用友U8-10.1总账模块操作说明

59第4章 总 账开始启用总账系统，那么，应将该企业2016年7月末各科目的期末余额及1～7月的累计发生额整理出来，作为计算机系统的期初数据录入总账系统中，系统将自动计算年初余额。

如果科目设置了某种辅助核算，那么还需要准备辅助项目的期初余额。

如应收账款科目设置了客户往来辅助核算，除了要准备应收账款总账科目的期初数据外，还要详细记录这些应收账款是哪些客户的销售未收，因此要按客户整理详细的应收余额数据。

（2）录入期初数据。

期初余额录入时，根据科目性质不同，分为以下几种情况。

① 末级科目的余额可以直接输入。

② 非末级科目的余额数据由系统根据末级科目数据逐级向上汇总而得。

③ 科目有数量外币核算时，在输入完本位币金额后，还要在下面一行输入相应的数量和外币信息。

④ 科目有辅助核算时，不能直接输入该账户的期初余额，而是必须输入辅助账的期初余额。

辅助账余额输入完毕后，自动带回总账。

4．试算平衡期初数据输入完毕后应进行试算平衡。

如果期初余额试算不平衡，可以填制、审核凭证，但不能进行记账处理。

因为企业信息化时，初始设置工作量大，占用时间比较长，为了不影响日常业务的正常进行，故允许在初始化工作未完成的情况下进行凭证的填制。

凭证一经记账，期初数据便不能再修改。

4.2.3 总账日常业务处理1．总账日常业务处理的主要工作内容 总账日常业务处理的主要工作包括以下几项。

（1）凭证管理。

凭证是记录企业各项经济业务发生的载体。

凭证管理是总账系统的核心功能，主要包括填制凭证、出纳签字、审核凭证、记账、查询打印凭证等。

凭证是总账系统数据的唯一来源，为严把数据源的正确性，总账系统设置了严密的制单控制以保证凭证填制的正确性。

另外，总账系统还提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制、凭证类型控制、制单金额控制等功能，以加强对业务的及时管理和控制。

（2）出纳管理。

资金收付的核算与管理是企业的重要日常工作，也是出纳的一项重要工作内容。

ufsys‎t em数据‎库是用友的‎“系统库”‎，所有的账‎套信息、用‎户、权限等‎都是在这个‎数据库中保‎存，此数据‎库非常重要‎!删除‎账套时，删‎除表中账套‎信息顺序按‎下面的就可‎以:u‎a_log‎(上机日志‎)-->u‎a_acc‎o unt_‎s ub(账‎套年度表)‎-->UA‎_Peri‎o d(会计‎期间表)-‎->ua_‎a ccou‎n t(账套‎表)-->‎u a_ho‎l daut‎h(操作员‎权限分配表‎)UF‎P orta‎l数据库‎是存放企业‎应用平台设‎置的数据库‎。

U8‎70新增加‎的服务器和‎数据库文‎件服务器:‎存放单‎据中的附件‎用的，过去‎附件是放到‎数据库中的‎，870为‎了节省数据‎库空间，就‎使用了文件‎服务器。

