费用报销分类表

公务员差旅费报销明细表公务员差旅费报销明细表是用于记录和核算公务员在出差期间发生的费用以及相关凭证的一种文书。

它对于公务员差旅费的报销起到了重要的作用，能够提供详细的报销信息，便于财务部门进行核对和审核。

下面将详细介绍公务员差旅费报销明细表的格式和填写要求。

一、格式要求公务员差旅费报销明细表通常包括以下几个主要部分：1. 表头：包括报销单位名称、报销日期等基本信息；2. 出差人员信息：包括姓名、职务、工号等个人信息；3. 出差详情：包括出差地点、出差日期、出差天数等具体信息；4. 费用明细：按照不同费用项目分类，包括交通费、住宿费、餐费等；5. 费用小计：对各项费用进行求和，得出总费用；6. 附加说明：对报销明细表中的费用信息进行解释和说明；7. 审核和批准：公务员和财务人员对报销明细进行审核和批准的签字空间。

二、填写要求1. 表头的填写：在报销单位名称一栏填写所属单位的全称，报销日期一栏填写报销当天的具体日期。

2. 出差人员信息的填写：根据实际情况填写出差人员的姓名、职务和工号等个人信息。

3. 出差详情的填写：按照时间顺序填写出差地点、出差日期和出差天数等具体信息。

可以使用表格的形式进行排版，便于读者查阅。

4. 费用明细的填写：按照不同的费用项目分类填写相关信息。

例如，对于交通费，可以按照交通工具（飞机、火车、出租车等）分别列出费用金额和票据编号。

对于住宿费和餐费，可以按照日期和费用金额进行详细记录。

5. 费用小计的填写：在所有费用明细填写完毕后，将各项费用进行求和，并在费用小计一栏填写总费用金额。

6. 附加说明的填写：如果对于某些费用存在特殊情况或需要额外解释的地方，可以在附加说明栏中进行详细描述，提供相关的解释和证明材料。

7. 审核和批准的填写：公务员在填写完毕后，需要将报销明细表交给财务人员进行审核和批准。

财务人员在审核通过后，在相应的签字空间进行签字确认。

总结：公务员差旅费报销明细表是一种重要的文书，它的格式和填写要求都需要严格遵守。

序号报销单号报销日期报销部门报销人费用类型报销金额支付状态支付日期支付账户备注部门金额1A101-12023/1/1销售部小千1办公费885已支付2023/1/15农行销售部1,3532A101-22023/2/1品质部小千2差旅费667待支付品质部1,6323A101-32023/3/1采购部小千3招待费875已支付2023/3/16中行采购部1,2594A101-42023/4/1财务部小千4交际费994待支付财务部1,6205A101-52023/5/1人事部小千5服务费456已支付2023/5/16现金人事部1,2046A101-62023/6/1工程部小千6福利费555待支付工程部1,1237A101-72023/7/1销售部小千7办公费468待支付2023/7/2农行8A101-82023/8/1品质部小千8差旅费965待支付费用类型金额9A101-92023/9/1采购部小千9差旅费384待支付2023/9/2中行办公费1,35310A101-102023/10/1财务部小千10交际费626待支付差旅费2,01611A101-112023/11/1人事部小千11服务费748待支付2023/11/2现金招待费87512A101-122023/12/1工程部小千12福利费568待支付2023/12/6现金交际费1,62013服务费1,20414福利费1,123XXXXX有限公司费用报销明细表总金额已支付待支付8,1912,2165,9755001,0001,5002,000销售部品质部采购部财务部人事部工程部部门报销统计5001,0001,5002,0002,500办公费差旅费招待费交际费服务费福利费费用分类统计5001,0001,5001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月每月报销统计2023年。

