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用友U8管理软件实施项目销售管理操作手册目录一、部门职责： (2)二、部门岗位划分： (2)三、系统业务处理流程： (2)四、部门日常业务系统处理： (2)1、日常业务类型的界定： (2)2、普通销售业务日常处理： (3)3、特殊业务：............................... 错误!未定义书签。
04、月末结帐： (112)一、部门职责：销售部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、销售订单录入；2、收款单据录入；3、发出发货指令；4、开具销售发票；……二、部门岗位划分：1、订单客服负责客户基础档案的新增与修改、以及存货价格的新增与调整。
2、订单客服根据客户报单录入系统订单、并发起发货指令。
3、订单客服根据银行收款情况录入收款单。
三、系统业务处理流程：1、由销售报价人员进行报价；2、根据客户订购商品情况，由报价单生成销售订单由订单客服审核；3、根据报价单生成发货单，订单客服审核并通知仓库发货；4、仓库人员由发货单生成销售出库单，相关人员审核出库；5、订单客服根据销售出库单开具销售发票，财务审核；四、部门日常业务系统处理：1、日常业务类型的界定：内销部门使用“普通销售”业务类型；外销部门使用“分期收款发出商品”业务类型；2、普通销售业务日常处理：✧基础档案填加：⏹2.1 客户分类增加：编码规则3➢客户分类编码：客户分类编码必须唯一。
➢客户分类名称：可以是汉字或英文字母，不能为空➢修改分类：只能修改分类名称。
➢删除分类：已经使用的不能删除、存在下级的分类不允许删除。
操作路径：【基础设置】—【基础档案】—【客商信息】—【客户分类】⏹2.2客户档案填加：本功能完成对销售客户档案的设置和管理。
操作路径：【基础设置】—【基础档案】—【客商信息】—【客户档案】⏹2.3 销售订单增加：【供应链】—【销售管理】—【销售订货】—【销售订单】---增加操作⏹销售订单删除：【供应链】—【销售管理】—【销售订货】—【销售订单】—删除操作销售订单的删除，注意已经审核后的订单不许删除。
U8V1销售管理模块结账销售管理模块月末结账月末结账是逐月将每月的单据数据封存，并将当月的销售数据记入有关报表中。
【操作步骤】1.进入【月末结账】，屏幕显示月末结账对话框。
2.用鼠标单击〖结账〗按钮，弹出关闭订单提示对话框3.如果选择关闭订单，弹出订单列表过滤条件，根据选择的过滤条件进入订单列表，可以进行批量关闭的操作。
4.如果选择结账，系统开始进行合法性检查。
5.如果检查通过，系统立即进行结账操作，结账后结账月份的已经结账显示为是；如果检查未通过，系统会提示您不能结账的原因。
【操作说明】取消结账当某月结账发生错误时，可以按〖取消结账〗恢复结账前，正确处理后再结账。
不允许跳月取消月末结账。
只能从最后一个月逐月取消。
【注意事项】上月未结账，本月单据可以正常操作，不影响日常业务的处理，但本月不能结账。
本月还有未审/复核单据时，结账时系统提示“存在未审核的单据，是否继续进行月末结账？”，用户可以选择继续结账或取消结账，即有未审核的单据仍可月末结账。
如果《应收款管理》按照单据日期记账，《销售管理》本月有未复核的发票，月末结账后，这些未复核的发票在《应收款管理》就不能按照单据日期记账了，除非在《应收款管理》改成按业务日期记账。
结账前用户应检查本会计月工作是否已全部完成，只有在当前会计月所有工作全部完成的前提下，才能进行月末结账，否则会遗漏某些业务。
月末结账之前用户一定要进行数据备份，否则数据一旦发生错误，将造成无法挽回的后果。
只能对当前会计月进行结账，即只能对最后一个结账月份的下一个会计月进行结账。
月末结账后将不能再做当前会计月的业务，只能做下个会计月的日常业务。
有多个年度时，上年度12月份结账后，下年度1月份才能结账。
如果下年度1月份已结账，则上年度12月份不允许取消结账。
卸出日期之前的月份不允许取消结账。
本功能为独享功能，与系统中所有功能的操作互斥，即在操作本功能前，应确定其他功能均已退出；在网络环境下，要确定本系统所有的网络用户退出了所有的功能。
