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007出纳管理系统操作说明1007出纳管理系统操作说明二目录登录软件三（一）、启动软件............................................................................ ..........................3（二）、启动等待画面............................................................................ ...................3（三）、登录软件............................................................................ ..........................3业务操作............................................................................ . (6)（一） . 基本数据的维护1、账户科目维护............................................................................ . (6)2.货币数据管理73。
银行数据管理84。
人事管理95。
证书字116。
账套信息127。
结算方式128。
摘要信息管理13（二）。
初凝151、初始现金期初余额............................................................................ ..........152、初始银行存款余额............................................................................ ..........16（三）、日常业务............................................................................ (16)1.现金日记帐172、银行存款日记账............................................................................ ..............183、银行存款对账单............................................................................ ..............204、银行存款余额调节表............................................................................ .......225、银行存款对账............................................................................ .................236、现金盘点记录表............................................................................ ..............24（四）、报表中心............................................................................ (25)1.每日资金报表252、长期未达账............................................................................ .....................253、现金流量表............................................................................ .....................26（五）、期末处理............................................................................ ........................27（六）、票据管理............................................................................ (27)1.检查管理层282、欠条管理............................................................................ (29)总结303操作说明登录软件（一） . 启动软件通过打开桌面的快捷方式“007出纳管理系统”，启动软件。
用户操作手册票据管理业务操作流程沈阳百富勤票据管理业务说明：当出纳员收到业务员提供的客户的远期票据时需要在【应收款管理】中的票据管理业务进行登记管理。
当票据到期后在票据管理中收款，收款后才冲减客户的应收账款。
各个环节操作说明：●应收款管理参数设置：说明：‘应收票据直接生产收款单’选项不能选择。
●应收票据录入流程说明：财务出纳员收到‘远期支票’后在系统内录入票据相关信息。
体的操作说明如下：操作步骤：进入财务会计－》应收款管理－》票据管理系统弹出过滤界面如下：输入查询条件后点击‘过滤’系统显示出已经输入的复合条件的结果信息。
系统显示出所有符合条件的票据。
点击【增加】按钮增加一张新的票据。
双击列表中的票据可以打开系统中票据对票据进行处理。
1，增加票据点击【增加】按钮后系统弹出增加界面，如下：财务出纳人员根据实际收到的票据信息录入到系统中，录入完成后点击【保存】按钮，保存票据。
2，票据到期后操作●找到已经到期的票据，操作方式如下：操作步骤：进入财务会计－》应收款管理－》票据管理系统弹出过滤界面如下：输入查询条件后点击‘过滤’系统显示出已经输入的复合条件的结果信息。
