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集团财务管理管控措施方案随着企业规模的不断扩大，集团财务管理的难度也越来越大。
为了保证财务管理的合规性和有效性，需要采取一些管控措施。
本文将从以下几个方面介绍集团财务管理的管控措施方案。
1. 财务管理流程优化针对集团内各个业务板块的财务管理流程，进行优化和标准化。
部署ERP财务管理系统，通过自动流程控制和集中化管理，减少人工干预，提高财务数据的准确性和及时性。
同时，对财务管理流程进行规范化制度化，明确各个环节的职责和权限，避免管理漏洞。
制定各项管理制度，如资金管理制度、审批制度、报销制度、税务管理制度等，确保各个环节都能按规定流程进行。
2. 财务数据风险管理企业在运营过程中，需要处理大量的财务数据，如账目、凭证、票据等。
相关的数据存储、传输、处理安全漏洞容易导致企业出现损失。
因此，需要对财务数据管理风险进行控制。
为了避免信息泄漏和误操作，可以对重要数据进行加密处理，并设置权限和审批流程，防止数据被非法获取和利用。
另外，还需要建立健全的备份机制，及时备份数据，避免数据丢失。
3. 资金管理集团内部涉及的资金往来比较复杂，需要建立科学的资金管理机制。
具体包括：•财务收支预算制定与管理，合理分配和使用财务资源，防止超支和财务浪费。
•资金集中管理，避免资金的分散管理和浪费。
•资金流向监控，及时了解资金的情况，防止财务纠纷或者风险。
4. 税务管理税务管理是企业财务管理中非常重要的一环。
建立健全的税务管理机制，能够减少欠税、缴税延误等税务风险，同时也能提高企业的利润水平。
具体措施包括：•研究和掌握税收政策，及时调整企业税务策略。
•加强税法宣传教育，让企业员工认识到税务合规的重要性。
•提高税务申报水平，定期进行税务审核和申报。
5. 外部审计为了保证企业财务数据的真实性和准确性，需要对财务数据进行外部审计。
通过外部审计，能够发现和纠正财务数据的错误和漏洞，提高财务数据的可信度。
外部审计还可以发现企业存在的风险点和问题，提出解决方案，确保财务管理的稳定和有效性。
集团企业财务集中治理解决方案第一章、用友NC/FI财务集中解决方案（集团财务集中治理）•什么缘故进行集中治理？随着现代信息科技的进展，利用信息技术平台，提高企业猎取信息的能力，是提高企业竞争力，支持企业战略目标实现的需要。
实行财务集中监控是大型企业集团以及行政事业单位进行统一财务治理核算，加强监督操纵的必定要求。
目前企业和行政事业单位内部的会计信息失真、财务治理失控是当前改革和进展中迫切需要解决的重大问题，集团企业本部面临的问题：信息失真、信息滞后、监控困难、信息治理成本高。
•NC财务集中监控做什么？NC财务集中监控是集中各核算单位账，通过从最低层直接猎取数据来集中加工处理过程，将会计的核算与监控功能融为一体。
NC通过建立一套账，执行统一的会计政策、核算与治理操纵制度等方式来实现集中监控。
•NC财务集中监控如何实现？依托先进的网络技术保证会计信息完整实时采纳B/S结构，实现会计核算数据集中存放、直接采集，集中处理；支持跨单位、跨年度期间、溯源、合并查询多单位数据，直接查到原始业务单据。
提供集团级、公司级多种参数选择操纵，集中治理同时满足个性化需求；支持多币种核算，支持单主币、主辅币两种核算体系，满足跨国经营需要；科学合理的核算流程，确保核算数据真实准确最低层会计核算数据向上层直接汇总，数据信息不通过任何中间层的加工处理；动态会计平台自动生成会计凭证，减少人工干预，确保会计信息质量，同时提高会计工作效率；建立完善的数据级不的内操纵度会计信息数据动态、实时查询，便于及时监控；通过严格的权限治理及系统操纵参数设置，界定操作员及下属单位的操作权限和范围，加强企业内部监控；自定义审批流程，界定审批权限，明确岗位、人员的权责；预警机制便于企业及时对关键业务做出响应；•NC财务集中监控效果？集中的财务核算治理：对基础数据设置可由用户自由配置，统一集团的核算标准和规则，加强对下级单位的约束，实现对下级单位财务数据的实时监控，达到集中治理的目的。
