K3现金管理模块介绍

K3财务功能介绍K3财务功能是一款专业的财务管理软件，主要用于帮助企业实现财务业务的自动化和标准化。

它涵盖了会计核算、成本管理、资金管理、固定资产管理等多个方面的功能模块，可以帮助企业实现财务数据的准确记录、分析和决策。

下面将详细介绍K3财务功能的主要特点和功能模块。

一、会计核算模块：1.利润表、资产负债表、现金流量表等基本财务报表的生成和查询；2.自动化的会计凭证录入功能，可以自动根据业务数据生成凭证，并进行凭证审核和记账；3.支持多币种、多账套管理，可以适应企业多元化的业务需求；4.可以对财务数据进行分类汇总和分析，提供财务指标和报表分析功能，帮助企业实现风险控制和决策支持。

二、成本管理模块：1.支持不同成本核算方法（如标准成本法、批次成本法等），能够准确计算和分析企业的产品成本；2.提供产品销售成本测算和库存成本计算功能，帮助企业实现成本控制和成本优化；3.可以根据销售订单、采购订单等业务数据自动生成成本核算凭证，并进行成本核算。

三、资金管理模块：1.实现企业的现金管控和流动资金管理，对银行存款、现金流和短期投资进行管理与分析；2.支持资金计划、资金调拨和资金流向分析，帮助企业实现资金的合理配置和利用；3.提供资金预测和风险预警功能，帮助企业实现规避资金风险和提前做好资金调度。

四、固定资产管理模块：1.对企业的固定资产进行登记、调拨、变动和报废等业务处理；2.实现企业固定资产的台账管理，包括资产信息的维护、折旧计提和资产处置等；3.提供固定资产的折旧分析和资产价值评估功能，帮助企业进行固定资产管理和决策支持。

除了以上几个主要的功能模块外，K3财务还提供了其他多个附属模块，如预算管理、票据管理、应收应付管理等，能够满足企业在财务管理过程中的全面需求。

综上所述，K3财务是一款功能丰富的财务管理软件，它能够帮助企业实现财务核算、成本管理、资金管理和固定资产管理等多个方面的业务处理和分析。

通过K3财务，企业可以实现财务数据的准确性、信息的及时性和决策的科学性，提高企业的财务管理效率和运营水平。

第四篇学会计现金管理系统(F4)本系统是K/3系统的组成部分之一，同总账系统联合起来使用，可单独提供给出纳人员使用，使用对象是企业中的出纳人员，能处理企业中的出纳业务。

第一章：现金管理系统初始化(F4-1)初始设置是处理启用本系统时的一些初始数据和系统设置，包括单位的银行日记账、现金日记账的初始余额的引入，银行未达账、企业未达账初始数据的录入，余额调节表的初始设置。

本章的目的当完成本章的学习之后，您将能够做以下事情：●掌握现金管理系统初始化的主要工作●掌握现金管理系统初始化流程●掌握现金管理系统初始数据录入的操作●掌握初始余额调节表的制作现金管理系统初始化流程图现金管理系统初始化工作流程图第一节系统初始化（F4-1-1）一．引入会计科目及科目余额：2003年3月1日开始启用现金管理系统，从总账中看到现金的期初余额为37400元，银行存款下有三个银行：工商银行银行账号124456，人民币，期初余额为923800元，银行对账单期初余额为913800；建设银行账号111111，美元，期初余额为35000美元，银行对账单期初余额为34500美元；中国银行账号789456，港币，期初余额为150000港币，银行对账单期初余额为150000港币。

