财务主管工作交接表

离职工作交接表（通用3篇）离职工作交接表篇1离职人员名称：移动联系方式：固定联系方式：家庭住址：身份证编号：离职时间：离职原因：财务交接：1、办公电脑通讯工具移交：2、办公工具移交：3、应收款：4、个人物品：5、应发放工资时间阶段：6、费用报销：7、公司借款：业务移交：对公司的宝贵意见及建议离职人员声明：本离职单签署后，离职后不得以公司名义开展任何商业或其它活动，因此产生的一切问题由离职者自行承担相关责任。

交接人员签字确认：离职人员签字确认：主管经理：财务出纳：部门经理: 财务应收款负责:副总经理：离职工作交接表篇2由于离职;公司已决定将其工作移交负责;请、二人按下列规定进行交接。

工作交接完毕后双方签字确认，交接后产生的一切责任后果由承接人负责，请认真交接!一、移交人在规定的期限内全部向接管人员移交清楚;接管人员应认真按照移交清册逐项点收详细进行帐目清点、文件数据查收。

二、移交人整理好应该移交的各项资料，对未了事项和遗留问题要写出书面说明材料。

三、移交人须将曾管辖范围内的客户情况及服务状况向接管人做详细介绍。

四、移交人所交接的物品向接替人员介绍详细情况;接管人需做详细记录。

五、接管人在接管过程中如发现所接收资料与应交资料不符，应及时向主管领导汇报。

六、对交接中出现与事实不符的问题移交人员在规定期限内负应责查清处理!否则承担相应责任和连带损失。

七、移交人对所移交的所有物品、票据及向接管人陈诉的内容的真实性、完整性承担法律责任。

八、移交人员所移交的所有资料是在其经办工作期间内发生的，应对这些资料的合法性、真实性负责，即使接替人员在交接时因疏忽没有发现所接资料在合法性、真实性方面的问题，如事后发现，也应由原移交人员负责，原移交人员不应以资料已经交接而推卸责任;如果所发现的资料真实性、合法性方面的问题不在原移交人员的经办期间发生，而是在其后，原移交人员不承担责任，接管人员承担责任。

九、移交完毕后移交人和接管人在工作交接书签字确认;如在移交过程中不管移交方还是接管方弄虚作假、给公司造成所有经济损失由其本人承担，公司并保留追究其法律责任的权利。

财务主管工作交接表城市: 提交日期：交接内容:一、证照类(有正、副本的请注明）（一)营业执照：（二)税务登记证（国、地):（三）法人代码证：（四)商品流通资格证（卫生许可证):（五）其它:二、印章类:（一）公章：(二)合同章:(三）财务章:（四）法人名章：（五)其它三、账簿及各项与税务等相关的文件及申报资料四、库存现金：确认系统全部操作完毕后，根据ERP中城市现金余额进行交接.五、个人备用金：此处与区域会计处取得金额明细后，与对方交接.六、押金:此处与区域会计确认办公室及库房等的租赁是否有押金，如有交接押金凭条。

七、固定资产：根据《城市信息登记表》中的固定资产数据交接。

八、往来账款类（一）应收账款（此处要求，将ERP系统里账务导出后.与区域会计核对余额无误，由双方及销售主管、城市经理签字确认，如时间允许，四人同到门店进行确认）随附确认签字的明细表，并交接好客户未结款的单据；（二）预收账款(此处要求，将ERP系统里账务导出后。

与区域会计核对余额无误，由双方及城市经理签字确认，如条件允许，最好与客户一一确认）随附确认签字的明细表，(三）应付账款（此处要求，将ERP系统里账务导出后。

与区域会计核对余额无误，由双方及城市经理签字确认，此处必须与经销商当面进行确认)随附确认签字的明细表,并交接未付款的相关单据；（四）预付账款（此处要求，将ERP系统里账务导出后。

与区域会计核对余额无误,由双方及城市经理签字确认，此处必须与经销商当面进行确认）随附确认签字的明细表，并交接已付款的相关凭证;九、其它事项交接人：(签字笔书写）接收人：（签字笔书写)监交人：(签字笔书写）年月日。