集团公司财务管理规范实施方案为了规范财务管理工作，提高财务管理水平，促进企业可持续发展，本方案制定对于集团公司财务管理进行了全面的规范和细化，并对财务管理人员的工作进行了明确的说明和指导。
一、财务管理流程1.财务核算在财务核算方面，核算人员需要在公司财务管理系统中录入各项收支信息，确保每笔交易的准确性和完整性。
同时，对于凭证的管理也要严格把关，每张凭证都要有充分的依据和审批流程，以及经过财务审核人员的审核确认后才能入账。
核算工作完成后，还需要对账务进行汇总和分析，及时发现和解决问题。
2.财务报表编制公司每月需要编制财务报表，这些报表包括利润表、资产负债表和现金流量表等。
财务人员需要按照会计准则和公司的财务制度进行报表编制，并在规定时间内进行报送。
3.财务分析财务人员需要对财务报表进行分析，发现各类财务指标偏离正常水平的原因，并及时采取措施予以纠正。
同时，还要定期制定财务分析报告，对公司财务状况进行综合评估和预测。
二、财务管理制度1.财务管理制度的建立公司应将各项财务管理制度制定成书面规范，制度内容应包括财务核算、财务报表编制和财务分析等方面的规定，制度应具有严格的可操作性、可执行性和适用性。
2.财务管理制度的宣传和培训公司应组织相关财务管理制度对全体员工进行宣传和培训，并要求各部门负责人注重财务管理制度的执行情况，认真履行各自的职责。
3.财务管理制度的完善财务管理制度应该是一个不断完善的过程。
公司应每年开展制度的评估和修订工作，及时将公司的运营情况、行业变化情况等因素纳入制度，以适应公司实际需要。
三、财务管理人员的能力要求公司的财务人员应该具备一定的专业知识和能力，能够胜任各项财务管理工作。
具体来说，应该具备以下几个方面的能力：1.专业知识财务人员应该具备扎实的会计、财务等专业知识，并且要不断更新和拓展知识面。
2.财务分析能力财务人员应该具备较强的财务分析能力，可以从复杂的公司财务数据中分析出各项指标的变化趋势，并提出可操作的建议。
集团财务管理解决方案摘要本文旨在介绍一种集团财务管理解决方案，该方案旨在提高集团财务管理的效率和准确性，降低风险以及促进公司内部协作。
通过建立集中化的财务管理平台和数字化的流程，集团能够实现更好的财务管理和监控。
引言集团公司通常由多个子公司和分支机构组成，每个子公司都有自己的财务部门和财务系统。
然而，这种分散的财务管理方式往往导致信息孤岛、数据不一致以及流程繁琐等问题。
为了解决这些问题，集团需要一种集中化的财务管理解决方案，以实现更好的财务管理和监控。
方案概述集团财务管理解决方案主要包括以下几个方面的内容：1.集中化财务平台：建立一个集中化的财务平台，集成各个子公司的财务信息和系统。
通过该平台，可以实现集团范围内的财务数据共享和集中化的财务管理。
同时，该平台还应提供强大的报表和数据分析工具，以帮助集团进行财务分析和决策。
2.数字化流程：通过数字化流程，将集团内部的财务流程标准化和自动化。
例如，采购、支付、报销等流程可以通过系统自动化处理，避免繁琐的手动操作和易于出错。
同时，数字化流程还能提供实时的审批和跟踪功能，加快流程的处理速度并提高透明度。
3.强化内部控制：建立一套完善的内部控制制度，并将其纳入集团财务管理解决方案中。
通过该制度，集团能够有效地管理风险、防范欺诈行为，并确保财务数据的准确性和可靠性。
4.提供实时数据分析：通过集团财务管理解决方案，可以实现实时的数据分析和监控。