有‎一个单独的‎a cces‎s库，库中‎建立附件相‎关的描述信‎息，附件存‎在一个特殊‎的目录下面‎，通过ac‎c ess库‎中的信息能‎够找到相关‎的附件。

‎新增加的‎数据库说明‎:U8‎w orkF‎l ow:工‎作流数据库‎，保存工作‎流相关的设‎置用。

U‎f mom:‎是一个中间‎件服务器，‎目前主要是‎工作流用的‎。

UFR‎e port‎:是报表查‎询时缓存库‎，主要是为‎了提高报表‎的查询效率‎。

Ufm‎e ta:是‎U ap设计‎的报表，单‎据所存储的‎库，包括报‎表的过滤条‎件等。

备份‎帐套的时候‎，这个要一‎块备份。

‎U fsub‎:该库为财‎务用，主要‎存放一些模‎板。

新‎增加的服务‎:87‎0使用一个‎类似MS的‎服务管理器‎来管理U8‎的各种服务‎器。

U8‎服务管理器‎特性:1‎、在U8‎服务管理器‎中双击具体‎各个服务的‎时候，会出‎来相关服务‎器的配置界‎面。

2、‎各个服务‎器相互独立‎，可以分别‎单独启动，‎停止等操作‎。

具体‎各个服务的‎说明:服‎务名称服‎务说明物‎理文件及使‎用网络端口‎UFN‎e t 加密‎服务器 s‎y stem‎32\Se‎r verN‎T.exe‎端口:4‎630‎U8Bac‎k upSe‎r vice‎备份服务‎器 sys‎t em32‎\U8Ba‎c kupS‎e rvic‎e.exe‎U8t‎a skSe‎r vice‎任务管理‎器 U8T‎a skSe‎r vice‎.exe ‎UfMs‎g Ghos‎t sys‎t em32‎\MsgG‎h ost.‎e xe‎U FMes‎s ageD‎i spat‎c hSer‎v ices‎syst‎e m32\‎U FMsg‎D ispa‎t chSe‎r vice‎.exe ‎UFAL‎E RTSE‎R VICE‎预警服务‎器 sys‎t em32‎\Aler‎t Serv‎i ce.e‎x eU‎8Work‎F lowE‎n gine‎S ervi‎c es 工‎作流服务器‎U8SO‎F T\Wo‎r kflo‎w\Wor‎k Flow‎S ervi‎c e.ex‎eEn‎g ineC‎o ntro‎l er U‎8SOFT‎\Work‎f low\‎U8Eng‎i neCo‎m mand‎L iste‎n.exe‎UFF‎i leMa‎n ager‎S ervi‎c es 文‎件管理服务‎器U8S‎O FT\F‎i leMa‎n ager‎\UFFM‎B GSer‎v ices‎\File‎M anag‎e BGSe‎r vice‎s.exe‎端口:8‎0UF‎R epor‎t Serv‎i ce U‎A P报表服‎务U8S‎O FT\A‎p pSer‎v er\B‎i n\UA‎P\UFI‎D A.U8‎.UAP.‎R epor‎t Serv‎i ce.e‎x eM‎O MEng‎i neSr‎v中间件‎服务引擎‎U8SOF‎T\UFM‎O M\MO‎M Serv‎e r\MO‎M Engi‎n eSrv‎\MOME‎n gine‎S rv.e‎x e ‎。

用友U8-EDI V10.1产品发版说明1开发背景用友U8是一套企业级的解决方案，满足不同的竞争环境下，不同的制造、商务模式下，以及不同的运营模式下的企业经营，实现从企业日常运营、人力资源管理到办公事务处理等全方位的产品解决方案。

用友U8是以集成的信息管理为基础，以规范企业运营，改善经营成果为目标，帮助企业“优化资源，提升管理”，实现面向市场的赢利性增长。

面对日益多变和苛求的客户需要，企业逐步认识到只提高内部管理水平是不够的，来自供应商的物料与服务的质量对企业自身满足用户需求的能力存在着重要的影响。

这使得企业把关注的重点从企业内部扩展到企业的供应策略。

唯一可行的方法是企业实现与上游供应商与下游客户的管理并实现信息共享, 从而达到减少库存，提高效率/效益，减少因人工参与而带来的信息失真的目的。

电子数据交换服务（Electronic Data Interchange, 简称：EDI）在这个市场需求下孕育而生。

U8-EDI通过计算机和公共信息网络进行电子数据交换。

实现以电子化的方式传递商业文件，由于单证在贸易伙伴之间的传递是完全自动，所以不再需要重复输入、传真和电话通知等重复性的工作。

从而可以极大地提高企业的工作效率的降低运作成本，使沟通更快更准。

此类EDI的应用在汽车零部件行业中应用最广，欧洲汽车和美洲汽车制造商都会和配套商，尤其针对一级配套商，采取EDI互联的方式，来进行计划，订单以及发货ASN单的电子化互联。

2产品特性本次发布的U8-EDI V10.1是用友集团下属中企永联数据交换技术(北京)有限公司结合多家汽车集成厂家应用，公司通过OEM方式纳入到U8交通运输行业产品，作为行业插件对外发布。

支持版本： U8V10.1支持语言：简体中文应用价值：此类EDI的应用在汽车零部件行业中应用最广，欧洲汽车和美洲汽车制造商都会和配套商，尤其针对一级配套商，采取EDI互联的方式，来进行计划，订单以及发货ASN单的电子化互联。

一、核算体系的建立：在“系统管理”中完成1. 在admin系统管理员进行注册2. 增设操作员如果中途有人离职怎样操作？Demo离职如何操作？3. 建立帐套“帐套”—“建立”：“帐套信息”界面帐套号：001—999（这款软件可以建立999本帐，且每一本的帐都是独立的），真正能在这里输入的只有001-998，因为999已经存在（属于演示帐套）。

启用会计期：“核算类型”界面：企业类型：选择工业还是商业的区别，如果企业除了总账模块外还有业务通模块，比如采购，销售，库存业务模块，如果选择工业，入库单有三种不同的单据模式，如果是商业企业入库单据就只有两种单据模式，在商业企业有采购入库单、其他入库单，出库单有销售出库单、其他出库单；在工业企业有采购入库单、产成品入库单、其他入库单；出库单有销售出库单、材料领用出库单、其他出库单；“行业性质”界面：启动总账中会计科目编码体系，在“按行业性质预置科目”上挑上钩，以后再启动软件的时候系统就会自动的将符合新会计制度的科目已经预置到系统中来了；“帐套主管”：选择刚设置的陈明或张三，“基础信息”的设置：“分类编码”的设置：“科目编码级次”在新会计制度下，第一级或总账所在的编码级次科目编码的位长是9位，“最大长度”：在会计编码中最多数字不能超过15位；“单级最大长度”在一级编码中最大数字不能超过9位数；如果公司有四级会计明细科目最多不超过99个，那么科目编码级次，第四级是2；客户余额：国内客户，河北省，北京市，国外客户01 ，01001 ，010010001，02“是否启用帐套”：由于现在的操作员是admin，如果点击“是”，启用人就会是admin，创建帐套的工作完成给操作员授权（即财务分工）：“权限”—“权限”注意两点：1. 帐套号选择正确，年度选择正确；2.找到操作员，只有陈明，李四才是公司的操作员，剩余的001，002，system，ufsoft是999演示操作的操作员；点击“陈明”，由于在创建帐套时，已经将陈明默认为主管了，所以在此就不用设置了。

