电子政务信息化项目预算编制程序、内容和测算方法46页PPT

项目启动
项目采购
项目实施
系统评价
电子政务系统的 管理
项目准备阶段的任务和关键
项目准备阶段的任务：建立信息化机构、制定战 略规划、制定相关政策和标准化系统，为具体项 目的成功打下管理基础。
项目准备阶段的关键：成立信息化建设领导小组 （必须有最高行政领导直接参与）以保证实施有 效地组织与控制
电子政务系统规划
系统评价
电子政务系统的 管理
识别潜在项目，进行项目选择-4
从政府自身建设方面选择项目： 提高政府核心业务运行的有效性和效率 政府信息资源的开发 增加政府的透明度和反腐倡廉
电子政务系统规划
电子政务建设规划 综述
电子政务系统规划 的方法
电子政务系统项目 建设过程
项目准备阶段
项目启动
项目采购
项目实施
系统评价
系统评价
电子政务系统的 管理
电子政务系统规划
电子政务建设规划 综述
电子政务系统规划 的方法
电子政务系统项目 建设过程
项目准备阶段
项目启动
项目采购
项目实施
系统评价
电子政务系统的 管理
战略集转化法-2
机构战略集
政务系统战略集
使命 目标 战略 其他组织属性
战略集转化过程
系统目标 系统约束 系统发展战略
战略转化过程图
电子政务系统的 管理
电子政务系统规划 电子政务系统项目建设的关键问题
电子政务建设规划 综述
电子政务系统规划 的方法
电子政务系统项目 建设过程
项目准备阶段
项目启动
项目采购
项目实施
阶段
关键问题
负责人
项目准备阶段 战略规划的制定 项目启动阶段 项目的目标和需求 项目采购阶段 如何选择合适的开发商

• 人月单价按不同的公司、不同工种，有不同的报价， 但一般可统一估算，目前北京的人月报价一般在1.6 至2.5万元之间。
• 人月单价=人员工资+保险+福利+企业两费+税费。 • 人月单价一般是人员工资的近2倍。 • 注意事项： • 由于一线城市和二三线城市、东部和中西部的物价
生活水平差异，人员人月单价有较大差异。
• 单价估算：各类系统软件一般有三种价格：媒体价即产 品商报价，一般都有不等的折扣;政府采购网上报价， 经集中采购机构统一招标后确定的价格，采购时也有一 定的折扣;
• 采购成交价，一般为合同价，可参考其他单位，较真实。 • 提高性价比途径：合理配置、提高国产化率、适时采购。
• （2）安全软件。主要有安全工具软件、审计工具软 件等。
他费用的5：4：1，进行总量结构安排。
• 3.投资内容安排：适当细化各类投资结构的内容
和资金。
• 可研阶段、初步设计阶段，是对批复的项目建议书 投资估算进行细化。原则上不动大结构，可适当消 化预备费。
• ——编制内容及其投资估算
• 1.标准规范。 • 包括：数据标准、应用标准、网络标准、安全标准
等。不包括制度类。一般单项5万元左右。 • 2.应用系统。 • 各单位编制中的归类有所不同。以下按4类软件分： • （1）系统软件。包括：操作系统、数据库软件、中
• （3）定制应用软件。——内容和预算构成。
• 整体设计。一般有系统架构师，进行整体架构、子 系统规划。这是保障应用系统可持续的最重要的环 节。系统架构师的人月单价一般在8万元左右。一般 含在总人月量和单价中，较少是单列的。
• 软件设计。一般为软件设计师，进行软件和功能设 计。这是保障软件可用性的重要环节。软件设计师 的人月单价一般在3至5万元左右。一般含在总人月 量和单价中，较少是单列的。