通过报表和仪表盘，集团能够随时了解财务状况和业绩指标，并及时采取相应的措施。
同时，集团还可以基于数据分析结果进行预测和规划，优化业务决策。
方案实施实施集团财务管理解决方案需要以下几个步骤：1.需求分析：明确集团财务管理的需求和目标。
了解集团当前的财务管理状况和存在的问题，确定解决方案的功能和范围。
2.系统设计：根据需求分析的结果，进行系统设计。
确定财务平台的架构、功能模块和数据接口等，制定数字化流程的设计方案，并设计内部控制制度。
某酒类集团财务管理解决方案一、引言某酒类集团作为一家在酒类行业领先地位的企业，在业务快速发展的同时，也面临着日益复杂的财务管理挑战。
为了有效管理集团内部的财务活动并提高决策的准确性和及时性，我们提出了以下财务管理解决方案。
二、财务管理系统鉴于集团规模和业务复杂性，我们建议实施一套全面的财务管理系统，集成了以下功能模块：1.财务核算：包括总账、应收应付、成本核算等子模块，用于记录和管理集团内部的财务账务。
2.预算控制：通过设定预算和实际比较，实时追踪和控制各部门的支出情况，确保预算的合理性和执行性。
3.资金管理：集成现金管理、银行对账等模块，帮助集团实现对现金流量和资金运作的有效监控。
4.报表分析：提供财务报表生成和分析功能，例如利润表、资产负债表、现金流量表等，辅助管理层进行决策分析。
5.成本控制：集成成本核算和费用管理模块，帮助集团降低成本、提高效率。
6.税务管理：集成税务申报和税务筹划模块，支持集团按照相关法规进行合规纳税。
三、品牌管理与销售数据分析在财务管理的基础上，我们建议为集团实施品牌管理与销售数据分析系统，以进一步提升集团的市场竞争力和盈利能力。
1.品牌管理：通过建立品牌数据库和品牌策略管理模块，帮助集团管理和推进各个品牌的发展和品牌形象塑造。
2.销售数据分析：通过集成销售数据和市场调研数据，实现对销售情况和市场趋势的及时分析，帮助集团进行销售策略调整和市场定位优化。
四、人力资源管理系统集成为了确保财务管理的有效实施，我们建议将人力资源管理系统与财务管理系统进行集成，以实现员工薪资管理、绩效考核和员工培训等功能的无缝对接。
1.员工薪资管理：集成薪资核算和薪资结构管理模块，用于管理和计算员工的工资、福利和奖金等。
2.绩效考核：通过设定绩效指标和周期，实现对员工绩效的评估和奖励，确保员工的工作动力和贡献得到合理激励。
3.员工培训：集成培训计划和培训评估模块，帮助集团安排员工培训、提升员工技能和知识水平。
浅谈集团公司财务管理难点及解决方案【摘要】集团公司财务管理至关重要，但面临诸多挑战。
差异化的业务结构给财务管理带来挑战，需要采取灵活措施。
信息系统集成难题需要解决，跨国财务管理也面临着难点，需要制定应对策略。
人员培训和沟通不可忽视，风险管理也需要预防措施。
着重强调制定切实可行的财务管理方案，并提倡与内部外部利益相关方保持良好合作关系。
总结财务管理难点并展望未来发展方向，为集团公司的财务管理提供新思路和解决方案。
【关键词】集团公司、财务管理、难点、解决方案、业务结构、信息系统集成、跨国财务管理、人员培训、沟通、风险管理、预防措施、方案制定、利益相关方、合作关系、发展方向。
1. 引言1.1 介绍集团公司财务管理的重要性集团公司财务管理的重要性体现在资金流动方面。
由于集团公司拥有多个子公司或部门，资金在各个企业实体之间的流动非常频繁复杂。
有效的财务管理可以确保资金的合理配置和管理，避免出现资金占用过多或不足的情况，保证公司整体财务的稳健运作。
集团公司财务管理对于投资决策也至关重要。
集团公司可能需要进行大额投资以拓展业务或进入新市场，而这些投资决策对于公司的未来发展至关重要。
通过合理的财务管理，能够准确评估投资项目的风险和回报，帮助公司做出明智的投资决策，最大程度地实现利益最大化。
