下载文档原格式
有关于新公司财务的工作计划新公司财务工作计划一、概述随着新公司的成立，财务工作是公司运营过程中的重要组成部分，直接影响公司的经营决策和财务状况。
因此，制定一份明确、详细的财务工作计划，对于新公司的稳健运营和长远发展至关重要。
本文将从财务目标制定、财务预算编制、风险管理、报表制度建设、合规监管和内控措施等方面，提出新公司的财务工作计划。
二、财务目标制定1.明确财务目标：根据公司的发展阶段和战略目标，制定合理的财务目标，例如：实现每年收入增长率不低于30%、保持盈利能力等。
2.建立绩效评估体系：制定科学、合理的绩效评估指标，通过对员工的绩效进行评估激励，提高整体财务绩效。
三、财务预算编制1.编制月度、季度和年度预算：通过制定详细的财务预算，明确各项收入和支出，确保公司能够按计划运营。
2.建立预算执行机制：建立财务预算执行的监控机制，及时对预算执行情况进行跟踪分析，推动预算的有效执行。
四、风险管理1.建立风险管理制度：明确各类风险的识别、评估、防范和应对措施，并建立风险管理档案，定期进行风险分析。
2.建立资金管理制度：制定合理的资金管理制度，包括现金流预测、资金调配等，确保资金的安全和合理使用。
五、报表制度建设1.建立财务报表制度：建立健全的财务报表制度，包括财务报告、资产负债表、现金流量表等，确保公司财务数据的真实、准确和完整。
2.建立财务审计制度：与专业审计机构合作，定期进行财务审计，确保财务数据的合规性和真实性。
六、合规监管1.遵循相关法律法规：严格遵守财务相关法律法规的要求，定期开展法律法规教育培训。
2.合规性审查：建立合规性审查机制，及时识别和排除合规风险，避免财务违规行为的发生。
七、内控措施1.建立内控体系：制定内控政策和流程，建立健全的内部控制体系，确保公司财务活动的合规、规范和高效。
2.建立审批制度：制定明确的审批流程和权限，严格执行，杜绝滥用财务职权的行为。
八、总结通过以上工作计划的制定和实施，新公司的财务工作能够有效规范，确保财务目标的实现和风险的控制。
新集团公司财务工作计划一、总体目标1.确保集团公司财务报表真实、准确、完整，及时反映公司财务状况；2.优化财务管理流程，提高财务管理效率，降低财务成本；3.遵循国家法律法规，确保公司财务合规性；4.积极参与公司决策，为集团公司发展有力财务支持。
二、具体措施1.完善财务管理制度1.1 修订和完善财务内部控制制度，确保财务活动合规、有效；1.2 建立健全财务预算管理制度，加强预算编制、执行、监控与评价；1.3 制定财务信息化建设规划，提高财务管理信息化水平。
2.加强财务核算与报表编制2.1 优化核算流程，提高核算准确性和效率；2.2 定期开展财务报表分析，为公司决策数据支持；2.3 加强子公司财务报表的审核与汇总，确保集团财务报表的真实性。
3.优化财务管理流程3.1 推进财务集中管理，降低财务管理成本；3.2 加强往来款项管理，提高资金使用效率；3.3 优化融资管理，降低融资成本，降低财务风险。
4.提高财务人员素质4.1 加强财务人员培训，提高财务专业素养；4.2 定期举办财务知识讲座，分享财务经验；4.3 加强财务团队建设，提升团队协作能力。
5.落实税收政策，降低税收风险5.1 密切关注税收政策变化，及时调整税收筹划；5.2 加强税收核算与管理，确保税收合规；5.3 开展税收风险评估，制定应对措施。
6.加强对外合作与沟通6.1 积极与银行、税务、审计等政府部门建立良好合作关系；6.2 加强与子公司、兄弟公司的财务交流与协作；6.3 参与行业财务论坛，分享经验，提升集团公司财务管理知名度。
三、工作计划进度安排1.第一季度：完成财务管理制度修订；开展财务人员培训；启动财务信息化建设。
2.第二季度：推进财务集中管理；加强往来款项管理；落实税收政策。
3.第三季度：优化融资管理；开展税收风险评估；完善财务报表分析体系。
4.第四季度：总结全年工作，形成年度财务工作总结报告；制定次年财务工作计划。