在尚未进行初始化工作的账套中选择“初始数据录入”菜单，系统进入初始化状态。

在初始设置窗口的菜单栏上单击“编辑”菜单，在弹出的菜单条上单击“从总账引入科目”选项。

系统将从总账系统中导入设置好的科目。

此时还需给引入的银行科目添上相应的“银行名称”与“银行账号”。

注意：从总账引入的科目属性必须是“科目设置”中的现金科目或银行科目，否则科目将不被引入，并且，只引入总账中的明细科目。

初始化窗口编辑菜单选项中单击“从总账引入余额”选项，系统会弹出过滤框让用户选择引入期间，然后系统将从总账中导入有关科目余额。

现金科目只要引入总账科目余额即可。

上图中有“借方金额”和“贷方金额”，只有在“现金管理系统”启用非第一期时，系统引入总账科目余额时会将本年借方发生额和本年贷方发生额一同引入。

金蝶K/3 ERP结算中心系统/网上结算系统系统简介金蝶K/3 ERP结算中心系统面向集团结算中心、内部银行及财务公司的资金管理人员而设计，系统提供资金计划、资金结算、投资、融资、利息计算、集团票据管理、资金分析等功能，通过集中管理集团下属企业的资金，将企业的自有资金和信贷资金统筹运作，帮助企业集团控制资金流向，调剂资金余缺，减少资金占用。

利于企业集团集中财力，减少内部资金积压，盘活沉淀资金，降低银行贷款和贷款利息，减少资金体外循环，加快资金周转。

该系统既可独立运行，又可与预算管理、合并报表、企业绩效等其他管理系统结合使用，提供更完整、全面的集团财务管理解决方案。

主要业务流程销售咨询热线：139****7400主要功能资金事前计划、事中控制、事后分析功能系统提供资金计划编制、审核、审批、调整、执行分析功能，帮助企业集团加强各子公司资金运作的事前计划，严格监控资金的使用过程，对超计划的资金支付提出预警或拒付，同时对已处理的业务进行多维分析。

资金结算功能系统提供收付款、内部结算、资金划拨等资金管理功能，支持集团内各子公司之间的批量托收托付业务，以及与子公司现金系统的数据传递，帮助企业集团实现对资金的集中管控，防范资金风险。

网上结算功能（对应“网上结算系统”）系统提供下属机构远程通过网上结算系统录入、查询、审核、审批付款通知、收款通知和内部结算单等功能，以及查询在结算中心开户单位的资金情况。

既方便企业远程付款，同时多级审批功能又保证了付款的安全性。

集团资金归集、划拨功能系统提供资金的归集和划拨功能，支持将收入类账户归集到集团账户，或从集团账户回拨资金到支出类账户，支持企业进行收支两条线管理。

投融资及利息管理系统提供企业贷款和还款、银行贷款和还款、企业定期存款和解活、银行定期存款和解活、企业信贷和还款、企业委贷和还款等各类业务功能，支持对各业务按照银行口径进行利息计算，帮助企业进行专业的金融业务管理，强大的计息功能大大提升企业资金管理的效率。