集团公司财务管理的重要性不容忽视。
只有通过有效的财务管理，集团公司才能实现财务目标、提高竞争力、降低风险，最终实现可持续发展和长期成功。
1.2 概述财务管理中存在的难点集团公司财务管理是一个复杂而关键的领域，面临着诸多困难和挑战。
在进行财务管理时，集团公司经常面临着来自多个业务单位的数据差异化、信息系统集成的困难、跨国财务管理的复杂性、人员培训与沟通的问题，以及风险管理的挑战。
这些难点不仅影响着公司的运营效率和财务状况，也可能导致公司在业务发展中受到阻碍或遭受损失。
集团公司通常拥有多个业务单位，这些单位可能在业务结构、经营模式和财务报告等方面存在差异，导致数据的不一致性和不可靠性。
集团有限公司财务管理办法【集团有限公司财务管理办法】一、背景介绍集团有限公司作为一家大型企业，拥有多个子公司和部门，财务管理是确保企业运作顺利的重要环节。
为了规范财务管理流程，提高财务工作效率，制定本《集团有限公司财务管理办法》。
二、财务管理职责1. 财务部门：负责集团公司的财务管理工作，包括会计核算、财务报告、资金管理、成本控制等。
2. 子公司财务部门：负责各子公司的财务管理工作，按照集团公司的要求进行会计核算、报表编制等。
3. 部门财务管理人员：负责各部门的财务管理工作，包括预算编制、费用控制、资金使用等。
三、财务管理流程1. 会计核算流程：a. 采集原始凭证：各部门和子公司按照规定的格式和要求采集和整理原始凭证。
b. 登记凭证：财务部门根据原始凭证登记会计凭证，确保凭证的真实性和准确性。
c. 分录核算：根据会计凭证，进行分录核算，包括借贷方向、科目分类等。
d. 总账汇总：将各科目的分录进行总账汇总，形成总账。
e. 期末调整：根据需要进行期末调整，确保财务报表的准确性。
f. 编制财务报表：根据总账和期末调整，编制财务报表，包括资产负债表、利润表等。
2. 资金管理流程：a. 预算编制：各部门根据年度计划和目标，编制预算，包括收入预算、支出预算等。
b. 资金调拨：财务部门根据预算和实际情况，进行资金调拨，确保各部门的正常运作。
c. 资金使用：各部门按照预算和资金调拨情况，合理使用资金，确保资金的安全和有效利用。
d. 资金监控：财务部门对资金的使用情况进行监控和分析，及时发现问题并采取措施解决。
四、财务报告和分析1. 财务报告：每月财务部门编制月度财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
每季度编制季度财务报告，每年编制年度财务报告，向上级主管部门和股东报告公司的财务状况和经营情况。
2. 财务分析：财务部门根据财务报告进行财务分析，包括财务比率分析、盈利能力分析、偿债能力分析等，为公司决策提供参考依据。
某集团财务体系制度设计方案引言某集团是一家在国内外都有广泛业务的大型企业集团。
为了提高财务管理的效率和透明度，需要设计一个完善的财务体系制度。
本文将详细介绍该集团财务体系制度的设计方案，并提供相应的实施方法和建议。
财务体系目标1.提高财务管理的准确性和可靠性2.提高财务管理的透明度和控制力度3.优化财务流程，提高效率4.确保财务合规性，防止财务风险财务体系设计原则1.一体化：整合集团内各个子公司的财务管理，实现财务数据的共享和协同工作。
2.标准化：建立统一的财务管理标准和流程，确保各个部门和子公司的财务工作按照一致的要求进行。
3.自动化：利用现代化的财务管理系统，实现财务数据的自动采集、处理和报告，减少人工操作和错误。
4.监控与控制：建立健全的财务监控机制，及时发现和纠正财务问题，确保财务活动的合规性和规范性。
5.持续改进：定期评估和优化财务体系的运作，不断提高财务管理的效率和质量。
