现金管理模块概念与功能介绍

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导入银行对帐单
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手工输入对帐单（头）
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手工输入对帐单（行）
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银行事务处理代码
用于对银行对帐单行进行分类，是收款、付款、其他？ 要使用自动对帐，必须创建事务处理代码。
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银行对帐
现金模块银行对帐可完成以下功能： • 自动/人工将对帐单行与系统内事务处理进行匹配对帐。 • 为现金结算、银行手续费、外币损益自动创建会计分录。 • 自动/人工记录银行活动，如手续费、利息。 • 自动/人工反冲被拒收或资金不足的收款记录。 • 自动/人工更正银行错误。 • 人工清理收、付款记录。 • 记录未输入（缺失）的收、付款记录。
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现金管理模块概念与功能介绍
欢迎使用 Oracle ERP 系统
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内容清单
• 现金管理模块概述 • 导入银行对帐单 • 银行对帐 • 现金预测 • 查询与报表
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现金管理模块概述
现金管理模块用于保证企业资金流转流畅稳定。它的主要特 点有： • 银行对帐 • 导入或手工输入银行对帐单 • 联机更正对帐单导入错误 • 自动或手工对帐 • 可以与AP、AR或其他外部系统中的事务进行对帐 • 可以创建杂项事务处理 • 现金预测 • 可使用Oracle及外部来源进行现金预测 • 允许人工更新预测结果
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现金预测报表实例
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Oracle 实施小组
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报表功能
• 现金模块提供如下报表 •现金预测报表 •现金预测执行报表 •自动调节执行报表 •银行对帐单明细报表 •银行对帐单汇总报表 •按单据编号列出银行对帐单报表 •GL 调节报表 •用于调节的可用事务处理报表 •在途现金报表 •银行事务处理代码列表
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更正银行错误
如果银行对帐单出错，系统允许创建更正事务。您可以冲消 错误的对帐单行、也可以更改其净额。 例如：银行对帐单误将 50元印为 500元，更正方法为 [1] 冲消错误行，现输入正确行，这时该事务共有3行记录 500、-500、50 [2] 更改净额，这时该事务共有2行记录 500、-450
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现金预测流程
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定义预测模板
预测模板由行和栏组成。在行中定义了现金流入/流出的来 源，在栏中定义了预测的分段周期。
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定义预测模板操作窗口
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ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
现金预测结果
复核结果
• 更改金额 • 增加行 • 增加列 • 导出
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查询功能
• 联机查询窗口 •查看银行对帐单调节”窗口 复核对帐单调节、明细和状态 •查看可用事务处理窗口 查找可用于对帐的事务处理 •查看现金预测窗口 使用此窗口，可以查找并查看现金预测。
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更正银行错误操作界面
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人工结算收付款
在对帐单未达的时候，你可以人工结算AP付款与AR收款，以 便得到如实的现金帐户余额。
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现金预测
现金预测是一个计划工具，它帮助您预测业务的现金流入和 流出，允许您预测现金需求并评估公司的现金流动状况。 主要特点 • 在企业范围内设计现金预测方案 • 依据将来或历史事务进行预测 • 定义、生成预测方便灵活 • 用户可以灵活地决定预测参数，如期间、来源等 • 以任意币种产生预测 • 复核、修改预测结果
银行对帐单明细报表示例
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自动对帐
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容限设置
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人工对帐
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人工对帐的操作界面
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创建杂项事务处理
创建杂项事务处理以标识银行手续费、利息等事务。