一、财务工作移交封面(牛皮纸A3打印)
某某有限公司
财务岗位交接
交接人：接交人：监交人：
X年X月X日
二、财务工作移交目录（word版自动生成目录功能生成）
三、财务工作移交内容（字体宋体，字号标题4号字、内容小四号）
1、移交的原因及移交事项
内容包括：移交工作的原因，如离职、换岗、工作调动等，移交的事情须明确交接人、接交人等信息。

例：张某某因个人原因离职，经公司财务科决定，现将其岗位工作移交李某某接替，现根据公司《内部控制管理办法》的规定办理如下交接手续：
2、移交时间
示例：交接日期：2021年某月某日
3、岗位职责的移交（详见具体表格）
4、岗位工作主要对接人员岗位、姓名及联系方式
5、岗位工作中主要报送资料对接人员、联系方式
6、会计账本、凭证、文件、票据等的移交
7、保管、使用印鉴、印章的移交
8、其他财务工具的移交
9、相关证件的移交
10、相关软件使用权限、密码的移交（需当场验证）
11、相关业务责任划分的移交
示例：移交后如发现原经营的会计业务中有违反会计制度和财经纪律等问题，仍由移交人负责。

12、未完业务的移交
13、相关政策、制度的移交
示例：
1、公司2021年1月1日-2021年12月31日免征所得税
2、-------
15、移交电子资料明细
16、移交其他纸质附件资料及明细
17、其他移交注意事项（如工作步骤等）
18、本移交书一式三份，移交人、接交人、监交人各执一份
19、移交人、接交人、监交人签字。

财务出纳工作交接书财务出纳工作交接书移交人原任财会科长王××因另有任用，厂部决定将财会科的工作移交给新任科长吴XX接替。

现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接事项：一、科内人员与分工1.赵XX：分管综合财务;2.钱XX：分管成本核算;3.孙XX：分管损益与所有者权益、固定资产核算;4.李XX：分管投资、债权、存货、负债核算;5.周XX：分管货币资金核算。

二、会计帐簿、凭证及报表1.****年度总分类帐和各类明细帐共36本(详见会计帐簿移交明细表——略);2.****年度“会计赁证”106册;3.****年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度会计报表各1份。

三、印鉴1.****厂财会科印章壹枚;2.****厂财务专用章壹枚;3.****厂银行往来专用章壹枚;4.****厂现金付讫印章壹枚;5。

****厂现金收讫印章壹枚;6.厂长张**公用名章壹枚;四、会计档案1.19**年至19**年度各种会计帐簿XXX本;2.19**年至19**年度会计凭证共计XXX册;3.19**年至19**年度各月、季、年会计报表已分别按年度册，共计9册;4.19**年至19**年各季度、年度财务计划和财务情况说明书，均按年度装订成册，共计9册。

五、事宜1.空白现金支票XXX张(自XXX号至XXX号);空白转帐支票xx-x 张(自X X X 号至×××号)。

2.全厂《八五》发展规划(财务部分)草稿1份，需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后，再上报主管局。

3.本厂清理“三角债”实施方案(草稿)1份，亦需提交总会计师和厂务会讨论审定。

六、交接日期交接工作于****年**月x**日结束。

在交接过程中，因帐务处理等原因出现的工作交叉，仍由科内具体经办人员负责。

七、本交接书一式四份。

移交人、接管人、监交人各执一份，厂部存档一份。

移交人：王XX(签章)接管人：吴XX(签章)监交人：冯XX(签章)总会计师：纪XX(签章)200X年x月X日出纳员工作交接书移交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。

