出入库材料及账务管理

材料入库出库财务管理制度导言：一、入库管理1.材料入库的定义材料入库是指将物资从外部环境中引入企业库房或仓库的过程。

2.入库申请（1）材料入库前，员工需要按照材料入库申请单的格式填写申请，并附上相关材料、证明文件。

（2）入库申请单需由申请人和部门主管签字确认，并提交给物资部门负责人审核。

3.入库流程（1）物资部门负责人审核入库申请单，核对材料及证明文件，并确保符合质量要求和数量准确。

（2）审核通过后，物资部门负责人将申请单送至仓库管理员手中。

（3）仓库管理员根据申请单上的信息，仔细核对材料数量及质量，然后将材料入库，并在材料入库单上进行相应记录和确认。

（4）入库完成后，仓库管理员将入库单交给财务部门进行财务处理。

4.财务处理（1）财务部门收到入库单后，核对材料的实际数量和质量，并与仓库管理员签字确认。

（2）根据入库单上的信息，财务部门将材料的成本计入财务系统，并生成相应的财务凭证。

（3）财务部门负责人审核财务凭证后，将其归档。

二、出库管理1.材料出库的定义材料出库是指将企业库房或仓库中的物资交付给其他部门或个人的过程。

2.出库申请（1）材料出库前，员工需按照材料出库申请单的格式填写申请，并附上相关的材料、证明文件。

（2）出库申请单需由申请人和部门主管签字确认，并提交给物资部门负责人审核。

3.出库流程（1）物资部门负责人审核出库申请单，核对材料及证明文件，并确保申请合理。

（2）物资部门负责人将出库申请单送至仓库管理员手中，仓库管理员根据申请单上的信息，核查材料的实际库存和质量。

（3）核查无误后，仓库管理员将材料出库，并在材料出库单上进行相应记录和确认。

（4）出库完成后，仓库管理员将出库单交给财务部门进行财务处理。

4.财务处理（1）财务部门收到出库单后，核对材料的实际出库数量和质量，并与仓库管理员签字确认。

（2）根据出库单上的信息，财务部门将材料的成本从财务系统中扣除，并生成相应的财务凭证。

（3）财务部门负责人审核财务凭证后，将其归档。

仓库管理制度为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范材料和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：一、仓库日常管理：1、库管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。

仓库必须根据实际情况和各类材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账。

2、必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对物资的进出及时记录，并在当日登入电脑账，做到日清日结，确保账物相符。

3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员至少每周对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。

如有变动及时向项目部、财务部反映，以便及时调整。

4、严格控制各类物资的库存量，个别便于及时采购的材料逐步实行零库存。

二、入库管理：1、物料进仓时，仓库管理员必须凭发票（收据）、送货单、检验合格单等办理入库手续，入库单填写完成并经采购员签字后，将入库单报销联返给采购员，采购员凭入库单方可办理报销手续；2、拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象（直接用于施工现场的物资除外）。

3、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。

未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

4、办理完入库手续后，及时登录入库情况统计记录、物资明细账和电脑账。

三、出库管理：各类材料的发出，原则上采用先进先出法。

消耗品出库时必须办理出库手续，由领用人签字，并做到限额领料。

分包队领用的物料必须由分包方负责人（或其指定人员）统一领取，其他人领料一律不得发放。

领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具出库单，经领料人签字，登记物资明细账，并于当日登入电脑账。

定期对各班组领料情况进行统计，确保领料数量在定额规定范围内，超出定额规定范围的，停止发料。

第一章总则第一条为加强公司材料出入库管理，确保材料安全、准确、高效地流转，降低库存成本，提高财务管理水平，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有材料出入库的财务管理活动。

