航天信息软件A8集团财务解决方案(集中核算)

电信运营商财务集中化管理措施作者：陈良帅来源：《今日财富》2022年第08期企业应重视财务管控，以优化的财务管理增强企业内部竞争力，打造良好的企业品牌，实现企业规模与效益的扩展、提升。

多数企业在开展财务管理时习惯于集中管理模式，随着经营规模的扩大，业务的复杂化，集中管控模式的推行中也存在部分问题，且问题负面影响更为明显。

因此，本文积极探讨企业财务集中管控模式的应用情况，结合电信运营企业实际，探讨财务集中化管控的优化举措，以提升电信运营企业财务管理水平，增强内部管理的有效性，也为其他企业财务集中管理模式的推行提供相应的指导与参考。

市场经济时代的到来为电信运营商的创新发展提供新机遇，而电信运营商也基于市场经济时代的红利不断提升运营能力，拓展发展空间。

与此同时，电信运营商发展中对内部财务管理也提出新要求，原有的财务集中核算管理模式解决了分散核算管理存在的信息数据失真、信息丢失等现实问题，进一步强化企业会计监管职能，带来我国公共财政体系的健全与完善。

但电信运营商规模的扩大、业务的复杂化，也对财务集中管理提出了新要求，积极探讨电信运营商财务集中管控的优化举措，对于提升电信运营商综合实力具有积极意义。

一、财务集中管理分析财务集中管理是指借助现代化的网络技术，在企业总部与下属公司之间建立良好的信息共享机制和完善的财务数据体系，用于资金、预算、财务制度、财务人员等多方面的统筹管理的财务集中管理模式，实现企业内部财务资源的高效整合，有助于企业战略决策的科学拟定，同时关注企业面临的多项风险，指导其科学防范。

电信运营商采取的财务集中管理模式主要对应资金集中管理与会计核算集中管理。

在资金集中管理方面，主要涉及到收支差额管理、收支两条线管理及报账制管理。

收支差额管理方式下的资金集中较慢，总公司按照年度计划或子公司月度上缴资金进行统筹管理。

而收支两条线管理在企业机构、银行服务能力等方面的限制下，落地还有一定的难度，多数电信运营商于省级公司层面推行该模式，可以说两条线管理却未在集团层全面推广，集团整体资金优势利用不明显。

业务系统操作手册（客户端简版）航天科技财务公司二〇〇八年三月前言感激您利用航天科技财务有限责任公司的业务系统。

为了让您更好的享受航天科技财务有限责任公司提供的业务效劳，我公司特编写了此《航天科技财务有限责任公司业务系统操作手册》，旨在向您详细介绍业务系统的功能及结算业务办理的具体操作流程。

