.42万美元，同比增长53.36%。
外贸进出口总值383.17亿元，同比增长59.01%。
其中，出口总值249.06亿元，同比增长
51.32%；进口总值134.11亿元，同比增长58.59%。
二、冰淇淋行业市场分析
目前，区域内拥有各类冰淇淋企业919家，规模以上企业20家，从业人员45950人。
截至2017年底，区域内冰淇淋产值182293.08万元，较
2016年159794.07万元增长14.08%。
产值前十位企业合计收入74157.55
万元，较去年62103.30万元同比增长19.41%。
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.08亿元，年均增长8.30%。
预计区域内冰淇淋行业市场需求规模将达到276481.98万元，利润总额76004.42万元，净利润23973.46万元，纳税19037.89万元，工业增加值83778.20万元，产业贡献率10.88%。
第五章选址规划
一、项目选址原则
对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用
先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。
二、项目选址
该项目选址位于xxx临港经济开发区。
园区区位于中心城区东部，依江而建，成立于1995年，2000年被批准为省级经济园区，是区域内重点发展的15大园区之一，区内配套功能完善，综合环境优越，世界500强企业及国内投资项目相继落户。
2009年月，当
地政府决定，将原城区科技工业园区划归经济园区，建设高新技术产业园，地理位置优越，交通便捷，规划面积15平方公里，园区已实现“七通一平”。
园区区按功能定位分为“四园一中心”，即：化工产业园、化工装
备制造园、高新技术园、港口物流园、行政商务中心，力争通过3年的努力，产业规模突破2000亿元，形成特色鲜明、产业配套、功能齐全的综合
性园区。
三、建设条件分析
完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期
稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度
大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，
使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。
四、用地控制指标
根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑系数≥30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数≥40.00%”的具体要求。
五、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数76.70%，建筑容积率1.54，建设区域绿化覆盖率6.44%，固定资产投资强度172.02万元/亩。
土建工程投资一览表
六、节约用地措施
采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的
面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。
七、总图布置方案
（一）平面布置总体设计原则
同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地
种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。
（二）主要工程布置设计要求
车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维
修最方便”的要求。
（三）绿化设计
投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美
化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛
为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。
（四）辅助工程设计
1、投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区
不同污水管网。
2、投资项目生活给水主要是员工工作及休息期间的个人饮用及卫生用水，生活给水水压0.35Mpa。
3、供电回路及电压等级确定：配电系统采用TN-C-S制，供电电压为380V/220V，电压波动不超过额定电压的±10.00%，电源频率为
50.00±0.50Hz。
