用友U8_10.1总账模块操作说明

安装好的用友U851A在开始菜单→程序→用友ERP-U8 里.将用友ERP-U8→财务会计→UFO报表→总账ERP-U8→系统服务→系统管理三个发送到桌面快捷方式,便于平时财务软件的操作.平时就用到这三个.“UFO报表”是用来查看资产负债表与利润表的,“总账”是用来记账的.“系统管理”是用友备份账套的.一、先增加账套操作员:打开桌面上的“系统管理”→系统→注册→输入操作员“admin” 密码为空。

系统管理→权限→用户→增加至少得两人，一人制单一人审核。

编号为1和2。

姓名自己定。

（不可混淆）增加完两人之后，依次双击该两人，（将所属角色的账套主管打√，然后点修改，现在已经增加完操作员和操作权限了，接着就是建立账套了，第一次建账，要做好数据的初始化工作。

二、如何建立账套:打开桌面上的“系统管理”→系统→注册→输入操作员“admin” 密码为空。

“系统管理”→账套→建立账套名称最好是公司名称的简称，比如温州强强机械加工有限公司，只要输入强强就可以了。

启用会计期的月份最好是1月，因为这样就有一整年的账套数据可以查询。

单位信息：自己完善核算类型：企业类型为工业行业性质为新会计制度科目账套主管为操作员1（编号）基础信息全部打√科目编码级次第4级输入4。

系统启动在总账前打√启动为1月1日，年月份跟启用会计期一样其他的都为默认这样就已经建立好账套了。

三、数据初始化：打开桌面上的“总账”，所有的账务处理都在这里面操作，所有的数据初始化在总账→系统菜单→设置里进行操作。

会计科目设置：提供“演示科目表”Excel一份,可根据此表进行各会计科目的属性设置，及二级、三级科目的增加。

外币及汇率：不用。

如有外币核算可进行设置，固定汇率每月一日中间价中间价可到中国外汇管理局网站查询，输入币符、币名然后点增加期初余额：依次输入。

往来账的期初余额要先完善好客户、供应商档案，在系统菜单→设置→编码档案→客户、供应商档案。

客户、供应商分类按省再按市分类。

用友U8v8.90 SP1系统总账操作手册目录业务整体流程 (1)初始数据设置 (2)日常业务核算 (3)出纳日常业务 (21)账表查询 (27)期末业务处理 (50)◆整体流程总账是用友ERP－U8财务系统的核心。

从建账、日常业务、账簿查询到月末结账等全部的财务处理工作均在总账系统实现。

整体流程图：◆数据初始设置系统在建立新账套后由于具体情况需要，或业务变更，发生一些账套信息与核算内容不符，可以通过此功能进行账簿选项的调整和查看。

进入相应功能：总账——设置——选项，显示选项窗口，即可进行账簿选项的修改。

◆日常业务核算1.填制凭证1.1操作流程记账凭证是登记账簿的依据。

在实际工作中，制单人员根据审核无误的原始凭证填制【记账凭证】。

进入相应的功能单击：业务工作——财务会计——总账——凭证——填制凭证，单击或，新增【记账凭证】。

制单人员根据需要单击小方块选择凭证类别，并注明原始单据张数。

每笔分录由摘要、科目、发生金额组成。

在选择科目名称时，单击在科目参照表中依次选择入账科目。

在输入金额后点击回车，系统自动换行。

注：受控科目则需在受控系统中生成，生成后数据流自动流向总账。

受控科目的修改、作废均在受控系统中完成。

受控科目为应收、应付、固定资产等有单个核算模块的会计科目。

录入完的凭证要分别备查流量和备查，单击和，，输入相关备查项目代码。

也可单击在参照表中查找所需要的项目代码。

如果是不涉及现金流项目的现金收付业务只需要备查，如日常的提现、解款。

录入完成后，单击保存该凭证，或，打印时系统自动保存该凭证。

1.2作废凭证的恢复与清除当凭证需要作废时，进入相应的功能：总账——凭证——填制凭证，通过点击翻页查找或点击输入条件查找需要作废的凭证。

单击下的，凭证左上角显示“作废”字样，表示该凭证已作废。

【作废凭证】仍保留凭证内容及凭证编号，只在凭证左上角显示“作废”字样。

【作废凭证】不能修改、审核。

在记账时，不对【作废凭证】作数据处理，相当于一张空凭证。

ufsys‎t em数据‎库是用友的‎“系统库”‎，所有的账‎套信息、用‎户、权限等‎都是在这个‎数据库中保‎存，此数据‎库非常重要‎!删除‎账套时，删‎除表中账套‎信息顺序按‎下面的就可‎以:u‎a_log‎(上机日志‎)-->u‎a_acc‎o unt_‎s ub(账‎套年度表)‎-->UA‎_Peri‎o d(会计‎期间表)-‎->ua_‎a ccou‎n t(账套‎表)-->‎u a_ho‎l daut‎h(操作员‎权限分配表‎)UF‎P orta‎l数据库‎是存放企业‎应用平台设‎置的数据库‎。

