编制部门：
序号具体内容第一周第二周第三周第四周
1职工薪酬
2办公费
3通讯费
4水电费
5差旅费
6招待费
7车辆使用费
8房租费
9物业费
10培训费
11开办费
12折旧费
13低值易耗品
14广告费
15验资费
16咨询费
17无形资产
18诉讼费
19合同印花税
20工会经费
21税款
22评估费
23维修费
24沙盘模型
25设计费
其中：动画设计费**月资金用款计划表
日期：**年**月**日 效果图设计
其他设计费
26制作费
其中：配音制作费
围挡画面制作费
户型图制作费
礼品盒制作费
壁画制作费
27售楼处及样板间装饰款
28服务费
29运费
30其他费用
审核人：合计
单位：元
合计金额备注
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制表人：
公司用款计划表
计划部门： 年 月 日 报出
收报单位：财务中心 年 月 日 收到
序号 用款项目 上年同期数 计划金额 形 式 批准金额 审批人 备注 现金 银行存款 借记卡
1
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6
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8
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19
20
合计
计划单位负责人： 资金负责人： 部门负责人： 制表人：
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财务用款计划表
篇一：财务用款计划表
卓达集团20XX年8月份用款计划表部门:商业总公司星辰单位：元制表人：张进负责人：日期：20XX年7月14日附件一：
卓达集团20XX年8月份用款计划表部门:星辰综合办单位：元制表人：张进负责人：日期：20XX年7月14日篇二：财
务资金计划表生亿行财团
收支计划申报审批表（1-1）部门:营销20XX年月25-31日单位：万元部门负责人：年月日生亿行财团
收支计划申报审批表（1-2）部门:生产20XX年月25-31日单
位：万元部门负责人：年月日生亿行财团
收支计划申报审批表（1-3）部门:行政部20XX年月25-31日单
位：万元部门负责人：年月日生亿行财团
收支计划申报审批表（1-4）部门:财务部20XX年月25-31日单位：
万元部门负责人：年月日生亿行财团
营业收入汇总表（2）20XX年月28日财务部门负责人：年月日篇三：科技项
目(课题)经费用款计划表(转载于:财务用款计划表)科技项目（课题）经费用款计划表计划文号：甬科计[20XX]84号甬财政(:财务用款计划表)[20XX]515号项目课题编号：课题名称课题负责人（签名）经办竭诚为您提供优质文档/双击可除
人：联系电话：填表日期：
20XX年7月17日填报说明
一、用款计划按下列要求填写（一式五份）。填报说明仅供填写时参考，不必附上。要
求字迹清楚，涂改无效。1、人员费，指直接参加项目（课题）研究的人员支出的劳动费用
2、设备费，指项目（课题）研究过程中所必需的专用仪器、设备、样品、样机购置补
助费。应对仪器设备和样机的名称、规格、型号、数量、单价、金额进行说明。
3、能源材料费，指项目（课题）研究所必需的材料、燃料、水、电、低值易耗品、零
配件的购置费等。4、设计试验费，指项目研究、攻关的样机设计制造、试验费等。农业上
良种培育应填写面积、每亩费用等。5、信息费，指项目（课题）研究过程中需要支付的出
2012年度宁波市经济和信息化委员会研究课题经费用款计划表
课题编号： 课题名称 课题负责人（签名）
课题承担单位： （盖章）银行帐号： 开户行名称
费用名称 金额（万元） 内容说明 课题归口部门审查意见
（市级机关公章）
2012 年 月 日 人员费 参与人员劳务、加班费用
设备费 U盘、墨盒等相关费用
能源材料费 燃油、办公文具等费用
信息费 有关数据、资料、信息的收集和整理费用
调研费 实地调研走访发生的相关费用 职能处室审核意见：
经审核，同意拨款 万元。
请专款专用。
（处室公章）
2012 年 月 日 租赁费 研讨、鉴定等会议场租费用
成果鉴定费 聘请专家鉴定课题成果
其它费用(附说明) 其他不可预见费用
合 计
经办人： 联系电话： 填表日期： 2012 年 月 日 填报说明
一、 用款计划按下列要求填写（一式三份）。填报说明仅供填写时参考，不必附上。要求字迹清楚，涂改无效。
1、 人员费，指直接参加项目（课题）研究的人员支出的劳动费用
2、 设备费，指项目（课题）研究过程中所必需的专用仪器、设备、样品、样机购置补助费。应对仪器设备和样机的名称、规格、型号、数量、单价、金额进行说明。
3、 能源材料费，指项目（课题）研究所必需的材料、燃料、水、电、低值易耗品、零配件的购置费等。
4、 信息费，指项目（课题）研究过程中需要支付的出版费及书籍购买费、资料费、文献检索费、入网费、通信费等。
附表2 资金筹措与使用计划表
单位：万元
序号
时间
项目
合计
2005
2006
2007
2008
三季度
四季度
一季度
二季度
三季度
四季度
一季度
二季度
三季度
四季度
一季度
总投资
62154
19933
1809
1266
2049
8483
8689
7674
6926
2491 2244
589
1
建设投资
59512
19933
1792
1207
1928
8163
8163
7090
6320
2084
2244
589
1.1
建设期利息
2642
17
59
121
321
527
583
606
407
1.2
资金筹措
62154
19933
1809
1266
2049
8483
8689
7674
6926 2491
2244
589
2
自有资金
45442
19933
896
6286
7090
6320
2084
2244
589
2.1
资本金
20829
19933
896
2.1.1
销售收入滚动使用
24613
6286
7090 6320
2084
2244
589
2.1.2
长期借款
16712
913
1266
2049
8483
2404
583
606
407
2.2
贷款本金
14070
896
1207
1928
8163
1877
2.2.1
利息
2642
17
59
121
321
527 583
606
407
2.2.2
总投资
62154
19933