四、监督与考核1.设立财务工作计划实施监督小组，对工作计划实施情况进行全程监督；2.定期对财务工作计划完成情况进行考核，确保各项工作有序推进；3.对工作计划实施过程中出现的问题，及时进行调整和改进；4.对优秀个人和团队给予表彰和奖励，激发工作积极性。
新公司财务工作计划在新公司成立之初，财务工作的有效规划和执行对于公司的稳定发展至关重要。
为了确保公司财务的健康、有序运行，特制定以下财务工作计划。
一、财务部门的组织架构与人员配置首先，根据公司的规模和业务需求，搭建合理的财务部门组织架构。
初期，财务部门可设置财务经理、会计和出纳三个岗位。
财务经理负责整体财务工作的规划、监督和决策；会计负责账务处理、财务报表编制和财务分析；出纳负责资金收付、资金日记账的登记和资金盘点等工作。
随着公司业务的拓展，逐步增加财务人员，如税务专员、成本会计等，以满足日益复杂的财务管理需求。
二、财务制度的建立与完善1、制定财务审批制度明确各类费用的审批权限和流程，规范资金的使用和支出，确保资金使用的合理性和安全性。
2、建立财务核算制度统一会计政策和会计核算方法，确保财务数据的准确性和可比性。
3、完善财务内部控制制度加强对财务风险的防范和控制，如资金管理风险、应收账款风险、存货管理风险等。
三、财务预算管理1、编制年度预算综合考虑公司的战略目标、业务计划和市场环境，制定详细的年度预算，包括收入预算、成本预算、费用预算和资金预算等。
2、预算执行与监控将预算指标分解到各部门和各月份，定期对预算执行情况进行分析和评估，及时发现偏差并采取相应的调整措施。
3、预算考核建立预算考核机制，将预算执行情况与部门和个人的绩效挂钩，提高预算的执行力。
四、资金管理1、资金筹集根据公司的发展规划和资金需求，制定合理的筹资方案，选择合适的筹资渠道和方式，如银行贷款、股权融资等，确保公司资金的充足供应。
2、资金使用优化资金使用结构，提高资金使用效率，确保资金优先用于公司的核心业务和关键项目。
3、资金监控建立资金监控体系，实时掌握资金的收支情况和流向，防范资金风险。
五、资产管理1、固定资产管理建立固定资产台账，规范固定资产的购置、折旧计提、维修保养和处置等流程，定期对固定资产进行清查和盘点。
2、存货管理优化存货的采购、存储和销售流程，降低存货成本，提高存货周转率，避免存货积压和缺货现象的发生。
新公司财务工作计划(10篇)新公司财务工作计划1为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务管理，完财务制度，做到财务工作长计划、短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
现详细展开工作计划：一、财务基础工作：制定财务制度及相关流程执行标准1、从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公司财务制度;2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准;3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能;4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的问题及时上报公司，并对应完善相关制度。
二、拟定财务人员配置及岗位职责1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度;2、按照规范、精细、科学的标准，提升财务人员综合素质和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。
三、会计核算管理1、进一步规范会计科目按照公司业务的具体需求，依据《企业会计准则》科学合理地对会计科目进行归类，规范会计科目的使用方法，从而使会计科目更具有科学性、一致性。
