用友总账报表培训指导手册学习资料
- 格式:doc
- 大小:1.01 MB
- 文档页数:29
安装完用友软件之后,桌面上会有两个图标:和
的功能:
系统管理只允许两种身份的人登录:一是admin(系统管理员),二是账套主管
增加操作员、指定账套主管、用户权限、建立、修改、备份和恢复账套等一系列操作都在系统管理中进行。
的功能:
账套的初始设置、日常账务、报表处理都在用友通中进行。
一.增加操作员:
1.双击桌面上的图标,然后单击“系统”——“注册”,用户名为admin,密码
默认为空(用户可以自行设置密码,但一定要牢记。)然后单击确定。
2.单击“权限”——“操作员”,弹出操作员管理界面,然后单击“增加”按钮如下图:其中:编号用户自行定义,数字、字母、数字字母组合都可
姓名输入您的真实姓名此处的姓名将会出现在凭证的记账人、审核人等位置。
口令:输入您的密码,可以为空。
所属部门:该操作员所属的部门,可以为空。
上述信息输入完毕之后,单击按钮,这样就增加了一个操作员。
二.建立账套:
1.双击桌面“系统管理图标”,单击“系统”——“注册”,使用admin登录。
2.单击“账套”——“建立”,弹出建立账套界面,如下图:
其中:已存账套是已经存在的账套,999为系统内置演示账套
账套号是您要建立账套的账套号,为三位数。(001—999)
账套名称一般为公司抬头
账套路径默认为软件的安装文件夹,用户无需修改。
启用会计期是指打算几月份开始用电脑记账。
3.如下图:输入您公司的信息,其中单位名称为必输,其他可不输
4.如下图:选择核算类型
其中:本币代码、本币民名称为记账使用的币种,如果为人民币,默认不用修改;
企业类型:工业或商业
行业性质:主要和会计科目有关,一般建议用户选择“新会计制度科目”
账套主管:选择您第一步增加的操作员即可。
按行业性质预置科目:默认打钩即可,如果去掉,账套将不会预置任何会计科目。
5.此处选择分类信息
存货是否分类:不要理会这个设置,因为我们只用到账表,不涉及存货模块。
客户是否分类:如果客户有很多,可以对这些客户先进行一下分类。
比如您有500多家客户,这些客户来自各个省份,您可以按照不同的省份来分类,例如:
01 北京市,02天津,03上海,04河北等,客户如何分类,没有固化的标准,完全根
据您实际情况划分。
客户分类不是必须的,您也可以不分类,一旦在此处勾选了分类,那么在增加客户档案之前必须先增加客户分类。
客户档案和客户分类的区别:
客户分类:是指把您所有的客户按照某种共性分不同的类别,方便管理。
客户档案:和您公司有业务往来的公司名称。
有无外币核算:如果涉及外币,请勾选此项。
6.确认您的分类编码方案:
科目编码级次:会计科目的编码级次,默认为三级(4-2-2)
4-2-2表示的意思:数字本身表示会计科目编码的位长
说明:4在第一级,那么表示一级会计科目的编码位长是4位数,2在第二级,表示第二级会计科目编码的位长是两位数
举例:1002银行存款这是一级科目,1002这个编码正好是4位数
100201 农业银行这是银行存款的下级科目(二级科目),他的编码为01两位数,但
是是在一级科目编码的基础上增加两位数,所以它的编码为100201 其他编码级次请用户根据实际情况自行设置。
7.定义数据精度:
8.提示是否立即启用账套,点【是】
如果不启用,登录账套之后看不到任何模块,所以使用账套之前必须启用,
如果您此处点了【否】,那么请用账套主管登录系统管理,执行“账套”——“启用”即可。
9.如下图,只需在GL总账前面打钩即可,然后选择启用日期确定即可
三.账套的初始设置
(1).基础档案设置:
双击桌面上的用友通图标,使用账套主管登录,选择对应的账套和登录日期。
1.部门和职员的设置:
单击“基础设置”——“机构设置”——“部门档案”(部门档案可随时增加)部门档案:部门编码和部门名称为必输项,其中部门编码请参照下面的编码原则
单击“基础设置”——“机构设置”——“职员档案”(职员档案可随时增加)
增加职员档案的时候请在职员编号下面直接双击输入即可,不要点击上面的【增加】按钮,增加完毕一个职员档案后,敲几次回车,直到又出来一个空白行,这样职员档案就被保存了。
职员编号没有编码限制,用户自定义,但是编号必须唯一。
2.往来单位设置
客户/供应商分类:如果在建立账套的时候您勾选了客户/供应商分类,此处必须先增加分类,然后才能建立客户/供应商档案。
“基础设置”——“往来单位”——“客户分类”
类别编码请参照下面的编码原则。
增加完客户分类之后,增加客户档案
“基础设置”——“往来单位”——“客户档案”,(客户档案可随时增加)
客户编号用户自行定义,但必须唯一,客户简称为必输项,客户名称可以不输入,
所属分类码就是刚才增加的客户分类,指定这个客户属于哪一个客户分类。最后单击保存
请用户参照以上步骤自行设置供应商分类和供应商档案。
3.财务相关的设置:
会计科目:
单击“基础设置”——“财务”——“会计科目”
如下图,系统内置了大部分一级科目,明细科目需要用户自行设置。
例如:要在管理费用下面增加一个明细科目工资,操作为:
先点,然后找到管理费用这个科目它的编码为5502,我们单击,然后如下图输入
科目编码为550201
科目名称为工资
说明:5502为一级科目编码01为二级科目编码,编码的时候参照
使用相同的方法增加其他明细科目即可。