3、现有信息系统装备和信息化应用存在的主要问题和差距
结合工程需求分析，描述现有的信息系统装备和信 息化应用存在的主要问题和差距。
注意：需求、现状、差距和建立内容应尽可能逻辑对应。
4、工程建立的意义和必要性
结合需求和现状，以及要实现的政务目标、业务 目标和信息化系统建立目标，从电子政务工程在加强国家 宏观调控、市场监管、改善社会管理、提高公共效劳水平、 促进国民经济开展等方面简述工程建立的意义。从行使政 务职责的角度、从满足业务需求的角度论述各项建立内容 的必要性。
编制说明
3、信息量分析与预测
信息量〔存量和增量〕分析目的是为了 确定政务业务所需的系统支撑能力。
根据业务逻辑分析，提出工程的信息处 理量、存储量、传输流量及相关变化量的分析 过程和测算结果，并分别提出这些数据量的现 值和3～5年的预测值。
同时，还需提出对系统的效劳响应速度、 效劳质量等级、平安等级、信息资源使用效率 等作业品质的需求。
编制要求适用范围
适用于中央政务部门编制的国 家电子政务建立工程的工程建 议书和可行性研究报告。
对于省级〔及以下〕地方政务 部门编制的电子政务工程建议 书和可行性研究报告，可参照 本要求执行。
编制工作依据
?国务院关于投资体制改革的决定?及中央、国务院 有关文件。
?国家电子政务工程建立工程管理暂行方法?和?中 央预算内投资补助和贴息工程管理暂行方法?以及? 国家电子政务工程建立规划?等文件。
数据处理和存储系统是数据资源开发利用、应用系统运 行的支撑和根底。其建立方案包括系统构造、技术特征、处 理和存储能力和主要软硬件设备选型等。
?中华人民共和国招标投标法?和?工程建立工程施 工招标投标方法?
有关土地、环保、节能等法律、法规和政策文件。 其它与电子政务工程相关的技术、经济文件，如标

领 导者本 身在这 方面以 身作则 才能收 到成效 。—— 马卡连 柯 14、劳动者的组织性、纪律性、坚毅 精神以 及同全 世界劳 动者的 团结一 致，是 取得最 后胜利 的保证 。—— 列宁 摘自名言网
15、机会是不守纪律的。——雨果
1、最灵繁的人也看不见自己的背脊。——非洲 2、最困难的事情就是认识自己。——希腊 3、有勇气承担命运这才是英雄好汉。——黑塞 4、与肝胆人共事，无字句处读书。——周恩来 5、阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。——培根
国家电子政务工程建设项目项 目建议书和可行性研究报告
11、战争满足了，或曾经满足过人的 好斗的 本能， 但它同 时还满 足了人 对掠夺 ，破坏 以及残 酷的纪 律和专 制力的 欲望。 ——查·埃利奥 特 12、不应把纪律仅仅看成教育的手段 。纪律 是教育 过程的 结果， 首先是 学生集 体表现 在一切 生活领 域—— 生产、 日常生 活、学 校、文 化等领 域中努 力的结 果。— —马卡 连柯(名 言网)

• 各单位编制中的归类有所不同。以下按4类软件分： • （1）系统软件。包括：操作系统、数据库软件、中 间件、专用工具软件（如BI、OLAP等工具）。 • 类型配置：依据应用系统设计，确定需要配置的各 类系统软件。包括国内外，倡导国产化。 • 数量配置：确定需要配置的数量。
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• 性能配置：确定需要配置的性能版本、用户数。例如， 不同版本的数据库有相应的标配用户量，根据设计要求 选择标配版或扩展版。 • 品 牌 配 置 ： 同 样 数 据 库 软 件 ， 有 Orace 、 DB2 、 SQL servser 等国外品牌，有人大金仓、达梦、南大通用等 国产品牌。要根据数据库设计确定。 • 单价估算：各类系统软件一般有三种价格：媒体价即产 品商报价，一般都有不等的折扣 ; 政府采购网上报价， 经集中采购机构统一招标后确定的价格，采购时也有一 定的折扣; • 采购成交价，一般为合同价，可参考其他单位，较真实。 • 提高性价比途径：合理配置、提高国产化率、适时采购。
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• （二）建设项目系统设计
• 3.建设项目文本的框架内容 • 按照国家发改委《国家电子政工程建设项目管理办法》 （55号令）要求，项目文本包括项目建议书、可行性研 究报告、初步设计和投资概算。其文本框架大致一致： • 第一章 项目概述。 • 第二章 项目建设单位概况。
• 第三章 需求分析。政务业务目标需求分析结论，信息 量指标，系统功能和性能指标。
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• 软件集成。软件集成员，需要掌握各类系统软件和 定制应用软件的知识和性能。这是保障应用软件能 运行起来的环节。软件集成员的人月单价一般在软 件设计师和软件编程员之间。 • 软件测试。软件测试，可分为单元测试、功能测试、 软件测试、系统集成测试。工作量主要分布在软件 编程员、软件集成员和第三方测试机构。前两项列 入软件开发合同，后一项单独委托。 • 软件部署。软件部署包括上线调试和应用部署。上 线调试主要依托软件集成员，列入软件开发合同。 应用部署可依托运维人员，部署规模较小的可软件 开发合同，规模较大的另行签订合同单独安排。