U8‎70新增加‎的服务器和‎数据库文‎件服务器:‎存放单‎据中的附件‎用的，过去‎附件是放到‎数据库中的‎，870为‎了节省数据‎库空间，就‎使用了文件‎服务器。

有‎一个单独的‎a cces‎s库，库中‎建立附件相‎关的描述信‎息，附件存‎在一个特殊‎的目录下面‎，通过ac‎c ess库‎中的信息能‎够找到相关‎的附件。

‎新增加的‎数据库说明‎:U8‎w orkF‎l ow:工‎作流数据库‎，保存工作‎流相关的设‎置用。

U‎f mom:‎是一个中间‎件服务器，‎目前主要是‎工作流用的‎。

UFR‎e port‎:是报表查‎询时缓存库‎，主要是为‎了提高报表‎的查询效率‎。

Ufm‎e ta:是‎U ap设计‎的报表，单‎据所存储的‎库，包括报‎表的过滤条‎件等。

备份‎帐套的时候‎，这个要一‎块备份。

‎U fsub‎:该库为财‎务用，主要‎存放一些模‎板。

新‎增加的服务‎:87‎0使用一个‎类似MS的‎服务管理器‎来管理U8‎的各种服务‎器。

U8‎服务管理器‎特性:1‎、在U8‎服务管理器‎中双击具体‎各个服务的‎时候，会出‎来相关服务‎器的配置界‎面。

2、‎各个服务‎器相互独立‎，可以分别‎单独启动，‎停止等操作‎。

具体‎各个服务的‎说明:服‎务名称服‎务说明物‎理文件及使‎用网络端口‎UFN‎e t 加密‎服务器 s‎y stem‎32\Se‎r verN‎T.exe‎端口:4‎630‎U8Bac‎k upSe‎r vice‎备份服务‎器 sys‎t em32‎\U8Ba‎c kupS‎e rvic‎e.exe‎U8t‎a skSe‎r vice‎任务管理‎器 U8T‎a skSe‎r vice‎.exe ‎UfMs‎g Ghos‎t sys‎t em32‎\MsgG‎h ost.‎e xe‎U FMes‎s ageD‎i spat‎c hSer‎v ices‎syst‎e m32\‎U FMsg‎D ispa‎t chSe‎r vice‎.exe ‎UFAL‎E RTSE‎R VICE‎预警服务‎器 sys‎t em32‎\Aler‎t Serv‎i ce.e‎x eU‎8Work‎F lowE‎n gine‎S ervi‎c es 工‎作流服务器‎U8SO‎F T\Wo‎r kflo‎w\Wor‎k Flow‎S ervi‎c e.ex‎eEn‎g ineC‎o ntro‎l er U‎8SOFT‎\Work‎f low\‎U8Eng‎i neCo‎m mand‎L iste‎n.exe‎UFF‎i leMa‎n ager‎S ervi‎c es 文‎件管理服务‎器U8S‎O FT\F‎i leMa‎n ager‎\UFFM‎B GSer‎v ices‎\File‎M anag‎e BGSe‎r vice‎s.exe‎端口:8‎0UF‎R epor‎t Serv‎i ce U‎A P报表服‎务U8S‎O FT\A‎p pSer‎v er\B‎i n\UA‎P\UFI‎D A.U8‎.UAP.‎R epor‎t Serv‎i ce.e‎x eM‎O MEng‎i neSr‎v中间件‎服务引擎‎U8SOF‎T\UFM‎O M\MO‎M Serv‎e r\MO‎M Engi‎n eSrv‎\MOME‎n gine‎S rv.e‎x e ‎。

一、核算体系的建立：在“系统管理”中完成1. 在admin系统管理员进行注册2. 增设操作员如果中途有人离职怎样操作？Demo离职如何操作？3. 建立帐套“帐套”—“建立”：“帐套信息”界面帐套号：001—999（这款软件可以建立999本帐，且每一本的帐都是独立的），真正能在这里输入的只有001-998，因为999已经存在（属于演示帐套）。