财务体系组成财务管理架构建立一个完整的财务管理架构，包括集团财务部门、各级子公司财务部门和业务部门。
集团财务部门1.负责集团财务战略的制定和规划2.监督和协调各级子公司财务工作3.提供财务咨询和支持服务4.进行财务风险管理和控制子公司财务部门1.负责本公司的财务工作2.按照集团财务部门的要求进行财务管理3.提供本公司的财务报告和数据支持业务部门1.提供各类财务数据和信息，如采购数据、销售数据等2.根据集团财务部门的要求进行财务操作财务流程建立标准化的财务流程，包括财务核算、财务报告和财务决策等环节。
1.财务核算：按照国际会计准则和相关法律法规进行财务核算，包括记账、总账、明细账和财务分析等。
2.财务报告：按照集团财务部门的要求编制各类财务报告，如资产负债表、利润表和现金流量表等。
3.财务决策：根据财务报告和其他财务信息进行财务决策，如投资决策、融资决策和分红决策等。
财务系统支持建立一个现代化的财务管理系统，以实现财务数据的自动化处理和报告。
DX集团一线ERP财务管理详细解决方案(中)下面是本公司的ERP前的业务现状所有付款，按X公司付款规定，只有所有批准手续完备、原始单据合法完整的付款申请方能准许付款。
采购员提出请款要求，部门领导与财务领导根据资金计划等情况进行审批，决定是否付款。
但由于决策所需的信息比较缺乏、难以及时得到，审批主观决定色彩较浓。
采购员不能实时了解已付款信息，口头沟通较多，要准确、及时地回答供应商的问询有难度。
对于需分次付款的情况，财务处难以了解累计请款情况，监控职能较弱。
问题当前由于手工处理付款业务，不能详细查到发票的信息，付款不能针对发票；在发票与付款单据不完全同步时，付款只能针对供应商、更不能指定到具体供应商的具体采购业务和发票，不利于合理的策略性的付款，也不利于进行帐龄分析。
解决方案本项业务是由采购付款流程的在系统中输入付款并与采购发票进行匹配节点处理的，由应付会计负责。
EPR应付业务子系统中对于应付款的核销具有较严谨要求：只有完全审核无误的发票，方可进行付款核销业务。
对于不符合审批条件的发票会在发票审核时提供暂挂原因以供查询与处理。
有多样化的付款方式可供选择，包括现金、支票、汇款等。
提供灵活多样的付款条件设置，如收货后立即付款、收货后一个月付款或西方国家盛行的现金折扣设置如2％10，Net 30等。
对需分期付款的发票，能按分期要求设置付款日期和金额。
对于每一笔付款业务，EPR应付帐款中要求必须提供帐户信息、单据信息逐笔进行维护。
6．EPR系统的集成性、信息的共享性可以使您通过权限、职责的设置，相关领导检索到相关的信息。
外币业务处理业务现状X公司无外币业务。
解决方案基于X公司的现状，考虑到企业未来发展的需要，可能会有少量的外币业务发生，对此外币业务折算成人民币入帐，可以大大简化财务和业务部门的操作复杂性，减少工作量。
应收应付抵帐业务业务现状目前，X公司存在少量的既是供应商又是客户情况；对于这种情况，会存在着应收与应付业务互相抵消的处理。
通过应收与应付的抵消来冲减应付款也核销应收款，而不需产生现金的流出与流入。
解决方案本项业务是由采购付款流程的在系统中输入付款并与采购发票进行匹配节点、销售收款流程的输入收款信息和核销到发票共同处理的，由应付会计和应收款会计共同负责。
对于既是供应商又是客户的业务，EPR提供“客户供应商净额报表”反映其实际余额，通过中转过渡性帐户分别完成应付款核销及应收款核销过程，真实反映应付帐款与应收帐款的发生情况。
例：A公司既是客户又是供应商，当月向A公司采购材料10000元，同时销售产品20000元给A公司。
