专项资金管理台账1

关于下发《项目专项资金使用和管理办法》的通知公司有关单位为加强公司项目专项资金的管理合理、有效、规范使用专项资金根据国家有关专项资金使用管理办法的规定结合公司实际情况制定的《项目专项资金使用和管理办法》已经公司批准现予下发请遵照执行。

特此通知。

二○一三年九月三十日项目专项资金使用和管理办法1总则1.1为加强公司项目专项资金的管理合理、有效、规范使用专项资金根据国家有关专项资金使用管理办法的规定结合公司实际情况制定本办法。

1.2项目专项资金是指公司在科技研发、环境保护、节能减排、产品创新等方面符合国家和省市地产业发展需要纳入重点支持类产品和项目而获得国家和省市地有关主管部门指定特定用途拨付的资金。

1.3专项资金管理和使用坚持科学安排、合理配置、专款专用、专账核算、严格监管原则。

2工作职责2.1项目专项资金归口管理单位为公司经济运行管理部门分口管理单位为公司经济运行管理部门、财务部门、科技管理部门、产品营销管理部门等单位。

2.1.1归口管理单位负责公司专项资金工作的分工安排、组织协调和统筹管理。

2.1.2分口管理单位负责密切关注、研究符合国家和省市地各主管部门有关专项资金管理规定或政策负责组织完成专项资金项目的可行性分析和可研报告的编制负责组织完成专项资金项目的备案、申报、答辩及审批落实工作负责向财务部门、归口管理单位及时移交项目专项资金申报方案及批准的资金拨付文件负责对项目实施单位专项资金的使用范围进行指导负责向专项资金主管部门上报项目实施进度、专项资金使用情况等资料和报告负责组织完成专项资金项目的检查、验收和评价工作。

2.2项目实施部门负责专项资金项目的组织实施负责按照项目专项资金预算范围按计划合理使用专项资金负责按照分口管理单位要求提供项目实施各阶段基础数据资料和项目总结负责提请审计部门组织对项目各工程进行结算审核负责提请分口管理单位组织对项目各工程进行内部竣工验收和评价负责配合分口管理单位接受主管部门的检查、验收和评价工作。

安全生产管理台账台账种类：资金管理台账编号：05xxxx局二〇一三年目录一、资金管理制度二、资金使用登记表三、其他资金管理制度为进一步加强项目部安全管理，确保各项安全生产、安全技术措施费用使用的及时、到位，根据国家《安全生产法》和公司《财务管理制度》、《资金使用管理规定》等有关规定，结合公司实际，特制定本制度。

1、公司设立安全生产专项资金专户，安全生产、安全技术措费用专用于保障工程项目安全生产，实行专款专用，不得挪作他用。

2、安全生产、安全技术措施费列入项目成本，由公司统一管理安全生产、安全技术措施费的使用必须立项，原则上由公司具体掌握。

工程项目开工初期，项目部必须按照轻、重、缓、急和实用的原则制定出安全生产、安全技术措施、方案，以及措施费的支出计划，报项目部计财部审核，经项目部经理批准后，由计财部安排使用资金，该项费用列入公司安全生产专项资金。

用于改善施工现场作业环境和机械设备的安全状况的各种安全技术设备，该项费用列入公司安全生产专项资金。

3、根据劳动部、全国总工会发布的《安全技术措施计划的项目总名称表》、安全生产技术措施费用范围包括：安全资料的编印、安全施工标志的购置及宣传栏的设置（包括报刊、宣传书籍、标语的购置）费用；安全培训及教育费用；抢险应急措施费。

4、安全教育专项培训的保障资金用于购置或编印安全技术、劳动保护、安全知识的参考书刊物、宣传画、标语等。

5、安全劳动保护用品的保障资金主要用于购买、管理劳动保护用品，物品采购时要严格按照公司制定的采购程序进行，劳保产品必须严格控制使用年限和适用范围，对安全性能不能满足工作的需要时，对违反采购原则的行为，除按奖罚条例处罚外，必须退货，造成损失和影响的由责任人承担相应责任。

