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南京大学公务卡管理办法为进一步加强和规范财务支出管理，提高公务支出透明度，适应国库集中支付制度改革要求，根据《财政部中国人民银行关于印发〈中央预算单位公务卡管理暂行办法〉的通知》（财库[2007]63号）、《财政部关于实施中央预算单位公务卡强制结算目录的通知》（财库[2011]160号）、《财政部中国人民银行关于加快推进公务卡制度改革的通知>的通知》（财库[2012]132号）、《关于中央财政科研项目使用公务卡结算有关事项的通知》财库[2015]245号等文件精神和要求，结合我校实际情况，制订本办法。
一、公务卡功能及使用要求第一条公务卡是指由中央预算单位在编在岗正式工作人员持有、保管和使用，主要用于日常公务支出和财务报销业务，也可用于个人支付结算业务的信用卡，推行公务卡制度，直接作用是将传统的现金支付结算改为公务卡支付结算。
本办法所指公务卡适用公务卡为采用专用发卡行标识代码为“628”开头的银联标准卡。
第二条根据公务卡的用卡环境以及银校互联建设情况，我校确定中国工商银行为公务卡代理银行，公务卡信用额度默认为5万元，个人可根据公务支出需求，按发卡行相关规定申请办理额度调整。
第三条持卡人必须严格执行单位财务管理制度，严禁透支提取现金、越权开支、不按程序开支和恶意透支，如发生此类现象，学校将按规定通知代理银行核销公务卡，产生的一切责任和后果由持卡人自行承担。
第四条持卡人使用公务卡消费的各项支出，无论因公或因私消费，均应在发卡行规定的免息还款期内归还，因归还不及时造成的罚息、滞纳金等相关费用，以及由此带来的对个人资信影响等责任，由持卡人自行承担。
第五条公务卡如有遗失，应及时到代理银行办理挂失补办手续。
因未及时办理挂失补办手续而造成的经济损失和相关责任，由持卡人自行承担。
第六条持卡人在离职或退休时应及时申请办理公务卡注销。
注销前须将其透支款还清，注销时由持卡人拨打代理银行客服电话或携本人身份证及公务卡至代理银行柜台办理。
安徽师范大学借款单(转账用)
审核会计
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安徽师范大学借款单(转账用)
审核会计
安徽师范大学借款单(借现金用)
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审核会计安徽师范大学借款单(借现金用)
审核会计安徽师范大学领款单(领现金用)
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安徽师范大学领款单(领现金用)
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安徽师范大学领款单(转帐用)
年月日附件张
审核会计安徽师范大学领款单(转帐用)
审核会计安徽师范大学费用报销单（报现金用）
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安徽师范大学费用报销单（报现金用）
安徽师范大学费用报销单(转账用)
安徽师范大学费用报销单(转账用)
安徽师范大学差旅费报销单
审核会计
安徽师范大学差旅费报销单
年月日附发票共张附件张
审核会计
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安徽师范大学公务接待用餐呈批单年月日编号：
安徽师范大学公务接待用餐呈批单年月日编号：
安徽师范大学工作人员出差乘坐飞机申请单
填表日期年月日附注：教职工因公需乘坐飞机时，须凭此申请办理借款、报销手续。
安徽师范大学工作人员出差乘坐飞机申请单
填表日期年月日附注：教职工因公需乘坐飞机时，须凭此申请办理借款、报销手续。
安徽师范大学出差自带交通工具费用明细单
注：其他费用一律不予报销。
安徽师范大学出差自带交通工具费用明细单。