做账实操-《会计交接表》交接日期：[具体年月日]一、会计凭证1. 记账凭证：[起始日期]-[结束日期]，共[X]本。

2. 原始凭证：与记账凭证相对应，已整理并装订成册，共[X]册。

二、会计账簿1. 总账：[账簿启用日期]-[交接日期]。

2. 明细账：包括但不限于应收账款明细账、应付账款明细账、固定资产明细账等，各明细账完整无缺。

3. 现金日记账：[起始日期]-[结束日期]。

4. 银行存款日记账：[银行名称1]、[银行名称2]……各银行日记账齐全，与银行对账单核对一致。

三、财务报表1. 资产负债表：[具体月份报表若干份]。

2. 利润表：[具体月份报表若干份]。

3. 现金流量表：[具体月份报表若干份]。

四、税务资料1. 纳税申报表：增值税申报表、企业所得税申报表等各类申报表[具体时间段若干份]。

2. 税收缴款书：对应纳税申报表的缴款凭证。

3. 税务登记证副本及相关涉税资料。

五、银行资料1. 银行对账单：各银行账户[起始日期]-[结束日期]对账单。

2. 银行存款余额调节表：[具体月份若干份]。

3. 网银U 盾及密码（如有）、支票簿等银行相关物品。

六、资产资料1. 固定资产清单及卡片，注明资产名称、规格、购置日期、原值、累计折旧、净值等信息。

2. 无形资产清单及相关证书。

七、合同协议1. 重要经济合同：如销售合同、采购合同、借款合同等。

2. 其他与财务相关的合同协议。

八、财务软件及相关资料1. 财务软件名称、版本及安装程序。

2. 用户名、密码及操作手册。

九、其他资料1. 会计档案保管清册。

2. 未处理完的财务事项说明。

3. 财务印章（如有）。

交接人（原会计）签字：____________________接收人（新会计）签字：____________________监交人（财务负责人或相关领导）签字：____________________备注：本交接表一式三份，交接双方各执一份，公司存档一份。

公司财务管理制度全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。

财务工作交接表财务工作交接表使用说明在财务工作中，随着人员变动或岗位调整，确保财务工作的连续性和准确性显得尤为重要。

因此，财务工作交接表成为了财务人员之间不可或缺的重要工具。

本说明旨在详细阐述财务工作交接表的使用方法和注意事项，以确保交接过程的顺利进行。

一、交接表的作用与意义财务工作交接表作为财务领域的一项标准操作流程，其核心目的在于明确交接双方的责任与义务，确保所有财务资料、经济事项及信息系统权限的完整、准确交接。

通过详尽的记录和确认，有效避免因人员变动导致的财务工作中断或信息遗漏，保障公司财务体系的稳定运行。

二、交接表的主要内容1. 基本信息交接表首先需填写交接双方的基本信息，包括工号、姓名、部门、岗位等，以便明确交接的主体与范围。

同时，还需记录交接日期和完成日期，以便后续跟踪与核实。

2. 财务资料移交财务资料是交接工作的重中之重，包括但不限于账簿、凭证、各类报表、财务办公用品及工具、财务证章、已使用的票据存根及留存件、未使用的票据以及各类合同等。

在填写时，需详细列出每项资料的具体名称、数量及存放位置，确保接收人能够准确无误地接收并管理。

3. 经济事项移交经济事项的移交是财务交接中的另一个关键环节。

这包括但不限于库存现金、银行存款、代收款专用户以及各银行账户的具体金额与余额等。

在交接过程中，需确保所有经济事项均得到详细记录，并经过双方核对确认无误。

4. 信息系统权限交接随着财务信息化的不断深入，信息系统权限的交接也变得越来越重要。

在交接表中，需明确列出交接人所拥有的各项信息系统权限，包括但不限于财务软件、ERP系统、OA系统等，并注明交接后的权限分配情况。

这有助于确保接收人在接手后能够迅速熟悉并顺利开展工作。

5. 其他交接事项除上述内容外，还可能存在其他需要交接的事项，如未完成的财务项目、待处理的财务问题等。

在交接表中，应对这些事项进行逐一说明，并明确后续处理方案与责任归属。

三、使用注意事项1. 细致入微，全面记录在填写交接表时，应秉持细致入微的原则，对每一项交接内容都进行详尽的记录。

会计交接表会计档案的移交程序会计档案移交：(1)移交的时间要求：会计档案在当年度整理完毕后，在会计机构保管一年，一年后应移交单位档案室。

(2)移交时的手续：由会计机构编制档案移交清册，会计机构可以自留一份档案目录。

(3)移交时的案卷要求：原则保持原整理案卷的封装，个别确需拆开重新整理的，应由本单位档案人员和会计机构人员共同拆封整理。

会计档案交接的注意事项以下几种情况需要交接会计档案，并在交接的时候需要注意如下方面：(1)单位因撤销、解散、破产或其他原因而终止的——应当由终止单位的业务主管部门或财产所有者代管或移交有关档案馆代管。

