时空软件CCERP操作手册财务部

前言CCERP（ China Currency Enterprise Resource Planning）——中国流通企业资源计划管理系统，是北京时空公司在十数年调研、收集、归纳、提炼国内流通企业管理情报资料的基础上，吸取ERP、SCM、CRM、SEM、EIP理论中的精髓而研发的针对中国流通企业的专业管理理论。

时空CCERP是一套面向中国流通企业（也可称为”商贸企业”）的应用管理软件平台，涵盖了流通企业经营中的业务职能、财务职能、人事管理职能、日常办公职能和决策支持职能，等等。

CCERP下设十八个子系统：系统资源管理系统（核心）、采购管理系统、销售管理系统、库存管理系统、连锁配送管理系统、零售收款管理系统、分店管理系统、配送中心管理系统、物流运输管理系统、人力资源管理系统、企业硬件资源管理系统（固定资产管理）、费用报销管理系统、客户关系管理系统、网上交易系统、办公管理系统、售后服务管理系统、无线呼唤中心、远程查询系统。

本《用户操作手册》是在完全基于时空CCERP的各个子系统及功能模块提供给用户的完全操作指导。

用户在启用时空CCERP管理系统前，须仔细阅读本操作手册，了解各个子系统、各模块及功能情况，并在产品提供商的指导下进行。

北京时空超越科技有限公司致各时空软件用户：请严格遵照本《用户操作手册》使用，对于因违反操作流程和规范所导致的系统问题，要求时空超越公司提供的任何相关的服务和支持，不列入产品售后服务的免费服务范畴。

对于用户在实际系统操作中所遇到,本《操作手册》中未有涉及的相关操作，请与北京时空超越公司技术部取得联系，获得相应解决办法及操作指导。

目录前言 (1)第一部分安装说明 (5)第一章概述 (5)第二章环境准备 (7)1服务器端安装要求 (7)1. 1.1硬件环境 (7)2. 1.2软件环境 (7)2户端安装要求 (7)3. 2.1硬件环境 (7)4. 2.2软件环境 (8)第三章CCERP服务器端安装 (8)1安装前检查 (8)2开始安装 (9)3程序卸载 (14)4配置 (15)1. 4.1Web服务参数修改 (15)2. 4.2服务控制台参数 (16)3. 4.3金/银卡安装说明 (16)5参见问题 (17)1. 5.1问题一 (17)第四章CCERP客户端安装 (17)1安装前检查 (17)2参数配置 (18)1. 2.1客户端配置参数 (18)2. 2.2 BDE参数修改 (18)3. 2.3 ODBC参数修改 (19)3参见问题 (21)1. 3.1快捷方式的修改 (21)2. 3.2 IE安全性问题 (22)第五章附录一：添加Web快捷方式 (22)1方法一 (22)2方法二 (23)第二部分名词解释 (24)第一章单据中出现的名词 (24)第二章账页查询中出现的名词 (26)第三章零售中出现的名词 (26)第四章成本核算方法 (27)第三部分通用操作说明 (27)第一章热键及快捷键 (27)第二章单据菜单功能 (28)第三章右键操作说明 (31)1单据右键操作 (31)2查询右键操作 (32)第四部分业务流程图 (33)第一章采购业务流程图 (33)1、1 采购入库 (33)1、2 采购退出 (33)第二章销售业务流程图 (34)1、1 销售出库 (34)1、2 销售退回 (34)第三章外调业务流程图 (35)1、1外调出库流程 (35)1、2 外调退回流程 (35)第四章库存管理流程图 (35)1、1 养护流程 (35)1、2停售流程 (36)第五部分业务单据操作 (37)第一章采购单据操作 (37)1采购合同（101） (37)2采购合同审核 (39)3来货通知单（112） (40)4来货验收(123) (41)5采购入库记账（116） (42)6采购退出单申请（122） (43)7购进退出申请单审核 (44)8采购退出开票（114） (46)9购进退出开票审核 (47)10购进退出复核 (48)11购进退出记账（118） (49)12采购退补价开票 (49)13采购退补价执行（117） (50)14采购付款单 (51)15采购勾兑付款冲红 (54)第二章销售单据操作 (55)1销售订单（210） (55)2销售开票单（212） (56)3立体库配货单打印 (58)4销售开票结算单（219） (58)5销售出库记账（216） (59)6销售退回申请（222） (59)7销售退回申请单审核 (61)8销售退回开票（214） (62)9销售退回开票结算（219） (63)10销售退回入库（218） (64)11销售退补价开票（213） (65)12销售退补价审批执行（217） (65)13销售勾兑收款 (66)14销售勾对结算单冲红 (68)第三章连锁业务 (69)1外调出库开票(424) (69)2立体库配货单打印 (70)3外调出库开票结算(J60) (70)4外调出库记账（426） (71)5总部外调出库单下发门店 (71)6外调退回开票单(433) (72)7外调退回开票结算（J60） (73)8外调退回验收（441） (74)。