政务信息化项目预算编制程序内容和 测算方法
51、没有哪个社会可以制订一部永远 适用的 宪法， 甚至一 条永远 适用的 法律。 ——杰 斐逊 52、法律源于人的自卫本能。——英 格索尔
53、人们通常会发现，法律就是这样 一种的 网，触 犯法律 的人， 小的可 以穿网 而过， 大的可 以破网 而出， 只有中 等的才 会坠入 网中。 ——申 斯通 54、法律就是法律它是一座雄伟的大 夏，庇 护着我 们大家 ；它的 每一块 砖石都 垒在另 一块砖 石上——罗·伯顿
Thank you
6、最大的骄傲于最大的自卑都表示心灵的最软弱无力。——斯宾诺莎 7、自知之明是最难得的知识。——西班牙 8、勇气通往天堂，怯懦通往地狱。——塞内加 9、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。——赫尔普斯 10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。——笛卡儿

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3.2我国政府预算收支测算方法
➢两个步骤： ➢匡算——算大帐的方法。 ➢具体测算——在匡算的基础上，根
据有关指标和预算定额，分别对各 部门、各单位、各具体预算收支项 目逐一测算。
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3.2我国政府预算收支测算方法
➢基本方法： ——基数法 ——比例法 ——综合法 ——标准收支法
——系数法 ——定额法 ——零基预算法
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1.1国家法律和宏观政策制度
➢——国家当年的宏观经济政策大政 方针，因为政府预算是贯彻国家的方 针政策、体现政府调控意图的基本手 段。 每年11月份召开《中央经济工作 会议》定基本工作基调。
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1.2宏观经济和财政规划
➢理论而言： ——中长期的宏观经济预算和财政预测
（一份完整的经济和财政政策的规划 报告，详细阐述经济与财政的中期预 测数，政府所关注的财政政策目标及 其优先性）。 ——多年期的滚动支出预算（3-5年）。
主管部门
上报 建议数
下达 控制数
上报 预算数
批复 预算
预算单位
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预算编制时间
➢当年7-9月 一上➢9-1 Nhomakorabea月 一下
➢11-12月 二上
➢次年1-3月 二下
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2.2我国政府预算编制的程序
➢1、一上。 上报预算建议数。每年7月份开始，
各部门在预计本年全年预算收支完成 数的基础上，按统一的部门预算编报 格式编报本部门预算与财政部门。 现在一般7月份开始,至9月份结束
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4.4各国政府预算编制方式改革
➢美国 ➢英国 ➢法国 ➢印度
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4.5我国政府预算编制模式的借鉴
➢借鉴意义 ➢改革 ——1992年开始实行复式预算制度 ——目前称作部门综合预算。 ☆经常性预算 ☆资本性预算

预算的编制ppt课件•预算基本概念与原则•预算编制流程与方法•各部门在预算编制中职责与协作•关键指标设定与数据分析技巧•费用控制与成本优化策略探讨•绩效考核与激励机制设计在预算编制中应用•总结回顾与展望未来发展趋势01预算基本概念与原则预算定义及作用预算定义预算作用预算编制原则01020304战略导向原则全面性原则合理性原则可操作性原则预算周期与分类预算周期预算编制通常按照年度进行，也可以根据企业需要设置季度、月度等不同的预算周期。

