用友U8V10.1 销售与应收款管理系统业务处理

用友ERP-U8v10.1下现金折扣销售业务之会计处理张晓磊摘要：带有现金折扣条件的销售业务在用友ERP-U8v10.1下供应链系统中操作涉及众多模块，业务流程复杂，是软件使用者操作的难点和重点。

本文结合具体例子介绍操作流程及注意点，以帮助软件学习者掌握现金折扣销售在用友ERP-U8v10.1供应链系统中的操作。

关键词：用友ERP-U8v10.1；现金折扣一、引言在用友ERP-U8v10.1的供应链管理系统中，销售管理系统是非常重要的组成部分，它可以与ERP-U8v10.1其他子系统集成使用，如与库存管理、采购管理、质量管理、存货核算等集成使用，实现物流的管理，也可以单独使用，对销售发货、销售开票进行简单的统计。

本文以现金折扣销售业务为例介绍供应链销售业务具体操作流程。

二、现金折扣销售业务在用友ERP-U8v10.1供应链系统中操作流程现金折扣销售业务在用友ERP-U8v10.1中处理涉及到销售管理、应收款管理、存货核算等众多模块，业务流程复杂。

例：2016年1月16日，恒申商贸有限公司与步步高超市签订汇源1L100%橙+苹果礼盒装、汇源1L100%桃+葡萄礼盒装的购销合同，增值税发票注明的售价均为480元，增值税额均为8160元，数量各自是100箱，规定的现金折扣条件为：2／10，1／20，n ／30，货已发出。

2016年1月23日，收到步步高超市价税款，按照合同约定给予现金折扣，共计110400元。

采用先进先出法结转销售成本，收款和现金折扣需合并制单。

业务分析：1月16日的业务是签订销售合同、开票发货、有付款条件的业务。

1月23日的业务是有现金折扣的销售收款业务。

岗位分析：1月16日，销售部填制销售订单（审核）、销售专用发票；仓储部填制销售出库单（审核）；财务部审核发票、单击，记账并制单。

1月23日，财务部人员甲填制收款单，财务部人员乙审核收款单、核销并制单。

三、供应链系统操作流程1.填制销售订单由销售主管在企业应用平台里执行“业务工作”→他业务收入—结转”科目本月的贷方发生额之和，即是本期主营业务收入和其他业务收入的净发生额之和。

会计电算化原理与实务︱︱用友E R P -U 8 V 1 0. 1版5．采购发票采购发票是供应商开出的销售货物的凭证，系统根据采购发票确定采购成本，并据此登记应付账款。

采购发票按业务性质分为蓝字发票和红字发票；按发票类型分为增值税专用发票、普通发票和运费发票。

6．采购结算采购结算也称为采购报账，在手工业务中，采购业务员拿着经主管领导审批过的采购发票和仓库确认的入库单到财务部门，由财务人员确定采购成本。

在本系统中采购结算是针对采购入库单和发票确定其采购成本。

采购结算的结果是生成采购结算单，它是记载采购入库单与采购发票对应关系的结算对照表。

采购结算分为自动结算和手工结算两种方式。

自动结算是由计算机系统自动将相同供货单位的，存货相同且数量相等的采购入库单和采购发票进行结算。

使用“手工结算”功能可以进行正数入库单与负数入库单结算、正数发票与负数发票结算，正数入库单与正数发票结算，费用发票单独结算。

手工结算时，可以结算入库单中部分货物，未结算的货物可以在今后取得发票后再结算。

手工结算可以同时对多张入库单和多张发票进行报账结算。

手工结算还支持到下级单位采购，付款给其上级主管单位的结算；支持三角债结算，即支持甲单位的发票可以结算乙单位的货物。

在实际工作中，有时费用发票在货物发票已经结算后才收到，为了将该笔费用计入对应存货的采购成本中，需要采用费用发票单独结算的方式。

9.3 销售管理模块9.3.1 销售管理模块功能概述销售管理模块是用友ERP-U8供应链管理模块的一个子模块，它的主要功能包括以下几个方面。

1．销售管理模块初始设置销售管理模块初始设置包括设置销售管理模块业务处理所需要的各种业务选项、基础档案信息及销售期初数据。

2．销售业务管理销售业务管理主要处理销售报价、销售订货、销售发货、销售开票、销售调拨、销售退回、发货折扣、委托代销、零售业务等，并根据审核后的发票或发货单自动生成销售出库单，处理随同货物销售所发生的各种代垫费用，以及在货物销售过程中发生的各种销售支出。