ERP各岗位操作手册随着企业规模的不断扩大，ERP系统在企业中的应用也越来越广泛。

ERP系统不仅仅是一个财务管理软件，更是一个集销售、采购、库存、生产、质量、人力资源等模块于一身的综合企业管理平台。

为了方便广大用户更好地使用ERP系统，本文将介绍ERP系统中各个岗位的操作手册。

一、系统管理员系统管理员是ERP系统的核心管理员，负责系统的日常维护和管理工作。

其主要职责包括：1、安装、配置ERP系统，确保系统的正常运行；2、负责系统的用户管理，包括创建用户、分配权限等；3、监控系统运行状况，及时发现和解决问题；4、定期对系统进行数据备份，以保障数据的安全性；5、定期对系统进行升级和维护，以保持系统的最新版本和最佳性能。

二、销售员销售员是负责销售业务的主力军，其主要职责包括：1、维护和更新客户信息，包括客户名称、、方式等；2、根据客户需求，提供产品报价和销售方案；3、签订销售合同，并跟踪销售订单的执行情况；4、定期与客户沟通，了解客户需求，提高客户满意度；5、及时将销售数据录入ERP系统，确保数据的准确性。

三、采购员采购员是负责采购业务的主力军，其主要职责包括：1、根据生产计划和库存情况，制定采购计划；2、与供应商沟通，确定采购价格和交货期；3、签订采购合同，并跟踪采购订单的执行情况；4、到货后对货物进行验收，确保货物质量符合要求；5、将采购数据录入ERP系统，确保数据的准确性。

四、库存管理员库存管理员是负责库存管理的主力军，其主要职责包括：1、根据生产计划和销售情况，制定库存计划；2、负责物料的入库、出库、移库等操作；3、定期对仓库进行盘点，确保库存数据的准确性；4、监控库存状况，及时发现和解决库存问题；5、将库存数据录入ERP系统，确保数据的准确性。

五、生产计划员生产计划员是负责生产计划的主力军，其主要职责包括：根据销售订单和库存情况，制定生产计划；负责生产计划的执行和监控；协调生产过程中出现的问题；将生产数据录入ERP系统，确保数据的准确性。

ERP财务业务操作说明一、基础资料维护 (3)1、审批流维护 (3)2、凭证模板维护 (4)3、司磅配置 (4)4、客商档案维护 (5)5、存货档案维护 (6)6、库存组织维护 (7)7、仓库档案 (7)8、现金帐户维护 (8)9、期间档案维护 (8)10、折扣比例维护 (8)11、盘点差异比例维护 (8)12、销售、采购税率维护 (9)13、分摊系数维护 (9)14、盈亏考核计算日期维护 (10)二、期初数据导入业务 (10)1、客商可销料及营销代表导入 (10)2、客商余额导入 (11)3、期末存货导入 (12)4、期间折扣导入 (13)三、日常业务 (14)1、销售提货单审批、打印 (14)2、收款单录入 (15)3、付款单审批、打印 (16)4、预付款及垫付运费核销 (16)5、客户余额查询 (16)一、基础资料维护1、审批流维护客户化-流程平台-审批流定义-双击‘东方希望’节点，农业供应链中所有单据均在东方希望节点下，其他节点属于重工业使用。

双击打开需要设置审批流的单据，选择展开的‘通用业务’，点菜单中‘增加’，点右边‘工具箱’页签，选择里面的‘开始’，在中间‘新建审批流程’框中单击，再点‘结束’再在‘新建审批流程’框中单击；找到左边框中‘参与者’页签，会看到‘用户、角色、虚拟角色’三个页签，点‘角色’，会看到很多公司名称，找到自己公司名称，双击，此时会显示很多角色，按照制单、第一级审批、二级审批、三级审批，…..的顺序分别选择，并拖拉到新建审批流程框中，角色选择完后，＊点右边‘工具箱’页签中‘转移’，此时鼠标会显示一个箭头的图案，如无，则重新点选。