公司实用费用报销单excel模板公司实用费用报销单Excel模板是管理团队及员工的财务报销必备工具之一。

该模板以电子表格的形式展现，方便员工填写各项费用信息并快速计算总金额，也极大地简化了财务部门的审批和报销流程。

接下来，我们将细致地介绍该模板的各项功能和使用方法。

首先，该模板包括了报销单的基本信息，如报销日期、报销人员、部门、联系电话等。

这些信息是必填项，以便财务部门核对员工的身份和报销资格。

同时，该表格也允许员工填写具体的费用名称、日期、金额、说明等内容，以便对报销事项进行明细记录。

其次，该模板还包括了费用分类和报销金额的计算功能。

员工可以在费用分类栏中选择对应的费用项目，如交通费、餐饮费、住宿费等。

在填写具体费用信息后，模板会自动进行金额计算，并显示总报销金额，便于员工核对和填写。

另外，该模板还设置了审批部门和审批人员的信息栏，以方便报销单的审核流程。

员工可填写上级审批人员的姓名和联系方式，以便财务部门及时联系并开展审批工作。

此外，为了提高报销流程的效率，该模板还提供了导出和打印功能。

员工填写完报销单后，可选择导出为PDF或打印表格，以便保存并提交给财务部门进行最终审批。

最后，该模板还保留了数据汇总和统计功能，便于管理团队进行费用分析和预算控制。

财务部门可通过该部分信息对不同部门和员工的报销情况进行横向和纵向比较，以便及时调整预算和控制费用支出。

综上所述，公司实用费用报销单Excel模板是一款功能强大且易于操作的财务工具，不仅简化了员工的报销流程，也提高了财务部门的工作效率。

我们相信，通过员工的积极使用和管理团队的科学分析，该模板将为公司的财务管理工作带来更多的便利和价值。

附件1：
报销单费用分类
一、材料费
1.零星工具一起贴
2.零星材料一起贴
3.大宗材料分类贴
4.运输费零星一起贴，大宗分类贴
5.卸车费零星一起贴，大宗分类贴
二、管理费用
1.办公费：1.办公用品
2.网费
2.集体：1.水电煤 2.房租（仅用于公司、项目（部门）的名义租房，不报销个人)
3.个人： 1.话费
三、差旅费
1.过路费、汽油费（开车）
2.车票、机票、船票（不开车）
3.住宿费（到项目公干，一般住项目部、办事处，特殊情况请示刘总、彭总同意后有效）
4.餐饮费
四、燃油费
工程项目产生的燃油费单独列支，其它的分别贴在差旅费里。

每个项目用车油费不得超过1000元/月，超支自付。

出差办事按流程申请审批，并注明目的地及公里数。

五、业务招待费（各工程项目产生以下费用，先经刘总、彭总书面同意或微信、短信呈报）
1.请客吃饭、唱歌、洗脚等
2.送红包
六、其他费用
注：票据分类整理、粘贴方法：
1、所有票据首先分成发票、收据两大类。

然后再按上述6个小类整理粘贴好，封面按费用性质贴上“用（借）款审批单”或“费用报销审批单”封面，封底贴上“原始凭证粘贴”底单。

2、按要求填写封面、封底单据内容，并检查签批手续是否完整再提交→企管中心→财务部。

3、各项目（部门）票据提交企管中心时，请接单人签收《项目（部门）财务交单登记表》。

学校各类费用报销填写及分类说明一、填写规范要求费用报销单据填报时应自行划分费用名称，再简要说明业务事项。

名称统一使用：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、招待费、材料费、劳务费、助学金、其他。

费用报销单据中用途填写标准为：费用名称（业务事项说明）如某部门报销购买的纸张则费用单据中用途填写应为：办公费（教学日常工作用、专业申报、专业评估用等等）。

二、费用分类原则1、办公费，反映单位购买的不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

2、印刷费，反映单位印刷支出3、咨询费，反映单位咨询方面的支出4、手续费，反映单位支付的各类手续费支出5、邮电费，反映单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费等6、差旅费，反映单位工作人员出差的住宿费、车船费、伙食补助费、公杂费等7、维修费，反映单位日常开支的固定资产维修和维护费，网络信息运行及办公系统的维护费用。