科研经费拨款申请表填写完毕，请发送至科技处邮箱 xietong@备注：1. 在填写之前请首先上网查询经费到帐情况。
2. 填完表后10天内，请各院系科研秘书于科技处综合科确认。
3. 新卡请于一周左右来取。
4. 确定经费是否到卡，请登陆财务处网站。
如果是已有项目，查询明细帐，进入南京大学-公共服务-财务处-财务数据查询，填写你卡号上的“部门代码”，“项目代码”，“密码”，即可查询。
电话：025-*******如果是新立项目，查询明细帐，请点击202.119.39.12，或进入南京大学-公共服务-财务处数据查询-项目密码。
设立自己的经费卡新密码即可。
5. 若有不清楚，可拨025-*******咨询。
入帐人院系：来款单位： 入帐人姓名: 来款金额：收据是否已开：已开为 ：A 江苏省行政事业单位经算凭证—收据(财务处一楼开)B 正式税务发票 （财务处二楼开，扣税发票）未开需要 ：A 江苏省行政事业单位经算凭证—收据B 正式税务发票（扣税发票）来款性质：A “973”项目B “863”项目C “国家自然基金”D 国家各部委项目E 省各厅局项目F 横向协作项目G 其他（如果以上均没有，请如实填写于括号中）目前持科研经费卡情况：所持经费卡项目代码：1 课题为 （a 结题课题 b 在研课题 ）2 课题为 （a 结题课题 B 在研课题 ）3 课题为 （a 结题课题 b 在研课题 ）4 课题为 （a 结题课题 b 在研课题 ）5 课题为 （a 结题课题 b 在研课题 ）A B C D G H F N K Q第几次拨款：第一次，是否需要开新卡？ 课题名称课题起始时间 至课题总金额 课题编号非第一次，上次拨款卡号？是否汇出 金额其它说明： 联系方式： 姓名：电话：手机：E-MAIL:。
南京工业大学文件南工校财［2014］19号关于规范财务报销的有关规定为了规范学校财务管理和会计基础工作，提高财务报销工作效率和质量，根据国家财经法律、法规以及学校相关的财务管理制度规定，结合我校财务工作的实际情况，特制订本规定。
一、关于报销凭证（票据）的有关要求报销凭证分为外来原始凭证（如：发票、非税收入票据）和自制原始凭证（如：暂付款单、内部转账单等）。
（一）对外来原始凭证（发票）的要求：1、报销凭证（票据）必须是印有“税务监制”或“财政监制”章的合法票据。
票据内容填写须真实、准确、完整，并加盖出票单位发票（或财务）专用章，印章清晰可辨认。
各单位内部自行印制的无税务或财政监制章的发票属白条范畴，不具备报销功效。
2、发票付款单位（购货单位）名称须填写“南京工业大学”或“南京工业大学科技开发中心”的全称。
填写二级单位（部门）名称、“个人”、“顾客”、“客户”或未填写原则上不予报销。
3、发票摘要应逐一填写所购物品品名、数量、单价及金额，如果所购物品过多，无法在一张发票内填写，可在发票摘要处写—1—明“详见附件”，或“详见明细清单”，明细清单须加盖出票单位发票专用章。
4、发票金额大小写必须完全一致，涂改无效。
5、发票各联要一次性复写，单联直接填写无效。
6、发票须加盖出票单位的“发票专用章”（行政事业单位开具的非税收入类票据可加盖“财务专用章”），否则，视为无效发票。
（二）对自制原始凭证的要求：1、自制原始凭证仅限于使用南京工业大学计划财务处印制的单据（如：内部转账单、科研经费转账单、支付凭证、暂付款单、经费报销单、差旅费报销单、涉税收入开票申请单等）。
2、报销时，自制原始凭证的填写内容须规范完整。
金额不得涂改，如有特殊情况需要修改的，由修改人签章。
（三）各单位在经济业务发生后必须及时报销相关票据，原则上报销期限为自开票日期起三个月内，如有特殊情况应书面说明原因，从严控制跨年度票据。
（四）不能报销的票据1、假发票、非税务或财政部门监制的收据。
南京工业大学文件南工校财［2014］19号关于规范财务报销的有关规定为了规范学校财务管理和会计基础工作，提高财务报销工作效率和质量，根据国家财经法律、法规以及学校相关的财务管理制度规定，结合我校财务工作的实际情况，特制订本规定。