2、理顺现金收支、货款结算流程为保证现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金环节出现漏洞，规定经办人员必须填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必须经公司财务部总监签，方可支付，使现金按标准管理，做到有据可查，避免收付风险。
3、加强财务指标分析力度按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数做到零差错;重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析;对促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析;重点关注影响各项指标的相关因素，提出促销推广中存在的问题;通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。
，需要我们每一个人的努力，才能把公司创造的更好!新公司财务工作计划2__年,公司财务科在x供电公司财务部、x公司党政班子的正确领导和全体财务人员的共同努力下，认真贯彻执行公司财务预算，紧紧围绕公司“四型一流”发展规划，以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作方法，以利润最大化为目标，以资产经营责任为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式，加强成本核算，实行全员、全过程的财务管理策略，为完成x年各项经营工作目标作出了应有的贡献。
新公司财务规划方案一、引言本文旨在介绍新公司的财务规划方案。
财务规划是公司成立后的首要任务，它不仅涉及到公司的财务状况，还关系到公司的长远发展。
本文将从以下几个方面进行详细阐述：1.公司的财务目标2.资金需求和筹集方式3.预算编制和执行4.资本结构5.经营风险管理6.财务报告和监控体系二、公司的财务目标新公司的财务目标是为了实现稳定的经营收入和盈利，并为公司的可持续发展提供强有力的财务保障。
具体来说，公司的财务目标包括：•实现可持续的盈利能力•提高公司的市场价值•保证公司的偿债能力•提高公司的资产回报率三、资金需求和筹集方式根据公司的经营计划和财务目标，新公司需要筹集一定数量的资金来满足运营和发展的需要。
资金需求可以通过以下几种方式筹集：1.内部资金：包括自有资金和盈利留存资金。
优势是不需要支付利息和股权，但可能会限制公司的发展速度。
2.债务融资：通过向银行或其他金融机构申请贷款或发行债券来筹集资金。
优势是可以快速获得大量资金，但需要支付利息和偿还本金。
3.股权融资：通过发行股票向投资者筹集资金。
优势是可以获得大量资金，且不需要偿还本金，但需要支付股权成本和对投资者的权益约束。
根据具体情况，公司可以采取适当的筹集方式，平衡利益关系，最大限度地满足资金需求。
四、预算编制和执行制定合理的预算对于公司财务管理至关重要。
通过预算编制和执行，可以有效控制成本、管理资金，并提前预测和解决潜在的财务风险。
预算编制的步骤包括：1.收集和分析历史财务数据2.评估市场情况和行业趋势3.确定经营目标和销售计划4.估算和预测各项费用和收入5.制定财务目标和预算预算执行的关键是及时、准确地收集和分析实际财务数据，并与预算进行比较，及时调整和优化经营决策。
五、资本结构资本结构是指公司各种不同类型的资金在财务结构中所占的比例和比重。
合理的资本结构能够最大限度地降低财务风险，并提高公司的融资能力。
资本结构的主要影响因素包括：1.公司的经营规模和盈利能力2.行业的特点和风险程度3.融资成本和融资渠道在确定资本结构时，公司需要综合考虑这些因素，选择适当的融资方式和比例，确保公司的财务稳定和发展。