现金管理1.初始化设置：依次点击-系统设置-初始化-现金管理-初始数据录入选择科目类别：选择好科目类别后，点击引入。

在弹出的界面中选择开始的期间，和科目类别对应的点击确定后，系统将该科目的余额、发生额等数据导入到现金系统中。

银行存款科目同样操作：选择科目类别为银行存款，点击引入在弹出的对话框中选择开始期间。

选择需要管理的科目系统导入该科目的余额后。

若有余额调节表，点击企业未达账和银行未达账。

点击企业未达账后，点击新增，在弹出的界面中录入企业未达账信息。

如上图所示，银行已收企业未收金额录入在贷方金额，银行已付企业未付金额录入在借方金额。

录入完成后，余额调节表如下显示：点击银行未达账点击新增按钮后，在弹出的界面中输入银行未达账信息。

注意：界面中需要输入未达账的凭证信息。

企业已收，银行未收的金额录入于借方金额。

企业已付，银行未付的放入贷方金额。

输入完未达项信息后，在初始数据录入界面点击余额表，查看。

检查期初数据无误后，点击编辑-》结束初始化。

我们都喜欢把日子过成一首诗，温婉，雅致；也喜欢把生活雕琢成一朵花，灿烂，美丽。

可是，前行的道路有时会曲折迂回，让心迷茫无措。

生活的上空有时会飘来一场风雨，淋湿了原本热情洋溢的心。

不是每一个人都能做自己想做的事情，也不是每一个人都能到达想去的远方。

可是，既然选择了远方，便只有风雨兼程。

也许生活会辜负你，但你不可以辜负生活。

匆匆忙忙地奔赴中，不仅要能在阳光下灿烂，也要能在风雨中奔跑！真正的幸福不是拥有多少财富，而是在前行中成就一个优秀的自己！生命没有输赢，只有值不值得。

坚持做对的事情，就是值得。

不辜负岁月，不辜负梦想，就是生活最美的样子。

北大才女陈更曾说过：“即使能力有限，也要全力以赴，即使输了，也要比从前更强，我一直都在与自己比，我要把最美好的自己，留在这终于相逢的决赛赛场。

” 她用坚韧和执着给自己的人生添上了浓墨重彩的一笔。

我们都无法预测未来的日子是阳光明媚，还是风雨如晦，但前行路上点点滴滴的收获和惊喜，都是此生的感动和珍藏。

黑牛食品股份有限公司
K/3 ERP现金、固定资产模块操作指南
目录
第一节固定资产模块操作指南 (4)
1固定资产卡片 (4)
1.1固定资产卡片新增 (4)
1.2固定资产卡片变动 (6)
1.3固定资产卡片清理 (7)
2月末计提折旧 (8)
3凭证生成 (9)
4期末对账 (11)
5期末结账 (12)
第二节现金管理模块操作指南 (13)
1录入现金日记账 (13)
2 录入银行日记账 (14)
3 期末对账 (15)
3.1现金管理与总账对账 (15)
3.2银行存款与总账对账 (15)
4期末结账 (16)
操作指南
第一节固定资产模块操作指南
1固定资产卡片
1.1 固定资产卡片新增
操作路径：【财务会计】-【固定资产管理】-【业务处理】-【新增卡片】，当月有新增固定资产的，则应当先在“固定资产管理”系统中新增“固定资产卡片”，审核无误后才能生成会计凭证。

操作如下图1_5，图1_6,图1_7，图1_8所示：
图1_5
图1_6
图1_7
图1_8
1.2 固定资产卡片变动
如果遇到固定资产使用部门或其他卡片信息发生变动或报废清理，则按如下图1_9所示进行操作即可：
变动操作路径：【财务会计】-【固定资产管理】-【业务处理】-【变动处理】。

金蝶K/3 WISE系统（V12.1）财务及供应链各模块功能简介1）总账系统模块：是日常财务核算的核心，包括凭证的录入、查询、审核、过账、结账、期末调汇、试算平衡及损益调整等全面的账务处理流程。

一方面企业资金流的管理是围绕总账系统展开的，另一方面是供应链管理环节的销售、采购、仓存等产生的资金流动，其核算最终进入总账系统。

2）报表系统模块：报表系统主要包括报表的设置、生成、查询及报表分析等功能。

实现三大报表的及时、准确级完整生成，为决策者决策提供可靠的数据支撑。

3）应收管理模块：一方面加强与往来单位的业务核对，缩短应收账款占用资金的时间，加快企业资金周转；另一方面合理有效地利用客户信用拓展市场，以最小限度的坏账损失代价换取最大程度的业务扩展。

4）应付管理模块：帮助企业及时字符到期账款，合理地进行资金的调配，提高资金的使用效率。

5）现金管理模块：主要给出纳使用，处理与现金相关的业务。

及时监控资金周转机余缺情况，随时把握公司的财务脉搏，合理调剂，加快周转，降低资金使用成本，提高资金使用效率。

6）现金流量表模块：拆分凭证，提供直接法，间接法编制现金流量表。

科学、快速准确地编制现金流量，进而获得镶金流量表信息。

7）工资管理模块：结合人力资源部的考勤、绩效、工龄、职位、津贴、奖金、社保、代垫费用等要素快速准确的计算每位员工的工资。

8）固定资产管理模块：以资产卡片为核心，建立台账。

全面掌握资产的数量与价值，使用状况，加强管理，提供利用率。

9）网上银行：为资金管理人员设计。

帮助企业快速处理资金业务，及全面地掌握资金信息。

从而提高资金的使用效率，优化资金配置。

10）费用管理：帮助企业进行费用合理统筹，防止不合理的费用支出；与网上报销系统集成，实现借款或费用报销的远程应用；企业资金支付的不同管控力度。

11）网上报销：B/S架构，纯WEB应用，零安装，可以充分满足报销业务地域灵活性要求的特点，报销人可以随时随地提交费用借款、报销申请、领导可以随时随地进行审批，提高报销流程的效率。