(2)单位分立①单位分立后原单位存续的——应当由分立后的存续方统一保管，其他方可查阅、复制;②单位分立后原单位解散的——协商后的其中一方代管或移交档案馆代管，各方可查阅、复制。

单位分立中未结清的会计事项所涉及的原始凭证，应当单独抽出由业务相关方保存，并按规定办理交接手续。

(3)单位因为业务移交其他单位办理所涉及的会计档案——应当由原单位保管，承接业务单位可查阅、复制。

对其中未结清的会计事项所涉及的原始凭证，应当单独抽出由业务承接的单位保存，并按照规定办理交接手续。

(4)单位合并①单位合并后原单位解散或一方存续其他方解散的——原各单位的会计档案应当由合并后的单位统一保管;②单位合并后原各单位仍存续的——仍应由原单位保管。

建设单位在项目建设期间形成的会计档案，应当在办理竣工决算后移交给建设项目的接受单位，并按规定办理交接手续。

(5)单位之间交接会计档案的——交接双方应当办理会计档案交接手续。

(6)个人交接时——交接双方应当按照会计档案移交清册所列内容逐项交接，并由交接双方的单位负责人负责监交。

交接完毕后，交接双方经办人和监交人应当在会计档案交清册上签名或者盖章。

(7)我国境内所有单位的会计档案不得携带出境。

会计交接工作的流程1、交接前的准备工作。

会计人员在办理会计工作交接前，必须做好以下准备工作：①已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的应当填制完毕。

财务工作移交清单范本实用版3篇Model financial work list汇报人：JinTai College财务工作移交清单范本实用版3篇前言：工作总结是将一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析，并分析不足。

通过总结，可以把零散的、肤浅的感性认识上升为系统、深刻的理性认识，从而得出科学的结论，以便改正缺点，吸取经验教训，指引下一步工作顺利展开。

本文档根据工作总结的书写内容要求，带有自我性、回顾性、客观性和经验性的特点全面复盘，具有实践指导意义。

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本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：财务工作移交清单模板2、篇章2：财务工作移交清单模板3、篇章3：财务工作移交清单模板篇章1:财务工作移交清单模板附件 1:工作交接表交接人基本情况姓名：职位：所在处室：离职原因：任职时间：年月日 -----年月日联系电话（离职后）：交接内容（根据本人具体岗位填写）1、与会计机构负责人（会计主管人员）有关的所有事项是否交接清楚接收人签字接收人岗位2、所有帐册是否交接齐全3、各类报表是否交接清楚4、应收、应付款项的所有明细是否解释清楚5、报表其他科目的明细是否解释清楚6、与会计人员有关的所有事项是否交接清楚7、报税机关的信息是否交接清楚8、负责保管的发票是否交接清楚9、所有银行信息是否交接清楚10、与出纳有关的所有事项是否交接清楚11、负责保管的银行中间产品是否与清单相符12、负责保管的文件是否与清单相符13、电脑上的有关文件是否交接清楚14、所有保管的钥匙是否交接清楚15、计算器和相关办公用品是否退还交接人：监交人：会计机构负责人（会计主管人员）：总会计师（财务总监）：注：一般人员离职，由会计机构负责人（会计主管人员）签字;会计机构负责人（会计主管人员）离职由总会计师（财务总监）签字。