此时把鼠标放到‘开始’按钮上，待‘开始’按钮边上出现框后，单击‘开始’按钮，并拖拉到制单人角色上，从＊处循环，直到结束。

单据连接好后，点审批流中的每个角色，点右边‘属性编辑器’页签，找到‘抢占模式’，改为‘抢占’模式，检查无误后，点菜单中‘保存’按钮。

“总帐系统”操作SOP总帐系统的操作流程如下：凭证录入凭整审核凭证记账期末结转生成UFO报表。

填制凭证人说明：收付款凭证有出纳填制，在应收应付模块中填制收付款单后生产相应凭证。

和应付单相关的凭证，由成本会计审核相应的应付单后，进入凭证填制，生成相应的转账凭证。

和收款单相关的凭证，由总账会计审核相应的收款单后，进入凭证填制，生成相应的转账凭证。

和存货核算相关的凭证，由成本会计，对相关单据记账后，在财务核算模块中生成对应凭证。

结转税金及损益类等转账凭证由总账会计进行统一处理。

1、填制凭证。

路径：总帐/凭证/填制凭证。

2、审核凭证。

（出纳及成本会计填制的凭证，由总账会计审核，总账会计填制的凭证，由财务经理审核）路径：总帐/凭证/审核凭证。

3、记帐。

总账会计操作。

路径：总帐/凭证/记帐（总账会计操作）4、转帐生成（损益类自动转本年利润）。

总账会计操作：每月最后一张凭证。

路径：转总帐/期末/转帐生成5、审核凭证（审核以上自动接转的凭证）。

6、记帐（对以上自动接转的凭证进行记帐）7、结帐。

（总账会计操作：所有模块都结帐完成后）路径：总帐/期末/结帐。

8、报表查询。

路径：总帐/帐表。

可以查询各类“客户往来、供应商往来、个人往来、科目帐”等等信息。

9、自定义生成UFO报表。

（总账会计操作：所有凭证都填制审核记帐完成后）基本的报表有，资产负债表、利润表、现金流量表、费用类报表。

关于总帐处理的几个问题点1，总帐记帐后，如何恢复到记帐前状态？首先打开“总帐/期末/对帐”界面，按“Ctrl+H”组合键。

在“总帐/凭证”下面出现“恢复记帐前状态”字段，即可恢复记帐。

（注：恢复完后，重新在“总帐/期末/对帐”界面，按“Ctrl+H”组合键，“恢复记帐前状态”字段即掩藏）2，如何冲销凭证？(如要删除已经记帐的凭证，可执行冲销凭证操作)。

在“凭证/查询凭证”界面，找到要冲削的凭证，记住凭证“月份、号码、凭证类别”。

到“填制凭证”界面点“制单/冲销凭证”，填入“月份、号码、凭证类别”，则系统自动生成科目相同，金额相反的凭证。

ERP软件操作手册引言本文档旨在为用户提供一份全面的ERP软件操作手册，以帮助用户熟悉和使用ERP软件。

本手册将详细介绍ERP软件的各个模块和功能，并提供操作步骤和注意事项，以使用户能够高效地操作ERP软件。

目录1.ERP软件概述2.登录和退出操作3.主界面介绍4.客户管理5.供应商管理6.采购管理7.销售管理8.库存管理9.财务管理10.报表生成1. ERP软件概述ERP（Enterprise Resource Planning）是指企业资源计划系统，是一种集成管理软件，它通过整合企业的各个部门和业务流程，帮助企业实现资源的高效管理与利用。

ERP软件通常涵盖了客户管理、供应链管理、采购管理、销售管理、库存管理等多个模块，可以提高企业的运营效率和管理水平。

2. 登录和退出操作要使用ERP软件，首先需要进行登录操作。

用户需要输入正确的用户名和密码以登录系统。

登录成功后，用户可以在软件中进行相关操作。

退出操作可以通过点击退出按钮或关闭软件窗口来完成。

3. 主界面介绍ERP软件的主界面是用户进入系统后的第一个界面，它提供了多个功能模块的入口和操作菜单。

用户可以根据自己的需求选择相应的功能模块进行操作。

主界面还显示了用户的基本信息，如用户名和用户权限等。

4. 客户管理客户管理是ERP软件中一个重要的模块，它用于管理与客户有关的信息和业务操作。

在客户管理模块中，用户可以进行客户信息的录入、修改和删除，查看客户信息以及进行客户业务的处理等操作。

4.1 客户信息录入在客户信息录入页面，用户可以输入客户的基本信息，如客户名称、联系人、联系电话、地址等。

录入客户信息时，用户需要填写必填字段，并可以选择是否填写选填字段。

录入信息后，用户需要点击保存按钮以保存客户信息。

4.2 客户信息修改在客户信息修改页面，用户可以对已有的客户信息进行修改操作。

用户可以修改客户的联系人、联系电话、地址等信息。

修改完信息后，用户需要点击保存按钮以保存修改后的客户信息。

ERP-u8操作手册_财务部1 用友ERP系统财务岗位操作手册目录一、部门职责：(3)二、部门岗位划分：(3)三、系统业务处理流程：(3)四、部门日常业务系统处理：(4)1、总账的操作流程(4)2、采购业务账务处理流程：(9)3、销售业务账务处理流程：(13)4、其他出入库账务处理流程：(15)5、用UFO编制会计报表(17)一、部门职责：财务部的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、对采购部门传过来的业务单据进行核对，并进行账务处理。

2、对销售部门传过来的业务单据进行核对，并进行账务处理。

3、对仓库传过来的业务单据进行核对，并进行账务处理。

4、其他业务凭证的录入。

5、对凭证进行审核并记账。

6、月底编制会计报表。

7、对总账模块的月底结账工作。

二、部门岗位划分：材料成本会计：对仓管传递过来的单据，核算产成品入库单、材料出库、销售出库等单据核算成本，进行登记存货总账、存货明细账，进行制单，拷贝录入发票并进行账务处理,传递到总账会计进行科目账登记。