金蝶K3财务模块的设计和作用讲义第一部份：K/3系统的设计思想及系统整体流程，组成功能介绍一、K3系统是什么？金蝶K3 系统是一个财务处理与业务处理相结合的一体化管理信息系统，采用的是纯组件式开辟技术，各业务处理模块是可以独立运行。

目前我们所涉及到的系统只是整个K3 系统的一部份。

二、K3系统能够解决什么问题？通过使用K3 系统，我们能够解决以下问题：1、原始信息重复录入，无法共享的问题2、信息采集不及时，综合分析时效性差3、财务人员陷入大量的统计、记录工作、无暇管理4、固定资产管理、工资管理与财务脱离5、各种报表的统计及编制耗费人力和时间、、、、、、三、K3系统的设计思想是怎样的？K3 系统是采用先进的管理思想，以优化公司的操作环节，加快信息传递为目的而设计的。

本系统采用三层技术结构，可以很好的解决网络高峰时的网络拥堵的问题，采用SQLSERVER 大型数据库可以容纳海量数据，采用组件式开辟可以使网络用户各司其职，各不相扰。

K3 系统是将总帐系统做为中心环节，以凭证将其他各业务系统与总帐系统相连系以实现信息共享，在总帐系统将各业务系统数据转化为财务数据后，进行综合分析，并由各报表系统对结果进行输出，分析系统对结果进行分析。

