温州银行股权收益权单一信托尽职调
查报告
XX信托股份有限公司
XX信托·温州银行股权收益权投资单一资金信托尽职调查报告
上海业务二部
二〇一二年五月
温州银行股权收益权投资单一资金信托尽职调查报告【信托计划摘要】
信托名称：XX信托·温州银行股权收益权投资单一资金信托。
信托规模：人民币15,000万元。
信托期限：2年，满1.5年后经委托人同意可提前终止。
信托资金运用方式：全部信托资金用于购买XX集团持有的温州银行5000万股股权收益权，股权收益权转让价款由XX集团用于混凝土生产厂房建设项目及企业经营周转。
还款来源：XX集团的经营收入。
担保措施：XX集团承诺按时溢价受让标的股权收益权。XX集团以标的股权为其履约向受托人支付股权收益权溢价受让价款提供质押担保。
一、项目背景
本项目属于股权收益权投资类集合资金信托。
XX信托拟接受XX公司委托，设立单一资金信托，全部信托资金用于购买XX集团持有的温州银行5000万股股权收益权，股权收益权转让价款由XX集团用于混凝土生产厂房建设项目及企业经营周转。
XX集团承诺按时溢价受让标的股权收益权。XX集团以标的股权为其履约向受托人支付股权收益权溢价受让价款提供质押担保。信托期限2年，满1.5年后经委托人同意可提前终止。
二、交易结构设计与主要信托要素
（一）交易结构图
（二）交易过程说明
1、XX信托设立单一资金信托，委托人按信托文件约定交付信托资金；
2、XX信托与XX集团签订《股权质押合同》并办理具有强制执行效力的公证手续；
3、XX信托与XX集团签订《股权收益权买入与回购合同》并办理具有强制执行效力的公证手续；
4、XX集团根据《股权收益权买入与回购合同》的约定，按时向受托人支付股权收益权溢价受让价款，受托人支付相关的费用后，向受益人分配信托利益。
5、信托计划终止时，如信托专户内有非现金形式信托财产（如温州银行股权收益权），则受托人以信托财产原状形式向受益人进行信托利益分配。
（三）信托主要要素
1、信托目的