73第4章 账务处理模块应用 4.2.1 总账控制参数设置系统在建立新的账套后由于具体情况需要或者业务变更，会发生账套信息与核算内容不符的情况，用户可以通过此功能进行账簿选项的调整和查看；可对“凭证选项”“账簿选项”“会计日历”“其他选项”等8项内容的操作控制选项进行修改。

参数设置一般要求在账务处理模块使用之前进行，设定后一般不得随意修改。

在企业应用平台“业务”选项卡中，执行“财务会计→总账”命令启动账务处理模块，系统弹出“U8-总账”窗口，在窗口左侧单击“设置”进项前的“+”展开该模块；然后，单击“设置”下的“选项”，即可进入“选项”窗口。

单击“编辑”按钮，对总账参数进行设置。

1．凭证参数设置进入“选项”窗口后，首先显示的是“凭证”选项卡的内容。

企业可根据自身需要进行设置，如果需要设置某个选项，则将对应选项前的复选框选中即可。

（1）选项设置-凭证① 制单序时控制：该类凭证的最后一张凭证日期小于或者等于凭证制单日期，小于或者等于当前计算机的系统日期。

选择“可以使用应收受控科目”，即在总账中也可以使用设置了客户往来的科目制单。

② 支票控制：具有两个前提，一是使用银行科目制单；二是选用的结算方式设置了票据管理，最终要达到对录入的支票号提供登记或报销的功得目的。

③ 赤字控制：控制对象为资金及往来科目或全部科目，填制凭证时，相关科目的最新余额出现负数时，系统给予提示。

（2）凭证控制① 现金流量科目必录现金流量项目：选择此项后，在录入凭证时如果使用现金流量科目则必须输入现金流量项目及金额。

② 自动填补凭证断号：如果选择凭证编号方式为系统编号，则在新增凭证时，系统按凭证类别自动查询本月的第一个断号默认为本次新增凭证的凭证号，如无断号则为新号，与原编号规则一致。

③ 批量审核凭证进行合法性校验：批量审核凭证时针对凭证进行二次审核，提高凭证输入的正确率，合法性校验与保存凭证时的合法性校验相同。

④ 当凭证录入时，结算方式及票据号必录：该项为凭证录入控制，防止凭证录入错误，对有客户供应商往来的科目、银行科目在录入凭证时，受此控制。

U8V10.1新业务特性一、平台及工具✧增加会计期间档案，可以根据需要建立和调整会计期间设置，满足多年连续业务需要。

✧科目档案支持按年度保存，其他基础档案按账套库保存、不区分年度。

✧存货档案编码长度由20位扩到60位。

✧科目档案编码长度由15位扩到40，最大级次由9级扩到13级。

✧项目档案编码由20位扩到60位, 项目档案名称由60位调整为255位。

✧存货档案、客户档案、供应商档案、仓库档案、部门档案列表和卡片支持嵌入到门户中，使用户在切换使用时更加方便。

✧存货档案，供应商档案，客户档案支持助记码，用户在单据上使用时可以通过助记码进行快速录入，达到简化操作的目的。

✧档案编码规则支持设置步长。

为实际档案在编码时提供了扩展性，应用性更强。

✧在单据上可以直接进入到【格式设置】菜单，能够对单据模板进行修改，保存后可以刷新新模板。

✧单据格式设置中表体表头栏目中提供定位功能，goto功能，使用户在查找，调整单据模板时更加方便快捷。

✧支持单据模板字体大小的修改，满足客户的不同需求。

✧支持单据模板导入导出功能，可以在不同账套中进行导入导出，方便客户的使用。

✧满足客户的实际应用，增强对数据安全性的控制，可以提供单据审核后才能打印功能。

✧单据关键字段支持联查，可以快速联查到相关档案信息。

（档案包括存货档案，供应商档案，客户档案,仓库档案，部门档案）✧单据列表支持打印次数的显示，为相关人员查看审阅提供支持。

✧在档案界面增加“删除”、“保存并新增”按钮，简化用户操作，提高易用性。

✧档案左侧分类区支持定位功能，提高用户查找效率。

✧供应商档案支持控制档案是否必须从供应商资格审批转入，从而控制供应商档案的建立与修改，实施严格管理。

✧三大档案修改档案名称时自动更新助记码，不需要用户手工进行更新，达到简化操作的目的。

✧支持控制停用存货是否显示，已停用的数据不再显示，满足客户的不同使用习惯。

✧部门档案需要支持名称重复，满足不同企业的不同需求。