6、加强对施工现场上上使用的安全防护用具及机械设备的监管管理，要对安全劳保用品、机械设备、施工机具及配件进行定期的维护和保养或对其定期不定期的检查和抽查，发现不合格的用具或技术指标、安全性能不能满足施工安全需要的设备等应立即停止使用。

专项资金管理规章制度范本
《专项资金管理规章制度范本》
一、总则
为规范专项资金的管理和使用，保障专项资金的合理利用和监督，根据相关法律法规，特制定本规章制度。

二、管理权限
1.专项资金的管理权限归财务部门负责，具体落实在各部门和
单位的财务人员，由财务部门进行监督和指导。

2.使用专项资金需经相关部门审批，未经审批不得擅自使用。

三、资金来源
1.专项资金的来源包括政府拨款、捐赠和其他合法渠道。

2.使用专项资金必须按照资金来源的规定使用，不得挪作他用。

四、资金管理
1.专项资金必须进行专账核算，严格分别存放，以保证资金的
安全和利用有效性。

2.专项资金的使用必须严格按照预算进行，不得超支或变相挪用。

3.对专项资金的使用各部门和单位需要进行定期的汇报和公开，接受监督。

五、资金使用
1.专项资金的使用需要经过多方审批，按照相关规定使用，确
保资金的使用合法合规。

2.使用专项资金需要制定详细的使用计划和报销材料，保留完
整的单据和凭证。

六、监督管理
1.财务部门对专项资金的使用进行日常监督和检查，确保资金
使用的合理性和规范性。

2.利用媒体和社会监督，加大专项资金的监督力度，对专项资
金管理违规行为实行严肃处理。

在专项资金管理方面，要严格遵守规章制度，加强人员队伍建设，提高管理水平，确保专项资金的使用得到最大程度的保障和监督。

专项资金管理制度模板[单位名称]专项资金管理制度第一章总则第一条为确保专项资金的有效使用，增加资金管理的透明度和规范性，制定本制度。

第二条本制度适用于[单位名称]的专项资金的管理。

第三条专项资金是指[单位名称]为特定目的设立的资金，包括各类专项经费、项目资金等。

第四条专项资金的使用、监督、报销和结算等环节必须遵守国家有关财务规章制度和[单位名称]的相关管理制度。

第五条专项资金的管理应遵循公开、公正、公平、公务的原则，防止各种形式的滥用、挪用、浪费等行为。

第六条专项资金的管理应遵守相关法律法规和政策规定，确保资金的合法性、规范性、稳定性和安全性。

第七条专项资金的管理工作由[单位名称]的财务部门负责，各部门、人员必须配合并按照本制度的规定履行管理职责。

第八条专项资金的使用单位必须按照资金用途和规模，在财务部门的审核和授权下进行使用，并对使用过程和结果负责。

第九条本制度的修改和解释权归[单位名称]所有。

第二章专项资金的设立和管理第十条专项资金的设立必须与[单位名称]的工作任务和发展方向相匹配，经批准后方可设立。

第十一条专项资金的管理部门应建立健全专项资金的管理制度和操作规程，明确各项职责和权限。

第十二条专项资金的管理部门应建立专项资金的档案，并按照规定的期限保存和归档。

第十三条专项资金的管理部门应建立专项资金的台账，记录专项资金的收入、支出、结余等情况。

第十四条专项资金的管理部门应对专项资金进行定期和不定期的核查，发现问题及时处理和纠正。

第十五条在专项资金的申请、核准、使用、报销和结算等环节，必须严格按照相关程序和制度进行操作。

第十六条专项资金的管理部门应对专项资金的使用情况进行定期和不定期的监督和检查，发现问题及时处理和纠正。

第十七条专项资金的管理部门应定期向上级机关和有关部门报送专项资金的管理情况和使用情况的报告。

第十八条对于滥用、挪用、浪费专项资金的行为，[单位名称]将依法追究相关责任人的责任，并追回相关资金。

专项资金管理制度范例1目的为了贯彻实施国家法律法规，符合《企业会计准则》的要求，以及加强专项经费管理，促进企业自主创新，完善公司专项经费核算财务管理制度，并结合公司的实际情况制定本制度。