第二章材料出入库流程第三条材料入库管理1. 材料入库前，采购部门应与供应商签订采购合同，明确材料规格、数量、价格、交货时间等。

2. 仓库部门收到材料后，应进行验收，确认材料规格、数量、质量等符合合同要求。

3. 验收合格的材料，仓库部门应填写《材料入库单》，并登记入账。

4. 财务部门根据《材料入库单》进行账务处理，确认材料成本。

第四条材料出库管理1. 需要材料的部门填写《材料出库单》，注明所需材料名称、规格、数量、用途等。

2. 仓库部门根据《材料出库单》进行材料出库，并做好记录。

3. 财务部门根据《材料出库单》进行账务处理，确认材料消耗或销售成本。

第三章财务管理第五条材料成本核算1. 材料成本包括采购成本、运输成本、验收成本等。

2. 财务部门应按月对材料成本进行核算，确保成本核算的准确性。

第六条库存管理1. 仓库部门应定期对库存材料进行盘点，确保库存数量与账面数量一致。

2. 财务部门应定期审核库存情况，及时处理库存积压或短缺问题。

第七条账务处理1. 材料入库、出库等业务应严格按照会计准则进行账务处理。

2. 财务部门应定期对账务进行核对，确保账务的准确性和完整性。

第四章监督与考核第八条材料出入库的财务管理活动应接受公司财务部门的监督。

第九条对违反本制度的行为，公司应予以纠正，并追究相关责任人的责任。

第十条定期对材料出入库财务管理工作进行考核，考核结果与绩效考核挂钩。

第五章附则第十一条本制度由公司财务部门负责解释。

第十二条本制度自发布之日起施行。

注：本制度为示例文本，具体内容应根据公司实际情况进行调整。

第1篇第一章总则第一条为加强工程材料的管理，确保工程材料的质量、数量和安全性，提高工程材料的使用效率，降低工程成本，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有工程材料的出入库管理。

第三条工程材料出入库管理应遵循以下原则：1. 规范化：建立健全工程材料出入库管理制度，规范操作流程；2. 信息化：采用信息化手段，实现工程材料出入库的实时监控；3. 节约化：合理控制工程材料库存，减少浪费；4. 安全化：确保工程材料储存、运输和使用过程中的安全。

第二章权责分工第四条工程材料出入库管理实行分级负责制。

1. 公司领导：负责制定工程材料出入库管理制度，审批重大出入库事项；2. 物流管理部门：负责制定具体出入库操作流程，监督、检查出入库管理工作；3. 仓库管理人员：负责工程材料的接收、储存、发放和盘点工作；4. 使用部门：负责工程材料的领用、使用和回收工作。

第三章入库管理第五条工程材料入库前，需进行以下工作：1. 验收：对进库材料进行数量、质量、规格、型号、包装等方面的验收；2. 记录：对验收合格的材料进行详细记录，包括材料名称、规格、型号、数量、单价、总价、供应商、验收日期等信息；3. 标识：对入库材料进行标识，确保材料可追溯。

第六条工程材料入库流程：1. 采购部门将采购申请提交给物流管理部门；2. 物流管理部门根据采购申请，联系供应商进行材料采购；3. 供应商将材料送至公司仓库；4. 仓库管理人员对材料进行验收、记录和标识；5. 验收合格的材料入库，并更新库存信息。

第七条入库材料验收标准：1. 数量：实际数量与采购数量相符；2. 质量：符合国家标准、行业标准和企业标准；3. 规格型号：符合设计要求；4. 包装：完好无损。

第四章出库管理第八条工程材料出库前，需进行以下工作：1. 领用申请：使用部门填写领用申请，注明材料名称、规格、型号、数量、用途等信息；2. 审批：审批部门对领用申请进行审批；3. 记录：记录领用申请的审批结果，并更新库存信息。

最新材料出入库管理制度内容精选最新材料出入库管理制度内容精选篇一一、目的二、适用范围三、权责权力与责任明确到人，有利于管理四、内容(一)、材料验收与入库制度工地所需的材料经采购员采购回场后，应进行材料的验收。

（1）、材料保管员兼作材料验收员，材料验收时应以收到的《材料清单》所列材料名称、数量进行验收入库，并对入库的材料的质量进行检查，验收数量超过申请数量者以退回多余数量为原则，但必要时经领导核定审批核准后可以追加采购手续入库。

（2）、材料的验收入库应当在材料回场时当场进行，并开具《入库单》，在材料的入库单上应详细的填写入库材料的名称/数量/规格/型号/品牌/入库时间/经手人等信息。

且应在入库单上注明采购单号码，以便领导复核，如因数量品质、规格有不符之处应采用暂时入库形式，开具材料暂时入库白条，待完全符合或补齐时再行开具材料入库单，同时收回入库白条，不得先开具材料入库单后补货。

（3）、所有材料入库，必须严格验收，在保证其质量合格的基础上实测数量，根据不同材料物件的特性，采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行量的验收，禁止估约。

（4）、对大宗材料、高档材料、特殊材料等要及时索要“三证”(产品合格证、质量保证书、出厂检测报告)，产品质量检验报告须加盖红章。

对不合格材料的退货也应在入库单中用红笔进行标注，并详细的填写退货的数目、日期及原因。

（5）、入库单应一式三联。

一联交于财务，以便于核查材料入库时数量和购买时数量有无异议。

一联交于采购人员，并和同材料的发票一起作为材料款的报销凭证。

最后一联应有仓库保管人员留挡备查。

（6）、因材料数量较大或因包装关系，一时无法将应验收的材料验收的，可以先将包装的个数、重量或数量，包装情形等作预备验收，待后认真清理后再行正式验收，必要时在出库中再行对照后验收。

（7）、材料入库后，各级主管领导或部门认为有必要时，可对入库材料进行复验，如发现与入库情况不符的，将追究相关人员责任，造成损失的，由责任人员赔偿。

材料采购及出入库管理制度一、前言材料采购及出入库管理制度是企业内部物资管理的重要一环，制定科学合理的采购及出入库管理制度，有助于提高采购及入库业务的质量，降低企业的采购成本和出库错误率，规范企业日常物资管理流程，保证企业物资管理的顺利运作。