新的单位财务准备工作计划新的单位财务准备工作计划
一、工作目标和目标规划本次财务准备工作的目标是确保单位财务运营平稳，保证经济效益可观。
为此，需要制定如下目标规划：1、对财务状况进行全面分析，确定资金安排；2、完善单位财务管理制度，提高财务管理水平；3、提高财务决
策能力，避免企业财务风险。
二、工作任务和时间安排1、全面评估财务状况，确定资
金安排，时间安排：2021年7月份完成；2、完善财务管理制度，时间安排：2021年8月份完成；3、提高财务决策能力，
时间安排：2021年9月份完成。
三、资源调配和预算计划本次财务准备工作的资源调配和预算计划如下：1、人力资源：负责财务准备工作的专业人员
和外部顾问；2、财务软件：用于协助分析财务状况，提高效率；3、预算：包括人力、物力、财务软件等预算。
四、项目风险评估和管理1、制定风险评估计划，确定风
险发生的概率和影响程度；2、制定风险管理计划，确定风险
应对措施和风险预防措施。
五、工作绩效管理财务准备工作绩效管理包括：1、定期
检查财务准备工作的实施效果；2、定义财务准备工作的关键
绩效指标，并制定考核办法。
六、沟通和协调1、与其他部门就财务准备工作进行沟通和协调；2、向领导汇报工作进展情况。
七、工作总结和复盘1、总结本次财务准备工作的经验和不足；2、对本次工作进行复盘，汲取经验，提高工作水平。
以上是本次新的单位财务准备工作计划的具体内容。
我们要以高质量的工作，确保单位财务运营平稳，保证企业的利润最大化。
新公司财务策划方案
一、企业财务管理的内容
企业财务管理包括财务计划、企业财务风险管理、企业财务报表管理、财务会计系统管理等。
企业财务计划应该以企业的发展方向为核心，围绕
着企业的业务、财务、风险等关系构建完备的财务计划，在财务计划的基
础上，据此制定企业财务管理的策略、措施和技术体系，以确保企业财务
活动的有序合理进行。
企业财务风险管理要求企业在进行财务风险管理的
同时，通过经营风险、财务风险、财务工具风险等不同的角度，确定财务
风险的发生条件，制定有效的风险控制措施和技术措施，充分避免和控制
企业财务风险的发生。
企业财务报表管理主要负责实施、维护和更新企业
财务报表相关的政策和法规，并结合具体情况确定合理的企业报表结构，
为企业实施财务报表统一、规范的报表管理提供便利。
财务会计系统管理
是企业的重要部分，其主要任务是确保企业会计系统的准确性、完整性和
可靠性，确保企业财务会计系统的有效实施，以及加强财务会计系统的管
理和审计服务，为企业提供财务管理服务。
1、财务目标设定
公司的财务策划要首先确定明确的财务目标。
2023年新公司财务工作计划范本一、背景介绍随着市场竞争的日益激烈和经济环境的不确定性，新公司的财务工作至关重要。
本文将提供一个新公司2023年财务工作计划范本，以帮助新公司顺利开展财务管理工作。
二、目标设定1. 提高财务管理水平：加强财务团队的专业能力培养，提高财务管理水平和财务决策的准确性和及时性。
2. 优化财务流程：优化内部财务流程，提高财务处理效率，减少错误率，确保财务报告的准确性和透明度。
3. 控制风险：建立风险评估和风险管理机制，及时发现和缓解财务风险。
4. 支持战略发展：积极参与公司战略规划，提供可靠的财务分析和预测，支持公司的战略决策和发展。
三、具体计划1. 财务团队建设a. 招聘和培养高素质的财务人才。
b. 通过培训和学习计划提升财务团队的专业能力。
c. 定期组织团队建设活动，促进团队合作和沟通。
2. 财务流程优化a. 审查和优化财务流程，减少冗余环节，提高工作效率。
b. 实施财务自动化系统，提高数据处理的准确性和及时性。
c. 建立内部审计机制，确保财务处理的合规性和准确性。
3. 财务风险管理a. 建立风险评估机制，及时发现和评估财务风险。
b. 制定并执行相应的风险缓解措施，降低财务风险影响。
c. 定期报告财务风险情况，提供决策依据和建议。