2适用范围适用于江西赣锋锂业股份有限公司3术语定义专项经费是指用于进行技术改造(含信息化硬软件改造升级)、科学技术研究、开发，信息新技术推广应用等专项费用支出。

4职责4.1财务会计部负责年度预算工作的组织、各部门预算的审核把关、汇总制定初步的公司年度预算报请公司预算管理委员会进行审批，并负责最终预算资金的安排及把关。

4.2各部门负责按照公司的预算管理要求编制本部门的年度预算，并报财务会计部进行审核。

4.3预算管理委员会负责召集相关人员对公司年度预算进行审批。

____公司审计部负责资金使用的监督。

5资金使用要求专项经费必须按计划统筹安排，节约使用，关注资金使用效益。

6专项经费的来源6.1国家、上级部门对国家支撑计划项目的专项拨款；6.2企业自筹资金，主要是通过生产经营活动产生的资金结余；6.3其它方面筹措的用于特定项目的资金。

7专项经费的管理7.1各部门严格按照公司内控制度中全面预算管理制度要求对专项资金进行预算，财务会计部进行汇总把关审核后报公司预算管理委员会进行审批，审批通过后再纳入正常管理。

7.2费用使用过程中严格审批程序，由相关人员填写费用报销单据或付款申请书，由费用使用部门负责人审核、公司分管领导审批，并在报销单或付款申请书上签字后方可送达财务部门。

7.3财务会计部经部门领导审批后，复核相关手续、单据的完备性、数据的准确性，无误后交出纳依据审批后的凭证支付费用。

7.4专项经费按预算计划下达到具体项目，实行专款专用，严格管理，不得挪作它用。

7.5专项经费的使用按照公司《资金管理制度》执行，各专项资金使用必须是专项计划下所列出的项目，且只有在合同签订后或项目报告经公司审批通过后才能启用，并由项目承担部门按规定的使用范围严格控制、合理使用。

