内部交易结算管理方案计划办法

内部结算管理制度1. 引言本文档旨在对公司的内部结算管理制度进行详细介绍和说明。

内部结算是指公司内部各部门之间进行货币和物资的交换和结算的过程。

为了确保公司内部结算的准确性、合规性和高效性，制定和执行内部结算管理制度是非常重要的。

2. 内部结算管理的目标公司内部结算管理的目标是确保各部门之间的结算工作能够按照规定的程序和流程进行，从而实现以下目标：•提高结算准确性：通过明确的结算流程和标准化的操作，减少结算错误的概率。

•简化结算流程：通过规范化的流程和自动化工具，简化结算流程，提高结算效率。

•加强内部控制：通过建立完善的结算审批机制和风险控制措施，提高内部控制的有效性。

•促进部门间合作：通过建立良好的结算合作机制，促进各部门之间的沟通和协作，加强团队合作效能。

3. 内部结算管理制度的内容3.1. 结算政策和标准公司应制定适用于所有部门的结算政策和标准。

结算政策应明确规定结算流程、结算时限、结算对象、结算方式和结算凭证要求等内容。

结算标准应明确规定各类交易和结算项目的计价依据、结算金额和结算单位等。

3.2. 结算流程和程序公司应规定清晰的结算流程，包括结算发起、结算审批、结算执行和结算确认等环节。

结算流程应尽量简化，并且要求各部门按照流程规范操作。

同时，应建立相应的结算审批程序，确保结算流程的合规性和准确性。

3.3. 结算凭证管理公司应规定结算凭证管理的要求，包括凭证的编制、审核、归档和保管等环节。

结算凭证要求具备完整的信息、准确的算术和良好的审批记录。

公司可以制定相应的凭证模板和编号规则，以加强结算凭证管理的规范性。

3.4. 结算风险控制公司应建立健全的结算风险控制机制，包括风险识别、风险评估、风险防范和风险监控等。

风险控制应针对不同的结算环节和风险类型采取相应的控制措施，以降低结算风险的发生概率和影响程度。

3.5. 结算信息管理公司应规定结算信息管理的要求，包括结算数据的采集、处理、存储和分析等。

内部交易实施办法1.目的（1）规范集团内部交易行为，整合集团资源，发挥各主体协同作用，降低不经济行为（2）明确内部交易范围、定价、核算办法，提供业绩评价及考核依据2．适用范围XXXX集团全资子公司、控股子公司。

3．职责3.1 XXXX财务管理部负责收集、核算和报告内部交易情况。

3.2 各主体根据本实施办法履行相关手续。

3.3 集团总裁确认各主体之间内部交易能否成立。

4．内容4.1 内部交易定义本办法所指内部交易是指发生在XXXX集团内部各核算主体之间的资源使用和被使用的经济行为，具体的交易类型见4.4所述。

4.2 内部交易实施原则4.2.1内部优先原则为了促进集团内部资源的利用效率和各主体协同效应，各核算主体应优先考虑购买集团内部其他核算主体的产品或服务。

4.2.2 经济和竞争原则为了促进各核算主体降低成本，提高服务质量，集团总部鼓励各核算主体之间进行内部交易但并不限制集团内各核算主体向外单位购买价廉物美的产品或优质的服务，但如果涉及金额较大（暂定为年采购额五万元或每次采购额两万元以上的交易）应由总经理室决定是否采购。

4.2.3 内部投诉和积极改善原则提供产品或劳务的核算主体应该以市场的眼光对待集团内部交易，如果造成违约或其他有损另一方的行为，商品购买方或劳务接受方有权向总经理室投诉。

被投诉的核算主体应积极改善，否则将应相应的处罚。

4.3内部交易定价原则4.3.1集团内部交易定价遵循以下原则：（1）如果为货物买卖，交易价格每月由财务管理部提出，交总裁批准；（2）如果为固定资产转售，交易价格按销售方的帐面净值；（3）如果为提供劳务，交易价格由双方协商，财务管理部审核，交总裁批准；（4）如果为房屋、设备、人才租赁的，财务管理部提出指导价格，该价格每季度调整一次。