4. 财务分析与预测a. 定期进行财务分析，了解公司财务状况和健康度。
b. 提供准确的财务预测，帮助公司制定战略和决策。
c. 建立财务指标体系，监控和评估公司运营绩效。
5. 预算编制与执行a. 制定年度财务预算，明确目标和指标。
b. 监控预算执行情况，及时调整和修正预算计划。
c. 提供预算执行报告，评估预算绩效和投资回报。
6. 流动资金管理a. 建立流动资金管理机制，确保资金的合理流动和利用。
b. 优化应收账款和应付账款管理，降低公司的资金风险。
c. 管理现金流动，确保公司运营的资金充足。
四、保障措施1. 建立财务管理制度和流程，规范公司财务管理行为。
新厂财务年度工作计划一、绪论随着我国经济的持续发展和市场经济体制的不断完善，企业的财务管理和财务决策变得越来越重要。
新厂作为一家新兴企业，其财务工作的规范性、科学性和及时性显得尤为重要。
因此，为了更好地开展财务工作，提高财务管理和决策的水平，制定科学合理的财务年度工作计划是必不可少的。
二、财务工作的背景及目标新厂是一家专业生产电子产品的企业，成立于去年。
经过一年的运营，公司的财务状况良好，但仍存在一些问题需要解决，如财务流程尚不完善、内部控制存在一定的漏洞等。
因此，本年度财务工作的目标是优化财务流程，提高内部控制水平，确保企业财务的规范运作。
三、财务工作计划1. 完善财务流程财务流程的规范化是保证财务工作的重要前提。
本年度，我们将重点完善以下财务流程：(1) 采购流程：加强对采购需求的审批管理，建立完善的采购文件，确保采购的规范和透明。
(2) 销售流程：加强对销售订单的管理和跟踪，规范开票和收款流程，确保销售收入的及时入账和核对。
(3) 费用报销流程：优化费用报销流程，减少重复报销、违规报销等情况的发生。
(4) 资金管理流程：建立健全的资金管理制度，严格控制企业资金的流动，防范金融风险。
2. 加强内部控制内部控制是确保财务安全和准确性的重要措施。
本年度，我们将采取以下措施加强内部控制：(1) 财务审计：通过财务审计，及时发现和纠正财务问题，保证财务数据的真实性和准确性。
(2) 内部审计：设立专职内部审计岗位，加强对财务流程、资金运作等方面的审计，发现问题及时解决，提高内部控制水平。
(3) 建立严格的授权制度：统一规定对财务相关权限的授权，并定期进行权限的审查，确保业务人员的财务操作符合授权要求。
(4) 加强财务培训：定期组织员工参加财务培训，提高员工对财务流程和内部控制的理解和认识。
3. 提高财务决策水平财务决策对企业发展至关重要。
本年度，我们将加强财务决策的能力培训，提高财务人员的综合素质和业务水平。
2023年新公司的财务工作计划书范文《2023年新公司财务工作计划书》一、概述：2023年新公司财务工作计划旨在规划和管理公司财务活动，确保公司财务运作的高效和稳定。
本计划侧重于以下几个方面：预算制定和控制、会计准则遵守、财务报告与分析、风险管理、税务筹划和投资决策。
二、预算制定和控制：1. 每月制定预算计划，包括收入、成本和支出等项目，并定期进行监控和调整，确保财务目标的实现。
2. 制定预算执行控制措施，设置预算执行者和审核者，严格执行预算控制流程，及时核查和纠正任何预算偏差。
3. 建立预算执行报告制度，每季度对预算执行情况进行详细分析和总结，及时发现问题并提出解决方案。
三、会计准则遵守：1. 建立并落实符合国家会计准则的会计政策和会计处理程序，确保公司财务报告的准确性和可靠性。
2. 严格遵守税务法规和会计准则的要求，保证财务数据的合法性和合规性。
3. 定期进行内部和外部财务审计，确保财务报告的及时性和有效性，并积极配合审计工作，及时整改和改进。
四、财务报告与分析：1. 每月制作财务报告，包括资产负债表、利润表和现金流量表等，及时汇报公司的财务状况和经营情况。
2. 定期进行财务分析，包括比率分析、趋势分析和系统分析等，为决策者提供准确的财务信息和参考意见。