工程专项资金财务管理制度第一章总则为规范工程专项资金的财务管理，保障专项资金的使用效益和合法合规性，制定本管理制度。

第二章资金管理1. 工程专项资金来源（1）政府拨款：根据相关法律法规规定，政府财政拨款作为专项资金。

（2）项目补助：项目补助资金作为专项资金。

（3）其他资金：其他符合条件的资金作为专项资金。

2. 资金使用范围（1）专项资金仅可用于工程建设相关项目支出，包括但不限于劳务费、材料费、设备费、管理费等。

（2）不得将专项资金用于非法用途或个人私利。

（3）严格执行专项资金的专用、专户、专项制度，不得挪用专项资金。

3. 资金拨付（1）资金拨付应当按照拨款计划，以支付凭证为依据进行资金拨付。

（2）拨付金额应当与项目进度和资金需求相匹配，不得提前或滞后拨付资金。

（3）拨付资金应当通过专门设立的账户拨付，确保资金的安全和监管。

第三章预算管理1. 预算编制（1）根据项目的实际资金需求和计划，编制专项资金使用预算。

（2）预算编制应当符合相关财务制度和规定，合理设置各项支出科目和金额。

（3）预算编制应当经过审批程序，确保预算的合理性和合规性。

2. 预算执行（1）预算执行应当严格按照预算编制的指标和要求进行，不得超支或挪用资金。

（2）对于预算执行中的超支情况，应当及时报告并进行处罚和追责。

（3）对于预算执行中的节余情况，应当根据规定进行合理调整和利用。

第四章财务监督1. 内部控制（1）建立健全工程专项资金的内部控制制度，规范资金的使用和流转。

（2）对资金流入、支出、结余等环节进行严格监管，杜绝违规行为和损失。

（3）设立专门的内部审计机构，对资金的使用和管理进行定期审计，并及时发现和纠正问题。

2. 外部监督（1）接受上级主管部门和相关监管机构的监督和审核，主动配合进行财务检查和审计。

（2）做好财务信息的披露工作，公开专项资金的使用情况和财务状况。

（3）建立有效的应对机制，及时处理外部监督中发现的问题和意见。

第五章绩效评估1. 绩效评估指标（1）根据资金使用目标和预算编制情况，确定专项资金的绩效评估指标。

一、总则第一条为加强和规范本单位的专项资金管理，确保资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》及国家有关专项资金管理政策法规，结合本单位实际情况，制定本制度。

第二条本制度所称专项资金是指由财政性资金或其他合法渠道筹集，专门用于支持特定项目、特定领域或者特定任务的资金。

第三条专项资金的管理和使用应当遵循以下原则：（一）依法合规，公开透明；（二）专款专用，提高效益；（三）严格监管，防范风险；（四）责任明确，奖惩分明。

二、专项资金的管理机构及职责第四条本单位设立专项资金管理领导小组，负责统筹规划、组织实施、监督管理专项资金工作。

第五条专项资金管理领导小组的主要职责：（一）制定专项资金管理规章制度；（二）审核专项资金申请、分配和使用；（三）监督专项资金的使用情况；（四）对专项资金的使用效益进行评估；（五）处理专项资金管理中的重大问题。

第六条专项资金管理办公室负责具体实施专项资金管理工作，其主要职责：（一）编制专项资金年度计划；（二）受理、审核、上报专项资金申请；（三）负责专项资金拨付、使用和监督；（四）建立专项资金台账，定期进行汇总、分析；（五）对专项资金使用情况进行跟踪问效。

三、专项资金的使用与管理第七条专项资金的使用范围：（一）支持特定项目、特定领域或者特定任务；（二）补助、奖励、补贴等；（三）购置设备、设施、材料等；（四）开展培训、调研、咨询等活动；（五）其他符合专项资金使用原则的支出。

第八条专项资金申请、审批程序：（一）申请单位根据专项资金使用范围和年度计划，编制专项资金申请报告；（二）专项资金管理办公室对申请报告进行审核，提出审核意见；（三）专项资金管理领导小组对审核意见进行审议，决定是否批准；（四）批准后，专项资金管理办公室负责办理拨款手续。

第九条专项资金拨付和使用：（一）专项资金拨付应严格按照批准的预算执行；（二）专项资金使用应严格按照专项资金使用范围和批准用途执行；（三）专项资金使用单位应建立健全内部管理制度，确保资金使用安全、合规。