总账会计：1、对材料成本会计编制的材料出入库凭证进行登账、记账处理。

2、其他业务凭证的录入并进行登账、记账处理。

3、编制财务报表。

三、系统业务处理流程：1、总账的操作流程。

2、采购业务账务处理流程。

3、销售业务账务处理流程。

4、其他出入库账务处理流程。

5、用UFO编制会计报表四、部门日常业务系统处理：1、总账的操作流程1）初始化1、会计科目的增加：点“会计科目”如下图：然后点“”按钮后如下图：输入会计科目的相关内容，科目编码、科目中文名称、科目类型、账页格式、助记码数量核算、科目性质、辅助核算、日记账、银行账。

注意：如果该科目为数量核算，在⑧数量核算⑨前的方框内打上勾，添加上数量单位如：公斤。

同时，在⑧帐页格式⑨的选项中选择“数量金额式”。

输入完成后点击“确定”，其他所有明细科目的增加操作方法相同。

用户如要删除某科目则可选中某科目后点工具栏中的删除按钮。

E R P系统财务模块操作指导说明书-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN海鸥卫浴E R P系统操作指导说明书创建日期：2020-12-27确认日期：2020-12-27当前版本：文档版本控制:广州海鸥卫浴用品股份有限公司（版权所有翻版必纠）财务管理模块目录一、模块概述 .......................................................................... 错误!未定义书签。

二、模块的运行机制和逻辑 .................................................... 错误!未定义书签。

1 运行原理....................................................................................... 错误!未定义书签。

2 实现逻辑....................................................................................... 错误!未定义书签。

3 流程讲解....................................................................................... 错误!未定义书签。

关键流程： .................................................................................... 错误!未定义书签。

辅助流程： .................................................................................... 错误!未定义书签。

财务作业指导书总账模块总账与其它模块的关联：与应付款管理关联：应付款管理的单据制单生成凭证后自动传递到总账系统中。

与应收款管理关联：应收款管理的单据制单生成凭证后自动传递到总账系统中。

与存货核算关联：总账系统接收从存货核算系统传递的凭证。

与UFO报表关联：总账系统为以上系统提供财务数据生成财务报表（资产负债表、利润表、以及费用表等其他报表）总账流程图：操作说明：1）设置会计科目、将应收、应付往来的科目设置受控系统为应收、应付。

涉及到存货的科目设置受控系统为存货系统，科目涉及到要做部门核算、个人往来、供应商往来、客户往来、项目核算，选择以上的辅助核算。

应收、应付都是要做客户、供应商往来辅助核算，存货、应收、应付不用在总账设置明细，明细可以在存货核算、应收、应付查询。

2）设置币别、汇率。

（凡涉及到外币核算的，要进行币别设置，以及汇率设置，方便制凭证时能自动带出）3）设置凭证类别4）录入各个科目的期初余额5）凡是应收、应付往来、存货的凭证都是从应收、应付、存货、传递到总账系统，其余的凭证才在总账填制凭证功能进行录入。

6）填制凭证后，要由审核人进行审核凭证，审核人不能是制单人。

7）审核后，要进行凭证的记账，记账后进行结账。

8）发现凭证有错，可以进行反结账、反记账、反审核，到填制凭证界面进行修改，涉及到其它模块传递过来的凭证的修改，必须到外部系统修改，不能直接到总账系统修改。

9）可以随时查询到各个科目的账簿（科目余额表、明细表、辅助账等账表）应收款管理应收款管理与其它模块的关联：Array与总账关联：所有凭证应该传递到总账系统中；与应付系统关联：应收、应付之间可以相互对冲。

应收款管理流程图：操作说明：1）业务发生后，录入应收单，应收系统对此单据进行审核后，生成应收账款凭证传递到总账。

2）到款时，填写收款单，再审核，生成收款凭证传递到总账系统。

3）到款后要在软件上进行核销，按销售订单的金额进行核销。

4）如要进行转账处理业务：软件提供应收冲应收、预收冲应收、应收冲应付三种的转账处理，处理后，再制单生成凭证传递到总账系统。

CCERP采购部操作手册财务部1.采购结算管理1。

1.预付款登记预付款登记是在采购时给厂家付的款,可以是部分也可以是全款，如果需要登记预付款就打开【财务结算】--【采购结算管理】—-【预付款管理】—-【预付款登记】页面，预付款登记首先要选择是给哪个单位付款，然后选择业务员，账簿名称即付款时使用的付款方式，付款方式大致有现金、存款、支票等，最后输入要登记的金额，完成之后点“入账”，如果发现预付款登记错了，可以重新登记一张和刚才出错的预付款一样的单子，然后把金额写成负的即可，如下图所示，1。

2。

采购单勾兑结算打开【财务结算】--【采购结算管理】--【采购结算单】页面，如下图所示首先选择单位，然后在“结算勾兑”下选“按单据勾兑”，提取出当前单位未结清的单据信息，然后按照是结清或者结算具体金额这两种情况填写单据的结算金额，1。