请您在利用我公司业务系统之前详细阅读本操作手册，以便结算业务的顺利开展。

如有疑问请致电：400-606-8800重要提示●请您利用正版运算机软件，及时升级、打补丁，采取有效方法避免运算机感染病毒，确保网络畅通。

●请您妥帖保管办理业务的密钥和密码。

●请您在办理业务之前认真阅读本操作手册，严格依照操作流程办理业务。

●请您认真查对对外支付的账号与金额，业务系统将依照您提交的账号与金额实现对外支付。

前言 (2)重要提示 (3)第一章业务系统简介 (7)开发业务系统的目的 (7)业务系统的效劳功能 (7)业务系统的平安方法说明 (8)1.3.1业务终端的平安方法 (8)1.3.2、客户端的平安方法 (9)业务系统的系统安装 (9)1.4.1业务系统运行环境要求 (9)1.4.2操作系统的IE设置 (11)业务系统的登岸与退出 (16)1.5.1业务系统的登录 (16)1.5.2业务系统主界面 (17)1.5.3业务系统的退出 (18)事权划分基础上的结算业务流程 (18)1.6.1业务流程 (18)1.6.2电子支付流程参数的设置 (19)第二章业务的风险提示 (21)密钥及密码治理的风险提示 (21)业务操作的风险提示 (22)第三章系统密钥的治理与利用 (23)系统客户端密钥及密码的说明 (23)密钥的领取 (24)密钥的第一次利用 (24)密钥的日常利用 (26)密钥密码的修改、重置 (27)3.5.1业务操作员密钥操作密码的修改 (27)3.5.2业务操作员密钥操作密码的重置 (28)第四章结算业务的办理 (28)活期业务 (28)4.1.1活期信息查询 (28)4.1.2协定存款查询 (29)4.1.3活期明细查询 (30)汇兑业务 (31)4.2.1对集团外单位的支付 (31)4.2.2集团内单位转账支付 (36)4.2.3委托收款 (39)按期存款业务 (41)4.3.1按期账户信息查询 (41)通知业务 (43)4.4.1通知账户信息查询 (44)4.5.1客户凭证查询 (46)客户治理 (47)4.6.1网上企业360度 (47)4.6.2常常客户治理 (48)第一章业务系统简介开发业务系统的目的航天科技财务有限责任公司开发了业务系统，通过该系统向集团公司各单位提供结算业务效劳，以此减少资金在途时刻，加速资金周转，提高资金利用效率，降低财务本钱，实现集团内资金效益最大化，提高系统内资源的整体利用效率和金融风险防范能力。

一、建立帐套1、点击：开始-----所有程序-----航天信息A6-----系统服务------帐套管理，在打开的界面中输入用户名跟密码，点击“进入”。

用户名：init 密码：system2、点击上面的“新建”按钮在弹出的窗口中输入帐套号、帐套名称，帐套号可以用流水号（001~999），帐套名称用单位名称来命名，点击上面的“创建”按钮，系统开始读条，创建帐套创建完成后，系统弹出一个提示框，提示帐套创建完成，点击“确定”帐套一旦建立完成后，只能修改帐套的名称，不能修改帐套的帐套号，如果需要修改帐套的名称，先左击选中需要修改的帐套，然后点击上面的“修改”按钮即可。

在弹的窗口中对帐套名称进行修改，修改完成后点击保存。

二、帐套备份1、点击上面一排的“设置”按钮在弹出的参数设置对话框中设定自动备份的时间、路径以及手动备份的路径定时备份设置下的“备份目录”是系统自动备份时存放文件的目录，其他设置下的“备份文件目录”是手动备份时文件存放的目录，（文件夹名称尽量不要用中文，就用英文字母），设定好以后点击上面的保存按钮。

当需要手工备份时，选择需要备份的帐套，点击上面的“备份”按钮，在弹出的提示窗口中点击“确定”这样帐套备份文件就存储到设置里面设定的文件夹中了。

三、帐套恢复1、点击“恢复”按钮右侧的倒三角，在下拉选项中选择“从文件恢复”在弹出的文件查找目录页面中，找到备份文件，选中，点击上面的“确定”按钮2、如果需要恢复的帐套不在系统里面，但是有帐套的备份文件，可以通过“从文件创建”来进行恢复、在弹出的窗口中选择备份文件，选择好后，点击确定，弹出一个新建帐套的对话框，在该对话框中输入帐套号及帐套名称，点击创建。

四、帐套初始化1、帐套建好后，需要对帐套的基础数据进行初始化。

首先，登录软件，用户名：admin 密码：admin1登录软件后，在软件的下方有一个“初始化向导”按照系统提示的向导依次进行操作。

第一步：用户新增在用户新增界面输入用的账户（登录系统时需要输入的用户名）、用户名称，把账号生效日期、失效日期，密码生效日期、失效日期全部清空。

财务结算中心业务系统解决方案厦门融通信息技术有限责任公司2022年4月25日财务结算中心业务系统解决方案版权声明本文件包含属于厦门融通信息技术有限责任公司、其关联公司和/或其合作伙伴（如适用）的专有的和机密的信息。