一、关于报销凭证（票据）的有关要求报销凭证分为外来原始凭证（如：发票、非税收入票据）和自制原始凭证（如：暂付款单、内部转账单等）。
（一）对外来原始凭证（发票）的要求：1、报销凭证（票据）必须是印有“税务监制”或“财政监制”章的合法票据。
票据内容填写须真实、准确、完整，并加盖出票单位发票（或财务）专用章，印章清晰可辨认。
各单位内部自行印制的无税务或财政监制章的发票属白条范畴，不具备报销功效。
2、发票付款单位（购货单位）名称须填写“南京工业大学”或“南京工业大学科技开发中心”的全称。
填写二级单位（部门）名称、“个人”、“顾客”、“客户”或未填写原则上不予报销。
3、发票摘要应逐一填写所购物品品名、数量、单价及金额，如果所购物品过多，无法在一张发票内填写，可在发票摘要处写—1—明“详见附件”，或“详见明细清单”，明细清单须加盖出票单位发票专用章。
4、发票金额大小写必须完全一致，涂改无效。
5、发票各联要一次性复写，单联直接填写无效。
6、发票须加盖出票单位的“发票专用章”（行政事业单位开具的非税收入类票据可加盖“财务专用章”），否则，视为无效发票。
（二）对自制原始凭证的要求：1、自制原始凭证仅限于使用南京工业大学计划财务处印制的单据（如：内部转账单、科研经费转账单、支付凭证、暂付款单、经费报销单、差旅费报销单、涉税收入开票申请单等）。
2、报销时，自制原始凭证的填写内容须规范完整。
金额不得涂改，如有特殊情况需要修改的，由修改人签章。
（三）各单位在经济业务发生后必须及时报销相关票据，原则上报销期限为自开票日期起三个月内，如有特殊情况应书面说明原因，从严控制跨年度票据。
（四）不能报销的票据1、假发票、非税务或财政部门监制的收据。
“国家大学生创新性实验计划”项目经费使用范围及报销注意事项一、经费使用范围1.样品测试费、试剂费等；2.创新项目用复印费、打印费及论文装订费等（合计不超过项目经费的25%），超过100元需附上清单；3.购文具及其它易耗品等，超过100元需附上购物清单；4.创新项目用邮费；5.与创新项目有关的车费旅费（火车、汽车、公交、出租车），火车票限报硬座；（寒暑假期间的车票不予报销），交通费不得超过20％，南京市内交通费不得超过5％；6.科研项目所需图书资料费(合计不超过项目经费的20%)；以上经费的使用必须与所申请的创新项目相关，且不能购买固定资产类设备（如电脑、移动硬盘、mp3等），规定未尽事宜由教务处实践科负责解释。
二、报销要求1.转帐请填写“南京大学经费转帐单”，付款单位项目代号待审核时由教务实践科老师填写，付款经办人签名处必须由本人及导师签名；2.需报销的发票必须由本人及导师签名；3.报销复印费、打印费必须附收款单位出具的盖有公章的复印清单和打印清单；4.报销定额发票需填写“费报销支出凭证”，经办人处由本人及导师签名；5.需报销的文具、办公用品发票必须详细填有单价、数量及总额或附收款单位出具的盖有公章的清单；6.报销火车票和长途汽车票需填写“车船费详细登记表”及“南京大学出差差旅费报销表”，经手人处需由本人及导师签名；7.报销公交及出租车费需填写“费报销支出凭证”，经手人处由本人及导师签名；8.报销邮费需填写“南京大学邮费支出报销单”，经手人处由本人及导师签名；9.报销购买书籍的发票需填写“南京大学工具书及资料验收单”，经手人处需由本人及导师签名。
将所有需报销票据按报销要求整理后按照规定签字，另外详细填写南京大学“大学生创新训练计划”项目经费使用单，之后将经费使用单及所有报销单据交教务处实践科老师处审核。
具体报销要求请查看财务处主页或创新网站报销攻略等材料。
三、审核安排每周审核时间地点另行通知，注意查看创新网站和教务处版通知。
高校横向经费到账确认流程高校横向经费是指除国家拨款和学校自筹以外的各种经费资金，包括科研课题经费、科技服务经费、技术转让收益、社会捐赠等。
这些资金的到账确认是保证高校正常运转的关键流程之一，下面将介绍高校横向经费到账确认的流程。
1. 申请流程高校横向经费到账确认的第一步是申请流程。