用一句话说就是：分散式数据采集、集中式数据处理、分散式数据分析。

四、三层结构说明：1、数据库：管理对数据库数据的读写。

( 普通操作员不需掌握)2 、客户端：是用户与系统间交互信息的窗口，检查用户输入的数据，显示系统输出的数据。

( 普通操作员必须掌握的内容)3、中间层：除以上功能处理以外的全部统计，汇总，分析，打印功能。

它的主要任务是商业策略，规则和安全性。

(系统管理员需要在中间层作确定以下事项：)1 新建帐套：帐套名称，启用期间，会计期间等重要参数设置。

且不可修改。

2 拥护授权：申请操作员权限。

3 启用帐套：可实现多帐套管理。

五、简述软件安装和网络与三层结构的关系 (举例说明)六、软件流程及组成1、详细介绍主控台，各模块操作界面(演示)2、金碟软件采用组件式开辟，无缝联接，资料共享。

金蝶K3现金管理简介金蝶K3现金管理是一款全面的现金管理解决方案，旨在帮助企业高效管理和控制资金流动。

此文档将详细介绍金蝶K3现金管理的功能、特点以及优势，以帮助企业了解并正确使用该软件。

功能特点金蝶K3现金管理具有以下核心功能特点：现金流预测金蝶K3现金管理可以基于历史数据及财务预算，实时计算和预测企业的现金流情况。

通过准确预测现金流动，企业可以更好地规划和安排资金使用，降低资金短缺和损失的风险。

现金流控制金蝶K3现金管理可帮助企业建立和执行有效的现金流控制策略。

它支持设定现金流控制目标和警戒线，并提供实时监测和报警功能。

当现金流偏离控制目标时，系统将自动发出警报，帮助企业及时采取措施，防范财务风险。

现金流审批金蝶K3现金管理内置了灵活的现金流审批流程。

企业可以根据自身需要制定审批规则，并将其与企业组织结构相结合。

通过规范和自动化的现金流审批流程，企业可以加强对资金使用的管控，提高内部审批效率。

现金流分析金蝶K3现金管理提供全面的现金流分析功能，帮助企业深入了解现金流动的情况。

它可以生成各种报表和图表，展示现金流入、流出以及净流量的情况。

通过对现金流数据的分析，企业可以及时发现问题和趋势，并做出相应的决策和调整。

优势金蝶K3现金管理相比其他现金管理软件具有以下优势：完整的财务集成金蝶K3现金管理与金蝶K3财务管理系统无缝集成，实现财务数据的实时同步。

这意味着企业可以在现金管理过程中直接使用财务数据，避免数据重复输入和不一致性，提高工作效率。

灵活的定制和扩展金蝶K3现金管理提供灵活的定制和扩展功能，可根据企业的需求进行个性化配置。

无论是调整现金流控制策略，还是添加新的报表和指标，金蝶K3现金管理都能满足企业的特定需求，适应不同行业和规模的企业使用。

用户友好的界面金蝶K3现金管理拥有直观友好的用户界面，使得用户能够快速上手和使用该软件。

通过简化操作流程和提供清晰的指引，金蝶K3现金管理能够最大程度地减少用户的学习成本，并提高工作效率。

中国智造，K/3创造金蝶K/3ERP介绍（简版）金蝶软件（中国）有限公司2010年12月目录1.1 销售管理 (3)1.1.1 企业关键业务需求 (3)1.1.2 业务流程 (3)1.1.3 关键业务控制 (7)1.1.4 关键业务报表分析 (7)1.1.5 企业应用效益 (8)1.2 采购管理 (9)1.2.1 企业关键业务需求 (9)1.2.2 业务流程 (9)1.2.3 关键业务控制 (12)1.2.4 关键业务报表分析 (12)1.2.5 企业应用效益 (13)1.3 仓存管理 (14)1.3.1 企业关键业务需求 (14)1.3.2 关键业务控制 (14)1.3.3 关键业务报表分析 (15)1.3.4 企业应用效益 (15)1.4 质量管理 (15)1.4.1 关键需求分析 (15)1.4.2 业务流程 (16)1.4.3 关键业务控制 (17)1.4.4 关键业务报表分析 (17)1.4.5 企业应用效益 (18)1.5 存货核算管理 (18)1.5.1 企业关键业务需求 (18)1.5.2 业务流程 (19)1.5.3 关键业务控制 (20)1.5.4 关键业务报表分析 (20)1.5.5 企业应用效益 (21)1.6 生产数据管理 (21)1.6.1 企业关键业务需求 (21)1.6.2 关键业务处理 (21)1.6.3 关键业务报表分析 (21)1.6.4 企业应用效益 (22)1.7 制造计划管理 (22)1.7.1 企业关键业务需求 (22)1.7.2 关键需求方案 (22)1.7.3 业务流程 (23)1.7.4 关键业务控制 (28)1.7.5 关键信息处理 (28)1.7.6 企业应用效益 (29)1.8 生产任务管理 (29)1.8.1 企业关键业务需求 (29)1.8.2 业务流程 (30)1.8.3 关键业务控制 (32)1.8.4 关键业务报表分析 (32)1.8.5 企业应用效益 (33)1.9 车间作业管理 (33)1.9.1 关键需求分析 (33)1.9.2 关键需求方案 (34)1.9.3 业务流程 (35)1.9.4 关键业务控制 (37)1.9.5 关键信息处理 (38)1.9.6 应用效益 (38)1.10 设备管理流程 (39)1.10.1 关键需求分析 (39)1.10.2 业务流程 (39)1.10.3 关键业务控制 (41)1.10.4 关键业务报表分析 (42)1.10.5 企业应用效益 (42)1.11 财务管理 (42)1.11.1 企业关键业务需求 (42)1.11.2 总账系统 (43)1.11.3 报表系统 (46)1.11.4 应收账款管理 (48)1.11.5 应付账款管理 (50)1.11.6 工资管理 (52)1.11.7 固定资产管理 (54)1.11.8 现金管理 (55)1.11.9 企业应用效益 (56)1.12 实际成本管理 (56)1.12.1 企业关键业务需求 (56)1.12.2 业务流程 (58)1.12.3 关键业务控制 (59)1.12.4 关键业务报表分析 (59)1.12.5 企业应用效益 (60)1.1 销售管理1.1.1企业关键业务需求◆需要一体化的信息处理平台，能够处理销售环节的基础信息及从报价、订单、出库、发票、退货等业务信息。