本制度适用于企业内部材料采购及出入库管理。

二、采购制度1.采购员职责：（1）根据物资需求计划、合同、订单等文件，进行询价、比价、招投标等采购活动，并报经审核后进行采购；（2）查看并审核供应商资质及产品质量；（3）与供应商达成采购协议，签订合同；（4）及时跟进采购进程，确认交货日期、数量、质量等细节问题，并下达相关采购订单；（5）对采购过程中发现的问题及时汇报给管理人员。

2.采购流程：采购流程应包括以下步骤：（1）需求计划确认，确认物资采购需求；（2）提供原始资料，包括采购计划、供应商名单、供应商评估等；（3）采购询单，向供应商询价并确认交期；（4）评价供应商，进行筛选；（5）询价结果确认，将询价结果提交评审，确定采购商；（6）签署采购合同，配合供应商开立发票。

3.采购管理控制：（1）编制清单：采购物资前需编制物资清单，列出物资的规格、型号、数量、单价等信息；（2）审批程序：采购单需经过部门或员工提议、上级主管审核、管理部门审核等程序的审批；（3）采购限额的审批：对于有限额的采购，需进行合理审批，以确保采购合理性；（4）验收标准：制定严格的物资检验标准，确保物资达到企业要求的质量。

三、入库流程管理1.入库申请：当采购物资到达企业后，应先进行入库申请，包括采购物资的型号、数量、来源、供应商、质量等信息。

2.入库责任：（1）仓库管理员：负责仓库中各物资的存储、保管、记录等工作；（2）质量检验员：负责对采购物资进行检验，并对检验结果作出确认；（3）采购人员：对物资的型号、数量、质量等进行验收确认；（4）财务人员：对入库物资确认其价值，以便进行物资登记和财务报表处理。

3.入库记录：（1）入库记录：对采购物资的型号、数量、时间等信息进行记录；（2）库存档案：对物资的名称、规格、型号、数量等进行档案化管理；（3）库存状态：对物资的状态进行管理，如发霉、损坏、过期等情况。

公司材料出入库管理制度一、总则本制度旨在规范公司材料的出入库流程，确保材料的安全与合理使用，提高材料管理效率，降低成本。

所有涉及材料出入库的员工必须遵守本制度的规定。

二、材料验收与入库1. 所有材料在入库前必须经过质量检验部门的严格检验，确保符合公司标准。

2. 入库材料需由采购部门提供清晰的采购单据，包括供应商信息、材料名称、规格型号、数量、价格等。

3. 仓库管理员负责对照采购单据进行实物清点，确认无误后办理入库手续，并及时更新库存记录。

三、材料存储1. 仓库应按照材料的性质、用途进行合理分区，确保易于管理和取用。

2. 对于易燃易爆、有毒有害等特殊材料，应设立专门区域，并采取相应的安全防护措施。

3. 定期对库存材料进行盘点，及时发现并处理差异问题。

四、材料领用与出库1. 领用材料需提前提交领料申请，注明领用部门、用途、数量等信息。

2. 仓库管理员根据申请单核对库存，确认足够后办理出库手续，并记录领用详情。

3. 紧急情况下的特殊领用，应事后补充相关手续。

五、退料与报废1. 未用完的材料应及时退回仓库，由仓库管理员检查确认后重新入库。

2. 对于损坏或不可再用的材料，应由相关部门提出报废申请，经审批后按规定处理。

六、账务与报表1. 仓库管理员应定期进行账务核对，确保实物与账面数据的一致性。

2. 每月底，仓库需向财务部门提交库存报表，反映材料的出入库动态及库存状况。

七、安全与保密1. 严格执行安全操作规程，防止事故发生。

2. 对于敏感材料的信息，应加以保密，防止泄露给无关人员。

八、监督与考核1. 设立专门的监督机构，对材料出入库流程进行监督检查。

2. 定期对仓库管理工作进行考核，发现问题及时整改，确保制度的执行效果。

九、附则本制度自发布之日起实施，如有变更，以最新规定为准。

材料入库出库财务管理制度1. 引言材料管理是企业物流管理中的一个重要环节，它关系到企业的物流成本和生产效率。

尤其对于实行成品库存管理制度的企业而言，材料管理的好坏直接影响到成品的生产进度、库存和销售。

为了规范材料的入库和出库行为，以及保障企业的财务安全，制定本工作指南，以规范我公司材料入库和出库、财务管理。

2. 材料入库管理2.1 材料入库凭证材料入库发生时，必须开具材料入库单，然后在入库单上粘贴相应的货物验收单。

材料入库单必须明确记录下列信息：•材料名称和规格型号•入库数量和单价•生产厂家、批号和有效日期等信息•入库日期和出库时间入库单必须经过相关负责人的签字审核后，方可进行材料入库。

