报销单范本-报销

公司行政开支报销单
公司行政开支报销单
尊敬的财务部门：
我是人力资源行政专家，特此向贵公司提交行政开支报销单。

请查收以下费用
明细：
1. 办公用品费用：
- 文具费用：100元
- 打印纸费用：200元
- 办公设备维修费用：150元
2. 差旅费用：
- 公司员工出差交通费用：500元
- 住宿费用：800元
- 餐饮费用：300元
3. 培训费用：
- 员工培训费用：1000元
- 培训材料费用：300元
4. 其他费用：
- 公司活动费用：500元
- 员工福利费用：1000元
总计费用：4950元
请财务部门核对以上费用明细，并尽快进行报销。

附上相关发票和费用明细表，以便核实和审批。

感谢财务部门的支持与配合！此致
敬礼
人力资源行政专家。

费用报销单
单位（部门）：报销日期：批准：
注：1、流程：经办人填报-相关证明-部门经理审核-财务主管审核-出纳付款-会计复核入账。

2、报账人在费用归属栏打√，如所报费用归属非本部门时，应报费用归属部门经理审批。

3、按报账制度规定执行，制度没有规定的必须提供已批准的相关项目预算或计划报账，预算外费用报销报总经理批准。

4、差旅费填报必须附《差旅明细表》，发票与附件需经办人证明签字与盖财务章。

费用报销单
单位（部门）：报销日期：批准：
注：1、流程：经办人填报-相关证明-部门经理审核-财务主管审核-出纳付款-会计复核入账。

2、报账人在费用归属栏打√，如所报费用归属非本部门时，应报费用归属部门经理审批。

3、按报账制度规定执行，制度没有规定的必须提供已批准的相关项目预算或计划报账，预算外费用报销报总经理批准。

4、差旅费填报必须附《差旅明细表》，发票与附件需经办人证明签字与盖财务章。

报销单填写模板
报销单
（一）申请人基本信息
申请人姓名：xxxx
单位名称：xxxx
部门：xxxx
报销单编号：xxxx
（二）报销明细
1. 交通报销：报销人员于xxxx年xx月xx日从xxx地（出发地）前往xxx地（目的地），共涉及交通费用xx元
2. 就餐报销：报销人员于xxxx年xx月xx日在xxx地就餐，共涉及就餐费用xx元
3. 住宿报销：报销人员于xxxx年xx月xx日在xxx地入住，共涉及住宿费用xx元
4. 其它报销：报销人员于xxxx年xxxx月xx日涉及其它报销费用，共计xx元
（三）合计
本申请总报销金额：xx元
（四）审核
一级审批（单位）：
二级审批（科室）：
三级审批（财务部）：
（五）报销人员确认
负责人或报销人员签名：
签字时间：
（六）备注
说明：本报销单仅报销以上明细费用，任何其它的费用将不予报销；
申请本报销单的必须是本公司的正式员工，非正式员工的费用将不予报销。

费用报销模板日期：[填写日期]报销人：[填写报销人姓名]报销部门：[填写报销部门]报销项目：[填写报销项目]一、报销明细序号日期费用类型费用金额（元）相关说明1 [填写日期] [填写费用类型] [填写费用金额] [填写相关说明]2 [填写日期] [填写费用类型] [填写费用金额] [填写相关说明]3 [填写日期] [填写费用类型] [填写费用金额] [填写相关说明]4 [填写日期] [填写费用类型] [填写费用金额] [填写相关说明]5 [填写日期] [填写费用类型] [填写费用金额] [填写相关说明] ...n [填写日期] [填写费用类型] [填写费用金额] [填写相关说明]二、总金额计算合计报销金额：[填写总报销金额]大写金额：[填写总报销金额的大写金额]三、报销事由说明[填写报销事由说明，可以分段描述，详细说明报销的原因和必要性]四、附件清单[列举需要提交的附件清单，如发票、收据、申请表格等]五、申请人及上级审批意见报销人签字：_________ 日期：_________上级审批人签字：_________ 日期：_________六、财务部门审核意见审核人签字：_________ 日期：_________七、备注[填写其他需要备注的事项]请按照上述费用报销模板填写相关内容并提交至财务部门，如有疑问请及时与财务部门联系。