通常，申请人需要向学校财务处或科研处提交经费到账申请表，表格中需要填写经费到账的具体信息，如经费来源、到账金额、到账时间等。
同时，申请人还需要提交经费到账的相关证明文件，如银行转账单、收据、发票等。
2. 审核流程经过申请流程，高校财务处或科研处的工作人员将对申请表和相关证明文件进行审核。
他们会核实经费到账的来源、金额、时间等信息是否与申请表和证明文件相符，并检查证明文件的真实性和合法性。
如果审核通过，财务处或科研处会将经费到账的信息录入财务系统，并将经费到账的证明文件归档。
3. 到账确认流程经过审核流程后，就进入了到账确认流程。
高校财务处或科研处会将经费到账的信息以邮件、短信等方式通知申请人，申请人需要在规定的时间内登录财务系统进行确认。
确认时，申请人需要仔细核对经费到账的金额、时间、来源等信息是否与申请表和证明文件相符，如果确认无误，申请人就可以进行下一步操作。
4. 经费使用流程经过到账确认流程后，申请人就可以使用经费了。
通常，高校会制定一系列的经费使用规定，如经费使用范围、使用方式、使用时间等，申请人需要按照规定进行经费使用。
另外，经费使用过程中，申请人需要及时向高校财务处或科研处提交经费使用报告，并提供相关证明文件，如发票、收据等，以便高校进行审核。
高校横向经费到账确认流程是保证高校正常运转的重要环节，需要申请人、高校财务处、科研处等多方合作，确保经费到账的真实性和合法性。
只有严格按照流程操作，才能保障高校横向经费的安全和有效使用。
南京大学会议费管理暂行办法第一章总则第一条为进一步加强和规范我校会议费管理，精简会议，改进会风，提高会议效率和质量，节约会议费开支，根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》（中办发〔2016〕50号）等文件要求,结合我校实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于学校、各院系、各单位及项目课题组举办、承办或联合举办的各类国内会议，包括业务会议和行政会议。
项目经费管理办法中对会议费标准和报销有明确要求的按其相关管理办法执行。
第三条会议举办者是会议费使用的直接负责人，对会议经费收支的真实性、合规性、合理性、相关性承担直接责任；会议举办者应了解并遵守有关财经法律法规和会议费管理办法，依法、依规据实报销会议费。
各院系、各单位对本院系、本单位所举办会议涉及的经济事项承担管理和监督责任。
第二章会议管理与审批第四条会议实行分类管理，根据会议内容和性质分为两类：第一类业务会议是指因教学、科研业务需要举办的业务性会议，包括学术论坛、研讨会、咨询会、论证会、结题与验收会、评审会、答辩会、暑期学校等。
第二类行政会议是指除学术会议之外的其他会议，包括学校和各单位召开的工作研讨会、工作布置会议、传达类会议、总结表彰会、座谈会等。
第五条加强会议管理，坚持厉行节约、反对浪费、规范简朴、务实高效的原则。
严格控制行政会议数量、会期、规模，各类行政性会议会期一般不得超过2天，包含会议报到和离开时间；按照教学科研活动需要确定业务会议数量、天数、规模，注重会议质量，提高会议效率。
第六条学校实行会议审批制度，各类会议审批程序如下：（一）各院系、各单位、项目(课题组) 根据学科发展、教学、科研等工作的实际需要举办或承办的业务会议由院系、单位负责人审批。
（二）机关部处、直属单位召开的各类行政性会议报分管校领导批准。
（三）各院系召开的表彰会、庆祝会、纪念活动等，报院系联系校领导批准。
第七条会议召开前，会议举办者应编制会议预算，填写《南京大学会议审批及会议费支出预算表》，列明会议的名称、主要内容、举办会议时间、地点及场所、参会人员范围及人数、工作人员数，受托承办会议或联合举办会议的，还应提供委托单位相关文件；编制会议经费来源及支出预算，使用财政专项经费、纵向科研经费和其他实行预算控制的经费召开会议的，应在经费批复的会议费预算额度和标准内开支会议费。