现金管理操作规程密级：★高★版本：1.0金蝶软件（中国）有限公司2019年3月29日文档控制更改记录分发目录第一章：现金管理系统 (4)第一章：现金管理系统现金管理系统是和总账系统相对独立的一个模块，其中不会产生任何凭证，对总账不会有任何影响，可作为出纳单独使用的一个模块．一：初始化工作：在主界面的初始设置菜单，选择初始数据录入进入到如下界面１．通过点击工具条上的引入科目，从总账系统中引入会计科目．２．通过点击工具条上的科目余额，从总账系统中引入科目的余额．３．输入企业未达账和银行未达账．４．进行平衡检查，在试算平衡后结束初始化二：现金处理１．现金日记账：主要是处理现金的日常收付的记录．可通过工具条中的新增按钮增加现金日记账的资料；也可在现金日记账的界面，通过编辑菜单，从总账中引入现金日记账２．库存现金盘点：主要是出纳的账存和实存的对账．具体操作为：选择要盘点的现金科目和盘点日期，做一张库存现金盘点单，把实存金额确定后即可生成盘点报告表３．现金对账：主要是处理出纳账和会计账的对账．具体操作为：选择要对账的现金科目和对账期间即可生成一张现金对账情况表４．现金日报表：查看现金科目某一天的收支及余额情况，当天借贷方的发生笔数三：银行存款１．银行存款日记账：主要是处理出纳日常的银行存款收付的事项，可通过工具条中的新增按钮增加银行存款日记账的资料；也可通过编辑菜单，从总账中引入银行日记账．２．银行对账单：把银行定期寄来的对账单逐笔输入．３．银行存款对账：是银行日记账和银行对账单的勾对．对账有自动对账和手工对账两种方式４．余额调节表：做完银行存款对账后可生成余额调节表５．银行存款日报表：查看银行存款科目某一天的收支及余额情况，当天借贷方的发生笔数四：期末处理：期末轧账本期的现金和银行存款都处理完以后，要进行出纳系统的期末扎账，把出纳账的现金和银行存款的余额转入到下一个期间．下面是赠送的几篇网络励志文章需要的便宜可以好好阅读下，不需要的朋友可以下载后编辑删除！！谢谢！！出路出路，走出去才有路“出路出路，走出去才有路。

现金管理+应收款+应付款集成应用说明1、现金管理系统概述现金管理系统是基于三层结构体系开发的管理子系统，是K/3系统的组成部分之一。

它既可同总账系统联合起来使用，也可单独提供给出纳人员使用。

现金管理系统能处理企业中的日常出纳业务，包括现金业务、银行业务、票据管理及其相关报表、系统维护等内容，同时会计人员能在该系统中根据出纳录入的收付款信息生成凭证并传递到总账系统。

1.1 系统结构现金管理系统既可独立使用，也可与其他系统配合使用，形成完整的出纳和整体的K/3管理体系。

图1-1是现金管理系统与其他系统的关系图：图1-1相关内容见表1-1：表1-1 1.2 现金管理系统的应用流程流程图1-2：1.3 模块结构图1-3：1.4 现金管理--往来结算随着企业的发展壮大，集团公司不断涌现，资金集中管理尤其是集团结算中心的应用呈明显上升趋势。

作为专注于企业管理信息化解决方案的领头羊，我们已有专为满足结算中心用户的成熟产品。

但我们同时也注意到，我们的结算中心模块缺少与各个经营实体的资金信息通道，无法与各结算中心成员单位的现金管理系统高效地交换信息.目前下属企业与结算中心的收付款委托/信息主要依赖”网上结算”，通过WEB方式提交指令/委托/申请，查询反馈信息，但仍无法避免相同业务需要在现金管理系统和结算中心系统重复录入。

基于以上的情况，我们在现金系统中提供了往来结算的功能，主要处理与结算中心、应收应付系统集成使用，如果现金系统只是做为一个独立的资金管理模块，则不需要使用这部分功能。

集成使用时:付款的业务流程如图1-4：图1-4收款业务流程如图1-5：图1-5往来结算模块具体处理以下功能：¨ 收款通知单收款单业务的功能模块包括〖收款通知单录入〗和〖收款通知单序时簿〗，收款通知单录入模块提供录入功能，收款通知单序时簿提供单据新增、修改、删除、查询、审核、提交（指提交结算中心）、获取（指获取结算信息）系统参数中，只有选择与结算中心联用，这两个功能模块才可以使用。