K3现金管理模块介绍

珍 惜 宝 贵 的 时间。 13、 只 有 大 胆地 去放弃 一段感 情，才 会收获 一段回 忆。 14、 势 不 可 使 尽， 福不可 享尽， 便宜不 可占尽 ，聪明 不可用 尽。 15、 谁 走 进 你 的 生 命 ， 是由命 运决定 ；谁停 留在你 生命中 ，却是 由你自 己决定 …… 16、 控 制 你 的 眼 泪、别 让悲伤 感染别 人。 17、 放 弃 并 不总意 味着你 软弱， 有时反
客户价值
• 逐日逐笔反映银行 存款增减变化和结 余情况的账簿
主要应功用能场景 • 票据备查簿 • 支票管理
票据管理
客户价值
• 票据备查簿是对建 账单位除空头支票 以外的所有票据的 信息登记及管理
往来结算—单体企业付款流程
现
付款申请单
金
管
理
登日记账 付款单
应
应付
收
付款申请单
应
付
系
统
结算类型=应收
应收 退款单
筹资循环
归还
在产品 制 造 费 用
费用
支 付
现金
产生 耗用
折旧
购买 投出
原材料
付款政策
固定资产
收回
其他投资
投资循环
现金流预测业务解决方案
主要应功用能场景 • 现金流预测方案，通
过采集销售、采购、 预算等业务系统数据， 对企业未来的现金流 量和存量进行预测， 使用户能随时掌握未 来资金流入/流出情况 和余额情况
而 说 明 你 足 够坚强 的舍弃 。 18、 回 顾 从 前 卟如珍 惜
客Hale Waihona Puke Baidu价值
• 逐日逐笔反映库存 现金的收入、支出 和结存情况，以便 于对现金的保管、 使用及现金管理制 度的执行情况进行 严格的日常监督及 核算
银行存款日记账
主要应功用能场景 • 银行存款日记账 • 银行对账单 • 银行存款对账 • 余额调节表 • 长期未达账 • 银行存款与总账对账
客户价值 • 帮助企业获得预计未
来现金流入和流出的 准确信息，作为其编 制短期资金计划的依 据
现金流预测功能
主要应功用能场景
定义资金预测项目和公式 定义预测模型 生成预测报表 联查原始单据
客户价值
防范支付危机 增强资金使用的计划性
定义预支测持模定型义后资，金点预击测模型，预 预测即测可模根型据的项原目理定为义 支 需 测持 要 项企 自 目业 定根 义据 资业 金根 资 支 应 账务 预据 金 持 付 等企 预 从 、 系对 测 原 资业 销 现 统公 数资 项 售 金 取于 始结式 据金 目 、 管 数业 业 业果自 ，期 出 其 预业 的 采 理务 务 务，动 进中 测初项务 取 购 、取 信 进支取 行流 项现目特 数 、 预数 息 行持支 预 调 金 参得 资入 目金=点 公 应 算生 ， 合联测 整 计 考持期业 金、 组余定 式 收 、成 方 理查报，划根末务 预流成额的便调全义 ， 、 总表以，据现系测出+预对度部，据或模流金统项可此作型余入目以形为取额项由对成筹数目资报企投生-流金表业资成进的决资行资策金
现金管理模块
•现金管理 •银行存款管理 • 票据管理 • 往来结算 • 现金流预测
主要功能 • 现金日记账
• 现金盘点单 • 现金与总账对账 • 现金收付流水账
现金日记账
让 人 如 醐 灌顶 的经典 格言个 性签名 1、 前 方 路 灯不亮 ，试着换个方向。莫 紧 张 ， 莫 迷 茫。 2、 没 人 给你 台阶下 ，还是 自己搬 把椅子 吧。 3、 你 匍 匐 在 地 上 仰 视 别人， 就不能 怪人家 站得笔 直俯视 你。 4、 能 做 的只有站在自己的 位 置 ， 扮 演 好各自 的角色 。 5、 很 多 时 候， 其实并 不是没 有好好珍惜；很多时 候 ，其实 顺其自 然是最 好的。 6、 盲目的 寻找属 于我的 东西一 切总是 那么茫 然！ 7、 一 个 人 的 快乐， 不是因 为他拥 有的多 ，而是 因为他 计较的 少 8、 不 要 总 是 去 评 价 别 人 ，在你 不了解 别人的 情况下 。 9、 若 将 形 同陌 路，请善待彼此的最 后 。 10、 没 有 什 么是 过不去 的，就 看你想 不想过 去而已 。 11、 别 只 顾 着 向 后 看 ， 却 没看到 前面的 路有多 长。 12、 生 活 的 意义就 是打发 多余的 时间、
• 现金流如果不顺畅将 导致企业业务运转缓 慢。每天，财务主管 需要及时了解资金的 预计收支结余情况， 但各部门的经营活动 都与资金相关，信息 难以集中
客户价值
• 帮助企业获得预计未 来现金流入和流出的 准确信息，作为其编 制短期资金计划的依 据
经营循环
产成品
入
库
销
售 产
期间费用
品
收款政策
收入
融入
融资
网 上 银 行 提交/下载
银行付款单 提交银行付款
结算类型=应付
应付 付款单
应付 预付单
往来结算—付款单据
主要应功用能场景
• 应付系统发起付款申 请------》现金系统处 理付款
• 现金系统发起付款申 请-------》现金系统 处理付款
客户价值
• 处理企业付款业务
往来结算—单体企业收款流程
现 金 管 理
收款通知单
登日记账
收款单 结算类型=应付
网 上 银 行
下载
银行交易明细
结算类型=应收
应 收
应付 退款单
系
统
应收 收款单
应收 预收单
往来结算—收款单据
主要应功用能场景 • 现金系统发收款通知
------》现金系统处理 收款 • 现金系统直接收款
客户价值 • 处理企业收款业务
现金流预测应用场景
主要应功用能场景