财务岗位交接表模板一、纸质1财务凭证(1)内账记账凭证20XX年7月1日至20XX年12月31日保管人：会计存放地：办公室铁皮柜封存(2)内账账本20XX年11月至20XX年3月共两本(3)某某咨询税务记账凭证20XX年6月至20XX年9月某某咨询税务报表(资产、负债、现金流量表)20XX年6月至20XX年9月保管人：会计存放地：财务室铁皮柜(4)内账记账凭证：20XX年1月至20XX年1月保管人：会计存放地：财务室铁皮柜(5)库存商品收发明细账：20XX年1月至20XX年12月保管人：会计存放地：办公室铁皮柜封存2.签发文件及其他(1)领导批复的各类文件：17份保管人：财务经理存放地：原林会计办公桌红色文件柜第一层（2）对账函1）厂商一对账函：1份2）厂商二对账函：1份3）客户一对账涵：1份4）客户二对账函：1份（3）关于部门的文件1）20XX年医院部管理体系若干细则：1份2）公司财务报销制度（试行）（各部门责任人签字版）：1份3）某某兼职人员招聘申请：1份4）仓库收货发货费用标准及管理办法：1份5）出纳岗位日常特殊管理规定：1份6）招商部20XX年运营方案（部门负责人签字版）：1份7）20XX年招商部区域任务分解（部门责任人签字版）：2份8）招商部20XX年术瑞吉运营细贝!J（部门责任人签字版）:2份3.上下游合同及公司事务性合同公司事务性合同1）金蝶记账软件服务合同（复印件）：1份上下游合同或者协议（20XX年以前年份）下游销售协议：1）某某药业有限公司：20XX年7月1日至20XX年12月31日2）某医药有限公司签订日期：20XX.5.18签订日期：20XX.1.13）某某股份有限公司签订日期：2014.12.8签订日期：2014.12.19某某有限公司签订日期：20XX.5.4某某有限公司：20XX.1.1-20XX.12.314）某有限公司（复印件）签订日期：20XX.5.24（复印件）签订日期：20XX.1.15）某有限公司万兴东大药房二十二店：20XX.7.1-20XX.6.306）某有限公司签订日期：2013.7.17）某公司（复印件）：20XX.8.24-20XX.12.318）某有限公司：20XX.10.1-20XX.12.319）某有限公司:20XX.8.1-20XX.7.3110）某公司：20XX.6.26-20XX.6.2511）某有限公司20XX.3.1-20XX.12.31（结算时间:季结,返利5.02元/支）12）某有限公司20XX.1.1-20XX.12.31（结算时间:季结，返利3.94元/支）复方地龙胶囊上游合同：1）某生物科技有限公司:20XX.6.1-20XX.12.31（致康胶囊）2）某医药有限公司:20XX.11.1-20XX.12.313）某有限公司:20XX.1.1-20XX.12.31（2份）4）某有限公司：20XX.1.1-20XX.12.315）某股份有限公司：20XX.12.26-20XX.12.256）某商务服务中心：20XX.6.26-20XX.12.25（谷胱甘肽片）（处）7）某有限公司：20XX.1.1-20XX.12.31（产品：白眉蛇毒）二、电子版（-）部门利润、成本核算表8.20XX年测算规划-招商02202.阿片分析3.部门利润20XX4.医院部产品成本预算表5•招商部成本预算表11.28（二）财务表格1打卡异常单2.财务部出纳月绩效考核表3.财务经理月报4.财务支持文件大全5产品目录6.对外联系电话7.费用单8.某某医药各卡用途及关系1239.某某下游客户保证金20XX年11月15日整理10.某某医药资质印章保管登记表11.通讯录-20XX.8.1512.员工档案信息-20XX.513.财务经理月绩效考评表14.公司日常事务性合同9.29（金蝶软件合同复印件扫描件）（三）返利、返款、商业价格1.采购订单到货明细3.62.商业返利情况表3.商业配送价明细4.调价医院汇总表5.协方户供价及返利备案明细表（四）费用1.医院部（20XX年-20XX年.2月）2.招商部（20XX年招商后勤-20XX年.2月）（五）工资1.20XX年工资及离职员工费用结算表20XX年工资及离职员工费用结算表(六)公司各项制度1.财务部岗位职责(财务经理、会计主管、会计专员、出纳岗位说明书)2.财务部制度及流程(1)财务部工作要求(2)库存商品盘存管理制度(3)财务部出纳绩效考核评估标准(4)财务部会计绩效考核评估标准(5)公司财务报销制度20XX0701(6)公司财务工作流程20XX06013.公司层制度(1)20XX年职能部门薪酬体系(2)副本公司工资修订20XX02(3)某某医药考勤管理制度(4)员工手册修订(新)(七)奖金1医院部奖金(1)20XX年医院部奖金发放汇总(2)20XX年医院部销售计划完成奖金核算0227(3)兼职人员奖金-20XX3.招商部奖金(1)20XX年奖金A:17年每季度招商销售进度表B:20XX年招商部奖金发放汇总C:20XX年招商部奖金核算0206 D:兼职人员提成二季度E:招商部高出部分明细(2)20XX年奖金A:20XX年招商部奖金发放汇总B:招商部20XX年奖金核算(3)职能后勤部A:20XX年商务市场提成奖金B:经理奖20XX年C:职能部门效益奖20XX(A)开票客户资料信息1某某开票资料2.某开票资料3.某药业开票资料(九)两票制合规资料1公司金蝶ERP系统运行要求2,两票制合规资料3.林会计2.27-两票制内部工作流程（十）销售政策1医院部1.120XX年销售激励政策A:试用期员工薪资-16B:20XX年上半年医院部代表激励政策C:20XX年医院部全年任务费用基线表D:20XX年医院部主管激励政策E:20XX年政策-KFG:兼职人员薪酬体系-20XX1.220XX年销售激励政策A:20XX年上半年医院部代表激励政策2.招商部A:20XX年第四季度阿拓莫兰针返利政策B:20XX年招商部运营方案C:关于招商客户高开返款返利要求D:通知-招商部9.29E:招商部20XX年第一季度激励政策F:招商部新开客户收取管理费新规通知三、物品交接1财务室钥匙一把3,计算器两部4.订书机一个5.印油一盒四、未了事项1某某特殊奖金尚未发放，资料在处2.某某20000元借款3月30日到期，提前提醒某某是否还款。