2.2 材料安放材料在入库后，应及时安放在指定的仓库位置，与之对应的物料单必须便于查找。

同时，有关人员应根据安排和数量及时盘点存放的材料，并记录在统计表上。

2.3 材料入库登记材料入库单和相关证件信息必须及时登记入库记录本，同时管理员要对存放材料的库房进行管理，保证材料的安全、管理后备材料的数量及时补充。

3. 材料出库管理3.1 材料出库凭证材料的出库必须一致性原则，指领取人必须持有有效证件，并在领取材料时签字确认。

同时，企业管理人员除了制订完整的工作计划、必须经由领导人审批和签字也可以领取材料。

3.2 材料操作领用材料时，必须查看签字登记中的出库信息，所领材料必须与相关物料单相符，领用人要对所领材料进行操控，并及时回报相关内容，记录在出库记录表中。

3.3 材料出库登记材料出库单和相关证件必须及时记录，并在出库记录本中登记保存，以做到完整、及时、准确。

3.4 材料质量监管材料出库时，必须对领用的材料进行质量监管，确保其与领用时的质量相同，如果有问题，必须及时返还并记录在出库记录表中。

4. 财务管理4.1 现金结算制度我部门的材料采购均以现金形式支付，领用人领用材料后必须向负责人支付相应的现金，领用人和负责人均年工作经验有几年会检查现金是否准确。

第一章总则第一条为规范公司仓库物料进出账务管理，确保物料账目清晰、准确，保障公司财务数据的真实性和完整性，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有仓库物料进出账务管理，包括采购、入库、领用、调拨、报废等环节。

第三条仓库物料进出账务管理应遵循以下原则：1. 实物与账务相符原则；2. 及时性原则；3. 准确性原则；4. 保密性原则。

第二章机构与职责第四条公司设立仓库物料账务管理部门，负责制定和实施仓库物料进出账务管理制度。

第五条仓库物料账务管理部门的主要职责：1. 制定仓库物料进出账务管理制度，并组织实施；2. 监督检查仓库物料进出账务管理的执行情况；3. 负责仓库物料账目的登记、审核、汇总、上报等工作；4. 对仓库物料账务管理中存在的问题提出改进意见。

第三章物料采购与入库第六条物料采购部门负责物料的采购工作，并按照采购合同、订单等相关文件办理入库手续。

第七条物料入库时，仓库管理员应按照以下程序操作：1. 核对采购订单、合同等文件，确认物料信息；2. 检查物料包装完好，数量、规格、型号等与订单相符；3. 将物料按照类别、规格等要求分类存放；4. 填写入库单，并加盖仓库管理员印章；5. 将入库单及相关文件报送账务管理部门。

第八条账务管理部门在收到入库单及相关文件后，应进行以下操作：1. 核对入库单信息，确保与订单、合同等文件相符；2. 登记物料账目，并注明入库日期、数量、金额等；3. 核对实物与账目是否相符。

第四章物料领用与调拨第九条物料领用部门根据生产、销售、维修等需求，填写领用单，经相关负责人审批后，报送仓库办理领用手续。

第十条仓库管理员在收到领用单后，应按照以下程序操作：1. 核对领用单信息，确认物料信息；2. 检查物料库存情况，确保有足够数量；3. 根据领用单发放物料，并填写出库单；4. 将出库单及相关文件报送账务管理部门。

第十一条账务管理部门在收到出库单及相关文件后，应进行以下操作：1. 核对出库单信息，确保与领用单相符；2. 登记物料账目，并注明出库日期、数量、金额等；3. 核对实物与账目是否相符。

一、目的为加强施工材料的管理，确保施工材料的安全、准确、及时供应，提高施工效率，降低施工成本，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于本单位的施工材料出入库管理，包括原材料、半成品、成品、工具、设备等。

