资金需求计划表模板

序号合同编号合同名称合同单位款项

性质进度

简要质量

简要计划金额实际付款上报日期责任人备注

进度款完成合格

小计 —— —— ————————0.000.00—————— 月度资金计划完成情况

(单位:万,保留至小数点后两位)

项目名称： 编制部门： 计划月度：

审批: 审核: 编制： 日期:

序号合同编号合同名称合同单位款项

性质进度

简要质量

简要计划金额实际付款上报日期责任人备注 月度资金计划完成情况

(单位:万,保留至小数点后两位)

项目名称： 编制部门： 计划月度：

序号合同编号合同名称合同单位款项

性质进度

简要质量

简要计划金额实际付款上报日期责任人备注 月度资金计划完成情况

(单位:万,保留至小数点后两位)

项目名称： 编制部门： 计划月度：

序号合同编号合同名称合同单位款项

性质进度

简要质量

简要计划金额实际付款上报日期责任人备注 月度资金计划完成情况

(单位:万,保留至小数点后两位)

项目名称： 编制部门： 计划月度：

序号合同编号合同名称合同单位款项

性质进度

简要质量

简要计划金额实际付款上报日期责任人备注 月度资金计划完成情况

(单位:万,保留至小数点后两位)

项目名称： 编制部门： 计划月度：

序号合同编号合同名称合同单位款项

性质进度

简要质量

简要计划金额实际付款上报日期责任人备注 月度资金计划完成情况

(单位:万,保留至小数点后两位)

项目名称： 编制部门： 计划月度：

序号合同编号合同名称合同单位款项

性质进度

简要质量

简要计划金额实际付款上报日期责任人备注 月度资金计划完成情况

(单位:万,保留至小数点后两位)

项目名称： 编制部门： 计划月度：

前期费工程款小计前期费工程款小计前期费工程款小计前期费工程款小计前期费工程款小计前期费工程款

五象湖综合配套（北区）续建2013-2015

五象湖综合配套（南区）续建2015-

2南宁市房产服务大厦续建2013-201648932业主自筹4000016000105

3南宁市东盟文化研发大厦新建2014-2017121730业主自筹8187650002010

4广西文化艺术中心续建2014-2018295000521002008060

5青少年活动中心业主自筹

6五象塔业主自筹自筹2016年1-12月建设项目自筹资

报表日期：2016年6月15日

序号项目名称建设时间分类建设起止年限

599001暂估总投18.9亿业主自筹189000资金来源总投资业主自筹资金（估）2016年计划投资额5月6月1月2月3月4月

第 1 页，共 4 页

前期费工程款小计前期费工程款小计前期费工程款小计前期费工程款小计前期费工程款小计前期费工程款自筹2016年1-12月建设项目自筹资

报表日期：2016年6月15日

序号项目名称建设时间分类建设起止年限资金来源总投资业主自筹资金（估）2016年计划投资额5月6月1月2月3月4月

7南宁市国家档案馆续建2014-201634082前期财政支出，建设资金业主自筹260001500010

8小 计148000240000009500000600000

9邻家金菊广场17030

10邻家五象湖东广场31030

11邻家蟠龙东广场31030

12邻家蟠龙西广场31030

13邻家龙岗东广场31030

14邻家龙岗西广场31030

15邻家龙岗北广场31030

16邻家利福广场31030

178个邻里中心小计

18合计（8+17行）

第 2 页，共 4 页

小计前期费工程款小计前期费工程款小计前期费工程款小计前期费工程款小计前期费工程款小计前期费工程款小计

0

0

0

0

0

0

0单位:万元

9月10月自筹资金需求计划2016年1-12月自筹资金需求计划表

计划部门：2016 年 3 月 3 日报出收报部门：财务部年 月　日收报序号预计付款时间备注13月4月5月20.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.00110.00120.00130.00140.00150.00小计0.000.00申报人：部门经理审核：注：1、支付严格按照资金计划表执行； 2、末报资金计划的特殊费用单独审批财务部审核：总经理审批：资金计划表（费用） 有效期至 2016 年3 月 至2016年3月31日计划资金（元）

合计金额资金项目明细资金用途合计

v1.0 可编辑可修改

1 附件1-3：

**集团公司

__________地区公司项目工程资金需求计划表

编制单位： 归档编号：

项目名称 工程名称 结构层数(地上/地下) 建筑面积（㎡） 开工时间 竣工时间 销售计划 目前形象进度 工程资金需求计划

200×年 200×年

11月 12月 0×年小计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 0×年合计

总包单位工程建安成本

小计

其他建安成本

前期工程成本 总承包

其他

小计

市政环总承包 此列填写所包含的成本明细，如橱柜、供水工程、幼v1.0 可编辑可修改

2 境成本 其他

小计

公建配套成本 总承包

其他

小计

开发间接费用

工程资金合计