本文件仅可为评估厦门融通信息技术有限责任公司的目的而使用；除此之外，不得全部或部分披露或者以其他方式使用本文件。

严格禁止任何未经厦门融通信息技术有限责任公司事先书面许可而全部或者部分披露或者使用本文件的行为。

© 2014厦门融通信息技术有限责任公司版权2目录1综述 (6)1.1国际水准的资金管理模式分享 (6)1.1.1完整的资金业务体系 (6)1.1.2相对独立的资金管理部门 (7)1.1.3先进的资金管理模式与应用系统 (7)1.2系统建设目标 (10)1.2.1搭建集团资金监控管理平台 (10)1.2.2提高资金管理信息收集能力，辅助集团资金管理决策101.2.3整合内部资源，提高业务处理效率，降低业务交易成本101.2.4进行集中管理，实现规模优势，提高集团信用度，增强外融资能力 (11)1.2.5规范资金管理业务流程，提升管理控制能力，防范资金风险111.2.6搭建集团资金管理服务平台，提高资金管理服务质量111.3系统设计原则 (12)1.3.1技术先进性 (12)1.3.2管理适用性 (12)1.3.3应用集成性 (12)1.3.4标准化和可重用 (13)1.3.5可靠性和易用性 (13)1.3.6可扩展性和可维护性 (14)2基于业务的产品解决方案 (15)2.1产品概述 (15)2.1.1综述 (15)2.1.2对集团企业的价值 (16)2.1.3产品特点 (19)2.2系统架构 (22)2.2.1应用架构 (22)2.2.2技术架构 (23)2.2.3架构优势 (24)2.3企业金融应用平台 (25)2.3.1平台概述 (25)2.3.2平台特点 (26)2.3.3平台介绍 (26)2.3.4基础数据管理 (28)2.3.5参数管理 (52)2.3.6客户管理 (72)2.3.7账户管理 (78)2.4资金管理业务功能 (99)2.4.1资金集中 (99)2.4.2银企网关 (106)2.4.3资金结算 (107)2.4.4资金监控与分析 (115)2.4.5资金预算与计划 (116)2.4.6存款管理 (121)2.4.7贷款管理 (125)2.4.8票据管理 (149)2.4.9筹融资管理 (157)2.4.10报表管理 (161)2.4.11风险管理 (163)2.5客户服务业务功能 (177)2.5.1客户服务系统 (177)2.5.2电子回单及对账 (201)3技术解决方案 (204)3.1网络拓扑图和系统部署 (204)3.2客户化开发 (206)3.2.1业务流程模板开发 (206)3.2.2应用组件的配置 (206)3.2.3个性化业务开发 (206)3.2.4外部系统接口实现 (206)3.2.5报表开发 (206)3.2.6数据迁移 (207)3.3系统环境 (207)3.3.1运行环境 (207)3.3.2开发环境 (207)3.3.3测试环境 (207)3.3.4生产环境 (208)3.4系统性能 (208)3.4.1性能设计的主要策略 (208)3.4.2性能设计目标 (209)3.5数据存储、备份及故障恢复 (209)3.5.1数据存储和备份 (209)3.5.2备份计划 (210)3.5.3数据恢复 (210)3.6系统应急措施 (210)3.7系统配置建议 (211)3.7.1配置原则 (211)3.7.2配置策略 (212)1综述1.1国际水准的资金管理模式分享1.1.1 完整的资金业务体系完整的资金业务体系不仅包括业务处理部分，还应该包括管理分析与控制部分。