启用会计期：“核算类型”界面：企业类型：选择工业还是商业的区别，如果企业除了总账模块外还有业务通模块，比如采购，销售，库存业务模块，如果选择工业，入库单有三种不同的单据模式，如果是商业企业入库单据就只有两种单据模式，在商业企业有采购入库单、其他入库单，出库单有销售出库单、其他出库单；在工业企业有采购入库单、产成品入库单、其他入库单；出库单有销售出库单、材料领用出库单、其他出库单；“行业性质”界面：启动总账中会计科目编码体系，在“按行业性质预置科目”上挑上钩，以后再启动软件的时候系统就会自动的将符合新会计制度的科目已经预置到系统中来了；“帐套主管”：选择刚设置的陈明或张三，“基础信息”的设置：“分类编码”的设置：“科目编码级次”在新会计制度下，第一级或总账所在的编码级次科目编码的位长是9位，“最大长度”：在会计编码中最多数字不能超过15位；“单级最大长度”在一级编码中最大数字不能超过9位数；如果公司有四级会计明细科目最多不超过99个，那么科目编码级次，第四级是2；客户余额：国内客户，河北省，北京市，国外客户01 ，01001 ，010010001，02“是否启用帐套”：由于现在的操作员是admin，如果点击“是”，启用人就会是admin，创建帐套的工作完成给操作员授权（即财务分工）：“权限”—“权限”注意两点：1. 帐套号选择正确，年度选择正确；2.找到操作员，只有陈明，李四才是公司的操作员，剩余的001，002，system，ufsoft是999演示操作的操作员；点击“陈明”，由于在创建帐套时，已经将陈明默认为主管了，所以在此就不用设置了。

73第4章 账务处理模块应用 4.2.1 总账控制参数设置系统在建立新的账套后由于具体情况需要或者业务变更，会发生账套信息与核算内容不符的情况，用户可以通过此功能进行账簿选项的调整和查看；可对“凭证选项”“账簿选项”“会计日历”“其他选项”等8项内容的操作控制选项进行修改。

参数设置一般要求在账务处理模块使用之前进行，设定后一般不得随意修改。

在企业应用平台“业务”选项卡中，执行“财务会计→总账”命令启动账务处理模块，系统弹出“U8-总账”窗口，在窗口左侧单击“设置”进项前的“+”展开该模块；然后，单击“设置”下的“选项”，即可进入“选项”窗口。

单击“编辑”按钮，对总账参数进行设置。

1．凭证参数设置进入“选项”窗口后，首先显示的是“凭证”选项卡的内容。

企业可根据自身需要进行设置，如果需要设置某个选项，则将对应选项前的复选框选中即可。

（1）选项设置-凭证① 制单序时控制：该类凭证的最后一张凭证日期小于或者等于凭证制单日期，小于或者等于当前计算机的系统日期。

选择“可以使用应收受控科目”，即在总账中也可以使用设置了客户往来的科目制单。

② 支票控制：具有两个前提，一是使用银行科目制单；二是选用的结算方式设置了票据管理，最终要达到对录入的支票号提供登记或报销的功得目的。

③ 赤字控制：控制对象为资金及往来科目或全部科目，填制凭证时，相关科目的最新余额出现负数时，系统给予提示。

（2）凭证控制① 现金流量科目必录现金流量项目：选择此项后，在录入凭证时如果使用现金流量科目则必须输入现金流量项目及金额。

② 自动填补凭证断号：如果选择凭证编号方式为系统编号，则在新增凭证时，系统按凭证类别自动查询本月的第一个断号默认为本次新增凭证的凭证号，如无断号则为新号，与原编号规则一致。

③ 批量审核凭证进行合法性校验：批量审核凭证时针对凭证进行二次审核，提高凭证输入的正确率，合法性校验与保存凭证时的合法性校验相同。

④ 当凭证录入时，结算方式及票据号必录：该项为凭证录入控制，防止凭证录入错误，对有客户供应商往来的科目、银行科目在录入凭证时，受此控制。

总帐日常业务操作包括⑴填制凭证，（2）审核凭证，（3）凭证记帐，（4）转账生成，（月末结帐）.（1）填制凭证，【业务工作】T【财务会计】T【总账】T【凭证】T【填制凭证】L财务药A▼ /滝就］▼垣刮肆丿二M 盲囱匠凭1正0鋁说印帕科且汇总帕捷要汇沖窗记魅韵宰用凭证►现■双击填制凭证后，进入填制凭证界面，系统默认是进入最后填制的那张凭证，需要新增凭证的时候，可以点击左上角的“+”或者按快捷键F5o新增出空白凭证后，如果只用记账凭证就不用选凭证字， 直接回车，制单日期默认带出登陆日期，根据所填凭证的日期录入，再按回车就可以录入附单据数，单据数录入完毕按回车光标来到摘要栏，可以直接录入凭证，也可以录入摘要编码或者参照进去选择常用摘要，再按回车 就可以录入会计科目，会计科目框里面可以点参照按钮进去选科目。