专项资金管理制度样本一、目的本制度旨在规范和加强专项资金的管理，确保专项资金的使用符合相关法律法规，提高资金使用效益，保障资金的安全和稳定。

二、适用范围本制度适用于所有接收和管理专项资金的单位。

三、资金来源1. 专项资金可以来自国家财政拨款、社会捐赠、项目收益等多种渠道。

2. 接收专项资金的单位应当按照相关规定开设专户，并将专项资金存入专户。

四、专户管理1. 接收和管理专项资金的单位应当在开户行开立专用账户，用于收付专项资金。

2. 管理专户的单位应当设立专门的专户管理岗位，负责专户的日常管理和资金的监督。

3. 专户的余额和流动情况应当及时记录和报告，确保资金的安全和合规使用。

4. 专户的资金只能用于相关项目或项目之间的支出调剂，不能被挪用或借用于其他用途。

五、资金使用1. 专项资金必须按照项目的工作计划和预算进行合理使用，不能超出预算范围。

2. 资金使用的支出必须经过预算编制、审批和备案，并进行相应的报销和结算。

3. 资金使用的审批权限应当清晰明确，责任人应当依法依规履行职责，不能违规超出或滥用职权。

六、监督检查1. 专项资金的管理应当接受内部审计和外部监督，确保资金的合规和有效使用。

2. 监督检查部门应当定期对专项资金的接收、管理和使用情况进行检查和评估，发现问题及时纠正和处理。

七、责任追究对于违反本制度和相关法律法规的行为，应当按照规定追究相应的责任，包括但不限于纠正错误、给予警告、限制使用资金、追回资金、追究法律责任等。

八、其他1. 本制度的解释权归接收和管理专项资金的单位所有。

2. 本制度自发布之日起生效，之前相关制度和规定与本制度不一致的，以本制度为准。

本制度经讨论通过，自日起施行。

项目收支管理台账项目收支管理台账是记录项目收入和支出的一个账本，它有助于确保项目的收支平衡，并及时发现和解决财务问题。

收支管理台账的内容可能包括：1.收入记录：记录项目的所有收入来源，包括但不限于：项目费用、赞助收入、广告收入等。

2.支出记录：记录项目的所有支出，包括但不限于：员工工资、材料费用、运营成本等。

3.分类记录：将收入和支出按照不同的类别进行分类记录，如按照项目名称、时间段等。

4.核对记录：定期核对项目的收支情况，以确保财务数据的准确性和完整性。

收支管理台账可以手动记录或使用电子表格进行记录，无论哪种方式，都需要注意保证数据的真实性和完整性。

此外，应及时更新收支管理台账，以确保数据的及时性和准确性。

更新项目收支管理台账是一个重要的过程，以确保您的台账始终反映最新的财务信息。

以下是更新项目收支管理台账的一般步骤：1.收集数据：首先，您需要收集所有相关的财务数据。

这可能包括收入、支出、发票、收据和其他相关文件。

确保数据的完整性和准确性。

2.核对数据：在将数据录入台账之前，对数据进行核对和筛选。

这可以确保数据的准确性和消除任何潜在的错误或遗漏。

3.录入数据：将收集和核对的数据录入台账中。

确保按照适当的分类和子分类进行记录，并使用适当的账户名称和代码。

4.审核录入的数据：在录入数据后，进行一次审核以确保数据的准确性和完整性。

检查是否有遗漏或错误，并进行必要的更正。

5.更新台账：一旦数据被验证并录入，更新台账以反映最新的财务信息。

这可能包括增加或减少收入、支出或调整账户余额。

6.定期回顾和审计：除了日常的更新外，还应定期进行回顾和审计，以确保台账的准确性和完整性。

这也有助于发现任何潜在的问题或不一致之处。

7.保持台账的及时性：确保及时更新台账，以反映最新的财务状况。

避免积压过多未处理的数据，否则可能会导致台账的不准确和滞后。

请注意，这些步骤是一个一般性的指南，具体步骤可能会根据您的特定情况和台账的要求而有所不同。

XX公司财政专项资金管理办法为合理、有效、规范使用专项资金，完善专项资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用，根据国家专项资金管理有关制度及公司相关资金管理办法，特制定本规定，请各部门及分子公司遵照执行。

一、专项资金的概念：专项资金指公司从特定资金来源形成的，或向国家、省、市相关职能管理部门进行具有特定用途的专项申请，获得批复或批准，并划拨到公司账户的资金。

二、专项资金的类别：专用基金、专项拨款、专项资金和专项借款。

三、专项资金的管理要求：1、各项专项资金的形成、建立、提取、使用都必须符合国家及相关直属部门管理规定。

2、对各种专项资金要单独核算，划清与生产经营资金开支的界限，不得互相占用。

3、建立专项资金使用管理责任制，明确专项资金的管理部门，提高使用效率。

4、在资金使用上，要坚持专款专用，量入为出的原则，使各项专用资金正确使用并达到预期目的。

5、建立好专项资金使用台账，加强专项资金的财务管理及使用监督管理。

四、专项资金各管理部门职责：1、财务处负责专项资金的银行开户、划拨、审核、支付，资金预算、决算的编制，负责专项资金使用的审批、监督与审查，以及各项专用资金的汇总与分析。