用友U8经管软件操作手册一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。

双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。

没有密码就直接确定。

2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。

如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。

制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。

如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。

增加好之后退出返回单位列表。

确定往来单位后确定或双击单位名称。

输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。

3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。

（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。

4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。

在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。

5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。

再确定。

直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。

7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。

管理论坛MANAGEMENT FORUM用友ERP―U8V10.1环境下直运销售业务处理解析李霞林北京农业职业学院摘要：随着经济社会各领域信息化建设向纵深发展，中国电子商务占社会零售总额比例持续上升，由电子商务引发的电商物流也呈现高速增长态势，在该种环境下，直运销售业务将越来越普遍。

作为会计人员，掌握ERP系统中直运销售业务的操作显行非常重要。

文章借助用友ERP-U8V10.1平台，以实例来解析直运销售业务的流程与详细操作步骤，以提高初学者对该类业务的处理能力。

关键词：用友ERP；直运销售；直运采购一、直运销售业务简介直运销售方式又称“直调”，是指商业企业将从供货单位购进的商品，不经过本企业仓库储存，由采购员或者委托供货单位直接从供货单位发运销售给购货单位的一种商品销售方式。

直运商品销售一般有以下两种工作方式：一种是由商业企业派采购员驻供货单位办理商品发运、代垫运费及委托所在地银行向购货单位托收货款等事项。

采用这种方式，在商品发运以后，由驻供货单位采购员寄回托收凭证回单联和专用发票记账联及直运商品收发货单，作商品销售入账；接到供货单位通过银行转来的托收凭证、专用发票，作商品购进入账。

另一种方式是批发企业委托供货单位代办商品发运、垫付运费和代向购货单位结算货款。

采用这种方式，企业除填制专用发票外，另填制“直运商品收发货单”作附件送交供货单位，供货单位在代企业办妥商品发运和托收货款手续后，将托收凭证回单联、代垫运费清单、发运证明及发票等一并通过银行向企业办理贷款结算，企业据以承付货款和办理托收销货入账手续。

二、直运销售业务操作流程直运销售业务从用友ERP-U8V10.1的销售管理参数设置来看，分为两种处理模式：一种是“直运销售必有订单”模式(即先有订单再开发票)，另一种是非必有订单模式(即可不开订单、只开发票)。

本文以必有订单模式为案例展开。

为方便业务处理，本业务相关单据发生时间为同一天。

(一)案例业务介绍文景纺织品贸易有限责任公司是A市一家专门从事纺织品批发与销售的商贸企业，属于一般纳税人企业。

用友ERP-U8V10.1财务软件操作疑难问题及解决方法林玲摘要：本文以用友ERP-U8V10.1财务软件为例,对操作该软件过程中高频出现的疑难问题进行诊断和原因分析，从系统管理及基础档案设置、总账子系统（特别是期末业务处理）、薪资管理子系统、固定资产管理子系统、应收款管理子系统等操作疑难进行归纳,并提出解决对策,以期能对广大的财务人员在使用该财务软件提高其操作能力有所帮助。

关键词：ERP-U8V10.1；总账管理系统；薪资管理系统；固定资产管理系统；应收款管理系统一、问题的提出目前有很多企业在财务软件实际工作实践中采用的是用友ERP-U8V10.1财务软件。

该软件中总账管理子系统、薪资管理子系统、固定资产管理子系统、应收款管理子系统等是其中重要的模块，由于软件本身具有专业性，操作起来有一定的复杂性、还有一些系统自身原因或操作人员操作失误，上述各系统都会有一些操作步骤容易出错，并且这些步骤出错的原因不容易被发现和修改，这些疑难问题如不及时解决势必会影响软件的正常运行及软件的后续操作，就会对财务人员的实际工作的质量产生一定的影响。

因此，对该软件的常见疑难问题进行研究分析并总结出相应的原因和解决方法是很有必要的。

二、系统管理及基础档案设置的疑难问题及解决方法（一）问题1：在系统启用时，为什么无法启用总账？原因分析：操作员在建账时，错勾选了集团账，后面就不能启用总账。

解决方法：重新建账。

（二）问题2：无法引入账套，在引入的文件夹中无法选择到“UfErpAct.Lst”文件，并且回到原文件夹中查看发现文件名是UfErpYer.Lst。

原因分析:操作员用了是账套主管登录系统管理中，在“年度账”下输出了年度账，而不是用admin 的身份的在“账套”下输出账套，正确输出的文件名应该UfErpAct.Lst。

解决方法：每次输出应该用admin 的身份登录系统管理中，在“账套”菜单下输出账套，并妥善保存。

（三）问题3：基础档案中已经加了进行某个人员档案，但是退出后在人员列表中找不到此人，重新输入该人员提示该人员编码已存在。