预算分类根据预算内容的不同，可以分为经营预算、资本预算、财务预算等。

经营预算主要关注企业日常经营活动的收入和支出；资本预算涉及企业长期投资项目的资金筹措和运用；财务预算则综合反映企业经营成果和财务状况。

02预算编制流程与方法批准与执行经过审查和调整后的预算草案，提交给上级部门或领导批准，批准后正式执行。

对预算草案进行审查，确保其合理性和可行性，并根据需要进行调整。

编制预算草案根据预算目标和收集的数据，编制初步的预算草案。

确定预算目标明确公司或部门的战略目标，将目标量化为具体的预算指标。

收集数据根据历史数据和经验，设定固定的预算金额或比例。

根据业务量的变化，设定可调整的预算金额或比例。

从零开始编制预算，不考虑历史数据和经验，只根据当前需求和目标进行编制。

随着时间的推移和业务的变化，不断调整和更新预算。

固定预算法弹性预算法零基预算法滚动预算法解决策略加强与实际业务部门的沟通，了解实际需求和情况，确保预算编制的合理性。

解决策略解决策略建立预算执行监控机制，及时发现和解决问题；加强预算意识培训，提高员工对预算的重视程度和执行能力。

问题1预算编制与实际情况脱节问题2问题3预算执行不力或超支010203040506预算编制中常见问题及解决策略03各部门在预算编制中职责与协作制定预算编制原则和方法明确预算编制的总体要求、编制方法、编制流程等，为其他部门提供指导和支持。

汇总和审核预算负责收集、整理、汇总各部门的预算数据，进行审核和平衡，确保预算数据的准确性和完整性。

(分析)第一，电子政务要能提高政府的行政能力，就是解决社 会问题，为经济和社会发展服务的能力；第二，推行电子政务 主要针对经济和社会运行中存在的热点问题，而不是仅针对政 府部门办公效率问题。
社会问题及其突出表现要点二
(要求)选取与当前社会问题显著相关的各类要素或者行为事件， 以及要素或事件相关的属性；
相关社会问题根源分析要点四
(要求)用“有效运行边际成本与实际运行边际成本的差异率”， 作为“机制效能指标”，阐述社会问题的本质症结。
(分析)确保要素健康、行为有序、属性保真的成本是机制有效 运行边际成本，如果机制实际运行边际成本过高，且在机制普 及运行时无法保障，也会导致机制运行实例中存在要素失常、 行为失序、属性失真状态，进而产生社会问题，因此，机制有 效运行边际成本与实际运行边际成本的差异率是重要的机制效 能指标。
社会问题及其突出表现要点三
(要求)选取具有突出表现的统计分析结果来表达社会问题。 (分析)第一，要用量化的统计分析结果来说明问题；第二，统
计分析数据要有确实能表征问题的突出表现；第三，本电子政 务项目应能对解决该问题有突出的贡献，贡献也可以突出表现 在统计分析数据上。
相关社会问题根源分析要求
对社会问题进行定量指标分析的方法是：选取与当前 社会问题显著相关的各类要素或者行为事件，以及要 素或事件相关的属性，进行数量或结构统计分析，选 取具有突出表现的统计分析结果来表达社会问题。表 达社会问题的量化指标数量不宜过多，但应能够较为 全面地反映情况。
社会问题及其突出表现要点一
(要求)分析当前经济和社会运行过程中相关社会问题和弊端， 进行定性描述并采用定量指标加以表达和说明。
相关社会问题根源分析要点六
(要求)在经济和社会运行过程中的确定环节，针对问题相关的 社会组成要素或社会行为事件及其属性，分析其统计数量或统 计结构跟随机制效能指标发生变化的客观规律，并以此表达相 关社会问题的本质症结及其演化规律。