3.采购结算单冲红采购结算单如果已经结算过，但是又出现错误了，可以将结算单冲红,然后重新结算,打开【财务结算】-—【采购结算管理】--【采购结算单冲红】页面，如下图所示，点“查询”查询出所有的结算单，然后双击要冲红的结算单或者选择某个结算单然后点确定即可，如下图所示，确认好单据编号、单位名称、结算单信息然后点“冲红”即可.2。

销售计算管理2.1.预收款登记客户购买商品如果不是现有的商品，一般都会向客户收取定金,即预收款,预收款可以在预收款登记中登记,打开【财务管理】-—【采购结算管理】—-【预收款登记】页面，和预付款一样首先选择单位，然后选业务员，输入客户的预付款金额和付款方式，、账簿信息等,如下图所示，2。

2.销售开票单结算自提部分货物的销售，直接做销售开票结算，然后进行出库，打开【财务结算】—-【销售结算管理】--【销售开票结算】页面,在辅助功能中选择“提取开票单据”，然后点“记账”即可，如下图所示，说明：I、必须是付款方式为现金的销售单才能做销售开票结算；II、如果税款与货款同时结算，必须将是否支付税款选择为是；2。

ERP系统操作手册-发票付款目录1供应商发票 (3)1.1供应商发票登记（业务部门完成） (3)1.2匹配已登记的供应商发票（仅物资采购） (4)1.3修改供应商发票 (6)1.4查询供应商发票 (6)2．物资领料 (7)2.1物资领用 (7)2.2物资退料 (10)2.3物资盘点账务处理 (10)2.4库存事务查询 (11)3付款管理 (12)3.1供应商发票付款 (12)4.2供应商预付款管理 (15)4.3取消供应商付款 (17)4.4查看发票付款信息 (18)4.5应付账款查询和报告 (19)1 供应商发票1.1 供应商发票登记（业务部门完成）●【操作步骤】路径：供应商发票/供应商发票登记，如图1◆进入“供应商发票/供应商发票登记”界面。

◆输入“表头”信息：“凭证日期”、“期间”、“用户组”、“凭证类型”、“发票标识SI”、“货币”为系统默认，不能修改。

“发票日期”、“到货日期”、“到期日期”、“计划付款日期”、“接收日期”系统默认为当前日，可根据实际情况修改。

“总额”、“净金额”、“增值税金额”由“行信息”中的数据自动填列，不必输入。

“发票标识号”输入为发票号码。

“供应商“从“值列表”中选择。

“采购定单索引号”在发票不能匹配采购定单时不能输入。

◆在“行信息”中“新建”一行，“税代码”选择“R17”，表示可抵扣17％的增值税进项税。

图11.2匹配已登记的供应商发票（仅物资采购）本功能是财务部门将纸质原始发票与采购部门已登记的供应商发票核对无误；将发票与采购订单、采购订单收据三方匹配或者将发票与采购订单收据两方匹配。

◆进入“发票/供应商发票/供应商发票登记”界面，查询供应商发票Y003，会计将纸质原始发票与采购部门已登记的供应商发票核对无误。

◆选中“行信息”中新建的两行，右键选择“匹配每行的采购定单收据”，如图2所示。

◆进入“从采购定单过账”界面，选择“定单号”为“90”的订单行，点击“确定”如图3所示图2图31.3 修改供应商发票发票登记后未过账情况下，可以在录入界面进行修改。