会计卿"改科目录入完毕按回车，如果该科目使用了辅助核算系统会自动弹出提示信息让你选择相对应 部门或者 往来单位•最后把金额录入进去就可以保存了 ，可以点上面的保存按钮也可以按 F6 快捷键，如果想保存同时也新增一张凭证，就是按F5.幺雋S3弋辛齢士 一・"Sc — J 垣制凭 业务导航视召 罕 看磁翱理愛的创能\业务工作 保二F囱断*记 宇r r.也雌权限分配摘；⑵ 审核凭证，【业务工作】T 【财务会计】T 【总账】T 【凭证】T 【审核凭证】凭证都要经过审核,d 亟Q科菲▽名称 科目类型 账页梧#自圭义类型 厂外币核置 帀种 厂敎戢宵 计里甲位 厂近总打印CS010323-J厂封尊科日性质涂额方向）存借方 觸ft]核算 厂部1桜算 厂宫户往来 厂项目腰算 厂自圭义项1厂白宝义呢 厂自定义顷3厂自宝义呢 厂白圭义【聒 厂白主海 厂自定畑 厂自宝义项B| 曰「贷方r 个人彳掾-供应商往巫一自定义验 厂白定义顶w 厂自定义项H -自定义项12 白定文丽3 r 白H 项M自言如 厂自定义项16P 日兄张▽银行瓏12d确走 I 取塔 ]提醒：1. 审核人和制单人不能是同一个人；2. 凭证一经审核，就不能被修改、删除。

U8V10.1新业务特性一、平台及工具✧增加会计期间档案，可以根据需要建立和调整会计期间设置，满足多年连续业务需要。

✧科目档案支持按年度保存，其他基础档案按账套库保存、不区分年度。

✧存货档案编码长度由20位扩到60位。

✧科目档案编码长度由15位扩到40，最大级次由9级扩到13级。

✧项目档案编码由20位扩到60位, 项目档案名称由60位调整为255位。

✧存货档案、客户档案、供应商档案、仓库档案、部门档案列表和卡片支持嵌入到门户中，使用户在切换使用时更加方便。

✧存货档案，供应商档案，客户档案支持助记码，用户在单据上使用时可以通过助记码进行快速录入，达到简化操作的目的。

✧档案编码规则支持设置步长。

为实际档案在编码时提供了扩展性，应用性更强。

✧在单据上可以直接进入到【格式设置】菜单，能够对单据模板进行修改，保存后可以刷新新模板。

✧单据格式设置中表体表头栏目中提供定位功能，goto功能，使用户在查找，调整单据模板时更加方便快捷。

✧支持单据模板字体大小的修改，满足客户的不同需求。

✧支持单据模板导入导出功能，可以在不同账套中进行导入导出，方便客户的使用。

✧满足客户的实际应用，增强对数据安全性的控制，可以提供单据审核后才能打印功能。

✧单据关键字段支持联查，可以快速联查到相关档案信息。

（档案包括存货档案，供应商档案，客户档案,仓库档案，部门档案）✧单据列表支持打印次数的显示，为相关人员查看审阅提供支持。

✧在档案界面增加“删除”、“保存并新增”按钮，简化用户操作，提高易用性。

✧档案左侧分类区支持定位功能，提高用户查找效率。

✧供应商档案支持控制档案是否必须从供应商资格审批转入，从而控制供应商档案的建立与修改，实施严格管理。

✧三大档案修改档案名称时自动更新助记码，不需要用户手工进行更新，达到简化操作的目的。

✧支持控制停用存货是否显示，已停用的数据不再显示，满足客户的不同使用习惯。

✧部门档案需要支持名称重复，满足不同企业的不同需求。

用友U8总账操作指南1、总账1.1、总账应用流程业务名称总账管理业务流程简述总账管理日常业务流程适用范围凭证的填制、审核、记账，期间损益的结转，结账。

凭证查询、账表查询。

具体流程1( 初始设置:科目期初余额设置、凭证选项、账薄选项、凭证打印选项、权限控制选项等;2( 填制凭证:日常业务的记录，如借款、报销，计提工资等操作;描3( 审核凭证:对制单员填制的记账凭证进行检查核对，主要审核会计分录是否正确等; 述 4( 记账:记账凭证经审核签字后，即可用来登记总账和明细账、日记账等;5( 结账:月末时其它模块均结账，总账模块进行月末结账。