3. 建立财务指标体系，用于评估公司的财务绩效和健康状况，并与行业标准和竞争对手进行比较分析，及时调整经营策略和决策。
五、风险管理：1. 建立并完善风险管理制度，包括风险识别、风险评估、风险控制和风险防范等，提高公司的风险承受能力和应对能力。
2. 制定并实施内部控制制度，包括预算控制、资金控制、采购控制和成本控制等，防范和降低财务风险。
3. 建立灵活的资金管理机制，包括现金流预测、资金调度和投资管理等，最大限度地提高资金利用效率和安全性。
六、税务筹划：1. 根据国家税收政策和法规，进行合理的税务规划和管理，降低税务风险和成本。
2. 定期进行税务审计和税务合规检查，确保税务申报的准确性和合规性，并及时缴纳税款。
关于新公司财务工作策划方案(doc 13页)新公司财务工作策划方案目录第一项、公司注册期业务规划……………………………………………2-5 第二项、公司财务制度和岗位职责规划………………………………5-7第三项、公司初始财务建账规划…………………………………………7-9 第四项、简单会计核算工作流程…………………………………………9-11第五项、简单纳税申报工作流程…………………………………………11-12第六项、其他与财务相关工作的策划………………………………… 12-13第一项、公司注册期业务规划一、公司注册及办证流程1、选择公司经营形式2、公司核名准备法人和股东的身份证复印件、公司名称、经营范围，出资比例（60字以内）去工商局填写企业（字号）名称预先核准申请表，并办理企业名称预先核准通知书，一般三个工作日完成。
3、编写公司章程，并由全体股东签字4、刻法人章5、去银行开立公司验资户在会计师事务所领取“银行询征函后，带上公司章程、工商局发的核名通知、法人代表的私章、身份证、用于验资的钱、空白询征函表格，到银行去开立公司验资账户，把股东的出资额存入公司账户。
如果实物、房产等作为出资的，需要到会计师事务所鉴定其价值后再以其实际价值出资6、验资银行出具的股东缴款单、银行盖章后的询征函，以及公司章程、核名通知、房租合同、房产证复印件，到会计师事务所办理验资报告。
7、申领营业执照去工商局领取公司设立登记的各种表格，包括设立登记申请表、股东（发起人）名单、董事经理监理情况、法人代表登记表、指定代表或委托代理人登记表。
填好后，连同核名通知、公司章程、房租合同、房产证复印件、验资报告一起交给工商局，一般3个工作日后可领取。
8、刻公章、财务章凭营业执照，到公安局指定的刻章社，刻公章、财务章等。
9、办理代码证凭营业执照到技术监督局办理组织机构代码证，凭预先受理代码证明文件，办理后面的税务登记证、银行基本户开户手续，拿到证需半个月。
二、公司纳税登记流程1、办理税务登记领取执照后，30日内到当地国税局和地税局申请领取税务登记证，除常用证件外，带上经营场所的产权证、会计资格证和身份证、企业法人、会计人员照片。
2、银行开基本户凭营业执照、组织机构代码证、国地税务登记证，去银行开立基本帐号（办理验资银行的同一网点），并带上营业执照正本原件、身份证、组织机构代码证、公财章、法人章。
3、办理发票购用印制簿4、开设纳税专户和购买发票核定税种、税率及申报时间，确认税务专管员，办理第一次购买发票手续和申报手续。
1）一般纳税人，要领取税控卡后购买发票2）取得税务登记证之日起一个月内要到税务所专管员处申请税种核定3）内资企业自税务登记证办出之日起，第二个月开始必须进行税务申报，无税收时必须进行零申报三、公司保险办理流程1、办理工资卡去公司基本户银行，提供办卡员工身份证复印件、盖公章的办卡人员清单（公司名称、电话、员工姓名、身份证号）和U盘EXCEL版，公司授权委托书（公章、法人章）、办理人身份证复印件等。