感谢合作！附：费用报销相关说明1. 报销明细：按照实际发生的费用进行详细列示，包括日期、费用类型、费用金额以及相关说明。

2. 总金额计算：根据报销明细计算合计报销金额，并填写金额的大写形式。

3. 报销事由说明：对报销的原因和必要性进行详细说明，以便审批部门进行审批。

4. 附件清单：列举需要提交的相关附件清单，如发票、收据、申请表格等。

5. 申请人及上级审批意见：报销人在报销单上签字，并请上级审批人进行签字。

6. 财务部门审核意见：财务部门审核人员在报销单上签字，表示对报销内容进行审核。

公司差旅报销单
尊敬的领导：
我是贵公司的人力资源行政专家，特此向您提交一份关于公司差旅报销的报销单。

以下是报销单的详细内容：
报销人姓名，（填写员工姓名）。

报销人部门，（填写员工所属部门）。

报销日期，（填写报销日期）。

差旅费用明细：
1. 交通费用：
交通工具，（填写交通工具，如飞机、火车、出租车等）。

起始地点，（填写出发地点）。

目的地，（填写目的地）。

费用金额，（填写交通费用金额）。

2. 住宿费用：
酒店名称，（填写酒店名称）。

入住日期，（填写入住日期）。

离店日期，（填写离店日期）。

费用金额，（填写住宿费用金额）。

3. 餐饮费用：
餐饮地点，（填写餐饮地点）。

就餐日期，（填写就餐日期）。

费用金额，（填写餐饮费用金额）。

4. 其他费用：
费用项目，（填写其他费用项目，如会议费、通讯费等）。

费用金额，（填写其他费用金额）。

总报销金额，（填写总报销金额）。

附加说明，（如果有其他需要补充说明的事项，请在此处填写）。

以上是我所提交的差旅报销单，请您审批并安排相关财务人员进行报销操作。

如有任何问题或需要进一步的信息，请随时与我联系。

谢谢您的关注与支持！
此致。

人力资源行政专家。

全套报销单样本1. 报销单概述报销单是用于记录和审批报销事项的文件。

它包含了报销的详细信息，例如费用项目、金额、日期等。

本文档提供了一个全套报销单的样本，以供参考和使用。

2. 报销单样本2.1 报销单基本信息- 报销单编号：[编号]- 报销日期：[日期]- 报销人员：[姓名]- 部门：[部门名称]- 职位：[职位名称]2.2 报销项目明细2.3 报销单附件- [附件1名称]：[附件1描述]- [附件2名称]：[附件2描述]- ...3. 报销单填写说明- 报销单编号：由财务部门或报销管理系统自动生成，填写时无需手动输入。

- 报销日期：填写报销单的日期。

- 报销人员：填写报销人员的姓名。

- 部门：填写报销人员所属部门的名称。

- 职位：填写报销人员的职位名称。

填写报销项目明细时，请按照实际发生的情况逐项填写。

项目名称应具体明确，金额应准确反映实际费用，日期应填写发生费用的日期，备注可选填。

对于需要附件的报销事项，请在报销单中明确列出附件的名称和描述。

附件可以是、合同、行程单等相关凭证或支持文件。

4. 报销单审批流程报销单需按照公司规定的审批流程进行审批。

具体流程包括但不限于以下环节：1. 报销人员填写完整的报销单并提交给直接主管审批。

2. 直接主管审批通过后，报销单提交给财务部门进行财务审核。

3. 财务部门审核通过后，报销单交由相关部门（如采购、人力资源等）进行相应审核。

4. 审核通过后，报销单交由财务部门进行支付和归档。

5. 注意事项- 在填写报销单时，请务必准确、真实地记录报销事项的信息，不得夸大或虚报。

- 报销单需及时填写并提交，避免超时报销或错过报销时机。

- 如有需要，可以附上相关的凭证或支持文件，以便审核和核对。

以上是一个全套报销单的样本，可根据实际情况进行调整和修改。

报销单的准确填写和规范审批流程，有助于提高企业的财务管理效率和准确性。

---> *注意：本文档仅为样本，具体的报销单格式和流程应根据公司内部规定进行调整和制定。

费用报销单模板完整版1. 填写人信息
填写人姓名：
填写人职位：
所属部门：
2. 报销信息
费用报销日期：
报销单编号：
报销金额：
报销事由：
3. 收款信息
收款人姓名：
开户银行：
银行账号：
4. 费用明细
5. 相关附件
6. 审批意见
审批人姓名：审批日期：审批意见：
7. 财务审核
财务审核人：审核日期：审核意见：
8. 报销单状态
报销单状态：待审批/已审批/已付款/已完成
注：请在填写报销单详情时务必如实填写，如有虚假内容，将承担相关责任。

注意事项：
- 请务必携带所有相关票据和文件，以备查验。

- 票据须为原件，不接受复印件或电子版。

- 报销单一经填写，不得随意更改，请核实准确性后再提交。

报销人签字：
日期：。

第1篇单据编号：XX20230001报销日期：2023年3月10日报销部门：XX项目部报销人：张三一、报销事由本报销单据系因XX项目部在2023年2月1日至2023年3月10日期间，按照施工合同要求，对XX工程项目进行施工而产生的各项费用。

具体费用明细如下：1. 材料费：由于工程进度需要，我部于2023年2月1日至2023年3月10日期间，共采购各类建筑材料，包括钢筋、水泥、砂石、砖块等，共计人民币XX万元。