1.2、填制凭证操作流程:单击菜单【业务工作】-【财务会计】-【总账】-【凭证】， 1(双击[填制凭证]，弹出[记账凭证]窗口。

2(单击〖增加〗按钮或按[F5]键，增加一张新凭证。

3(输入凭证类别字，也可以单击或按[F2]键，参照选择一个凭证类别，确定后按[Enter]键，系统将自动生成凭证编号。

4. 制单日期:系统取进入系统时输入的操作日期默认为记账凭证的填制日期，可修改或单击参照输入。

1.3、审核凭证审核凭证是审核员按照财会制度，对制单员填制的记账凭证进行检查核对，主要审核记账凭证是否与原始凭证相符，会计分录是否正确等、审查认为错误或有异议的凭证，应交与填制人员修改后，再审核，只有审核权的人才能使用本功能。

操作流程:单击菜单【业务工作】-【财务会计】-【总账】-【凭证】，1(双击[审核凭证]，弹出[凭证审核]，选择要审核的月份及凭证标志，点击[确定]。

2(进入凭证审核界面，在凭证审核界面查找要审核的凭证。

3(双点要审核的凭证，在记账凭证中单击[审核]确定。

注意:审核人和制单人不能是同一人1.4、记账记账凭证经审核签字后，即可用来登记总账、辅助总账和多辅助总账，上月未结账本月不能记账，第一次记账时，若期初余额试算不平，不可以记账。

操作路径:单击菜单【业务工作】-【财务会计】-【总账】-【凭证】 1.双击[记账]进入记账操作窗口。

1.初次登陆管理系统以系统管理员Admin注册，密码为空2.进入之后----权限----角色（增加角色）3.增加用户4.给用户分配权限建立账套（一般把部门编码级次设置成2222，科目编码级次4222）5.用账套主管进入企业门户6.用账套主管进入企业门户----总账-----选项（把选项当中的凭证设置里的那个可以使用应收受控科目、可以使用应付受控科目、出纳凭证必须经由出纳签字、凭证必须经主管会计签字、自动填补凭证断号勾上）7.到基础设置里面设置凭证类别和外币核算8.到基础设置下的收付结算下增加结算方式.9.增加部门档案 （基础档案----机构人员----部门档案）11.增加职员档案（基础档案----机构人员----职员档案）10.增加客户分类（基础档案----客商信息----客户分类）11.增加客户档案（基础档案----客商信息----客户档案）12.增加供应商分类（基础档案----客商信息----供应商分类）13.增加地区分类（基础档案---客商信息---地区分类）15.给会计科目添加辅助核算（也可以增加一些会计科目）14.录入期初余额（业务工作----总账----设置----期初余额）注：必须借方与贷方平衡15.填制凭证（总账---凭证---填制凭证）16.出纳签字（涉及到银行账款的才能出纳签字）注: 主管签字和制单人不能为同一人19.审核凭证20.查询凭证21.记账22.结账23.账表24.UFO报表取数计算完表页就可以保存了25.年度结转（基础设置----基本信息----会计期间）增加完下个年度就用下个年度重新注册到总账下的设置里面的期初余额开账点按即可完成，之后看看额数结转过来没结转过来么说额---下看看期初余据有，如果那没过来么说败结转----如果有那明失明成功。

用友U8总账日常操作流程用友U8总账是一款财务软件，适用于大中型企业的财务管理。

它具有诸多功能模块，包括总账、应收账款、应付账款、固定资产、库存管理等，可以实现企业的财务核算、报表编制、现金管理等功能。

以下是用友U8总账的日常操作流程：一、总账基础设置1.新建账套：在U8总账主界面，选择“系统管理”->“系统设置”->“创建新账套”，按照提示设置企业的财务年度、会计日历等信息。