财务部ERP操作手册总帐操作手册财务部ERP操作手册总帐操作手册一、总账概述总账系统是财务ERP系统的一个重要组成部分，主要用于企业财务处理和财务报表的生成。

通过总账系统，财务人员可以快速、准确地完成账务记录、过账、结账等操作，提高工作效率和准确性。

本操作手册将详细介绍总账系统的操作流程和注意事项，帮助用户更好地理解和使用该系统。

二、操作流程1、系统登录（1）打开财务ERP系统，输入用户名和密码，进入系统主界面。

（2）在主界面找到“总账系统”图标，点击进入总账系统操作页面。

2、账务初始化（1）在总账系统中，点击“账务初始化”按钮，进入初始化设置页面。

（2）根据企业实际情况，设置会计期间、记账本位币、会计科目等基本信息。

（3）根据初始化数据要求，录入科目余额等信息，完成初始化设置。

3、日常账务处理（1）在总账系统中，点击“日常账务处理”按钮，进入日常账务处理页面。

（2）根据业务发生日期，选择相应会计期间，点击“新增凭证”按钮，录入会计分录。

（3）根据记账要求，输入相应的辅助信息，完成凭证录入。

（4）对录入的凭证进行审核，确保凭证的准确性和完整性。

（5）点击“过账”按钮，将审核通过的凭证过入相应账户。

4、月末结账（1）在总账系统中，点击“月末结账”按钮，进入结账操作页面。

（2）根据结账要求，选择相应会计期间，点击“开始结账”按钮。

（3）按照系统提示完成各项结账操作，包括试算平衡、损益结转等。

（4）结账完成后，系统自动生成财务报表。

三、注意事项1、在登录系统时，务必输入正确的用户名和密码，避免非法访问和数据泄露。

2、在进行账务处理前，务必做好初始化工作，确保数据准确无误。

3、在日常账务处理过程中，要确保凭证信息的准确性和完整性，避免因信息不全或错误导致的数据误差。

4、在月末结账时，要认真核对各项数据，确保结账结果的准确性和完整性。

5、在使用总账系统过程中，如遇到问题，可随时参考操作手册或联系系统管理员寻求帮助。

江门瑞怡乐甜味厂有限公司ERP 系统操作手册文档作者：古世文 创建日期：2013-11-17 确认日期：文档编码：A TTN-SUNLIKE-CHIC-002 当前版本：V1.0 审批签字:天心公司项目经理瑞怡乐公司项目经理拷贝数量 _____ 文档控制审阅 引言前期通过对江门瑞怡乐甜味厂有限公司（以下简称瑞怡乐）的需求调研、系统配置、操作培训、流程优化等阶段，现对这些阶段所在ERP 系统里实现的功能进行详细描述，构成了该操作手册。

其中重点描述瑞怡乐的销售方面、财务方面、电商方面、生产方面、采购方面、仓库方面和物流方面的业务流程、组织形式在ERP 系统里的操作方式，同时该文档也列示一些ERP 系统的关键性操作和功能要点。

该方案中，我们将明确： 系统基本功能 各业务流程的系统操作 关键性操作说明 业务报表反映 参考相关文档：《财务部-ERP 操作手册》通用性快捷键使用●在系统里，打开任何单据时，可以提供以下的快捷键使用：F1 打开当前单据的系统说明，以便操作员可以查看该单据的栏位说明和操作方法；F2 “新增”单据按钮快捷键；F3 “速查”窗口快捷键；F4 “删除”单据快捷键，是对整张单据内容进行删除；CTRL+D 组合键，对单据其中一行内容进行删除；CTRL+A 组合键，对单据内容完全复制变为新的单据；CTRL+I 组合键，对单据任两行之间插入一行；F8 “存盘”单据快捷键；F7 “打印”单据快捷键；单据临时保存●操作员在进行单据录入时，有时单据还没有完全录入完毕，但有其它事情要进行处理，如果此时保存了该单据，则单据会自动进入下一流程环节，就会提供了不完整的单据信息。

系统提供可以不用保存单据，只需将此单据存入临时数据库，操作员也可以将系统退出，下次再登录时，将此临时的单据调出即可，如下的操作： 在单据表头右边的空白位置点鼠标右键，如下图标示：在空白区域点鼠标右键后，会出现如下图所示的菜单：在此空白区域点鼠标右键在出现的菜单列表里选择“当前数据存入临时表”，出现如下图的窗口：系统会自动在“单号”栏位生成一张临时记录的单号，以便下次调出临时数据时使用，操作员也可以在备注栏位内输入一些信息，以便查询，然后点“确定”即可。

“存货核算”操作SOP存货核算处理流程：《存货管理》提供完整的成本核算流程，支持多种类型的进、出物料管理业务。

库存业务的操作流程如下：1、暂估成本录入。

2、结算成本处理。

3、正常单据记帐。

4、月末结帐。

5、报表查询。

1、暂估成本录入：（成本会计月末操作：系统会自动带出上次价格，如果知道价格有变动的化，请修正单价，注意：该单价都是不含税单价）对于本月采购发票未开来的入库材料，即没有进行采购结算的材料，在月底财务需要对这类材料进行“成本暂估”。

录入暂估单价。

路径：供应链/存货核算/业务核算/暂估成本录入。

选中相应的仓库后，过滤出下图：录入完成后，点击“保存”即可。

备注：所有单据处理可以在收到单据后24小时内处理，但暂估凭证的生成必须要在月底进行，变化可以看暂估数据报表及明细帐的变化。

具体操作位置：见下图2、结算成本处理：（成本会计操作：收到纸质发票后处理）对于上月入库本月发票到了，并且进行了结算的业务，在月底需要进行“结算成本处理”。

路径：供应链/存货核算/业务核算/结算成本处理。

进行“查询”操作，过滤出单据后，选中单据行，点上面的“暂估”即可。

3、正常单据记帐：（和应收相关的单据由总账会计记账，记账时间为：凭证生成以后；和应付相关的单据由成本会计记账，记账时间为：凭证生成以后；其他和存货核算有关的单据要先记账后再生成对应的凭证，由成本会计处理）在月底为了计算本月的入库成本及出库成本，需要进行“记帐”操作。

路径：供应链/存货核算/业务核算/正常单据记帐。

如果在记帐后需要对某些业务单据进行修改，需要进行“恢复记帐”操作。

如下图：路径：供应链/存货核算/业务核算/恢复记帐。

4、期末处理：（成本会计操作：所有仓库类单据核算完成后，无误后处理）注意：核对条件：存货核算收发存汇总表额=仓库收发存汇总表额+销售出货未开票额本月所有的单据记帐后，月底需要进行“期末处理”操作。