财务月底做账步骤前期工作：1、工单委外子系统-管理报表-生产进度表：查看报表，主要看“未生产量”的异常；未生产量为1、2……等得由XX处理，为负数的是超领情况，不用处理。
2、会计总账子系统-科目余额表（勾选“包含未过账凭证”）、存货管理子系统-库存明细表比对借方期末余额和库存余额。
1，月末应收应付的核对；（）核对应收账款余额表与科目余额表的应收账款、预收账款，如果不一致，再核对应收账款余额表与核算项目余额表，如果发现某个供应商不一致，再核对应收账款明细账和核算项目明细账，应付账款也一样2，暂估核算；①应付管理子系统-暂估账款核算：勾选“区分供应商”→选择“暂估核算单”→直接处理；②应付管理子系统-维护暂估账款核算单：核对完成后审核核算单，并生成分录底稿及凭证；3，价差的调整；执行：存货管理子系统-自动生成进货价差成本调整单；4，核对本期采购入库未税价；（调整金额+采购净额=采购发票未税金额+本期暂估金额-上期暂估金额）①存货管理子系统-进耗存统计表：本期采购净额、本期调整净额②会计总账子系统-明细账：选择“末期科目”（1231-1291）→勾选“包含未过账凭证”→直接处理；采购发票未税金额：本期暂估金额：上期暂估金额：③公式：本期调整金额+本期采购净额=采购发票未税金额+本期暂估金额-上期暂估金额5，盘点流程；及时盘点流程：冻结账务—自动生成抽盘料件—打印盘点卡/打印盘点清单—实地盘点—录入盘点料件/补入实盘数量—录入盘点料件（盘点结算）--盘盈亏明细表—自动生成盘点调整单非及时盘点流程：自动生成抽盘料件—录入盘点料件（维护盘点料件）--冻结账务—重新赋予盘点数量--打印盘点卡/打印盘点清单—实地盘点—录入盘点料件/补入实盘数量—录入盘点料件（盘点结算）--盘盈亏明细表—自动生成盘点调整单6，月底成本计价，核对成本是否正确；查看库存明细表，看是否存在单位成本为零、单位成本异常大、单位成本异常小等异常情况7，打印部门库存交易统计表；查询部门库存交易统计表，单别选择费用领料退料，部门选择制造部门8，成本计算流程；自动生成工单工时—录入工单工时（查看工单工时状况）--汇总工作中心工时—录入工作中心成本（维护人工、制费）--计算成本年月低阶码—维护成本年月低阶码（查看是否存在异常，如果有异常主要有两种可能：品号属性设置错误或者产品出现死循环）--查看无效工单领料明细表（如果有异常主要可能：领料日期不核对工单或领料日期在入库日期之后）--查看成本异常检测表—计算生产成本9，打印部门库存交易统计表查询部门库存交易统计表，查看金额是否与第一次金额一致，如果不一致，执行成本计算流程（录入工作中心成本—计算生产成本）10，成本计算流程（录入工作中心成本-生产成本计算）11，核对车间本期投入，本期转出与仓库领用及入库的核对；核对进耗存统计表中的本期工单领料退料金额、本期投入人工、本期投入制费与在产品进耗存统计表中的本期投入金额，核对进耗存统计表中的本期工单入库金额与在产品进耗存统计表中的本期入库金额，公式：本期工单领料额-本期工单退料额+本期投入人工+本期投入制费=本期投入材料+本期投入人工+本期投入制费；本期工单入库额=本期入库额10，自动调整库存（分步调整后尾差调整）；先执行分库调整，再执行尾差调整11，分录抛转；抛转所有的业务单据（采购发票、付款单、销售发票、收款单日常就抛转）12，核对总帐与存货是否一致；核对进耗存统计表的本期期末金额与科目余额表的余额13，存货月底结转；执行月底存货结转14，应收应付月底结转执行应收应付月底结转；15，总帐月结。
会计月末结账流程在会计工作中，月末结账是一个非常重要的环节，它标志着一个月的财务工作的结束，也是下一个月工作的开始。
正确的月末结账流程能够确保财务数据的准确性和及时性，为企业的经营决策提供可靠的依据。
下面，我们将详细介绍会计月末结账的流程。
首先，月末结账前需要对各项凭证进行核对。
包括银行对账单、应收账款、应付账款、存货盘点等，确保账目的真实性和准确性。
同时，对未入账的收支进行登记，对账目进行调整，保证财务数据的完整性。
其次，进行月末财务报表的编制。
根据企业的实际情况，编制资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表。