在应付系统中收到A公司材料采购发票：借：原材料贷：应付帐款在应收系统中开出销货发票给A公司：借：应收帐款贷：其他业务收入贷：应交税金—增值税（销项）当A公司决定与进行抹帐处理，并经过X公司同意后在应付系统中核销采购发票：借：应付帐款贷：应收、应付中转在应收系统中核销销货发票：借：应收、应付中转贷：应收帐款抹帐业务处理业务现状及需求由于三角债的问题，存在着供应商与供应商、供应商与客户、客户与客户相互之间债权债务抵消的业务处理，以清理三角债，即通常所说的抹帐业务。
解决方案本项业务是由采购付款流程的在系统中输入付款并与采购发票进行匹配节点、销售收款流程的输入收款信息和核销到发票共同处理的，由应付会计和应收款会计共同负责。
对此类业务，分三类处理：供应商与供应商之间的抹帐业务，如：供应商A的债务转入供应商B，对供应商A 作一张贷项通知单，分配的贷方会计科目记入中转科目；对供应商B作一张标准发票，分配的借方会计科目记入中转科目；供应商与客户之间的抹帐业务，可参照上一节应收应付业务抵消业务，只要在说明中注明是哪几家公司抹帐即可；客户与客户之间的抹帐业务，如：客户A的债权转入客户B，对客户A作一张贷项通知单，借方会计科目记入中转科目；对客户B作一张发票，贷方会计科目记入中转科目。
ERP 下的收款管理X公司当前的应收帐款业务主要有以下三个方面：第一、产品销售第二、材料转让等其它非主营业务销售第三、与产品销售、材料销售无关的应收业务解决方案本项事务只是对系统中事务类型设置的介绍，由A公司设置完成。
由于业务类型的不同，对于应收帐款的帐务分析层次也是不同的：对于正常的产品销售应收帐款业务，计入应收帐款；对于材料转让等其他非主营业务销售，计入应收帐款；对于与产品销售、材料销售无关的应收业务，由于业务量小发生频率低，可以不计入应收帐款。
事务处理编号业务现状和需求目前X公司财务帐没有对各笔事务处理进行编号入帐，而是通过会计凭证来记录交易发生情况。
解决方案本项事务只是对系统中事务处理编号的描述，由应收款会计负责处理。
EPR应收帐款的交易来源有以下两种：一种是手工录入的交易发票；另一种是由应收帐款的自动发票功能从销售订单中根据发货情况自动产生的交易发票。
对于手工录入的事务处理发票，事务处理编号是由手工录入并维护的。
编号规则按合同号加实际发票号进行。
对于由销售订单自动引入的发票，系统为每一张发票自动生成一个交易编号且这一编号不能进行更改，与手工开具的发票的对应关系为可以在发票描述项中加注描述。
根据X公司的实际情况，可以通过销售订单管理模块生成自动发票，也可以手工编制发票。
根据X公司的业务实际，现在系统中的发票分类情况如下：客户管理业务现状X公司现在在财务上记账的客户非常多，财务部门对客户通过编码按地区进行跟踪管理，没有采用其他手段来跟踪管理客户，对管理更详细管理通过销售部门，而且现在没有非常规范详细的客户统一管理体系。
问题由于业务划分的问题，对于客户信息的管理尚未进行持续的统一管理与维护。
财务部门没有记录详细的客户信息，缺乏财务对业务监控、管理的基础。
有导致坏帐发生的可能性。
解决方案本项业务是由销售收款流程的销售及发运流程节点处理的，由销售人员和应收款会计共同负责。
EPR的客户信息在应收帐款子系统与销售子系统中是共享的，从而使对于客户的管理能够从销售子系统延续至应收系统中，全面的跟踪和管理与客户往来的整体情况，对于EPR客户的管理内容参见“销售模块解决方案”的相关内容。
EPR ERP系统对客户的管理提供了客户层信息和地址层信息两层管理，这两层中都有从地址、分类、联系方式以至客户之间的关系等13大类的信息，这里面的内容包括：客户的地址、对客户的分类、客户的价目表、客户的付款方法等共近300项信息，这些应该足够满足对客户的管理，而且系统提供了可以扩张的说明性弹性域，以便记录其他信息。
下图是系统中维护客户层的界面：补充说明：在维护客户信息时，应对每个客户录入收帐员、销售员，以便归集收帐员和销售员的相关信息。