8、会议费，反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

9、培训费，反映单位培训支出。

10、招待费，反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

11、材料费，反映单位购买日常专用材料的支出。

12、劳务费，反映支付给单位和个人的劳务费用。

13、其他，发生不在上述范围类的日常公用支出。

费用分类表2019年常州市中考数学试题、答案（解析版）(满分：120分考试时间：120分钟)一、选择题(本大题共8小题,每小题2分,共16分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是正确的)1.3-的相反数是 ( )A .13B .13-C .3D .3-2.若代数式13x x +-有意义,则实数x 的取值范围是 ( )A .1x =-B .3x =C .1x ≠-D .3x ≠ 3.下图是某几何体的三视图,该几何体是( )A .圆柱B .正方体C .圆锥D .球(第3题)(第4题)4.如图,在线段PA 、PB 、PC 、PD 中,长度最小的是( )A .线段PAB .线段PBC .线段PCD .线段PD5.若ABC A B C '''△∽△,相似比为1:2,则ABC A B C '''△∽△的周长的比为 ( )A .2:1B .1:2C .4:1D .1:4 6.下列各数中与23+的积是有理数的是( )A .23+B .2C .3D .23-7.判断命题“如果1n ＜,那么210n -＜”是假命题,只需举出一个反例.反例中的n 可以为( ) A .2-B .12-C .0D .128.随着时代的进步,人们对 2.5PM (空气中直径小于等于2.5微米的颗粒)的关注日益密切.某市一天中 2.5PM 的值()31/y ug m 随时间()t h 的变化如图所示,设2y 表示0时到t 时 2.5PM。

公司费用报销明细表
日期：YYYY-MM-DD
报销人：[报销人名字]
报销部门：[报销部门]
报销明细
日期费用项目金额备注
YYYY-MM-DD [费用项目1] [金额1] [费用项目1备注]
YYYY-MM-DD [费用项目2] [金额2] [费用项目2备注]
YYYY-MM-DD [费用项目3] [金额3] [费用项目3备注]
YYYY-MM-DD [费用项目4] [金额4] [费用项目4备注]
YYYY-MM-DD [费用项目5] [金额5] [费用项目5备注]
YYYY-MM-DD [费用项目6] [金额6] [费用项目6备注]
YYYY-MM-DD [费用项目7] [金额7] [费用项目7备注]
YYYY-MM-DD [费用项目8] [金额8] [费用项目8备注]
YYYY-MM-DD [费用项目9] [金额9] [费用项目9备注]
YYYY-MM-DD [费用项目10] [金额10] [费用项目10备注]
总计
总报销金额：[总报销金额]
以上是公司费用报销明细表。

注意事项：
1.请报销人及时填写费用项目、金额和备注，并确保准确无误；
2.报销明细表需要报销人签字确认；
3.报销人需要提交费用发票和相关凭证材料；
4.报销部门负责人需审核并签字确认报销明细表；
5.报销人提交报销明细表后，财务部门将安排相应的审批和报销流程。

如有任何疑问，请随时与财务部门联系。

报销项目分类
差旅费： 车票 飞机票 住宿费 住勤费 路桥费 办公费： 办公用品 邮寄费 打印费 订票费 交通费： 打车费 汽油费 公交费 招待费： 餐费 礼品费 客户住宿费 会务费： 会议费 电话费： 手机费 电话费
其 他： 没有正规发票的 收据 长条票 宣传费等 全国会
分开贴
⎭
⎬
⎫票礼品客户车票住宿费餐费门个人车票住宿费餐费
大写：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万元整注意：1.能取得正规发票一定要取得。