4.4内部交易类型及核算方法4.4.1货物购买和销售：（规范该类型内部交易能够使集团整体减4.4.3劳务的提供或取得：劳务的范围主要包括提供代理、广告、4.4.4房屋、设备以及人才租赁：集团内部各核算主体之间可以相4.4.5其他类型的内部交易：除上述四种交易方式外，其他交易类型能否成立内部交易需经集团总经理室确认。

xxx公司内部结算管理办法根据xxx公司发〔xxx〕1号文件《关于印发xxx公司精细管理实施规划的通知》要求，针对公司在劳务分包及工程分包内部结算中存在的问题，通过规范内部结算程序，达到精细管理、堵塞漏洞的目的，特制定本管理办法。

一、项目部的劳务分包、工程分包必须按公司要求进行招标，通过招标达到低价中标、降低项目成本的目的。

二、分包合同中必须明确内部结算的以下具体要求：1、为保证工程顺利进行，避免低价中标后分包方在结算中与项目部发生经济纠纷，工程分包合同内必须要求分包方缴纳5%～10%的履约保证金，劳务分包合同内必须要求分包方缴纳10%的履约保证金，分包方在全面完成分包合同约定的工作内容并验收合格后一个月内必须完成内部结算，履约保证金在完成内部结算后一个月内退还。

2、在分包合同中明确约定分包费用支付的比例和支付时间，支付比例按当月实际完成工程量确定，工程分包不得超过其80%，劳务分包不得超过其90%，尾款在项目部办完外部决算并经公司审计后再付清。

3、项目部劳务分包必须采用直付外用工费用方式，保证民工按时足额领到劳动报酬，不允许民工工资由承包人代为发放。

劳务分包方必须提供劳务人员花名册一份，保证上岗人员必须是身体健康的人员并持有上岗证。

项目部劳资人员必须掌握项目所有的用工情况以及收入状况，以利于今后单价的确定。

三、内部结算程序1、每月28-30日项目部对当月分包工程量进行验收和结算，单项工程完工后项目部应在一周内完成验收和结算。

项目部不得发生无量考核的计时工日，特殊情况须发生计时工日必须报公司招标采购中心批准后方可执行。

2、参加工程量现场验收人员由项目部在成立之初以书面形式确定，原则上不少于四人，由以下人员组成：由分管生产的项目部副经理负责组织，负责该项目的预算员、劳资员（参与劳务分包验收）、施工员（因项目需要的测量员）及分包方指定人员参加。

验收的人员应严格按照分包合同约定、遵循实事求是的原则对工程量进行验收，要认真履行自己岗位职责，不得敷衍了事，对验收记录进行认真核对后签字认可，项目部质检员、安全员在验收记录中对验收工程的质量、安全签署意见。

第一章总则第一条为加强公司内部财务管理，规范内部结算流程，提高资金使用效率，保障公司资金安全，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部各分支机构、部门及员工，涉及公司内部资金结算、支付、报销等业务。

第三条公司内部结算应以合法、合规、高效、安全为原则，确保公司资金合理流动，防止资金流失和风险。

第二章内部结算流程第四条结算申请1.各部门需根据业务需求，向财务部门提交结算申请，明确结算事项、金额、用途等。

2.结算申请应附相关证明材料，如合同、发票、支付凭证等。

第五条结算审批1.财务部门对结算申请进行审核，确保结算事项符合公司规定，手续齐全。

2.审批流程：一级审批（部门负责人）、二级审批（财务负责人）、三级审批（总经理）。

第六条结算支付1.经审批通过的结算申请，财务部门根据公司资金状况，及时办理支付手续。

2.支付方式：现金支付、银行转账、支票支付等。

第七条结算报销1.员工报销应提供真实、合法的发票、凭证，如差旅费、招待费、办公费等。

2.报销流程：一级审批（部门负责人）、二级审批（财务负责人）、三级审批（总经理）。

第八条结算监督1.财务部门对内部结算进行监督，确保结算业务合规、透明。

2.对违反本制度的行为，将依法追究责任。

第三章内部结算管理要求第九条严格执行国家法律法规，遵循财务管理相关规定，确保结算业务合规。

第十条建立健全内部结算台账，详细记录结算事项、金额、时间等信息。

第十一条加强对结算业务的保密管理，防止泄露公司商业秘密。

第十二条定期对内部结算进行自查，发现问题及时整改。

第四章附则第十三条本制度由公司财务部门负责解释。

第十四条本制度自发布之日起施行，原有内部结算管理制度与本制度不一致的，以本制度为准。

第十五条本制度如需修改，由公司财务部门提出，经总经理批准后执行。

内部资金结算管理制度第一章总则第一条为了规范公司内部资金结算管理，避免资金风险，确保资金流转的安全与合法性，制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于公司所有部门及相关人员，在公司内部资金结算活动中必须严格遵守。

