月度费用预算申请表

声乐舞蹈协会全年活动费用申请
尊敬的财务部门：
我代表声乐舞蹈协会向贵部门申请全年活动费用。

协会将举办一系列音乐和舞蹈相关的活动，为会员提供学习和表演的平台，促进艺术交流和文化繁荣。

以下是我们计划举办的一些活动及对应的费用预算：
1. 月度工作坊：每月举办一次专业工作坊，邀请声乐和舞蹈领域的专家指导会员学习和提高技能。

预计每次工作坊的费用包括专家的讲师费用、场地租赁费用、音响设备租赁费用和其他运营费用。

预算金额：每次费用平均为1000元，全年费用估
计为12000元。

2. 演出活动：协会将组织一次大型演出活动，展示会员们的才华和成果。

费用包括场地租赁费、灯光音响设备租赁费、演出服装和道具费、宣传费用等。

预算金额：50000元。

3. 社交聚会：为促进会员之间的交流和团队凝聚力，协会计划组织一些小型聚会活动，如聚餐、聚会等。

预算金额：每次费用平均为500元，全年费用估计为3000元。

4. 参加比赛和培训：协会将鼓励会员积极参加各种音乐和舞蹈比赛，并为他们提供培训和支持。

费用包括参赛费、培训费、交通费、食宿费等。

预算金额：50000元。

总计预算金额为115000元。

我们非常珍视每一分经费，并将确保经费的合理使用和详细记录。

我们期待得到贵部门的支持和批准，协会将全力以赴，保证每一个活动的顺利进行。

谢谢您对我们协会的关注与支持！
此致
声乐舞蹈协会。

编制单位：财务部编制日期：2022/2/19金额单位：万元 项 目 内 容上期实际本月计划支付级别备 注一、期初资金结余35.211.4 1、银行存款对公账户银行存款24.610.0 2、现金对私账户及库存现金10.61.4其中:可动用资金非受限资金二、资金流入合计503.80.01、营业收入销售回款536.72、其他收入其他业务收入3、融资流入融资借款60.04、资金往来往来周转-92.8 三、资金流出合计527.70.0（一）基本支出384.60.01、工资总部、工厂、营销人员工资239.8 ★★2、社保政府规费33.4 ★★ 3、税收国家税收26.7 ★★ 4、租金写字楼、工厂、宿舍、店铺、库房租金38.6 ★★ 5、融资支出还本、付息46.0 ★★ （二）运营支出143.10.01、物料采购生产物资及原材料采购支出74.3 ★★2、资产购置固定资产购置、装修付款30.2 ★★ 3、水电能耗水电费、焕然费0.4 ★ 4、办公费 3.8 ★ 5、差旅费7.4 ★ 6、交通费0.2 ★ 7、车辆费 1.2 ★ 8、物流费9.0 ★ 9、福利费 6.0 10、研发费 2.6 ★ 11、市场费12.5 ★ 12、商场费7.7 ★13、物料消耗 14、外协加工-15.7 15、机构服务 16、财务费用 3.6★17、人资费用 （三）其他支出上述没有科目列支的，或应急支出0.0 四、资金余缺11.411.4附注：星号代表支付程度级别，"★★★"编制人： 审核人：公司 18 年 12 月度资金预算表。

月度资金预算、申请、审批程序
目的：有目的地控制费用开支、降低生产成本和工程成本，规范资金预算、申请、使用行为。

范围：各相关职能部门
责任人：财务责任人、各相关职能部门负责人
内容：
1、月度预算主要是预算本部门、公司当月需支付现金的费用、税费及购进资产，便于公司对当月现金流出量作出较准确的预测。

2、月度预算是便于公司控制费用开支、降低材料采购成本和工程成本。

3、月度预算分类、预算内容及申请部门
3.1管理费用预算：包括差旅费、招待费、办公费、会务费、检验费及其它。

3.2财务费用预算：由财务部申请。

3.3销售费用预算：包括业务提成费、办事处费用及其它。

3.4工资预算：包括全公司员工当月开支的工资总额。

申请部门：综合部3.5上缴费用（基金）预算：按法律法规应上交的费用（基金）。

“三金”
由综合部申请，其它由相关部门申请。

3.6税收预算：由财务部申请。

3.7制造费用预算：主要包括水、电、气费用。

申请部门：生产部
3.8物资采购计划：包括生产产品用的各种物资采购。

申请部门：生产部3.9工程开支预算：申请部门：生产部。

食堂月度成本预算表
月度成本预算表：
占营业费用%
工资19% 房租11% 水费1% 电费5% 燃料费6% 广告宣传费3% 洗涤费2% 员工宿舍8% 修理费2% 清洁卫生费2% 家具费0.5% 物料损耗4% 餐具损耗0.5% 汽车费用1.5% 停车费0.5% 劳动保险3% 递延资产摊销30% 其它1%
员工定额参考：
6、?餐饮前厅行政人员与服务人员比例为：10：1 服务人员大厅1人看2―4张台包间1桌配1---3名服务员传菜生1人传10桌，根据距离厨房远近而定。

7、?厨房管理跨度为3―10人，一般13---15个餐位配1名烹饪生产人员，高档的7―8个餐位配1名生产人员。

冷菜厨师与白案厨师为1：1等。