●点击【收款】按钮。
说明：收款后需要到收款单处理界面审核收款单，确认到款。
之后走核销流程。
3，到期票据处理操作根据票据的实际处理方式进行贴现、背书、转出、结算点击系统上方对应【贴现】、【背书】、【转出】和【结算】按钮后输入相关信息。
4，生成凭证票据处理完毕后不能点击【立即制单】，必须通过【制单功能】生成凭证内容总结（1）用户操作手册票据管理业务操作流程沈阳百富勤票据管理业务说明：当出纳员收到业务员提供的客户的远期票据时需要在【应收款管理】中的票据管理业务进行登记管理（2）用户操作手册票据管理业务操作流程沈阳百富勤票据管理业务说明：当出纳员收到业务员提供的客户的远期票据时需要在【应收款管理】中的票据管理业务进行登记管理（3）当票据到期后在票据管理中收款，收款后才冲减客户的应收账款。
票据管理系统使用手册CHQ(V9.5) For C/S、Internet用友政务软件有限公司二○○四年十一月前言 I前言手册阅读指南本手册是针对票据管理模块的详细使用说明。
它提供给用户使用该模块进行票据管理所需要的全部信息。
为了便于用户阅读，本手册分为四个部分为您进行详细讲解。
• 第一部分使用基础介绍使用票据管理模块时的一些基本操作，基本概念、操作流程、系统菜单等功能；• 第二部分系统出始化通过该部分主要说明用户如何完成模块的初始化工作，使建立的账套满足本单位票据管理工作的需要并真正为本单位的票据管理工作服务。
• 第三部分日常业务处理本章主要介绍日常票据的收发登记管理（包括票据的购入、领用、核销等）、票据的盘存，以及对每张票据进行登记查询、报表查询等日常业务操作，为本手册的重点部分，与实际工作密切相关，请仔细阅读。
II 票据管理模块使用手册• 第四部分系统功能本章主要介绍系统提供的一些辅助功能，包括系统动态管理以及操作员管理、重新登录。
、更改口令等。
这些功能可以提高软件使用的灵活性和使用效率。
阅读方法本手册是票据管理模块的使用手册，着重介绍如何更好的使用票据管理模块。
本手册的读者为票据管理模块的操作人员。
如果您有一定的计算机知识，则可以开始跟随本手册开始学习票据管理模块的使用方法；如果您的计算机基础比较薄弱，则最好先熟悉Windows 95/98或Windows2000中的基本操作，然后阅读《基础手册》中的相关内容，对用友安易 R9软件在总体上有所了解，然后再跟随本手册学习票据管理模块的使用方法。
单位在正式使用票据管理模块之前，最好由系统管理员创建一个实验账套，以便操作人员在参看本手册的同时，能够试着使用票据管理模块在实验账套中进行相关操作的练习，这样学习的效果会更好一些。
本手册图形符号约定“【…】”：在本手册中代表系统中的一个按钮或图标按钮；“【XX|XX|】”：在本手册中代表菜单的路径；前言 III 手册使用过程中的注意事项手册中的一些图形界面可能与软件中实际的界面稍有不同，但功能是完全相同的，请用户在使用中注意；由于种种原因，手册中的一些说明可能与实际的软件有所不同，此时，以软件为准，请用户在使用中予以注意。
资 金 管 理 使用手册北京用友软件股份有限公司 二零零三年一月未经用友软件股份有限公司事先书面许可，本手册的任何部分不得以任何形式进行增删、改编、节选、翻译、翻印或仿制。
本手册的全部内容用友软件股份有限公司可能随时加以更改，此类更改将不另行通知。
具体应用以软件实际功能为准本手册的著作权属于用友软件股份有限公司版权所有·翻制必究用友、Users’Friend、UFO为用友软件股份有限公司的注册商标。
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dBASE,TurboC,Borland C++是Borland公司的注册商标。
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在中华人民共和国印制。
目录第1章系统简介 (1)1.1 系统功能描述 (1)1.2 产品接口 (2)第2章应用准备 (3)2.1 基础设置准备 (3)2.2 原始数据准备 (3)2.3应用方案 (4)第3章系统操作说明 (5)3.1 新用户操作流程 (5)3.2 第二年使用操作流程 (6)第4章系统初始 (8)4.1 利率设置 (8)4.2 结息日定义 (9)4.3 结算价格设置 (9)4.4 单位定义 (10)4.5 选项设置 (11)4.6 单据设置 (13)4.6.1 单据类型定义 (13)4.6.2 单据格式设置 (14)第5章账户管理 (16)5.1 账户类型定义 (16)5.2 账户定义 (16)5.3 取数科目设置 (19)5.4 账号升级 (20)5.5 账号调整历史记录 (20)5.6 账户管理 (21)第6章信用评价 (22)6.1 定义评价指标 (22)6.2 设置评价模型 (23)6.3 信用评价 (25)6.4 贷款额度设置 (25)第7章日常业务 (27)7.1 资金管理 (27)7.1.1 附表定义 (27)7.1.4 资金预算审批表 (30)7.1.5 资金使用计划申报表 (31)7.1.6 资金使用计划审批表 (32)7.1.7 资金使用计划分类汇总表 (32)7.1.8 资金使用情况分析表 (33)7.1.9 预算执行情况分析表 (33)7.2 结算业务 (34)7.2.1 内部结算 (34)7.2.2 对外结算 (34)7.3 定期存取款 (35)7.4 贷还款 (36)7.4.1 内部贷款 (36)7.4.2 内部还款 (37)7.4.3 外部贷还款 (37)7.5 计息 (37)7.5.1 积数调整 (37)7.5.2 预提利息 (38)7.5.3 利息计算 (38)7.5.4 利息单 (39)7.6 其他业务 (39)第8章日常单据 (40)8.1 单据录入 (40)8.2 导入导出 (41)8.3 查询单据 (42)8.4 查询凭证 (43)第9章处理 (44)9.1 日记账 (44)9.2 凭证批处理 (44)9.3 轧账 (45)9.4 反记账 (46)第10章账表 (47)10.1 我的账表 (47)10.2 账表定义 (47)10.3 资金状况表 (48)10.4 客户资金余额明细表 (48)10.5 客户资金动态汇总表 (49)10.6 各银行存款余额动态表 (49)10.7 序时账 (49)10.8 账户余额日报表 (49)10.9 内部对帐单 (49)10.10 账户利息明细表 (49)10.11 账户利息汇总表 (49)10.12 单位利息汇总表 (49)10.15 贷款利息表 (50)10.16 贷款利息汇总表 (50)10.17 报警单 (50)10.18 结算手续费 (50)10.19 预提利息表 (50)第11章常用操作 (51)附录A 单据启用关系声明 (52)第1章随着社会经济的快速发展，市场竞争的日趋激烈，如何有效地控制资金的使用，加速资金的周转，使有限的资金得以充分利用，已成为企业急待解决的问题。