2、办理社保办理流程：1）向保险关系业务窗口提交工商营业执照和组织机构代码证复印件（公章）2）社保部门核实资料，符合条件的在5个工作日内发放《社会保险登记证》3）单位凭《社会保险登记证》到所属的地税分局办理缴费等相关手续变更流程：1）填写《参加社会保险增员表》或《参加社会保险减员表》（一式两份，需盖单位公章）2）有关接收、调动、解除通知书复印件和相关员工身份证复印件；注意事项：1）每年10-12月，参保单位须填报《社会保险年度检验表》，携带《社会保险登记证》到经办的社保部门办理《社会保险登记证》年审手续。
2）《社会保险登记证》有效期四年。
参保单位到外经部门签订生产合同和到工商部门办理年检（验照）时，须出示有效的《社会保险登记证》3）每月的最后一个工作日不受理保险关系变更业务3、办理医保办理流程：1）领取《黄石市社会保障(市民)卡申领表》2）代收申领表和工本费3）交表、缴费并领卡4、办理公积金凭以下资料到住房公积金管理中心填写住房公积金缴存核定表，住房公积金缴费单位开户登记表，以及公司员工名单，申报缴费基数等等。
1）公司的营业执照副本的原件和复印件2）组织机构代码证的原件和复印件3）法人的身份证复印件4）经办人的身份证原件和复印件5）单位登记表一份加盖公章6）单位开户申请表加盖公章7）单位经办人授权委托书加盖公章，并且要法人签字或者盖章5、办理工会经费根据上级工会提供的证明资料，去市总工会办理相关批复文件，刻好工会章和办理工会法人代表资格证，再去银行开设基层工会银行基本账号。
6、缴纳基数：种类单位个人养老保险月缴费基数*20%月缴费基数8%失业保险月缴费基数*2%月缴费基数1%医疗保险月缴费基数*8%月缴费基数2%大额医疗无7元工伤保险月缴费基数*0.5%无生育保险月缴费基数*0.7%无第二项、公司财务制度和岗位职责规划一、制定会计核算方法以公司现有会计核算方法为依据。
二、制定会计核算规范以现有会计核算工作规范为依据。
三、制定财务管理制度1、以公司现有财务管理制度为依据。
2、在不违背上级公司财务管理制度情况下，结合新公司的实际情况，按预算管理、资金管理、费用管理、资产管理、税务管理等方面进行补充。
四、制定财务业务流程根据新公司的业务流程设定相对应的财务业务流程图。
五、制定会计岗位职责1、以公司现有会计岗位职责为依据。
2、根据新公司的情况，按现有会计岗位重新设定岗位职责。
六、会计岗位职责细化财务管理模块：1、建立健全会计核算体系和财务管理制度，组织本部人员完成会计核算工作；2、保管公司财务专用印章，根据资金计划和总经理的签字或授权，合理调配资金，并及时将流动资金的周转情况向上级领导汇报；3、负责组织开展年度资产清查、账务核对工作，定期对公司的经营结果和财务状况进行分析；4、组织制定公司年度经营计划和编制年、季、月度的成本、利润、资金、费用等有关的资金预算；5、参与公司重要管理制度的制定，参与公司重大的经济项目的认证和决策，审核公司项目投资财务可行性。
6、负责对公司财务会计人员的管理和考评工作。
总账、往来账模块：1、按照费用报销的有关规定，严格审核报销单据、发票等原始凭证，并做好借款人员及时清账工作。
2、负责日常凭证的记账和复核工作，正确摊销和计提有关费用，归集和分配各部门费用，负责月度、季度和年度费用明细表的编制、审核、汇总、上报工作。
3、负责固定资产、无形资产，各项期间费用、及备用金的会计核算工作。
4、编制会计报表，及时整理会计档案，完成装订、归档。
5、负责定期检查、核对、清理往来帐、询证核实、进行账龄分析并加强欠款的催收工作。
成本核算模块：1、负责采购申请、采购付款、采购发票的审核工作2、负责每月仓库入库单、出库单、退库单的审核。
3、负责成本核算、成本分析、成本管控，定期编制成本分析报表，预测分析产品销售价格。
4、做好存货、资产的定期清查盘点工作，并完成盈亏盘点表和盘点报告的编制。
税务处理模块：1、负责销售发票的领购、保管、开具和核销工作2、按税收法规，计提当期应计的各项税费，填制当期税务申报表，每月10日向税务机关申报，及时缴纳税款。
3、建立健全应交税费中的各项税费明细账。