2、项目申请单位：根据项目归口部门，负责各个专项资金项目可行性论证与可研的编制，负责专项资金项目备案、申请及报批工作，负责专项资金对应项目评价、验收与对外对上汇报工作，负责对项目承担单位专项资金的申请进行指导，提供技术支持等。

3、项目承担单位：负责本部门专项资金项目的前期组织、项目试验、生产运营及相关管理工作，负责资金使用台账的建立及情况说明，进行资金使用各阶段的小结及统计，负责项目运行各阶段的总结及数据统计工作，做好项目验收准备工作。

4、其他各相关部门：根据归口及部门职责，负责专项资金项目运行各过程中的配合工作，包括项目委托外协、项目材料采购、证照申办、运营管理等。

五、专项资金的管理流程：1、论证：密切关注相关国家规定及相关行业信息，对符合国家、省、市有关专项资金管理办法的项目，由项目申请单位牵头，组织相关技术经济部门、实施单位等进行项目筛选及论证，就符合条件的项目组织材料及项目可研报告。

住宅专项维修资金自查自纠工作台账一、背景介绍住宅专项维修资金是指为解决住宅小区存在的老旧、破损、危险等问题而向业主征收的资金，用于维修、改造住宅建筑和配套设施的专项资金。

为了确保住宅专项维修资金的合理、安全、透明使用，各地纷纷出台了相应的管理办法，并要求相关管理单位及业主委员会对资金的使用进行自查自纠，并形成工作台账。

二、自查自纠的意义1. 保障资金安全：通过自查自纠，可以及时发现和纠正资金使用中可能存在的违规行为，保障资金的安全和合规使用。

2. 提高资金使用效率：自查自纠可以发现资金使用中存在的问题和不足，通过改进和完善管理机制，提高资金使用效率，更好地满足业主的维修需求。

3. 建立良好的管理制度：形成自查自纠的工作台账，不仅可以记录下资金使用的每一个细节，还可以建立起一套完善的管理制度，为日后的资金使用提供有力的依据。

三、自查自纠工作台账的要求1. 完整性：工作台账应当记录下住宅专项维修资金的全部使用情况，包括资金来源、使用用途、使用金额、使用时间等信息，确保资金的使用情况无遗漏。