会计交接清单会计交接清单样板经常看到很多财会新人问：会计人员离职，必须与新接手会计办理交接手续吗?如果辞职，不办交接程序，要不要承担什么法律责任?1、不完成这两项交接，违法我是一家公司的会计，由于特殊原因不想继续干了，但是新来的会计迟迟不跟我交接，因此我想一走了之，也不办理交接了。

请问是否可以?不可以，必须办理交接手续。

而且提醒你，若你是财务负责人或者办税人员，还要记得去税局变更财务负责人(或办税人员)的信息!相关政策：《会计法》第四十一条规定："会计人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。

"《会计基础工作规范》第二十五条也规定："会计人员工作调动或者因故离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。

没有办清交接手续的，不得调动或者离职。

"2、未完成交接工作，风险非常大【案例】我是一名出纳，几个月前在原来公司递交了离职申请，并已局部清点无误后由总监签字了。

但最近，原公司发现系统了少了一笔钱，把责任推到我身上了，要求我负责任进行赔偿，但是我觉得我已经没有责任了呀!离职后，甚至离职好几年后，原来就职的公司账务出现问题，你肯定也跑不了。

都怪你，离职的时候没有好好做完工作交接!工作交接重点之一：变更税务信息【案例】王女士之前为A公司财务负责人，后来因个人原因，辞职到了B公司担任财务负责人。

在给B公司办理相关涉税业务的时候，王女士被告知办理业务受限，并且会影响当前企业的纳税信用评级!原因就出在：A公司因长期不申报转为了非正常户，而王女士辞职时没有在税务机关办理更换财务负责人程序，这导致王女士在税务系统中一直显示为A公司的财务负责人。

变更财务负责人，需要携带A单位的相关资料，但是隔了那么久，A公司早已不知踪影企业上了税收黑名单，会计人员都会被连累。

一旦上了国税系统的黑名单，会计去税局办税时就会被拒绝，还会影响下家企业的纳税信用评级;万一该企业涉嫌偷税漏税，原来经手的财务人员都会受到影响这些都会直接影响你的整个职业前途。