这些报表是企业财务状况和经营情况的重要体现，对于企业的管理者和外部利益相关者具有重要的参考价值。
接着，进行税务申报和缴纳工作。
根据税法规定，企业需要在每月的固定时间内向税务部门申报税款，并及时缴纳税款。
因此，在月末结账时，需要对应纳税款进行核对和缴纳，确保企业的税务合规。
另外，月末结账还需要进行固定资产清查和折旧计提。
对企业的固定资产进行清查，确认其数量和价值是否与账目一致，同时按照相关规定计提折旧，保证资产价值的准确反映。
最后，进行利润分配和财务分析。
根据企业的盈利情况，进行利润的分配和留存，同时进行财务比率分析和经营成果评价，为下一个月的经营决策提供参考。
总结来说，会计月末结账流程是一个系统性的工作，需要对企业的财务数据进行全面、准确的核对和整理。
只有通过规范的月末结账流程，企业才能及时了解自身的财务状况，为未来的经营决策提供可靠的数据支持。
因此，企业需要高度重视月末结账工作，确保其顺利进行并取得良好的效果。
应收应付考试题（含答案）应收应付测试题一、单选题（10小题，每题1分，共10分）1.下列单据不审核不能结账的是（C）A.应收单B.其他应收单C.收款单D.销售发票2.若基本科目设置中应收科目是应收账款-1，控制科目设置中是应收账款-2，收款单带的受控科目是（ D ）A. 应收账款-1B.预收账款-2C. 预收账款-1D. 应收账款-23.收到客户的转账应收账款100，银行收手续费5%，实际本单位银行收到的款项是95元，如何录入收款单（C）A.收款单表头100，表体其他费用--手续费5元，应收款95B.收款单表头100，表体其他费用-5元，应收款95C.收款单表头95，表体其他费用-5元，应收款100D. 收款单表头-95，表体其他费用-5元，应收款1004.异币种核销说法正确的是（C）A.只能在手工核销中处理B.做完异币种核销后必须要做汇兑损益C.需要设置中间币种和汇率D.自动核销可以处理5.可以跨月取消操作的是（B）A.并帐无凭证B.核销无凭证C.预收冲应收无凭证D.应收冲应付无凭证6.票据背书后可以操作的是（C）A.结算B.转出C.退票D.计息7.应收模块和哪个模块没接口（C）A.ufoB.总账C.存货D.应付模块8. 下面关于选择收款说法正确的是( D)A.选择收款是手工录入收款单，然后系统来核销。
B.选择收款是系统生成收款单，审核后系统来核销C.选择收款是录入完应收单后系统自动生成收款单并核销D.选择收款是系统生成收款单，系统来核销9.简单核算中无法找到的节点是（D）A.设置B.应收单据审核C.制单处理D.应收账龄分析10.应收模块制单处理中，并帐制单是针对以下哪种业务（ A ）A.应收冲应收B.预收冲应收C.应收冲应付D.红票对冲.二、多选题（10小题，每题1分，共10分）说明：多选，少选，错选均不得分1.单据审核日期的依据分为（AC）A.单据日期B.审核日期C.业务日期D.发生日期E.登陆日期2. 收款单形成的方式有（ABCD）A.手工录入B.应付冲应收时产生C.票据录入时产生D.选择收款3.应收单包含（AB）A.其他应收单B.销售发票C.收款单D.票据管理中的票据4. 核销的几种形式是（ABC）A.即时核销B.手工核销C.自动核销D.红票对冲5.票据背书可以冲减（BC）A.应收账款B.应付账款C.其他D.预收账款6.红票对冲可以处理的是（BC）A.红字应收单和红字收款单B.红字其他应收单和蓝字其他应收单C. 红字收款单和蓝字收款单D.红字销售发票和蓝字收款单7.汇兑损益依据（BC）A.外币结清B.币种C.科目D.月末处理8.汇兑损益方式是（AD）A.外币结清B.币种C.科目D.月末处理9.单据做了后续处理，可以查询的方式（AB）A.单据查询中点击详细B.应收核销明细表C.业务明细账D.应收账龄分析10.下面说法正确的是（BC）A.简单核算可以随时切换成详细核算B.详细核算可以随时切换成简单核算C.单据审核日期依据可以随时由单据日期切换成业务日期D.上月收款单没有审核不可以将单据审核日期依据由业务日期切换成单据日期三、简答题（4小题，每题5分，共20分）1. 核销和红票对冲有什么区别1.处理单据。