航天信息财务软件培训资料一、引言航天信息财务软件是一款专门为航天信息公司开发的财务管理软件，旨在提高财务管理的效率和准确性。

本培训资料将介绍航天信息财务软件的基本功能和操作流程，帮助用户快速上手并熟练运用该软件。

二、软件概述1. 软件简介航天信息财务软件是一款集财务核算、报表分析、预算管理、成本控制等功能于一体的综合财务管理软件。

它基于先进的技术平台，具有良好的用户界面和友好的操作体验。

通过该软件，用户可以实现财务数据的准确记录、及时查询和综合分析，为公司的决策提供有力支持。

2. 软件特点（1）全面的财务管理功能：包括会计凭证、科目管理、总账管理、应收应付管理、固定资产管理、成本核算、预算管理等。

（2）灵活的报表分析：支持自定义报表和多维度的数据分析，用户可以根据实际需求自由设置报表格式和展示方式。

（3）高效的成本控制：提供成本预测、成本分析和成本控制等功能，帮助企业实现成本的精细化管理。

（4）安全可靠的数据管理：采用先进的数据加密和权限控制技术，确保财务数据的安全性和完整性。

三、系统安装与登录1. 系统安装（1）下载安装包：从官方网站上下载航天信息财务软件的安装包，并将其保存到本地磁盘。

（2）运行安装程序：双击安装包，按照提示完成软件的安装过程。

注意选择合适的安装路径和相关组件。

（3）完成安装：等待安装程序自动完成相关配置，安装完成后会在桌面上生成软件的快捷方式。

2. 软件登录（1）打开软件：双击桌面上的航天信息财务软件快捷方式，启动软件。

（2）输入账号和密码：在登录界面输入正确的账号和密码，点击“登录”按钮。

（3）选择公司：如果用户有多个公司的权限，系统会显示公司列表供用户选择。

用户选择相应的公司后，点击“确定”按钮。

四、基本功能操作1. 会计凭证管理（1）新建凭证：点击菜单栏上的“会计凭证”选项，选择“新建凭证”命令。

根据实际情况填写凭证信息，包括凭证日期、摘要、科目、借方金额和贷方金额等。

近些年来，企业信息化给我国经济开展带来了很大的改变。

企业的开展就会带动经济的开展，而中小企业那么是企业信息化的关键。

目前，整个中小企业市场的IT需求正在快速攀升，信息化已经成为中小企业开展的必经之路和企业提升竞争力的必要手段。

中小企业用户的信息化需求，已经成为带动中国经济快速增长的巨大原动力。

随着中小企业信息化水平不断提高，企业内部管理意识也在不断提升，在财务〔财务管理软件>>>点击试用〕管理方面，也已经从最开始的纯粹给财务人员做一个从手工账到电子账的根底层面，逐渐转变为针对整个企业的信息化管理。

中小企业财务管理上的瓶颈调查显示：现在中小企业用户在购置财务软件时，已经不单单考虑“价格〞因素，“产品与自身实际需求是否相称〞是他们更关注的方面。

随着企业信息化的全面到来，占据中国企业总数97%的中小企业，对财务管理的需求早已不再满足于早期的“算账管钱〞，而是要满足实际需求，最终到达提升企业管理效果，增强竞争力。

从最初的根本核算型财务管理软件到融入财务管理概念、到支持决策、再到实现业务管理，中国的财务管理软件已经走过了四代。

在延续前三代财务软件优势的根底上，第四代财务软件以企业内部进、销、调、存、配等主要业务管理为主线，成功融入业务流，实现了业务管理、财务管理以及涉及财务外延性的人力资源管理、客户关系管理、OA门户等财务业务协同化管理的整合。

在财务软件开展过程中，虽然财务软件开展到第四代，有了一个飞跃，但是依然有一个困境横亘业内及所有企业用户面前，那就是财务与税务领域各自开展，两条腿走路。

从国家管理到企业自身运营，关注的核心一直都是财务、税务、业务三局部内容，而之前的这些财务软件虽然有些可以为税务提供一些根底数据支持，但都没能实现财务、税务、业务信息整合。

随着国家金税三期工程的深度落实，税务信息化已经开展的非常成熟，国家从中央到地方，企业从厂商到用户，将税务信息化纳入组织全局已经成为关注重心。

信息化建设是集团公司发展战略的重要组成部分和促进力量，是加速基础设施建设和管理创新的手段，是技术创新的保障和机制创新的推动力，是提高企业竞争力、实现企业战略目标的需要。