第三条公司内部资金结算管理应当遵循合规、安全、高效的原则，加强内部控制，明确权责，保障资金安全。

第四条公司内部资金结算管理应当根据实际需求不断完善和调整，做到与公司经营发展相适应。

第二章资金结算的基本规定第五条公司内部资金结算应当采取电子化或者银行转账等形式进行，严禁私自擅取资金进行结算。

第六条财务部门应当建立健全资金收付登记账簿，记录资金的支出与收入，确保每一笔资金交易都能够追溯。

第七条资金结算流程应当明确，相关部门要严格按照流程进行操作，不得擅自调整或者跳过流程。

第八条资金结算过程中，如有发生差错或者疑点时，应及时向领导汇报，并配合做好调查处理工作。

第三章账户管理第九条公司所有账户必须在财务部门统一管理，财务部门应当及时查询、监督账户的使用情况。

第十条公司账户的名称、用途等信息应当真实、准确，严禁随意变更。

第十一条各部门在资金结算过程中，应当遵循专款专用原则，不得将资金挪用或者用于不正当目的。

第十二条财务部门应当对账户进行定期整理和清理，清理出不再使用的账户，及时上报相关领导。

第四章资金监控第十三条公司应当建立健全资金监控体系，及时了解公司的资金流动情况，发现问题及时解决。

第十四条财务部门应当建立起资金监控平台，加强对资金账务的监督，确保资金账务的完整性和安全性。

第十五条公司应当定期进行资金结算核对，确保账目的准确性和完整性。

第十六条如发现资金异常情况，应当及时向领导汇报，并采取必要措施予以处理。

第五章资金风险防范第十七条公司应当建立起资金风险评估体系，对可能存在的风险进行识别和评估。

第十八条财务部门应当建立起风险防范机制，严格限制员工的操作权限，确保资金安全。

第十九条公司应当定期对资金风险进行评估，根据评估结果及时制定风险防范措施。

内部结算管理制度一、制定目的和依据（一）目的1.规范公司内部结算行为，确保公司资金的正确使用和合理配置。

2.提高公司内部结算的效率和准确性，减少造册和错误结算。

3.预防和控制内部结算风险，保护公司合法利益。

（二）依据1.《企业内部管理制度》。

2.《公司法》及相关法律法规。

3.公平、公正、公开的原则。

二、适用范围本制度适用于公司内部各部门之间的结算行为，包括货款结算、费用报销、工资发放等。

三、内部结算流程（一）结算单据的准备1.货款结算：发货单、购货单、销售合同等。

2.费用报销：费用报销单、发票、收据等。

3.工资发放：工资条、员工档案等。

（二）结算审核1.结算单据的审核应由相关部门进行，审核人员应独立于结算人员。

2.审核人员应核对结算单据的真实性、完整性和合法性，确保结算金额准确。

（三）结算记录和凭证1.结算记录应清晰、详细地记录结算的对象、金额、时间等信息。

2.结算凭证应保存完整，包括发票、收据、合同等。

（四）结算支付1.公司内部结算应采用电子支付方式，确保资金安全和及时性。

2.结算支付应按照相关规定和流程进行，确保合规性。

四、内部结算风险控制（一）内部结算风险的种类1.虚报风险：包括虚假财务报表、虚假交易等。

2.内部控制风险：包括内部控制体系不完善、内部审计不力等。

3.人为错误风险：包括人为差错、操作失误等。

（二）内部结算风险控制措施1.加强内部控制，建立健全的内部控制体系，明确岗位职责和权限。

2.加强内部审计，定期进行内部审计，发现并解决内部结算风险问题。

3.加强员工培训，提高员工对内部结算的认识和意识，降低人为错误风险。

五、违规处理和责任追究（一）违规处理1.对于违反内部结算管理制度的行为，应及时采取相应的管理措施，包括劝导、纠正、警告等。

2.对于严重违反内部结算管理制度的行为，应立即上报公司领导，并做出相应处理。

（二）责任追究1.对于因违反内部结算管理制度导致公司损失的，应追究相应人员的责任。

公司内部资金结算制度范本第一条总则为了加强公司内部资金结算管理，规范资金结算行为，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条适用范围本制度适用于公司内部各分支机构、部门之间的资金结算活动。