2. 根据费用性质填写对应单据，不同项目的单据不要贴在一
起，严格按照单据要求认真填写，注明附件张数，金额大小
写须完全一致（不得涂改），简述费用内容或事由。

（另附纸
条）
3.收据一定不要和正规发票贴在一起。

4.既有发票又有收据的只贴发票，收据夹在里面就行。

5.发票抬头要填公司名字不要写个人，一张单据上只能含有一
家公司的票据。

6.个人借支款项要填写借款单，如果让公司代为汇款，要填写
汇款申请单。

汇款申请表
2011年12月30日
付款单位济南德贝康华科贸有限公司汇款接收单
位
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
付款金额
小写￥14,000.00 账号7770 5793 5773
大写RMB壹万肆仟元整开户行中国银行深圳分行招商路支行
付款理由付款方式方式电汇
支
票
现金汇票选择√
电话/传
真
备注
总经理签
字部门负责人签
字
经办人签
字。

学校各类费用报销填写及分类说明
一、填写规范要求
费用报销单据填报时应自行划分费用名称，再简要说明业务事项。

名称统一使用：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、招待费、材料费、劳务费、助学金、其他。

费用报销单据中用途填写标准为：费用名称（业务事项说明）如某部门报销购买的纸张则费用单据中用途填写应为：办公费（教学日常工作用、专业申报、专业评估用等等）。

二、费用分类原则
1、办公费，反映单位购买的不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

2、印刷费，反映单位印刷支出
3、咨询费，反映单位咨询方面的支出
4、手续费，反映单位支付的各类手续费支出
5、邮电费，反映单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费等
6、差旅费，反映单位工作人员出差的住宿费、车船费、伙食补助费、公杂费等
7、维修费，反映单位日常开支的固定资产维修和维护费，网络信息运行及办公系统的维护费用。

8、会议费，反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

9、培训费，反映单位培训支出。

10、招待费，反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

11、材料费，反映单位购买日常专用材料的支出。

12、劳务费，反映支付给单位和个人的劳务费用。

13、其他，发生不在上述范围类的日常公用支出。

费用分类表。

报销单据分类填报方法
一：费用分类
1、办公费办公用品（纸、笔等）、邮寄费（普通邮寄、快递等费用）。

2、汽车费保险费用、路桥费（即过路费、过桥费）、汽车保养费、汽油费、其他汽车费
用（停车费）。

仅适用于公车（除路桥费、汽油费、停车费以外）
3、交通费工作地交通费（公共交通、出租车）。

4、住宿费房租及杂费、零时住宿
5、机械费工地现场发生时计取。

6、人工费工地现场发生时计取。

7、检测费工地材料送检发生费用
8、材料费工地现场发生时计取。

9、工地杂费包括工地现场发生的不可避免的零星费用。

10、其他指以上未提及的费用。

二：粘贴方法
相同费用类型粘贴到同一张（票多时可增加）原始凭证粘贴单上。

按序号（应与费用报销清单表上对应）排列（用铅笔在票的右下角标注起序号），统计金额，分别将其写在金额一栏中，若有发票金额大于实际支出金额的，在发票后用铅笔写明实际发生金额，统计时安实际发生金额统计，如有票据比原始凭证大的，应折成相应大小。

如图（1）
图（1）
三：费用报销单
将办公费、汽车费、交通费、住宿费、机械费、人工费、检测费、材料费、工地杂费所有这些费用归总好后，算出总金额，填好费用报销单，用别针别成一叠。