路径：供应链/存货核算/业务核算/期末处理。

1、权责与流程1.1 、权责：1.1.1应付会计负责采购发票/委外发票的增加/审核，采购发票/委外发票结算，其他应付单的录入/审核，付款单的录入/审核/核销，其他应付单/采购发票/付款单/核销单的制单，与供应商对账，汇兑损益的处理/制单，与总账对账及应付模块及销售模块的期末结账；1.1.2应收会计负责销售发票的增加/复核/审核，办事处销售出库单的录入/审核，办事处结存库存的核对，其他应收单的录入/审核，收款单的录入/审核/核销，其他应收单/销售发票/收款单/核销单的制单，与客户对账，汇兑损益的处理/制单，与总账对账及应收模块期末结账；1.1.3成本会计负责委外核销，参考成本表的制定，所有收发单据的复核，所有单据的记账，结算成本的处理，核算单价的正确性检查，期末处理，所有单据的生成凭证。

生产成本/委外加工/制造费用/材料采购/暂估入库/待处理流动资产损益这几个总账科目的正确性检查及采购管理/委外管理/存货核算的期末结账处理；1.1.4总账会计负责总账费用的录入/审核，与出纳/银行对账，审核，复核应付会计、应收会计、成本会计数据的准确性，审核所有凭证，记账，汇兑损益，期间损益结转，期末结账，出具财务报表等1.2、应付应收成本总账2、具体操作2.1应收2.1.1采购管理2.1.1 .1采购发票新增蓝字采购发票：采购管理采购发票蓝字普通采购发票新增生单入库单（选择入库单）确定保存修改/删除蓝字采购发票：采购管理采购发票蓝字普通采购发票修改/删除保存审核/弃审蓝字采购发票：采购管理采购发票蓝字普通采购发票审核/弃审红字普通采购发票的新增/修改/审核/弃审/删除同蓝字采购发票查询采购发票：采购管理采购发票蓝字/红字普通采购发票定位采购管理采购发票采购发票列表过滤查询采购发票对应的采购入库单/采购订单/付款单：采购管理采购发票蓝字/红字普通采购发票联查向上联查采购管理采购发票采购发票列表双击击右键向上联查双击进入2.1.2委外管理2.1.2.1委外发票的新增/修改/审核/弃审/删除/查询等同采购管理2.1.3应付管理2.1.3.1其他应付单的新增：应付管理应付单据处理应付单据录入（方向选择：蓝字选正向，红字选负向）确定增加其他应付单的修改/审核/删除/弃审：应付管理应付单据处理应付单据审核选择审核/弃审/删除双击修改（或者直接在应付单据录入界面上定位查找单据进行操作）应付单据的查询如果需要对应付单进行操作则必须在应付单管理中查询，如果只是查询数据则在：单据查询应付单查询其他应付单的修改/审核/删除/弃审：应付管理付款单选择付款单审核/弃审/删除双击修改（或者直接在付款录入界面上定位查找单据进行修改/审核/弃审/删除等操作）2.1.3.2付款单的新增：应付管理付款单处理付款单录入（红字的付款单点击：切换）增加保存付款单的查询如果需要对应付单进行操作则必须在付款单管理中查询，如果只是查询数据则：应付管理单据查询付款单查询2.1.3.3发票的查询：应付管理应付单管理应付单审核（单据名称选择：采购发票）确定或者：应付管理单据查询发票查询2.1.3.4发票/付款单/其他应付单的制单：应付管理制单处理选择（需要合并一张凭证的点击：合并，不需要的点击：自动）制单保存2.1.3.5凭证查询/修改应付管理单据查询凭证查询修改2.1.3.6核销做付款单的时候直接核销：应付管理付款单处理付款单录入（查找要核销的付款单）核销分摊保存或者：应付管理核销处理手工核销录入供应商确定分摊应付管理核销处理自动核销过滤确定弹出对话框选择：是取消核销：应付管理其他处理取消操作（操作类型：核销）选择确认核销制单：同第2.1.3.4、（异币种核销必须要制单）2.1.3.7应付账款查询：查询供应商的每个月总的应付账款：应付管理账表管理业务账表业务总账查询供应商的余额：应付管理账表管理业务账表业务余额表查询供应商的明细账：可以再业务余额表中直接点击“明细账”或者：应付管理账表管理业务账表业务明细账（明细账可以按照月，年等进行分组显示：点击菜单栏中的分组，根据需要进行分组）2.1.3.8汇兑损益：应付管理汇兑损益（输入调整汇率）下一步完成汇兑损益制单：同第2.1.3.42.1.3.9对账与供应商对账：同2.1.3.7、与供应商对本期的发生额及余额与总账对账：应付管理账表管理业务账表与总账对账2.1.3.10结账：应付管理期末处理月末结账选择下一步完成取消结账：应付管理期末处理月末结账选择确定2.2应收2.2.1销售管理2.2.1.1销售发票销售发票的新增：销售管理销售开票销售普通发票新增生单参照发货单生单选择确定保存销售发票的修改/删除：销售管理销售开票销售普通发票定位选择单修改/删除或者：销售管理销售开票销售发票列表过滤修改/删除销售发票复核/弃复：销售管理销售开票销售普通发票定位选择单复核/弃复或者：销售管理销售开票销售发票列表过滤选择单复核/弃复销售发票的查询：销售管理销售开票销售普通发票定位或者：销售管理销售开票销售发票列表过滤红字的销售普通发票的操作同上。