2. 人工费：在施工过程中，我部雇佣了各类施工人员，包括电工、焊工、瓦工、木工等，共计人民币XX万元。

3. 机械使用费：我部租赁了挖掘机、装载机、搅拌机等施工机械设备，共计人民币XX万元。

4. 设备维修费：在施工过程中，我部对租赁的机械设备进行了必要的维修保养，共计人民币XX万元。

5. 办公费：包括办公用品、差旅费、通讯费等，共计人民币XX万元。

6. 其他费用：包括现场临时用电、消防器材购置等，共计人民币XX万元。

二、费用明细1. 材料费：- 钢筋：人民币XX万元- 水泥：人民币XX万元- 砂石：人民币XX万元- 砖块：人民币XX万元合计：人民币XX万元2. 人工费：- 电工：人民币XX万元- 焊工：人民币XX万元- 瓦工：人民币XX万元- 木工：人民币XX万元合计：人民币XX万元3. 机械使用费：- 挖掘机：人民币XX万元- 装载机：人民币XX万元- 搅拌机：人民币XX万元合计：人民币XX万元4. 设备维修费：- 维修保养费用：人民币XX万元合计：人民币XX万元5. 办公费：- 办公用品：人民币XX万元- 差旅费：人民币XX万元- 通讯费：人民币XX万元合计：人民币XX万元6. 其他费用：- 临时用电：人民币XX万元- 消防器材购置：人民币XX万元合计：人民币XX万元三、总计本报销单据各项费用总计人民币XX万元。

四、审批意见经项目部负责人审核，同意报销上述费用。

请财务部门按照审批意见办理报销手续。

报销条据格式范文一、日期。

[具体日期]，那是一个普通又特别的日子，就像平常一样在为工作奔波，然后就有了这些需要报销的花费。

二、报销人信息。

姓名：[你的名字]部门：[部门名称]我呀，就是在咱们这个充满活力的[部门名称]里默默奉献（当然也会偶尔搞怪）的[你的名字]啦。

三、报销事由。

1. 交通费用。

事由：因为要去[拜访客户的公司名称/办事地点]谈一个超级重要（至少我觉得是这样）的项目，总不能走着去吧，所以就乘坐了[交通工具类型，如地铁、公交车或者出租车]。

金额：[X]元。

这里面可都是实实在在的路费哦，没有多报一分钱，我可是很诚实的呢。

票据：附上了[X]张车票或者打车发票，它们就像一个个小证人，证明我真的去了该去的地方。

2. 餐饮费用。

事由：那天和客户谈项目谈到饭点了，总不能让客户饿着肚子听我滔滔不绝吧，于是就带着客户去了附近的[餐厅名称]吃了一顿便饭。

这顿饭可不光是为了填饱肚子，那可是为了更好地拉近和客户的关系，让合作更加顺利呢。

金额：[X]元。

虽然吃的时候有点心疼我的钱包，但是为了工作嘛，该花还得花。

票据：有[X]张餐饮发票，上面还印着我们点的菜名呢，看着都能想起当时吃饭的场景。

3. 办公用品费用。

事由：办公室里的[办公用品名称，如打印机墨盒]突然没墨了，这可就像战士没了枪一样，啥都干不了啊。

所以我就赶紧去买了新的，这样大家才能继续愉快地工作。

金额：[X]元。

这个墨盒可是质量很好的那种哦，希望能多用一段时间。

票据：[X]张办公用品的发票，规规矩矩地躺在这儿呢。

四、报销金额总计。

这次报销的总金额是[交通费用 + 餐饮费用 + 办公用品费用的总和]元。

我可都是按照公司规定来的，每一笔花费都有它的意义，希望领导能尽快批准，让我的钱包也能早日回血呀。

签名：[你的签名]。

全面的报销单样本报销单编号：[编号]
报销人信息：
- 姓名：[姓名]
- 部门：[部门]
- 职位：[职位]
- 联系方式：[联系方式]
报销事由：
[详细描述报销事由，包括日期、地点、目的等] 报销明细：
报销总金额：[总金额]
报销单附件：
[列出附件清单，如、收据等]
报销人签字：____________________部门经理审批：
- 审批意见：[填写审批意见]
- 签字：____________________
- 日期：____________________
财务部审批：
- 审批意见：[填写审批意见]
- 签字：____________________
- 日期：____________________
出纳人员处理：
- 支付方式：[填写支付方式]
- 付款金额：[填写付款金额]
- 出纳签字：____________________
- 日期：____________________
备注：
[可选，填写其他备注信息]
以上为全面的报销单样本，供参考使用。

请根据实际情况填写相应信息，确保准确无误。

---
以上内容仅供参考，不得作为法律依据。

报销单模版
借支单
年月日
工作部门工号姓名借支金额(大写)(小写)借款原因归还日期
审批
费用报销单
填制单位：XXX2018年4月13日工号：事由
内江出差：⑴3月16日与XXX到博源商议3月17日盘点事项；⑵4月9日到博源以及八益安装监控等事项。

地点内江
费用金额(大写)：叁佰柒拾壹元整小写：371.00备注附件张数：4张填报：XXX证明：审批：差旅费报销单
年月日
姓名
工号
所属部门
部门编号
职务(职称)
项目编号
岗级出差地点及事由
火车未卧补贴
其它费用
连续乘车补贴
车次金额摘要金额
备注
项目名称
炊事补贴
现场补贴
天数金额
公杂费
补贴
天数金额
日期出发到达车船机票
宿费
住宿补贴
月日时间地点时间地点类别金额天数金额
合计
以上票据共张合计金额预支交领现款
单位主管：审核：填报：项目部汽车费用报销单。