费用报销单填写时注意，写清楚每类分别的明细金额，总金额写清楚大小写，不得涂改。

在经办人一栏中将自己的名字签上。

如图2 注意：没有票的要单另统计，不按费用分类统计。

如图2
四：装订顺序
①费用报销单、②原始凭证、③费用报销清单（折成跟费用报销单大小一致）
如图3
五：费用报销清单见附表一。

学校各类费用报销填写及分类说明一、填写规范要求费用报销单据填报时应自行划分费用名称，再简要说明业务事项。

名称统一使用:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、招待费、材料费、劳务费、助学金、其他。

费用报销单据中用途填写标准为:费用名称(业务事项说明)如某部门报销购买的纸张则费用单据中用途填写应为:办公费(教学日常工作用、专业申报、专业评估用等等)。

二、费用分类原则1、办公费，反映单位购买的不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

2、印刷费，反映单位印刷支出3、咨询费，反映单位咨询方面的支出4、手续费，反映单位支付的各类手续费支出5、邮电费，反映单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费等6、差旅费，反映单位工作人员出差的住宿费、车船费、伙食补助费、公杂费等7、维修费，反映单位日常开支的固定资产维修和维护费，网络信息运行及办公系统的维护费用。

8、会议费，反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

9、培训费，反映单位培训支出。

10、招待费，反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

11、材料费，反映单位购买日常专用材料的支出。

12、劳务费，反映支付给单位和个人的劳务费用。

13、其他，发生不在上述范围类的日常公用支出。

费用分类表费用名称包含内容书写工具类、纸本类、信息化办公耗材类、办公生活用品类(包办公费具、茶杯类、清洁用品)、资料收纳用品类、文件展示类、装订用品、胶粘用品、刀剪尺用品、名片与图文类等等。

印刷费印制资料、宣传单、试卷、印刷等费用咨询费信息咨询、中介咨询、法律咨询等等手续费银行汇款手续费等邮电费邮寄费、电话费、电报费、传真费、网络通讯费等出差期间发生的车船费、住宿费、伙食补助，市内发生的公交车、差旅费出租车费用等等办公设备、实训设备、房屋等基础设施的维修费用以及购买的维维护费修用材料等租赁费因租赁而发生的一切费用单位举办会议而发生租赁费、办公费、招待费等等，不含外出学会议费习开会发生的费用。

费用报销科目分类表编号一级分类二级分类0101办公用品0102低值易耗品0103图书资料费0104网络费用0105II 费用0106移动电话费0107邮寄费0108税金；7印花税等0109其他办公费用0201保险费用0202路桥费0203汽车保养费0204汽油费0205税金；7车船税0206其他汽车费用0301员工用餐费用0302旅游费用0303重大节日费用0304员工体检费用0305其他费用0401部门团队经费0402培训费用0403招聘广告费0404签证费用0405其他人力资源费0501会务费0502业务招待费0503礼品费0504董事会经费0601赞助费0602公益费用0603专家聘请费0604业务代理费0605审计费用0606咨询服务费0701办公房租0702办公固定电话费0703水电费0704物业费0705修缮费0706网站建设及维护 费0801工作地交通费0802工作地出租车费0901交通费0902出租车费0903住宿费0904差旅补助0905海外差旅费1001科研物料1002低耗摊销1003技术图书资料费1004样机购置费08 交通费09 差旅费10 科研费01 办公费02 汽车费03 福利费04 人力资源费05 业务费06 咨询费07 基础设施费1005样机试制费1006委托开发费1007检测费1008模具费1009专利费用1010项目奖1101维护翻新材料费1102销售材料费1103出口商检代理费1104出口运费1105快递费1106运费1107杂项费1201业务宣传费1202广告费1203展会费1301八2-机器设备1302八3-计量设备1303八4-1了设备1304八5-运输设备1305八6-办公设备1306再建工程1307软件1401工资1402奖金1403四金1404综合保险14 人工费科研费11 销售维护费12 广告费用13 固定资产 及无形资产分类说明包括纸张、笔、印刷、餐巾纸等办公用品费用；办公工具、维修工具、万用表、文件柜等；购买除技术方面的管理、参考等书籍（包括光盘）费用；公司网络使用、软件升级、技术支持等费用；I丁耗材〔硒鼓、油墨、配件更换）、光盘、鼠标、0盘、键盘、维修费等；用于业务联系的各部门人员移动电话费用；包括办公用途中的普通邮寄、快递等费用；国家规定的税务费用；包括印名片、咖啡、纯净水、绿化费、报刊杂志费等。