时空CCERP注册说明第一部分CCERP注册步骤及常见问题处理方法 (1)一、注册前检查内容 (1)二、安装硬件 (1)三、注册 (2)四、增加站点 (4)五、硬件的更换 (4)六、重新注册 (4)七、新建帐套 (4)八、注册错误信息及处理方法 (4)九、CCERP注册常见问题及注意事项： (5)第二部分CCERP 注册状态说明 (7)1.注册状态说明 (7)1.1.正常 (7)1.2.试用 (7)1.3.错误 (7)ERP试用限制说明 (8)第三部分常见问题处理办法 (9)第一部分CCERP注册步骤及常见问题处理方法一、注册前检查内容1．服务器操作系统为windows 2000及windows2003系列版本。

2．服务控制台必须启动。

3．系统设置中服务器的名称为安装服务的机器的名称，也可以用IP地址代替。

二、安装硬件1．根据购买版本安装时空金卡或银卡（驱动程序在安装服务端程序时安装）。

三、注册1．填写产品号、用户名称、用户简称、使用情况（试用期、已购买）、购买渠道、模块站点数信息。

2．生成注册申请号3．提供注册申请信息到时空运营部(直接点发送EMAIL或者生成注册文件发传真。

)4．输入反馈号5．注册成功开始使用四、增加站点1．修改各模块站点数2．重新生成注册申请号6．提供注册申请信息到时空运营部(直接点发送EMAIL或者生成注册文件发传真。

)3．输入反馈号4．注册成功开始使用五、硬件的更换1．金卡或银卡损坏必须与时空运营部联系更换硬件重新注册。

2．服务器更换设备只要将金卡或银卡重新安装在该设备上。

(重新生成注册号转交时空注册。

)3．工作站更换设备需要重新启动CCERP服务控制台，要求：所有工作站退出程序。

六、重新注册注册信息丢失或报错需要重新注册，重新输入上次反馈号便可，与更换硬件无关。

七、新建帐套在建立新的帐套的时候必须注册。

八、注册错误信息及处理方法错误号：2校验结果是错误的当前系统的确定信息（公司信息、版本状态、站点等）可能被修改过。

ERP系统操作手册一、系统登录2. 在登录界面，输入您的用户名和密码。

3. 登录按钮，进入ERP系统主界面。

二、导航菜单1. 系统主界面左侧为导航菜单，包含系统模块及功能列表。

2. 模块名称，可展开或收起该模块下的功能列表。

3. 具体功能，进入相应操作界面。

三、常用功能操作1. 销售管理（1）创建销售订单：在销售管理模块中，“销售订单”，进入销售订单列表。

“新建”按钮，填写订单信息，保存后即可销售订单。

（2）查看销售订单：在销售订单列表中，订单编号，可查看订单详情。

（3）审核销售订单：在销售订单列表中，选择需审核的订单，“审核”按钮，完成订单审核。

2. 采购管理（1）创建采购订单：在采购管理模块中，“采购订单”，进入采购订单列表。

“新建”按钮，填写订单信息，保存后即可采购订单。

（2）查看采购订单：在采购订单列表中，订单编号，可查看订单详情。

（3）审核采购订单：在采购订单列表中，选择需审核的订单，“审核”按钮，完成订单审核。

3. 库存管理（1）查看库存：在库存管理模块中，“库存查询”，进入库存列表。

可查看各仓库、各商品的库存数量及库存金额。

（2）库存盘点：在库存管理模块中，“库存盘点”，进入库存盘点列表。

“新建”按钮，填写盘点信息，保存后即可盘点记录。

（3）库存调整：在库存管理模块中，“库存调整”，进入库存调整列表。

“新建”按钮，填写调整信息，保存后即可调整记录。

4. 财务管理（1）录入凭证：在财务管理模块中，“凭证录入”，进入凭证录入界面。

填写凭证信息，保存后即可凭证。

（2）查看凭证：在财务管理模块中，“凭证查询”，进入凭证列表。

凭证编号，可查看凭证详情。

（3）审核凭证：在凭证列表中，选择需审核的凭证，“审核”按钮，完成凭证审核。

四、系统设置1. 用户管理：在系统设置模块中，“用户管理”，进入用户列表。

可对用户进行新增、修改、删除等操作。

2. 角色管理：在系统设置模块中，“角色管理”，进入角色列表。