2. 准确性：工作台账中的资金使用情况必须真实准确，不能有任何造假行为，对于出入的款项要有明确的去向和用途说明，确保资金使用的合规性和规范性。

3. 及时性：工作台账应当随时更新，记录下资金使用的最新情况，随时准备接受相关管理部门的检查和审核。

4. 完密性：工作台账中的信息应当得到妥善保管，防止泄露和篡改，确保台账的完整性和可信度。

四、建立自查自纠工作台账的具体做法1. 确定责任人：明确住宅专项维修资金的管理责任人员，制定出台账的具体工作计划和分工安排。

2. 收集资料：收集和整理住宅专项维修资金的相关使用记录和凭证，包括资金来源、使用用途、使用金额、使用时间等信息。

3. 建立台账：按照规定的格式，将收集到的资金使用情况逐笔记录到工作台账中，保证记录的完整性和准确性。

4. 定期核对：定期对工作台账进行核对和审核，确保工作台账的及时性和准确性。

专项资金管理制度范例一、专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。

二、资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。

三、严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。

四、专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

五、加强审计监督，实行单项工程决算审计，整体项目验收审计，年度资金收支审计。

六、对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，要全程参与项目验收和采购项目接交。

[1]专项资金管理制度范例（2）第一章总则第一条为了规范专项资金的使用，保障专项资金的安全、高效、合理使用，制定本制度。

第二条本制度适用于本单位所有专项资金的管理。

第三条专项资金是指由上级单位或其他资金来源对本单位的特定事项提供的资金。

第二章专项资金的申请和审批第四条本单位的专项资金申请应按照上级单位或其他资金来源的要求进行。

第五条申请专项资金前，申请人应填写专项资金申请表，并提供相关的资料和证明。

第六条专项资金的申请应经本单位负责人审核，并报请上级单位或其他资金来源审批。

第三章专项资金的接收和管理第七条专项资金的接收应由专人负责，接收人应核实专项资金的金额和用途是否与申请一致，并签署接收证书。

第八条专项资金应单独存放于指定的账户，并及时办理相关手续。

第九条专项资金的管理应建立专项资金管理台账，及时记录专项资金的收入、支出和余额情况。

第四章专项资金的使用和绩效评估第十条专项资金的使用必须按照申请的相关要求进行，不能擅自改变用途。

第十一条专项资金使用时，应按照相关手续进行，如有变动应及时通报上级单位或其他资金来源。

第十二条专项资金的支出应经专人核实，符合相关规定，并签署支出凭证。

第一章总则第一条为加强公司专项资金的管理，确保专项资金使用的合规、高效，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有专项资金的管理和使用。

第三条专项资金是指公司为特定项目或用途设立的，专款专用、封闭运作的资金。

第二章专项资金管理职责第四条公司财务部负责专项资金的管理工作，具体职责如下：1. 制定专项资金管理制度，明确资金使用范围、审批程序、会计核算等；2. 审核专项资金申请，负责资金拨付、使用监督和绩效评价；3. 建立专项资金台账，定期进行资金收支核算；4. 对专项资金使用情况进行监督检查，确保资金安全、合规、高效使用。

第五条项目部门负责专项资金的具体使用，具体职责如下：1. 提出专项资金使用计划，经批准后组织实施；2. 加强项目资金管理，确保资金专款专用；3. 定期向财务部报告资金使用情况，接受监督检查；4. 完成项目后，及时进行资金清算和绩效评价。

第三章专项资金使用范围第六条专项资金的使用范围包括：1. 支持公司重点发展项目、技术创新项目、市场开拓项目等；2. 补贴员工培训、提高员工素质；3. 用于购置设备、改善工作环境；4. 用于支付利息、保险等费用；5. 其他经公司批准的合法用途。

第七条专项资金不得用于以下事项：1. 违反国家法律法规；2. 挪用、侵占、贪污专项资金；3. 用于支付工资、福利、奖金等；4. 用于支付罚款、赔偿金等；5. 其他不符合专项资金使用范围的支出。

第四章专项资金审批程序第八条专项资金申请流程如下：1. 项目部门提出专项资金使用计划，经部门负责人审核同意后，报财务部；2. 财务部对申请材料进行审核，符合条件的项目报公司领导审批；3. 经批准的项目，财务部办理资金拨付手续。

第五章专项资金核算与监督第九条专项资金实行专户管理，单独核算。

第十条财务部对专项资金进行定期核算，确保资金使用情况真实、准确。

第十一条财务部定期对专项资金使用情况进行监督检查，发现违规使用情况，及时制止并报告公司领导。

学校安全生产资金流向台账
1. 台账目的
为确保学校安全生产资金的有效管理和合理使用，规范资金流向，提高资金使用效益，特制定本台账。

本台账主要用于记录学校在安全生产方面的资金支出、流向及使用效果，为学校安全生产提供有力的财务支持。

2. 台账内容
主要包括以下内容：
- 安全生产资金总额
- 安全生产项目名称
- 资金支出金额
- 资金支出时间
- 资金支出对象
- 资金使用内容
- 项目完成情况
- 审计评价结果
3. 台账格式
4. 台账管理
- 学校财务部门负责本台账的建立、更新和维护工作。

- 各相关部门根据实际情况，定期向财务部门提供安全生产资
金支出等相关信息。

- 财务部门对台账信息进行汇总、分析，为学校决策提供依据。

- 定期对台账进行审计，确保资金使用的合规性和有效性。

5. 更新频率
本台账根据学校安全生产资金的实际支出情况，每季度更新一次。

6. 使用说明
- 本台账适用于学校范围内所有安全生产资金的管理和使用。

- 各部门应严格按照规定填写台账，确保信息真实、准确、完整。

- 任何人不得擅自篡改、删除台账信息。

- 本台账的解释权归学校财务部门所有。

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