2.设置会计科目：在总账模块中选择“科目设置”，设置会计科目的编码、名称、类别、级次等信息，并根据企业需要进行科目分级。

3.设置核算项目：在总账模块中选择“核算项目设置”，设置核算项目的编码、名称、类型等信息，如部门、项目、供应商等。

二、凭证录入1.新建凭证：在总账模块中选择“凭证录入”->“新建凭证”，按照企业的实际情况录入凭证的日期、编号、摘要等基本信息。

2.输入科目：在凭证录入界面中，选择需要录入的科目，输入对应的借方和贷方金额。

可以使用快速选择、批量录入等功能来提高录入速度和准确性。

3.审核凭证：在录入完成后，点击“审核凭证”按钮，系统会对凭证的借贷平衡进行检查，确保凭证的准确性。

三、凭证审核与复核2.凭证复核：在总账模块中选择“凭证复核”，打开凭证复核界面，在列表中勾选需要复核的凭证，点击“复核凭证”按钮进行复核。

复核凭证后，凭证将进入凭证综合查询阶段。

四、报表编制与打印1.科目余额表：在总账模块中选择“科目余额表”，选择需要编制的科目范围和期间，点击“生成报表”按钮。

根据企业需要，可以选择打印或导出报表。

2.总账明细账：在总账模块中选择“总账明细账”，选择需要编制的科目和期间，点击“生成报表”按钮。

根据企业需要，可以选择打印或导出报表。

3.利润表与资产负债表：在总账模块中选择“利润表与资产负债表”，选择需要编制的期间，点击“生成报表”按钮。

根据企业需要，可以选择打印或导出报表。

五、其它功能1.查询凭证：在总账模块中选择“凭证综合查询”，可以按照凭证号、日期、摘要等条件进行查询已审核的凭证。

财务管理财务管理 (1)一、财务管理功能介绍 (2)1、总账 (2)1.1新增功能 (2)1.2改进功能 (2)1.3完善问题 (3)2.应收应付 (3)2.1改进功能 (3)2.2完善问题 (4)3.固定资产 (5)3.1改进功能 (5)3.2完善功能 (5)4.网上报销 (5)4.1新增功能 (6)4.2改进功能 (6)5.网上银行 (7)5.1改进功能 (7)6.UFO报表 (8)6.1新增功能 (8)7.实际成本 (8)7.1改进功能 (8)8.标准成本 (9)8.1改进功能 (9)8.2完善功能 (9)9.预算管理 (9)9.1新增功能 (10)9.2改进功能 (10)10.出纳管理 (11)10.1新增功能 (11)10.2改进功能 (11)二、财务管理新版本问题解答 (11)一、财务管理功能介绍1、总账1.1新增功能1.凭证✧增加“查找和替换”功能。

✧可设置分录显示行数、行高、字体。

✧凭证打印可打印现金流量。

2.日记账、序时账可按“日期+制单顺序”排序。

3.预置担保行业会计科目体系。

1.2改进功能1.会计科目✧上下级会计科目的科目性质允许不一致。

2.凭证管理✧凭证界面嵌入门户，凭证操作按钮嵌入门户toolbar，支持用户切换到其他界面处理紧急事情或查询信息，方便用户操作。

✧凭证合并显示时可直接审核，不必展开再审核。

✧结算方式和票据号是否必录选项细化，银行科目、往来科分开控制。

✧恢复记账时如果清除两清标志，可以选择是清除标志为手工、自动或者全部的往来数据。

3.账表✧账表支持鼠标滚轮，一屏显示不下时可用鼠标滚轮上下翻动查看。

4.总账的UFO函数✧期初函数、期末函数、发生函数、扩展期初函数、扩展期末函数、扩展发生函数支持按日取数。

1.3完善问题✧外部系统的凭证在总账中标错后，制单人可以直接修改或作废该凭证，不必先去掉作废标志再修改。

2.应收应付2.1改进功能1.单据弃审的改进：✧单据取消审核时，自动删除已生成未做后续处理的凭证需要判断弃审人是否同时具备删除凭证的权限，如果没有凭证的删除权限则提示用户不能弃审单据。

用友U8总账系统的主要操作使用流程增加凭证单击【填制凭证】→单击【增加】→录入凭证分录→录完凭证，单击【保存】→单击【退出】。

凭证表头部分的录入凭证类别为初始设置时已定义的凭证类别代码或名称。

采用自动编号时，计算机自动按月按类别连续进行编号。

采用序时控制时，凭证日期应大于等于启用日期，不能超过业务日期。

凭证一旦保存，其凭证类别，凭证编号不能修改。

输入凭证正文部分摘要可以相同，但不能为空，按回车，系统将摘要自动复制到下一分录行。

会计科目通过科目编码或科目助记码输入。

科目编码必须是未级的科目编码。

金额不能为零，红字以“-”号表示。

在金额处按空格键，系统将自动调整当前分录的金额方向。

在金额处按“=”，系统将根据借贷方差额自动计算此笔分录的金额。

录入涉及数量核算的分录时，录入“数量”、“单价”系统自动计算出“金额”放在借方，可用空格调整方向；辅助核算信息如果科目设置了辅助核算属性，还要输入辅助信息，如部门、个人、项目、客户、供应商、数量、自定义项等。

在录入凭证过程中新增加的部门、个人、单位、项目可通过参照窗增加录入；具体操作：单击辅助信息【参照】→单击【编辑】→单击【增加】→单击【退出】修改凭证单击【上张】、【下张】选中要修改的凭证，直接修改；修改辅助信息可双击对应的辅助项调出相应窗口修改。