第三条管理原则1. 依法合规：严格遵守国家法律法规，遵循财政、金融政策，执行公司内部管理制度。

2. 分工明确：各部门按照职责分工，负责相应资金结算活动，确保结算流程的顺畅和效率。

3. 审核严格：对结算业务进行严格审核，确保结算凭证的真实性、合法性和准确性。

4. 及时支付：合理安排支付时间，确保资金及时结算，避免逾期支付和滞纳金的发生。

5. 内部控制：建立健全内部控制机制，防范资金结算风险，确保资金安全。

第四条结算方式1. 转账结算：通过银行转账方式进行资金结算，适用于较大金额的结算业务。

2. 现金结算：对于小额零星支出，可以采用现金结算方式，但需严格按照公司现金管理相关规定执行。

3. 电子支付：利用公司内部电子支付系统，进行快捷、安全的支付操作。

第五条结算流程1. 申请：各部门在发生资金结算需求时，应向财务部门提交结算申请，并提供相关结算依据。

2. 审核：财务部门对结算申请进行审核，确认无误后，按照审批权限进行审批。

3. 支付：审批通过后，财务部门及时办理支付手续，确保资金安全、准确、及时地划拨到指定账户。

4. 记账：财务部门在支付完成后，及时进行会计记账，确保财务数据的准确性。

5. 对账：财务部门定期与各分支机构、部门进行资金结算对账，确保结算数据的的一致性。

第六条结算凭证1. 结算凭证应具备真实、合法、准确、完整等特点，包括原始凭证、合同协议、审批文件等。

2. 财务部门对结算凭证进行审核，确保凭证的合法性和准确性。

3. 各部门应妥善保管结算凭证，以备查验和审计。

第七条监督与检查1. 财务部门应加强对资金结算活动的监督与检查，确保结算制度的执行。

2. 公司审计部门定期对公司内部资金结算情况进行审计，发现问题及时纠正。

XX集团内部交易结算管理办法第一章总则第一条为规范集团内部交易运作程序，特制定本办法。

第二条释义内部交易结算，是指集团公司内部各子公司之间、子公司与集团公司之间由于内部经济往来而发生的交易事项的结算，包括产品交易、劳务交易、资金往来等交易事项结算。

第二章产品交易结算程序第三条内部产品交易系集团内部各公司之间物资、材料、产品、半成品、零部件、燃动费的购销活动。

第四条集团内部产品交易均须签订购销合同，合同会签审批按各公司权限审批暂行管理办法执行。

第五条内部产品交易结算程序（一）销货方开具商品出库单、发放商品。

购货方指定专人负责出货凭证的确认；（二）销货方对购货方开具发票；（三）购货方按照合同约定付款，逾期未付的应按迟付天数交付滞纳金。

（四）购货双方必须建立健全业务台账及往来明细账，定期进行账务核对。

第六条集团内部产品定价采取成本加成定价法：以实际成本为基础，加上当期平均销售利润作为内部结算价格。

第三章劳务交易结算程序第七条集团内部劳务交易是集团内部各公司之间加工、运输及服务活动。

第八条劳务交易结算程序（一）供销双方签订劳务服务合同；（二）劳务方依据协议提供服务，并开具结算单；（三）劳务方开具发票结算；（四）接受劳务方履约付款。

第九条集团内部劳务价格等同一般客户。

第四章资金往来结算程序第十条集团内部资金往来结算程序（一）借款方财务部提出付款申请，注明所借款项的确切用途、还款时间；（二）借款方财务经理、总经理审批；（三）依据《XX集团权限审核暂行管理办法》报集团领导审批；（四）借款方到期偿还借款。