三、职责分工1. 仓库管理员：负责施工材料的收、发、存、调等日常管理工作。

2. 采购员：负责施工材料的采购、验收、订货等工作。

3. 施工现场负责人：负责施工材料的现场使用、回收、报损等工作。

4. 财务部门：负责施工材料的成本核算、报销等工作。

四、管理制度1. 入库管理（1）采购员根据施工进度和材料需求，提前制定采购计划，报请相关部门审批。

（2）采购员按照采购计划，与供应商签订采购合同，明确材料规格、数量、质量、价格、交货期等条款。

（3）验收员对采购材料进行验收，确认材料规格、数量、质量符合要求。

（4）仓库管理员根据验收结果，办理入库手续，将材料分类存放。

（5）入库材料应按照种类、规格、批次进行分类存放，确保材料整齐有序。

2. 出库管理（1）施工现场负责人根据施工进度，向仓库管理员提出材料出库申请。

（2）仓库管理员核实出库申请，确保材料符合使用要求。

（3）出库材料应按照出库申请进行发放，不得擅自更改材料规格、数量。

（4）出库材料应做好记录，包括材料名称、规格、数量、出库时间等。

3. 库存管理（1）仓库管理员定期对库存材料进行盘点，确保库存数量与实际数量相符。

（2）对库存材料进行分类管理，对于易燃、易爆、有毒等危险品，应采取特殊措施进行保管。

（3）对于过期、变质、损坏的材料，应及时清理出库，不得继续使用。

4. 信息化管理（1）建立施工材料出入库信息化管理系统，实现材料信息的实时查询、统计、分析。

（2）系统应具备权限管理功能，确保信息的安全、准确。

（3）定期对系统进行维护、升级，确保系统正常运行。

五、奖惩措施1. 对严格执行本制度，材料管理成绩显著的部门和个人，给予表彰和奖励。

2. 对违反本制度，造成材料浪费、损坏、丢失等问题的部门和个人，进行通报批评，并追究相关责任。

材料出入库管理制度1目的为规范公司物资出入库管理工作，保证公司物资安全、高效流通，特制订本规定。

2适用范围本规定适用于公司物资出入库管理的全过程。

3职责3.1仓库负责公司各类物品的仓储管理工作。

3.2其他部门协助仓库做好仓储管理工作。

4程序4.1原辅材料入库管理4.1.1生产原材料的入库4.1.1采购部负责通知供货商送货时必须提供送货单，且单上须注明供货商名称、物料名称、规格、数量、日期等。

另外，供货商必须严格按照我公司的物料名开出送货单。

如果供货商不能提供送货单，将由采购部提供送货单，否则，仓库将有权拒收。

4.1.1.2仓管员根据《原材料采购计划》凭供货商或采购部提供的《送货单》点收货物，不符者拒收。

相符者，以《原材料检验单》的书面形式通知qa进行品质检验，验收合格后qa在《原材料检验单》上加盖合格印章返还仓管员，仓管员入库建账并开具入库单，入库单一式四份，存根一份、仓库一份、采购一份、财务一份。

验收不合格qa则在《原材料检验单》上加盖不合格印章返还仓管员，仓管员将《原材料检验单》送交采购部，物料做退货处理。

验收合格的物料，保管员安排人员卸货，桶装物料每桶都得有标识，厂家送货没有标识的保管员需在每桶上都用油性笔写上品名、批号和规格，袋装物料以托盘为单位用唛头纸打上品名、批号和规格贴于每个托盘上。