未经审核的错误凭证可通过【填制凭证】制单功能直接修改。

已审核算的凭证应先取消审核后，再通过证制单功能进行修改。

若您在【选项】中设置了”制单序时”的选项，那么，您在修改制单日期时，不能在上一编号凭证的制单日期之前。

1月份制的凭证不能将制单日期改为2月份的日期。

若在【选项】中设置了”不允许修改、作废他人填制的凭证”，则不能修改他人填制的凭证。

外部系统传过来的凭证不能在总账系统中进行修改，只能在生成该凭证的系统中进行修改。

冲销凭证单击【上张】、【下张】选中要作废/恢复的凭证，单击【制单】菜单下【作废/恢复】。

冲销凭证可以采用【制单】菜单下的冲销凭证命令制作红字冲销凭证。

用友U8总账操作指南一、总账的基本概念总账是用友U8中的一个重要模块，用于记录和管理企业的财务核算数据。

总账模块包括会计科目管理、凭证录入、凭证审核、报表查询等功能，并与其他模块进行数据交互。

下面将介绍用友U8总账的操作流程和注意事项。

二、会计科目管理1.进入总账模块后，点击“基础管理”-“会计科目设置”菜单，打开会计科目管理界面。

2.点击“新增”按钮，输入会计科目名称、代码等信息，并设置科目类别、属性和余额方向。

3.添加完会计科目后，点击“保存”按钮进行保存。

三、凭证录入1.进入总账模块后，点击“凭证录入”菜单，打开凭证录入界面。

2.点击“新增”按钮，选择会计期间和凭证模板，打开新增凭证界面。

3.在新增凭证界面中，按照会计科目的借贷规则填写凭证行，包括科目、金额、摘要等。

4.填写完凭证行后，点击“保存”按钮进行保存。

四、凭证审核1.进入总账模块后，点击“凭证审核”菜单，打开凭证审核界面。

2.在凭证审核界面中，选择需要审核的凭证，点击“审核”按钮进行审核。

如果凭证有错误，可以通过点击“修改”按钮进行修改。

3.审核完凭证后，点击“保存”按钮进行保存。

五、报表查询1.进入总账模块后，点击“报表查询”菜单，选择需要查询的报表类型，打开报表查询界面。

2.在报表查询界面中，选择会计期间、会计科目等查询条件，点击“查询”按钮进行查询。

3.查询结果将显示在报表界面中，可以根据需要进行导出打印等操作。

六、数据交互1.总账模块与其他模块可以进行数据交互，比如与库存模块、销售模块等。

2.在数据交互前，需要进行数据接口的设置和参数配置，确保数据的准确传递。

3.数据交互可以实现凭证、科目余额、科目明细等数据的互通互联，提高工作效率和数据准确性。

七、注意事项1.在录入凭证时，必须按照会计科目的借贷规则进行填写，确保凭证的平衡性。

2.在审核凭证时，需要仔细核对凭证的内容，确保凭证的准确性和合规性。

3.在查询报表时，可以根据需要设置查询条件，实现报表数据的筛选和细化。

使用用友U8进行总账处理的完整流程1. 登录U8系统首先，使用正确的账号和密码登录用友U8系统。

2. 进入总账处理模块在登录成功后，点击系统菜单栏中的总账处理模块，进入总账处理功能。

3. 创建会计期间在总账处理模块中，点击“会计期间”菜单，然后选择“创建会计期间”。

按照会计要求填写相应的信息，比如期间名称、起始日期和结束日期等。

4. 设置科目表在总账处理模块中，点击“科目表”菜单，然后选择“设置科目表”。

根据企业的需求，设置科目表的结构和科目编码规则。

5. 设置凭证模板在总账处理模块中，点击“凭证模板”菜单，然后选择“设置凭证模板”。

根据企业的需求，设置凭证模板的结构和字段。

6. 创建凭证在总账处理模块中，点击“凭证”菜单，然后选择“创建凭证”。

根据凭证模板的设置，填写凭证的相关信息，比如凭证日期、摘要、借贷金额等。

7. 审核凭证创建完凭证后，需要进行凭证的审核。

在总账处理模块中，点击“凭证”菜单，然后选择“审核凭证”。

系统会对凭证进行检查，确保凭证的合法性和准确性。

8. 过账凭证审核通过的凭证可以进行过账操作。

在总账处理模块中，点击“凭证”菜单，然后选择“过账凭证”。

系统会将凭证中的借贷金额更新到相应的科目余额中。

9. 查询科目余额在总账处理模块中，点击“科目余额”菜单，然后选择“查询科目余额”。

可以按照科目编码或科目名称等条件查询科目的余额信息。

10. 生成总账明细账在总账处理模块中，点击“明细账”菜单，然后选择“生成总账明细账”。