第十一条集团公司内部借款采取有偿使用的原则，按不高于银行同期利率计息。

第五章附则第十二条本规定自颁布之日起施行，解释权在集团财务管理部。

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内部结算实施方案一、背景。

随着公司规模的不断扩大和业务范围的增加，内部结算工作显得愈发重要。

有效的内部结算实施方案能够帮助公司提高财务管理效率，减少内部纠纷，保障公司财务安全，是公司财务管理工作中的重要一环。

二、目标。

内部结算实施方案的目标是建立起一套科学、规范、高效的内部结算制度，确保公司内部各部门之间的交易和结算能够顺畅进行，减少内部纠纷，提高财务管理效率。

三、实施步骤。

1. 确定内部结算流程。

首先，需要明确内部结算的流程，包括各部门之间的交易方式、结算周期、结算方式等。

在确定流程的过程中，需要充分考虑各部门的实际情况，确保流程的合理性和可行性。

2. 建立内部结算制度。

在确定了内部结算流程之后，需要建立起一套完善的内部结算制度，明确各部门的责任和义务，规范内部结算的行为。

制度的建立需要充分考虑公司的实际情况，保证制度的可执行性。

3. 强化内部结算监管。

为了确保内部结算的有效实施，需要加强对内部结算的监管力度，建立起一套完善的监管机制，监督各部门按照规定的流程和制度进行内部结算，及时发现和解决内部结算中的问题。

4. 加强内部结算信息化建设。

随着信息化技术的不断发展，内部结算工作也需要借助信息化手段来提高效率。

因此，需要加强对内部结算信息化建设的投入，建立起一套完善的内部结算信息系统，提高内部结算工作的效率和准确性。

5. 完善内部结算风险控制。

内部结算工作中存在着一定的风险，如欺诈风险、错误风险等。

因此，需要完善内部结算风险控制措施，建立起一套完善的风险控制机制，保障内部结算工作的安全性和稳定性。

四、总结。

通过以上的实施步骤，我们可以建立起一套科学、规范、高效的内部结算实施方案，提高公司财务管理效率，减少内部纠纷，保障公司财务安全。

同时，也可以为公司未来的发展奠定良好的财务基础，推动公司财务管理工作的不断完善和提升。

综采一队内部市场结算管理办法综采一队内部市场结算管理方法为进一步深化和细化区队内部市场管理，充分调动各班组及职工个人的生产乐观性，增加职工的市场意识，达到促进平安生产、降低成本消耗、增加经济效益的目的，结合本队实际，特制定本方法。

一、基本原则内部市场结算要做到二级市场日清日结，三级市场班清班结。

内部市场结算管理要遵循可行性原则和成本效益原则。

可行性原则主要体现在紧密结合综采一队实际、正确划分结算主体、规范结算中心的职责上。

在内部市场化推动时，应加强职工的培训，提高职工市场化意识，为结算的顺畅运行制造良好的内部环境。

对于结算价格的调整、结算方式的变更、结算主体之间的利益纷争需特地的仲裁机构进行调解和裁决。

另一方面，推行内部市场化的目的就是更好地进行成本掌握、制造经济效益，强化各班组基础管理，完善定额标准，各班组及职工个人内部市场结算做到凡事有据可依，凡事有量可计，通过内部市场结算打算职工的收入凹凸，公正、合理安排。

二、内部市场化结算组织机构及其职责1、内部市场化结算管理组织机构组长：队长、书记成员：副队长、材料员、专职市场管理员、验收员、班组长、兼职市场管理员2、内部市场化结算各成员职责组长：本单位内部市场化结算管理第一责任人，负责本队内部市场化结算的实施、指导、监督、检查等全面管理工作。

副队长：负责分管班组内部市场化结算的管理、规划、指导、监督、检查及运行效果。

专职市场管理员：是本单位内部市场结算运行的详细责任人，帮助队长做好本单位内部市场结算管理工作，指导各班组做好班组内部市场结算工作，负责各种结算资料的整理和迎检工作。

兼职市场管理员：协作专职市场管理员做好本班组内部市场结算管理工作。

材料员：是本单位材料结算管理主要责任人，负责本单位材料的领取、发放、管理结算的报送工作。

验收员：负责本单位内部市场结算的计分、验收记录工作。

班组长：是班组内部市场结算第一责任人，负责对本班组内部市场结算的监督指导和现场管理工作。