4、及时了解财税新政策，对税负进行合理的分类统计和分析，拟订企业整体税务计划。
七、出纳岗位职责细化1、办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
登记现金、银行存款日记账，及时核对银行存款，现金做到日清月结，配合会计做好现金盘点工作。
2、每月2日负责编制资金收付情况明细报表，对资金流动情况及时进行统计、分析。
及时整理、装订、归档资金收付明细报表、银行对帐单等资料。
3、及时核对银行存款余额，编制银行存款余额调节表，做到账实相符。
4、办理各种银行及个人的汇款业务，每日向会计主管汇报银行存款余额。
5、定期盘点现金，做到账钱相符，月末与总账核对现金和银行存款余额，出现差异及时汇报，作出处理。
6、根据人力资源部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。
7、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作。
8、负责现金、转账支票等银行票据以及发票的申领、保管，合法使用发票和收款收据，及时缴销已使用发票及收款收据。
负责银行承兑汇票、商业承兑汇票的收付、核对及登记工作。
定期盘点票据，月末与总账核对，出现差异及时汇报。
9、每月1日、5日、10日填报产值与经济技术指标报表上报统计局、信息产业局。
10、协助主管会计完成会计档案的整理、装订、归档工作。
第三项、公司初始财务建账规划一、选择合适的财务软件二、根据财务软件，设置会计帐套1、总分类账2、现金日记账、银行日记账3、财务明细账：费用明细账、单位往来账、员工往来账、固定资产账、工资明细账等4、进销存明细账：销售明细账、采购明细账、库存明细账、存货明细账三、选择会计科目1、参照登峰集团或大冶祺峰公司现有会计科目为依据设定。
2、参照新会计准则应用指南中的会计科目，结合本单位所属行业及企业管理需要，依次从资产类、负债类、所有者权益类、成本类、损益类中选择出应设置的会计科目。
四、核实资产负债额1、盘点现金及单据，确定现金金额；2、取得银行存款对账单，并核实未达账项，确定银行存款金额；3、盘点原材料、库存商品等，确定存货金额；4、编制应收、应付、其他应收、其他应付等往来款项表，确定往来款项金额；检查有无长短期借款、应付工资、应交税金等项目；5、盘点固定资产，确定固定资产金额；6、取得企业法人营业执照和验资报告，确定实收资本金额；7、根据公式“资产-负债=所有者权益，所有者权益-实收资本(股东多投入的资金暂挂其他应付款)=未分配利润”推算出未分配利润金额；8、根据结果编制出资产负债表，并据此做建账第一号凭证五、数据初始化输入根据财务软件的建账设置，将初始化数据输入到各财务模块中，完成建账工作。
1、期初会计科目的设置2、期初会计科目金额的输入3、往来单位、部门、个人编码设定以及初始数据的输入4、材料、商品的编码设定及初始数据的输入5、其他模块的数据维护工作第四项、新建期简单会计核算工作流程一、初始科目根据投入公司的各项资源，借记相关科目，贷记实收资本DR：银存存款/固定资产/存货/无形资产/等CR：实收资本二、费用相关1、借支DR：其他应收款——相关明细科目CR：现金/银行存款2、报销DR：销售/管理/财务/制造费用——相关明细科目CR：现金/银行存款/其他应收款3、工资计提与发放计提时:DR：管理/营业/制造等费用CR：应付工资支付时:DR：应付工资CR：现金/银行存款三、资产相关1、购置资产DR：固定/无形资产——相关明细科目CR：银行存款/预付账款2、计提固定资产DR：管理费用/制造费用/营业费用——累计折旧CR：累计折旧——相关明细科目3、摊销无形资产DR：管理费用——无形资产摊销CR：无形资产4、处置固定资产DR：固定资产清理累计折旧（已提折旧）CR：固定资产（原值）根据清理收入还是支出，借记固定资产清理借方或贷方，根据固定资产清理余额方向，结转到营业外支出或收入。