系统会根据凭证和科目余额等信息生成总账明细账。

11. 查看总账明细账在总账处理模块中，点击“明细账”菜单，然后选择“查看总账明细账”。

可以查看总账明细账的详情，包括借方金额、贷方金额和余额等。

12. 生成科目总账在总账处理模块中，点击“总账”菜单，然后选择“生成科目总账”。

系统会根据凭证和科目余额等信息生成科目总账。

13. 查看科目总账在总账处理模块中，点击“总账”菜单，然后选择“查看科目总账”。

用友ERP_U8V10.1 业务应用标准操作手册第一章供应商管理流程概述：供应商管理包含：供应商考核审批、供应商报价管理流程图：1.1、供应商考核审批【菜单路径】采购管理模块-》供应商管理-》供应商资格资格审批按要求录入供应商的详细信息。

通过考核的供应商在审核后，点“转入”按钮，可以将通过审核的供应商转入用友的供应商档案。

1.2、供应商供货审批【菜单路径】采购管理模块-》供应商管理-》供应商供货审批可以录入已经通过1.1步骤中审核的合格供应商的供货信息，包含单次最少供货量、单次最大供货量、最高进价、供应批量、供应品质、配额等信息。

录入后由采购经理审核。

1.3、供应商分析【菜单路径】采购管理模块-》供应商管理-》供应商分析可以对供应商的价格、交货情况、交货周期等进行分析。

如果有启用质量管理模块，还可以对供应商的交货质量进行分析第二章 采购流程概述：采购管理包含缺料查询、采购订单、入库、发票、应付款等各个环节。

流程图：2.1、 安全库存查询【菜单路径】库存管理模块-》报表-》储备分析-》安全库存预警查询货物的安全库存。

注意：需要现在存货档案中设置安全库存量查询。

2.2、 采购订单【菜单路径】采购管理模块-》采购订货-》采购订单2.3、 暂估入库流程A 、收到材料时暂估入库的操作：库存管理模块）采购入库单-〉（存货核算模块）记账—〉（存货核算模块）—〉生成暂估凭证B 、收到发票的时候回冲（采购管理模块）采购发票-〉（采购管理模块）结算-〉（应付管理）发票审核-〉（应付管理）生成凭证2.4、 正常入库流程（库存管理模块）采购入库单-〉（采购管理模块）结算-〉（采购管理模块）采购发票-〉（存货核算模块）记账—〉（存货核算模块）生成凭证（应付管理）发票审核-〉（应付管理）生成凭证2.5、 主要帐表查询1、 采购-》采购订货-》采购订单执行统计表查询到有那些供应商的订单还没有交货。

对于已经确定取消的订单，请及时关闭。

用友U8V10.1使用指南一、用友系统登录步骤1：开始→程序→用友U8V10.1→单击“企业应用平台”如图1图1注意事项：1升级后桌面原有“企业应用平台”快捷方式会失效，可将图1中“企业应用平台”右键发送至桌面快捷方式，方便日常使用。

2、“开始→程序”中可能会残留用友861版本信息，请注意区分；右键可将其删除步骤2：输入服务器地址：192.168.1.4选择帐套：105ptuf面粉公司（2005-2012）如图2弹出客户信息确认码提示窗口，点击“确定”二、用友OA登录1、登录方式方式1：开始→程序→用友U8V10.1→单击“企业信息门户”如图3方式2：登录鹏泰内网192.168.1.11，点击“”图标2、IE配置首次登录将弹IE配置工具提示框如图4，图4点击“这里”弹出如图5图5点击“运行”弹出如图6图6点击“运行”弹出如图7图7输入服务器IP或域名“192.168.1.4”后点击“测试连接”图8弹出“连接成功”对话框，点击“确定”后，再点击“下一步”图9点击“开始配置”如图9完成IE配置并打开登陆界面图10注：如果修改已经配置好的IE设置，如IP，可以点击图10右上角“IE配置工具”进行重新配置。

三、网上报销模块如何打印各类单据以报销单据为例，制单保存后单击“单据查询”→“报销”如图1图3.1根据条件筛选所要打印的报销单图3.2在报销单列表中，双击对应单据列表“选择”列，出现“Y”，选打印机单据后（可多选），点击图标，如图3.3图3.3弹出图4对话框，选择“批量打印单据”后点击“确定”图3.4(以下为打印机设置，可作为参考)打开“文件”→“页面设置”，选择“打印机”图3.5选择打印机后，点击右侧“属性”图3.6点击“高级”按钮图3.7 选择纸张规格后，点击“确定”。

图3.8 依次点击确定，回到图3.4界面。