财务收支预算报告 进入预算编制流程2
.
3
国泰君安财务总部 股东大会 董事会 总裁办公会
对预算初 稿进行 审议
预算编制流程-总体预算制定及分解流程
财务总部
汇总拟订总体 预算初稿
总部各部门、分公 司、营业部
总裁办公室
信息技术总部 经纪业务总部 人力资源总部 法律事务总部
财务收支预 算报告
对总裁办公会 通过的预 算进行 审议
全公司经纪业务 预算
营业部搬迁、改 造、装修投入
预算
提交财务总部
.
2
国泰君安财务总部
总部各部门、分公 司、营业部
研究所
总裁办公室
预算编制流程-总体预算初步拟订流程
信息技术总部
经纪业务总部
法律事务总部
人力资源总部
财务总部
审核汇总各项 预算，得到以 下总预算初稿
资本性支出预算 资金预算 财务收支预算 费用预算 利润预算
是否同意
是 提交董事
会审议
提交总裁 办公会议
审议
对董事会通 过的预算
进行审 议
确定总体 预算方案
是否同意 否
是
提交股东 会进行
审议
会议纪要 （修改意见）
会议纪要 （修改意见）
股东大会 确定的总
预算
存档
确定公司 执行预算
.
4
国泰君安财务总部 股东大会 董事会 总裁办公会
预算编制流程-总体预算制定及分解流程
财务总部
总部各部门、分 公司、营业部
总裁办公室
信息技术总部 经纪业务总部
人力资源总部
根据总体预算 拟订分解预
算方案
核定各单位固定 资产购置及

弹性预算法
总结词
适应不同业务量
详细描述
弹性预算法考虑了不同的业务量水平，以编制一个可适应不同情况的预算。这种方法能够更好地预测 和应对业务量的变化，提高预算的准确性和适应性。
滚动预算法
总结词
持续调整和更新
详细描述
滚动预算法是一种持续进行的预算编制方法，随着时间的推 移，对预算进行调整和更新。这种方法能够更好地应对变化 ，保持预算的时效性和准确性。
03
预算编制方法
增量预算法
总结词
基于历史数据调整
详细描述
增量预算法是在上期预算执行情况的基础上，根据本期预算的变动因素，适当 调整本期的预算。这种方法基于历史数据，对未来的预算进行预测和调整。
零基预算法
总结词
从零开始编制
详细描述
零基预算法不考虑过去的预算情况，从零开始编制预算。这种方法需要对所有预 算项目进行重新评估，根据实际需要和可能发生的费用来编制预算。
行业标准
参考同行业企业的预算考核标准，以 提高竞争力。
企业战略目标
结合企业长期发展战略，制定预算考 核标准。
预算考核的实施与改进
收集数据
收集相关财务及非财务数据， 确保数据准确性。
反馈与改进
将考核结果反馈给相关部门， 针对问题进行改进。
制定考核计划
明确考核对象、时间、方式及 程序。
实施考核
按照考核计划对各部门或项目 进行考核。
收集外部政策法规、 行业动态等相关信息， 为预算编制提供参考。
收集内部运营数据， 了解各部门的需求和 资源消耗情况。
制定预算编制计划
制定详细的预算编制时间表，明确各阶段的任务和责任人。 制定预算编制方法，包括零基预算、增量预算等，确保预算编制的科学性和合理性。

金额
(万元)一工程费189.58（一）硬件购置费0 1安全设备0
2服务器0（二）软件购置费159.62 1系统软件0
2应用软件159.62 2.1（1）XXXX系统（或子系统)41.06 2.2（2）XXXX系统（或子系统)28.74 2.3（3）XXXX系统（或子系统)32.34 2.4（4）XXXX系统（或子系统)28.74……0.00 n（n）XXXX系统（或子系统)28.74
（三）集成费29.96按软硬件设备购置费*6%计取
二工程建设其他费24.87（一）项目建设管理费8.87参照《基本建设项目建设成本管理规定》（财建〔2016〕504号）结合建设单位实际计取
（二）前期工作咨询费0自行规划建设（三）工程监理费0自行建设监理
（四）安全等级保护测评费10市场参考价，按10万元/系统计取
（五）第三方软件测试费6市场参考价，按6万元/系统计取
三预备费 2.14按(工程费+工程建设其他费)×1%
总投资216.60
序号名称及类别投资占比备注。