对于企业的这种需求：从地理位置上考核某个地区的销售业绩，目的是了解这个地区购买我们的产品的变动情况。
这种情况应该统一对客户进行分区，但是应该在地址层进行，因为有某个客户具有在多个地区有分厂或地址的情况。
可以使用特性页中的地区字段来记录分区的信息，也可以起用说明性弹性域来记录分区信息。
注意：分区的名称一定要统一规范。
这样的做法就为开发报表进行数据的统计提供了数据准备。
不建议使用对客户或地址的编码来分区，这样会造成变动时的处理复杂。
收款管理业务现状及需求目前X公司，收款结算银行有工行、交行、建行、中行、农行等六八家，收款类型以现金、票据为主。
财务在进行帐务处理时，收款只核销到客户（客户的应收帐款余额），不能指定到具体哪张发票（哪笔事务处理）。
问题收款只核销到客户的应收帐款余额，无法进行应收帐款的帐龄分析，无法对客户交易情况、收款情况进行追踪，不利于对应收帐款的管理和收款管理。
解决方案本项业务是由销售收款流程的输入收款信息和核销到发票两个节点处理的，由应收款会计负责。
基于X公司的现状，以及EPR系统所能提供的功能，为加强X公司对收款的查询、跟踪、帐龄分析等收款管理工作，建议加强如下工作：一、对于正常收款按如下方式处理：详细记录收款银行的信息，如：开户行名称、地址、帐号等；详细记录收款单据的信息，如：收款单据名、收款单据号、收款日期等；收款核销指定到相应客户的具体发票。
收款单据号的规则按合同号加实际的收款号进行。
下图是系统中维护收款的界面：二、对于杂项事务处理收款的处理方式，杂项事务处理从投资、利息、退款和股票销售中获得的收入，由于这类业务比较少，可以简化操作，在总帐中处理这些业务。
三、对于不明来款的业务处理方式，可以先在收款中录入该笔收款，系统允许暂时不必指定到客户，等查明原因后及时核销至相应客户的相应发票。
四、对预收帐款的业务处理方式，在收款中录入该笔收款至相应客户为止。
收款银行管理业务现状现在X公司涉及到的银行信息由出纳统一管理和维护，财务帐上没有具体的反映、记录银行详细信息，只是以银行存款科目的形式存在。
解决方案本项事务是对系统中收款银行管理的描述，由A公司设置完成。
EPR ERP 提供了强大的银行管理，通过对银行和帐户的统一管理，使得应收和应付统一进行收付款，将应收和应付联系起来，防止收付的混乱；系统提供了对银行地址、在此行中的帐户、记帐时的科目、此帐户的最大支付额、此帐户能够处理的票据等管理。
下图是维护银行和银行帐户的界面：系统上线后，要求在系统中录入银行的详细信息，通过明细科目的设置记录各开户银行的收支款等情况。
银行命名以实际名称为准，通过在银行标题、分行等区域来输入和维护详细信息。
银行的详细信息参见应付款解决方案。
帐龄分析、查询与报表业务现状及需求目前X公司基本没有进行帐龄分析，目前能提供有限的客户余额表。
X公司希望使用EPR系统后，可以提供不同帐龄期间的分析报表和报告，来加强对应收帐款的管理。
问题目前的简单的管理应收帐款的方式，不能完全满足应收帐管理和分析的需求。
解决方案本项业务是由销售收款流程的销售及发运流程形成应收帐节点处理的，由应收款会计负责。
EPR系统提供了多种方式来满足对客户帐龄的各种管理功能：可以通过查询来简单了解某个客户的帐龄状况：在EPR应收系统中也可以通过提交报表的方法，层层追溯至每个客户、每个业务类型的原始交易并跟踪每笔发票的收款情况。
查询条件包括：日期、客户、销售片别、销售合同、收帐员、事务处理类型等等。
EPR应收系统可以提供各个客户的应收报表和付款报表、各种交易类型明细报告、按日汇总主要指标报表、按销售人员的收款报表、多种帐龄分析表、调整批准报告、事务处理明细报表、未完成的发票报表、过期发票报表、客户供应商净额报表、收款历史报表、催款报表、开单历史报表、开单和收款历史报表等等。