做好标识后由叉车司机放到指定的库房和库位上，库房内也要做划分区域，并做好区域编号和区域标识。

4.1.1.3当收货量大于定购量时，仓储部必须取得总经理的书面通知后才能超量收货。

4.1.1.4生产原材料收货作业时间为正常工作日8：00-17：00，非作业时间不接收货物。

4.1.2备品备件的入库4.1.2.1仓管员根据《采购计划》凭供货商或采购部提供的《送货单》点收货物，不符者拒收。

4.1.2.2仓管员通知生产车间等相关部门进行品质验收，并开具《材料验收单》。

合格，仓管员开具入库单，入库单一式四份，存根一份、仓库一份、采购部一份、财务部一份；不合格，仓管员将《材料验收单》送交采购部，材料做退货处理。

原材料出入库管理规定一、总则为了规范企业的原材料出入库管理工作，确保原材料的安全、准确、及时的流转，提高企业的运营效率，现制定本规定。

二、出库管理1.出库申请：领料人员在需要使用原材料时，应填写出库申请表，明确申请的原材料种类、数量和使用目的，并报部门主管审批。

3.出库操作：仓库管理员根据申请表中的信息，核对原材料种类和数量，并在库存记录中做相应的减少操作。

同时，将原材料交给领料人员，并填写出库记录。

4.出库记录：仓库管理员在出库记录中填写出库日期、原材料种类、数量、使用部门等信息，并交由领料人员签字确认。

三、入库管理1.入库验收：供应商送达原材料后，仓库管理员应根据送货单核对原材料种类和数量是否与订单一致。

如存在差异，应及时向供应商反馈，并与供应商协商解决。

2.入库登记：仓库管理员根据送货单上的信息，在入库记录中填写入库日期、原材料种类、数量等信息，并将原材料妥善存放于仓库内，并进行库存记录的更新。

4.入库追溯：每批入库的原材料均应贴上批次号以及生产日期，并在入库记录中进行标注。

在使用该批次原材料时，应按照先进先出的原则进行使用。

四、库存管理1.盘点管理：仓库管理员应定期对库存进行盘点，确保库存数据的准确性。

盘点时，应将实际库存与账面库存进行对比，并及时调整库存记录。

2.库存报警：仓库管理员应通过库存管理系统进行库存监控，一旦发现其中一种原材料库存数量低于安全库存线，应及时向采购部门提出补货申请。

3.库存调拨：如有需要，各部门之间可以进行库存调拨。

调拨方应填写调拨申请表，对调出和调入的原材料种类、数量等进行明确，并报部门主管审批。

4.库存报表：仓库管理员应定期制作库存报表，向相关部门提供库存信息，并根据需要进行分析和更改进货计划。

五、违规处理1.如发现原材料出入库管理中的违规行为，仓库管理员应立即报告上级主管，并进行相应的处理。

2.对于违规行为严重的员工，应依照公司相关规定进行相应的处罚，包括警告、记过、辞退等。

出入库账务处理规章制度第一章总则第一条为了规范公司的出入库账务处理，确保财务数据的准确性和完整性，根据《企业会计准则》和国家相关法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有部门的物资、商品的入库、出库和库存管理等相关账务处理。

第三条出入库账务处理应遵循准确性、及时性、合规性和连续性原则，确保财务报表的真实、合法和完整。

第二章入库账务处理第四条物资入库时，应由仓库管理员根据入库单据，核对实物数量和质量，确认无误后，按照规定的程序进行入库操作。

第五条仓库管理员应及时编制入库凭证，包括入库单、验收单等，并将相关信息传递给财务部门。

第六条财务部门根据入库凭证，按照规定的成本核算方法，将物资成本计入相关科目，如原材料、库存商品等。

第七条对于在途物资，应按照实际成本计价，并在物资到达并验收入库后，进行账务处理。

第三章出库账务处理第八条物资出库时，应由仓库管理员根据出库单据，核对实物数量和质量，确认无误后，按照规定的程序进行出库操作。

第九条仓库管理员应及时编制出库凭证，包括出库单、销售单等，并将相关信息传递给财务部门。

第十条财务部门根据出库凭证，按照规定的成本核算方法，结转物资成本，如原材料、库存商品等。

第十一条对于销售商品，应按照销售金额和规定的税率计算增值税，并计入应交税费——应交增值税（销项税额）科目。

第四章库存管理第十二条仓库管理员应定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性和完整性。

第十三条财务部门应定期对库存数据进行核对，发现异常情况，应及时查明原因，并进行处理。

第十四条对于库存物资的减值，应按照《企业会计准则》的规定进行处理。

第五章会计信息披露第十五条财务部门应按照规定的格式和要求，编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，并进行信息披露。

第十六条财务部门应按照规定的期限，提交财务报表和相关财务数据，供公司内部和外部相关利益相关者参考。

第六章附则第十七条本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。

原材料仓库管理方案原材料出入库手续单据帐务管理1.仓库布局：根据原材料的不同特性和存放要求，将仓库划分为不同的区域或货架，并设置合适的存放方式和标识；同时，仓库内应有合适的通道和安全出口，以方便物料的进出和紧急情况的疏散。

2.原材料分类和编码：对于不同类型的原材料，进行分类和编码，以便于快速查找和管理，在仓库内进行标识和归类，确保每一种原材料都有独特的编码，并建立相应的库存清单。

3.原材料进货管理：在采购原材料时，应及时记录各项信息，包括品名、数量、单位、供应商、金额等，并与进货单据和财务部门进行核对，确保信息的准确性和完整性。

4.原材料入库管理：在原材料到货后，需要进行入库登记，记录入库时间、数量和质量等信息，并进行仓库员工的签字确认，确保原材料的完整和正确性；同时，要对原材料进行验收、检验和质量把关，确保符合要求后方可入库。

5.原材料出库管理：在原材料需要使用时，需要填写出库申请单，并由相关部门审核和签批。

出库时应及时记录出库时间、数量和接收人等信息，并由仓库员工和领料人员进行确认签字；同时，要做好相应的库存记录和库存余额计算，以便实时掌握库存情况。

6.原材料库存管理：定期对仓库内的原材料进行盘点和清点，确保库存准确性和完整性，并与实际库存进行核对，缺少或损坏的原材料要及时进行补充或处理，防止库存错漏或过期。

7.单据帐务管理：建立完善的单据管理制度，包括进货单、出库申请单、库存账簿等，并将相关单据进行归档保存，以备随时查阅和核对。

财务部门要及时进行账务的登记和核对，对于有差异和异常的情况要及时处理和调整。

8.安全管理：对于仓库内的原材料要进行定期的防火、防潮、防虫等处理，确保原材料的安全和质量；同时要加强仓库的安全管理，建立门禁系统、监控系统和防盗设备，确保仓库内的原材料不受损失和盗窃。