费用控制和资金管理系统使用手册杭州韵源科技有限公司二零一三年五月五日前言●手册阅读指南本手册是韵源费用控制和资金管理系统等系列软件之使用手册。
在不同的产品系列中包含的费用控制和资金管理系统的版本不同，由于各版本间的总体功能相似，仅在个别功能及名词的称呼上有些差别，所以不影响软件的使用.因此,本手册以韵源费用控制和资金管理系统集团版为例进行编写，在各版本差别较大的地方予以分别说明,请用户予以注意，由此给您的工作带来的不便请您谅解。
手册中的某些图形界面与软件中的界面可能稍有差异，但功能介绍与软件中功能的相同，图形界面信息以软件中的界面为准，请用户在使用过程中予以注意。
本手册是针对费用控制和资金管理系统的详细使用说明.在手册中给用户提供了使用该软件进行系统操作所需要的全部支持信息。
为了便于用户阅读，本手册分为六个部分为您进行详细讲解。
●第一部分使用基础介绍费用控制和资金管理系统的一些基础操作，基本概念、操作流程、系统菜单等信息；●第二部分系统初始化该部分主要介绍在开始使用费用控制和资金管理系统进行日常业务处理之前，应该完成哪些初始化工作。
●第三部分营销管理部员工业务处理●第四部分财务部员工业务处理●第五部分人事部业务处理●第六部分其它部门员工日常业务处理●第七部分系统管理和设置主要介绍如何完成费用业务申请、借款、报销等工作,这部分内容是与借款、报销业务处理工作最为密切相关的。
●阅读方法本手册是费用控制和资金管理系统的使用手册，着重介绍如何通过使用费用控制和资金管理软件,更好的管理本单位的预算、资金执行。
本手册的读者为费用控制和资金管理系统的操作人员。
如果您已经有了一定的计算机应用基础,可以直接依照本手册学习费用控制和资金管理系统的使用方法；如果您的计算机基础比较薄弱，则最好先熟悉Windows2000、WindowsXP 等操作系统的基本操作,阅读微软公司相关用户手册,以便对所购买的软件在总体上有所了解,然后再跟随本手册学习费用控制和资金管理系统的使用方法.用户在正式使用费用控制和资金管理系统软件进行预算编制、业务数据等级、业务申请、借、还款,报销之前，最好由系统管理员不熟创建一个实验账套和演示系统，以便操作人员在参看本手册的同时，能够试着使用费用控制和资金管理系统软件在演示系统中录入一些基础资料和借款、报销、还款处理，查询输出一些账表等,这样学习的效果会更好一些.●图形符号约定【…】”：在本手册中代表系统中的一个按钮或图标按钮；“【…｜…】"：在本手册中代表菜单的路径；●注意事项费用控制和资金管理系统的不同版本广泛适用于各类企业、行政事业单位及核算中心，本手册以费用控制和资金管理系统的标准版为例进行说明，其中可能涉及的一些称谓在各类单位中有所差别，但这并不影响本手册对软件使用的指导说明,请用户予以理解;手册中的一些图形界面可能与软件中实际的界面稍有不同,但功能是完全相同的，请用户在使用中注意；●版权声明本手册的版权归杭州韵源科技有限公司所有，未经我公司书面许可,任何单位或个人不得以任何形式复制或传播本手册的任何部份。
第一章内容提要 (2)第一节资金管理系统介绍 (2)第二节结算中心的作用与优势 (2)第三节学习过程中注意的问题 (3)第四节两点说明 (3)第二章基础资料 (3)第一节建立账套 (4)第二节安易后台管理工具中账套参数设置 (5)第三节权限分配 (6)第四节利率设置 (7)第五节结息日设置 (8)第六节系统前台帐套参数设置 (8)第七节账户定义 (10)第三章日常操作 (16)第一节存款取款的管理 (16)第二节贷还款管理 (20)第三节结算管理 (30)第四节远程结算管理 (33)第五节银行对帐 (34)第四章账务计息版 (37)第一节内容提要 (37)第二节基础资料日常操作 (37)第一章内容提要随着经济的高速发展，市场竞争的加剧，如何合理安排资金资源，有效控制资金使用，加速资金周转，使有限的资金得以充分利用并获取最佳的经济效益，已经成为企业管理日益关注和迫切要求解决的问题。
许多企业相继引进银行机制进行企业资金管理，成立内部银行或结算中心，使内部银行业务与账务核算相结合，实现资金的有效管理。
安易2000资金管理系统是专门为内部银行或结算中心及非银行金融机构而设计的资金管理软件，他采用大型数据库和三层C/S结构，面向INTERNET,技术超前，功能强大，是安易2000财务管理软件系列中的新品种。
第一节资金管理系统介绍内容介绍：本系统以账户为核心，以单据为起点，完成银行存款、取款（银行存、取单）、贷款（银行贷款单）、还款（银行贷款本金还款单、利息还款单）、内部拆借（内部拆借单、内部拆借本金还款单、利息还款单）、结算（对外结算单、对内结算单）、利息管理（利息单）、远程结算、账表查询、银行对账等工作，并实现了与账务系统的紧密联系。
面向的用户对象1、大中型企业集团建立的财务结算中心2、企业的资金管理科根据企业对核算的详略程度账户的数据来源可选择从本系统录入（内部银行版），或者直接从总账系统录入凭证进而通过科目的发生额来进行管理（账务计息版）。
1目录1 系统简介 ······················································································错误!未定义书签。
1.1系统介绍 ··········································································错误!未定义书签。