财务信息化是集团公司信息化建设的一个重要组成部分，因此，财务信息化建设一方面要考虑到自身的功能需求和财务管理现状，另一方面则必须满足集团公司发展战略的要求，与集团公司整体信息化建设目标相一致，与集团公司信息化建设的总体部署相协调。

一、财务信息化建设的背景和问题分析!"背景!""!年%月#&日，航天科技集团公司召开了第二次工作会议，以全力铸造国际一流宇航公司为目标，对!""!’!""(年集团发展与建设的任务做了部署。

根据这次工作会的精神，在今后几年内，将逐步按照建立现代企业制度、构建大型企业集团的要求，建立规范的母子公司体制，以集团公司为母公司，以院、基地为基础，以围绕航天主业调整重组后形成的全资子公司、控股子公司为主、其他公司为补充，形成以资产为纽带、多种形式并存的企业集团，从而完成“一级经营、二级管理”的重大机构改革。

今后&年，集团公司将着重实施企业文化和企业信息化建设，推进能力和结构调整，加强技术创新、质量管理、投资管理、效绩考核、会计核算、成本价格、市场营销等体系建设，实现战略、人力资源、财经、资产经营、航天工程等规范管理。

由此可见，集团公司的战略规划为财务工作确定了基本方针，财务管理和财务信息化工作在集团今后&年工作部署中占有重要地位，是集团管理变革和集团能力建设的重要一环。

针对新形势下的财务工作，张庆伟总经理指出：“企业发展对财务管理、财务监控、信息化建设提出了更高的要求，要树立以财务管理为中心的企业管理理念。

……财务部门应该逐步解决监控机制不全的问题，在信息化建设上，财务人员应研究集团公司财务管理信息化模式，结合集团公司财务管理的信息化建设，加强对企业改革重组和国有资产监管等信息的沟通，提升整个集团公司的管理水平。

第二章业务解决方案2.1采购业务流程业务应用场景：采购入库单---采购发票----采购结算采购业务流程说明：1、仓库管理员在收到货后，由采购订单生成采购入库单，仓库主管审核采购入库单。

【T3菜单】库存管理----采购入库单【注意事项】采购入库单由采购订单生成，不需要手工填制。

点选单，选择对应采购订单。

采购类型，收发类别，供应商，仓库为必填项。

当月采购发票到的见【流程3—4—5】3、财务人员做采购发票，完成自动结算。

【T3菜单】采购管理----采购发票【注意事项】采购发票不需要手工填制，由采购入库单生成。

点选单，选择对应的采购入库单。

日期，发票类型，采购类型为必填项。

发票保存后，审核、结算。

系统会自动完成对应的采购入库单和采购发票的结算。

4、财务人员把采购入库单记账【T3菜单】核算管理----正常单据记账【注意事项】记账时，单据类型选择“采购入库单”5、财务人员生成采购凭证。

【T3菜单】核算管理----购销单据制单。

【注意事项】生成凭证时，单据类型选择“采购入库单（报销记账）”。

同时勾选“已结算入库单自动选择全部结算单上单据（包括入库单、发票、付款单），非本月采购入库单按蓝字报销单制单”。

当月采购发票未到，下月或者下下月采购发票到的见【流程6—7—8—9】6、当月票未到的，财务人员当月操作：入库单记账---生成凭证。

【T3菜单】核算管理----正常单据记账【T3菜单】核算管理----购销单据制单【注意事项】记账时，单据类型选择“采购入库单”，生成凭证时，单据类型选择“采购入库单（暂估记账）”。

7、下月票到后，财务人员做采购发票，并完成自动结算。

【T3菜单】采购管理----采购发票【注意事项】采购发票不需要手工填制，由采购入库单生成。

点选单，选择对应的采购入库单。

日期，发票类型，采购类型为必填项。

发票保存好后，审核----结算。

结算日期选择两个会计期间。

8、财务人员做暂估冲回处理。

【T3菜单】核算管理----暂估成本处理【注意事项】选中上月的采购入库单，点“暂估”。