以上是原材料仓库管理的一般方案，可以根据具体企业的情况和需求进行调整和完善。

仓库管理关系到企业的成本和效益，对于原材料来说尤为重要，因此需要加强管理和监督，确保原材料的安全和有效利用。

材料出入库管理制度为了加强公司材料出入库的管理，充分发挥各部门工作职责，按照保质节约的原则，规范材料的入库、出库的工作程序，建立科学有效的管理制度，特制订本制度。

一、入库的办理：1、货物验收。

采购人员购回公司货物，应及时通知材料管理人员。

特殊需专业人员验收的货物还需通知相关部门负责人或指定的人员，参加验收并签字。

材料管理人员负责验收数量，使用部门人员负责验收质量，并保存相关技术资料。

货物在验收的人员到齐(如因公出差，则可由其指定专人代替)以后方可开始办理验收。

供货商的送货单上必须有以上人员及送货人员签字。

2、验收人员如发现所购材料与合同不符且不能使用、材料质量验收不合格及数量与合同不符的情况，收货人员不得办理验收手续。

3、入库单据的填写。

送货人员将验收合格并签字后的材料到货清单及发票等资料一并带到材料会计处办理相关手续。

材料会计依据实际到货数量填写入库单数量，依据合同金额或明细单价(无合同)填写入库单金额。

二、材料领用出库的办理：材料领用人员根据施工项目或维修项目填写“领料单”，凭“领料单”到仓库领取材料，领料单上必须有材料领取人、部门主管签字，手续不全一律不许办理出库。

如遇特殊情况需要与部门主管进行电话报备，经同意后方可领取材料，同时领用人员在领用材料后的____个工作日内补全相关手续，否则造成损失的由领用人员个人承担。

特殊材料领用：工具类材料各部门要建立档案记录，保管员在出库时也要建立备查帐。

直接领用的急需使用的材料在办理入库手续后，材料使用部门及时办理出库手续。

工程使用的混凝土等材料由工程部门做好使用记录，月末进行一次性出库手续办理。

材料管理员一定要严格履行出、入库手续，切实做到账实相符，同时领料人员严格履行领取手续，不得虚领、冒领，一经发现进行相应的经济处罚。

各部门人员要以身作则，把好入库、出库、使用等各个关口确保项目建设保质、高效进行。

交城县久鑫房地产开发有限公司____.9.15材料出入库管理制度（2）是指一套规范和管理材料出入库操作的制度。

材料仓库管理制度一、总则第一条目的为了加强材料仓库的日常管理，保障仓库物料安全，确保库存物料数量准确、质量完好，提高供应服务效率和物流对接规范，加速资金周转，促进仓库管理工作规范化，特制定本制度。

第二条适用范围材料仓库主要是指储存皮革、辅料、化学材料、设备工装具零配件及各种原材料等仓库。

二、物料入库管理第三条采购物料送达仓库，仓库保管员应依据采购计划和托收单，当场认真核对物料名称、规格型号、等级、数量是否一致，并通知质量检验人员到场予以质量检验。

物料名称、规格、等级、数量（重量）不符的应由采购经办人向供应方交涉处理，不得入库。

第四条物料入库，未经质检的物料应先入待检区，不得进入货位，更不得投入生产。

第五条物料质量验收合格，应及时转入货区，仓库保管员按收货凭证所列的物料名称、规格型号、等级、数量进行计量验收。

原则上全数验收，对整件、整箱等材料再采取抽样丈量、过磅或清点数量是否短缺，其抽样样本不得低于总量10％，若发现数量不足，扩大抽查比例，并以最小样本数为依据计算实收数量。

各项验收均符合后，在采购计划内按实收数量和批准的价格填写入库单，将入库单会同托收单交财务部记账。

第六条质量检验中不合格的物料，不得入库。

应隔离在待处理区，避免同合格品混淆，以及物资验收入库后发现质量问题，均应及时督促采购人员与供应商交涉退货。

第七条计划外超额采购的物料，必须经相关领导审批同意，才能办理入库手续。

第八条根据实际情况需要，允许“让步放行”的物料，必须通过“让步放行”审批程序，由相关领导批准，方能放行。

第九条仓库保管员要及时将验收中发现的问题上报仓库主管和经办人处理。

托收单到而货未到，或货已到而无托收单，均应向采购经办人反映查询，直至问题挂账消除。

三、物料在库保管第十条仓库保管人员要严格按照“ISO 9000”和“5S”的标准要求，规范仓库物资管理，仓库入口处张贴“仓库货物摆放平面图”。

第十一条仓库保管员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运、安全等注意事项，以及一些故障的排除方法。

材料出入库管理制度及流程
材料出入库管理制度及流程如下：
一、材料出库管理制度：
1. 出库审批：出库操作必须经过审批程序。

申请人填写出库申请单，包括材料名称、数量、用途、领料人等信息，提交给上级主管审批。

2. 库存核对：仓库管理员核对申请单中的材料信息和库存信息，确保库存充足。

3. 出库操作：仓库管理员按照申请单中的要求，将材料从库存中出库，并在出库记录中详细记录出库时间、数量等信息。

4. 检验验收：领料人在领料时进行检验验收，确保材料质量符合要求。

5. 出库记录：仓库管理员将出库记录归档保存，便于后续查阅和跟踪。

二、材料入库管理制度：
1. 入库审批：入库操作同样需要经过审批。

申请人填写入库申请单，包括材料名称、数量等信息，提交给上级主管审批。

2. 采购对比：仓库管理员与采购部门核对入库申请单中的材料
信息与采购订单中的信息，确保一致性。

3. 入库操作：仓库管理员按照入库申请单的要求，将材料入库，并在入库记录中详细记录入库时间、数量等信息。

4. 检验验收：仓库管理员与质检部门合作，对入库的材料进行检验验收，确保质量符合要求。

5. 入库记录：仓库管理员将入库记录归档保存，便于后续查阅和跟踪。

以上是材料出入库管理制度及流程的基本步骤，具体的实施流程可以根据企业情况进行调整和完善。

材料进出库管理规定1、采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知品质部检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下：1)、认真填写《检验通知单》，一式三联，并签署。

2)、供货单位发票(符合国家税务规定)。

3)、发货明细表。

4)、质保书。

5)进口物资应附码头提单、装箱单、合同、发票四证齐全。

6)、使用说明书。

7)、公司领导批准的采购计划。

2、保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，提请有关技术部门进行质检，暂不验收，存放在待验区。

3、技术质检应根据分管物资的特性，按不同规定办理。

4、设备、备件质检由工程部管理人员共同开箱检验，签证合格后入库。

5、钢材检验签证合格后，方可入库。

6、化工原材料技术部检验签字后，方可入库。

7、对进场物资验收，应严格强调及时、全面、严格、慎重，遇有违反合同规定或质量问题，要在索赔期内按规定进行交涉处理。

8、入库物资验收合格无误后，由保管员签署才有效。

9、办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。

10、物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。

11、如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单，一式四联。

12、通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量计算的物资，应通过过磅员签发的磅单为准(空、重车分别过磅)按长度或M3计量的物资应丈量或量方。

13、下列情况应严格把关，不准验收：1)、无公司领导批准采购的。

2)、与合同订货单计划不符的。

3)、违反公司规定，采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。

4)、质量不合格的。

14、公司自制的器具、配件的入库由制造部门填写入库单，检验员检验合格后方可入库。

15、待验收物资，不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健全。

16、物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。

库房管理制度为加强公司存货管理，规范存货的选购、耗用、销售与核算等，依据国家有关规定，结合公司经营需要，制定本制度。

所需单据有入库单、出库单、领货单，所需文件：存货明细账簿。

第一条：存货的入库1.购进灯具等存货，到货后24小时内必需清点、检验产品，并办理入库手续。

2.货品入库前必需办理验收的入库手续：D.核对实物规格、型号，生产单位与选购合同全都；2).观看包装完好程度，并清点实物数量，按实收数量入库；3).完成实物品质检查；4).完成上述工作后填制“入库单”一式两份(入库单包括溢余货物栏、损毁栏、短缺栏)，仓库管理员一份，销售内勤一份，各自留档备案。

3.验收中发觉溢余时填制“溢余货物栏”。

4.验收中发觉毁损短缺时填制“毁损短缺货物处理栏”。

第二条：存货的出库K依据领单等发货指令发出存货之前，必需填制“出库单”，出库单是报告仓库已按发货指令将存货发出，并办妥交接签字手续的程序性凭据。

凡未办理出库单手续者，一律不得发货。

5.出库单以仓库为主体，分年度编写和挨次编号，并按下列程序运作：Do出库单、领货单均一式两份，仓库管理员一份，销售内勤一份，各自留档备案。

2)。

完成出库单全部内容，空白项目，应填写“无”或“空白”字样；3)∙发货并经清点完毕，应填写“存货已全部发出”，并由库管本人签字；4)∙仓库内全部存货，没有调拨指令，均不准出库，禁止以白条抵库。

第三条：仓库要求L库房设施必需符合防火、防盗、防潮、防尘标准，货架应达到平安要求。

6.仓库物资必需严格依据规定存放，每种存货应挂卡片，标明品名、规格、型号、产地、单位等，并标明现存数量。

7.仓库保管员应履行以下基本职责：D-严格禁止无关人员进入仓库；因业务工作需要进入仓库的有关人员，保管人员必需亲自陪随；2)∙定期检查消防器材，更新、补充消防物料；3)∙保持库房清洁卫生，库容整齐、美观；4)∙留意门锁平安，珍贵物品应设内库存放；5)∙常常核对账、卡、物，发觉异样状况，准时上报处理。